چگونه در فارکس از پوزیشن فروش سود میکنیم؟

توضیح ساده فرایند شورت کردن

بازار دو طرفه در فارکس چیست و معاملات دو طرفه چگونه اند؟

بازار دو طرفه در فارکس و یا حتی در اکثر بازارهای مالی دنیا یک امر عادی و ثابت شده است. جای تعجب ندارد که بتوان در یک بازار هم از خرید سود گرفت و هم در فروش. برای درک کامل این موضوع لطفا تاپایان این مقاله با ما همراه باشید.

بازار دو طرفه فارکس چیست؟

در بازارهای دو طرفه این خصوصیت برای معامله گران وجود دارد که چه از طریق خرید و چه از طریق فروش در بازارهای صعودی یا نزولی در صورت تحلیل صحیح به سود برسند. در مقابل بازارهای دوطرفه بازارهای یکطرفه میباشد مانند بورس تهران
در بازارهای یکطرفه شما زمانی سود خواهید کرد که سهم خریداری شده توسط شما افزایش ارزش پیدا کند و با این افزایش قیمت باعث سود شما خواهد شد.

مثال برای بازار یکطرفه :

فرض کنید شما سهام یکی از شرکتهای پتروشیمی را خریداری میکنید به قیمت ۱۰۰۰ تومان شما فقط زمانی سود میکنید که چگونه در فارکس از پوزیشن فروش سود میکنیم؟ ارزش این سهم بیش از ۱۰۰۰ تومان باشد. ولی شما اگر پیشبینی کنید که ارزش همان سهم قرار است از ۱۰۰۰ تومن به ۸۰۰ تومان کاهش پیدا کند نمیتوانید با درخواست فروش از آن سهم سود بگیرید چرا که بازار یکطرفه است.

مثال برای بازار دو طرفه

فرض کنید شما در بازارهای مالی چون فارکس پیشبینی میکنید قیمت طلا از ۲۰۰۰ دلار در انس به ۲۰۵۰ دلار افزایش دارد خوب میتوانید آنرا خریداری کنید و در صورت رسیدن به قیمت مورد نظر آنرا تسویه کنید و سود خود را برداشت کنید. حالا فرض کنید در قیمت ۲۰۵۰ پیشبینی و تحلیل شما این است که مجدد قیمت به ۲۰۰۰ دلار بازگشت خواهد چگونه در فارکس از پوزیشن فروش سود میکنیم؟ داشت. در بازار دوطرفه شما از این کاهش قیمت هم میتوانید سود کنید و با یک معامله فروش در صورت تحلیل درست سود کسب خواهید کرد. تعجب نکنید بازار دو طرفه فارکس از قدیم بوده و خواهد بود دلیل آنهم بسیار ساده است. آیا تا بحال با عبارت نرخ برابری برخورد داشته اید؟

درواقع دلیل بر اینکه شما در فارکس از بازار دوطرفه میتوانید سود کنید همین نرخ برابری ارزی میباشد .

نرخ برابری ارزی

نرخ برابری به ارزش یک ارز در برابر دیگر ارز گفته می شود.

برای مثال اگر نرخ برابری جفت ارز پوند/دلار ۱.۳۷۱۵ باشد این یعنی هر یک پوند کشور انگلیس برابر است با ۱.۳۷۱۵ دلار.

یا بعنوان مثال اگر نرخ برابری جفت ارزی یورو ؟دلار اگر ۱.۱۸۵۷ باشد یعنی هر یک یورو برابر است با ۱.۱۸۵۷ دلار آمریکا .

و به این ترتیب هر جفت ارزی را که بررسی کنید میتوانید به نرخ برابری آنها پی ببرید

مثال ساده تر در ایران هر یک دلار بعنوان مثال برابر است با ۲۰ هزار تومان حال ممکن است این نرخ برابری

در بازه زمانی دیگری به ارزش باشد که هر دلار برابر با ۱۵ هزارتومان باشد .

نرخ برابری مدام درحال تغییر است و یک عدد ثابت نمیباشد .

بازار دو طرفه در فارکس با استفاده از نرخ برابری ارزی

همانطور که گفتیم در فارکس ما نرخ برابری ارزی داریم طبق توضیح بالا

پس شما هر زمان مبادرت به خرید در یک جفت ارزی میکنید درواقع ارزش آن جفت ارزی را در مقابل جفت ارزی

دیگر معامله کرده اید مثال : شما با خرید یورو/دلار پیشبینی میکنید که ارزش یورو در مقابل دلار افزایش خواهد داشت

پس درواقع به عبارتی ساده تر شما دارید یورو میخرید و دلار میفروشید

حال اگر جفت ارزی یورو / دلار را با معامله فروش همراه کنید

درواقع دارید یورو میفروشید و دلار میخرید و انتظار دارید که نرخ برابری ارزی با کاهش قیمت یورو و افزایش قیمت دلار

موجب این شود که شما سودی از این کاهش ارزش نیز داشته باشید .

همین اتفاق در خصوص تمامی سهامهای ارایه شده در فارکس یا طلا و نقره و نفت نیز صادق است و قابل اجرا .

انواع معاملات بازار دو طرفه در فارکس

حال که با مفهموم دوطرفه بودن فارکس آشنا شدیم وقت آن است که با شیوه ها و انواع معاملات در این بازار نیز آشنا شویم

در بازار دوطرفه فارکس ما چهار ۶ نوع معامله داریم که این ۶ نوع معامله را در دو دسته معاملات خرید و فروش تقسیم میکنیم

معاملات خرید در بازار دو طرفه فارکس :

۱ : خرید مستقیم : شما بصورت مستقیم نسبت به خرید BUY اقدام کرده

و در قیمت فعلی بازار در سهم یا چارت مورد نظر وارد معامله میشوید

۲: خرید بصورت شرطی در صورت افزایش قیمت (( Buy stop )) :

در این حالت شما پیش بینی میکنید که اگر قیمت به عدد بالاتری رسید

از آنجا یقینا بازار صعودی خواهد بود و میخواهید معاملات خرید

در قیمت بالاتری داشته باشید .

فرض کنید قیمت طلا اکنون در قیمت ۱۹۸۰ دلار در هر انس باشد

شما تحلیل کرده اید که اگر قیمت طلا به قیمت ۲۰۲۰ برسد

یقینا بازار صعودی خواهد بود و تا عدد بالاتری چون ۲۱۰۰ افزایش خواهد داشت

شما با تعیین دستور اردر بای استاپ در قیمت ۲۰۲۰ این امکان را دارید

تا در صورتی که قیمت به این عدد رسید برای شما

یک معامله خرید باز کند حتی بدون اینکه شما در کنار چارت باشید یا توجهی به بازار داشته باشید .

۳: خرید بصورت شرطی در صورتی که قیمت با کاهش روبرو باشد (( Buy Limit )) :

در این حالت شما پیشبینی میکنید که بازار اگر کمی نزول داشته باشد مجدد از قیمت خاص یا منطقه قیمتی خاصی شروع به صعود خواهد کرد

فرض کنید قیمت طلا اکنون ۲۰۵۰ است و شما پیشبینی و تحلیل کرده اید که اگر قیمت یک اصلاح کوچک انجام دهد تا ۲۰۲۰ مجدد روند

افزایشی خواهد گرفت و روند صعودی را شاهد خواهیم بود .

شما با تعیین دستور اردر بای لیمیت تعیین میکنید که پس از نزول قیمت تا عدد مشخص شده برای شما یک معامله خرید باز کند

و بازهم بدون اینکه نیازی باشد شما پای چارت باشید و توجهی به بازار داشته باشید

معاملات فروش در بازار دو چگونه در فارکس از پوزیشن فروش سود میکنیم؟ طرفه فارکس :

۱ : فروش مستقیم : شما بصورت مستقیم نسبت به معامله فروش یا همان SELL در قیمت فعلی اقدام میکنید

۲: فروش بصورت شرطی در صورت کاهش قیمت (( SELL stop ))

در این حالت شما پیش بینی میکنید که قیمت در صورت کاهش تا حد مشخصی روند کاملا نزولی به خود میگیرد

و میتوان در آن قیمت با یک فروش همراه بازار شد و کسب سود کرد .

تصور کنید قیمت طلا ۲۰۰۰ دلار در انس است و شما تحلیل کرده اید که اگر از ۱۹۸۰ دلار در هر انس پایینتر بیاید

روند نزولی خواهید داشت تا ۱۹۰۰ دلار در هر انس طلا پس با این دستور یک شرط فروش در قیمت ۱۹۸۰ قرار میدهید

بصورت دستور سل استاپ که اگر شما پای چارت نبودید و قیمت به این عدد رسید یک معامله فروش برای شما ایجاد کند .

۳: فروش بصورت شرطی در صورتی که قیمت با افزایش رو برو باشد (( SELL Limit )) :

در این حالت شما پیشبینی میکنید که اگر بازار کمی صعود داشته باشد

در قیمت خاصی مجدد با کاهش روبرو خواهد شد

در این حالت با استفاده از دستور سل لیمیت یک درخواست فروش در قیمت بالاتر را ثبت میکنید

تا اگر شما در پای چارت نبودید و قیمت افزایش داشت در قیمت تعیین شده با فروش وارد خواهید شد .

تصور کنید قیمت طلا در این لحظه ۱۹۸۰ دلار در انس است و شما پیشبینی و تحیلیل کرده اید که اگر قیمت به ۲۰۰۰ برسد

با یک مقاومت روبرو خواهد شد و مجدد ریزشی خواهد بود اینجاست که با یک دستور سل لیمیت یک درخواست فروش را

در قیمت ۲۰۰۰ ثبت میکنید تا اگر بازهم پای چارت نبودید و قیمت به آن عدد رسید با یک فروش معامله جدید شما باز شود

نکات مهم در معاملات در بازار دو طرفه فارکس

در هر بازاری میبایست برخی نکات را رعایت کرد تا بتوان به سود منطقی رسید و از ضرر احتمالی آن جلوگیری کرد

۱ : برای معاملات خود حتما از حد سود و حد ضرر استفاده کنید

هیچ تحلیل گری نمیتواند بگوید که من صد در صد تحلیل درستی انجام میدهم پس برای جلو گیری از ضرر بیشتر

باید برای تمامی معاملات خودتان حتما حتما حتما نقطه خروجی در ضرر مشخص یا همان استاپ لاس داشته باشید

همچنین ممکن است تحلیل شما درست باشد اما گفتیم که بازار دوطرفه است و بازار دوطرفه یک بازار پر نوسان است

شاید پوزیشن شما به سود بنشیند و تا منطقه مورد نظر شما نیز حرکت بازار را همراهی کند اما شما به هر دلیلی

دسترسی به بازار نداشته باشید تا از آن خارج شوید دلایلی چون قطعی اینترنت یا قطع بودن برق یا حتی درگیری

کاری شما که باعث شود شما توجهی به چارت و بازار نداشته باشید و شاید حتی نوسان شدید بازار در یک لحظه

پس استفاده از حد چگونه در فارکس از پوزیشن فروش سود میکنیم؟ سود نیز حتما توصیه میشود

۲: مدیریت سرمایه و حجم ورودی به معاملات

در بازار دو طرفه در فارکس مهمترین اصل مدیریت سرمایه است

حتما برای معاملات خود از مدیریت سرمایه بهره کافی را ببرید

به این معنی که بسته به نوع حساب و بالانس خودتان و جفت ارزی که روی آن معامله انجام میدهید

حتما حجم ورودی را کنترل کنید و از حجم معاملاتی معقول استفاده کنید

۳: استفاده منطقی از اهرم یا لوریج

لوریج یک تیغ دو لبه است و ممکن است در هر بازاری چه یک طرفه و چه دوطرفه منجر به ضررهای جبران

ناپذیری گردد پس از لوریج منطقی استفاده کنید تا بهترین استفاده را از آن ببرید .

در خصوص لوریج در مفاهیم فارکس توضیحات کامل داده شده است که با سرچ در سایت میتوانید آنرا بیابید

مزایای بازار دوطرفه فارکس

دوطرفه بودن معاملات در هر بازار مالی مزایای فراوانی دارد که این مزایا در فارکس نیز به خوبی مشهود میباشد

ما به برخی از این مزایا بصورت خلاصه اشاره خواهیم کرد

تا بدانید تفاوت فعالیت در یک بازار دوطرفه با بازار یکطرفه در چیست

۱: سود ساز بودن بازار در هر شرایطی

۲: کوتاه شدن دست سفته بازان و دلالان

۳: کاهش سوء استفاده از بازار و دور شدن دست باند بازان از بازار

۴: امکان معاملات پیوسته در بازار فارکس در هر ساعتی از شبانه روز چه در روندهای صعودی و چه نزولی

علاوه بر این موارد میتوتن به موارد بسیار دیگری نیز اشاره کرد اما بدلیل طولانی شدن این پست از آن صرف نظر میکنیم

امید است که شما نیز در این بازار دو طرفه با تحلیل های صحیح به سود آوری رسیده باشید.

اگر از این مقاله راضی بودید حتما به آن امتیاز دهید و آنرا با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

پیشنهاد میکنیم حتما چگونه در فارکس از پوزیشن فروش سود میکنیم؟ از اولین دوره آموزش فارکس که بصورت رایگان در اختیار شماست استفاده کنید. لینک اولین جلسه دوره آموزش فارکس را در زیر مشاهده میکنید.

موقعیت خرید (long) یا فروش (short) چیست؟ چگونه می توان از آنها استفاده کرد؟

در این مطلب دو موقعیت خرید (لانگ) و فروش (شورت) را بررسی خواهیم کرد. در موقعیت خرید ، معامله گر با امید به افزایش قیمت یک دارایی در آینده و کسب سود، اقدام به خرید آن می کند. در موقعیت فروش، معامله گر انتظار کاهش قیمت یک دارایی را دارد، در نتیجه آن را می فروشد.

موقعیت های خرید و فروش

معامله گران ارز رمزنگاری اغلب از عبارت ها و اصطلاحات خاصی استفاده می کنند که برای تازه واردان قابل درک نیستند. در حالی که “موقعیت خرید (لانگ)” و ” موقعیت فروش (شورت)” جزو فنی ترین اصطلاحات نیستند، اما در واقع در هسته معاملات قرار دارند. همانطور که می دانید اخیرا ارزش پول های فیات به خاطر بسته های محرک اقتصادی دولت ها و بانک های مرکزی کاهش یافته است. به همین دلیل افراد زیادی به تازگی وارد بازار ارز رمزنگاری شده اند.در اینجا این دو مفهوم را (مخصوصا برای این افراد تازه وارد) توضیح خواهیم داد.

موقعیت های خرید و فروش انعکاس دهنده دو جهت احتمالی قیمت هستند که معامله گران از آنها سود کسب می کنند. در یک موقعیت خرید، معامله گر انتظار افزایش قیمت ارز رمزنگاری از یک سطح خاص را دارد. در نتیجه اقدام به خرید آن می کند. برای مثال، فرض کنید که قیمت یک بیت کوین 11200 دلار است و معامله گر احتمال می دهد که قیمت آن به سطح 11700 دلار خواهد رسید، لذا وی در سطح 11200 دلار وارد موقعیت خرید چگونه در فارکس از پوزیشن فروش سود میکنیم؟ می شود.

در یک موقعیت فروش، معامله گر انتظار کاهش قیمت دارایی از یک سطح مشخص را دارد. در این حالت، معامله گر اقدام به فروش دارایی های خود در این سطح قیمت می کند.

در حالی که خرید و فروش ارز در صرافی های معاملات نقدی معمول هستند، شما می توانید وارد موقعیت خرید یا فروش شوید بدون این که واقعا آن را بخرید یا بفروشید. این کار در صرافی های مشتقه که قراردادهای آتی، گزینه ها، قراردادهای مابه التفاوت و سایر محصولات مشتقه را ارائه می کنند، امکان پذیر است. وقتی که این مشتقات را معامله می کنید، می توانید از طریق موقعیت های خرید و فروش، اما بدون داشتن “مالکیت فیزیکی” سود کسب کنید.

موقعیت های خرید و فروش در بازارهای صعودی و نزولی

در بازارهای صعودی موقعیت های خرید به نسبت فروش بیشتر هستند، چون بیشتر معامله گران می خواهند از افزایش قیمت سود کسب کنند. اما زمانی که بازار نزولی می شود، موقعیت های فروش از خرید بیشتر می شوند. البته، این فقط یک دیدگاه است و قانونی نیست که حتما باید از آن پیروی کرد. معامله گران و سرمایه گذاران حرفه ای معمولا در زمان کاهش قیمت اقدام به خرید می کنند و در زمان افزایش قیمت به فروش روی می آورند؛ یعنی وقتی قیمت از بالاترین سطح خود اصلاح می شود، آنها وارد موقعیت خرید می شوند و هنگامی که قیمت سطح مقاومت را تست می کند، آنها موقعیت فروش باز می کنند.

چه موقع باید یک موقعیت خرید باز کرد

ممکن است شما علاقه مند به باز کردن موقعیت خرید باشید، اگر قیمت ارز رمزنگاری برای مدتی (بسته به بازه زمانی مورد نظرتان) افزایش یابد. برای مثال، اگر در نمودار روزانه معامله می کنید و اعتقاد دارید که قیمت در روزها یا حتی هفته های آتی افزایش خواهد یافت، می توانید وارد موقعیت خرید شوید.می توان دارایی را از صرافی معاملات نقدی خرید یا از طریق قراردادهای آتی، گزینه ها یا سایر قراردادهای مشتقه، موقعیت خرید باز کرد.

بدیهی است که تصمیم شما باید بر اساس تحلیل فاندامنتال یا تکنیکال باشد. برای مثال، اگر متوجه شوید که یک فرد سرشناس به یک پروژه بلاک چین ملحق شده یا این پروژه یک به روز رسانی مهم را انجام می دهد، ممکن است به این فکر کنید که برای خرید توکن اصلی آن یک موقعیت باز کنید. به طور کلی، شما باید در شبکه های اجتماعی بسیار فعال باشید و به طور منظم اخبار بخوانید تا احساسات بازار را به خوبی درک کنید. علاوه بر این، شما می توانید به دنبال الگوها در نمودارها باشید و آنها را بررسی کنید. برای مثال، آیا قیمت به بالای یک خط مقاومت خواهد شکست یا نه، که ممکن است نشان دهنده ادامه روند صعودی باشد.

مهم نیست که به چه نوع تحلیلی اعتماد دارید. اگر قصد وارد شدن به موقعیت خرید دارید، باید مطمئن شوید که قیمت افزایش خواهد یافت. در غیر این صورت، بر خلاف بازار حرکت خواهید کرد.

بر خلاف جفت ارزها در بازار فارکس که هدف خاصی در بلند مدت ندارند، ارزهای رمزپایه مانند سهام شرکت عمل می کنند، به این معنا که آنها معمولا با ارزهای فیات (دلار آمریکا) معامله می شوند و همیشه تلاش می کنند تا قیمت خود را افزایش دهند. به همین دلیل است که بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح می دهند به استراتژی” خریدن و نگه داشتن”پایبند بمانند.

چه زمانی معامله گران موقعیت فروش باز می کنند؟

زمانی که انتظار دارید قیمت یک ارز رمزنگاری برای مدتی کاهش خواهد یافت، می توانید وارد موقعیت فروش شوید.

همانطور که در بالا توضیح داده شد، شما باید با تجزیه و تحلیل جامع بازار نسبت به تصمیم خود مطمئن شوید.به عنوان یک قانون، فروشندگان زمانی وارد موقعیت فروش می شوند که بازار به سطح اشباع خرید رسیده باشد؛ یعنی قیمت یک دارایی برای مدت طولانی افزایش یافته و احتمال توقف روند صعودی و معکوس شدن آن وجود دارد. همچنین زمانی که قیمت نمی تواند یک سطح مقاومت را بشکند و اصلاح از آن سطح را شروع می کند، معامله گران اقدام به فروش می کنند.

از آنجا که بازار ارزهای رمزنگاری هنوز یک بازار نوپا است، بیت کوین وآلت کوین ها اغلب نوسانات شدیدی را شاهد هستند و هیچ فاندامنتالی از این حرکت ها پشتیبانی نمی کند. به همین دلیل روند تجزیه و تحلیل بازار کمی مشکل می شود. با این حال،همیشه قبل از ایجاد موقعیت خرید یا فروش نسبت به همه عوامل تاثیرگذار بر بازار اطلاعات کسب کنید.

چگونه معاملات مارجین می توانند سود موقعیت های خرید یا فروش را افزایش دهند؟

معاملات مارجین می توانند سود موقعیت های خرید یا فروش را به لطف اهرم (یعنی قرض گرفتن دارایی) بیشتر کنند.

موقعیت های خرید یا فروش می توانند سودآوری زیادی داشته باشند، مخصوصا هنگامی که ارز رمزنگاری بی ثبات باشد. معامله گران حرفه ای هنوز معاملات مارجین را ترجیح می دهند، چون می توانند سود ها را چندین برابر کنند. با این حال، به همان نسبت خطرات نیز افزایش می یابند، به همین دلیل است که در معاملات مارجین باید جانب احتیاط را گرفت.

معاملات مارجین شامل معاملات با اهرم هستند و می توانند برای موقعیت های خرید و فروش سودمند باشند. حساب های مارجین از وجوه ارائه شده شخص ثالث (برای مثال، پلتفرم معاملاتی یا سایر معامله گرانی که وجوه خود را برای کسب سود قرض می دهند) استفاده می کنند. بنابراین، شما می توانید با استفاده از اهرم کردن موقعیت ها مبالغ بیشتری سرمایه گذاری کنید و سود احتمالی خود را به چند برابر افزایش دهید.

مبلغ مورد نیاز که باید به عنوان درصدی از مبلغ کل سفارش واریز شود، مارجین نام دارد. اهرم، نسبت وام های قرض گرفته شده به مارجین است. برای مثال، اگر می خواهید با اهرم 10 به یک (یا اهرم 10 برابری) یک موقعیت خرید به ارزش 10000 دلار باز کنید، باید 1000 دلار از پول خودتان را سرمایه گذاری کنید.

معاملات جانبی روشی برای افزایش سود احتمالی موقعیت های خرید و فروش است.

شورت کردن سهم چیست؟

بازارهای بورسی مثل بورس تهران بازارهای یک طرفه هستند. سهمی را می‌خرید و وقتی قیمت آن بالا رفت می‌فروشید و سود می‌کنید. اگر سهم در حال نزول باشد چاره‌ای جز صبر کردن یا خرید در قیمت‌های پایین‌تر برای کم کردن میانگین و ضرر خود ندارید و باید تا تغییر روند نزولی صبر کنید یا با ضرر خارج شوید. اما بازارهای ۲ طرفه هم وجود دارند مثل بازار آتی سکه یا بیشتر بازارهای مالی دنیا که در آن‌ها می‌توانید سهامی که ندارید را بفروشید. چطور می‌توانیم چیزی که نداریم را بفروشیم؟

روش کار به این شکل هست که با یک کارگزار توافق می‌کنید و تعدادی از سهم یک شرکت خاص را برای مدت معینی قرض می‌گیرید. مثلا هزار سهم از شرکت الف را که در حال حاضر ۵ هزار تومان معامله می‌شود را برای ۶ ماه قرض می‌گیرید. یعنی تعهد می‌دهید ۶ ماه بعد همین مقدار سهم یعنی هزار سهم شرکت الف را به کارگزاری پس بدهید. بعد از انتقال از آنجایی که فکر می‌کنید قیمت این سهم در ۶ ماه آینده سقوط خواهد کرد فورا این هزار سهم را به قیمت ۵ هزار تومان می‌فروشید و مبلغ ۵ میلیون (برای سادگی کارمزد را در نظر نمی‌گیریم) به حساب شما واریز می‌شود.

۶ ماه می‌گذرد و حالا موعد پس دادن هزار سهمی است که فروخته‌اید و ندارید. برای اینکار باید از بازار، هزار سهم بخرید. ۲ اتفاق ممکن است رخ دهد.

حالت اول، قیمت سهام شرکت رشد کرده و حالا ۷ هزار تومان شده است. برای خرید هزار سهم باید ۷ میلیون تومان هزینه کنید و به کارگزاری برگردانید. ۵ میلیون قرض کرده‌اید و ۷ میلیون بازپس داده‌اید و ۲ میلیون تومان ضرر کرده‌اید (برای سادگی تورم را نادیده گرفته‌ایم).

حالت دوم، قیمت سهام شرکت سقوط کرده و به ۳ هزار تومان رسیده است. برای خرید هزار سهم، ۳ میلیون پرداخت می‌کنید و هزار سهم کارگزاری را برمی‌گردانید و ۲ میلیون بابت سهمی که از ابتدا نداشتید سود کرده‌اید.

در واقع شورت کردن نوعی قمار در مورد آینده نزولی سهم است. داستان‌هایی زیادی در مورد میلیارد شدن اشخاص خاص با شورت کردن سهام شرکت‌هایی که در اوج بوده‌اند وجود دارد. البته شورت کردن گاهی برای کاهش ریسک انجام می‌شود. یعنی وقتی عدم قطعیت در مورد عملکرد بازار وجود دارد بعضی موسسات مالی، بخشی از سهام خریده شده (long) را شورت می‌کنند تا اثر اتفاقات آینده را خنثی کنند. شورت کردن در بازار فارکس و ارزهای خارجی هم کاربرد دارد.

توضیح ساده فرایند شورت کردن

نظر مراجع معظم تقلید درباره معامله در بازار فارکس

حوزه/ حجت الاسلام صالحی با تشریح شرایط بازار فارکس و احتمال وجود معاملات صوری، غیرشرعی و ربوی در این بازار به بررسی حکم شرعی فعالیت در فارکس پرداخت.

به گزارش خبرگزاری «حوزه» از اصفهان به نقل از روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، حجت الاسلام امیر صالحی، کارشناس فقه و مبلغ تخصصی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان به بررسی حکم شرعی معامله و فعالیت در بازار فارکس پرداخت.

وی با بیان اینکه به زبان ساده «فارکس» بورس بین المللی تجارت ارز می باشد، اظهار کرد: بازار فارکس بازاری است که در آن ارزهای مختلف نظیر ریال، دلار، یورو، پوند، ین و دینار معامله می شوند.

این مبلغ تصریح کرد: در این بازار یک ارز را توسط ارز دیگری معامله می کنند و کسی که قصد معامله دارد اگر احساس کند که ارزش ارزی در حال افزایش است آن ارز را خریداری می کند و هنگامی که ارزش آن افزایش یافت به فروش آن می پردازد و یا ارز گران را فروخته و پس از ارزان شدن مجدداً خریداری می کند و از این راه سود می برد.

اشکالات بازار فارکس

حجت الاسلام صالحی در ادامه خاطرنشان کرد: آنچه امروزه به عنوان «بازار فارکس» در اینترنت مطرح است دارای اشکالاتی است که موجب حرمت و عدم جواز این نوع معاملات شده است، نخستین اشکال این است که بسیاری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند و پایگاه یا وبلاگی به این نام برای خود ایجاد کرده اند دارای هویت مشخصی نیستند و هدف آنها از این کار صرفاً کلاه برداری است و با این شیوه به تطمیع مردم پرداخته و سرمایه آنان را غارت کرده و چون محل معلومی ندارند، مال باخته هیچ راهی برای استیفاء حق خود نخواهد داشت و همه سرمایه خود را از دست خواهد داد.

مبلغ تخصصی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تصریح کرد: اشکال دیگر بازار فارکس این است که بعضی از سرمایه گذاری های در فضای مجازی یک نمایش صوری بیش نبوده و واقعیت ندارد زیرا آنان اموال سرمایه گذار را جای دیگری مثل قاچاق و نظیر آن سرمایه گذاری کرده اند. این قسم از معاملات فارکس قطعا شرعی نیست زیرا جدای از اشکالات دیگر به شرط سرمایه گذار که صاحب مال است و شرط کرده که سرمایه اش در خرید و فروش ارز به کار گرفته شود عمل نشده است.

شرط حرام معامله را باطل می‌کند

وی ادامه داد: بخش دیگری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند اگر چه دارای هویت مشخصی هم باشند و حقیقتاً هم معامله ارز انجام می دهند اما در ضمن قرار داد خود با صاحبان سرمایه شرط چگونه در فارکس از پوزیشن فروش سود میکنیم؟ هایی مطرح می کنند که آن شرط ها خلاف شرع است، مثل اینکه شرط می کنند در زمانهایی که معامله ای در کار نیست این سرمایه را به صورت ربوی به بانک یا مؤسسه ای قرض داده و سود دریافت کنند.

حجت الاسلام صالحی با بیان اینکه شرط حرام موجب بطلان معامله می‌شود، اظهار کرد: بنابراین کار کردن با چنین بازاری نیز حرام است، بنابراین معاملات فارکسی که امروزه از طریق اینترنت انجام گیرد اگر تمام شرایط معامله در آن رعایت شود یعنی هم هویت کارگزار احراز شود و هم اطمینان حاصل شود که کارگزار مطابق خواست صاحب سرمایه معاملات را مترتب می‌کند و از جهت قوانین کشوری نیز مقررات ورود و خروج سرمایه رعایت شود و قراردادهای جانبی نیز مشروع باشد، شرعاً جایز است.

نظر مراجع معظم تقلید پیرامون فارکس

این کارشناس فقه و احکام شرعی در ادامه به بررسی فتاوای مراجع معظم تقلید پیرامون بازار فارکس پرداخت و گفت: حضرت آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به این سؤال که معامله در بازار فارکس چه حکمی دارد می‌فرمایند: بطور کلی صحت معاملات در بازار فارکس متوقف بر رعایت ضوابط شرعی و قانونی است.

وی در ادامه افزود: بنا به گفته برخی کارشناسان، کارگزاران بازار فارکس دو دسته اند، دسته اول که اکثر مدعیان کارگزاری از این دسته اند، صرفا یک صفحه مجازی در فضای اینترنت تشکیل داده اند و حضور واقعی در بازار ارز ندارند، این گروه پول مشتریان را دریافت و برای اهداف و برنامه‌های خود استفاده می‌کنند و فقط یک صفحه اینترنتی برای مشتری اختصاص می دهند که مشتری در آن مشغول معاملات به ظاهر ارزی می‌شود، بنابراین معاملات انجام شده غیر واقعی و باطل است و موجب ملکیت درآمد حاصله نمی شود.

حجت الاسلام صالحی خاطرنشان کرد: دسته دوم کارگزاران واقعی هستند که حضور واقعی در بازار ارز دارند و با پول مشتری اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند، که با رعایت ضوابط شرعی و قانونی، فی نفسه اشکال ندارد، ولی باید توجه شود که معاملات باید به صورت واقعی و خرید و فروش ارز باشد، چگونه در فارکس از پوزیشن فروش سود میکنیم؟ چگونه در فارکس از پوزیشن فروش سود میکنیم؟ بنابراین اگر کسب درآمد براساس پیش بینی نوسانات قیمت ارز باشد مشروع نیست. معاملات اهرمی، که با اعتبار گرفتن از کارگزار انجام می شود، اگر ماهیت قرض همراه با سود داشته باشد، ربا و حرام است.(استفتاء اختصاصی از دفتر مقام معظم رهبری به شمارهr5r9p6k).

مبلغ تخصصی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تصریح کرد: حضرت آیت الله سیستانی پیرامون بازار فارکس اجازه ورود در چنین معاملاتی را نمی‌دهند، همچنین نظر حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در خصوص بازار فارکس این است که از آنجایی که معامله در بازار مذکور صوری است و لذا معاملات واقعه در آن صحیح نمی‌باشد، حضرت آیت الله مکارم شیرازی نیز می‌فرمایند با توجه به این‌که فارکس شرایط شرعیه معاملات را ندارد جایز نیست و حضرت آیت الله نوری همدانی هم فتوا می‌دهند که بازار فارکس و معاملات آن صورت شرعی ندارد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه مقلدان به فتاوای مراجع تقلید خود، اظهار کرد: با توجه به اشکالاتی که بازار فارکس دارد و به آن اشاره شد افراد در ورود به این بازار اینترنتی هوشیارانه عمل کرده و فریب ظاهر بزک کرده آن را نخورند و جهات شرعی آن را مورد توجه قرار داده تا انسان دچار معاملات حرام و باطل نشود.

استراتژی پوزیشن تریدینگ چیست و چگونه برای ترید از آن استفاده کنیم؟

ازار داغ ارزهای دیجیتال باعث شده است بسیاری برای کسب درآمد چگونه در فارکس از پوزیشن فروش سود میکنیم؟ از این بازار، به یکی از مرسوم‌ترین روش‌ها یعنی معامله کردن روی بیاورند. ازین‌رو افراد ملزم به شناخت ابزارها و استراتژی‌های متنوع برای کسب سود بیشتر هستند. یکی از رایج‌ترین راهکارها استفاده از استراتژی پوزیشن تریدینگ است. در این مقاله ابتدا به شناخت روش Position trading می‌پردازیم و سپس نحوه استفاده از آن در بازار ارز دیجیتال را توضیح خواهیم داد.

استراتژی پوزیشن تریدینگ چیست؟

پوزیشن به مفهوم ساده به مقدار دارایی یا سهام یا ارز شما در یک بازار مالی گفته می‌شود. برای کسب درآمد از این دارایی‌ها روش‌های متفاوتی وجود دارد. یکی از پرطرفداران‌ترین روش‌ها، نگه‌داری این پوزیشن برای زمانی طولانی است تا ارزش آن بیشتر شود که اصطلاحا به آن هولد کردن پوزیشن گفته می‌شود.

روش دیگر معامله کردن این دارایی در بازه‌های زمانی متفاوت در بازار است. بسته به زمان باز و بسته شدن پوزیشن، به دسته‌های بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم می‌شوند. پوزیشن تریدینگ بزرگ‌ترین تایم فریم را در برمی‌گیرد از این‌رو شباهت‌هایی هم به هولد کردن دارد. بنابراین برای چگونه در فارکس از پوزیشن فروش سود میکنیم؟ استفاده درست از این روش باید با تکنیک‌های position trading آشنا شویم.

گفتیم که پوزیشن تریدینگ و هولد کردن بسیار به هم شبیه هستند. تفاوت‌های آنها در این است که هولدرها، پوزیشن‌شان را برای مدت طولانی‌تری نگه می‌دارند. اما در position trading نگهداری پوزیشن‌ها محدودتر است و سرمایه‌گذاری روی ترندها و روندهای برتر صورت می‌گیرد. اصولا در این روش از اخبار فاندمنتال بازار مربوطه استفاده می‌شود اما برخی ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز در انتخاب زمان ورود به پوزیشن تاثیرگذار هستند. استفاده از این روش اثر نوسانات بازار را روی پوزیشن ما به حداقل می‌رساند.

ممکن است یک پوزیشن از چند ماه تا حتی چند سال نیز باز بماند. با این چگونه در فارکس از پوزیشن فروش سود میکنیم؟ حال بسته به بازاری که در آن فعالیت می‌کنید احتمالا در یک سال تا ۱۰ بار نیز از این استراتژی بهره ببرید. پس بهتر است با این استراتژی در بازارهای مختلف آشنا شویم. با این حال در تمام معاملات باید حد ضرر را فراموش نکرد.

پوزیشن تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال

بازار بورس که سهام شرکت‌ها در آن قرار دارد به مراتب نسبت به بازارهای فارکس و بازار ارزهای دیجیتال از ثبات بالاتری برخوردار است. همین امر باعث می‌شود فضا برای استفاده از استراتژی پوزیشن تریدینگ مهیا باشد. از آنجا که در بازار بورس تحلیل فاندمنتال شرکت‌ها نقشی اساسی در سرمایه گذاری دارد باید قبل از ورود به پوزیشن‌های بلند مدت، در مورد مدل تجاری شرکت‌ها (Business Model) و ارزیابی بنیادی آنها به خوبی تحقیق شود.

نفت، طلا، نقره، مس و… کالاهایی هستند که همانند بازار سهام، در بازار خود شاهد نوسانات کمتری هستند. بنابراین در معاملات این قبیل کالاها نیز می‌توان از استراتژی پوزیشن تریدینگ بهره برد.

بازار شاخص‌ها (indices) به گروهی از شرکت‌ها اطلاق می‌شود که لزوما ارتباط خاصی با یکدیگر ندارند و معمولا از لحاظ جغرافیایی به هم نزدیک هستند، مانند نزدک، داو جونز و FTSE 100. به عنوان مثال FTSE100 شاخص سلامت شاخص قیمت ۱۰۰ شرکت برتر انگلستان است. این شاخص‌ها از افت و خیز کمتری برخوردار هستند و معمولا پوزیشن تریدرها در این بازار نیز به خوبی فعالیت می‌کنند.

به دلیل نوسانات موجود در بازار فارکس، پوزیشن تریدرها کمتر سراغ معاملات جفت ارز کشورها می‌روند. تریدرهای روزانه با تکیه بر تحلیل‌های تکنیکال در این بازار فعالیت بیشتری دارند. با این حال برخی اخبار سیاسی تاثیر بسیار زیادی روی روند کلی جفت‌های معاملاتی در دوره‌های ۶ ماهه و بیشتر دارد. ازین رو اگر با استراتژِی position trading وارد این بازار شدید، پیگیر اخباری مانند GDP، NFP، میزان خرده فروشی و غیره باشید.

ارزهای دیجیتال نسبت به سایر بازارهای مالی نوسانات بیشتری را شاهد است. از این نظر تریدرها تنها زمانیکه در بازار حباب به وجود می‌آید از تکنیک پوزیشن تریدینگ استفاده می‌کنند و قبل از ترکیدن حباب پوزیشن خود را می‌بندند. کریپتوکارنسی‌ها به شدت پرنوسان هستند و تریدرها باید برای سرمایه گذاری‌های بلند مدت حتما ریسک‌های این روش را بسنجند.

تکنیک‌های پوزیشن تریدینگ

همانطور که در بالا اشاره شد پوزیشن تریدرها هم از بررسی‌های فاندمنتال و هم تحلیل‌های تکنیکال استفاده می‌کنند. در اینجا به چند تکنیک مهم اشاره می‌کنیم.

میانگین متحرک ۵۰ روزه

اندیکاتور میانگین متحرک ۵۰ روزه (MA) در بین پوزیشن تریدر‌ها بسیار استفاده می‌شود. میانگین متحرک‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه نیز به دلیل اینکه هم مضربی از ۵۰ هستند و هم اینکه می‌توانند روندهای بلند مدت را مشخص کنند مهم هستند. زمانیکه متحرک ۵۰ روزه متحرک‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه را قطع کند نشانگر آغاز یا پایان یک روند بلند مدت است که برای پوزیشن تریدرها بسیار حائز اهمیت است.

سطوح حمایت و مقاومت

برای تشخیص دو سطح حمایت و مقاومت درهر نمودار نیاز به آنالیز قوی رفتارهای چارت وجود دارد. همچنین باید در نظر گرفت که این سطوح در روندهای صعودی و نزولی، می‌توانند به یکدیگر تبدیل شوند. از اندیکاتورهای مختلفی همچون اندیکاتور فیبوناتچی در تشخیص سطح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود.

شکست روند

این شکست‌ها به دلیل اینکه نشان‌دهنده روند بعدی بازار هستند برای پوزیشن تریدرها از اهمیت بالایی برخوردار هستند. زمانیکه قیمت یک دارایی از سطوح حمایت و یا مقاوت آن خارج شود، شکست روند اتفاق می‌افتد. ایده استفاده از شکست‌ها به این صورت است که اگر سطح مقاومت شکسته شود تریدرها وارد پوزیشن خواهند شد. با اینحال برای استفاده از این تکنیک باید از تشخیص درست شکست‌ها مطمعن باشید.

اصلاح قیمت‌ها

اصلاح قیمت یک دارایی به حالتی گفته می‌شود که در حین روند کلی آن، قیمت برای مدت کوتاهی در جهت مخالف روند حرکت کند. پوزیشن تریدرها از اصلاحات قیمت برای بیشتر شدن سودشان استفاده می‌کنند. این تکنیک به این صورت است که در شروع اصلاح، پوزیشن خود را می‌فروشند و در پایین‌ترین نقطه اصلاح دوباره وارد پوزیشن می‌شوند. اجرا کردن این تکنیک از تئوری آن سخت‌تر است و نیاز به اندیکاتورهایی مانند اندیکاتور اصلاح فیبوناتچی دارد.

چگونه از پوزیشن تریدینگ در ارزهای دیجیتال استفاده کنیم؟

از این جهت که عمر ارزهای دیجیتال در بازارهای مالی، به حدود یک دهه می‌رسد دارایی‌هایی نوپایی به حساب می‌آیند. تحلیل فاندمنتال هر ارز، کوین و پروژه‌ای در فضای کریپتو کارنسی مستلزم شناخت تیم پشت آن ایده و نقشه راه و عوامل دیگر است. این شناخت به درک بهتر روند حرکت نمودار به پوزیشن تریدرها کمک می‌کند.

پوزیشن تریدینگ در ارزهای دیجیتال نیاز به نظم و صبر زیادی دارد. شرایطی را در نظر بگیرید که به عنوان مثال بیت کوین را در قیمت ۵,۰۰۰ دلار خریده‌اید. قیمت بیت کوین پس از مدتی به ۱۱,۰۰۰دلار رسیده بعد از آن تا ۸,۵۰۰دلار پایین بیاید. اگر استراتژی شما بر پوزیشن تریدینگ است پس باید در هردو این حالات، پوزیشن خود را نگه داشته باشید. در بازار کریپتوکارنسی باید در پستی‌ها و بلندی‌ها، در بازارهای گاوی و خرسی و به هنگام انتشار اخبار خوب و بد آن، باید صبر پیشه کرد و به هدف نهایی امیدوار بود. با اینحال این روش در بازار ارزهای دیجیتال طرفداران زیادی ندارد.

جمع بندی

پوزیشن تریدینگ را می‌توان طولانی‌ترین نوع ترید نامید، با این حال هولد کردن یا سرمایه‌گذاری به حساب نمی‌آید. در اینجا پوزیشن‌هایی برای هفته‌ها، ماه‌ها و حتی سال‌ها باید به صورت دست نخورده باقی بماند.این استراتژی در بازارهای مختلف قابل اجرا است و بیشتر بر تحلیل فاندمنتال تکیه دارد. اگرچه باید از ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز استفاده کرد. این تکنیک بیشتر دنباله‌رو روند است و در نوسانات مقطعی بازار نباید دچار ترس و یا طمع شد. بهترین نقاط ورود در این استراتژی را می‌توان از طریق میانگین متحرک و سطوح حمایت و مقاومت در روند حرکت قیمت پیدا کرد. با این حال در معاملات هرگز نباید حد ضرر را فراموش کرد