تجارت خودکار

استراتژی معاملاتی اسکالپ در ارز دیجیتال

انواع استراتژی‌های معاملاتی

اسکالپینگ چیست؟ (scalping) معرفی بهترین استراتژی اسکالپینگ

اسکالپینگ (scalping) یک روش معامله‌ مخصوص علاقه‌مندان به هیجان است. اگر شما هم جزو کسانی هستید که معمولا به نمودار قیمت به مدت حداقل یک دقیقه خیره می‌شوید و دوست دارید در مدت زمانی که سرمایه‌گذار گزارش سودش را می‌خواند شما وارد یک معامله شوید و از آن خارج شده و سود هم کرده باشید، استراتژی‌های اسکالپینگ می‌تواند به عنوان استراتژی معامله شما به حساب آید.

«تاریخ آخرین به‌روزرسانی این مقاله: تیر ۱۴۰۰»

هدف تریدرها در روش اسکالپینگ کسب سود از حرکات کوچک قیمتی است. هدف آن‌ها کسب سود‌های بزرگ نیست، بلکه به دنبال کسب سود‌های کوچک در دفعات بالا هستند. اگر این معامله‌گران کار خود را به‌خوبی انجام دهند در بازه طولانی‌مدت شاهد رشد قابل‌توجه سرمایه خود خواهند بود. معامله‌گران روش اسکالپ (که معمولاً به نام اسکالپر معروف هستند) معمولاً در معاملات خود از اهرم سرمایه (leverage) و تعیین حد ضرر کم‌ریسک (tight stop loss) استفاده می‌کنند. اسکالپرها از کدام استراتژی scalping برای ترید استفاده می‌کنند؟ در این مقاله با ما همراه باشید.

اسکالپینگ (یا معاملات اسکالپ) اصطلاحی است که معمولا به معامله‌های با استراتژی کوتاه‌مدت اختصاص می‌یابد. در واقع این استراتژی یکی از پرکاربرترین روش‌ها در معاملات روزانه است. این روش شامل افق زمانی کوتاه‌مدت و تصمیم‌گیری سریع و مهارت‌هایی مثل تحلیل تکنیکال قیمت و تسلط به ابزار‌های تحلیل نمودار است. به همین خاطر معامله‌گران حرفه‌ای بخشی از سرمایه خود را به معاملات روزانه با استراتژی اسکالپینگ اختصاص می‌دهند.

استراتژی اسکالپ می‌تواند در بسیاری از بازار‌های مالی مورد استفاده قرار گیرد. معامله‌گران اسکالپ در بازار سهام، معاملات فارکس (forex) و خرید و فروش رمز ارز، با همین روش فعالیت می‌کنند.

منظور از اسکالپینگ چیست؟

منظور از اسکالپینگ چیست؟

اسکالپینگ یک استراتژی معامله کردن است که در آن هدف، کسب سود از تغییرات جزئی قیمت است. معامله‌گران اسکالپ برای سود‌های کلان وارد معامله نمی‌شوند؛ درعوض هدف‌شان را کسب سود‌های جزئی در تعداد دفعات بالا قرار می‌دهند.

همچنین معامله‌گران اسکالپ معاملات زیادی با افق کوتاه‌مدت باز می‌کنند و در تعیین هدف خود تغییرات کوچک قیمتی و محرک‌های مقطعی بازار را مدنظر قرار می‌دهند. ایده محوری در این روش، تجمیع این معاملات کوتاه‌مدت و کنار هم قرار دادن سود‌های کوچک برای به‌دست آمدن حجم قابل‌توجهی از بازده سرمایه است.

در این معاملات کوتاه‌مدت تکیه اصلی اسکالپرها برای افزایش بازده تجارت خود، بر روی تحلیل تکنیکال است. از آنجایی که رخداد‌های اساسی در طولانی‌مدت اثر خود را بر بازار می‌گذارند، معامله‌گران اسکالپ به‌ندرت خود را درگیر تحلیل بنیادی می‌کنند. البته مسائل بنیادی می‌تواند در انتخاب سرمایه موردنظر برای معامله موثر واقع شود. سهام یا کوین‌هایی که به علت برخی خبرها یا رخداد‌های اساسی محبوبیت بالایی کسب می‌کنند، حداقل به شکل مقطعی دارای حجم بالایی از تراکنش و نقدینگی هستند. در همین مواقع است که معامله‌گران اسکالپ وارد بازار می‌شوند تا سود خود را با استفاده از این تغییرات افزایش دهند.

به طور خلاصه، معامله‌گران در روش اسکالپینگ به‌جای استفاده از تغییرات بلندمدت قیمت از انفجار‌های مقطعی قیمت بهره می‌برند. استراتژی آن‌ها شاید برای همه مناسب نباشد؛ چراکه نیازمند تسلط و درک عمیقی از ساختار بازار و توانایی تصمیم‌گیری در زمان بسیار کوتاه (و اغلب تحت فشار) است.

اسکالپرها چگونه پول درمی‌آورند؟ معرفی انواع اندیکاتور اسکالپینگ

عناصر تکنیکی که معامله‌گران روش اسکالپ از آن استفاده می‌کنند چه هستند؟ حجم معاملات (trading volume)، حرکات قیمتی (price action)، سطوح حمایت و مقاومت (support and resistance levels) و نمودار شمعی (candlestick chart patterns)، همه جزو عناصری هستند که معامله‌گران به شکل معمول برای چیدمان استراتژی معامله از آن‌ها بهره می‌برند. برخی از ابزار‌ها و اندیکاتورهای اسکالپینگ که معامله‌گران این روش برای تحلیل عناصر مذکور از آن‌ها بهره می‌برند عبارت است از: متوسط تغییرات (moving average)، شاخص مقاومت نسبی (RSI)، نوار‌های بولینگر (Bolinger bands)، حجم معامله یک مقطع خاص نسبت به کل (VWAP) و ابزار فیبوناچی (Fibonacci retracement tool).

اسکالپینگ روش یافتن یک فرصت مناسب برای ورود به بازار و گرفتن بازده موردنظر در یک زمان اندک است. از آنجایی که با عمومی شدن سیگنال‌ها و روش‌های معامله، این استراتژی می‌تواند به یک روش بی‌فایده بدل شود، بسیاری از معامله‌گران اسکالپ به شکل پنهانی کار خود را انجام می‌دهند. به همین خاطر است که گفته می‌شود پیش از ورود به بازار با این استراتژی، روش‌ها و ترفند‌های خودتان را داشته باشید و آن‌ها را آزمایش کنید.

همان‌طور که گفته شد، اسکالپرها از تایم‌فریم‌هایی با مقیاس‌های کوچک استفاده می‌کنند. به این تایم‌فریم‌ها اصطلاحا intraday گفته می‌شود که می‌توانند نمودارهای یک‌ساعته، ۱۵دقیقه‌ای، ۵ دقیقه‌ای یا حتی یک دقیقه‌ای باشند. بعضی از معامله‌گران اسکالپ حتی ممکن است با نمودارهایی با مقیاس زمانی کمتر از یک دقیقه کار کنند.

نمودارهایی با مقیاس زمانی زیر یک دقیقه، حوزه تجارت ربات‌هاست؛ چراکه توانایی انسان برای استراتژی معاملاتی اسکالپ در ارز دیجیتال تحلیل اطلاعات در این بازه‌های زمانی بسیار کمتر از ماشین‌ها و کامپیوتر‌ها است. بسیاری از انسان‌ها نمی‌توانند در نمودارهایی با مقیاس ۱۵ ثانیه عملکرد خوبی داشته باشند.

اما مسئله دیگری وجود دارد که باید آن را در نظر گرفت. به طور کلی سیگنال‌های تایم‌فریم‌های بلندمدت قابل اتکا‌تر از مدل کوتاه‌مدت آن است. به همین خاطر معامله‌گران اسکالپ نیز ابتدا به تایم‌فریم‌های بلندمدت نگاه می‌کنند و پس از آن با تمرکز بر یک مقطع بسیار کوتاه، استراتژی معامله خود را مشخص می‌کنند. این نشان می‌دهد که داشتن یک منظر کلی از روند طولانی‌مدت بازار می‌تواند مفید واقع شود، حتی اگر هدف انجام یک معامله کوتاه‌مدت باشد.

به هر حال، استراتژی‌های معامله و سرمایه‌گذاری می‌تواند برای معامله‌گران مختلف فرق کند. قانون ثابتی برای اسکالپینگ وجود ندارد اما این اطلاعات می‌تواند راهنمایی برای تنظیم روش شخصی خودتان باشد.

بهترین استراتژی‌ اسکالپینگ چیست؟

بهترین استراتژی‌ اسکالپینگ چیست؟

می‌توانیم معامله‌گران اسکالپ را به دو دسته تقسیم کنیم: معامله‌گران شهودی (discretionary traders) و استراتژی معاملاتی اسکالپ در ارز دیجیتال معامله‌گران ساختارمند (systematic traders).

معامله‌گران شهودی در یک لحظه برای ورود به معامله تصمیم‌گیری می‌کنند. آن‌ها همین‌طور که بازار روند خودش را طی می‌کند، در یک نقطه به بازار ورود کرده و معامله‌ای را باز می‌کنند. این معامله‌گران معمولا قواعدی برای ورود به معامله یا خروج از آن دارند، اما ممکن است بدون هیچ قاعده‌ی‌ از پیش تعیین‌شده‌ای هم این کار را انجام دهند. در واقع تصمیم آن‌ها بر اساس شرایط همان لحظه بازار رقم می‌خورد. به عبارتی معامله‌گران شهودی ممکن است فاکتور‌های زیادی را درنظر بگیرند اما تصمیم‌گیری آن‌ها از قانون ثابتی پیروی نکند و بیشتر بر مبنای شهود و تجربه واقع باشد.

اما معامله‌گران ساختارمند روش دیگری برای انجام معامله دارند. آن‌ها یک ساختار دقیق و از پیش تعیین‌شده برای ورود به معامله و خروج از آن دارند. اگر شرایط اصلی و ساختارمندی که این معامله‌گران از آن پیروی می‌کنند فراهم باشد به معامله ورود می‌کنند یا از آن خارج می‌شوند. معامله ساختارمند نسبت به معامله شهودی به اطلاعات بیشتری نیاز دارد. معامله‌گران ساختارمند خیلی کمتر به شهود خود تکیه می‌کنند و بیشتر بر اساس اطلاعات و روند‌های مشخص عمل می‌کنند.

در واقع این دسته‌بندی به سایر معامله‌گران با استراتژی‌های دیگر نیز قابل تعمیم است. اما تفاوت این دو رویکرد زمانی بیشتر آشکار می‌شود که وارد استراتژی‌های کوتاه‌مدت شویم. اما از این گذشته، روش شهودی نمی‌تواند در مقیاس‌های بزرگ زمانی همواره مفید واقع شود.

بعضی از معامله‌گران اسکالپ از یک نوع استراتژی استفاده می‌کنند که اصطلاحا معامله در محدوده یا range trading نام دارد. آن‌ها منتظر می‌شوند تا یک محدوده قیمتی شکل گیرد و در آن به معامله بپردازند. ایده اصلی استراتژی محدوده قیمتی این است که تا زمانی که محدوده نشکسته یا قیمت از محدوده خارج نشده، حد کف قیمت به عنوان سطح حمایت و حد بالای قیمت به عنوان سطح مقاومت عمل می‌کند. البته این سطوح چیزی را تضمین نمی‌کند و احتمال شکستن آن همواره وجود دارد، اما می‌تواند یک سیستم موفق برای تعیین حدود معامله در استراتژی اسکالپینگ محسوب شود. با این‌حال معامله‌گران حرفه‌ای مراقب خروج قیمت از محدوده هستند و نقاط حد ضرر خود را با توجه به سطوح حمایت و مقاومت تعیین می‌کنند.

یکی دیگر از ترفندهای اسکالپینگ استفاده از اختلاف میان قیمت خرید و قیمت فروش است. اگر اختلاف قابل‌توجهی میان بالاترین قیمت خرید و پایین‌ترین قیمت فروش به‌وجود آید، معامله‌گران اسکالپ می‌توانند از آن استفاده کرده و سود کسب کنند. باتوجه به آنچه گفته شد، این استراتژی بیشتر برای الگوریتم‌ها و ربات‌ها مناسب است؛ چراکه انسان توانایی کمتری نسبت به ماشین‌ها در یافتن چنین موقعیت‌هایی دارد. درنتیجه این حوزه با معامله‌‌گران کامپیوتری اشباع شده است و اگر کسی بخواهد به آن ورود کند باید با سرعت و توانایی پردازش کامپیوترها رقابت کند.

معمولا در معاملات اسکالپ از اهرم (leverage) استفاده می‌شود. باتوجه به این‌که سود معامله و تغییر قیمت در این نوع از معاملات بسیار کوچک است، معامله‌گران با استفاده از اهرم، حجم سرمایه خود را به شکل اعتباری افزایش می‌دهند تا سود حاصله نیز به همین میزان افزایش یابد. به همین خاطر است که اسکالپرها اکثرا از پلتفرم‌های معاملاتی margin، قرارداد‌های آتی (future contracts) یا دیگر اشکال سرمایه‌گذاری که دارای اهرم هستند استفاده می‌کنند.

استراتژی اسکالپینگ مناسب چه افرادی است؟

اگر می‌خواهید بدانید که آیا استراتژی اسکالپینگ برای شما مناسب است یا خیر باید بگوییم این موضوع کاملا به خود شما وابسته است. باتوجه به این‌که کدام روش برای شخص شما بهتر عمل می‌کند می‌توان راجع به اسکالپینگ نیز تصمیم گرفت. بسیاری از معامله‌گران دوست ندارند وقتی خواب هستند معامله‌ای باز باشد، بنابراین استراتژی‌های کوتاه‌مدت را انتخاب می‌کنند. شاید بتوان گفت معامله‌گرانِ روزانه و دیگر معامله‌گرانی که از استراتژی‌های کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند، در این دسته قرار می‌گیرند.

از طرف دیگر معامله‌گران بلندمدت دوست دارند مدت زیادی برای ورود به یک معامله و تعیین حدود آن تحقیق کنند و شاید چندین ماه به معامله‌ای ورود نکنند. آن‌ها صرفا نقطه ورود و خروج از معامله را تعیین می‌کنند و بعد از آن به تماشای روند بازار می‌نشینند.

بنابراین اگر می‌خواهید راجع به استراتژی اسکالپینگ و استفاده از آن تصمیم بگیرید ابتدا باید مشخص کنید که کدام‌یک از رویکرد‌ها درمورد شما بهتر عمل می‌کند. به‌هرحال شما نیاز به انتخاب روشی دارید که با شخصیت و قدرت ریسک شما متناسب باشد و بتوانید به شکل ادامه‌دار از آن کسب سود کنید. طبیعتا می‌توانید چندین روش را آزمایش کنید و ببینید کدام روش برای شما موفق‌تر عمل می‌کند.

جمع‌بندی

اسکالپینگ یک استراتژی معمول برای معاملات کوتاه‌مدت است که در آن هدف، کسب سود از تغییرات جزئی قیمت است. این روش نوعی تکنیک معامله است که نیازمند تسط به قواعد خاص خود، دانش شناخت بازار و توانایی تصمیم‌گیری سریع دارد. آیا اسکالپینگ یک استراتژی مناسب برای شماست؟ اگر مبتدی هستید لازم است که مدتی از استراتژی‌های بلندمدت استفاده کنید، اما اگر تجربه بیشتری دارید، معامله به روش اسکالپینگ می‌تواند برای‌تان مناسب باشد. اما مستقل از این‌که شما در چه سطحی هستید و در بازار‌های مالی چگونه عمل می‌کنید، باید همواره مدیریت ریسک را درنظر بگیرید و حد ضرر و حجم معامله را به ‌دقت تعیین کنید.

این مقاله صرفاً برای آموزش اسکالپینگ نوشته شده است و به‌منزلهٔ توصیهٔ سرمایه‌گذاری یا معامله نیست!

آشنایی با استراتژی اسکالپینگ، سریع ترین نوع معامله‌گری

اسکالپینگ نوعی استراتژی تجاری با هدف کسب سودهای ناچیز اما تعداد معاملات بالا است.

در مقاله امضای معامله‌گر/ انواع استراتژی‌های معامله‌گری با انواع مختلف استراتژی‌های معامله گری آشنا شدیم. در این مقاله ارزنیوز؛ قصد داریم به استراتژی اسکالپینگ به طور جامع تر بپردازیم.

اسکالپینگ نوعی استراتژی تجاری برای معتادان آدرنالین است. آیا دوست دارید سریع‌تر از آنکه یک سرمایه‌گذار بتواند موقعیت خود را در معامله پیدا کند، وارد معاملات شوید و از آن خارج شوید؟ اسکالپینگ می‌تواند گزینهٔ مناسبی برای شما باشد.

هدف معامله‌گران اسکالپینگ این نیست که با هر معامله سود زیادی کسب کنند، بلکه سودهای ناچیز با تعداد معاملات بالا هستند. اگر آن‌ها این کار را به‌خوبی انجام دهند، به‌مرور حساب معاملات خود را پرپول می‌کنند.

به بیان ساده، اسکالپینگ چیزی شبیه به نوسان گیری در بازار بورس است؛ بنابراین معاملات اسکالپ، معاملاتی هستند که در تایم فریم‌های کوچک و با حجم‌های کوچک اما در تعداد بالا معامله می‌شوند. این معاملات بر اساس تغییرات قیمتی کوچک است؛ بنابراین در بازارهای راکد یا کم نوسان معاملات اسکالپ می‌تواند بسیار مفید و مؤثر باشد.

اسکالپینگ یکی از رایج‌ترین استراتژی‌های تجارت روزانه است. همان‌طور که گفته شد در مدت‌زمان‌های کوتاه و همراه با تصمیم‌گیری سریع و به کمک تحلیل تکنیکال انجام می‌شود. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای روزانه بخشی از حساب معاملات خود را به اسکالپینگ اختصاص می‌دهند.

این استراتژی در بازارهای مالی مختلفی از جمله بازار فارکس، بازار بورس و سهام و ارزهای دیجیتال مورداستفادهٔ معامله‌گران قرار می‌گیرد.

به‌این‌ترتیب می‌توان گفت معامله گران اسکالپینگ، معاملات با سود‌های کم انجام می‌دهند و از رشد این سودها با گذشت زمان، این سودها به مقدار چشمگیری می‌رسند. جای دارد از این ضرب‌المثل استفاده کنم که قطره‌قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.

با توجه به این بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، تریدرهای اسکالپینگ به ابزاری کارآمد به اسم، تحلیل تکنیکال به شدت نیازمند هستند و به آن اعتماد می‌کنند. از آنجا که تحلیل‌های بنیادی در طولانی‌مدت بازده بهتری دارند، به‌ندرت پیش می‌آید یک معامله‌گر اسکالپینگ از تحلیل بنیادی استفاده کنند.

البته باید این موضوع در نظر گرفت، اتفاقات مهم و اخبار تأثیر بسیار زیادی دارند و می‌توانند هنگام تصمیم‌گیری در مورد دارایی موردنظر، تفاوت زیادی ایجاد کنند. سهام یا سکه‌هایی که به دلیل برخی اخبار یا رویدادهای اساسی با افزایش علاقه روبرو می‌شوند معمولاً از حجم بالا و نقدینگی خوبی – حداقل برای یک دوره – برخوردار هستند. در این مواقع، معامله‌گران اسکالپینگ می‌توانند سود‌های خوبی را کسب کنند.

این استراتژی قطعاً مناسب هر معامله‌گری نیست، زیرا باید معامله‌گر تسلط کافی بر روی تحلیل تکنیکال و بازار داشته باشد، همچنین توانایی تصمیم‌گیری سریع (اغلب تحت‌فشار) نیاز دارد.

معامله‌گران اسکالپینگ یا اسکالپر‌ها چگونه کسب درآمد می‌کنند:

یک اسکالپر باید مواردی مانند: حجم معاملات، نوسانات قیمت، سطح حمایت و مقاومت، الگوها، نمودار شمعی (candlestick) را شناسایی کند. برخی از متداول ترین شاخص‌های فنی مورد استفاده معامله‌گران اسکالپینگ، میانگین‌های متحرک، شاخص مقاومت نسبی (RSI)، بولینگر باند، VWAP و ابزار اصلاح فیبوناچی است.

علاوه بر این، بسیاری از اسکالپرها شاخص‌های سفارشی خود را ایجاد می‌کنند تا نسبت به بازار برتری داشته باشند. مانند هر استراتژی تجاری دیگر، یافتن یک مزیت منحصربه‌فرد نسبت به بازار، برای موفقیت در درجه اول اهمیت قرار دارد.

اسکالپرها معمولاً در بازه‌های زمانی کمتری معامله می‌کنند و از نمودارهایی با بازه زمانی کم استفاده می‌کنند نمودار ۱ ساعته، ۱۵ دقیقه‌ای، ۵ دقیقه‌ای یا نمودار ۱ دقیقه‌ای. حتی برخی از اسکالپرها ممکن است به بازه‌های زمانی کمتر از یک دقیقه نگاه کنند.

بااین‌حال، با جود این بازه‌های زمانی، ما وارد حوزهٔ ربات‌های تجاری با فرکانس‌های بالا می‌شویم. ماشین‌ها یا ربات‌ها می‌توانند با سرعت بالا و در مدت‌زمان کم، اطلاعات زیادی را پردازش کنند؛ اما بیشتر انسان‌ها وقتی به یک نمودار در تایم فرم ۱۵ ثانیه‌ای نگاه می‌کنند نمی‌تواند آن را به‌درستی پردازش کند و در موقعیت مناسبی قرار بگیرد.

پرواضح است که اعتبار سطوح، روندها و سیگنال‌ها به مدت‌زمان آن‌ها مرتبط است و آن‌ها در مدت‌زمان‌های بالاتر، مورد اعتماد تر هستند. به همین دلیل اسکالپرها، در ابتدا بازه زمانی بلندتری را بررسی می‌کنند. داشتن دیدگاه با یک بازه زمانی طولانی از ساختار بازار می‌تواند بسیار مفید باشد، حتی در مورد معاملات کوتاه‌مدت نیز صدق می‌کند.

در مورد اسکالپینگ قوانین سخت‌گیرانه‌ای وجود ندارد، اما دستورالعمل‌هایی وجود دارد که می‌توانید هنگام تنظیم قوانین خود در نظر بگیرید.

دستورالعمل‌های اسکالپینگ: (Scalping trading strategies)

معامله‌گران اسکالپینگ را می‌توان به دو دستهٔ معامله‌گران اختیاری و سیستماتیک اسکالپ تقسیم کرد.

معامله‌گران اختیاری، درجا تصمیم تجاری خود را می‌گیرند. آن‌ها ممکن است برای زمان ورود یا خروج مجموعه خاصی از الزامات را داشته باشند، اما تصمیمات آن‌ها بر اساس شرایط موجود است. به‌عبارت‌دیگر، معامله‌گران اختیاری ممکن است عوامل مختلفی را در نظر بگیرند، اما قوانین سخت‌گیرانهٔ کمتری دارند و بیشتر به شهود و احساس روده اعتماد می‌کنند.

معامله‌گران سیستماتیک رویکرد دیگری دارند. آن‌ها یک سیستم معاملاتی کاملاً مشخص دارند که اساساً نقاط ورود و خروج را برای آن‌ها ایجاد می‌کند. اگر شرایط خاصی از مجموعه قوانین آن‌ها وجود داشته باشد، آن‌ها وارد یک معامله می‌شوند یا از آن خارج می‌شوند. این معامله‌گران کمتر به شهود و بیشتر به داده‌ها و الگوریتم‌ها اعتماد می‌کنند.

یکی دیگر از تکنیک‌های اسکالپینگ شامل بهره‌برداری از گستره پیشنهاد قیمت است. اگر بین بالاترین پیشنهاد و کم‌ترین درخواست تفاوت قابل‌توجهی وجود داشته باشد، اسکالپرها می‌توانند از این طریق سود ببرند. با این اوصاف، این نوع استراتژی مناسب‌تر برای معاملات است.

اسکالپینگ معمولاً شامل استفاده از اهرم‌ها است. ازآنجایی‌که اهداف درصدی نسبتاً کوچک هستند، اسکالپرها معمولاً می‌خواهند اندازه موقعیت خود را با استفاده از اهرم افزایش دهند. به همین دلیل است که اسکالپرها اغلب از سیستم‌عامل‌های حاشیه معاملات، قراردادهای آتی و سایر انواع محصولات مالی که معاملات اهرمی را ارائه می‌دهند، استفاده می‌کنند.

آیا باید از این استراتژی استفاده کنیم؟

این کاملاً بستگی به این دارد که چه سبکی از تجارت برای شما مناسب است. برخی از معامله‌گران دوست ندارند هنگام خواب موقعیتی را باز بگذارند، بنابراین استراتژی‌های کوتاه‌مدت را انتخاب می‌کنند. معامله گران روزانه و سایر تجار کوتاه‌مدت ممکن است در این گروه قرار بگیرند.

از طرف دیگر، معامله‌‌‎گران بلندمدت دوست دارند در مورد تصمیمات زمان بیشتری صرف کنند و از این‌که ماه‌ها موقعیت بازداشته باشند بدشان نمی‌آید. شما باید یک استراتژی تجارت متناسب با شخصیت و مشخصات ریسک خود پیدا کنید تا بتوانید آن را به طور مداوم و سودآور اعمال کنید.

اگر مبتدی هستید، می‌توانید به دنبال استراتژی‌های طولانی‌مدت بیشتری مانند استراتژی نوسان یا خرید و نگهداری (هولد) باشید. اگر باتجربه‌تر هستید، استراتژی معاملاتی اسکالپینگ ممکن است برای شما مناسب باشد. اما صرف‌نظر از آنچه در بازارهای مالی انجام می‌دهید، همیشه درنظرگرفتن اصول مدیریت ریسک مانند حد ضرر و حد سود می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

استراتژی ترید اسکالپ Scalp چیست؟

استراتژی ترید اسکالپ Scalp چیست؟

ترید اسکالپ Scalp یک استراتژی معاملاتی در بازار فارکس (Forex) است. در این روش تریدر یک سهام را خریداری کرده و پس از مدت زمان کوتاهی آن را به فروش می رساند و از این طریق سود کمی در هر معامله به دست خواهد آورد. معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می کنند را اسکالپر (Scalper) می نامند. امروز می خواهیم انواع ترید اسکالپ را مورد بررسی قرار دهیم.

معامله اسکالپ چیست؟

اسکالپینگ یک روش معاملاتی است که از تحرکات قیمتی جزئی، به معامله کنندگان سود می رساند. تریدرها برای ورود به این معامله باید یک استراتژی خروج (Exit Strategy) سفت و سخت داشته باشند چرا که یک ضرر بزرگ موجب از دست رفتن تمام دستاوردهای کوچک تریدرها خواهد شد. اسکالپر برای موفقیت در این استراتژی به ابزارهایی نظیر Live Feed و یک کارگزاری با دسترسی مستقیم (Direct-access Broker) نیاز دارد، علاوه بر این تریدر برای انجام معاملات پی در پی باید استقامت لازم را نیز داشته باشد.

استراتژی اسکالپینگ چگونه کار می کند؟

معامله اسکالپینگ بر این فرض استوار است که اکثر سهام ها فاز اول (Accumulation) چرخه سهام را پشت سر گذاشته ولی مقصد بعدی مشخصی ندارند. در حقیقت برخی از سهام ها بعد از گذراندن مرحله اولیه متوقف می شوند اما مابقی آنها به حرکت خود ادامه می دهند.

یک اسکالپر (معامله گری که از استراتژی اسکالپ استفاده می کند) می خواهد تا جایی که امکان دارد سود کمی دریافت کند. این استراتژی بالعکس استراتژی های طولانی مدت است که در آن معامله گر برخلاف دیگران، حجم معاملات سود آور خود را افزایش می دهد. در حقیقت اسکالپ تریدینگ به حجم معاملات توجه نمی کند و با افزایش تعداد معاملات، سود خوبی را برای معامله گران به ارمغان می آورد.

سود 50% یا کمتر برای معامله گرانی که از استراتژی بلند مدت استفاده می کنند کاملاً عادی به نظر می رسد؛ به عبارت دیگر مبلغ سود به مقدار قابل توجهی از ضرر بیشتر است. اما در ترید به روش اسکالپ سود تریدر برابر یا اندکی بیشتر از مبلغ ضرر اوست.

مزایای استراتژی اسکالپ در ترید

1- قرار گرفتن در معرض ریسک بازار را کاهش می دهد:

کاهش قرار گرفتن در معرض ریسک بازار، احتمال بروز اتفاقات ناگوار را از بین خواهد برد.

2- تحرکات قیمتی کوچک تر راحت به دست خواهند آمد:

تحرکات قیمتی بزرگ در اثر عدم توازن شدید بین نیروی عرضه و تقاضا ایجاد می شود. برای مثال تحرک قیمتی 10 سنتی یک سهام بسیار آسان تر از نوسان قیمتی 1 دلاری آن خواهد بود. بنابراین شکار فرصت ها در ترید به روش Scalp بسیار ساده تر است.

3- احتمال بروز تحرکات قیمتی کوچک بیشتر از نوسانات قیمتی بزرگ است:

تحرکات قیمتی ناچیز حتی در بازارهای راکد وجود دارد، برای همین یک اسکالپر به راحتی از آن سود کسب خواهد کرد.

اسپرد در اسکالپ و استراتژی های معاملاتی معمولی

اسکالپرها در معاملات خود می خواهند از اسپرد خرید و فروش (Bid-Ask Spread) سود کسب کنند. به عبارت دیگر کارگزاری اوراق را با یک قیمت پیشنهادی (The Bid) از اسکالپر خریداری می کند و با یک قیمت درخواستی (The Ask) به وی می فروشد. این تفاوت قیمت اسپرد نام دارد و اسکالپر همواره به دنبال سهامی با حاشیه اسپرد کم خواهد بود.

اما معاملات عادی پایدار هستند؛ به گونه ای که می توان سود ثابتی در آنها کسب کرد. در حقیقت از آنجایی که عرضه و تقاضا همواره متعادل است، میزان اسپرد میان قیمت پیشنهادی و درخواستی نیز تا حدود زیادی ثابت خواهد بود.

اسکالپینگ به عنوان استراتژی اولیه

اسکالپر معاملات پر تعدادی (حدود 100 ترید) در روز انجام می دهد. وی از تیک چارت یا نمودارهای یک دقیقه ای استفاده می کند تا تغییرات موجود را تا حد ممکن به صورت زنده (Real-Time) بررسی کند. پشتیبانی از سیستم هایی نظیر معاملات با دسترسی مستقیم (DAT) و Level 2 quotations برای موفقیت در استراتژی اسکالپ ضروری است. در حقیقت اجرای اتوماتیک سفارشات معاملاتی یکی از مهم ترین ابزارهای مورد نیاز اسکالپر است، بنابراین سیستم DAT بهترین گزینه برای اسکالپرها به شمار می رود.

ترید Scalp

اسکالپینگ به عنوان استراتژی مکمل

معامله گرانی که در چهارچوب زمانی بلند مدت فعالیت می کنند نیز می توانند از استراتژی اسکالپینگ به عنوان روش معاملاتی مکمل استفاده کنند. برای مثال زمانی که بازار قفل است یا تحرکات قیمتی در یک محدوده کوچک وجود دارد، اسکالپر از این استراتژی استفاده خواهد کرد. به عبارت دیگر وقتی هیچ روندی در بازه زمانی بلند مدت دیده نمی شود، فعالیت در یک بازه زمانی کوتاه مدت باعث سود دهی خواهد شد.

یکی دیگر از روش های استفاده از رویکرد اسکالپ در بازه زمانی بلند مدت، روش چتری (Umbrella) است؛ این روش به تریدر کمک می کند تا هزینه های اولیه را بهبود بخشیده و سود خود را به حداکثر برساند. روش چتری به صورت زیر انجام می شود:

  • تریدر یک پوزیشن معاملاتی بلند مدت باز خواهد کرد.
  • در حالی که معامله اصلی در جریان است، تریدر معاملات کوتاه مدت جدیدی را شناسایی کرده و با استفاده از اصول اسکالپینگ در آن فعالیت می کند.

به طور کلی هر ترید را می توان به یک معامله اسکالپ تبدیل کرد، به گونه ای که سودی نزدیک به نرخ ضرر/پاداش 1:1 برای آن در نظر گرفت. این موضوع به معنی این است که سود در نظر گرفته شده برابر با ضرر احتمالی معامله خواهد بود. برای مثال اگر تریدر با 20 دلار یک معامله اسکالپ باز کند و محدوده ضرر (Stop-loss) را 10 سنت تعیین کند، آنگاه معامله در 19.90 دلار بسته خواهد شد. علاوه بر این حداکثر سود وی در آن معامله نیز 10 سنت خواهد بود، به گونه ای که معامله در 20.10 دلار بسته خواهد شد.

معاملات اسکالپ را می توان در بازه زمانی کوتاه یا بلند مدت مورد استفاده قرار داد. شما می توانید از اسکالپ در معاملات Breakout یا محدود استفاده کنید. شما همچنین می توانید از تحلیل تکنیکال و نمودارهای تحلیلی سنتی نظیر اندیکاتورها در این روش معاملاتی استفاده کنید.

3 نوع معاملات اسکالپ

اولین نوع از معاملات اسکالپ بازارسازی (Market-Making) نام دارد که در آن اسکالپر به صورت همزمان یک قیمت پیشنهادی برای خرید یا فروش یک سهام خاص ارائه می دهد. اگر حجم بسیار زیادی از یک سهام ثابت بدون تحرکات قیمتی بالا معامله شود، چنین استراتژی در شرایطی به سود دهی خواهد رسید. این نوع از معاملات اسکالپ بسیار پیچیده است چرا که تریدر باید با بازار سازان (Market Makers) دیگر به رقابت بپردازد، علاوه بر این سود چنین معامله ای بسیار اندک است، تا جایی که هر گونه تحرک قیمتی منجر به ضرر دهی اسکالپر خواهد شد.

دو نوع دیگر از اسکالپینگ مبتنی بر رویکردهای سنتی بوده و مستلزم سهامی با تحرکات قیمتی پر تعداد است. این دو روش همچنین نیازمند استراتژی صحیح و توانایی پیش بینی تحرکات قیمتی هستند. روش دوم اسکالپ به این ترتیب است که تریدر تعداد زیادی سهام با تحرکات قیمتی ناچیز را خریداری می کند. چنین استراتژی در سهام شناور موفق خواهد بود؛ به گونه ای که ورود و خروج به سهام های 3000 تا 10000 دلار به راحتی امکان پذیر باشد.

نوع سوم ترید اسکالپ شباهت بسیار زیادی با روش های سنتی معامله دارد. در این روش، تریدر با توجه به سیگنال های موجود به یک پوزیشن معاملاتی وارد می شود و به محض مشاهده سود با نرخ 1:1 از آن خارج خواهد شد.

اسکالپینگ

نکات مهم برای اسکالپرهای مبتدی

از آنجایی که ورود به دنیای فارکس بسیار راحت است، افراد بسیار زیادی با استفاده از استراتژی معاملاتی اسکالپ در ارز دیجیتال استراتژی های معاملات روزانه (Day Trading) یا اسکالپ در این بازار فعالیت می کنند. افرادی که به تازگی قدم در دنیای اسکالپ گذاشته اند باید به دقت شرایط آن را مورد بررسی قرار دهند چرا که آنها باید به صورت لحظه ای فرصت های مناسب را رصد کرده و تصمیمات مربوطه را به سرعت اتخاذ کنند.

بیشتر افراد معتقدند که ترید اسکالپ گزینه مناسبی برای معامله گران مبتدی به شمار نمی رود، اما تازه کارها با رعایت نکات زیر تا حد زیادی در این استراتژی به موفقیت دست پیدا خواهند کرد:

1- اجرای اُردِر (Order Execution) :

افراد مبتدی معمولاً در اجرای سفارش ها به مشکل بر می خورند برای همین سود کمتری عاید آنها شده و در برخی اوقات حتی متحمل ضرر می شوند. از آنجایی که حاشیه سود بسیار محدود است، بنابراین اجرای Orderها باید به صورت کاملاً دقیق انجام شود. برای این کار باید از ابزارهایی نظیر DAT یا Level 2 quotations استفاده کرد.

2- تکرار و هزینه ها (Frequency and Costs) :

اسکالپر تازه کار باید همواره هزینه های خود را زیر نظر داشته باشد. یک تریدر صدها معامله اسکالپ در روز انجام می دهد و تکرار این معاملات کمیسیون بسیار زیادی برای آنها خواهد داشت. تریدر باید بهترین کارگزاری آنلاین از لحاظ کمیسیون را برای همکاری انتخاب کند؛ البته به خاطر داشته باشید که معاملات اسکالپ در برخی از کارگزاری ها پذیرفته نخواهد شد.

3- معامله (Trading) :

تریدرها باید با نبض بازار آشنایی داشته باشند؛ به گونه ای که با شناسایی روند و مومنتوم (قدرت روند) بتوانند به سود خوبی دست پیدا کنند.

4- طرفین معامله (Trading Sides) :

افراد مبتدی قبل از اینکه به مهارت و دانش کافی در این زمینه دست پیدا کنند معمولاً طرف خریدار (Buy-Side) را انتخاب می کنند. البته اسکالپرها در نهایت به یک تعادل نسبی بین معاملات کوتاه و بلند مدت در طرف خرید و فروش خواهند رسید.

5- تجزیه و تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) :

اسکالپرهای مبتدی برای پیروزی در رقابت با تریدرهای دیگر باید با مبانی تجزیه و تحلیل تکنیکال آشنایی داشته باشند. این موضوع در بازارهایی که شامل معاملات پر تعداد هستند کاربرد دارد، علاوه بر این برای فعالیت در بازار سیاه (Dark Pool) نیز باید به تجزیه و تحلیل تکنیکال مسلط باشید.

6- حجم معامله (Volume) :

مبنای اصلی ترید اسکالپ در چهارچوب زمانی کوتاه مدت شکل می گیرد. این معامله تنها در صورت موفقیت آمیز بودن سفارشات به مرحله اجرایی خواهد رسید و این قضیه نیز به میزان نقدینگی تریدر بستگی دارد. به عبارت دیگر می توان گفت تریدهایی با حجم بالا به نقدینگی کمتری نیاز دارند.

7- نظم (Discipline) :

به خاطر داشته باشید که تمام پوزیشن های مالی خود را در طی یک روز انجام دهید و هیچ کدام را به روز بعد انتقال ندهید. اسکالپینگ بر مبنای فرصت های کوچک بازار انجام می پذیرد، بنابراین اسکالپر باید همواره به اصول فعالیت در بازه زمانی کوتاه مدت پایبند باشد.

انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی

اقتصاددانان همواره به داشتن استراتژی در خصوص زمان اجرا و نگهداری معاملات تاکید می‌کنند. داشتن استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی به افراد کمک می‌کند تا زمان ورود به بازار و خروج از آن را بشناسند. زمانی که برای یافتن این استراتژی‌ها صرف می‌شود، می‌تواند برای هر فرد با فرد دیگر متفاوت باشد، چرا که این استراتژی‌ها بر مبنای شخصیت هر معامله‌گر تعریف می‌گردد. در این مقاله به بررسی انواع استراتژی‌ های معاملاتی و معایب و مزایای هر یک پرداخته خواهد شد.

استراتژی معاملاتی اسکالپ (Scalp Trading)

ترید اسکالپ (Scalp) یک استراتژی معاملاتی در بازار Forex است. مدت زمان معاملات و سود حاصل از معاملاتی که با روش اسکالپ انجام می‌شود، محدود می‌باشد. به عبارت دیگر تعداد معاملات زیادی با سود کم، به صورت روزانه در این روش انجام می‌گیرد. معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند را اسکالپر (Scalper) می‌نامند. حال می‌خواهیم استراتژی اسکالپ را مورد بررسی قرار دهیم.

اگر به دنبال انجام معاملاتی با سرعت زیاد و سود اندک هستید، Scalp Trading روش مناسبی برای این کار می‌باشد. اسکالپرها در این روش معمولا بر روی نمودارهای 1 تا 5 دقیقه‌ای تمرکز می‌کنند که سود حاصل از آن کم و یا اندکی بیشتر از حد ضرر است. یکی از روش‌هایی که در استراتژی اسکالپ مورد استفاده قرار می‌گیرد روش چتری است که در آن معامله‌گران هم‌زمان که معاملات بلند مدت خود را دنبال می‌کنند، معاملاتی در بازه زمانی کوتاه مدت، برای به حداکثر رساندن سود خود انجام می‌دهند. افراد مبتدی زمانی که قدم در این بازار می‌گذارند باید با نهایت دقت به معامله بپردازند و با تمرین بسیار و کسب تجربه، فرصت‌های مناسب را به سرعت شکار کنند.

استراتژی معاملاتی اسکالپ

مزایای Scalp Trading

1- فرصت های معاملاتی مناسب، در تحرکات قیمتی کوچک بسیار بیشتر از تحرکات قیمتی بزرگ اتفاق می افتند.

2- زمانی که بازار راکد باشد، احتمال رخداد تحرکات قیمتی کوچک و سودآوری حاصل از آن برای معامله گران وجود دارد.

3- از آنجایی که میزان نوسانات در این بازارها زیاد است استفاده از این روش ریسک حاصل از معاملات را کاهش می‌دهد.

4- معامله گرانی که به صورت بلند مدت ترید می‌کنند نیز می‌توانند از این روش در شرایطی که بازار روند مناسبی را در بازه زمانی بلند مدت دنبال نمی‌کند استفاده کنند.

معایب Scalp Trading

1- از آنجایی که سود حاصل از معاملات به روش اسکالپ اندک است معامله گر باید دقت زیادی در هنگام ترید داشته باشد تا معاملات وی در طول روز ضررده نباشند و سود بدست آمده از معاملات قبلی را ازبین نبرند.

2- معامله‌گر باید سرعت بالایی در هنگام ترید داشته باشد تا در عرض چند ثانیه بهترین تصمیم را اتخاذ کند در غیر این صورت امکان بروز خطا در معاملات وی افزایش یافته و منجر به ضرردهی می‌شود.

استراتژی معاملاتی نوسانی (Swing Trading)

معاملات نوسانی یا Swing Trading یکی از روش‌های معاملاتی در بازارهای مالی است که درآن افراد از معاملات کوتاه و میان مدت که بین چند روز تا چند هفته به طول می‌انجامد سود کسب می‌کنند. البته گاهی در این معاملات استثنا نیز وجود دارد که درآن ممکن است برخی معاملات بیشتر از چند ماه طول بکشند. تایم فریمی (TimeFrame) که معامله‌گران از آن برای سیگنال‌یابی استفاده می‌کنند معمولا 4 ساعته یا زیر 4 ساعت است. در واقع اگر زمان انجام معاملات شما در بازار بیشتر از یک روز باشد، می‌توان گفت که شما از روش Swing Trading پیروی می‌کنید. در این روش افراد ابتدا یک حرکت صعودی یا نزولی را برای آغاز معامله پیدا کرده و پس از رسیدن به حد سود مورد نظر خود از معامله خارج می‌شوند. بنابراین تشخیص درست زمان ورود و خروج از معاملات یک اصل اساسی در این روش می باشد که لازم است افراد بر روی آن تمرکز کنند.

مزایای Swing Trading

1- نسبت به معاملات روزانه، به زمان کمتری برای بررسی بازار و انجام یک معامله نیاز دارد.

2- از آنجایی که معامله به این روش تحمل نوسان زیاد بازار را دارد، با در دست گرفتن عمده نوسانات بازار، میزان سود بدست آمده از معاملات را به حداکثر می‌رساند.

3- در این روش با حداقل ریسک، می‌توان به حداکثر سود رسید.

4- تسلط بر تحلیل تکنیکال به تنهایی برای معامله به این روش مناسب و کافی است.

معایب Swing Trading

1- پوزیشن‌های باز شده در این روش، گاهی تحت تاثیر گپ‌های قیمتی و حجم معاملاتی که در ساعاتی از شبانه روز اتفاق می‌افتند ریسک حاصل از معاملات را افزایش می‌دهند.

2- در زمان بسته بودن بازار نیز ممکن است اتفاقاتی بیوفتد که بر معاملات روز بعد تاثیرگذار باشند.

3- معکوس شدن ناگهانی قیمت‌ها می‌توانند باعث ضررهای هنگفتی شوند.

4-غافل شدن از روندهای بلند مدت بازار یکی از معایب اصلی این روش می‌باشد.

استراتژی معاملاتی روزانه (Day Trading)

به معاملاتی که در بازارهای مالی در طول یک روز یا کمتر انجام می‌گیرند معاملات روزانه گفته می‌شود. افرادی که از این روش استفاده می‌کنند در طول روز تعداد معاملات زیادی را با تکیه بر روش تحلیل تکنیکال و استراتژی های مختلف، انجام می‌دهند. در این روش افراد با استفاده از اخبار مثبت و منفی، آمار اقتصادی ، درآمد شرکت ها و تعداد و حجم بالای معاملات ترید می‌کنند و ممکن است روزانه یک سهام را چندین بار خرید و فروش کنند یا به عبارتی دیگر زمانی که سهام در حال بالا رفتن است دست به خرید می‌زنند و در شرایطی که سهام سیر نزولی دارد اقدام به فروش آن می‌کنند و بدین طریق از احساسات بازار سود بدست می‌آورند. اگر می‌خواهید یک تریدر روزانه باشید بهتر است با مبالغ کم استراتژی معاملاتی اسکالپ در ارز دیجیتال معاملات خود را آغاز کنید و پس از تمرین و کسب تجربه، به معاملات خود ادامه دهید چرا که کم تجربگی شما در این بازار به سود معامله‌گران حرفه‌ای می‌شود و به راحتی از اشتباهات شما در بازار به سودخود استفاده می‌کنند.

مزایای Day Trading

1- در این روش افراد از نوسان زیاد بازار استفاده کرده و به راحتی هنگام صعود یا نزول سهام وارد میدان می‌شوند.

2- معمولا افراد سهام‌هایی را خرید و فروش می‌کنند که نقدینگی زیادی به آن وارد شده است واین امر منجر به سهولت خرید و فروش و افزایش سودآوری معامله گران می‌شود.

3- معامله گران در این روش از نوسانات شدید بازار که ناشی از اخبار اقتصادی است درامانند و می‌توانند از ضرر و زیان احتمالی خود پیشگیری کنند.

معایب Day Trading

1- این روش ترید با توجه به ریسک بالای معاملات و نوسان زیاد بازار، برای سرمایه گذاری با مبالغ بالا مناسب نیست.

2- معامله گران برای سودآوری در این روش و پیدا کردن فرصت های معاملاتی مناسب باید به سرعت و داشتن دانش کافی، در لحظه تصمیم‌‌گیری کنند، بنابراین این روش برای افراد مبتدی مناسب نیست.

در شکل زیر مقایسه‌ای میان روش‌های معامله‌گری روزانه و نوسانی ارائه شده است.

معایب day trading

مقایسه روش‌های معامله‌گری روزانه و نوسانی

استراتژی معاملاتی پوزیشن (Position Trading)

پوزیشن تریدرها (Position Trader)، دسته‌ای از معامله‌گران می‌باشند که سهام یا دارایی مورد نظر خود را با توجه به ارزش ذاتی آن، به طور بلند مدت خریداری می‌کنند. در این روش برخلاف روش Day Trading افراد خیلی نگران نواسانات روزانه بازار نیستند و تعداد معاملات آن ها در طول سال بسیار کم است. معاملات، بسته به زمان باز و بسته شدن پوزیشن‌ها به دو دسته کوتاه و بلند مدت تقسیم می‌شوند. در واقع Position Trading بزرگترین تایم فریم معاملات را دربرمی‌گیرد از این رو شباهت بسیاری به پوزیشن هولدینگ دارد. در معاملات هولدینگ مدت زمان نگه داری سهام یا ارز دیجیتال طولانی تر از پوزیشن تریدینگ است. در این روش افراد با استفاده از تحلیل تکنیکال و به طور ویژه فاندامنتال، ابزارهای دیگری هم‌چون نمودار فیبوناچی و میانگین متحرک، نقاط ورود و خروج معاملات را شناسایی کرده و سود کسب می‌کنند. پوزیشن تریدرها بهتر است برای معاملات خود حد ضرر (Stop Loss) تعیین کنند تا زمانی که بازار کاملا مطابق پیش‌بینی آنها پیش نرفت از ضرر و زیان احتمالی خود پیشگیری کنند.

استراتژی معاملاتی پوزیشن

معامله‌گری به روش پوزیشن تریدینگ؛ ورود و نگهداری سهام به مدت چندین ماه

استفاده از روش معامله‌گری پوزیشن در بازار بورس، که نسبت به بازارهای ارز دیجیتال و فارکس ثبات بیشتری دارد، می‌تواند گزینه‌ای مناسب باشد. کارگزاری مدبر آسیا با بیش از 17 سال سابقه در زمینه بورس و داشتن کادری مجرب می‌تواند امکانات کاملی جهت افتتاح حساب کاربری و ارائه خدمات به روز معاملاتی در اختیار مشتریان گرامی قرار دهد. همچنین مراجعه به بخش آموزشی سایت مدبر آسیا، بستری مناسب جهت یادگیری اصول سرمایه‌گذاری و انجام معاملات در بازار بورس را برای کاربران فراهم می‌آورد.

مزایای Position Trading

1- در این روش، تریدر نیاز به صرف زمان زیادی ندارد و تا رسیدن پوزیشن به قیمت مناسب خود صبر می‌کند.

2- نسبت ریوارد به ریسک در این روش با توجه به حدضرر پایین بسیار مناسب است.

معایب Position Trading

1- در این روش چون تریدرها تعداد معاملات اندکی را انجام می‌دهند، ممکن است برخی از فرصت‌های معاملاتی مناسب را ازدست بدهند.

2- تریدرها باید تسلطی کامل بر تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال داشته باشند تا بتوانند نقاط ورود به بازار را به خوبی شناسایی کنند و زمانی که قیمت به ارزش واقعی خود رسید دست به فروش بزنند.

شکل زیر خلاصه‌ای از زمان نگهداری یک معامله برای هر یک از استراتژی‌های نامبرده را نمایش می‌دهد.

انواع استراتژی های معاملاتی

انواع استراتژی‌های معاملاتی

جمع‌بندی

در این مقاله به بررسی انواع استراتژی‌های معاملاتی پرداختیم. همانطور که ذکر شد هر کدام از این استراتژی‌ها مزایا و معایبی دارند.اما این تریدرها هستند که با توجه به هدف خود روش معاملاتی مناسب را انتخاب می‌کنند. در واقع اهمیتی ندارد که از کدام استراتژی استفاده می‌کنید. شما باید سراغ استراتژی بروید که با آن احساس راحتی کرده و تسلط کافی بر آن دارید. اما پیش از انتخاب روش معاملاتی خود باید بدانید که هدف شما از ترید چیست؟ آیا می‌خواهید به عنوان یک شغل به آن نگاه کرده و به صورت تمام وقت به آن بپردازید یا اینکه در کنار شغل اصلی خود از آن به عنوان افزایش درآمد خود استفاده کنید؟ از آنجایی که هیچ دو روزی در بازار مشابه هم نیست، تریدرها باید همواره در حال برنامه‌ریزی برای معاملات خود باشند. همچنین نباید احساساتی عمل کنند تا با حفظ سرمایه اولیه خود به سود دست یابند. اگر در یک روز فرصت‌هایی مطابق با استراتژی خود پیدا نکردید، صبور باشید تا در طول معاملات خود مبالغی را ازدست ندهید. سعی کنید قبل از اقدام به انجام این گونه معاملات ابتدا یک حساب دمو یا آزمایشی در یکی از کارگزاری های معتبر باز کنید و تا مدتی با آن تمرین کنید. میزان مطالعات خود را افزایش داده و همواره اخبار مربوطه را دنبال کنید تا بتوانید بدون درگیر شدن با احساسات بازار معاملات خود را انجام دهید.

اسکالپ فارکس

اسکالپ فارکس

برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی همچون فارکس نیازمند استفاده از استراتژی مختص به خود هستید. این استراتژی شما باید آمیخته با روش های متعددی باشد. در واقع برای هر معامله ای می توانید از ابزار یا روش خاصی استفاده کنید. یکی از این روش ها، اسکالپ است. شما می توانید در کوتاه مدت با معامله های متعدد سود خوبی به دست آورید.

در حقیقت کسانی که دید کوتاه مدت به سرمایه گذاری دارند این روش بهترین گزینه است. در همین راستا این مقاله توضیحات تکمیلی را بیان می کند. پس با آن همراه استراتژی معاملاتی اسکالپ در ارز دیجیتال باشید.

فهرست محتوای مقاله

سودآوری با سرمایه ی کم

کاربرد داشتن تحلیل تکنیکال

به دست آوردن سود زیاد در کم ترین زمان

ریسک بالا

صرف زمان زیاد

تأثیر معاملات ناموفق

بالا بودن میزان اهرم لوریج

فارکس کجاست؟

فارکس یکی از بزرگ ترین بازارهای مالی جهانی است که در آن جفت ارزها، طلا، نفت، ارزهای دیجیتال و بسیاری از دارایی های دیگر مورد معامله قرار می گیرند.

فارکس یکی از بزرگ ترین بازارهای مالی جهانی است .

فارکس نسبت به بازارهای مالی دیگر همچون بورس مزیت های زیادی دارد که از جمله ی آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تنوع معاملات در این جا بسیار بالا است. هر کسی می تواند با توجه به میزان ریسک پذیری و استراتژی معاملاتی اش دست به انتخاب بزند.
  • امکان خرید و فروش 24 ساعته که باعث می شود شما در هر زمانی که می خواهید معامله کنید.
  • امکان انجام معاملات در چند ثانیه و نهایتا چند دقیقه. این موضوع یعنی رسیدن به سودآوری در مدت زمان کوتاه.

اسکالپ فارکس

یعنی شما می توانید در هر روز معاملاتی بیش از 500 خرید و فروش انجام دهید و سود خوبی به دست آورید. البته ریسک این کار هم بالا است.

شما باید آمادگی ضرر مالی را هم داشته باشید؛ چون پیش بینی کردن لحظه ای بازار کار دشواری است. ولی در حقیقت بعد از چند معامله روند قیمتی دستتان می آید.

  • استفاده از اهرم های مالی در فارکس. البته این اهرم ها در عین سودآوری زیاد می توانند در صورتی که ضرر کنید، ضررهای سنگینی را نیز به شما وارد کنند.
  • مثلا شما اهرم 3 را انتخاب می کنید؛ یعنی در صورت سودآوری، سود شما سه برابر می شود و در صورت ضرر کردن هم ضرر شما سه برابر خواهد شد.

این موقعیت خوب سرمایه گذاری حتما باید بعد از کسب آموزش و رسیدن به تجربه مورد استفاده قرار گیرد.

اسکالپ چیست؟

آن یک روش خرید و فروش است که شما به وسیله ی آن می توانید از کوچک ترین تغییرات قیمت ارزها هم برای سود بیش تر استفاده می کند.

یعنی شما به وسیله ی این روش، معامله های گوناگون با حجم زیاد و سود کم تر از 10 پیپ را انجام می دهید.

در حقیقت می توان گفت اسکالپ یک نوع استراتژی است که تریدرهای بازار فارکس از آن استفاده می کنند.

اسکالپ چیست؟

چون در روش اسکالپ، تغییرهای قیمتی خُرد بازار مدّ نظر قرار می گیرد آن در معاملات روزانه ی کوتاه مدت کاربرد بسیاری دارد.

در واقع در طول یک روز معاملاتی فارکس، شما به عنوان یک تریدر می توانید بیش از 400 خرید و فروش را انجام دهید؛ چون هر معامله تقریبا چند ثانیه و نهایتا چند دقیقه بیش تر طول نمی کشد.

پس اگر مهارت کافی را داشته باشید، می توانید با انجام معامله های زیاد و سودهای کوچک کوچک در نهایت روز معاملاتی، سود خوبی را به دست آورید.

البته برای استفاده از روش اسکالپ، باید دانش ها و مهارت های لازم را در این زمینه کسب کنید. در این صورت است که این سبک می تواند سودآورترین روش بازار فارکس برایتان باشد.

اما برخی از این دانش ها و مهارت ها، عبارتند از:

محاسن اسکالپ

آن مزیت های زیادی دارد که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سودآوری با سرمایه ی کم

سودهای خُرد روزانه سبب می شود که با سرمایه ی کم نیز سود قابل توجهی به دست آورید.

به عنوان مثال اگر شما 200 دلار داشته باشید سود 15 تا 20 درصدی شما در ماه، تأثیر زیادی بر سرمایه ی شما نخواهد گذاشت.

اما سود روزانه 15 تا 20 درصد، مطمئنا می تواند خیلی سریع سرمایه ی شما را افزایش دهد.

کاربرد داشتن تحلیل تکنیکال

در این روش، خرید و فروش در زمان کوتاه صورت می گیرد به خاطر همین فقط آشنایی با تحلیل تکنیکال و الگوهای مختلف قیمتی کفایت می کند.

کاربرد داشتن تحلیل تکنیکال

به دست آوردن سود زیاد در کم ترین زمان

بازار جفت ارزها به این صورت است که در چند دقیقه هم دچار تغییرات زیادی می شود. این موضوع می تواند یک فرصت مناسب برای سودآوری شما باشد.

حتی شما می توانید چندین معامله در یک زمان واحد انجام دهید. این یعنی افزایش دارایی در کوتاه ترین زمان ممکن.

فقط دقت کنید زمانی از استراتژی اسکالپ استفاده کنید که بازارهای دیگر هم در آن زمان معاملاتشان را شروع کرده باشند.

چون خرید و فروش های شما در زمان های اندک صورت می گیرد می کنید پس باید در زمانی وارد شوید که تعداد تریدرهای فعال در بازار بیش تر باشند.

این امر نه تنها = در قیمت بلکه در سرعت خرید و فروش شما نیز اثر می گذارد.

حتما هم دقت کنید که از میان جفت ارزها نمادی را برگزینید که حرکت قیمتی و اخبار مرتبط با آن بیش تر باشند.

به دست آوردن سود زیاد در کم ترین زمان با معامله جفت ارزها

معایب اسکالپ

سوددهی روش اسکالپ سبب شده که تریدرهای زیادی از آن استفاده کنند. اما لازم است بدانید که این روش معایبی هم دارد که باید به آن ها هم توجه داشته باشید.

از جمله ی این معایب می توان موارد زیر را برشمرد:

ریسک بالا

ریسک معاملاتی در این روش بسیار زیاد است؛ چون پیش بینی روند بازار در کوتاه مدت یعنی چند ثانیه یا چند دقیقه بعد تقریبا غیر ممکن است.

در واقع میزان درصد حدس اشتباه شما در آن بسیار بالاتر از درصد حدس صحیحتان است.

این امر سبب شده تا همه ی بروکرها از اسکالپینگ حمایت نکنند. خیلی از آن ها محدودیت زمانی برای تریدرها در نظر گرفته اند تا این روش منسوخ شود.

مثلا برای هر معامله ی سودآوری حداقل 15 دقیقه لحاظ کرده اند.

اما در این میان تعداد کمی از بروکرها مانند آمارتیکس هیچ محدودیت زمانی ای را برای خرید و فروش ها در نظر نگرفته اند.

معایب اسکالپ چیست؟

صرف زمان زیاد

انجام خرید و فروش های مکرر و پشت سر هم در هر روز معاملاتی سبب می شود که تریدر زمان زیادی را برای این کار صرف کند. با این وجود او به جای زندگی کردن فقط کار می کند.

تأثیر معاملات ناموفق

تعداد خرید و فروش های ناموفق شما می تواند تأثیر شاخصی روی موجودی حسابتان بگذارد. بنابراین استراتژی اسکالپ خوب است که گاها در حین معاملات مورد استقبال قرار گیرد.

یعنی بهتر است شما در بلند مدت که قیمت ثابت تر است بیش تر معاملاتتان را انجام دهید.

در این صورت متغیر نبودن زیاد قیمت هم باعث می شود حس آرامش شما بیش تر باشد و بهتر خرید و فروش هایتان را انجام دهید.

معایب اسکالپ چیست؟

بالا بودن میزان اهرم لوریج

اسپردهای بیش تر از 3 پوینت اصلا سفارش نمی شود؛ چون هر چه مقدار اسپرد کم تر باشد به کارگیری اسکالپ، معقولانه تر است.

دلیلش هم این است که اهرم ها در عین سودآوری بیش تر می توانند میزان ضرر را هم بالا ببرند.

معایب اسکالپ چیست؟

جمع بندی اسکالپ فارکس

دانستید که استراتژی اسکالپ برای همه ی تریدرها مناسب نیست. بلکه کسانی می توانند از آن استفاده کند که دانش ها و مهارت های لازم را در این زمینه کسب کرده باشند.

مثلا با روانشناسی بازار و تحلیل تکنیکال آشنا باشند، بتوانند هیجانات خود را حین معامله کنترل کنند و تمرکز بالایی داشته باشند.

علاوه بر این موارد لازم است مدیریت و کنترل کافی بر روی روند بازار نیز داشته باشند.

اگر دوست دارید شما هم از روش اسکالپ استفاده کنید حتما یک حساب آزمایشی باز کنید و ابتدا آن را امتحان کنید.

دقت داشته باشید که حتما استفاده از این روش در بازار واقعی نیازمند کسب تجربه ی فراوان است.

شما باید بتوانید در صورت ضرر کردن به موقع از بازار خارج شوید نه این که ادامه دهید و بیش تر ضرر کنید.

اسکالپ فارکس

هم چنین زمان وارد شدن شما برای معاملات به روش اسکالپ بسیار اهمیت دارد. باید زمانی وارد شوید که معاملات در بازارهای دیگر هم آغاز شده باشد.

اما اگر دوست دارید آموزش ببینید و نکات کاربردی در رابطه با استفاده از روش اسکالپ در بازار فارکس را بدانید، می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه کنید.

آکادمی طهرانی یکی از معتبرترین شرکت هایی است که در زمینه ی بازارهای مالی سال هاست در حال فعالیت است و توانسته است که بسیار خوش بدرخشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا