مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال یا فنی
بهترین دوره های تحلیل تکنیکال
یه مدتی بود که ارزهای دیجیتال رو دنبال می کردم و بهمین منظور تصمیم گرفتم که بصورت تخصصی وارد این حوزه بشم. یکم پرس و جو کردم و به این نتیجه رسیدم که باید تحلیل تکنیکال رو بصورت حرفه ای یادبگیرم. اما مشکل از اینجا شروع شد که دوره های تحلیل تکنیکال فارسی و انگلیسی زیادی در سطج نت وجود داشت که من رو در انتخاب بهترین دوره تحلیل تکنیکال دچار سردرگمی کرد.
بلاخره بعد از کلی سرچ و جستجو و پرسش و پاسخ دوره مورد نظر خودم رو انتخاب کردم و شروع به یادگیری کردم. خداروشکر نتیجه خوبی گرفتم و راضی هستم. در ادامه می خوام تعدادی از این دوره ها که مناسب هستن رو معرفی کنم تا شما بتونید بهترین انتخاب رو داشته باشید.
تحیلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل تکنیکال یک استراتژی تجاری است که برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های معاملاتی در روند قیمت ها و الگوهای دیده شده در نمودارها به کار می رود. در واقع تحلیل تکنیکال وسیله ای برای بررسی و پیش بینی حرکت قیمت ها در بازارهای مالی، با استفاده از نمودار است.
هدف تحلیل تکنیکال شناسایی بهترین قیمت خرید و فروش است. اگر کسی بتواند الگوی نمودارها را شناسایی کند، می تواند یک پیش بینی نسبتاً دقیق از مسیرهای آینده این الگو داشته باشد.
تجزیه و تحلیل تکنیکال می تواند بر روی هر نوع اوراق بهاداری که دارای سوابق تاریخی معاملاتی است مورد استفاده قرار بگیرد، این اوراق می تواند شامل
و سایر اوراق بهادار باشد.
تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که فعالیت معاملات گذشته و تغییرات قیمت یک اوراق بهادار می تواند شاخص های ارزشمندی برای حرکتهای آتی اوراق بهادار باشد. تجزیه و تحلیل تکنیکال ممکن است با تجزیه و تحلیل بنیادی، که بیشتر به الگوی قیمت های شرکت یا روند سهام تمرکز می کند در تضاد باشد.
در این بخش ما چند سایت برتر در زمینه ی فعالیت های ارز دیجیتال، فارکس و بورس را به شما معرفی خواهیم کرد:
کلینیک سرمایه:
کلینیک سرمایه با هدف آموزش تخصصی بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال در کنار به روز ترین متدهای طراحی استراتژی و سیستم های معاملاتی راه اندازی شده است. برگزاری دوره های حضوری و غیرحضوری و ارایه ی فیلم های آموزشی از برنامه های اصلی کلینیک سرمایه می باشد. از برترین مزیت های این دوره تدریس آسان و قابل فهم آن می باشد. شما با دنبال کردن دوره های کلینیک سرمایه می توانید خیلی سریع مهارت های کافی را کسب کنید. شما در پایان این دوره ها می توانید همه سهام های بورس را تجزیه و تحلیل کنید و می توانید تجربه ی خرید و فروش بسیار کم ریسک و پر سود را داشته باشید.
سایت کلینیک سرمایه
یکی از مواردی که باعث تمایز کلینیک سرمایه با سایر رقبا شده است در نظر گرفتن عواطف و احساسات مختلف می باشد به عبارتی دیگر همه افرادی که وارد بازارهای مالی می شوند شبیه به هم نیستند و هر کدام احساسات، نیاز و درک متفاوتی دارند، به همین خاطر کلینیک سرمایه، پایه و اساس منابع آموزشی خود را به شکلی طراحی و تولید کرده است که سلیقه های مختلف را پوشش دهد و به آسانی برای همه ی افراد قابل فهم باشد.
کلینیک سرمایه اقدام به برگزاری دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی و دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته کرده است. مدرس دوره های کلینیک سرمایه استاد محسن بابائی هستند، ایشان فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه ارشاد دماوند و مدیرعامل کلینیک سرمایه هستند و از سال 91 تمرکز خود را بر روی مباحث روز تحلیل تکنیکال و طراحی استراتژی معاملاتی قرار داده و پس از کسب تجربه و دانش ارزشمند تصمیم به اشتراک گذاری دانش خود گرفتند.
هدف کلینیک سرمایه از دوره مقدماتی تحلیل تکنیکال، آموزش اصولی و دقیق تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای بررسی بازارهای مالی است. فراگیری اصول به همراه نکات و تجربیات مدرس دوره جناب آقای محسن بابایی می تواند این مسیر سخت و پرخطر را برای شما هموار تر کرده و در نتیجه پیش بینی بهتری از آینده بازارها داشته باشید و با استفاده از نکات معامله گری که در این دوره مطرح می شود می توانید در بازارهای مالی سود بیشتری بدست آورید.
سایت آموزین:
سایت آموزین دوره های آموزشی، کاربرد تکنیکال پیشرفته در ارز دیجیتال را توسط مسعود علیزاده در اختیار کاربران قرار می دهد. دوره آموزشی تحلیل تکنیکال پیشرفته استاد علیزاده، به بررسی نمودارهای قیمت می پردازد تا علاقمندان با استفاده از الگوهای کلاسیک و ابزارهای تکنیکالی، به بهترین شکل، روند بازار و قیمت‌های آتی را پیش بینی کنند.
سایت آموزین
در انتهای این دوره، سرمایه گذاران می توانند با ساخت استراتژی معاملاتی شخصی و شناسایی بهترین قیمت خرید و فروش، با کاربرد عملی تحلیل تکنیکال در بررسی بازار ارزهای دیجیتال آشنا شوند.
سایت مجتمع فنی تهران:
این سایت دوره های آموزش تحلیل تکنیکال بورس کاربردی را با قیمت مناسب و در سرفصل های، بررسی تخصصی و کاربرد تحلیل تکنیکال، نمودار و انواع آن، اندیکاتورها و اسیلاتورها، خطوط روند و کانال، نقاط حمایت و مقاومت، الگوهای شمعی، الگوهای نموداری، واگرایی و همگرایی، موجهای الیوت در اختیار علاقمندان به بازارهای سرمایه قرار می دهد.
سایت مجتمع فنی تهران
سایت باشگاه:
این سایت دارای دوره های حضوری و آنلاین آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی می باشد. مدرس این بخش از دوره ها استاد نیما آزادی می باشد و سرفصل این پکیج به شرح زیر می باشد:
سایت آگاه
راز موفقیت در بازارهای مالی، خط روند و تکنیک های معامله گری با آن، الگو های ادامه دهنده و برگشتی همراه با مثال های کاربردی، شناسایی اندیکاتورها و اسیلاتور ها در نمودار، واگرایی ها و چگونگی استفاده از آن در معاملات، تدوین استراتژی خرید و فروش با واگرایی ها، چنگال اندرو و تئوری های خط میانه، معامله کردن با چنگال اندرو، آموزش داینامیک تریدر همراه با مثال های کاربردی در هر جلسه است.
سایت خوارزمی:
این سایت نیز دارای دوره های آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی می باشد. این دوره توسط کیارش فاضل بصورت آنلاین برگزار می شود. سرفصل های مهم این دوره ی غیر خضوری شامل موارد زیر می باشند:
سایت خوارزمی
آشنایی با تئوری داو، آشنایی با الگوهای شمعی، شناخت اندیکاتورهای کاربردی، الگوهای ادامه دهنده و بازگشتی
سایت بورس 24:
این سایت دوره ی تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته را که در 30 ساعت توسط شهاب موسوی تدریس شده است ارائه می دهد. شما پس از حضور در این دوره می توانید سهام های بورس را تجزیه و تحلیل کنید و معاملات حود را شروع کنید.
سایت بورس 24
گروه مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری شریف:
گروه مالی و مدیریت سرمایه گذاری شریف، دوره آنلاین تحلیل تکنیکال (سطح یک) را توسط مهندس فرهاد سلطانی ارائه می دهد. در این دوره با تمرکز بر ارائه مفاهیم کابردی در تحلیل تکنیکال، به بیان مفاهیمی همچون عرضه و تقاضا، شناخت معامله گران اصلی بازار، تاثیر اخبار بر مارکت و آشنایی با نرم افزارهای معاملاتی پرداخته شده است.
گروه مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری شریف
دوره حاضر خلاقیت و ابتکار مخاطب را هدف قرار می دهد و با پرورش ذهن تحلیلگر، خلاقیت را افزایش می‌دهد.
سایت فرانش:
این سایت دوره های تحلیل تکنیکال (سطح مقدماتی) توسط عباس عمادی را در اختیار علاقمندان قرار می دهد. این دوره از ابتدایی ترین مفاهیم شروع شده و با بیان شیوا و روان و ارائه مثال‌های کاربردی برای شما عزیزان تهیه شده است.
سایت فرانش
در انتهای این دوره شما با تسلط برروی مفاهیم پیش نیاز و شرکت در دوره‌های تحلیل تکنیکال پیشرفته، با سیستم‌های معاملاتی مختلف آشنا می شوید.
جمع بندی نهایی
اگر به دنبال موفقیت های بزرگ در بازارهای مالی هستید باید دوره های جامع تحلیل تکنیکال شرکت کنید. من در این مقاله بهترین دوره های تحلیل تکنیکال ایران رو به شما معرفی کردم امیدوارم که از بین این موارد یکی را انتخاب کنید و به موفیت های بزرگی دست پیدا کنید. منتظر نظرات و تجربه های شما دوستان عزیز هستم.
تحلیل تکنیکال
برای موفقیت در بازار فارکس و کسب سود باید تحلیل تکنیکال و اصول تحلیل تکنیکال را بیاموزید. تحلیل فنی چیست؟ دامنه وسیعی از تکنیک ها و روشهایی است که برای آزمایش و پیش بینی حرکات آینده قیمت محصولات مالی بر مبنای حرکت و الگوهای تاریخی قیمت مورد استفاده قرار می گیرد.
بازار های ارز به ویژه برای این نوع تحلیل بستر مناسبی می باشند. تجزیه و تحلیل فنی در فارکس به گونه ای موثر می تواند در توسعه و اجرای استراتژی های ترید کوتاه مدت بکار گرفته شود.
برای یک تریدر کوتاه مدت که فقط دارای اطلاعات تاخیری در داده های اقتصادی است اما دسترسی به قیمت واقعی در زمان واقعی را دارد ممکن است که تحلیل فنی ارجحیت داشته باشد.
متناوبا تریدر هایی که به گزارشهای خبری و اطلاعات اقتصادی دسترسی داشته باشند ممکن است که تحلیل بنیادی برایشان در اولویت باشد. بهتر آن است که برای انجام یک ترید موفق تلفیقی از هر دو تحلیل فنی و فاندامنتال استفاده شود تا نتیجه ای ایده آل حاصل شود.
با توجه به آنچه در بالا عنوان شد تحلیل فنی یک علم است که به بررسی گذشته نمودار سهام ها می پردازد و سپس آینده آنها را پیش بینی می کند لذا آموزش نمودارهای تحلیل تکنیکال نیز لازمه فراگیری علم تحلیل تکنیکال میباشد.
تحلیل تکنیکال جان مورفی نیز مرجع برجسته ای از مفاهیم تحلیل فنی و نمودارهای مرتبط با تجزیه و تحلیل بازارهای مالی در اختیار تریدرها قرار می دهد.
در این راستا می توانید از تحلیل تکنیکال رایگان که در وب سایت بروکر نیکس قرار داده می شود استفاده کنید. ضمنا جزوه تحلیل فنی نیز جهت مطالعه به صورت پی دی اف در وب سایت موجود است.
الگوی سر و شانه مرکب
الگوی سر و شانه مرکب یک شکل نادر از الگوی محبوب سر و شانه است. همه ابزارهای معامله شده در بازار، اعم از سهام، معاملات آتی، کالاها یا شاخص ها اغلب الگوهایی را تشکیل می دهند. این الگوها توسط رفتار انسان کنترل می شوند و با سطوح مختلف شباهت ظاهر می شوند. در حالی که ممکن است دو الگو به طور یکسان شبیه یکدیگر نباشند، چندین ویژگی قابل تشخیص همچنان تکرار می شوند، که به معامله گران کمک می کند حرکت قیمت ها و روندها را شناسایی و پیش بینی کنند. یکی از این الگوهای معمولی الگوی سر و شانه است. سر و شانه الگویی محبوب و شناخته شده در میان معامله گران با تجربه است.
آیا می دانید الگوی سر و شانه چیست؟ الگوی مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال یا فنی سر و شانه مرکب چیست؟ سر و شانه صعودی چگونه شکل می گیرد؟ سر و شانه معکوس چه الگویی است؟
الگوی سر و شانه ممکن است در اشکال مختلفی تشکیل شود. به عبارت دیگر ممکن است شکل مرکب از سر و شانه ایجاد شود. این شکل مرکب، الگوی سر و شانه مرکب نام دارد. در ادامه مقاله توضیحات بیشتری ارائه می شود.
نظرات ارزشمند خود را در انتهای این مقاله برای ما بنویسید و سوالات و ابهامات ایجاد شده را در چت آنلاین برای مشاورین نیکس مطرح کنید.
نعلبکی ها و اسپایک
نعلبکی ها و اسپایک ها را می شناسید؟ چقدر با تحلیل تکنیکال فارکس و همینطور
الگوهای نمودار فارکس آشنا هستید؟ قطعا می دانید که برای موفقیت در دنیای معامله گری در گام اول باید با مفاهیم بازار فارکس آشنا شد و سپس کاربرد آنها را آموخت. ما در این مقاله که به همت بروکر نیکس به نگارش درآمده است قصدمان معرفی دو تا از انواع الگوهای فارکس می باشد بنام های نعلبکی ها و اسپایک ها. الگوهای زیادی را در طی مقالات گذشته به شما عزیزان معرفی کردیم در این مقاله، محور صحبت ما موضوعات ذیل خواهد بود. توصیه می کنیم این مقاله را از دست ندهید.
الگو نعلبکی چیست و نحوه استفاده الگوی نعلبکی در تحلیل تکنیکال، الگوی اسپایک spike چیست؟
از شما دعوت می کنیم تا پایان مقاله نعلبکی ها و اسپایک ها ، ما را همراهی کنید تا با هم این دو الگو را بررسی کرده و با کاربردشان آشنا شویم.
چرخه زمانی در فارکس
چرخه زمانی در فارکس یکی از اجزای سیستم های معاملاتی فارکس است. عوامل زیادی در کار هستند و نمی توان آنها را بصورت کمی بیان و اندازه گیری کرد تا امکان تصمیم گیری فراهم شود. بنابراین، معامله گران فارکس، روند و فرآیند معامله را طی می کنند. به عبارت دیگر سعی می کنند زمان بازار را تعیین کنند.
چرخه زمانی در فارکس چیست؟ اندیکاتور چرخه زمانی چیست؟ آموزش چرخه زمانی چه سودی برای معامله گران دارد؟
اکثر معامله گران موفق فارکس معتقدند که بازارها دارای چرخه هستند. این چرخه را نوع رفتار و کنش های انسان ها شکل می دهد. نتیجه این رفتار و کنش انسان، تکرار روندها در بازار و ایجاد چرخه زمانی در فارکس است. اگر یک معامله گر بتواند این روندها را ترسیم کند و حرکت های آینده را پیش بینی کند، می تواند ثروتمند شود! نکته مهم در اینجا تشخیص مراحل مختلف بازار و اینکه در حال حاضر در کدام مرحله هستید است.
در این مقاله، نگاهی خواهیم داشت به اینکه چگونه یک معامله گر می تواند از چرخه زمانی استفاده کند و آموزش چرخه زمانی چه فایده ای برای او دارد. نظرات ارزشمند خود را در انتهای مقاله برای ما بنویسید.
الگو در فارکس
الگو در فارکس چیست؟ چقدر با الگوهای فارکس آشنا هستید؟ در این مقاله و مقاله های مرتبط با الگوهای فارکس که توسط بروکر نیکس تقدیم شما عزیزان می نماییم، قصدمان معرفی انواع الگو در فارکس و همینطور نحوه کار با آنها در جهت آشنایی بیشتر شما با تحلیل تکنیکال و همینطور شناسایی بهتر بازار فارکس می باشد. در همین راستا در این مقاله در خصوص الگوها و کاربردشان و همینطور موارد ذیل سخن خواهیم گفت :
الگوی پرچم در فارکس
الگوی مثلث در فارکس
الگوی مستطیل در فارکس
الگوی فنجانی در فارکس
لذا از شما می خواهیم تا پایان مبحث الگو در فارکس ما را همراهی کنید. تعداد زیادی الگو در دنیا وجود دارد اما آیا همگی آنها کارآمد هستند؟ خیر تنها تعداد محدودی از آنها شناخته شده است و مورد استفاده بسیاری از معامله گران می باشد.
تئوری داو
تئوری داو چیست؟ چقدر با این تئوری آشنا هستید؟ آشنایی با تئوری داو شاید برای علاقمندان
به دنیای معامله گری خالی از لطف نباشد و شاید برایشان جالب باشد اگر ربط آن را با تحلیل تکنیکال بدانند. به همین منظور تیم تحلیلی بروکر نیکس بر آن شد تا مقاله ای در ارتباط با تئوری داو به نگارش درآورد. در این مقاله به بررسی اصول این تئوری خواهیم پرداخت. همچنین به هدف اصلی نظریه داو و اینکه چرا آن را مادر همه تحلیل می نامند وهمینطور در مورد کتاب تئوری داو سخن خواهیم گفت.
از شما عزیزان و همراهان همیشگی میخواهیم که تا انتهای مطلب، ما را همراهی کنید، تا با هم این تئوری را بررسی کنیم.
احتمالا نام تحلیل تکنیکال را زیاد شنیده اید وبا کاربرد آن به خوبی آشنا هستید. اما آیا هرگز به این فکر کرده اید که این تحلیل از کجا آمده است؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش ادامه مطلب را مطالعه فرمایید.
نمودار نقطه و رقم
نمودار نقطه و رقم اگرچه هرگز خیلی محبوب نبوده اند، اما یکی از جالب ترین نمودارهایی هستند که برای اهداف و پیش بینی های سرمایه گذاری بلند مدت استفاده می شوند. هدف آنها به حداقل رساندن داده های اضافی و ارائه دیدگاه روشنی از روندها است.
آیا می دانید نمودار نقطه در تحلیل تکنیکال چیست؟ آیا تا به حال از نمودار نقطه و رقم در متاتریدر استفاده کرده اید؟ نحوه کاربرد این نمودار چگونه است؟
تمرکز اصلی در رسم نمودار نقطه و رقم بر عرضه و تقاضا است، اما روندهای نوظهور نادیده گرفته نمی شوند. به طور کلی، ایده این است که بهترین نقاط را برای زمان خرید و زمان فروش در بازار سهام تعیین کنید. با وجود این واقعیت که این نمودارها منتقدان خود را دارند، بسیاری از معامله گران آنها را حتی به دلیل عدم محبوبیت آنها قابل اعتماد می دانند.
در ادامه مقاله توضیحات تکمیلی در این زمینه ارائه می شود. نظرات خود را در انتهای مقاله بنویسید.
اسیلاتور در فارکس
اسیلاتور در فارکس هر داده ای را شامل میشود که در جایی میان دو نقطه قرار می گیرد. اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال بسیار کاربرد دارند. این اسیلاتورهای کاربردی زیر مجموعه هایی از اندیکاتورها به شمار می روند.
آیا می دانید انواع اسیلاتورها چیست؟ اسیلاتور استوکاستیک چیست؟ اسیلاتورهای حجمی کدامند؟ اسیلاتورها در تریدینگ ویو چه کاربردی دارند؟ اسیلاتورهای پیشرو کدامند؟
هنگامی که صحبت از معاملات و تحلیل تکنیکال می شود، اندیکاتورهای نوسانگر و یا اسیلاتور در فارکس به عنوان سنگ بنای ارزیابی یک جفت ارز یا هر طبقه دارایی دیگر در نظر گرفته می شوند. همانطور که از نام آن پیداست، نوسانگرها بین دو مقدار ثابت در رابطه با قیمت واقعی دارایی در نوسان هستند و به معامله گران کمک می کنند تا حرکت جهت و همچنین قدرت یا حرکت را بسنجند. از این رو، با استفاده از یک اسیلاتور در فارکس، می توانید بفهمید که قیمت دارایی در حال افزایش یا کاهش است و همچنین سرعت آن در آن جهت است.
در ادامه مقاله به این موضوع اشاره می شود که انواع اسیلاتورها چیست و بهترین آنها کدام است. همچنین در می یابید که چگونه از اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال و اسیلاتورها در تریدینگ ویو استفاده کنید.
نظرات خود را در انتهای مقاله برای ما بنویسید. همچنین در صورت وجود پرسش و ابهام می توانید در چت آنلاین با مشاورین نیکس ارتباط برقرار کنید.
الگوی های ادامه دهنده
الگوی های ادامه دهنده چیست و چه کاربردی دارند؟ چقدر با انواع الگوهای ادامه دهنده
آشنایی دارید؟ در این مقاله که به همت و تلاش تیم تحلیلی بروکر نیکس به نگارش درآمده با ما همراه باشید تا باهم این مفهوم را بررسی کنیم.
الگوی قیمت به دو دسته الگو های برگشتی و ادامه دهنده تقسیم بندی می شوند ما در
در این مقاله بر روی ادامه دهنده ها متمرکز خواهیم بود و محور بحث ما موارد ذیل خواهد بود:
تعریف الگوهای ادامه دهنده، بررسی انواع الگوهای ادامه دهنده و همینطور به بررسی کاربرد
. الگو های ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت
همینطور در ادامه به تعریف و بررسی الگوهای کندلی ادامه دهنده و یا همان الگوهای شمعی ادامه دهنده را خواهیم داشت و همچنین بررسی الگو های برگشتی و ادامه دهنده و مقایسه آنها با یکدیگر در چنین الگوهایی بعد از تشکیل شدن، قیمت همچنان به روندی که در قبل داشته ادامه می دهد. تحلیل گران فنی و معامله گران عموما از آنها در تحلیل ها و معاملات خود استفاده کرده چرا که این الگوها به آنها سیگنالهای ادامه دادن روند را ارائه می دهد. این الگوها انواع متفاوتی دارند که درادامه این مقاله به تفصیل به آنها خواهیم پرداخت
الگوی برگشتی
الگوی برگشتی یکی از انواع الگوی قیمتی مورد استفاده معامله گران است. الگوهای قیمتی به معامله گران نشان می دهد که رفتار شرکت کنندگان بازار چگونه است. آنها با بهره گیری از داده های الگوهای برگشتی و ادامه دهنده می توانند روند قیمت را دنبال کرده و در بهترین نقطه به معامله وارد شوند.
انواع الگوهای برگشتی و ادامه دهنده کدامند؟ الگوهای برگشتی در تحلیل تکنیکال چیست؟ الگوهای برگشتی پرایس اکشن چه تاثیری بر سود و زیان معامله گران دارند؟ الگوی برگشتی کندل چیست؟
الگوی نمودار، شکلی در نمودار قیمت است که به پیشنهاد قیمتها بر اساس آنچه در گذشته انجام داده‌اند، کمک میکند. الگوهای نمودار اعم از الگوهای برگشتی و ادامه دهنده اساس تحلیل تکنیکال هستند و یک معامله گر را ملزم می کند که دقیقا بداند به چه چیزی نگاه می کند و همچنین به دنبال چه چیزی است.
در این مقاله به بررسی الگوهای برگشتی در تحلیل تکنیکال و انواع آن نظیر الگوی برگشتی مثلث و سر و شانه پرداخته می شود.
نظرات خود را در انتهای مقاله بیان کنید. همچنین در صورت نیاز می توانید در چت آنلاین با مشاورین نیکس در تماس باشید و ابهامات خود را رفع کنید.
الگوی هارمونیک
الگوی هارمونیک چیست؟ چقدر با الگوهای فارکس و کاربرد آنها آشنا هستید؟ اگر به نمودار
قیمت نگاه کرده باشید اشکالی که به شکل حرف M و W هستند را به وفور دیده اید. این نمودارها در تحلیل تکنیکال کاربرد دارند و از ابزارهای این نوع تحلیل به شمار می روند.
ما در این مقاله که کاری است از گروه تحلیل بروکر نیکس قصد داریم شما را با این دسته از الگوها بهتر و بیشتر آشنا سازیم.
مباحثی که در آن خصوص با شما سخن خواهیم گفت عبارتند از:
– الگوهای هارمونیک در فارکس
– الگوی هارمونیک پیشرفته
– الگو هارمونیک پروانه
– الگوی هارمونیک تحلیل تکنیکال
لذا تا پایان ما را همراهی کنید تا با هم این مفاهیم که درمعاملات بازار فارکس کاربرد زیادی دارند آشنا شوید. چنانچه همگی می دانیم، ابزارهای زیادی در بازارهای مالی وجود دارند که لزوم استفاده بهینه از آنها مطالعه و آموزش مستمر می باشد تا بتوان آنها را به درستی برای انجام معاملات موفق و پر سود به کار برد.
الگوی کف و سقف دوقلو
الگوی کف و سقف دوقلو چیست؟ چقدر با الگوهای تجزیه و تحلیل تکنیکال در فارکس آشنا هستید؟ نمونه هایی از الگوهای قیمت که درتجزیه و تحلیل تکنیکال به معامله گران در اتخاذ تصمیمات معاملاتی درست و دقیق تر کمک می کنند عبارتند از:
الگوی کلاسیک سر و شانه کف
الگوی دوقلو کف و سقف
الگوی کف دوقلو چیست
اموزش الگوی کف دوقلو
الگوی کف دوقلو تحلیل تکنیکال
الگوی کف دوقلو در روند صعودی
هدف قیمتی در الگوی کف دوقلو
الگوی کف و سقف دوقلو
در این مقاله که به همت تیم تحلیلی بروکر نیکس جمع آوری و تقدیم شما عزیزان می گردد درباب الگوهای قیمتی سخن خواهیم گفت پس تا پایان مقاله الگوی کف و سقف دوقلو همراه ما باشید که قطعا خواندن آن خالی از لطف نخواهد بود.
الگوی سر و شانه
الگوی سر و شانه در فارکس از رایج ترین الگوهای مورد مطالعه معامله گران به منظور پیش بینی حرکت قیمت دارایی ها در این بازار مالی است. معامله گران دائما در حال بررسی روندها و الگوها و حرکت های بازار هستند تا بتوانند حرکت های احتمالی قیمت بعدی را به درستی شناسایی کنند.
آیا از الگوی سر و شانه سقف شناختی دارید؟ منظور از سر و شانه معکوس چیست؟ نحوه درست کردن یک الگوی کاربردی سر و شانه چگونه است؟
تشخیص و شناخت صحیح الگوها و نمودار ها و همچنین درک اهمیت و کاربردهای مفید آنها برای موفقیت در معاملات بسیار مهم است. نمودار سر و شانه به دلیل سابقه طولانی مدت قابل اعتماد آن در بین تحلیلگران بازار مهم است. باید بدانید که سر و شانه تقریباً هرگز کامل نیست. این کامل نبودن به این معنی است که به احتمال زیاد برخی نوسانات قیمتی در میان شانه ها و سر وجود خواهد داشت و بنابراین شکل‌گیری الگو به ندرت در ظاهر آن به صورت کامل شکل میگیرد.
در ادامه این مقاله، الگوی سر و شانه معکوس، صعودی و نزولی را به تفصیل مورد بحث قرار می‌دهیم و اهمیت آن را توضیح می دهیم و اینکه چگونه میتوانید از استفاده از آن سود ببرید.
تحلیل تکنیکال سهم رتکو تاریخ 1400/11/9
یک روشی برای پیش بینی قیمت ها در بازارها بر اساس بررسی و مطالعه تاریخچه قیمت و حجم معاملات صورت گرفته آن سهم در بازار است.
هدف از تحلیل تکنیکال شناسایی بهترین قیمت برای ورود و مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال یا فنی خروج مناسب می باشد.
بنابراین شما با استفاده از تحلیل تکنیکال و با کمک نمودارهای قیمتی به کشف نقاط حساسی که احتمال برگشت قیمتی می باشد می رسید.
توجه داشته باشید که تحلیل تکنیکال فقط پیش بینی هست و صدرصد و بدون خطا نیست.ممکن است شما به گونه ای روند یک سهم را پیش بینی کنید یا رفتار یک سهم را بر اساس نمودار قیمت تحلیل کنید اما قصه جور دیگری رقم بخورد.پس فقط پیش بینی هست که توسط شما بر اساس اطلاعاتی که دارید انجام می شود.
جهت ورود به سامانه آپر 365 اینجا کلیک کنید
تحلیل تکنیکال سهم رتکو تاریخ 1400/11/9
در ادامه به بررسی و تحلیل تکنیکال یکی از شرکت های بازار بورس ایران خواهیم پرداخت.
شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو از صنعت خدمات فنی و مهندسی ( نام نماد رتکو )
شرکت تکین کو در سال 1372 با هدف ارائه خدمات بازرسی فنی و کنترل خوردگی به ویژه در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی توسط جمعی از متخصصان و مدیران ارشد. صنایع پتروشیمی در قالب یکی از شرکت های تابعه شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی تاسیس گردید. این شرکت همواره سعی داشته تا با جذب افراد متخصص ، مستعد و دارای توان فکری و اجرایی بالا، بستر مناسب برای همکاری هموطنان داخل و خارج از کشور. را در شرکتی ایرانی با توان رقابت بین المللی فراهم نماید .
با توجه به سرمایه گذارى کلان صورت گرفته از سوى این شرکت و خرید ادوات و تجهیزات مدرن آزمون هاى غیر مخرب از معتبرترین سازندگان دنیا و همچنین دارا بودن بازرسین مجرب به عنوان برترین شرکت ارائه کننده خدمات بازرسی فنی و کنترل خوردگی در ایران محسوب مى شود. که تا به امروز پروژه هاى موفق و مهمى در زمینه کارى خود به انجام رسانده است. استقرار دفاتر نمایندگی در برخى کشورهای منطقه و کشور های اروپایی از جمله آلمان این شرکت. را قادر ساخته تا در خصوص بازرسى هاى خارجى توانمندتر از قبل عمل نماید.
این شرکت در حال حاضر به عنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین شرکت های بازرسی فنی در ایران شناخته می شود.که به عنوان اولین شرکت مهندسی مشاور، سهام آن در بورس عرضه شده است.
تحلیل تکنیکال سهم رتکو
در زیر تصویر کلی از نماد رتکو را مشاهده می کنیم.
همانطور که در نمودار کلی قیمتی سهم رتکو مشاهده می کنید،این سهم در تاریخ دی ماه 1397 شروع به رشد عالی نمود. سهم تقریباً 1 سال و 4 ماه در رشد عالی بود که در اواسط تاریخ اردیبهشت ماه 1399 مقاومتی از خود تشکیل داد و تقریباً 1 ماه کمتر در اصلاح قیمتی قرار گرفت. در اوایل خرداد ماه 1399 مجدد کمتر از 1 ماه رشد کرد و در اواخر خرداد ماه 1399 سهم قله تاریخی خود را ساخت و از آنجا مجدداً شروع به اصلاح قیمت کرد و این اصلاح حدود 5 ماه به طول انجامید.
بعد از آن سهم در اواخر آبان ماه 1399 دوباره از خود یک رشدی را نشان داد که تقریباً 3 ماه طول کشید.از اواسط بهمن ماه 1399 سهم مقاومت کرد و مجدد مسیر ریزش را ادامه داد.سهم 6 ماه ریزش قیمت داشت.سهم از اواسط مرداد ماه 1400 یک رشد 1 ماهه ای را از خود نشان داد و سرانجام از شهریور ماه 1400 دوباره نزول قیمتی را ادامه داد.
مقاومت های سهم رتکو
همانطور که در نمودار قیمت سهم رتکو مشاهده می کنید اگر گذشته نمودار سهم را مورد بررسی قرار دهیم، خواهیم دید که روند سهم بعد از قله تاریخی نزولی بوده است.اما در حال حاضر فاصله سهم تا مقاومت معتبر پیش رو، فاصله کمی زیادتری می باشد.اگر حمایت شود و با قدرت از آن عبور کند، امید داریم که به سمت مقاومت های بعدی خود و بعد هم به مقاومت تاریخی خود برسد. امید است اگر در این راه با قدرت و رفتار مناسب از مقاومت ها عبور کند می تواند در نمودار خود به قیمت جدیدی دست پیدا کند.
حمایت سهم رتکو
با توجه به نمودار قیمت، همانطور که مشاهده می کنید اگر در بلند مدت تر سهم را بررسی کنیم، سهم از محدوده حمایتی که در مسیر داشته است عبور کرده و قیمت کاهش پیدا کرده است.اما در حال حاضر در کوتاه مدت تر سهم به محدوده حمایتی خود واکنش نشان داده است و احتمال اینکه از همین نقطه حمایت شود و سهم رشد قیمت داشته باشد زیاد است.امیدواریم که حمایتها صورت بگیرد و مجدد شاهد کاهش قیمت نباشیم،مطابق تصویر که مشاهده می کنید.
تحلیل تکنیکال سهم رتکو تاریخ 1400/11/9
به یاد داشته باشید که همواره برای خرید باید استراتژی مشخص داشته باشید.
استراتژی مورد استفاده ما استراتژی شکست مقاومت یا استراتژی سطوح بالایی که آن را آپر نامیده ایم شناخته می شود.
استراتژی آپر :
این استراتژی به این صورت است که اگر سهمی بتواند با قدرت مقاومت خود را بشکند و در حالی که در هنگام شکست مقاومت کندل، حجم و وزن خریدار خوبی داشته باشد می توان آن را برای خرید مد نظر قرار داد.
در ادامه به معرفی سامانه آپر 365 می پردازیم:
با کمک سامانه آپر 365 ما مواردی از جمله : شناسایی مقاومت معتبر سهم ، فاصله تا مقاومت معتبر ، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمتی که در روز معاملاتی سهم به آن رسیده است ، وضعیت کندل ، حجم معاملات و وزن خریداران حقیقی را می توانید مشاهده و بررسی کنید.
همانطور که ملاحظه می کنید مقاومت معتبر سهم ارفع در تاریخ 1399/7/5 شکل گرفته است و در حال حاضر فاصله تا این مقاومت 10.03%- می باشد.
جهت مشاهده مقالات آموزشی سامانه آپر 365 اینجا کلیک کنید
دقت کنید چون بر اساس استراتژی آپر در حال بررسی هستیم ، لذا مقاومتی معتبر هست که در روند صعودی شکل گرفته باشد.مقاومت در روند نزولی معتبر نمی باشد.فاصله آخرین مقاومتی که سیستم شناسایی کرده تا حمایتی که شکل گرفته هم باید حداقل پانزده درصد ریزش داشته باشد.
می توانید در بخش دیدبان بازار سهم را جستجو کرده و رفتار سهم را هم بررسی کنید.
دیدبان بازار
در این قسمت می توانید شاخص صنعت ، کندل روز معاملاتی ، حجم معاملات در روز معاملاتی و وزن خریداران را هم مشاهده کنید.
توجه داشته باشید که تایید های کندل ، حجم معاملات و وزن خریداران حقیقی باید مورد تایید باشند.
اما بررسی آزاد بدون استراتژی صرفا فقط تحلیل تکنیکال نمودار قیمت و پیش بینی آینده این سهم.
نتیجه گیری :
با توجه به نمودار قیمتی سهم ارفع مشاهده می کنیم که این سهم درگیر دو مقاومت بسیار مهم پیش روی خود می باشد که اگر بتواند با قدرت این مقاومت ها را بشکند بسیار مناسب است.
همچنین سهم در یک حمایت داینامیکی قرار دارد که واکنش های خوبی به آن داشته است.
سامانه آپر ۳۶۵
( استراتژی آپر )
برگرفته از نظریه برترین معامله گران دنیا از جمله نیکولاس دارواس و ویلیام جی اونیل می باشد.
به راحتی تحلیل کنید – طرح معامله خود را بنویسید – بموقع بخرید و بموقع بفروشید.
((کسی که نتواند احساسات خود را کنترل کند، پول خود را هم نمی تواند کنترل کند))
بورصدا مرجع تخصصی کتاب های صوتی بورسی ” روانشناسی بازار “
با استفاده از نرم افزار هوشمند بورسی دایره طلایی سهام بهترین سهام سال ۱۴۰۰ را مشاهده کنید.
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان
با استفاده از سامانه تحلیل تکنیکال آپر ۳۶۵ سهامی که در محدوده مقاومتی خود هستند را مشاهده و به راحتی بررسی کنید.
آموزش آنلاین
تحلیل تکنیکال بیشتر متمرکز بر اتفاقاتی است که در بازار (فارکس) رخ داده است تا آنچه که می بایست اتفاق می افتاد. یک تحلیگر تکنیکی به مطالعه قیمت و حجم که با استفاده از آنها نمودار تشکیل می شود ( که ناشی از عملکرد معامله گران است)، می پردازد و از آن به عنوان ابزار اولیه خود استفاده می کند. تحلیگر تکنیکال برخلاف تحلیلگر فاندامنتال، توجه زیادی به " تصویر بزرگ" عواملی که بر حرکات بازار تاثیر می گذارند، ندارد اما به عملکرد بازار مالی مورد نظر خود می پردازد.
1. عملکرد بازار بر مبنای قیمت است:
این بدان معنا است که قیمت واقعی تاثیر تمامی عواملی است که برای بازار شناخته شده است و می تواند بر آن تاثیر بگذارد، برای مثال، عرضه و تقاضا، عوامل سیاسی و تمایل بازار. تحلیلگر تکنیکال محض، تنها توجه به حرکات قیمت دارد و برای تغییرات آن بدنبال هیچ دلیلی نیست.
2. قیمت بر اساس روندحرکت می کند:
تحلیلگر تکنیکال بدنبال شناسایی الگوهای رفتار بازار است که در گذشته نیز شناخته شده اند. برای بسیاری از این الگوها، احتمال وقوع مجدد و انجام یک نتیجه مورد نظر بالا است. همچنین الگوهای شناخته شده ای وجود دارند که در شرایط یکنواخت تکرار می شوند.
3. تاریخ تکرار می شود:
الگوهای نموداری برای 100 سال است که شناخته شده و طبقه بندی شده اند و روشی که بسیاری ازالگوها تکرار می شوند این نتیجه را نشان می دهند که روانشناسی انسانی در طول زمان کمتر تغییر می کند.
در تحلیل فنی ، نمودار ها مشابه نمودارهایی هستند که شما در هر زمینه تجاری می بینید. یک نمودار به زبان ساده ،یک نمایش گرافیکی از مجموعه ای از قیمتها در یک بازه زمانی مشخص است. مثلا ، یک نمودار ممکن است تغییرات قیمت یک سهام را در یک دوره یکساله نشان دهد و در این صورت هر نقطه روی نمودار قیمت نهایی روزی را نشان می دهد که سهام در آن معامله شده است :
شکل بالا نمونه ای از یک نمودار ساده را نشان می دهد. این نمودار نمایشی از تغییرات قیمت یک سهام در یک دوره 1.5 ساله است . قسمت پایین نمودار ،خطی که بصورت افقی ادامه یافته است (محور (x نشان دهنده تاریخ ویا مقیاس زمانی است. سمت راست نمودار ،خطی که به صورت عمودی امتداد می یابد (محور ( y قیمت سهام را نشان می دهد . با مشاهده نمودار می بینیم که در اکتبر 2004 (نقطه ( 1 قیمت این سهام 245$ بوده است ، در حالیکه در ژوئن 2005 (نقطه 2) قیمت آن در حدود 265$ است. این مشاهدات به ما می گوید که قیمت این سهام بین اکتبر 2004 و ژوئن 2005 افزایش یافته است .
انواع نمودارها
1- نمودارهای خطی: Line Chart
2- نمودار میله ای : Bar Chart
3 - نمودار شمعی : Candlesticks
نمودارهای خطی Line Chart
ساده ترین نوع نمودار شکل خطی (Line Chart) آن است. همانگونه در شکل زیر مشاهده میکند روند قیمتی و تغییرات آن از نقاطی ساخته شده که به همدیگر وصل شده اند. در نمودار M15 مثال ما در طی 15 دقیقه قیمتها نوسانات زیادی را تجربه میکنند که در بعضی موارد ممکن است بالغ بر ده ها Pips باشد. بنابراین نمودار خطی فقط یکی از این قیمتها را میتواند برایمان نمایش دهد که عموما قیمت بسته شدن است (Close Price). تحلیلگران به نوسانات قیمتها در هر لحظه از روز و آرایشهاییکه این نوسانات ایجاد میکنند بشدت نیاز دارند و اطلاعات ذیقیمتی از آنها کسب میکنند. در نتیجه این نوع نمودار بطور کل جایی در تحلیل تکینکی بازار فارکس ندارد. در اینجا یک مثال از نمودار خطی EUR/USD را می بینید :
line Chart.gif (10.99 KB)
نمودار میله ای Bar Chart
در تایم فریم مورد نظر هر میله شامل چهار نقطه زیر است که با یک خط ( همان میله ) به همدیگر وصل شده است. این چهار نقطه در واقع بیان کننده چهار قیمت است :
- قیمت باز شدن Open ( سمت چپ میله )
- قیمت حداقل Low (پایینترین قسمت میله)
- قیمت حداکثر ) High بالاترین قسمت میله (
- قیمت بسته شدن Close (سمت راست میله (
نمودارهای میله ای مورد توجه تحیلگرانی است که عادت به تحلیل در بازه های زمانی بزگتر مانند چهار ساعته و روزانه دارند .
در زیر مثالی از نمودار میله ای نشان داده شده است .
نمودار شمعی Candlesticks
نمودارهای شمعی همان اطلاعات نمودارهای میله ای را نشان می دهند ، اما به شیوه ای زیباتر و در قالب گرافیکی .
نمودارهای شمعی هم دامنه بالا تا پایین را با خط عمودی نشان می دهند . در هر حال در نمودار شمعی بلوک بزرگ واقع در وسط دامنه بین قیمتها باز شدن و بسته شدن را نشان می دهد . به طور قراردادی اگر بلوک وسطی پر شده باشد ، نشان دهنده این است که ارز با قیمتی پایین تر از باز شدنش بسته شده است .یعنی کندل نزولی است .
اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد بلوک سفید است یا خالی است که در این صورت کندل صعودی است .
در اینجا نمودار شمعی را می بینیم .
شما اغلب از زبان تحلیلگران می شنوید که درباره مبارزه مداوم بین گران کنندگان قیمت سهام (bulls) و ارزان کنندگان قیمت سهام (bears) و یا کشمکش بین خریداران (تقاضا) و فروشندگان (عرضه) ، صحبت می کنند. این نکات در قیمت یک سهام بازتاب می یابند که بندرت به سمت بالاتر از تراز مقاومت و یا پایینتر از تراز حمایت حرکت می کنند .
همانگونه که شما در شکل بالا می توانید ببینید، تراز حمایت تراز قیمتی است که یک سهام و یا بازار بندرت از آن عبور می کند و از آن پایینتر می افتد. (تراز حمایت با پیکانهای آبی رنگ نشان داده شده است.) از سوی دیگر ،مقاومت تراز قیمتی است که یک سهام یا بازار به ندرت از آن فراتر می رود (تراز مقاومت با پیکانهای قرمز رنگ مشخص شده است)
تراز های حمایت و مقاومت از مهمترین مفاهیم در روانشناسی بازار و عرضه و تقاضا هستند. این ترازها ، سطوحی از قیمت ها هستند که تجار تمایل به خرید سهام ) در نزدیکی تراز حمایت) و یا فروش سهام خود (در نزدیکی تراز مقاومت ( دارند. وقتی که این خطوط روند شکسته شوند ، به نظر می رسد که میزان عرضه و تقاضا و روانشناسی تغییرات قیمت سهام مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال یا فنی تغییر می کند و در این حالت ترازهای جدیدی برای حمایت و مقاومت تعیین می شود
یک نوع از حمایت و مقاومت های جهانی که در میان تعداد زیادی از اوراق بهادار و بازارهای مالی دیده شده ، اعداد رند است. اعداد رند مانند 10 ، 20 ، 35 ، 50 ، 100 و1000 در مبحث تراز های حمایت و مقاومت از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند چون اغلب نشان دهنده مهمترین نقاط برگشت روانشناختی (major psychological turning points) هستند که تجار تمایل به خرید و فروش سهام در آن قیمت ها دارند .
خریداران اغلب به محض آنکه قیمت یک سهام به یک مقدار رند مانند 50 دلار سقوط می کند، تعداد زیادی از آن سهام را خریداری می کنند و در نتیجه قیمت سهام به احتمال زیاد از آن عدد پایین تر نخواهد رفت. از سوی دیگر،فروشندگان سهام نیز به محض آنکه قیمت سهام به یک عدد رند بالا رسید ، شروع به فروش سهام خود می کنند و باعث می شوند تا قیمت آن سهام از آن عدد فراتر نرود. آنچه این اعداد رند را تبدیل به نقاط مهمی می کند ، فشار خرید و فروش و این نکته است که در اغلب موارد این نقاط اهمیت روانشناختی دارند
واژگونی وظایف (Role Reversal)
به محض آنکه یک تراز حمایت و یا مقاومت شکسته شود ، وظیفه آن بر عکس می شود . اگر قیمت به پایینتر از یک ترازحمایت سقوط کند ، آن تراز تبدیل به یک تراز مقاومت می شود . اگر قیمت سهام از یک تراز مقاومت بالاتر رود ، آن تراز تبدیل به یک تراز حمایت می شود. به محض آنکه قیمت از یکی از تراز های مقاومت و حمایت تجاوز کند ، به نظر می رسد که عرضه و تقاضا آن سهام تغییر کرده و باعث می شود که قاعده تراز شکسته شده، برعکس شود.به هر حال برای اینکه یک واژگونی (معکوس سازی) واقعی رخ دهد ، حتما باید قیمت سهام یک حرکت قوی یا جهش بزرگ از سطوح مقاومت و حمایت داشته باشد
برای مثال ، همانگونه که شما در شکل بالا می توانید ببینید، خط نقطه چین به عنوان تراز مقاومت نشان داده شده است ، که از بالاتر رفتن قیمت در مقایسه با دو نقطه قبلی (نقطه 1و 2) جلوگیری می کند. به هر حال ، به محض آنکه تراز مقاومت شکسته می شود ، آن تراز تبدیل به یک تراز حمایت می شود ( که در نقاط 3و 4 نشان داده شده است) که قیمت را بالا نگه می دارد و از جهت گیری آن به سمت پایین جلوگیری می کند .
اغلب تجاری که شروع به استفاده از تحلیل فنی می کنند معتقدند که این مفهوم که این واژگونی قواعد حتی برای اغلب شرکت های مشهور نسبتا زیاد اتفاق می افتد ، غیر قابل باور و غیر قابل تشخیص است. برای مثال همانگونه که شما در شکل زیر می توانید ببینید ، این پدیده درنمودار مربوط به سالهای 2003 تا 2006 شرکت فروشگاه های زنجیره ای وال مارت (Wal-Mart Stores Inc.) اتفاق افتاده است. توجه کنید که در این نمودار چگونه قاعده سطح قیمت 51 دلار از یک سطح حمایت قوی به یک سطح مقاومت تبدیل می شود
تقریبا در همه حالات ،یک سهام هم یک ترتز حمایت و هم یک تراز مقاومت دارد و معاملات آن تا زمانی که از این حدود جهش نیابد، در بازه بین این دو تراز خواهد بود. این حالت بیشتر در شرایطی دیده می شود که یک سهام با یک روند افقی معامله شود و قیمت آن با نوسان بین نقاط اوج و دره های متوالی از تراز های حمایت و مقاومت خود تجاوز نکند
تحلیل تراز های مقاومت و حمایت یکی از بخش های مهم روند ها است چون از آن می توان برای اخذ تصمیمات تجاری و پیش بینی زمان واژگونی یک روند ، استفاده نمود. برای مثال ، اگر یک تاجر یک تراز مهم مقاومت را شناسایی کند که چندین بار آزمایش شده است و هرگز شکسته نشده است ، او می تواند از حرکت قیمت سهام به سمت این نقطه ،سود ببرد چون احتمال اینکه قیمت سهام از آن تراز فراتر رود بسیار کم است .
هر دوی تراز های حمایت و مقاومت،روند ها را آزمایش و تایید می کنند و باید توسط کسی که از تحلیل فنی استفاده می کند ، بررسی شوند. تا زمانی که قیمت سهام بین این دو تراز باقی می ماند، احتمالا روند نیز ادامه خواهد داشت . این نکته قابل یادآوری است که یک خروج از ترازهای حمایت و یا مقاومت ، الزاما به معنای واژگونی روند نیست. به عنوان مثال ، اگر قیمتها فراتر از تراز مقاومت یک روند رو به بالا بروند، روند شتاب یافته است نه اینکه واژگون شده است. این بدان معناست که انتظار می رود ترقی قیمت سریعتر از حالتی که در کانالها بود ، صورت گیرد. آگاه بودن از اهمیت این نقاط حمایت و مقاومت باید بر روی روش شما برای خرید و فروش یک سهام تاثیر بگذارد . تجار باید از داد و ستد سهام در این سطوح مهم اجتناب کنند چرا که ناحیه اطراف این سطوح دارای تغییر پذیری خیلی زیادی است. اگر شما برای معامله نزدیک ترازهای حمایت و مقاومت احساس اطمینان کردید،باید از این قاعده ساده پیروی کنید: داد و ستد خود را مستقیما در تراز های حمایت و مقاومت انجام ندهید. این بدین دلیل است که در اغلب موارد ، قیمت هرگز به عدد صحیح مورد نظر نمی رسد بلکه در اطراف آن نوسان می کند. بنابراین اگر شما مصمم به خرید یک سهام هستید که به سمت یک تراز حمایت مهم حرکت می کند، دقیقا ً در تراز حمایت سفارش خرید ندهید. در عوض، آنرا بالاتر از تراز حمایت ، البته با اختلاف چند نقطه، ارایه کنید .از سوی دیگر اگر شما قصد فروش کوتاه مدت دارید، قیمت فروش سهام خود را پایینتر از تراز مقاومت ویا در خود تراز مقاومت ، اعلام کنید.
کانال قیمت یکی از الگوهای ادامه میباشد. به حالتی که قیمت بصورت محدود به دو خط موازی حرکت میکند، کانال گفته میشود. یکی از این دو خط موازی(خط پایینی) نقش حمایت و خط بالایی کانال نقش مقاومت دارد .
کانال‌های قیمت براساس جهت آن به سه دسته تقسیم می‌شوند :
یکی از انواع کانال قیمت میباشد که جهت بازار در آن مشخص نیست. یعنی هیچ تمایل قابل تشخیصی در خریداران و فروشندگان به سمت بالا یا پایین وجود ندارد و این دو گروه تقریبا قدرت برابر دارند .
این نوع بازار معمولا بازار جانبی(رنج ) خوانده میشود و خط بالا یک خط افقی مقاومت و خط پایین یک خط حمایت افقی میباشد .
تحلیل تکنیکال، گوی شیشه ای یا چراغ جادو!
تحلیل تکنیکال یکی از روش های تحلیلی بازارهای مالی است که بسیاری از معامله گران در سرتاسر دنیا به سمت آن کشیده شده اند و به کمک ترفندهای آن قصد دارند به تحلیل بازارهای مالی بپردازند. بازاری که در ایران بیشترین استفاده را از تحلیل تکنیکال میبرد، بازار سرمایه یا همان بورس است. بسیاری از افراد فعال در بورس، بر اساس تحلیل تکنیکال یا تحلیل فنی به خرید و فروش سهام می پردازند. تحلیل تکنیکال بر اساس بررسی گذشته قیمت یه سهم استوار است و تمرکزش بر روی نمودار قیمتی می باشد. در این مقاله میخواهیم از دریچه‌ای تازه به این روش تحلیلی نگاه کنیم. آیا تحلیل فنی واقعا کارآمد است و میتواند ما را در بازارهای مالی به موفقیت برساند؟
اگر با تحلیل تکنیکال آشنایی ندارید میتوانید ابتدا مقاله تحلیل تکنیکال چیست را مطالعه کنید.
چرا برخی از افراد مخالف تحلیل تکنیکال هستند؟
روش تحلیل تکنیکی در طی زمان گسترش پیدا کرده است و افراد زیادی در جا افتادن مبانی آن سهیم بوده اند. اما همواره یکی از نقدهایی که به تحلیل تکنیکال وارد است این موضوع می باشد که اصولا هیچ راهی وجود ندارد که قیمت‌های گذشته بتواند مسیر آینده آن برای ما روشن کند. قبل از بررسی صحت این ادعا اجازه دهید به طور خلاصه فلسفه تحلیل تکنیکال را بیان کنیم.
فلسفه تحلیل تکنیکال چیست؟
فلسفه تحلیل تکنیکال جمله معروفی است که همه ما آن را بارها شنیده ایم، "تاریخ تکرار میشود". بله همواره تاریخ خود را تکرار میکند و این جمله را میتوان بدون اثبات پذیرفت. وارن بافت یکی از بزرگترین سرمایه گذاران دنیا می گوید: "درسی که از تاریخ میگیریم این است که مردم از تاریخ درس نمی‌گیرند!". اما تحلیل تکنیکال فلسفه خود را بر این اساس بنیان نهاده است که گذشته راه آینده را مشخص خواهد کرد. از این رو یک تحلیلگر فنی با بررسی نمودار گذشته یک سهم و آنچه که در گذشته سهم اتفاق افتاده است (شامل حجم معاملات در بازه های زمانی مختلف)، تلاش میکند روندهای تکرار شونده را پیدا کند و بر اساس آن روند آینده را پیش بینی کنند.
منتقدان تحلیل فنی
اما بسیاری از افراد که تحلیل بنیادی را ترجیح میدهند، عقیده‌ی دیگری دارند. تحلیل بنیادی یک روش تحلیلی است که به ارزشگذاری معتقد است و کاری با قیمت گذشته و حال یک دارایی ندارد. در واقع تحلیلگران بنیادی به بررسی صورت های مالی شرکت ها (یا هر دارایی دیگری که مورد داد و ستد قرار میگیرد) و با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی مختلف به پیش بینی روند سود اوری و ارزش گذاری آینده یک سهم (یا یک دارایی) میپردازند و اگر قیمت سهم از ارزش ذاتی آن کمتر باشد یا بر اساس بررسی آنها، در اینده سودآوری یک شرکت افزایش پیدا خواهد، اقدام به خرید سهم میکنند. این افراد معتقدند که دلایل بنیادی اهمیت بیشتری دارد و این دلایل در نمودار قیمت گذشته سهم وجود ندارد. آن میگویند که تحلیل تکنیکال ناقص است اما تحلیل بنیادی به تنهایی میتواند ضامن موفقیت در بازارهای مالی باشد. این افراد منتقدین اصلی تحلیل تکنیکال هستند.
پاسخ تحلیلگران تکنیکالی به منتقدان
اما در پاسخ به نقد تحلیلگران بنیادی (یا بنیادی کارها) تحلیلگران تکنیکال چه پاسخی دارند؟ تحلیلگران تکنیکالی می گویند ما کاری به عوامل بنیادی نداریم! هر اتفاق بنیادی که در زمان حال یا آینده در حال وقوع باشد، تاثیر خود را در نهایت بر قیمت خواهد گذاشت. آنها عقیده دارند که قیمت همه چیز است و در نهایت هر اتفاق بنیادی را میتوان در آینه قیمت مشاهده کرد. آنها منکر تحلیل بنیادی نیستند اما عقیده دارند تحلیل تکنیکال ناقص نیست و میتوان به کمک آن به تنهایی در بازارهای مالی موفق باشند. همچنین یکی دیگر از دلایل آن این است که این روش در بسیاری از موارد امتحان شده است و جواب خود را پس داده است.
یک سوء تفاهم درباره تحلیل تکنیکال
ما در اینجا نمی خواهیم وکیل مدافع تحلیل تکنیکال باشیم. اما یک سوء تفاهم بزرگ در این بین وجود دارد. تحلیل تکنیکال قرار نیست آینده قیمتی یک سهم را پیشگویی کند! در تحلیل تکنیکال چیزی به نام پیشگویی وجود ندارد. در تحلیل تکنیکال، تحلیلگران فقط به پیش بینی بازار میپردازند. پیش بینی و پیشگویی دو مفهوم متفاوت است. پیشگویی ممکن نیست اشتباه باشد اما پیش بینی یک گزاره احتمالاتی است و ممکن است یک پیش بینی اشتباه از آب دربیاید. این سوء تفاهم باعث شده است که برخی از افراد، (حتی خود تحلیلگران تکنیکالی) گمان کنند تحلیل تکنیکال میتواند مانند یک گوی شیشه ای آینده را پیشگویی کند.
تحلیل تکنیکال یک گوی شیشه ای نیست!
تحلیل تکنیکال یک گوی شیشه ای نیست! همچنین شما نمیتوانید مانند چراغ جادو از روش های تحلیل تکنیکال برای برآورده کردن آرزوهای خود استفاده کنید. اگر این ذهنیت در مورد این روش تحلیلی را داشته باشید خیلی زود مایوس خواهید شد. تحلیل تکنیکال تنها با بررسی روش ها و الگوهای نموداری و ترفندهای مختلف که با بررسی حرکات قیمتی انجام میشود، سعی میکند با احتمال بالایی یک روند آینده نزدیک را پیش بینی کند. توجه کنید آینده نزدیک نه آینده دور! همچنین ممکن است پیش بینی غلط از آب در بیاید و این احتمال غلط نیز خود جزیی از تحلیل تکنیکال است که برای ان راه کار ارائه شده است. در واقع در این روش تحلیلی شما مراحل زیر را طی میکنید:
- بررسی گذشته
- پیش بینی آینده
- انتظار برای عکس العمل بازار به تحلیل
- عمل بر اساس عکس العمل بازار
نتیجه گیری
تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی مسئله این است! به عنوان نتیجه بحث میتوان گفت تحلیل تکنیکال ناقص نیست بلکه دریافت شناختی افراد از این روش تحلیلی ناقص است. در واقع تحلیل بنیادی و تکنیکی هر دو از یک اعتبار یکسان برخوردار هستند اما درک برخی از افراد از تحلیل تکنیکال اشتباه است و همین موضوع بر اختلاف طرفداران این دو روش تحلیلی دامن می زند.
