بهترین استراتژی معاملاتی در بورس چیست؟

قراردادهای آتی اتریوم

۵ استراتژی رایگان فارکس که در اصل کارساز هستند

پس شما تصمیم گرفته ­اید که زندگی خود را به شدت تغییر دهید و یک تاجر شوید. با این وجود آماده باشید، چراکه بسیاری از تازه کاران در معاملات فارکس و در ابتدای کار اشتباهات مشابهی را مرتکب می­ شوند. این که شما خیلی خوش­بین هستید و معتقدید می ­توانید در عرض چند روز میلیونر شوید یا کاملا بدبین هستید و فکر می­ کنید فقط انسان­ بهترین استراتژی معاملاتی در بورس چیست؟ های خیلی باهوش می ­توانند در بازار فارکس کار کنند، طبق معمول حقیقت در نقطه میانی قرار دارد.

استراتژی در فارکس

اولین و مهم ­ترین نکته این است که همه مردم می ­توانند یک تاجر شوند و یک شغل موفق داشته باشند. نکته دوم، شما باید خیلی چیزها را یاد بگیرید. شما نمی­ توانید از مراحل تحصیل عبور نکنید، چون روش ­های جادویی کسب سود وجود ندارند، در حالی­که شما کاری انجام نمی­ دهید. درست مانند هر شغل و تجارتی، معامله­ گران تازه کار فارکس هم باید کارهای زیادی را انجام دهند تا به یک هدف و در آمدی ثابت و پویا برسند. خوشبختانه مشاوران خبره و کارگزاران حرف ه­ای وجود دارند که می ­توانند به شما کمک کنند تا از مشکلات مهمی که در مسیر طولانی در راه رسیدن به یک تجارت موفق در فارکس قرار دارد پیش­گیری کنید.

با کمک EA( سازمان همسوسازی استراتژی­ ها) و کارگزاران، پس از انجام چندین تست و آزمایش، ممکن است روشی را انتخاب کنید که برای شما کارآمد باشد.

توصیه مهم برای همه تازه کارها: آنها کار می ­کنند و در عین حال آزاد هستند! این استراتژی معاملات بازار است. به کلاهبردارانی که ادعا می­ کنند یک استراتژی کاری برای فروش به شما دارند، اعتماد نکنید. کارگزاران قابل اعتماد هرگز استراتژی برد-برد نمی ­فروشند، زیرا آنها می­ دانند همچین چیزی وجود ندارد. در عوض آنها به شما پیشنهاد می­ کنند که همه ریسک ­ها را محاسبه کنید، هر روش جدید معاملاتی را تست کنید و اندیکاتورهای مشخص را برای تجزیه وتحلیل و موثر واقع شدن روش ­ها به شما توصیه می­ کنند. برای مثال: ممکن است کارگزار برنام ه­ای را برای بهبود شرایط معاملات شما ارائه دهد. به چنین شرکت­ هایی پایبند باشید، چراکه آنها می­ دانند که بازار فارکس چگونه فعالیت می­ کند.

استراتژی بازار فارکس چیست؟

هر تاجر موفقی یک استراتژی مختص به­ خود دارد که آن را دنبال می ­کند. حرف کسانی که می­ گویند بر اساس شم اقتصادی خود کار می ­کنند را باور نکنید، زیرا این نحوه کار کردن نیست. حتی ساده ­ترین استراتژی ها هم یک مبنایی از بازار فارکس را دارند و در سطحی از حمایت یا مقاومت هستند که با خرید یا فروش یک جفت ارز در آن سطح قرار می ­گیرند.

برخی استراتژی­ ها بر اساس تحلیل بنیادی ( اخبار و رویداد های اقتصادی ) یا تجزیه­ و تحلیل فنی ( نظارت بر نمودارها و شاخص ­ها) در سیستم ­های معاملاتی می ­باشند. بسیاری از متخصصان چند روش ساده مبنی بر ترکیب تحلیل ­های بنیادی و تحلیل ­های فنی ( تکنیکال و فاندامنتال) دارند. بعضی از معامله گران فراتر رفته و سعی می­ کنند استراتژی خود را گسترش دهند. در هرحال تازه کاران باید به روش­ های کار و متدهای معاملاتی که قبلا توسط هزاران معامله گر آزمایش شده، پایبند باشند.

اصول اصلی هر استراتژی در فارکس

تقریبا همه استراتژی­ها به دو دسته تقسیم می­ شوند:

دسته اول: زمانی ­که یک معامله گر رو به ­روی مانیتور خود نشسته و علائم تجاری رابررسی و تقسیر می­ کند تا بفهمد آیا خرید کند یا بفروشد. سپس او منتظر فرصت­ های بعدی برای معامله می­ شود.

دسته دوم: یک معامله گر از الگوریتم خاصی ( به نام مشاور یا ربات معاملاتی ) استفاده می­ کند یا آن را توسعه می­ دهد که به صورت خودکار علائم معاملاتی مناسب را پیدا می­ کند و منتظر زمان اجرای آنها بدون دخالت معامله گر می­ شود. به این ترتیب احساسات انسانی کاملا از روند کار خارج می­ شوند. بسیاری از تازه کارها از استراتژی­ های خودکار استفاده می­ کنند.

در زمانی­ که یک معامله گر منتظر زمان خرید( حمایت)یا زمان فروش ( مقاومت) است. تشخیص نقطه مناسب (مقاومت یا حمایت) اولین مهارتی است که شما به عنوان یک سرمایه گذار باید کسب کنید. خلاصه این مهارت آسان­تر از آن چیزی است که فکرش را بکنید.

به خاطر داشته باشید به افرادی که در مناطق حمایت ( خرید) معامله می­کنند،گاو نر ( خریدار)گفته می ­شود و به همین ترتیب به کسانی که در نقطه مقاومت ( فروش) معامله می­ کنند، خرس ( فروشنده)گفته می­ شود.

یک استراتژی خوب فارکس چه مولفه ­هایی دارد؟

رویکردهای معاملاتی فارکسی بسیار زیادی برای انتخاب وجود داد، اما همه آنها از همان اجزای اساسی تشکیل شده ­اند که معامله گران باید در نظر بگیرند.

یک جفت از جفت ­های ارزی را انتخاب کنید. معامله همزمان چند جفت ارز غیرممکن است. ۸۵ درصد معاملات فارکس در این ۷ جفت ارز معامله می­شوند.

: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF

تعیین اندازه سفار ش برای یک معامله گر ریسک پذیر;

تعیین قوانین مربوط به نقطه ورود: یک معامله گر باید یک موقعیت کوتاه ­مدت یا بلندمدت را تعیین کند.

تعیین نقاطی برای خروج: زمانی را برای خروج به منظور جلوگیری از ضرر تعیین کنید.

معامله در نقاط مقاومت یا حمایت

انتخاب معاملات دستی یا خودکار با کمک برنامه ­هایی مانند MT5 MT4 ( متاتریدر)

حالا که اصول روش ­های معاملات در فارکس را می­ دانید، زمان آن فرا رسیده که ۵ استراتژی برتر فارکس که کار آمد هستند را بررسی کنید.

۵ استراتژی آزاد فارکس برای تازه ­کاران و متخصصان

نوسانات قیمت ­ها: بازی در مناطق مقاومت و حمایت

شما انتخاب می­ کنید که یک جفت ارز را بخرید یا بفروشید و گاو نر یا خرس شوید؛ با این وجود معامله گرانی هستند که می‌توانند با تجزیه ­و تحلیل رفتار گاوها و خرس ­ها معامله کنند. در این روش بر اساس نوسان یا حرکت­ های قیمت است که به آن معامله برهنه گفته می ­شود، زیرا بدون هیچ شاخصی اتفاق می ­افتد.

وقتی شما این روش را انتخاب می­ کنید، شما باید رفتار خرس ­ها و گاو ها را تجزیه­ و تحلیل کنید. اگر تجزیه ­و تحلیل شما نشان می­ دهد که گاوها بازار را کنترل می ­کنند، شما خرید می­ بهترین استراتژی معاملاتی در بورس چیست؟ کنید (فشار فروش). اگر خرس ­ها بازار را کنترل می­ کنند، شما می­ فروشید (فشار خرید).

اگر شما نیاز به یادگیری تجارت بدون استفاده از اندیکاتورها و شاخص ­ها ( احساس) بازار دارید، معامله بر اساس نوسانات قیمت بهترین روش برای شماست.

یک روش خوب برای معامله گرانی که قدر وقت خود را می ­دانند.

این از استراتژی­ های دیگر ساده ­تر است.

جنبه منفی:

راهنمایی تخصصی واجب است.

دانش تخصصی برای موفقیت لازم است.

این روش در بین مبتدیان رایج است.

۲٫موقعیت معامله: برای کسانی که می ­توانند، صبر کنند

اگر قصد دارید به معاملات بلندمدت خود پایبند باشید، این روش برای شما مناسب است. معامله گرانی که بر اساس موقعیت معامله می­ کنند، در بازه­ های زمانی روزانه یا حتی هفتگی معامله می­ کنند. علاقه­ مندان به این روش معمولا به NFP (بررسی مشاغل) خرده فروشی، تولید ناخالص داخلی و به طور کلی تحلیل بنیادی تکیه می­ کنند. تحلیل تکنیکال زمان ورود به بازار اعمال می­ شود.

جنبه مثبت:

استرس کمتری دارد.

شانس به دست آوردن سود ۱ تا ۵ درصدی

جنبه منفی:

شما از تحلیل بنیادی استفاده می ­کنید ( اخبار و رویداد ها را دنبال کنید).

حد ضرر گسترده است پس به صندوق نقدینگی نیاز دارید.

تا حدی معاملات سود کمی دارد.

۳٫چرخش معاملات : هنر نگه­داری معاملات است

این روش میان ­مدت به معامله گران اجازه می­ دهد که سفارشات­شان را برای هفته­ ها و روزها نگه دارند. مردم در بازه­ های زمانی ۱ تا ۴ ساعته معامله می­ کنند. معامله گرانی که بر اساس نوسانات معامله می ­کنند باید حرکت یک واحد را بگیرند که نوسان نامیده می­ شود. معامله گران نوسان باید مفاهیم مقاومت و حمایت، میانگین حرکت و الگوهای شمعدانی را بیاموزند.

جنبه مثبت:

داشتن شغل تمام ­وقت و همزمان با معاملات امکان­پذیر است.

سود سالانه کسب می­ کنید.

جنبه منفی:

روندهای بزرگ نادیده گرفته می ­شوند.

امکان خطر ریسک­ های شبانه وجود دارد.

۴٫معاملات بهترین استراتژی معاملاتی در بورس چیست؟ بهترین استراتژی معاملاتی در بورس چیست؟ روزانه: زمانی که به پول فوری نیاز دارید

این روش کوتاه­ مدت بسیار سریع است. مردم در بازه زمانی ۵ تا ۱۵ دقیقه معامله می­ کنند. بزرگ­ترین مشکل معاملات روز، نوسانات در یک روز است. معامله گران باید در بی­ ثبا­ت­ ترین شرایط انتخاب­ شده،کار کنند. به تجزیه­ و تحلیل بنیادی ( فاندامنتال) و معاملات بلندمدت ربطی ندارد. معامله گر فقط اتفاقات روزانه را تعقیب می ­کند ( موقعیت کوتاه – بلند) و برای کل معامله از این روش استفاده می­ کنند.

جنبه مثبت :

پول در آوردن در بیشتر روزها آسان است.

ریسک­ های شبانه وجود ندارد، زیرا در طول روز معاملات خود را می ­بندید.

جنبه منفی:

استرس زیادی دارد، زیرا در طول روز مدام بازار را چک می ­کنید.

اگر لغزش کنید، ضررهای بزرگی پیش رو دارید.

هزینه فرصت زیاد است.

۵.روش انتقال: معامله در بازه زمانی کوتاه­مدت

معامله گران در بازه زمانی کوتاه با افزایش قیمت و تعیین حد ضرر، وارد بازار فارکس می­ شوند و همیشه در بازه زمانی بالا از بازار خارج می ­شوند.

جنبه مثبت :

احتمال سودآوری بالا، بین (۱ تا ۱۰) درصد

احتمال ضرر کمتر است، زیرا بازه زمانی حضور در معامله کوتاه است.

جنبه منفی:

تعداد اندکی از معامله گران در این روش موفق می ­شوند.

یک معامله گر باید قوانین زیادی از تایم ­فریم ­ها را بشناسد.

یک مثال واقعی از روش سازگار فارکس

اکثر معامله گران از روش موجود استفاده می­ کنند. یکی از مشتریان amarket به نام جک یک سال پیش روش تجارت خود را به اشتراک گذاشت. او برای محاسبه حرکت میانگین یک جفت ارز USD/EUR از ( اندیکاتورها) شاخص ­های ارائه شده استفاده کرد و این­گونه روند حرکت برای این جفت­ها مشاهده نمود. سپس در چند روز آینده در یک ساعت خاص فقط این جفت را معامله می­ کرد، تا سود کند.

آیا روش اسکالپینگ برای هر معامله گری مناسب است؟

در حقیقت ۹۰درصد معاملات فارکس از روش خیالی انجام می­ شود. خرید وفروش پایه و اساس معاملات روزانه فارکس است که کاملا هم منطقی است، زیرا معامله گران از مبادله ضروری ارز استفاده می­ کنند. در دهه ۱۹۸۰و ۱۹۹۰ معامله‌گران نم ی­توانستند یک جفت ارز را مبادله کنند، فقط بانک­ ها و موسسات خاصی که سرمایه ۶۰ میلیون دلار یا بیشتر داشتند، می­ توانستند این کار را انجام دهند. با این حال امروزه می­ توان به یک معامله گر تبدیل شد و خرید و فروش سریع انجام داد.

متخصصان بازار روش اسکالپینگ یا خریدوفروش سریع را به تازه کاران پیشنهاد نمی ­کنند، اصولا اسکالپینگ بسیار وقت­گیر است و هر معامله گری نمی­ تواند از این روش پولی به دست آورد اما شما نمی ­توانید منکر آن شوید که به واقع اسکالپیک کارآمد است تا زمانی که شما بتوانید از آن استفاده کنید. این یک روش معاملاتی قابل اعتماد است، اما شما چندین بار در روز در بازارهای فارکس وارد و خارج شوید. کمی جنون آمیز است، اما سود شما تضمین شده است. با این حال حاشیه سود ثابت و بسیار اندک است.

فقط یک قانون است که شما در روز بهتر اسکالپ(خرید و فروش سریع) کنید. شما می ­توانید از کارگزاران فارکس بپرسید که چگونه به ­طور موفقیت آمیز اسکالپ می­ کنند. برای مثال شرکت AMarket از روز اول به معامله گران شانس استفاده از اسکالپ را می ­دهد.

ما اسکالپ را در ۵ روش برتر معاملات فارکس قرار ندادیم، زیرا شما باید بازار را درک و احساس کنید تا به یک اسکالپر زرنگ تبدیل شوید، با این حال معامله گران کوچک نباید به این روش تکیه کنند.

روش ­های راج دیگر در بازار فارکس

Bladerunner برای هر جفت و چارچوب، زمانی مناسب است و به اقداماتی که در گروه تغییر رفتار قیمت مربوط می‌شوند، تعلق دارد.

محور فیبوناچی روزانه: شامل هر دو برنامه گسترش و بازگشت فیبوناچی می­ شود.

Bolly band bounce :: مبتنی بر ترکیب سیگنال ­های تایید است.

Pop ‘n’ Stop: وقتی سرمایه­ گذاران در زمان افزایش قیمت، قیمت ­ها را تعقیب می­ کنند.

نقطه شکست طولانی­ مدت :سرمایه ­گذاران بر اساس نمودارها و نقاط اوج قیمت خرید می­کنند و در پایین­ترین سطح می‌فروشند.

قانون چهار هفته­ ای: یکی از ساده­ ترین روش ­های معاملات مکانیکی است. خریدار در نقطه ­ای که ۴ هفته بالا بوده، خرید می ­کند و در نقطه ­ای که ۴ هفته پایین بوده، می­ فروشد. این نقاط موقعیتشان را در بازار فارکس حفظ می ­کنند.

خرید بالا، فروش بالا یک استراتژی کوتاه­ مدت است که از نوسانات ناشی می­ شود.

اگر به این استراتژی­ های جدید علاقه­ مند هستید، می­ توانید در مورد آنها از کارگزارتان سوال کنید. کارگزارانی مانند AMarkets می­ توانند برای سرمایه گذارانی که هنوز نمی ­دانند چگونه از شاخص ­ها استفاده کنند و نمودارهای معاملاتی را بخوانند، کمک خصوصی کنند.

چه زمانی استراتژی ­های فارکس را جایگزین کنید؟

بسیاری از مبتدیان می ­پرسند چه زمانی باید روش خود را تغییر دهند ؟زیرا بازارهای فارکس، بسیار بی­ ثبات هستند. روشی که چند ماه پیش کار می ­کرد، ممکن است حالا کارآمد نباشد، به خصوص زمانی که نسبت برد و باختتان در آن متعادل نبوده و بد باشد.

قبل از تغییر واقعی برنامه خود چک لیست مارا نگاهی بیندازید، زیرا نکاتی را در مورد نیاز شما دربردارد :

اگر شرایط بازار تغییر کند یا تکامل یابد، روند جفت ارز انتخابی شما هر چند روز، ماه یا هفته تغییر می ­کند.

برای فهمیدن چگونگی انتخاب روش کارتان و به ویژه انتظارتان از ضررها، درک کامل لازم است. بنابراین قبل از هر روشی قوانین را به خوبی بیاموزید.

توصیه مهم به تازه­ کارها: هر ۳-۴ ماه روش خود را تغییر دهید ( مگر اینکه دائما ضرر کنید)

تا زمانی که مناسب­ ترین روش را پیدا نکردید، سبد سرمایه­ گذاری­تان را متنوع کنید و از راه ­های مختلف تجارت کنید.

توصیه نهایی به جای نتیجه­ گیری:

به معنای واقعی صدها روش در فارکس وجود دارد. با این حال هر روشی را نمی ­شود به همه توصیه کرد. به طور خلاصه هر سرمایه ­گذار باید روش خاص خود را انتخاب کند. مبتدیان باید بدانند که معاملات فارکس بر اساس روش آزمایش، آزمون و خطا و راهنمایی تخصصی دریافت نمایید ( چه دستی یا خودکار). سرمایه گذاری ­های خود را متنوع کنید و روش­ های مختلف را امتحان کنید و در نهایت راحت­ ترین روش معامله که متناسب با نیاز شماست، انتخاب کنید.

3 استراتژی معاملاتی که تریدرهای حرفه ای از آنها استفاده می کنند

در اینجا سه استراتژی معاملاتی معرفی می شود که معامله گران حرفه ای بدون در نظر گرفتن جهت بازار از آنها برای کسب سود استفاده می کنند.

برای اطلاع از مهم ترین استراتژی های موجود در بازار و چگونگی استفاده از آنها می توانید به مطلب زیر مراجعه کنید:
انواع استراتژی های مهم معاملاتی در بازار ارزهای رمزنگاری

سرمایه گذاران تازه وارد فکر می کنند که معامله گران حرفه ای بیشتر وقت خود در شبانه روز را صرف نگاه کردن به صفحه نمایش می کنند تا بازارها را تجزیه و تحلیل و بهترین موقعیت های معاملاتی را انتخاب کنند.این می تواند تا حدودی درست باشد، اما آنها از سایر استراتژی های معاملاتی استفاده می کنند تا به سود مورد نظر خود برسند.

داشتن یک چشم تیزبین چیزی نیست که معامله گران برتر را از متوسط متمایز می کند، استفاده از استراتژی های تست شده است که به معامله گران حرفه ای این توانایی را می دهد که در طولانی مدت به سودهای کلان برسند.در این مطلب قصد داریم به بررسی چگونگی انجام معاملات انتقالی آتی، نرخ تامین اعتبار و استفاده از حد ضرر متحرک توسط معامله گران حرفه ای بپردازیم.

هر یک از این استراتژی های ساده، شامل ربات های معاملاتی اختصاصی یا سپرده اولیه (مارجین) قابل توجه نیستند، بدین معنی که یک سرمایه گذار برای کسب سود به موجودی زیادی نیاز ندارد.

استراتژی های غیر جهت دار

بازارهای ارز رمزنگاری به خاطر حرکت های سریع یا متناوب قیمت در جهت های مخالف شناخته شده هستند. بیشتر دارایی ها در این بازارها در یک بازه زمانی 1 تا 24 ساعته افزایش یا کاهش دو یا سه رقمی دارند.

سرمایه گذاران تمایل زیادی به گرفتن سودهای احتمالی از این نوسانات دارند، بنابراین منطقی نیست که تصور کنیم آنها فقط به دنبال سود ماهانه بهترین استراتژی معاملاتی در بورس چیست؟ 2 درصدی از ارزهای رمزپایه هستند.

چرا یک سرمایه گذار باید چنین استراتژی “کم بازده” را دنبال کند؟ پاسخ این سوال سود مرکب است. اگر یک معامله گر بتواند ماهانه 2 درصد سود کسب کند، سود سالانه او معادل 27 درصد خواهد بود.

معامله گران کمی می توانند با پیش بینی سقف ها و کف های بازار، با این بازده کم کنار بیایند. بنابراین، داشتن حاشیه سود امن تر، فرد را از فشار ناشی از ضررهای احتمالی و غیر ممکن بودن تلاش برای زمان بندی بازار خلاص می کند.

معامله انتقالی

یک استراتژی عالی به نام معامله انتقالی وجود دارد که شامل خرید ارز رمزنگاری در بازارهای سنتی و فروش معاملات آتی آن براساس تاریخ ثابت و قیمت معین در آینده است.

این نرخ را می توان با تجزیه و تحلیل شاخص پایه محاسبه کرد. معیاری که اضافه قیمت سالانه بازارهای آتی نیز نامیده می شود.

قراردادهای آتی اتریوم

این یک معامله دائمی نیست، زیرا شاخص پایه بسته به این که چقدر نظر سرمایه گذاران صعودی است،نوسان می کند. معمولا آلت کوین ها فرصت های قوی تر و پایدارتری بوجود می آورند، چون رقابت کمتری برای آنها وجود دارد.

نگاهی به نمودار بالا بیندازید، توجه کنید که چگونه شاخص پایه اتریوم در اواسط آگوست به سطح سالانه 20 درصد رسیده است.

این یکی از مواردی است که در ظاهر ساده به نظر می رسد اما وقتی به جزئیات می رسیم دشوارتر از آن چیزی است که تصور می شود. این معامله تنها در صورتی نتیجه بخش خواهد بود که ارز رمزنگاری واریز شده به عنوان مارجین، همان ارز فروخته شده از طریق معاملات آتی باشد. برخی از صرافی های مشتقات فقط به شما اجازه می دهند تا بیت کوین یا تدر را به عنوان وثیقه واریز کنید.

یک نکته مهم که سرمایه گذاران باید به خاطر بسپارند این است که بر خلاف معاملات آتی دائمی (معاملات معکوس)، قراردادهای آتی با تقویم ثابت دارای تاریخ انقضای تعیین شده ای هستند. از این رو، معامله گر در لحظه انحلال قراردادهای آتی باید وارد موقعیت فروش نقدی آنها شود.

معامله با نرخ تامین اعتبار

از دیگر استراتژی های غیر جهت دار، معاملات گزینه هایی است که معمولا شامل چندین تاریخ انقضا و قراردادهای آتی هستند.

یک نمونه که ریسک کمتری دارد، استفاده از نرخ تامین اعتبار و معامله با آن است. قراردادهای دائمی بسته به اختلاف اهرم، هزینه ای از دارندگان قراردادهای خرید و فروش دریافت می کنند. صرافی ها معمولا هر 8 ساعت یک بار این نرخ را تخمین زده و اعلام می کنند.

وقتی این نرخ بالا می رود، معامله گران حرفه ای قراردادهای آتی خود را می فروشند و همزمان در صرافی های معاملات نقدی وارد موقعیت خرید می شوند. بنابراین، آنها با این کار ریسک خود را پایین می آورند، نرخ تامین اعتبار را جمع می کنند و بلافاصله پس از آن به معاملات بر می گردند.

معامله خودکار برابر با موفقیت است

گاهی اوقات استراتژی های معاملاتی که ریسک گریز باشند در دسترس نیستند. در چنین شرایطی، حتی معامله گران حرفه ای نیز ممکن است به فکر استفاده از ریسک براساس پیش بینی هدایت شده (جهت دار) باشند. آنچه آنها را از معامله گران تازه کار متمایز می کند استفاده از معاملات خودکار است.

اکثر معامله گران می دانند که چگونه از حد ضرر و توقف استفاده کنند. این ایده خوبی است، اما نمی تواند فرصت هایی برای برنده شدن ایجاد کند. همین ابزار را می توان برای شروع معاملات به کار برد، مخصوصا اگر از حد ضرر و توقف متحرک استفاده شود.

پلتفرم معاملاتی قراردادهای آتی بایننس

در مثال بالا، حد توقف متحرک سفارش خرید در سطح قیمتی 12900 دلار فعال شده است. بنابراین، مادامی که معاملات در بازار بالاتر از این سطح ادامه پیدا کنند، این سفارش همچنان غیرفعال است.

زمانی که قیمت بیت کوین به این سطح برسد، این سفارش خرید فقط بعد از جهش 0.8 درصدی قیمت انجام خواهد شد. بنابراین، به محض افزایش 103 دلاری بیت کوین از کف قیمت، سفارش خرید به طور خودکار انجام می شود.

معامله گران حرفه ای به طور مکرر از این استراتژی برای خودکار کردن فرایند سرمایه گذاری خود استفاده می کنند. این استراتژی همچنین نیاز به بررسی 24 ساعته قیمت ها را کاهش می دهد.

این سه استراتژی را تمرین کنید و در آنها ماهر شوید: معاملات انتفالی آتی را انجام دهید، سود خود را از نرخ تامین اعتبار بگیرید و با استفاده از حد ضرر متحرک خرید کنید. تمرکز خود را بر یادگیری استراتژی های معاملات غیر جهت دار و گزینه ها بگذارید و به فکر پیش بینی کف ها و سقف های بازار نباشید.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق داشته باشیم؟

موفقیت در بورس اتفاقی نیست و فعالان این بازار برای کسب بازدهی بیشتر و استفاده از فرصت‌های معاملاتی مناسب، به برنامه‌ریزی و وجود یک نقشه راه نیاز دارند. در این مطلب به سراغ این موضوع رفته‌ایم و ضمن پرداختن به دلایل نیاز به یک استراتژی مشخص در بورس، به شما می‌گوییم که چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق داشته باشیم؟

استراتژی معاملاتی چیست؟

هر یک از ما برای حضور در بورس و انجام معاملات در این بازار، نیاز به طرح و برنامه مشخصی داریم که با توجه به آن برای خرید و فروش سهام در این بازار برنامه‌ریزی کنیم و تصمیم بگیریم. به این طرح و برنامه که از پیش تعیین می‌شود و بر معاملات افراد در بازار سهام نظارت دارد، استراتژی معاملاتی می‌گوییم. این استراتژی برای هر شخصی با توجه به ویژگی‌ها و اهداف او از سرمایه‌گذاری تعریف می‌شود و هدف از تدوین آن نیز رسیدن به حداکثر سود و کاهش ریسک از دست دادن سرمایه در بازار است.

چرا نیاز به استراتژی معاملاتی داریم؟

داشتن یک استراتژی معاملاتی در بازار سرمایه به اندازه‌ای اهمیت دارد که بدون آن فعالیت در این بازار برای مدت طولانی کار بسیار سختی به نظر می‌رسد. بورس بازار پرنوسانی است و اگر استراتژی معاملاتی مشخص و طرح و برنامه مدونی برای فعالیت در آن نداشته باشید، شناسایی فرصت‌های معاملاتی و خرید فروش موفق سهام در این بازار برای شما کار راحتی نخواهد بود.

با استفاده از یک استراتژی معاملاتی مشخص است که می‌توانید هم‌پای تغییرات بازار سرمایه حرکت کنید و خود را با این نوسانات وفق دهید. داشتن یک استراتژی معاملاتی مشخص به شما برای مدیریت هر چه بهتر اتفاقات پیش‌بینی نشده در بازار کمک می‌کند.

با داشتن یک استراتژی معاملاتی شما به صورت دقیق مشخص می‌کنید که چه چیزی از بازار سرمایه می‌خواهید و اهداف‌تان را از حضور در این بازار به درستی تعیین می‌کنید. نکته مهم این‌که برای ورود به بورس و تعیین یک استراتزی معاملاتی معین، باید آموزش ببینید، با شرایط کلی بازار سرمایه و مبانی سرمایه‌گذاری موفق در آن و همچنین اصول تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی بازار سرمایه آشنا باشید.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق داشته باشیم؟

افق زمانی مشخصی را برای خود در نظر بگیرید

کاربران بازار سرمایه افق زمانی متفاوتی برای رسیدن به سود در این بازار دارند. برخی با دید کوتاه مدت به بورس قدم می‌گذارند و می‌خواهند در کوتاه‌ترین زمکان ممکن به سود موردنظرشان دست پیدا کنند. استراتژی معاملاتی این افراد مطمئنا با استراتژی کسانی که دید بلندمدت‌تری به بازار دارند، متفاوت است. بنابراین برای تعیین استراتژی معاملاتی مناسب که با شخصیت و روحیات شما هماهنگی داشته باشد، افق زمانی خود را در بازار سرمایه مشخص کنید.

برای خود حد سود و حد ضرر مشخصی داشته باشید

بورس بازار پرریسک و پرنوسانی است و همیشه نمی‌توانید در مسیر موفقیت در این بازار حرکت کنید. بنابراین پیش از آغاز معاملات خود در بورس برای خود یک حد ضرر مشخص در نظر بگیرید. به این وسیله از اینکه ضرر زیادی را در این بازار متحمل شوید، جلوگیری می‌کنید. تعیین حد سود نیز برای شروع معاملات و موفقیت بیشتر در سرمایه گذاری در بورس اهمیت زیادی دارد.

مدیریت ریسک را در استراتژی معاملاتی خود فراموش نکنید

مدیریت ریسک در استراتژی معاملاتی شما اهمیت بسیار زیادی دارد. در کنار تمام تلاش‌هایی که برای کسب سود در بورس انجام می‌دهید، باید ابتدا مراقب سرمایه اولیه‌تان باشید و آن را از ریسک کاهش سرمایه دور نگاه دارید. به همین دلیل مدیریت ریسک نیز جای بسیار مهمی را در تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق به خود اختصاص داده است.

میزان ریسک پذیری خود را مشخص کنید

افراد با شخصیت و روحیات مختلفی پای به بازار سرمایه می‌گذارند، برخی دوست ندارند ریسک زیادی را در این بازار متحمل شوند اما در مقابل برخی دیگر از سرمایه‌گذاران برای رسیدن به سود بیشتر در این بازار حاضرند ریسک بیشتری را تحمل کنند. بنابراین ریسک‌سنجی و مشخص کردن میزان ریسک‌پذیری نیز برای تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق اهمیت بسیار زیادی دارد.

به استراتژی معاملاتی خود بهترین استراتژی معاملاتی در بورس چیست؟ متعهد باشید

در تدوین استراتژی معاملاتی آن‌چه اهمیت بسیار زیادی دارد این است که به قوانینی که برای خود مشخص کرده‌اید و استراتژی معاملاتی تدوین شده پایبند باشید. شایعات را کنار بگذارید و براساس آن‌چه برای انجام معاملات در بورس برای خود مشخص کرده‌اید، در این بازار حرکت کنید. شما این استراتژی را با توجه به عقل و منطق و به دور از دخالت احساسات و هیجانات تدوین کرده‌اید و سعی کنید در شرایط مختلف پایبندی خود را بهترین استراتژی معاملاتی در بورس چیست؟ به آن حفظ کنید.

سخن آخر

در این مطلب به شما گفتیم که چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق داشته باشیم؟ استراتژی معاملاتی طرح و برنامه‌ای است که شما برای کم کردن ریسک کاهش سرمایه و افزایش سود در بورس با توجه به ویژگی‌های شخصیتی و اهداف‌تان در این بازار مشخص می‌کنید. استراتژی معاملاتی ناظر شما در هنگام انجام معاملات و خرید و فروش سهام در بورس است.

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری چیست؟

هر شخصی که در بازار بورس و سرمایه در حال فعالیت است، می‌داند که خرید و فروش دارایی‌های مالی مانند سهام بدون داشتن اطلاعات کافی غیرممکن است. شاید بتوان در دوره زمانی کوتاه مدت دارایی‌های مالی مختلف را خرید یا فروش کرد، اما پس از گذشت زمان نیاز است تا بدانیم چه کار باید کرد. این موضوع در بازار پر نوسان و ریسک سهام، اهمیت بالاتری خواهد داشت. چه سهمی بخریم و بفروشیم؛ چه زمانی وارد یک سهم شویم یا از آن خارج شویم؛ سهام را با چه قیمتی بخریم و بفروشیم و دیگر سوالاتی که برای یک فعال بازار بورس به وجود خواهد آمد. بنابراین داشتن اطلاعات کافی و داده‌های مورد نیاز یکی از الزاماتی بازار بورس است. برای پاسخ به چنین سوالاتی استفاده از استراتژی‌های معاملاتی مختلف کاربرد دارد. در این مقاله به استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مختلف می‌پردازیم.

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری

استراتژی‌های معاملاتی فراوانی در بازار سرمایه تاکنون معرفی شده و استفاده می‌شوند. در این نوشته به برخی از کاربردی‌ترین استراتژی‌های معاملاتی می‌پردازیم.

استراتژی معاملاتی روزانه

استراتژی معاملاتی روزانه همان طور که از نام آن مشخص است، در بازه زمانی یک روزه صورت می‌پذیرد. در این روش معامله در یک روز باز می‌شود و در همان روز نیز بسته خواهد شد. معامله‌گران روزانه سهمی را در یک روز خریداری کرده و در همان روز به فروش می‌رسانند. این سبک معامله بیشتر در بازارهای بورس جهانی یا بازارهای 24 ساعته کاربرد دارد. اما در برخی شرایط نیز در بازار بورس ایران نیز قابل استفاده است. ریسک این نوع استراتژی معمولا بالا است. افرادی از این روش استفاده می‌کنند که هر روز امکان رصد بازار را ندارند و می‌خواهند در زمان کم به نتیجه برسند. این افراد باید توجه کنند که در برخی از روزها و براساس شرایط از این نوع روش استفاده نکنند و معاملات خود را با وسواس بالایی بررسی نمایند.

استراتژی معاملاتی نوسانی

استراتژی معاملاتی نوسانی بدین صورت است که معامله‌گران با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال نقاط ورود و خروج به سهمی را شناسایی کرده و براساس آن خرید و فروش می‌کنند. این افراد نیز ممکن است هر روز بازار را رصد نکنند و در روزهایی که حضور دارند بر روی چند سهم سرمایه‌گذاری کرده و با رسیدن به نقطه مورد نظر و کسب سود، از سهم خارج شوند. البته ممکن است پیش‌بینی آن ها درست از آب در نیاید و با ضرر از سهم خارج شوند. اما تصمیم‌گیری برای خارج شدن از سهم نیز به سرعت صورت می‌پذیرد. بنابراین این روش نیز در بازه زمانی کوتاه مدت اجرا می‌شود. معامله‌گران نوسانی باید در هنگام معاملات خود پیوسته اخبار را دنبال کرده و بازار را مشاهده کنند تا در صورت ایجاد واکنش‌های غیرمنتظره به سرعت وارد عمل شوند.

استراتژی معاملاتی سرمایه‌داری

استراتژی معاملاتی سرمایه‌داری برخلاف روش‌های قبل در بازه زمانی بلند مدت اجرا می‌شود. به این استراتژی خرید و نگهداری نیز می‌گویند. همچنین این روش مورد توجه معامله‌گرانی است که صبر بالایی دارند و برای انتخاب و تصمیم‌گیری از تحلیل‌های بنیادی و اقتصادی استفاده می‌کنند. ریسک این روش نسبت به روش‌های قبل کمتر است و افراد با ریسک‌پذیری پایین طرفدار آن هستند. معامله‌گران سرمایه‌داری، سهام مورد نظر خود را پس از تحلیل‌های بنیادی انتخاب کرده و در آن‌ها سرمایه‌گذاری می کنند و چندین ماه یا چندین سال آن‌ها را نگاه می‌دارند. معامله‌گران این روش باید بسیار به تورم توجه کنند تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری خود را فدای این استراتژی نکنند. آن‌ها باید پیوسته بازار را رصد کرده و تحلیل‌هایشان را بروزرسانی کنند و تغییرات رخ داده را در پرتفوی خود اعمال کنند.

چگونگی انتخاب استراتژی سرمایه‌گذاری

برای این که بدانیم چه نوع استراتژی مناسب سرمایه‌گذاری ما است، باید موارد و نکات بسیاری را در نظر بگیریم. فاکتورهای مهمی که قبل از انتخاب استراتژی لازم است تا مورد توجه قرار بدهیم، عبارت است از اهداف سرمایه‌گذاری، سن، میزان ریسک‌پذیری، بازده انتظاری، میزان نقدینگی و موقعیت فعلی مالی. در ادامه به توضیح بیشتر این موارد می‌پردازیم.

اهداف سرمایه‌گذاری: قبل از اقدام به سرمایه‌گذاری در هر بازاری باید هدف آن مشخص شود. برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس و انتخاب استراتژی معاملاتی درست، باید بدانیم که چرا این کار را می‌کنیم. آیا می‌خواهیم سرمایه فعلی خود را حفظ کنیم یا قصد افزایش آن را داریم. آیا می‌خواهیم درآمد مازاد داشته باشیم یا پس‌اندازی برای آینده برایمان بماند. برای مثال اگر کسی بخواهد که تنها سرمایه خود را حفظ و نگهداری کند، باید استراتژی‌های معاملاتی با ریسک پایین را انتخاب کند تا پول خود را در معرض خطر قرار ندهد. اگر کسی به دنبال درآمد بالا و سود است، استراتژی‌های معاملاتی با ریسک بالاتری را انتخاب می‌کند. بنابراین تعیین اهداف اولین قدم انتخاب استراتژی سرمایه‌گذاری است.

سن: در نظر گرفتن سن نیز یکی دیگر از مواردی است که باید به آن توجه کرد. به طور معمول افراد با سن پایین‌تر و جوان‌تر ریسک‌پذیری بالایی دارند و استراتژی‌های معاملاتی با ریسک بالا و کوتاه‌مدت را انتخاب می‌کنند. در مقابل افراد با سن بالا ریسک‌گریزتربوده و بازه‌های زمانی طولانی‌مدت را در نظر می‌گیرند.

میزان ریسک‌پذیری: میزان ریسک‌پذیری فاکتور دیگری است که هر شخصی با توجه به شناخت خود می‌تواند آن را تعیین کند. افراد برای تعیین میزان ریسک‌پذیری خود باید با مشاوران مالی مختلف مشورت کنند تا سطح آن را شناسایی کنند. برخی آزمون‌های ریسک نیز می‌توانند به معامله‌گران در این زمینه کمک کنند. معامله‌گران با تعیین میزان ریسک‌پذیری، استراتژی سرمایه‌گذاری خود را بهترین استراتژی معاملاتی در بورس چیست؟ انتخاب می‌کنند.

بازده انتظاری: بازده انتظاری افراد با هم متفاوت است. برخی از افراد به میزان معقولی از بازده قانع هستند و برخی دیگر به دنبال بازده‌های هنگفتی هستند. هر میزانی از بازده انتظاری باید قبل از شروع معامله مشخص شوند. معامله‌گران باید بدانند که با چه میزان سود از معامله راضی هستند که از آن خارج شوند. هرچه استراتژی معاملاتی فردی ریسک بالایی داشته باشد احتمال دریافت سود بالاتر نیز وجود دارد.

میزان نقدینگی: هر معامله‌گری باید بداند که با چه میزان نقدینگی می خواهد وارد بازار شود. نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که افراد باید سرمایه مازاد خود را وارد بازار بورس کنند که در صورت از دست رفتن و ضرر کردن آسیب جدی نبینند. بدین ترتیب براساس میزان سرمایه می‌توان نوع استراتژی را مشخص کرد.

موقعیت فعلی مالی: موقعیت فعلی که داریم تعیین‌کننده نوع سرمایه‌گذاری ما است. وام‌ها، پس‌اندازها، درآمدها، بدهی‌ها، مخارج و سایر موارد مشخص کننده وضعیت فعلی مالی است. بنابراین هر فرد باید با در نظر گرفتن این موارد، بهترین و مؤثرترین استراتژی معاملاتی را برگزیده که به موقعیت او آسیب نخورد و بتواند از پس تعهدات خود برآید.

کلام آخر

با توجه به مواردی که ذکر شد می‌توان گفت که استراتژی معاملاتی کاملا شخصی است و هر فرد باید براساس فاکتورهای تاثیرگذار بر سرمایه‌گذاری خود، استراتژی بهینه خود را انتخاب کند. بنابراین استراتژی معاملاتی یک فرد برای فرد دیگر قابل استفاده نیست؛ هرچند برای او بسیار مناسب باشد. معامله‌گران باید همه فاکتورهای را در نظر گرفته و بهترین استراتژی مخصوص به خود را انتخاب کنند. برخی از اوقات با گذشت زمان و تغییر در ترجیحات افراد ممکن است استراتژی به کار گرفته دیگر مناسب نباشد و فرد با بازنگری شرایط استراتژی معاملاتی خود را تغییر دهد. کسب آموزش، مطالعه موضوعات مرتبط، پیگیر اخبار و اطلاعات و رصد همواره بازار به معامله‌گران کمک می‌کند تا بهترین استراتژی معاملاتی را برای خود برگزینند.

بهترین استراتژی کوتاه مدت در بورس

بهترین استراتژی کوتاه مدت در بورس

کد بورسی

ورود به بورس | آموزش بورس

بهترین استراتژی معاملاتی در بورس چیست و چطور میتوان با رعایت اصول و قواعد آن، به کسب درآمدهای میلیونی از بورس پرداخت؟ شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که استراتژی معاملاتی در بورس به چه معناست و این کلمه را وقتی که می شنوید، چیکار باید بکنید؟! گفته شده است که هر شخصی باید بهترین استراتژی معاملاتی در بورس را برای خود با توجه به میزان ریسک پذیری، میزان سرمایه، دانش و مهارت معامله، بازه زمانی انجام معامله و … اتخاذ کند و سعی کند که تمام معاملات خود اعم از کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت را در این چهارچوب انجام دهد. خب الان فهمیدیم که منظور از استراتژی معاملاتی در بورس چیست و در ادامه یاد می گیرید که چطور با توجه به شرایطی که دارید، بهترین استراتژی معاملاتی در بورس را تنظیم کنید، پس حتما تا انتها با کد بورسی همراه باشید.

همه عملیاتی که یک سرمایه دار برای ورود و خروج سهام خود انجام می دهد، همچنین تحلیل هایی که برای ارزیابی سود و زیان صورت می پذیرد را استراتژی معاملاتی گویند. از اصلی ترین اموری که برای داشتن یک استراتژی خوب باید انجام دهید، دور بودن و از عواطف و احساسات است. استراتژی های گوناگونی وجود دارد که سرمایه داران و معامله گران به منظور یافتن بهترین زمان خرید سهام و فروش آن همچنین حجم معامله و دیگر عناصرها مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید، آموزش های رایگان بورسی و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

بهترین استراتژی کوتاه مدت در بورس

دریافت کد بورسیسریع و رایگان

بایستی معامله گران برای موفق شدن در سرمایه گذاری به دنبال بهترین استراتژی معاملاتی در بورس چیست؟ یک استراتژی مناسب باشند و آن را برای مدت زمانی بر روی سرمایه گذاری خود در نظر بگیرند تا بتوانید نتیجه درست را از به کار بردن استراتژی کسب کنند. پس از این که استراتژی مناسبی را بیابید، باید به دنبال روش هایی باشید که بتوانید سود دهی سهام خود را مستمر کنید. وقتی که یک استراتژی معاملاتی را انتخاب می کنید، باید در نظر داشته باشید که هر لحظه امکان دارد سهام بازار تغییر کند و همچنین امکان دارد شما هم مجبور شوید استراتژی خود را تغییر دهید. بهترین استراتژی می تواند استراتژیی باشد که درست و به موقع مورد استفاده قرار می گیرند، البته فاکتورهای حائز اهمیتی هم برای ایجاد یک استراتژی موفق وجود دارد که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم داشت؛

سرمایه داران اغلب جهت دریافت نتیجه بهتر در سرمایه گذاری خود از روش های گوناگونی بهره می گیرند که این روش ها امکان دارد در بسیاری از موارد بسیار شبیه به هم باشند. البته باید در نظر داشت که بسیاری از افراد بدون این که اطلاعات در مورد سهام و خرید و فروش اوراق قرضه داشته باشند، وارد بازار بورس می شوند و آن را بسیار ساده می پندارند، لذا پس از مدتی با ضررهای جبران ناپذیری مواجه خواهند شد و مجبور می شوند که برای فروش سهام خود اقدام کنند و از بازار خارج شوند. چه بسا برای پیدا کردن بهترین راه سود دهی باید همواره به دنبال بهترین استراتژی باشید. در زیر برای شما انواع استراتژی معاملاتی را معرفی کرده ایم و توضیحات لازم را در خصوص آن ها دادیم؛

آن دسته از افرادی که روش تحلیل تکنیکال را به عنوان استراتژی معاملاتی در بورس انتخاب می کنند، بر این باورند که نوسانات و قیمت گذاری های یک روز هر سهمی می تواند تاثیر زیادی بر روی آن سهم داشته باشد، حتی می تواند بر روی آینده سهم تاثیراتی را بر جای بگذارد. به منظور استفاده از روش تکنیکال می توانید با بررسی گذشته یک سهم برای خرید یا فروش آن توجه داشته باشید.

حتما بخوانید : استراتژی مدیریت سبد سهام و راهکار جادویی مدیریت پرتفوی

با توجه به نموداری که نشان دهنده اوضاع سهم است که هر روز به روز می شوند، می توان تصمیم گرفت که چه سهمی ارزش خریدن را دارد. این روش به این علت که نیازی ندارد که به بررسی و تحقیق در مورد اواضع اقتصادی و سیاسی بپردازد، از طرفداران بسیاری برخوردار است و نسبت به تحلیل بنیادی روش ساده تری به حساب می آید. البته باید در نظر داشت که این روش هم سختی ها و پیچیدگی های خود را خواهد داشت.

افرادی که روش استراتژی بنیادی را مورد استفاده خود قرار می دهند سعی می کنند با یافتن اطلاعاتی در مورد فرهنگ، اوضاع سیاسی، اقتصادی و مالی به بررسی سهم بپردازند که با این کار می توان با دریافت اطلاعاتی دقیق به درک درستی از اوضاع سهم رسید، لذا می توانند با تحلیل وارد بازار شوند. افرادی که این روش را برای خود در نظر می گیرند، اعتقاد دارند که قیمت هایی که بر روی یک سهم در یک روز می بینیم نمی تواند بیانگر خوب یا بد بودن سهم باشد و تاثیری بر روی ارزش واقعی سهم ندارد. جالب است بدانید که این عقیده می تواند دقیقا بر عکس تحلیل تکنیکال عمل کند.

در این روش خرید در یک پله با رعایت حد ضرر صورت می پذیرد و فروش هم به صورت پله ‌ای انجام خواهد شد. طبق این روش، حمایت سهم جهت خرید با حداقل میزان بازگشت ۳۸ درصدی روند صعودی انجام می شود و در صورت مشاهده علائم برگشتی خرید سهام قابل انجام است. در این مورد حد ضرر سهم در قیمتی نزدیک به قیمت خرید همان سهم در نظر گرفته خواهد شد. در یاد داشته باشید که یکی از بهترین استراتژی های معاملاتی در بورس قطعا خرید و فروش پله ای با رعایت حد ضرر و حد سود است.

حتما بخوانید : خرید پلکانی در بورس | بهترین استراتژی کوتاه مدت در بورس

چنانچه خرید با موفقیت همراه بود و سهام با افزایش قیمت روبرو شد، فروش پله ای در سطوح مقاومت سهم انجام خواهد شد. در این مورد فروش در ۲ یا حداکثر ۳ پله مطلوب است و این گونه سیو سود به نحو مطلوبی صورت می پذیرد. فروش در سه پله باید به صورت زیر انجام شود:

این روش برای بازارهایی مورد استفاده است که در اقتصاد و سیاست دخالت ندارند، ولی از طرف دیگر هم کسانی هستند که در بازارهای با ثبات و عادی از این روش کمک می گیرند. یعنی در تمامی بازارهای سرمایه گذاری پیروان خاص خود را دارد، ولی باید بگویم در بازارهای بی نظم و کم عمق عده زیادی از این روش استفاده می کنند که خود دلیل نوسانات شدید قیمت ها می شود که این موضوع دلیلی برای ریسک در بورس می شود. استراتژی معاملاتی نام برده خود به دو بخشی دسته بندی می شود که شامل موج سازان و موج سواران است که به شرح زیر می باشند؛

عده ای که به اسم موج سازان در بازار وجود دارد، با استفاده از پول های زیاد و قدرت می توانند اطلاعات نادرستی را در مورد انواع سهام که همگی کذب هستند را ارائه دهند و سعی در انحراف بازار دارند. بدین معنی که این گروه از افراد هر بار بر روی یک سهم سرمایه گذاری می کنند بعد از خرید آن سهم اخبارهایی را به صورت نادرست به وجود می آورند و از سهم خریداری شده حمایت می کنند، لذا بدون این که سهم مورد نظر از ارزش ذاتی برخوردار باشد، آن را بالا خواهند برد و پیش از این که عده ای دیگر از افراد متوجه شوند سهام خود را به فروش خواهند رساند.

این دسته از استراتژی معاملاتی نسبت به روش اول تعداد بیشتری دارند، ولی از نظر سرمایه بسیار پایین تر از موج سازان قرار دارند، تمامی تلاش ها بر این است که با استفاده از حرکت هایی که از طرف موج سازان ایجاد شده منافعی را کسب نمایند. به صورت کلی می توان گفت این گروه تاثیرات مثبتی بر روی کارهایی که گروه اول انجام می دهند، خواهند گذاشت و آن ها را تقویت خواهند کرد، البته باید بگوییم استفاده از این روش هم به اطلاعات زیادی نیازی دارد، بسیاری از افراد نمی توانند خروج به موقع از سهم را تشخیص دهند و ضررهایی را خواهند دید.

به این منظور که بتوانید یک معامله گر موفق باشید باید در بازار سرمایه گذاری استراتژی معاملاتی مناسبی را مورد استفاده قرار دهید. بازار سرمامیه ایران از ظرفیت های بسیاری برخوردار است و امکان دارد بعضی وقت ها شما را با شکست مواجه کند، همچنین ضررهای سنگینی را هم به بار آورد. برای داشتن یک استراتژی موفق باید همان طور که گفتیم در مرحله اول از عواطف و احساسات مثل ترس وطمع دوری کنید. این عقاید می توانند برروی روند معاملاتی شما تاثیراتی را بر جای بگذارند.

همچنین از دیگر کارهایی که باید برای داشتن یک استراتژی معاملاتی خود انجام دهید، این است که بتوانید بازه زمانی درست را برای سرمایه گذاری خود انتخاب نمایید. بسیاری از افراد قصد دارند در بازه های زمانی کوتاه یا میان مدت برروی سرمایه بهترین استراتژی معاملاتی در بورس چیست؟ گذاری در بورس اقدام کنند، از طرف دیگر هم عده ای هستند که به دنبال سرمایه گذاری بلند مدت هستند، لذا بر اساس انتخاب بازه زمانی مورد نظر، می توانید یک استراتژی موفق را اتخاذ کنید و با توجه به آن سرمایه گذاری خود را پیش ببرید. اهمیت انتخاب بازه زمانی به این دلیل است که استراتژی های اتخاذ شده در بازه های زمانی مختلف بر روی سهام تاثیرات گوناگونی خواهند داشت.

نقطه‌ ورود : بی تردید نقطه‌ ورود، نخستین پیش‌ شرط برای طراحی یک استراتژی معاملاتی در بورس به حساب می آید. البته مطمئنم خیلی از ما با آن مشکلی نداریم، به خاطر این که همیشه به بهانه‌ ای، دلایلی را برای ورود به سهم پیدا می ‌کنیم! ولی خوب، از دلایل آن‌ که بگذریم این نقطه‌ ورود به سهم باید روشن و شفاف باشد. قرار است بر چه اساسی سهم خریداری کنیم؟ آیا رسیدن قیمت به سطح حمایت، ملاک است، یا قرار است طبق بهترین استراتژی معاملاتی در بورس چیست؟ نسبت‌ های فیبوناچی بر روی سطح مشخصی از بازگشت قیمت وارد سهم شویم؟ مهم نیست با چه ابزاری، مهم آن است که این قیمت ورود به سهم نمی ‌تواند فی ‌البداهه یا بدون دلیل منطقی باشد.

حد ضرر : مطمئنا می دانید که یک سهم طی روز، مجاز به نوسان مثبت یا منفی ۵ درصد است. به هیچ وجه دور از ذهن نیست که تمام نمادهای پرتفوی سهام شما طی دو هفته‌ کاری، نوسان منفی داشته باشد؛ در این صورت ۱۰ روز کاری بد را تجربه می کنید که امکان دارد حدود نیمی از سرمایه شما را مثل اسپند روی آتیش دود کند! البته سناریو برای سرمایه‌ گذارانی که از اساس، سبد سهام ندارند، خطرناک ‌تر است. شاید قیمت ورود به سهم همواره در هاله ‌ای از ابهام باشد، ولی حد ضرر تنها چیزی است که می ‌توانیم بی‌ چون ‌و چرا برای خودمان مشخص کنیم. بی تردید معامله ‌گری در بازار سرمایه ایران با این تفکر که “بالاخره قیمت‌ ها یک روزی به قیمت خرید باز می گردد” سمی ‌ترین طرز تفکر در این بازار محسوب می شود.

حتما بخوانید : شیوه تعیین حد ضرر در بورس – حد ضرر یا همان استاپ لاس در سرمایه گذاری

حد سود : مطمئنا مستحضرید عده‌ ای به‌ قدری درگیر نقطه‌ ورود هستند که اساسا نقطه‌ خروج یا همان حد سود را فراموش می ‌کنند! بیشتر معامله گران انرژی خود را صرف یافتن نقطه‌ ورد می ‌کنند، غافل از اینکه اصل ماجرا در حد سود نهفته است، نه نقطه‌ ورود. بخش عمده‌ موفقیت یک استراتژی معاملاتی به پارامترهای مدیریت سرمایه در بورس گره می‌ خورد؛ منظورم پارامترهایی از جمله فاکتور سودآوری و نسبت بازگشت مالی است.

مدیریت حرفه‌ ای معاملات در سود و استفاده‌ هوشمندانه از حد سود، رابطه‌ کاملا مستقیمی با این فاکتورها دارد. در حقیقت خیلی مهم نیست چه چیزی می‌ کاریم، مهم این است که چطور از آن مراقبت می‌ کنیم و آن را به‌ موقع برداشت می ‌کنیم! تفاوتی ندارد زمین کشاورزی چقدر حاصلخیز باشد، اگر نتوانید به‌ خوبی از کشت خود محافظت کنید و آن را در زمان مناسب برداشت کنيد، تنها وقت و سرمایه‌ خود را هدر داده ‌اید. راستش را بخواهیم سرمایه ‌گذاری در بورس تفاوت زیادی با فرآیند کشاورزی ندارد.

قاب زمانی : به نوسانات قیمت در هر بازه‌ زمانی قاب زمانی گفته می شود. افرادی که یک مقدار در وادی تحلیل تکنیکال مطالعه داشته باشند با مفهوم روند، آشنا هستند، ولی اصل ماجرا آنجاست که چیزی که ما از آن تحت عنوان روند نزولی یاد می‌ کنیم امکان دارد طبق قاب زمانی بزرگ ‌تر تنها بخشی از یک اصلاح قیمتی محسوب شود. طنز ماجرا از آنجاست که یک استراتژی معاملاتی واحد در دو قاب زمانی دو نتیجه‌ کاملا متفاوت را از خود نشان می ‌دهد، به‌ عبارتی سیگنال یک استراتژی معاملاتی در بورس، امکان دارد در دو قاب زمانی باهم تداخل داشته باشند.

تازه داستان فقط به همین ‌جا ختم نخواهد شد و این هم اهمیت دارد که سرمایه‌ گذاران، با رویکردهای متفاوتی وارد بازار بورس می ‌شوند. معمولا شخصی که سرمایه‌ گذاری در بورس را به‌ عنوان شغل دوم خود انتخاب کرده و در عین حال شغل اصلی او نظامی است، شاید نتواند دم به دقیقه درگیر بازار شود! در این صورت به ‌ناچار مجبور است قاب زمانی بزرگ‌ تر را به منظور انجام خرید و فروش های خود در نظر بگیرد.

چنانچه بخواهم با شما منصف باشم، باید گفت که بهترین استراتژی معاملاتی در بورس بدون طرح دقیق مدیریت سرمایه، فایده ای نخواهد داشت. موفقیت در هر استراتژی معاملاتی در گرو سبد سهام با تنوع مناسب است. البته چه‌ بسا عده‌ زیادی از ما استراتژی معاملاتی در بورس را برای خودمان طراحی می‌ کنیم، ولی در بزنگاه خرید و فروش دچار فلج تصمیم می‌ شویم! مطمئنم می ‌دانید که دلیل اصلی آن به دلیل وجود چالش‌ های روان ‌شناختی در معامله ‌گری است. در حقیقت بخش عمده‌ این خطاها از مغز انسان است و نه بازار! پیاده ‌سازی قوانین یک استراتژی معاملاتی در عمل مشکل است؛ شاید بهتر باشد انرژی خود را پیدا کرده به دنبال جام مقدس به افزایش مهارت‌ های معامله ‌گری خود معطوف نماییم.

چنانچه امروز قایق ماهیگیری شما خراب شد، هیچ نگران نباشید، ماهی ‌های دریا تمام نخواهند شد. وقتی به هر دلیلی با یک استراتژی معاملاتی در بورس شکست می ‌خورید تا پیدا نکردن اشکال کار خود، هرگز مجددا دست به معاملات واقعی نزنید؛ بازار تمام نخواهد شد و تنها سرمایه‌ من و شما هست که امکان دارد باشد یا نباشد …

در انتها امیدوارم از این مقاله که ابعاد مختلف بهترین استراتژی معاملاتی در بورس را آموزش داد، نهایت استفاده را برده باشید.

اگر هر گونه سوال یا ابهامی در خصوص بهترین استراتژی سرمایه گذاری در بورس داشتید، حتما در بخش ارسال نظرات برای ما بنویسید.