تجارت خودکار

تحلیل فاندامنتال فارکس

آموزش تحلیل فاندامنتال فارکس | 7 شاخص فاندامنتال مهم

تحلیل فاندامنتال فارکس

تا کنون در مجله فرادرس، مقالات و آموزش‌های متنوعی را در موضوع «تحلیل فاندامنتال فارکس» منتشر کرده ایم. در ادامه برخی از این مقالات مرتبط با این موضوع لیست شده اند. برای مطالعه هر مقاله، لطفا روی عنوان آن کلیک کنید.

برای سرمایه‌گذاری در بازار‌های عرضه‌کننده داخلی (مانند فرابورس) و خارجی (مانند نزدک) ابتدا باید به تحلیل دقیق سهام عرضه شده بپردازیم. تحلیل بنیادی در کنار…

با فرادرس

آموزش‌های ویدئویی فرادرس

همراه شوید

سازمان علمی و آموزشی «فرادرس» (Faradars) از قدیمی‌ترین وب‌سایت‌های یادگیری آنلاین است که توانسته طی بیش از ده سال فعالیت خود بالغ بر ۱۲۰۰۰ ساعت آموزش ویدیویی در قالب فراتر از ۲۰۰۰ عنوان علمی، مهارتی و کاربردی را منتشر کند و به بزرگترین پلتفرم آموزشی ایران مبدل شود. فرادرس با پایبندی به شعار «دانش در دسترس همه، همیشه و همه جا» با همکاری بیش از ۱۸۰۰ مدرس برجسته در زمینه‌های علمی گوناگون از جمله آمار و داده‌کاوی، هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، طراحی و گرافیک کامپیوتری، آموزش‌های دانشگاهی و تخصصی، آموزش نرم‌افزارهای گوناگون، دروس رسمی دبیرستان و پیش دانشگاهی، آموزش‌های دانش‌آموزی و نوجوانان، آموزش زبان‌های خارجی، مهندسی برق، الکترونیک و رباتیک، مهندسی کنترل، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی معماری و مهندسی عمران توانسته بستری را فراهم کند تا افراد با شرایط مختلف زمانی، مکانی و جسمانی بتوانند با بهره‌گیری از آموزش‌های با کیفیت، به روز و مهارت‌محور همواره به یادگیری بپردازند. شما هم با پیوستن به جمع بزرگ و بالغ بر ۶۰۰ هزار نفری دانشجویان و دانش‌آموزان فرادرس و با بهره‌گیری از آموزش‌های آن، می‌توانید تجربه‌ای متفاوت از علم و مهارت‌آموزی داشته باشید. مشاهده بیشتر

هر گونه بهره‌گیری از مطالب مجله فرادرس به معنی پذیرش شرایط استفاده از آن بوده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب، تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.
© فرادرس ۱۴۰۱

تحلیل فاندامنتال فارکس

یکی از سبک های تحلیل در آموزش فارکس فاندامنتال است.اخبار و حوادث فاندامنتالی فارکس در واقع متغیرهای اقتصادی هستند که می‌توان آن‌ها را به عنوان کاتالیزورهایی برای حرکت قیمت در نظر گرفت. مکتب فکری موسوم به «تحلیل فاندامنتالی فارکس» اساساً عقیده دارد که یک معامله‌گر می‌تواند برمبنای داده‌های خبری تحلیل فاندامنتال فارکس و مسائل بنیادی یا فاندامنتالی بازار، حرکت آینده قیمت را پیش‌بینی کند. اگرچه کاملاً منطقی به نظر می‌رسد که فرض کنیم شما می‌توانید مسائل فاندامنتالی اقتصاد و اخبار بازار را مطالعه کنید و سپس با اطلاعات بدست آمده در مورد آینده بازار پیش‌بینی کنید، اما انجام این کار به همین سادگی‌ها هم نیست.

آیا شنیده‌اید که می‌گویند «شایعه را بخر، حقیقت را بفروش»؟ دلیل اینکه این جمله برای صدها سال در اطراف وال‌استریت گفته می‌شود این است که وقتی اخبار و اطلاعات بازار منتشر می‌شود، معمولاً قبلا اثر خود را در بازار گذاشته و پس از انتشار نهایی، تأثیر آن به حداقل می‌رسد. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران تمایل دارند براساس انتظاراتی که ممکن است در آینده رخ دهد، عمل کنند که این انتظارات برمبنای تحلیل فاندامنتالی و داده‌های خبری شکل می‌گیرد.

مسئله مبهمی که در این زمینه وجود دارد این است که ما نمی‌توانیم با اطمینان و به دقت بدانیم هر خبر یا داده اقتصادی قبلا تا چه حد اثر خود را در بازار گذاشته و بعد از انتشار رسمی خبر، چقدر دیگر می‌تواند تأثیرگذار باشد. به همین دلیل و بعضی علل دیگر، من کلاً به تحلیل فاندامنتال و اخبار فارکس خیلی کم توجه می‌کنم. هر چیزی که بتواند روی بازار اثرگذار باشد، از گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) گرفته تا تولید ناخالص داخلی (GDP)، تعیین نرخ بهره بانکی و حوادث طبیعی را می‌توان خیلی واضح‌تر و مؤثرتر با تحلیل پرایس اکشن روی یک نمودار خالی مشاهده نمود.

پرایس اکشن تمام متغیرهای مؤثر بر بازار را منعکس می‌کند

شاید مهمترین درسی که از این مقاله بتوانید یاد بگیرید این باشد که پرایس اکشن بازار در واقع انعکاس مستقیم تمامی متغیرهایی است که باعث حرکت آن بازار شده است. یک کندل در تایم‌فریم روزانه، نتیجه نهایی تمام هزاران متغیر اقتصادی آن روز است که روی بازار اثرگذار بوده‌اند. واقعاً در حرکت هر روز بازار هزاران متغیر است که اثرگذار هستند. اما وقتی می‌گوییم این داده‌های خبری و مسائل فاندامنتالی مثل کاتالیزورهای برای حرکت قیمت هستند، لزوماً به این معنی نیست که تمامی معامله‌گران کوتاه‌مدت و میان‌مدت باید این اطلاعات را تجزیه و تحلیل کنند.

اکثر اوقات وقتی یک خبر یا اتفاق مهم اقتصادی مانند جلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) یا گزارش NFP در راه است، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران پیش از وقوع آن رویداد یا انتشار اخبار مهم، درباره نتیجه و تأثیر آن اتفاقات برای هفته‌ها و ماه‌های آینده فکر می‌کنند و حدس می‌زنند. به همین خاطر زمانی که اتفاق بزرگی رخ می‌دهد یا گزارشات مهم منتشر می‌شوند، قبلاً اثر خود را در بازار گذاشته‌اند. البته در حوالی زمان انتشار اخبار مهم شاهد افزایش نوسانات بازار هستیم، اما اگر مثل من روی تایم‌فریم‌های بالاتر تمرکز داشته باشید، می‌بینید که این قبیل نوسانات میان‌روزی خیلی جای نگرانی ندارند. اگر یک روند قوی در تایم‌فریم روزانه وجود داشته باشد، من خیلی بیشتر به آن توجه می‌کنم و از هر اصلاح خلاف روندی که در اثر انتشار اخبار شکل بگیرد استفاده می‌کنم تا در جهت روند روزانه وارد معامله شوم. در واقع من به این صورت با اخبار معامله می‌کنم.

در تصویر زیر که مربوط به جفت‌ارز GBPUSD در تایم‌فریم روزانه می‌باشد، می‌بینیم که در تاریخ ۱۸ دسامبر پس از جلسه FOMC، قیمت صعود کرده و کمی هم از سقف قبلی عبور کرده است. نکته‌ حائز اهمیت این است که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران چند هفته قبل از تشکیل جلسه FOMC، درباره چگونگی اثرگذاری تحلیل فاندامنتال فارکس این جلسه بحث و گفتگو می‌کردند و می‌بینیم که چند هفته قبل از این رویداد، قیمت به سمت بالا حرکت کرده بود. در این جلسه فدرال رزرو اعلام کرد که قصد دارد برنامه خرید اوراق قرضه خود را کاهش دهد و بنابراین این خبر اثر مثبتی بر دلار امریکا داشت، اما چه اتفاقی افتاد؟ روند به حرکت قبلی خود ادامه داد. شما نمی‌توانید یک قطار باری را متوقف کنید. دلایل خیلی زیاد و محکمی برای شکل‌گیری یک روند در بازار وجود دارد و به ندرت یک خبر بتواند به تنهایی جهت روند را تغییر دهد. به همین دلیل است که من به اخبار خیلی توجهی ندارم، مگر اینکه بخواهم از نوسانات ناشی از اخبار مهم استفاده کنم و در یک نقطه مناسب، هم‌جهت با روند تایم‌فریم روزانه به معامله ورود کنم.

اخبار اقتصادی چقدر اهمیت دارند؟

اگر بخواهید هر روز تمامی متغیرهای اقتصادی مؤثر بر بازار را تحلیل کنید، تحلیل فاندامنتال فارکس احتمالا گرفتار سردرگمی و استرس زیادی می‌شوید. بسیاری از افراد معتقدند تمام اخبار و اطلاعات اقتصادی که هر روز در کانال‌های مختلف یا در اینترنت می‌بینند، خیلی مهم هستند. از طرفی فکر می‌کنند اگر «کارشناسان» زیادی درباره این اخبار و رویدادها صحبت می‌کنند، پس حتما این اخبار باید خیلی حائز اهمیت باشند. صنعت اخبار اقتصادی یک صنعت بسیار بزرگ است که هزاران نفر را به استخدام خود درآورده است، اما اینکه آیا اخبار و اطلاعاتی که این صنعت منتشر می‌کند برای شما به عنوان یک معامله‌گر مفید است یا خیر، داستان دیگری است.

پرایس اکشن تمام اطلاعاتی که از بازار تحلیل فاندامنتال فارکس نیاز داشته باشید را در اختیار شما قرار می‌دهد. اخبار و گزارشات اقتصادی همگی خود را در پرایس اکشن نشان می‌دهند. بنابراین می‌توانید از مطالعه تمام اخبارهای اقتصادی و شنیدن دیدگاه‌های کارشناسان صرفنظر کنید و صرفا توجه و تمرکز خود را به پرایس اکشن معطوف کنید. ساختار حرکت بازار فارکس برروی پرایس اکشن بنا شده است برای دریافت اطلاعات بیشتر مقاله” پرایس اکشن و ساختار بازار فارکس “را مطالعه نمایید.

آرشیو

آموزش تحلیل بنیادی فارکس | بانک های مرکزی و تاثیر تصمیمات آنها در بازار فارکس

۱۴۰۰/۱۱/۱۰ آموزش فارکس, مقالات آموزشی دیدگاه‌ها برای آموزش تحلیل بنیادی فارکس | بانک های مرکزی و تاثیر تصمیمات آنها در بازار فارکس بسته هستند

آموزش تحلیل بنیادی فارکس بانک

مهمترین عامل در فرآیند آموزش تحلیل بنیادی، بانک های مرکزی هستند. تحلیل بنیادی فرآیند تجزیه و تحلیل تأثیر عوامل سیاسی ، اقتصادی بر ارزش نسبی یک ارز است. مجله افیکس کار: از طریق شناسایی محرک های اصلی ارزش ذاتی یک ارز ، شرکت کنندگان در معاملات فارکس می توانند تصمیمات …

تحلیل بنیادی فارکس 13سپتامبر | دلار آمریکا منتظر داده‌های تورمی

۱۴۰۰/۰۶/۲۲ پوند, تحلیل فارکس, دلار استرالیا, دلار نیوزنلند, یورو دیدگاه‌ها برای تحلیل بنیادی فارکس 13سپتامبر | دلار آمریکا منتظر داده‌های تورمی بسته هستند

تحلیل روزانه فارکس

در این پست تحلیل بنیادی فارکس 13سپتامبر به همراه قیمت لحظه ای جفت ارزهای اصلی و کراس آورده شده است. دلار در حالی یک هفته پر از داده های بزرگ اقتصادی را آغاز کرد که سرمایه گذاران همچنان نگران کاهش حمایتهای مالی فدرال رزرو و همچنین افزایش موارد شیوع ویروس …

تحلیل روزانه فارکس ۲۷آگوست | سخنرانی جروم پاول در جکسون هول

۱۴۰۰/۰۶/۰۵ تحلیل بنیادی, تحلیل فارکس, فارکس دیدگاه‌ها برای تحلیل روزانه فارکس ۲۷آگوست | سخنرانی جروم پاول در جکسون هول بسته هستند

سخنرانی جروم پاول در جکسون هول

در این پست تحلیل روزانه فارکس ۲۷آگوست به همراه چشم انداز سخنرانی امروز رئیس فدرال رزرو آورده شده است. مجله افیکس‌کار: روز گذشته دلار آمریکا در برابر همه ارزهای اصلی به شدت افزایش یافت. در آمار تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم تجدید نظر صعودی صورت گرفت . در حالی …

تحلیل اونس طلا 6آگوست 2021 | احتمال غلبه خرس ها بر بازار

۱۴۰۰/۰۵/۱۵ تحلیل بازار جهانی اونس طلا, تحلیل تکنیکال اونس طلا دیدگاه‌ها برای تحلیل اونس طلا 6آگوست 2021 | احتمال تحلیل فاندامنتال فارکس غلبه خرس ها بر بازار بسته هستند

اونس طلا

در این پست تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا در روز 6آگوست2021 به همراه تحلیل بنیادی و سیگنال اندیکاتورهای XAU/USD آورده شده است. به گزارش مجله افیکس کار طلا روز جمعه در بازار آسیا تحت فشار دلار قوی تری قرار گرفت و کاهش یافت . سرمایه گذاران سعی میکند سطح کلیدی …

تحلیل تکنیکال اونس طلا 30جولای 2021 | بزرگترین رشد هفتگی طلا در دو ماه اخیر

۱۴۰۰/۰۵/۰۸ تحلیل بازار جهانی اونس طلا, تحلیل تکنیکال اونس طلا دیدگاه‌ها برای تحلیل تکنیکال اونس طلا 30جولای 2021 | بزرگترین رشد هفتگی طلا در دو ماه اخیر بسته هستند

اونس طلا

در این پست تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا در روز 30جولای 2021 به همراه تحلیل بنیادی و سیگنال اندیکاتورهای XAU/USD آورده شده است. به گزارش مجله افیکس کار قیمت طلا روز جمعه نزدیک به بالاترین سطح خود در دو هفته گذشته ثابت مانده است . پس از آنکه بانک مرکزی …

تحلیل روزانه فارکس 23جولای | وضعیت یورو پس از نشست تعیین نرخ بهره اروپا

۱۴۰۰/۰۵/۰۱ پوند, تحلیل فارکس, دلار استرالیا, دلار کانادا, دلار نیوزنلند, فرانک, یورو دیدگاه‌ها برای تحلیل روزانه فارکس 23جولای | وضعیت یورو پس از نشست تعیین نرخ بهره اروپا بسته هستند

تحلیل روزانه فارکس

در این پست تحلیل روزانه فارکس و خلاصه بازار در روز 23جولای 2021 به همراه تحلیل بنیادی یورو آورده شده است. مجله افیکس کار: دیروز وضعیت دلار آمریکا مبهم بود. دلار در برابر یورو ، فرانک سوئیس و دلار استرالیا افزایش یافت. در برابر ین و دلار نیوزلند ثابت بود …

تحلیل روزانه فارکس 22جولای | آیا بیانیه امروز اروپا یورو/دلار را تقویت می‌کند؟

۱۴۰۰/۰۴/۳۱ تحلیل فارکس, دلار استرالیا, یورو دیدگاه‌ها برای تحلیل روزانه فارکس 22جولای | آیا بیانیه امروز اروپا یورو/دلار را تقویت می‌کند؟ بسته هستند

تحلیل روزانه فارکس

در این پست تحلیل روزانه فارکس و خلاصه بازار در روز 22جولای 2021 به همراه تحلیل بنیادی یورو آورده شده است. مجله افیکس کار: سهام ایالات متحده دیشب در حال جبران ضررهای روز دوشنبه بود و این بار همه ارزهای با بتا بالا در این رالی شرکت کردند. دلار کانادا …

تحلیل بنیادی فارکس 20جولای 2021 | چرا یورو با سقوط سهام آمریکا نزولی نشد؟

۱۴۰۰/۰۴/۲۹ پوند, تحلیل فارکس, دلار استرالیا, دلار کانادا, دلار نیوزنلند, فرانک_سوئیس, ین, یورو دیدگاه‌ها برای تحلیل بنیادی فارکس 20جولای 2021 | چرا یورو با سقوط سهام آمریکا نزولی نشد؟ بسته هستند

تحلیل روزانه فارکس

در این پست تحلیل بنیادی فارکس و خلاصه بازار در روز 20جولای 2021 آورده شده است. مجله افیکس کار : جریانات پول همچنان از بازار سهام خارج می شوند و به پناه گاههای امن میروند. این جریان بازده اوراق 10 ساله ایالات متحده را به زیر 1.20٪ می رسانند . …

افزایش سنتیمنت ریسک گریزی | ترس بر بازار کالا و سهام حاکم شده است

۱۴۰۰/۰۴/۲۸ تحلیل بازار جهانی نفت, تحلیل فارکس دیدگاه‌ها برای افزایش سنتیمنت ریسک گریزی | ترس بر بازار کالا و سهام حاکم شده است بسته هستند

افزایش سنتیمنت ریسک گریزی

پس از ماهها تلاش گاوها برای غلبه بر سنتیمنت ریسک گریزی ، نوع دلتای ویروس کرونا شدیدترین تأثیر خود را بر اشتهای ریسک ، نه تنها در سهام بلکه بر بازار کالاها هم گذاشته است. به گزارش مجله افیکس کار روز دوشنبه تابلوی قیمت مواد خام ، انرژی و فلزات …

تحلیل روزانه فارکس 16جولای 2021 | بانک ژاپن پیشبینی های خود را کاهش داد

۱۴۰۰/۰۴/۲۵ پوند, تحلیل فارکس, تقویم اقتصادی, دلار استرالیا, دلار کانادا, دلار نیوزنلند, ین, یورو دیدگاه‌ها برای تحلیل روزانه فارکس 16جولای 2021 | بانک ژاپن پیشبینی های خود را کاهش داد بسته هستند

تحلیل روزانه فارکس

در این پست تحلیل روزانه فارکس و خلاصه بازار در روز 16جولای 2021 به همراه تحلیل بنیادی دلار آمریکا، استرالیا، نیوزلند، کانادا، پوند و یورو آورده شده است. مجله افیکس کار : طی چند هفته گذشته ، دلار آمریکا اغلب در جهت کاملاً معکوس از بازده اوراق خزانه داری حرکت …

معرفی کارگزار فارکس

بروکر HYCM ایران افیکس کار

تجربه 45 ساله گروه HYCM سبب ارائه خدمات قابل‌اطمینان و معتبر به مشتریان جهانی شده و شهرتی بی‌نظیر پیدا کرده است. این کارگزاری امکان معامله در طیف گسترده ای از دارایی ها با حداقل اسپرد ممکن و امکان انتخاب نوع حساب متناسب با سبک تجاری مورد نظر مشتری را ارائه می دهد.

مجموعه افیکس کار افتخار این رادارد که بصورت همکار و معرف بروکر HYCM در ایران ، کلیه خدمات این بروکر را به اعضای خود ارائه دهد. مشتریان و معامله گران بازارهای مالی می توانند برای افتتاح‌حساب، واریز و برداشت ریالی از طریق مجموعه افیکس کار اقدام کرده و همچنین از سایر مزایای ویژه ای که برای مجموعه افیکس کار در نظر گرفته شده، برخوردار شوند.

معرفی کارگزار فارکس

کارگزاری روبوفارکس یکی از معدود کارگزاری هایی است که به مشتریان ایرانی هم خدمات ارائه می‌دهد.

تریدرهای حرفه ای میدانند که هیچ بروکری همه مزایا را یکجا ندارد. اما روبوفارکس با رفتار حرفه‌ای در طی این سالها نشان داده که می‌تواند قابل اعتماد باشد. برای افرادی که می‌خواهند بدون دغدغه و هراس از حفظ دارایی خود روی ترید تمرکز کنند ، روبوفارکس یکی از اولین پیشنهادهاست.

آموزش تحلیل بنیادی فارکس – تحلیل فاندامنتال در فارکس

در این مقاله به آموزش تحلیل بنیادی فارکس (Fundamental Analysis) خواهیم پرداخت. عوامل تاثیر گذار بر تحلیل فاندامنتال را بیان کرده و نحوه تاثیر پذیری بازار فارکس از این موارد را بیان خواهیم کرد. تحلیل گران بازار فارکس که از تحلیل بنیادی برای خرید و فروش و معامله در فارکس استفاده می کنند ، باید مواردی را که در ادامه برایتان بیان می کنیم ، مد نظر قرار داده و میزان تاثیر آنها بر روند قیمتی جفت ارز ها را بررسی کنند.

در مورد تحلیل بنیادی این نکته را در نظر داشته باشید ، تحلیل فاندامنتال فارکس بیشتر برای افرادی مناسب است که دید بلند مدتی نسبت به بازار فارکس دارند. در تحلیل بنیادی فارکس تحلیل گران عوامل موثر بر قیمت جفت ارز ها را بررسی کرده و با توجه به اتفاقات مهم کشور های جهان روند قیمتی ارز ها را بررسی می کنند. بازار فارکس بر اساس جفت ارز ها می باشد. هر ارزی پول رسمی کشور خاصی است.

طبیعی است مسائل بسیار مهمی از قبیل وضعیت اقتصادی کشور ها ، اتفاقات منطقه ای ، وضعیت سیاسی کشور ، سیاست های پولی و بسیاری از موارد دیگر بر قیمت ارز آن کشور تاثیر خواهد داشت. تحلیل گران فاندامنتال فارکس این موارد را به دقت بررسی کرده و روند قیمت ارز ها را پیش بینی می کنند.

البته برای معامله موفق در بازار فارکس علاوه بر تحلیل بنیادی باید تحلیل های دیگری را نیز در نظر گرفت. زیرا هر کدام از تحلیل ها زمانی که توسط افراد با تجربه و خبره مورد استفاده قرار گیرند ، برای استفاده کنندگان آن سودآوری خواهند کرد.

اصطلاحات فاندامنتال فارکس

برای تحلیل بنیادی در فارکس اول از همه باید با اصطلاحاتی آشنا باشید. زیرا در سایت های خبری که اخبار فاندامنتال فارکس را منتشر می کنند ، از اصطلاحات فاندامنتال فارکس استفاده زیادی می شود. پس بهتر است با این اصطلاحات آشنایی کافی داشته و هنگام شنیدن اخبار مهم فارکس گیج نشوید. در ادامه اصطلاحات مهم فاندامنتال فارکس را که بسیار پرکاربرد هستند ، برایتان آورده ایم.

اصطلاحات فاندامنتال فارکس

اصطلاحات فاندامنتال فارکس

فدرال رزرو (Federal reserve) : بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا می باشد. سیاست های پولی آمریکا ، رسیدگی به اشتغال ، تثیبت قیمت ها و … را بر عهده دارد.

IMF : صندوق بین المللی پول

EMU : اتحادیه پولی اروپا

Central bank : بانک مرکزی

کامودیتی (Commodity) : کالا و جنس مانند نفت ، گاز ، بنزین و …

BOE : بانک مرکزی انگلستان

BOJ : بانک مرکزی ژاپن

SNB : بانک مرکزی سوئیس

ECB : بانک مرکزی اروپا

FOMC : کمیته مرکزی بانک امریکا

Budget deficit : کسری بودجه

interest rate : نرخ بهره

سایت تحلیل بنیادی فارکس

سایت های زیادی برای تحلیل بنیادی فارکس معرفی شده اند. ولی در تحلیل بنیادی فارکس باید بتوانید اخبار را از شایعات تشخیص دهید. البته تمامی اخبار صحیح نیز قرار نیست بر قیمت ارز تاثیر داشته باشد. پس تحلیل باید بتواند تشخیص دهد کدام اخبار قرار است تحلیل فاندامنتال فارکس بر قیمت جفت ارز های فارکس تاثیر داشته باشد.

در این میان سایت های معتبری وجود دارند که تحلیل گران فاندامنتال آنها را دنبال می کنند. و بر اساس اخباری که در این سایت ها منتشر می شوند می توانند در مورد خرید و فروش یک ارز تصمیم گیری کنند. سایت های Dailyfx , Forexfactory , Bloomberg , Fxstreet و … از جمله سایت های مهم بازار فارکس می باشد که اکثر تحلیل گران بنیادی بازار فارکس اخبار آن را دنبال می کنند.

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) فارکس

برای تحلیل بنیادی فارکس اولین قدم شناخت کافی جفت ارز های فارکس و رفتار آنها می باشد.

عوامل تاثیر گذار بر تحلیل بنیادی فارکس

عوامل زیادی در تحلیل بنیادی فارکس تاثیر دارند. ولی تاثیر چندین مورد بیشتر بوده و باید توجه بیشتری به آن شود.

تحلیل بنیادی فارکس

تحلیل بنیادی فارکس

اخباری که در خصوص موارد زیر منتشر می شوند ، تاثیر بیشتری بر بازار فارکس دارند.

  • اخبار سیاسی
  • نرخ تورم
  • نرخ بهره
  • اوضاع اقتصادی کشور ها
  • قیمت نفت

تاثیر سیاست کشور ها بر تحلیل بنیادی فارکس

نوع سیاست کشور ها ، مخصوصا سیاست های پولی تاثیر زیادی بر بازار فارکس دارد. به عنوان مثال گاهی عرضه پول در کشور افزایش پیدا کرده و باعث کاهش نرخ بهره می شود. با کاهش نرخ بهره معمولا ارزش پول ملی آن کشور نیز کاهش می یابد. از طرف دیگر اگر کاهش نرخ بهره به قصد رشد اقتصادی کشور باشد خود عاملی برای افزایش قیمت ارز آن کشور بوده و باید موارد دیگری بررسی گردد.

نوع دیگری از سیاست گذاری این است که ذخیره پولی کشور را افزایش داده و به نوعی سرمایه گذاری در کشور افزایش پیدا می کند و این عاملی برای افزایش نرخ ارز آن کشور می باشد. در بودجه بندی کشور ها ، تصمیم هایی باعث افزایش اشتغال در کشور می شود. در صورت عملی شدن این تصمیم های دولتی ، نرخ ارز افزایش پیدا خواهد کرد.

تحلیل بنیادی فارکس و نرخ تورم

یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار در بازار فارکس ، نرخ تورم در آن کشور می باشد . زمانی که نرخ تورم بنا به هر دلیلی در کشور افزایش پیدا کند ، قیمت ارز آن کشور کاهش پیدا خواهد کرد. هر چه میزان تورم در یک کشور کمتر باشد ، ارزش ارز ملی آن کشور بیشتر خواهد بود.

با توجه به اینکه اکثر تریدر ها به دلیل اینکه از جفت ارز های اصلی برای ترید استفاده می کنند ، روند قیمت دلار USD برایشان اهمیت بسیاری دارد. به این دلیل بیشتر روی اوضاع اقتصادی کشور آمریکا توجه کرده و نرخ تورم این کشور را همیشه مورد توجه قرار می دهند. برای بررسی نرخ تورم در آمریکا از شاخص CPI شاخص قیمت مصرف کننده استفاده می کنند.

این شاخص از ثبت قیمت های کسب و کار ها حاصل می شود. و بر اساس تغییرات قیمتی کالا ها نرخ تورم محاسبه می شود. زمانی که رابطه نرخ تورم آمریکا و دلار عکس بوده و با کاهش تورم قیمت دلار افزایش و با افزایش تورم امریکا قیمت دلار نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

تاثیر نرخ بهره بر بازار فارکس

نرخ بهره یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار در تحلیل بنیادی فارکس می باشد. همانطور که بیان کردیم به دلیل اینکه بسیاری از تریدر ها از جفت ارز های اصلی برای معامله استفاده می کنند ، نرخ بهره آمریکا برای معامله گران‌ فارکس و تحلیل گران فاندامتتال مهم می باشد. توسط فدرال رزرو آمریکا اعلام می شود.

در حال حاضر (۲۸ آوریل ۲۰۲۲) نرخ بهره آمریکا نسبت به سال قبل تغییری نکرده و بین ۰ تا ۰.۲۵ درصد ثابت نگه داشته شده است. میزان us interest rate در نشست سالانه اعلام می شود. هرجا نرخ بهره بیشتر شود ، قیمت دلار به تبع آن افزایش یافته و با کاهش نرخ بهره قیمت دلار نیز کاهش خواهد یافت. با افزایش نرخ بهره میزان سرمایه گذاری افزایش پیدا کرده و به نوعی اوضوع اقتصادی بهبود خواهد یافت.

تحلیل فندامنتال فارکس و اوضاع اقتصادی کشور ها

اصلی ترین و مهم ترین عامل در تحلیل فاندامنتال فارکس ، بررسی اوضاع اقتصادی کشور ها می باشد. در کل تمامی مواردی را که از عوامل تاثیر گذار بر تحلیل بنیادی فارکس بوده و بیان کردیم ، به نوعی بر وضعیت اقتصادی کشور ها تاثیر داشته و وضعیت اقتصادی مشخص کننده ارزش ارز کشور مورد نظر می باشد.

تحلیل فاندامنتال فارکس

تحلیل فاندامنتال فارکس

در مورد وضعیت اقتصادی ، هر گونه اخباری که منتشر می شود ، در صورت صحت داشتن و نیز تاثیر واقعی بر اوضاع اقتصادی کشور ، بر ارز آن کشور نیز تاثیر خواهد داشت. در واقع زمانی که نرخ تورم پایین ، نرخ بهره بالا ، نرخ بیکاری پایین وضعیت اقتصادی خوب بوده و به نوعی ارز مورد نظر ما ارزش خوبی دارد. و طبیعتا رشد خوبی خواهد داشت.

تاثیر قیمت نفت بر تحلیل بنیادی فارکس

قیمت نفت رابطه تنگاتنگی با میزان تقاضای کشور های متقاضی و مصرف کننده بزرگ مانند چین ، هند و ایالات متحده دارد. به عنوان مثال نوسانات قیمت نفت تاثیر بسیار زیادی بر قیمت سهام و ارز های مختلف در بازار فارکس دارد. در بیشتر مواقع با افزایش قیمت نفت دلار آمریکا و ین ژاپن با کاهش مواجه می شوند. از طرف دیگر قیمت ارز های کشور های تولید کننده نفت افزایش خواهد یافت.

از طرف دیگر در اکثر مواقع افزایش قیمت نفت با تورم همراه خواهد بود. و در زمان هایی که اوضاع اقتصادی کشور ها زیاد مطلوب نمی باشد ، افراد جهان اقدام به حفظ ارزش پول کرده و به ذخیره سازی طلا می پردازند. بنابراین با افزایش قیمت کفت قیمت طلا نیز افزایش پیدا می تحلیل فاندامنتال فارکس تحلیل فاندامنتال فارکس کند. قیمت دلار کانادا CAD نیز به قیمت نفت بستگی دارد . کانادا یکی از بزرگترین صادر کنندگان نفت در جهان است. و با افزایش قیمت نفت ارزش دلار کانادا افزایش پیدا می کند‌.

تحلیل بنیادی طلا در فارکس

افراد زیادی وجود دارند که در بازار فارکس بیشتر تمایل به ترید طلا دارند. برای طلا تحلیل های مختلفی وجود دارد. تحلیل بنیادی طلا در فارکس نیز بسیار مهم بوده و با تحلیل فاندامنتال طلا می توان روند طلا را بهتر پیش بینی کرد و معامله های بهتری انجام داد.

قیمت طلا و دلار در فارکس گاهی هم‌ جهت با هم حرکت می کنند و گاهی نیز در خلاف جهت هم هسند. تحلیل طلا در فارکس به عوامل مختلفی بستگی دارد. یکی از عوامل بسیار مهم در تحلیل بنیادی فارکس نرخ بهره می باشد. با افزایش نرخ بهره ارزش دلار افزایش پیدا می کند. در این شرایط قیمت طلا دچار ریزش می شود. از طرف دیگر با افزایش تورم در جهان و کشور ها قیمت طلا افزایش پیدا می کند.

طلا کالایی بسیار با ارزش ، و به عنوان یکی از مطمئن ترین روش های سرمایه گذاری در جهان محسوب می شود. و زمانی که کشوری و یا منطقه دچار نا آرامی و اوضاع بد اقتصادی شود ، افراد جامعه بیشتر به ذخیره سازی طلا روی می آورند. این امر باعث افزایش قیمت طلا خواهد شد.

سوالات متداول

نرخ تورم در تحلیل بنیادی فارکس چیست ؟

نرخ تورم با شاخص CPI بیان می شود. نرخ تورم بر اساس قیمت و بهای کالا ها و خدمات سال جاری نسبت به سال گذشته محاسبه می گردد. و نشان گر اوضاع اقتصادی یک کشور می باشد.

نرخ بهره چیست؟

نرخ بهره درصد پاداش پرداختی بر روی پول در تاریخ معینی است. این تاریخ معمولا یک سال در نظر گرفته می شود.

چگونه اخبار فارکس را تحلیل کنیم؟

بهترین روش دنبال کردن اخبار موثق و صحیح از سایت های معتبر در این حوزه است.

آموزش تحلیل فاندامنتال فارکس | 7 شاخص فاندامنتال مهم

آموزش تحلیل فاندامنتال فارکس | 7 شاخص فاندامنتال مهم

آموزش تحلیل فاندامنتال فارکس | 7 شاخص فاندامنتال مهم

آموزش بورس بین الملل-فارکس را با سایت Googleforex.net شروع کنید.

آموزش تحلیل فاندامنتال فارکس | 7 شاخص فاندامنتال مهم

بیشتر معامله گران برای گرفتن تصمیمات معاملاتی خود از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند اما معمولاً در این مسیر تحلیل فاندامنتال فارکس را فراموش می کنند و شاید نمیدانند معاملات با معیار ارزش سنجیده می شوند. ارزش یک دارایی، عاملی است که باعث ایجاد فراز و فرود در بازار می شود. باید تحلیل فاندامنتال فارکس گفت که درک ارزش یک دارایی رابطه مستقیمی با اطلاعات فاندامنتال مربوط به آن دارد.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی، نوعی تحلیل بازار است که شامل مطالعه موقعیت اقتصادی یا سیاسی یک کشور میشود تا بتواند ارزش نسبی ارزها را به طور موثرتری ارزیابی کند. به طور خلاصه باید گفت که آنالیز یا تحلیل فاندامنتال شامل مطالعه فاکتورهای اقتصادی است که نرخ ارز را برای پیش بینی قیمت های آینده تحت تأثیر قرار می دهند. معامله گران، داده های اقتصاد کلان و تفسیر وقایع اقتصادی، اخبار و اطلاعیه های مطبوعاتی را با هدف پیش بینی حرکت ارز در آینده مطالعه می کنند. همچنین، معامله گران باید در بررسی های خود به اقتصاد خرد یک کشور مانند عرضه و تقاضا، هزینه های مصرف کننده و نرخ بیکاری توجه کنند. انتشار اخبار برنامه ریزی شده که نقش ویژه ای در آنالیز فاندامنتال ایفا می کنند می توانند در بازارها ایجاد شوک کنند و نتایج بدست آمده از تحلیل را تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین به شما توصیه می کنیم تا با توجه به تقویم اقتصادی forex factory پیش بروید تا بتوانید از نوسانات احتمالی ناشی از رویدادهای خبری پیشگیری کنید. در زمان انجام آنالیز فاندامنتال باید به شاخص های اقتصادی که نقش اساسی را در بازار بر عهده دارند، توجه کنید.
در ادامه به معرفی 7 شاخص فاندامنتال مهم میپردازیم :

برای دریافت 20 درصد بونوس بر روی آمارکتس کلیک کنید و در بروکر رگوله شده ثبت نام نمایید.

تولید ناخالص داخلی (GDP)

داده های تولید ناخالص داخلی که در درجه اول برای بررسی قدرت اقتصادی یک کشور به صورت سالانه محاسبه می شود، قوی ترین معیار سنجش اقتصاد کشور است و نمایانگر ارزش تمام کالاها و خدمات تولید شده در آن کشور طی یک بازه زمانی مشخص است. داده های تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص های مهم اقتصادی است که با دقت تحت نظارت قرار می گیرد و نشان دهنده کوچک و بزرگ شدن اقتصاد یک کشور است. به این ترتیب، با این اطلاعات، رشد و یا رکود اقتصادی یک کشور، مشخص می شود. توجه داشته باشید که نرخ رشد GDP در سه ماهه مختلف سال می تواند در عملکرد ارز یک کشور، موثر باشد.

نرخ بهره

نرخ بهره، یکی از مهمترین فاکتورهایی است که بازار فارکس را هدایت می کند. نرخ بهره یک کشور، نشان دهنده چگونگی پاسخ بانک مرکزی به فاکتورهای اقتصادی موجود در آن زمان است. وقتی کشوری تورم مصرف کننده را تجربه می کند ، بانک مرکزی برای مهار تورم، نرخ بهره را افزایش می دهد و زمانی که رشد اقتصادی یک کشور ضعیف شود، نرخ بهره را کاهش می دهد تا پیشرفت اقتصادی را تحریک کند. چنین تصمیماتی باعث ایجاد نوسانات قیمتی خواهد شد، اگر شما در این شرایط بتوانید پیش بینی های تکنیکال و فاندامنتال درستی انجام دهید، معاملات موفقی خواهید داشت.

نرخ تورم

یکی دیگر از داده های آنالیز فاندامنتال که باید مورد بررسی قرار گیرد ، نرخ تورم است که میزان آن با گذشت زمان تغییر می کند و به عنوان معیاری برای ارزش گذاری کالاها و خدمات در نظر گرفته می شود. ما تحلیل فاندامنتال فارکس تورم را در هر دو سطح مصرف کننده و تولید کننده اندازه گیری می کنیم. سطح تولید کننده به عنوان شرکت های عمده فروشی و سطح مصرف کننده به عنوان خانوارها و مصرف کنندگان تعریف می شود. نرخ بالای تورم ، باعث افزایش ارزش ارز می شود که در نهایت با افزایش نرخ بهره همراه خواهد شد. بانک مرکزی، برای محافظت از مصرف کنندگان در برابر تورم بیش از حد ، تمایل به افزایش نرخ بهره دارد که همین مساله باعث کاهش توان مصرفی مصرف کنندگان و در نتیجه کاهش قیمت کالاها و خدمات می شود.

نرخ بیکاری

نرخ بیکاری نشان دهنده افراد بیکار یک جامعه و یا افرادی است که در جستجوی کار هستند. بالا بودن نرخ بیکاری یک کشور به معنای ضعف اقتصاد آن کشور است که منجر به کاهش ارزش ارز آن می شود. نرخ بیکاری پایین نشان دهنده اقتصاد قوی و افزایش تقاضا برای ارز آن کشور است.تحلیل فاندامنتال فارکس

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی

این نسبت، نشان دهنده بدهی یک کشور در مقایسه با تولید ناخالص داخلی خود است. اگر کشوری نتواند بدهی خود را پرداخت کند ممکن است با وحشت و هراس مالی رو به رو شود. حالت معمول تعیین شده برای این رشد بیش از 77% است.

تراز تجاری (BOT)

تراز تجاری به عنوان تفاوت بین ارزش واردات و صادرات یک کشور در یک بازه زمانی مشخص تعریف می شود. اقتصاددانان از BOT برای اندازه گیری قدرت اقتصاد یک کشور استفاده می کنند. توجه داشته باشید که یک کسری تجاری پایدار برای اقتصاد به عنوان عاملی منفی در نظر گرفته می شود که در ارزیابی ارزش ارز به عنوان امری آسیب رسان تلقی می شود، این درحالی است که تراز تجاری اضافی و قوی باعث بالا رفتن ارزش ارز یک کشور خواهد شد.

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

این دو مولفه تراز پرداخت، حساب جاری و سرمایه حساب یک کشور را تشکیل می دهند. حساب جاری، شامل تراز تجاری، درآمد خالص و نقل و انتقالات خالص نقدی است که تمامی آنها با ارز داخلی اندازه گیری می شوند. زمانی که تراز حساب یک کشور مثبت باشد، به عنوان مرجعی برای تأمین وام سایر کشورهای جهان به حساب می آید اما زمانی که تراز حساب یک کشور منفی باشد، به یک دریافت کننده وام تبدیل خواهد شد. نسبت تراز حساب جاری به تولید ناخالص داخلی (یا درصد تولید ناخالص داخلی) نشان دهنده توانایی یک کشور در بازپرداخت بدهی است و نشانه ای از قدرت رقابت آن با بازارهای جهانی است. در پایان باید گفت که استفاده صحیح از آنالیز فاندامنتال به عنوان منبعی ارزشمند برای هر معامله گر فارکس است. بررسی عملکرد یک کشور به شما در درک حرکت بازار کمک می کند تا به این ترتیب بتوانید به عنوان یک معامله گر از معادلات خود سود بدست آورید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا