الگوی مثلث نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوهای کندل استیک (شمع ژاپنی)

خبر روز

همه چیز درباره کلاهبرداری راگ پول (Rug Pull) در دنیای ارزهای دیجیتال

فهرست این مقاله راگ پول (Rug Pull) چیست و نحوه‌ی تشخیص آن چگونه است؟ همان‌طورکه دنیای رمز ارز روزانه در حال گسترش است، افراد سودجو نیز در حال تلاش برای طراحی روش‌های نوین کلاه‌برداری هستند. یکی از جدیدترین راه‌های کلاه‌برداری در دنیای رمز ارز، روش راگ پول است. در این روش، توسعه‌دهنده، سرمایه‌گذاران را به‌سمت رمز… ادامه خواندن همه چیز درباره کلاهبرداری راگ پول (Rug Pull) در دنیای ارزهای دیجیتال

پروژه خط ۲ قطار شهری اصفهان باید در اولویت تکمیل باشد

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، محمد نورصالحی رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان پیش‌ از ظهر امروز در مراسم ورود دستگاه حفار مکانیزه (TBM) به ایستگاه چهارسو، اظهار داشت: پروژه خط ۲ قطار شهری اصفهان، پروژه بزرگ استان اصفهان است و باید در اولویت تکمیل باشد؛ قطعاً حمایت مجموعه مدیریت ارشد استان می‌تواند در دستیابی… ادامه خواندن پروژه خط ۲ قطار شهری اصفهان باید در اولویت تکمیل باشد

هنوز برای دریافت یارانه فرصت هست – ایسنا

را در خصوص این افراد انجام داده و دهک بندی شده اند. براین اساس افرادی که در دهک های اول تا 9 قرار داشته اند، تعیین شده و اطلاعات آنها جهت پرداخت یارانه به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام شده است. یارانه تیر ماه به همراه یارانه معوق خرداد و تیر برای این افراد واریز… ادامه خواندن هنوز برای دریافت یارانه فرصت هست – ایسنا

صفحهٔ درخواستی شما یافت نشد.

احتمالاً آدرس را اشتباه تایپ کرده‌اید. شما به طور خودکار به صفحهٔ اول هدایت خواهید شد. برای دسترسی سریع‌تر بر روی خانه یا جستجو کلیک کنید.

نشانه صعودی روی نمودار؛ بیت کوین در آستانه شکستن میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای است

کندل روزانه قیمت بیت کوین برای چهارمین روز متوالی در وضعیت صعودی به سر می‌برد و کندل هفتگی هم فاصله زیادی تا پس‌گرفتن سطح میانگین متحرک ساده ۲۰۰ هفته‌ای ندارد. تحلیلگران می‌گویند بازگشت بیت کوین به بالای این سطح کلیدی و تثبیت قیمت، می‌تواند احساسات معامله‌گران را تا حدی بهتر از قبل کند.به گزارش کوین… ادامه خواندن نشانه صعودی روی نمودار؛ بیت کوین در آستانه شکستن میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای است

همه چیز درباره نرم افزار Bitcoin Core

فهرست این مقاله نرم‌افزار بیت کوین کور (Bitcoin Core) چیست؟ نرم افزار Bitcoin Core نرم افزار کلاینت شبکه بیت کوین است که توسط جامعه بیت کوین منتشر شده است. این نرم افزار شامل یک کیف پول است که می‌توانید از آن برای استخراج بیت کوین استفاده کنید. اگر می‌خواهید Bitcoin Core چیست و چه ویژگی‌هایی… ادامه خواندن همه چیز درباره نرم افزار Bitcoin Core

کنایه کیهان به مدعیان اصلاحات

کنایه کیهان به مدعیان اصلاحات

به نظر می رسد رئیس مجلس در تصمیم گیری برای افزایش حقوق بازنشستگان مردد است/ قالیباف آیین نامه را مکرر زیرپا می گذارد – خبر روز

افزایش حقوق 10 درصد را اعمال می کند. خاطرنشان کرد: من در این موضوع با دولت موافق هستم، اولا دولت حقوق ها را 10 درصد افزایش نداد، به طور متوسط می توان گفت که 30 درصد افزایش داد، چون کف حقوق را دولت خیلی بالا آورد و رساند به 5 میلیون و 700 هزار تومان… ادامه خواندن به نظر می رسد رئیس مجلس در تصمیم گیری برای افزایش حقوق بازنشستگان مردد است/ قالیباف آیین نامه را مکرر زیرپا می گذارد – خبر روز

خرس گرسنه نوجوان ایلامی را درید

خرس گرسنه نوجوان ایلامی را درید – خبر روز پربازدیدترین ها

آموزش ترید با اندیکاتور RSI استوکاستیک

اندیکاتورها (Indicator) و اسیلاتورها (Oscillator) ابزارهایی برای تحلیل تکنیکال نمودارهای قیمت هستند. اندیکاتورها با اِعمال قواعدی مشخص به مجموعه‌ای از داده‌ها در نمودار، وضعیت بازار را برای معامله‌گر روشن‌تر می‌کنند. این ابزارها از بازه‌های قیمتی و زمانی مختلف در بررسی بازار استفاده می‌کنند. درمقابل، از اسیلاتورها برای بررسی سیگنال‌های خریدوفروش در یک محدوده نوسانی استفاده… ادامه خواندن آموزش ترید با الگوی مثلث نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟ اندیکاتور RSI استوکاستیک

آیا استفاده از اکانت وریفای‌ شده صرافی‌ ها کار درستی است؟

فرایند احراز هویت برای کاربران قانونی رمز ارز بسیار خسته‌کننده است. در این فرایند از شما خواسته می‌شود اطلاعات شخصی زیادی مانند آدرس منزل، اطلاعات هویتی و عکس‌ها یا سلفی‌های ویدئویی ارائه دهید؛ درحالی‌که مجرمان با استفاده از هویت جعلی به‌راحتی از این روند عبور می‌کنند. در این مقاله نحوه دسترسی این افراد به اکانت… ادامه خواندن آیا استفاده از اکانت وریفای‌ شده صرافی‌ ها کار درستی است؟

آیت الله خاتمی: اختلاس و بی‌حجابی هر دو حرام است

به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، آیت‌الله سیداحمدخاتمی پنجشنبه‌ شب در جمع بانوان فعال فرهنگی قشم با بیان اینکه اکثر بی‌حجاب‌ها لقمه حساب و کتاب شده ندارند، افزود: هر گناهی حتی بی‌حجابی حرام است و خاستگاه بی‌حجاب‌ها یا اختلاس‌گران، حقوق‌های نجومی بگیران، یا اهالی معاملات خلاف شرعند و بسیاری از بی‌حجاب‌ها به این خانواده‌های غیرمتعهد… ادامه خواندن آیت الله خاتمی: اختلاس و بی‌حجابی هر دو حرام است

توضیحات بهادری جهرمی درباره موضوع بازگشت ارز ترجیحی – ایسنا

احمد امیرآبادی فراهانی روز پنجشنبه در آیین تجلیل از بهره برداران نمونه بخش کشاورزی استان قم در سالن جلسات کرامت استانداری قم گفت: مسئله حذف ارز ترجیحی، مصوبه مجلس و خواسته نمایندگان بود و اگر در دولت قبل اجرا می شد مشکلات امروز را نداشتیم، چون فاصله قیمت ارز با بازار آزاد در آن زمان… ادامه خواندن توضیحات بهادری جهرمی درباره موضوع بازگشت ارز ترجیحی – ایسنا

حریم هوایی عربستان به روی هواپیماهای اسرائیلی باز می‌شود

حریم هوایی عربستان به روی هواپیماهای اسرائیلی باز می‌شود – خبر روز پربازدیدترین ها

بالانسر (Balancer) چیست؟ – رمز ارز

امور مالی غیرمتمرکز یا دیفای (DeFi) گام‌های بزرگی برای تحول مبادلات سنتی و حذف واسطه‌های مالی برداشته است. با آغاز فعالیت پلتفرم‌های این حوزه، اکنون تمام افراد بدون‌نیاز به دریافت مجوز از نهادهای ثالث می‌توانند از دارایی‌های دیجیتال خود درآمد کسب کنند. پلتفرم بالانسر یکی از پلتفرم‌های محبوب و شناخته‌شده حوزه دیفای است که به… ادامه خواندن بالانسر (Balancer) چیست؟ – رمز ارز

خلاصه کتاب راهنمای مبتدیان برای بازار سهام؛ آنچه تازه‌کارهای بازار باید بدانند

این مقاله از روی نسخه اصلی و انگلیسی کتاب راهنمای مبتدیان برای بازار سهام از متیو آر کراتر خلاصه برداری شده است! فهرست این مقاله کتاب راهنمای مبتدیان برای بازار سهام (A Beginner’s Guide to the Stock Market) شاید با دیدن این تیتر از خودتان بپرسید چه نیازی به خواندن کتابی مثل «راهنمای مبتدیان برای… ادامه خواندن خلاصه کتاب راهنمای مبتدیان برای بازار سهام؛ آنچه تازه‌کارهای بازار باید بدانند

انجام عمل جراحی نادر در اردبیل/ سوزن‌های خیاطی از قلب بانوی 50ساله خارج شد

به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، علیرضا محمدزاده، جراح قلب و عروق بیمارستان امام خمینی (ره) اظهارکرد: خانم ۵۰ ساله‌ای که بدنبال درد سینه و با مشکلات افسردگی در بیمارستان فاطمی بستری شده بود پس از انجام سی تی اسکن، وجود ۴ سوزن در قلب و دیواره قفسه سینه مشاهده شد که پس از اعزام به… ادامه خواندن انجام عمل جراحی نادر در اردبیل/ سوزن‌های خیاطی از قلب بانوی 50ساله خارج شد

پرداخت 45 هزار و 200 میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران – خبرگزاری صدا و سیما

پرسپولیس بود، با اینکه گل محمدی سومین سال است که سکان هدایت پرسپولیس را در دست گرفته(در دوره دوم مربیگری در این تیم) مدیران سابق این تیم هربار از پرداخت مطالبات باشگاه شهرخودرو سر باز زدند. نکته عجیب اینکه مدیران سابق هرکدام در مصاحبه های جداگانه از توافق قطعی با باشگاه مشهدی و بسته شدن… ادامه خواندن پرداخت 45 هزار و 200 میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران – خبرگزاری صدا و سیما

جزئیات مصوبه شورای عالی بورس در مورد عرضه خودرو در بورس کالا

جزئیات مصوبه شورای عالی بورس در مورد عرضه خودرو در بورس کالا – خبر روز پربازدیدترین ها

وضعیت بازار: انتظار دوباره برای اعلام نرخ تورم ماهانه در آمریکا

قرار است فردا چهارشنبه، نرخ تورم ماه ژوئن (خرداد) آمریکا اعلام شود. اگر رشد تورم ماه گذشته در این کشور بیشتر از انتظار سرمایه‌گذاران باشد، بازارهای سنتی و بازار ارزهای دیجیتال ممکن است هر دو با موج فروش دیگری مواجه شوند که می‌تواند قیمت بیت کوین را از این همین پایین‌تر ببرد.به گزارش کوین دسک،… ادامه خواندن وضعیت بازار: انتظار دوباره برای اعلام نرخ تورم ماهانه در آمریکا

پاسخ تند ملی‌پوش والیبال به منتقدان/ عابدینی: افرادی که با غرض انتقاد کردند، حالا طرفداری نکنند

رضا عابدینی در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، درمورد عملکرد تیم ملی والیبال کشورمان در مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های 2022 اظهار داشت: در هفته اول تیم ملی شرایط خیلی خوبی نداشت، اما تمام بازیکنان و اعضای کادر فنی اعتقاد قبلی داشتند که شرایط اینگونه نمی‌ماند و تیم ملی بازهم پرچم کشورمان را بالا خواهد… ادامه خواندن پاسخ تند ملی‌پوش والیبال به منتقدان/ عابدینی: افرادی که با غرض انتقاد کردند، حالا طرفداری نکنند

تسویه بدهی سنگین تامین اجتماعی به بانک رفاه/ افزایش حقوق بازنشستگان براساس قانون انجام شده است – خبرگزاری تسنیم

به گزارش شهرآرانیوز ،پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در این ماه از 20 تیرماه آغاز و تا 31 تیرماه بر اساس حروف الفبا واریز می شود. واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از امروز آغاز می شود و طبق صحبت های میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی قرار است مابه التفاوت حقوق… ادامه خواندن تسویه بدهی سنگین تامین اجتماعی به بانک رفاه/ افزایش حقوق بازنشستگان براساس قانون انجام شده است – خبرگزاری تسنیم

حق‌العمل خدمات جایگاه‌های سوخت ۴۵ درصد افزایش یافت

حق‌العمل خدمات جایگاه‌های سوخت ۴۵ درصد افزایش یافت – خبر روز پربازدیدترین ها

تأثیر رویدادهای کلان اقتصادی بر بیت کوین

در چند سال گذشته، چشم‌انداز اقتصاد کلان به‌کلی دگرگون شده و پاندمی کرونا و محدودیت‌های مرتبط با آن چرخه معیوب زنجیره تأمین را به زانو درآورده است. در این دوران، از تسهیل کمّی (Quantitative Easing) بسیار استفاده شده و از سوی دیگر تورم نیز سر به آسمان کشیده است.دولت‌ها، بانک‌ها، معامله‌گرها و سرمایه‌گذارها همه به‌نوعی… ادامه خواندن تأثیر رویدادهای کلان اقتصادی بر بیت کوین

بازارساز خودکار (AMM) چیست و چه کاربردی دارد؟

بازارساز خودکار (AMM) ابزاری است که برای تأمین نقدینگی در امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) استفاده می‌شود. AMMها امکان تجارت خودکار دارایی‌های دیجیتال را فراهم می‌کنند. بازارسازهای خودکار این کار را با استفاده از استخرهای نقدینگی به‌عنوان جایگزینی برای بازارهای سنتی خریدار و فروشنده انجام می‌دهند. اگر از جمله افرادی هستید که به سرمایه‌گذاری در بازارهای… ادامه خواندن بازارساز خودکار (AMM) چیست و چه کاربردی دارد؟

محیط زیست در اعلام لیست واحدهای آلاینده شفاف نیست

به گزارش خبرگزاری فارس از اراک به نقل از شهرداری، علیرضاکریمی شهردار اراک با بیان اینکه در بحث عوارض آلایندگی شهرداری با اداره کل محیط‌ زیست دارای اختلاف‌نظرهایی است، گفت: محیط‌ زیست مرجع اعلام آلاینده بودن یا نبودن واحدهای صنعتی است اما معتقد هستیم که کار محیط‌ زیست شفاف نیست یعنی ممکن است مجموعه‌هایی الگوی مثلث نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟ باشند… ادامه خواندن محیط زیست در اعلام لیست واحدهای آلاینده شفاف نیست

ظرفیت تولید مازاد نفت عربستان به شدت کاهش یافته است – خبرگزاری فارس

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی العربیه، رئیس سابق هیئت دیپلماتیک آمریکا در عربستان سعودی درباره تحولات جنگ اوکراین و تحریم های غرب علیه روسیه گفت: من تصور نمی کنم تحریم ها علیه روسیه نتیجه ای داشته باشد، زیرا سابقه تحریم ها ثابت کرده که عقیم و… ادامه خواندن ظرفیت تولید مازاد نفت عربستان به شدت کاهش یافته است – خبرگزاری فارس

صفحهٔ درخواستی شما یافت نشد.

احتمالاً آدرس را اشتباه تایپ کرده‌اید. شما به طور خودکار به صفحهٔ اول هدایت خواهید شد. برای دسترسی سریع‌تر بر روی خانه یا جستجو کلیک کنید.

جهش امیدوارکننده بیت کوین در یک هفته گذشته؛ تحلیلگران هنوز قانع نشده‌اند

بیت کوین از دوشنبه هفته گذشته تاکنون ۱۴ درصد افزایش قیمت داشته است. با وجود این جهش نسبتاً چشم‌گیر، برخی از تحلیلگران هنوز قانع نشده‌اند که قرار است روند بلندمدت قیمت بیت کوین در ادامه صعودی شود.به گزارش کوین دسک، بیت کوین روز گذشته روندی صعودی را دنبال می‌کرد. قیمت حتی در مقطعی از ۲۲٬۴۰۰… ادامه خواندن جهش امیدوارکننده بیت کوین در یک هفته گذشته؛ تحلیلگران هنوز قانع نشده‌اند

دستگاه خودپرداز بیت کوین چیست و چگونه کار می کند؟

ازجمله سؤالاتی که برای تعداد زیادی از افراد پیش می‌آید، «دستگاه خودپرداز بیت کوین چیست؟» است. رواج‌یافتن خودپردازها باعث آسان و راحت‌شدن بسیاری از فرآیندهای بانکی شد. دستگاه خودپرداز بیت کوین هم به‌عنوان یکی از این خودپردازها به شمار می‌آید که برای آسان‌کردن کارهای مربوط به ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. درواقع، این دستگاه‌ها… ادامه خواندن دستگاه خودپرداز بیت کوین چیست و چگونه کار می کند؟

معرفی و آشنایی با الگوی مثلث

برای هر معامله گری مهم است که الگوها را همانطور که در بازار شکل می گیرند، بشناسد. الگوهای مثلثی از دسته رایج الگوهای ادامه دهنده محسوب می شوند. بر خلاف سایر الگوهای نموداری، که جهت گیری روشنی را از روند قیمت بازار به ما نشان می دهند، آنها همچنین می توانند به ما در تشخیص معکوس شدن روند بازار کمک کنند. در ادامه ما به بررسی کاملی از الگوهای ادامه دهنده مثلثی خواهیم پرداخت.

الگوی مثلث

در تحلیل تکنیکال، شکل مثلث یک الگوی ادامه دهنده روی نمودار محسوب می شود، از همین رو به آن الگوی مثلثی (triangle pattern) گفته می شود. الگوهای مثلث در سه نوع صعودی، نزولی و متقارن تعریف می شوند که ایران اف اکس تریدر هر یک از آن ها را به طور جداگانه در زیر توضیح داده است.

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی به عنوان یک الگوی نموداری شناخته می شود که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود. این الگو بواسطه حرکات قیمتی که در بازار شکل می گیرد، ایجاد می شود. برای تشخیص آن تنها نیاز است یک خط افقی در امتداد اوج های نوسانی (قله ها) و یک خط روند صعودی در امتداد نوسان های پایین قیمتی (دره ها) ترسیم شود. این دو خط باعث تشکیل یک مثلث می شوند. معامله گران اغلب مراقب نقاط شکست در الگوهای مثلثی هستند. این نقاط می تواند به سمت بالا یا پایین رخ دهد. این الگو یک الگوی ادامه دهنده محسوب میشود چرا که معمولاً روند شکل گیری آن در همان جهتی میباشد که درست قبل از تشکیل مثلث وجود داشته است. به لطف استفاده از این الگو معامله گران میتوانند نقطه ورود، حدضرر و تارگت سود را مشخص کنند که ممکن است با الگوی مثلث نزولی در تضاد باشد.

الگوی مثلث صعودی به عنوان یک الگوی نموداری شناخته می شود که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود. این الگو بواسطه حرکات قیمتی که در بازار شکل می گیرد، ایجاد می شود. برای تشخیص آن تنها نیاز است یک خط افقی در امتداد اوج های نوسانی (قله ها) و یک خط روند صعودی در امتداد نوسان های پایین قیمتی (دره ها) ترسیم شود. این دو خط باعث تشکیل یک مثلث می شوند. معامله گران اغلب مراقب نقاط شکست در الگوهای مثلثی هستند. این نقاط می تواند به سمت بالا یا پایین رخ دهد. این الگو یک الگوی ادامه دهنده محسوب میشود چرا که معمولاً روند شکل گیری آن در همان جهتی میباشد که درست قبل از تشکیل مثلث وجود داشته است. به لطف استفاده از این الگو معامله گران میتوانند نقطه ورود، حدضرر و تارگت سود را مشخص کنند که ممکن است با الگوی مثلث نزولی در تضاد باشد.

نکات کلیدی مثلث صعودی

• خطوط روند یک مثلث باید در امتداد حداقل دو قله و دو دره حرکت کنند.
• الگوی مثلث صعودی به عنوان یک الگوی ادامه دهنده در نظر گرفته می شود، زیرا قیمت معمولاً در جهت قیمتی که قبل از مثلث غالب است از مثلث امتداد می یابد، اگرچه همیشه این اتفاق نمی افتد اما باید همه نقطه شکست را در نظر گرفت.
• اگر قیمت از بالای الگو شکسته شود، معامله خرید(لانگ) باز می کنیم.
• اگر قیمت به زیر خط روند پایینی برسد، معامله فروش(شورت) باز می کنیم.
• حد ضرر معمولاً درست خارج از الگو در سمت مخالف نقطه شکست قرار می گیرد.
• تارگت پرایس یا تارگت سودمان با در نظر گرفتن ارتفاع مثلث، در ضخیم ترین نقطه آن، با جمع یا کم کردن آن از نقطه شکست محاسبه می شود.

تائید الگوی مثلث صعودی

افزایش حجم به تایید نقطه شکست کمک می‌کند. حداقل دو نوسان اوج (قله) و دو نوسان پایین (دره) برای تشکیل خطوط روند مثلث صعودی مورد نیاز است. اما هرچه تعداد برخورد به خط روند بیشتر باشد، تائید قابل اعتماد تری را میتوان از نتایج معامله گرفت. از آنجایی که خطوط روند، الگوی رفتاری همگرا(Convergence ) بر یکدیگر دارند، اگر نوسان متعددی داشته باشیم، میتوان گفت که احتمالا نقطه شکست قوی خواهیم داشت.

همانطور که گفته شد، معامله گران به دنبال افزایش حجم در هنگام شکست هستند، زیرا این امر به تأیید اینکه قیمت احتمالاً در جهت شکست خود ادامه می دهد، کمک می کند. در صورتی که قیمت به الگوی خود باز گردد، تحت این شرایط میگوییم “شکست کاذب” رخ داده است. در زیر مثالی را برای شما تهییه کرده ایم که درک راحت تری میتوانید از این الگو داشته باشید.

نمونه الگوی مثلث صعودی

در تصویر بالا یک الگوی مثلث صعودی را مشاهده میکنیم که در امتداد یک روند نزولی تشکیل شده است و قیمت پس از شکست ادامه می یابد. هنگامی که شکست رخ داد، حد سود(تارگت پرایس) به دست می آید. سیگنال فروش (Sell) زمانی رخ می دهد که قیمت شکسته شود به زیر خط روند پایینی آید. حد ضرر را هم می توانیم درست بالای خط روند بالایی در نظر بگیریم.

الگوی مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی یکی دیگر از الگوهای نموداری نزولی است که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می‌شود و با کشیدن یک خط روند، سطح مقاومت نزولی را تشکیل می دهیم با خط روند دوم سطح حمایت افقی را ایجاد می کنیم. اغلب اوقات، معامله گران مراقب حرکت به زیر خط روند حمایتی نزولی هستند زیرا نشان می دهد که حرکت نزولی در حال افزایش است و هر لحظه امکان شکست وجود دارد. هنگامی که شکست رخ می دهد، معامله گران وارد پوزیشن های فروش می شوند و به شدت روی کاهش قیمت سهام تمرکز میکنند.

نکات کلیدی مثلث نزولی

• معامله گران با سیگنال مثلث نزولی تسریع در شکست، موقعیت فروش (sell) را اتخاذ کنند.
• مثلث نزولی با رسم خطوط حمایت افقی و مقاوت نزولی در نمودار قابل تشخیص است.
• یک مثلث نزولی شبیه به یک مثلث صعودی است، که با توجه به خطوط روند توسط تحلیلگران حوزه تکنیکال مشخص میشود.

نقطه ورود، حد سود و حد ضرر در الگوی مثلث نزولی

مثلث های نزولی یک الگوی ادامه دهنده بسیار محبوب در بین معامله گران میباشد زیرا به وضوح نشان می دهد که تقاضا برای سهم مورد نظر در حال کاهش است. هنگامی که قیمت به زیر سطح حمایتی می‌رسد، نوید این به ما میدهد که احتمالاً حرکت نزولی ادامه و شدت خواهد گرفت. مثلث های نزولی به معامله گران تکنیکال این فرصت را می دهد که در مدت کوتاهی سودهای قابل توجهی کسب کنند. نقطه ورود را معمولاً زمانی که قیمت شکسته می شود، در نظر میگیرند. اگر شکست به سمت بالا رخ داد، خرید کنید، یا اگر شکست به سمت پایین رخ داد، بفروشید. حد ضرر در این الگو درست خارج و روبروی الگو قرار می گیرد.

نمونه الگوی مثلث نزولی

در این مثال، سهام کمپانی PriceSmart را مورد تحلیل قرار داده ایم که نمودار یک سری سطوح مقاومت نزولی و یک سری خط روند حمایت افقی را تجربه کرده است. معامله الگوی مثلث نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟ گران باید قبل از گرفتن موقعیت شورت(فروش) در سهام به دنبال یک نقطه شکست قطعی از خط روند پایین در حجم بالا باشند. اگر شکست قیمتی اتفاق می افتاد، تارگت پرایس (حد سود) بر روی مقدار تفاضل بین خطوط روند بالایی و پایینی (8.00) تعیین می شد. در صورتی که الگو در نقطه شکست اشتباهی رخ دهد باید حد ضرر خود را روی 80.00 تنظیم کنیم.

تفاوت بین الگوی مثلث صعودی و نزولی

هر دو الگوی مثلث نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟ الگوی مثلث صعودی و نزولی از نوع الگوهای ادامه دهنده به شمار می روند. الگوی مثلث نزولی دارای یک خط روند مقاومت نزولی و یک خط روند حمایت افقی است، در حالی که مثلث صعودی دارای یک خط روند حمایت صعودی و یک خط روند مقاومت افقی میباشد است. علاوه بر این، مثلث ها فرصتی هم برای پوزیشن شورت و هم لانگ را نشان می دهند، بنابراین در یک نقطه شکست ظاهر متفاوتی دارند. مثلث های صعودی نیز می توانند در روند معکوس به یک روند نزولی شکل بگیرند، اما معمولاً به عنوان یک الگوی ادامه دهنده صعودی استفاده می شوند.

الگوی مثلث متقارن

مثلث متقارن یک الگوی نموداری است که در آن شیب نقاط اوج قیمت‌ و شیب پایین‌ترین نقاط با هم همگرا می‌شوند تا جایی که شبیه یک مثلث به نظر می‌رسد. اتفاقی که در طول این شکل‌گیری می‌افتد این است که بازار در حال ایجاد سقف های نزولی تر(lower highs) و کف های صعودی تر(higher lows) است. این بدان معنی است که نه خریداران و نه فروشندگان به اندازه کافی فشاری رو قیمت نمی آورند تا بتوان نتیجه درستی از روند بازار گرفت و عملاً بی هدف میباشند. ازین رو میتوان این الگو را یک نبرد مساوی بین خریداران و فروشندگان دانست.

با توجه به تصویر بالا با نزدیک شدن این دو شیب به یکدیگر، به این معنی است که یک نقطه شکست در حال نزدیک شدن است. ما نمی دانیم که شکست در چه جهتی خواهد بود، اما می دانیم که به احتمال زیاد بازار شروع به کار خواهد کرد.

جمع بندی

الگوهای مثلث صعودی از نوع گاوی هستند، به این معنی که نشان می دهند که قیمت اوراق بهادار احتمالاً با تکمیل الگوی خود بالاتر می رود. این الگو با دو خط روند ایجاد می شود. خط روند اول در امتداد بالای مثلث به صورت افقی است و به عنوان یک نقطه مقاومت عمل می کند که پس از شکست موفقیت آمیز قیمت از بالای آن شروع یک روند صعودی را در پیش خواهیم داشت. خط روند دوم خط پایین مثلث که از قیمت حمایت میکند یک خط صعودی است که توسط یک سری از سطوح کف تشکیل شده است.
الگوی مثلث نزولی سیگنال نزولی را به معامله‌گران ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد با تکمیل الگوی خود قیمت به کاهش ادامه خواهد داد. دوباره، دو خط روند الگو را تشکیل می دهند، اما در این مورد، خط پایین حمایت کننده صاف است، در حالی که خط مقاومت بالایی به سمت پایین شیب دارد.
معامله گران و تحلیلگران بازار معمولاً مثلث های متقارن را به عنوان الگوهای تثبیت (consolidation) می بینند که ممکن است ادامه روند موجود یا تغییر روند را پیش بینی کند. این الگوی مثلث زمانی شکل می‌گیرد که به تدریج خطوط حمایتی صعودی و خطوط مقاومت نزولی به هم می‌رسند، زیرا محدوده معاملاتی اوراق بهادار به طور فزاینده‌ای کوچکتر می‌شود. از این الگو میتوان نتیجه گرفت که عرضه و تقاضا یکی هستند.
در پایان، مانند هر شاخص تکنیکال دیگری، استفاده موفقیت‌آمیز از الگوهای مثلثی واقعاً نیاز به صبر و دقت کافی دارند. در حالی که این سه الگوی مثلث به سیگنال ها و نشانه های خاصی تمایل دارند، مهم است که مراقب باشید و به یاد داشته باشید که بازار به دلیل قابل پیش بینی بودن شناخته شده نیست و می تواند به سرعت تغییر جهت دهد. به همین دلیل است که معامله گران که قبل از باز کردن پوزیشن جدید در بازار، منتظر تایید نقطه شکست خواهند بود.

الگوی های برتر نمودار که هر تریدری باید بداند

الگوی کندلی چکش (Hammer) چیست ؟ چگونه به کمک آن تغییر روند را تشخیص دهیم؟

الگوهای کندل استیک (شمع ژاپنی)

الگوی کندل‌ استیک پین بار و استراتژی معاملاتی با Pin Bar

معرفی و آشنایی با الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

معرفی و آشنایی با الگوی مستطیل

معرفی و آشنایی با الگوی سر و شانه

معرفی و آشنایی با الگوی مثلث

ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM)

اخبار کوتاه : امروز تعطیلات روز استقلال آمریکا است و بازار آمریکا در …

انواع سبک های معامله گری در فارکس

معرفی و آشنایی با الگوی سر و شانه

ایران اف ایکس تریدر یک پایگاه جامع برای تریدر های ایرانی در زمینه بازارهای مالی ( فارکس ، کریپتو و . ) می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند

فعالیت در بازارهای مالی ( فارکس ) از ریسک بالایی بر خوردار است و به هیچ شخصی پیشنهاد ورود به این بازار داده نمیشود . با توجه به ریسک بالای فعالیت در بازارهای مالی از تمامی جهات دقت داشته باشید که شخص شما مسئول سود یا ضرر حاصله خواهید بود نه این سایت و این مجموعه. توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.

الگوی مثلث چیست؟

الگوی مثلث، یک الگوی نموداری است که توسط دو خط روند همگرا که محدوده اصلاحی این الگو را تشکیل می‌دهند، شناخته می‌شود. این محدوده اصلاحی به ما نشان می‌دهد که در روند قبلی بازار توقف یا مکثی صورت گرفته است. تحلیل‌گران تکنیکال این الگو را جزء الگوهای ادامه‌دهنده روند محسوب می‌کنند.

• بیشتر بخوانید:معرفی الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال

درک الگوی مثلث

دلیل نامگذاری این الگوها به مثلث، خطوط روند صعودی و نزولی هستند که در نقطه‌ای به هم می‌رسند و زاویه‌ای (نوک، راسی) تشکیل می‌دهند. همچنین اگر نقطه مبدا خط روند بالایی را به نقطه مبدا خط روند پایین متصل کنیم، دو زاویه دیگر مثلث به دست می‌آیند و شکل مثلث تکمیل می‌شود. با متصل کردن سقف‌های قیمتی، خط روند صعودی به دست می‌آید و برعکس خط روند پایین از اتصال کف‌هایی قیمتی تشکیل می‌شود.
مثلث‌ها شبیه به الگوهای مثلث جمع‌شونده و پرچم سه‌گوش هستند که اگر الگوی معتبری تشکیل شود، ادامه روند قبلی و اگر الگوی معتبری تشکیل نشود، سیگنال بازگشت روند را به ما می‌دهند. بسته به نوع حرکت قیمت در ناحیه اصلاحی (مثلث)، سه نوع الگوی مثلثی ممکن است تشکیل شوند. از جمله این مثلث‌ها می‌توان به مثلث افزایشی، کاهشی و متقارن اشاره کرد. شکست یا عدم شکست الگوی مثلث مخصوصا همراه با افزایش حجم معاملات می‌تواند سیگنال ادامه روند صعودی یا نزولی و یا حتی بازگشت روند را به بدهد.

انوع مثلث‌ها

• الگوی مثلث افزایشی: مثلث افزایشی (Ascending Triangle)، زمانی شکل می‌گیرد که قیمت خط روند بالایی مثلث را که شکلی افقی دارد، بشکند. این شکست بهتر است همراه با افزایش حجم معاملات باشد. تشکیل این الگو ادامه روند صعودی را به ما سیگنال می‌دهد. خط روند افقی نشان می‌دهد که سقف‌های قیمتی تقریبا در یک نقطه قرار گرفته‌اند و محدوده مقاومتی در این ناحیه شکل گرفته است. خط روند پایین الگو، باید شیب صعودی داشته باشد که نشان از ورود خریداران به بازار را دارد. در نهایت صبر خریداران تمام می‌شود و قیمت دارایی را به سمت محدوده بالای مقاومت هل می‌دهند. زمانی که قیمت بالای محدوده مقاومتی تثبیت می‌شود به دلیل این که روند صعودی ادامه یافته است، خریداران جدید وارد بازار می‌شوند. خط روند بالا که قبلا نقش مقاومت را برای ما بازی می‌کرد، حالا تبدیل به ناحیه حمایتی برای قیمت می‌شود.
• الگوی مثلث کاهشی: الگوی مثلث کاهشی (Descending Triangle) دقیقا بر عکس مثلث افزایشی است و شکست نزولی را سیگنال می‌دهد. در این الگو، خط روند پایین، باید افقی باشد، که شکل‌گیری کف‌های قیمتی در یک محدوده را نشان می‌دهد. خط روند بالایی، باید شیبی نزولی داشته باشد تا در نهایت در نقطه‌ای خط افقی را قطع کند. زمانی که قیمت خط روند افقی و محدوده حمایتی را می‌شکند، شکست نزولی رخ می‌هد و روند نزولی ادامه می‌یابد. محدوده‌ای که قبلا نقش حمایت داشت، حالا به مقاومت تبدیل شده است.
• مثلث متفارن: الگوی مثلث متقارن (Symmetrical triangle)، از دو خط روند همگرا تشکیل می‌شود. اگر قیمت بتواند مثلث را به سمت بالا بشکند، روند صعودی ادامه خواهد داشت و اگر خط روند نزولی شکسته شود، روند نزولی ادامه خواهد یافت.
  معامله‌گران باید حجم معاملات را زیر نظر داشته باشند و ببینید آیا در زمان شکست، حجم افزایش یافته است یا خیر. همچنین باید حداقل دو کندل (بسته به نوع نموداری که استفاده می‌کنید) بالای محدوده شکست بسته شوند، تا شکست معتبر محسوب شود. اگر حجم معاملات و تعداد کندل بعد از شکست، مناسب نباشند، ممکن است، شکست ما شکست جعلی باشد. الگوی مثلث متقارن، معمولا الگوی ادامه‌دهنده روند است. یعنی زمانی که این الگو شکل می‌گیرد، احتمالا الگو در جهت روند قبلی شکسته می‌شود. برای مثال اگر قبل از تشکیل الگو، بازار روند صعودی داشته باشد، معامله‌گران انتظار دارند که الگو به سمت بالا شکسته شود.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

نحوه تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال

چه در بازار سهام معامله می‌کنید، چه در بازار ارزهای بین‌المللی و چه در بازار ارزهای دیجیتال، تحلیل تکنیکال یکی از روشی‌هایی است که می‌تواند برای تشخیص زمان خرید و فروش به شما کمک کند.

برخی از افراد در شروع ترید کردن نمی‌دانند چطور موقعیت مناسب برای ترید را پیدا کنند. در این مطلب روش ساده‌سازی فرایند ترید و یافتن موقعیت معاملاتی شرح داده شده است.

تحلیل تکنیکال اصول و قواعد خاصی دارد، یکی از کاربردی‌ترین اصول تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمتی است.

در تحلیل تکنیکال، تغییر روند از نزولی به صعودی، اغلب توسط الگوهای قیمت تشخیص داده می‌شود.

الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال دو نوع هستند:

الگوهای بازگشتی (reversal patterns)
الگوهای ادامه‌دهنده (continuation patterns)
الگوی ادامه‌دهنده زمانی شکل می‌گیرد که روند در مسیر قبلی خود حرکت می‌کند و صرفا یک وقفه کوتاه‌مدت در روند ایجاد شده است. در واقع الگوی ادامه‌دهنده، نشان‌دهنده درنگ موقت در یک روند است.

وقتی یک الگوی بازگشتی قیمت شکل می‌گیرد، نشان می‌دهد تغییر در روند در راه است، آن الگو را یک الگوی بازگشتی (به انگلیسی reversal pattern) می‌دانند.

الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال، نقش مهمی دارند، به همین دلیل تصمیم گرفتیم برای آشنایی بیشتر کاربران گرامی بورسینس، این الگوها را در یک مطلب شرح دهیم.

اما قبل از پرداختن به الگوها، مقداری پیش‌زمینه نیاز است.

خط روند در تحلیل تکنیکال

از آنجایی که الگوهای قیمت با استفاده از یک سری خط و منحنی شناسایی می‌شوند، قصد داریم به مفهوم خط روند نیز اشاره‌ای داشته باشیم.

خطوط روند به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کنند حمایت و مقاومت قیمت را روی نمودار بدست آورند. خطوط روند، خط‌های مستقیمی هستند که روی نمودار با اتصال سقف‌ها (مقاومت‌ها) یا کف‌ها (حمایت‌ها) کشیده می‌شوند.

خط روندی که دارای شیب رو به بالاست، یک خط روند صعودی است و زمانی شکل می‌گیرد که در نمودار قیمت، سقف‌ها و کف‌های بالاتر از قبل ایجاد می‌شود. خط روند صعودی با اتصال کف‌هایی که هر کدام بالاتر از کف قبلی است کشیده می‌شود.

برعکس، خط روندی که شیب رو به پایین دارد، خط روند نزولی است و زمانی شکل می‌گیرد که قیمت، سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر از قبل را تجربه می‌کند.

خط روندها به شیوه‌های متفاوتی کشیده می‌شوند. در نمودار شمعی و همینطور نمودارهای میله‌ای برخی معتقدند سایه‌های بالای هر میله یا شمع باید در کشیدن خط روند در نظر گرفته شود.

با این حال بهتر است صرفا بدنه شمع در نمودار شمعی برای اتصال نقاط به کار گرفته شود زیرا بخش بزرگی از تحرکات قیمت در بدنه شمع وجود داشته و نیازی به وارد کردن سایه‌های بالا و پایین شمع نیست.

در یک نمودار روزانه، تحلیلگران معمولا از قیمت‌ بسته شدن اوراق بهادار برای رسم خط روند استفاده می‌کنند، زیرا این قیمت نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به نگهداری یا عدم نگهداری موقعیت معاملاتی در زمان‌های خاص است.

خطوط روندی که دارای سه خط اتصال و بیشتر هستند، معمولا اعتبار و اطمینان بالاتری نسبت به زمانی دارند که خط روند صرفا با اتصال دو نقطه ترسیم می‌شود.

روندهای صعودی زمانی شکل می‌گیرند که قیمت سقف‌ها و کف‌های بالاتری ایجاد می‌کند. در روندهای صعودی حداقل دو کف به هم وصل می‌شوند و این خط سطوح حمایت را نشان‌ الگوی مثلث نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟ می‌دهد.

روندهای نزولی زمانی شکل می‌گیرند که قیمت سقف‌ها و کف‌های پایین‌تری ایجاد می‌کند. در روندهای نزولی حداقل دو سقف به هم وصل می‌شوند و این خط سطوح مقاومت را نشان‌ می‌دهد.

بازارهای بدون روند (که برخی با نام روند خنثی از آن یاد می‌کنند)، زمانی رخ می‌دهد که قیمت در یک محدوده رنج بین یک قیمت بالا و یک قیمت پایین‌تر در بین دو خط افقی موازی نوسان می‌کند.

حال که مفهوم خط روند را درک کردید، به ادامه شرح الگوهای قیمت می‌پردازیم.

الگوهای ادامه‌دهنده

الگوی قیمتی که یک وقفه موقت در یک روند ایجاد می‌کند الگوی ادامه دهنده نام دارند. به عبارت دیگر، گاهی در یک روند، در میانه راه به مدت محدود، یک الگو شکل می‌گیرد و قیمت بطور موقت در این الگو نوسان می‌کند و سپس به حرکت خود طبق روند ادامه می‌دهد.

این الگو را به عنوان محدوده‌ای که بازیگران بازار، در آن محدوده نفس خود را برای ادامه روند تازه می‌کنند می‌دانند.

نکته مهم اینجاست، وقتی الگوی ادامه دهنده در حال شکل‌گیری است و کامل نشده، نمی‌توان گفت که روند ادامه می‌یابد یا برگشت قیمت اتفاق می‌افتد.

به همین دلیل باید به خطوط روندی که برای رسم الگوهای قیمت کشیده شده توجه زیادی شود و ببینیم آیا قیمت از محدوده‌ای که به نظر می‌رسد الگوی ادامه‌دار است به پایین رشد می‌کند یا بالا.

در تحلیل تکنیکال معمولا توصیه می‌شود روند را ادامه‌دار بدانیم مگر اینکه بازگشت روند تایید شود (روند ادامه‌دار است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود).

بطور کلی، هرچقدر زمان طولانی‌تر برای تکمیل یک الگوی قیمت صرف شود و هر چقدر تحرکات قیمت در الگو بزرگتر باشد، حرکت بعدی قیمت در خارج از محدوده الگوی ادامه‌دار نیز شدیدتر خواهد بود (چه روند صعودی باشد چه نزولی).

شناخته‌شده‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده:

الگوی پرچم سه‌گوش (Pennant)
الگوی پرچم‌ (Flag)
الگوی کنج (به انگلیسی Wedge)
الگوی مثلث
الگوی پرچم سه‌گوش
پرچم سه‌گوش با رسم دو خط روند که در نهایت به هم می‌رسند تشکیل می‌شود.

یک ویژگی اصلی پرچم سه‌گوش، این است که یکی از خطوط روند نزولی و دیگر صعودی است.

تصویر زیر نمونه یک الگوی پرچم سه‌گوش را نشان می‌دهد.

اغلب اوقات، حجم معاملات در حین شکل‌گیری این الگو کاهش می‌یابد و در زمان خروج قیمت از الگو، حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند.

توجه داشته باشید که الگوی پرچم را با الگوی مثلث متقارن اشتباه نگیرید، هر پرچم باید دارای پایه باشد الگوی مثلث نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟ و در مورد الگوی پرچم سه گوش نیز همین موضوع صدق می‌کند. در تصویر فوق مشاهده می‌کنید که یک موج صعودی قبل از پرچم وجود داشته که معادل پایه پرچم است.

الگوی پرچم

این الگو از دو خط روند موازی تشکیل شده که گاهی شیب نزولی و گاهی شیب صعودی دارند و گاهی نیز افقی هستند.

بطور کلی الگوی پرچم که دارای شیب صعودی است نشان‌دهنده وقفه در یک روند نزولی است.

بالعکس، پرچمی که شیب نزولی دارد، نشان‌دهنده وقفه در یک روند صعودی است.

معمولا شکل‌گیری پرچم با کاهش حجم معاملات همراه می‌شود و با خارج شدن قیمت از الگو، حجم مجدد به حالت قبل از الگو بر می‌گردد.

الگوی کنج (شکل گوِه)

الگوی کنج شبیه الگوی پرچم سه‌گوش است و از دو خط روند همگرا تشکیل شده است. با این حال، ویژگی اصلی الگوی کنج این است که هر دو خط روند در یک مسیر هستند، یا صعودی یا نزولی.

بنابراین اگر یکی از خطوط روند صعودی باشند و یکی دیگر نزولی، نمی‌توان آن را الگوی کنج دانست.

یک الگوی کنج با شیب نزولی، نشان‌دهنده یک وقفه در روند صعودی است.

الگوی کنج با شیب صعودی، نشان‌دهنده وقفه در یک روند صعودی است.

پس از خارج شدن قیمت از این الگو، قیمت به روند گذشته خود ادامه می‌دهند. مانند الگوی پرچم و پرچم سه‌گوش، قیمت در حین شکل‌گیری این الگو کاهش می‌یابد و زمانی که قیمت از محدوده الگو خارج می‌شود حجم معاملات بالا می‌رود.

الگوی مثلت

الگوهای مثلت از متداول‌ترین الگوها در تحلیل تکنیکال هستند، زیرا به دفعات در نمودارهای مختلف شکل می‌گیرند.

سه الگوی متداول مثلت شامل مثلث متقارن، مثلث صعودی و مثلث نزولی است.

شکل‌گیری این الگوهای قیمت، می‌تواند از چند هفته تا چندماه طول بکشد.

الگوی مثلث متقارن زمانی شکل می‌گیرد که دو خط روند همگرا به سمت هم حرکت می‌کنند و نشان‌دهنده این است که یک شکست قیمت به سمت بالا یا پایین رخ خواهد داد.

تا زمانی که این طغیان به وقوع نپیوسته نمی‌توان جهت آنرا تشخیص داد. فقط زمانی که قیمت یکی از خطوط بالا یا پایین عبور کرد و شکست تایید شد باید مطابق روند ایجاد شده تصمیم معاملاتی را گرفت.

الگوی مثلث صعودی، دارای خط روند افقی در بالا و یک خط روند صعودی در پایین مثلث است. این الگو نشان از این دارد که به احتمال قوی شکست قیمت به سمت بالای مثلث واقع خواهد شد.

الگوی مثلث نزولی، از سمت دیگر دارای خط روند افقی در پایین و یک خط روند نزولی در بالای مثلث است. این الگو نشان از این دارد که به احتمال قوی شکست قیمت به سمت پایین مثلث اتفاق خواهد افتاد.

نمونه مثلث نزولی:

بزرگی تحرک قیمت پس از خارج شدن از الگوی مثلث معمولا به اندازه ضلع عمودی سمت چپ مثلث است.

الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته یک الگوی ادامه دهنده صعودی است. شکل‌گیری این الگو نشان می‌دهد الگوی صعودی برای مدتی با وقفه مواجه شده ولی پس از تکمیل الگو روند صعودی از سر گرفته خواهد شد.

بخش فنجان مانند الگو، شکلی مانند U دارد که مشابه انحنای کف فنجان یا کاسه است. بنابراین این شکل نباید به شکل V باشد. بخش «دسته»، در سمت راست فنجان به شکل یک پولبک کوچک شکل می‌گیرد و مشابه الگوی پرچم سه‌گوش یا پرچم چهارگوش است.

وقتی این الگو تکمیل شد، دارایی موردنظر ممکن است به سقف‌های جدید دست یابد.

نمونه‌ای از الگوی فنجان و دسته را در زیر می‌توانید ببینید:

الگوهای بازگشتی

در تحلیل تکنیکال، الگویی که تغییر در روند کنونی را نشان می‌دهد با نام الگوی بازگشتی (Reversal Pattern) شناخته می‌شود.

این الگوها نمایانگر آن است که از قدرت خریداران یا فروشندگان بازار کاسته شده است. با شکل‌گیری این الگو، روندی که قبلا تشکیل شده متوقف می‌شود و سپس به مسیر جدیدی که از سمت مخالف الگوی مثلث نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟ قدرت گرفته وارد می‌شود.

برای مثال یک روند صعودی که توسط خریداران مشتاق دنبال می‌شود با شکل‌گیری یک الگوی بازگشتی متوقف می‌شود که نشان‌دهنده توازن قدرت در بین خریداران و فروشندگان است. ولی در نهایت فروشندگان برنده می‌شوند و روند به نزولی تغییر می‌یابد.

بازگشت‌های قیمت که در سقف بازار روی می‌دهد با نام الگوهای توزیعی (distribution patterns) شناخته می‌شوند. در این شرایط، دارایی مورد معامله در بازار به شکل هیجانی فروخته می‌شود.

بالعکس، بازگشت‌های قیمت که در کف بازار رخ می‌دهد، همراه با خرید مشتاقانه و هیجانی از سمت خریداران روبرو می‌شود.

مانند الگوهای بازگشتی، هرچقدر تشکیل الگوهای ادامه‌دهنده طولانی‌تر شود، حرکت مورد انتظار بعدی قیمت پس از شکست حمایت یا مقاومت، بزرگتر خواهد بود.

برخی از الگوهای برگشتی:

الگوی سر و شانه، نشان‌دهنده دو حرکت کوچکتر قیمت است که دو طرف یک حرکت بزرگتر را در بر گرفته است.
الگوی سقف دوقلو، نشان‌دهنده یک موج افزایشی قیمت است که پس از نیز یک موج دیگر در تلاش برای شکستن مقاومت موج قبلی ناکام می‌ماند.
الگوی کف دوقلو، نشان‌دهنده یک موج کاهشی قیمت است که پس از آن یک موج کاهشی دیگر در تلاش برای شکستن حمایت موج قبلی ناکام می‌ماند.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه ممکن است در سقف بازار یا کف بازار شکل بگیرد. این الگو شامل سه موج است، یک موج اولیه که با موج دوم که از موج اول بزرگتر است ادامه پیدا می‌کند و در الگوی مثلث نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟ نهایت یک موج سوم که از موج دوم کوچکتر است تکمیل می‌شود.

با تشکیل الگوی سر و شانه در یک روند صعودی، ممکن است روند به نزولی تغییر کند. بالعکس، با تشکیل الگوی سر و شانه در روند نزولی، روند نزولی ممکن است به روند صعودی تغییر کند.

در الگوی سر و شانه، یک خط روند دارای شیب نزولی یا صعودی و یا حتی بدون شیب، را می‌توان با اتصال کف‌ها یا سقف‌ها ترسیم کرد.

با مشاهده تصویر زیر به درک بهتری از این الگو می‌رسید:

در حین تکمیل الگو، حجم معاملات معمولا کاهش می‌یابد و پس از شکسته شدن خط روند، حجم مانند سابق می‌شود.

الگوی کف و سقف دوقلو

الگوی کف و سقف دوقلو، نشان‌دهنده مناطقی است که بازار دو تلاش ناموفق برای شکستن حمایت یا مقاومت داشته است. در مورد سقف دوقلو کع اغلب مواقع مشابه حرف M است، موج صعودی دوم در تلاش برای شکستن مقاومت قبلی ناکام می‌ماند و در نهایت به تغییر روند منجر می‌شود.

از سمت دیگر، کف دوقلو مشابه حرف W است و زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت تلاش می‌کند از سطح حمایت قبلی پایین‌تر روند ولی در اینکار موفق نمی‌شود. در نتیجه تکمیل این الگو، قیمت پس از شکستن مقاومت خود از روند نزولی به صعودی تبدیل می‌شود.

الگوی کف و سقف سه‌قلو

گاهی به جای دو سقف یا کف تقریبا برابر، سه سقف یا کف تشکیل می‌شود که به آن کف و سقف سه‌قلو می‌گویند. این الگو زیاد متداول نیست.

شکل‌گیری این الگو می‌تواند نشانه‌ی قدرتمندی از تغییر روند باشد.

شکاف‌ها

شکاف یا Gap در تحلیل تکنیکال زمانی است که در نمودار قیمت، در بین دو بازه زمانی معاملاتی، یک فضای خالی به دلیل تفاوت عمده در مقدار افزایش یا کاهش قیمت ایجاد می‌شود.

برای مثال، یک سهم ممکن است در یک روز معاملاتی، در قیمت ۵۰۰ تومان بسته و روز بعد با اختلاف زیاد در قیمت ۵۳۵ تومان بازگشایی شود.

سه نوع شکاف عمده وجود دارد:

شکاف گسست (Breakaway gap)
شکاف فرار (runaway gap)
شکاف خستگی (exhaustion gap)
شکاف‌های گسست در ابتدای یک روند و شکاف‌های فرار در میانه یک روند تشکیل می‌شوند و شکاف‌های خستگی نشان از پایان قریب‌الوقوع یک روند دارند.

سخن آخر

الگوها اهمیت زیادی در تحلیل تکنیکال دارند ولی برای شناسایی آنها باید تمرین کنید و تجربه داشته باشید.

خیلی راحت می‌توان به گذشته نمودار نگاه کرد و این الگوها را شناسایی کرد ولی تا وقتی که الگو تکمیل نشده، شناسایی آن چندان ساده نیست.

تحلیل تکنیکال 7 (الگوی مثلث)

امروز قصد داریم به معرفی الگوی مثلث که یک نمونه از الگوهای نموداری در بازار ارزهای دیجیتال است، بپردازیم.

انواع الگوهای مثلث

الگوی قیمتی مثلث سه نوع دارد که عبارت اند از:

• الگوی مثلث کاهشی
• الگوی مثلث افزایشی
• الگوی مثلث متقارن

الگو های مثلث هم از نوع الگو های بازگشتی و هم از نوع الگو های ادامه دهنده میباشند؛ به الگوی مثلث نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟ عبارتی در استفاده از این الگو در هرنوعی از آن امکان بالا و پایین رفتن قیمت وجود دارد و فقط درصد احتمال آنها فرق دارد.

در نوشتن این مقاله از نوشته های بولکوفسکی استفاده شده است و تمامی اعداد و ارقام در نتیجه بررسی هزاران نوع از این الگو ها در نمودار های مختلف میباشد که امروز در اختیار ما قرار گرفته اند.

اعتبار الگوها

در تایید اعتبار الگو های مثلثی که از دو خط تشکیل شده اند اولین مورد تعداد برخورد های بیشتر میباشد (این تعداد باید دو یا بیشتر از آن باشند)، مورد دوم پر بودن فضای داخلی این الگو میباشد. این به معنی آن است که تعداد برخورد ها باید بالا باشد و قیمت در فضای درون این مثلث ها باید در نوسان باشد و آن را به نوعی پر کند و اگر قیمت به سمت یکی از خط های الگو تمایل داشت به معنی تشخیص اشتباه الگو میباشد و این الگو اعتبار ندارد.

یکی دیگر از مواردی که الگو را معتبر تر میسازد طولانی تر و بلند تر بودن مثلث میباشد. مورد دیگری که میتوانیم به آن اشاره بکنیم حجم معاملات میباشد؛ در الگو مثلث در ابتدا حجم معاملات زیاد است ولی این مقدار شروع به کم شدن و کم شدن تا رسیدن به انتهای الگو میکند. این تغییر حجم به الگوی مثلثی ما اعتبار میدهد و همچنین در شکسته شدن الگو به هر سمتی اگر حجم معاملات شروع به افزایش بکند نشان از قدرتمند تر بودن الگو میباشد هرچند که در وجود داشتن این مورد آخر الزامی نیست.

سخت نگیرید!

نکته ای که باید توجه کنید این است که در برخورد های الگو به خطوط بالایی و پایینی تعداد مهم است و پر کردن نمودار و خطوط الگو همانند مقاومت و حمایت عمل میکنند ولی این برخورد ها حتما نباید به صورت دقیق باشد و برخورد صورت گیرد، بلکه اگر قیمت نزدیک این خطوط هم بشود به معنی تشکیل الگوی مثلثی خواهد بود.

رسیدن به هدف

در شکسته شدن این الگو های مثلثی قمیت به اندازه ارتفاع مثلث تشکیل شده به سمت هدف پیش میرود و این پیش رفتن در هر نوع از الگوی مثلثی با درصد احتمال های متفاوت خواهد بود.

اطمینان بازار

برای هرچه مطمئن تر بودن در معامله های خود در استفاده از این الگو باید به این موضوع که “در مسیر بازار معامله کنید” دقت بیشتری بکنید و زمانی که الگو در روند صعودی رو به بالا شکسته شد و یا الگو در روند نزولی بازار رو به پایین شکسته شد وارد معامله شوید. مورد دیگر نیز این است که در شکسته شدن الگو های مثلثی به مقاوت ها و حمایت های معتبر قدیمی تر توجه کنید تا بتوانید معامله های مطمئن تری داشته باشید.

در ادامه به بررسی جداگانه این الگو ها میپردازیم.

الگوی مثلث افزایشی

این نوع از الگو از یک خط افقی و یک خط صعودی با شیب مثبت تشکیل شده است، خط افقی در این الگو خط بالایی و خط صعودی نیز خط پایینی میباشد. در این نوع از الگو احتمال شکسته شدن الگو و صعود به بالا در آن 70% و احتمال شکسته شدن رو به پایین و سقوط قیمت 30% میباشد همانند شکل زیر:

همه چیز راجع به الگو های مثلث کاهشی و افزایشی و متقارن

این الگو میتواند در هر نوع از روند چه صعودی و الگوی مثلث نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟ چه نزولی قابل تشکیل شدن میباشد و درصد خطای آن چیزی در حدود 12% میباشد و ضمنا در این الگو در 50% مواقع الگو پس از شکست به قیمت خود پولبک (برگشت به قیمت اولیه) میزند.

الگوی مثلث کاهشی

در این نوع الگو خط پایینی یک خط افقی بوده و خط بالایی یک خط نزولی با شیب منفی میباشد، احتمال شکسته شدن این الگو به سمت بالا در حدود 40% و شکسته شدن رو به پایین آن حدود 60% میباشد که در شکل زیر مشاهد میکنید:

همه چیز راجع به الگو های مثلث کاهشی و افزایشی و متقارن

این الگو نیز هم در روند های نزولی و هم در روند های صعودی تشکیل میشود. برای محاسبه درصد خطای این الگو برعکس الگوی افزایشی مجبور به دسته بندی میباشیم چرا که این درصد ها در هر شرایط متفاوت از هم خواهند بود.

1. روند صعودی؛ شکست رو به بالا
2. روند نزولی؛ شکست رو به بالا
3. روند صعودی؛ شکست رو به پایین
4. روند نزولی؛ شکست رو به پایین

در هر یک از شرایط بالا درصد خطاهای متفاوت و شانس های متفاوتی برای رسیدن به هدف وجود دارد که در زیر به شرح آنها پرداخته ایم:

1. احتمال 7% خطا وجود دارد و شانس به هدف 84% میباشد.

2. احتمال 9% خطا وجود دارد و شانس به هدف 61% میباشد.

3. احتمال 16% خطا وجود دارد و شانس به هدف 54% میباشد.

4. احتمال 11% خطا وجود دارد و شانس به هدف 50% میباشد.

الگوی مثلث متقارن

در این نوع از الگو خطوط تشکیل دهنده دو خط که یکی صعودی و یکی نزولی میباشند نقش خطوط حمایت و مقاومت را ایفا میکنند. در این نوع از الگو که ضعیف تر از دو مورد دیگر است احتمال بالا و یا پایین رفتن قیمت بعد از شکسته شدن الگو تقریبا 50% به 50% میباشد.

همه چیز راجع به الگو های مثلث کاهشی و افزایشی و متقارن

همچنین درصد خطای این الگو در حدود 12% میباشد و شانس رسیدن به هدف نیز چیزی در حدود 50% میباشد که همه ی این موارد باعث شده است که این نوع از الگوی مثلثی ضعیف عمل کند و معیار چندان مناسبی نباشد.

کلام آخر

الگو های مثلثی یکی از رایج ترین نوع از الگو ها میباشند که میتوانید از آنها در انواع نمودار ها بهره بجویید و به عنوان ابزار تشخیص حرکات بازار از آن استفاده بکنید.