تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال

ارز دیجیتال بازی RACEFI در یک نگاه

تجزیه و تحلیل ارز های دیجیتال

تجزیه و تحلیل ارز های دیجیتال به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه در این بخش از سایت 3ارز قرار می گیرد.

این تجزیه و تحلیل و آنالیز ارز های دیجیتال توسط کارشناسان حرفه ای صورت می گیرد و می تواند در زمینه ترید و معاملات ارز های دیجیتال برای شما راهنمای مفیدی باشند.

اگر می خواهید در حوزه ارز های دیجیتال سرمایه گذاری و یا ترید کنید، حتما به این بخش از سایت سر بزنید و از این آنالیز حرفه ای رمز ارز ها استفاده کنید.

همچنین می توانید برای ترید موفق ارزدیجیتال به صفحه سیگنال ارز های رمز نگاری شده سر بزنید.

اگر در زمینه ارز های دیجیتال دانش کافی ندارید و یا تازه کار هستید، حتما به بخش آموزش سایت 3ارز مراجعه کنید و از آموزش های رایگان این سایت بهرمند گردید. بخش اصطلاحات ارز های دیجیتال نیز می تواند به آموخته های شما بیافزاید.

همه این بخش ها در منوی بالای سایت به صورت تفکیک شده و منظم در دسترس شما است که می توانید به بخش های مورد نظرتان مراجعه نمایید.

ارز های دیجیتال دنیایی جذاب ساخته اند ولی در کنار این جذابیت، باید حواستان به نوسانات زیاد این بازار باشد و این تنها با آموزش، مطالعه و بررسی اخبار و تحلیل های حرفه ای رمزراز ها میسر است.

سایت 3ارز می کوشد تا بهترین و دقیق ترین آنالیز رمز ارز ها را در اختیار شما قرار دهد تا در دنیای رمز ارز ها بیشترین سود ها را کسب کنید.

نگاهی کلی به وضعیت بازار رمزارزها در 24 مهر 1400

نگاهی کلی به وضعیت بازار رمزارزها در 24 مهر 1400 دیدار دوباره بیت کوین از سطح آرمانی 60 هزار دلار همین دو روز.

قیمت بیت کوین به 48000 دلار در فیوچرز بایننس رسید!

قیمت بیت کوین به 48000 دلار رسید! قیمت بیت کوین به 48000 دلار در فیوچرز بایننس رسید! بازارهای بیت کوین آخر هفت.

شکست حمایت 30,000 دلاری بیت کوین قریب الوقوع است؟

شکست حمایت 30,000 دلاری بیت کوین محتمل است! شکست حمایت 30,000 دلاری بیت کوین احتمالا به وقوع می پینودد. با این.

جهش ناگهانی قیمت بیت کوین در راه است! تحلیل قیمت بیت کوین در تاریخ 21 تیر 1400

جهش ناگهانی قیمت بیت کوین در راه است! تحلیل قیمت بیت کوین جهش ناگهانی قیمت بیت کوین به زودی اتفاق خواهد افتاد.

تقاطع مرگ در نمودار قیمت بیت کوین پدیدار شد!

تقاطع مرگ در نمودار قیمت بیت کوین پدیدار شد! تقاطع مرگ در نمودار قیمت بیت کوین دیده شده است. آیا قیمت بیتکوین.

تحلیل بازار ارز دیجیتال سه شنبه 4 خرداد 1400

تحلیل بازار ارز دیجیتال سه شنبه 4 خرداد 1400 بیت کوین در آستانه سطح قیمت 40,000 دلار بیت کوین پس از یک هفته تل.

تحلیل تکنیکال بیت کوین تاریخ 1 خرداد 1400

تحلیل تکنیکال بیت کوین تاریخ 1 خرداد 1400 بیت کوین می تواند بعد از گذر کردن از قیمت 38800 دلار به بالای 55 هزا.

تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال

تحلیل قیمت بیت کوین و اتریوم

آیا از بیت در 23000 دلار حمایت می‌شود؟

تحلیل قیمت کاردانو (ADA)

تحلیل قیمت ریپل (XRP)

سیگنال‌های صعودی برای سولانا

تحلیل قیمت بیت‌کوین برای هفته‌ی پیش رو

کاهش 20 درصدی قیمت اکسی اینفینیتی

روزهای سبز برای ریپل (XRP)

بیت کوین سرانجام مقاومت 30000 را شکست

تحلیل قیمت بیت کوین و اتریوم

قیمت ریپل در نقطه‌ای تعیین‌کننده

اتریوم در پایین‌ترین سطح 14 ماه گذشته

تحلیل قیمت بیت کوین و اتریوم

قیمت بیت‌کوین تحت تاثیر ترس شدید معامله‌گران

تحلیل تکنیکال

پیش‌بینی قیمت ریپل در روزهای پیش رو

قیمت ریپل شاید طی 48 ساعت آینده افزایش یابد، زیرا RSI نشان می‌دهد که XRP در منطقه‌ اشباع فروش است؛ ولی احتمالا پیش از حرکت صعودی، یک پولبک رخ دهد. چهارشنبه 25 خرداد 1401 ساعت 15:00

تحلیل قیمت بیت کوین و اتریوم

به عقیده‌ی تحلیلگران، بیت‌کوین و آلتکوین‌ها، پیش از رسیدن به کف قیمت، آخرین کاپیتولاسیون - فروش از روی ترس و ناامیدی از بازگشت قیمت‌ها - را تجربه می‌کنند. سه شنبه 24 خرداد 1401 ساعت 14:00

آیا از بیت در 23000 دلار حمایت می‌شود؟

فشار فروش بیت کوین اندکی کاهش یافته، ولی معامله‌گران نگران‌اند که اخبار منفی و افزایش نرخ بهره در آمریکا باعث کاهش‌ بیش‌تر قیمت شود. سه شنبه 24 خرداد 1401 ساعت 11:06

تحلیل قیمت کاردانو (ADA)

کاردانو این هفته را صعودی آغاز کرد. قیمت کاردانو طی 24 ساعت گذشته 12.82 درصد افزایش یافت. این روند صعودی ممکن است تا 48 ساعت آینده نیز ادامه یابد. چهارشنبه 18 خرداد 1401 ساعت 15:57

تحلیل قیمت ریپل (XRP)

قیمت ریپل در نقطه‌ی تعیین‌کننده‌ای قرار دارد، و تلاش می‌کند بین خطوط میانگین متحرک نمایی 9 و 20 روزه، موقعیتی برای خود ایجاد کند. چهارشنبه 18 خرداد 1401 ساعت 13:48

سیگنال‌های صعودی برای سولانا

سولانا از ابتدای سال تا به امروز حدود 80 درصد از ارزش خود را از دست داد؛ ولی تحلیل‌های تکنیکال نشان می‌دهند، سولانا می‌تواند کمی وضع خود را بهبود ببخشد. چهارشنبه 18 خرداد 1401 ساعت 12:13

تحلیل قیمت بیت‌کوین برای هفته‌ی پیش رو

به نظر می‌رسد بیت کوین در این هفته مراحل اولیه بازیابی خود را آغاز کند؛ آلتکوین‌ها نیز می‌توانند از این نظر، دنباله‌روی بیت کوین باشند. دوشنبه 16 خرداد 1401 ساعت 14:01

کاهش 20 درصدی قیمت اکسی اینفینیتی

همبستگی قوی اکسی اینفینیتی (AXS) با بیت کوین و بازارهای سنتی باعث کاهش قیمت این توکن شده است. چهارشنبه 11 خرداد 1401 ساعت 16:44

روزهای سبز برای ریپل (XRP)

قیمت ریپل (XRP) ظرف 24 ساعت گذشته، 3.33 درصد افزایش یافت و به 0.4161 دلار رسید. سه شنبه 10 خرداد 1401 ساعت 16:41

بیت کوین سرانجام مقاومت 30000 را شکست

بیت کوین (BTC) در 24 ساعت گذشته 3.77 درصد افزایش یافت و خود را بالاتر از مقاومت اصلی 30 هزار دلار ، به 31633.27 دلار رساند. سه شنبه 10 خرداد 1401 ساعت 15:22

تحلیل قیمت بیت کوین و اتریوم

روند صعودی تسکین‌دهنده‌ای که معامله‌گران BTC و ETH انتظارش را داشتند، ظاهرا از راه رسیده، ولی آیا این روند حفظ می‌شود یا تغییر روند دیگری در راه است؟‌ سه شنبه 10 خرداد 1401 ساعت 12:12

قیمت ریپل در نقطه‌ای تعیین‌کننده

قیمت ریپل (XRP) در حال حاضر با شکل‌گیری یک مثلث نزولی در نمودار 4 ساعته در یک نقطه‌ی تعیین‌کننده قرار گرفته است. دوشنبه 9 خرداد 1401 ساعت 16:48

اتریوم در پایین‌ترین سطح 14 ماه گذشته

اتریوم، صبح امروز، با قیمتی کم‌تر 1895 دلار معامله شد. شاخص ترس و طمع نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران اتریوم در وضعیت ترس شدید به سر می‌برند. دوشنبه 9 خرداد 1401 ساعت 14:31

تحلیل قیمت بیت کوین و اتریوم

بیت کوین، اتریوم، و سایر آلتکوین‌ها هم‌چنان در یک محدوده‌ی ثابت گرفتار شده‌اند؛ زیرا معامله‌گران منتظر نشانه‌ای هستند که به جهت حرکت بعدی بازار پی ببرند. پنجشنبه 5 خرداد 1401 ساعت 11:58

قیمت بیت‌کوین تحت تاثیر ترس شدید معامله‌گران

با تاکید فدرال رزرو بر سیاست‌های سختگیرانه و احساس «ترس شدید» معامله‌گران، قیمت بیت کوین در یک محدوده‌ی باریک گرفتار شده، ولی نشانه‌ای از بازگشت وجود دارد. پنجشنبه 5 خرداد 1401 ساعت 11:09

سولانا و آوالانچ پیش به سوی دره

سولانا و آوالانچ اخیرا به زیر سطوح حمایتی مهمی سقوط کرده‌اند و احتمال می‌رود که باز هم به سقوطشان ادامه دهد. چهارشنبه 4 خرداد 1401 ساعت 15:24

عزم جزم بایننس‌کوین برای رسیدن به 360 دلار

قیمت بایننس کوین (BNB) در 24 ساعت گذشته 1.63 درصد افزایش یافت. نمودار هفتگی بایننس‌ کوین نیز حاکی از صعودی شدن روند این ارز دیجیتال است. چهارشنبه 4 خرداد 1401 ساعت 14:28

رویای سولانا برای بازگشت به 90 دلار

سولانا هم‌چنان در محدوده‌ی قیمتی کلیدی 50 دلار تثبیت شده است، ولی گاو‌ها کم‌کم فعالیت‌های خود را برای شروع یک روند صعودی افزایش می‌دهند. چهارشنبه 4 خرداد 1401 ساعت 12:31

کدام ارزهای دیجیتال انرژی کافی برای رشد را دارند؟

در طول 24 ساعت گذشته، بیت‌کوین، اتریوم و ریپل روند کاهشی را سپری کردند و به ترتیب 4، 6.53 و 6.34 درصد کاهش داشتند؛ حرکت بعدی آن‌ها چیست؟ چهارشنبه 4 خرداد 1401 ساعت 11:21

با وجود کم‌فروغی بیت‌کوین، سرمایه‌گذاران نهادی به خرید ادامه می‌دهند

بر اساس داده‌های جدید، صندوق شاخص بیت‌کوین، میزان 126.56 میلیون دلار از طریق پیشنهادات خود به دست آورده است. چهارشنبه 4 خرداد 1401 ساعت 10:35

تحلیل تکنیکال

🚀 تحلیل تکنیکال تمام ارزهای دیجیتال با فیلتر بولینگر باند ، سیگنال خرید و فروش تحلیلی و شاخص مکدی MACD برای تشخیص روند صعودی و نزولی بازار و سطوح حمایت و مقاومت . 🎤 سعی شده است تحلیل تکنیکال آنلاین، بر اساس آمار صرافی هایی باشد که بیشترین معاملات ارز مورد نظر تحلیل را داشته باشند و در سایت تریدینگ ویو این آمار به صورت مرتب درج گردد و از تحلیل های افراد دیگر، بی نیاز شوید. 🚨 این محتوا به هیچ‌عنوان پیشنهادی مالی و یا توصیه ای برای خریدوفروش نیست.

تحليل تکنيکال ارز ديجيتال CRYPTOBLADES SKILL

تحليل تکنيکال ارز ديجيتال لوپرینگ LoopRing با نماد LRC

تحليل تکنيکال ارز ديجيتال HMT

تحليل تکنيکال ارز ديجيتال هیومن پروتکل HUMAN PROTOCOL

تحليل تکنيکال ارز ایزپولینک ISPOLINK با نماد ISP

تحليل تکنيکال ارز ديجيتال کیشو اینو KISHU INU

تحليل تکنيکال ارز ديجيتال QRDO

تحليل تکنيکال ارز ديجيتال کِرِدو QReDO

تحليل تکنيکال ارز ديجيتال polkamarkets با نماد POLK

تحليل تکنيکال ارز ديجيتال پولکامارکتس polkamarkets

تحليل تکنيکال ارز ديجيتال کومودو KoMoDo KMD

تحليل تکنيکال ارز ديجيتال اپیک EPIK Prime

تحليل تکنيکال ارز ديجيتال بیفای Beefy Finance BIFI

ارزهای دیجیتال پرکاربرد

با قرار گرفتن موس روی هریک از اشکال زیر نام ارز دیده خواهد شد

ارز دیجیتال بازی RACEFI در یک نگاه

ارز دیجیتال RMRK در یک نگاه

معرفی شرکت بزرگ پرداخت مانی گرام MoneyGram

بررسی آسیب پذیری پروژه های مشهور در برابر SEC

آمارهای اقتصاد کلان JUN 2022 📢

ارز دیجیتال IOEN در یک نگاه

ارز دیجیتال WOO در یک نگاه

🚦 تحلیل های آنچین JUN 2022 🗨

تحليل تکنيکال ارز DeFi Yield Protocol با نماد DYP

ارز دیجیتال iSTEP در یک نگاه

تحليل تکنيکال ارز ShareToken با نماد SHR

تحليل تکنيکال ارز اپتیمیسم Optimism با نماد OP

تحليل تکنيکال ارز دیوی Divi با نماد DIVI

🚦 تحلیل آنچین 31 MAY سال 2022 🗨

📅 آمارهای اقتصاد کلان 31 MAY سال 2022 📢

تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۶

آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست و چه کاربردی دارد؟ درباره چگونگی آنالیز تکنیکال بیت کوین، اتریوم و ترون بحث کرده و با فاندامنتال مقایسه می‌کنیم.

فعالان بازارهای مالی نظیر بورس سهام، فارکس و مخصوصا ارزهای دیجیتال از روش‌های مختلفی به منظور سودآوری استفاده می‌کنند. عده‌ای سرمایه گذاری را ترجیح داده و به تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) علاقه دارند. در آن سو بسیاری از افراد ترید و معامله‌گری را روش بهتری برای کسب سود قلمداد می‌کنند. برای آن‌ها، تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) پراستفاده‌ترین روش برای کسب سود از دارایی‌های گوناگون مانند ارز دیجیتال است. در یکی دیگر از مطالب به بررسی کامل تحلیل فاندامنتال خواهیم پرداخت. اما منظور از آنالیز تکنیکال چیست، چرا باید از آن استفاده کرد و چه کاربردی دارد؟ آیا نمی‌توان بدون آن به خرید و فروش ارزهای دیجیتال پرداخت؟

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) چیست؟

در رابطه با تصمیم‌گیری‌های مالی و سرمایه گذاری، تفکر اولیه اکثر افراد برای ارزیابی ارزش یک شرکت، به سمت فروش‌ها، درآمدها یا ترازنامه آن متمرکز است. تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر رویدادهایی مانند پیش‌بینی فروش اپل، کاهش تولید نفت اوپک یا افزایش تعداد مشترکان شبکه نتفلیکس نسبت به انتظار اولیه وال استریت، بر تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) سوارند.

اما تحلیل تکنیکال رویکرد متفاوتی دارد. این نوع آنالیز ورای تحلیل فاندامنتال و اخبار روزانه نگریسته و برای پیش‌بینی روندهای آینده، بر قیمت‌های گذشته و الگوهای نموداری متمرکز است. ایده پشت تحلیل تکنیکال این است که تمام اطلاعات مرتبط به یک دارایی مانند ارز دیجیتال در بازار، تاثیر خودشان را روی قیمت آن گذاشته‌اند.

آنالیز تکنیکال توسط افراد مختلفی مانند تریدرها، تحلیلگران و سرمایه‌گذاران طی قرن‌ها استفاده شده و مقبولیت گسترده‌ای میان ناظران و جامعه آکادمیک داشته است.

با اینکه تحلیل تکنیکال از یک سری قوانین از پیش‌تعیین‌شده پیروی می‌کند، اما تفسیر نتایج آن بسیار به خود شخص متکی است. به عبارت دیگر، نحوه محاسبه اندیکاتورها، پیروی از قوانین خاص و تفسیر یافته‌ها عموما به ترکیبی از تکنیک‌های متناسب با سبک و رویکرد افراد بستگی دارد.

تاریخچه تحلیل تکنیکال

نخستین استفاده از روش‌های تحلیل تکنیکال به قرن هفدهم میلادی در آمستردام و قرن هجدهم میلادی در ژاپن برمی‌گردد. چارلز داو (Charles Dow)، خالق میانگین صنعتی داو جونز (Dow Jones Industrial Average) و بنیان‌گذار وال استریت ژورنال، تحلیل تکنیکال را معرفی کرد. آقای داو جزو نخستین افرادی بود که رفتارهای قیمتی مشابه بین دارایی‌های خاص را درک کرد؛ رفتارهایی که از یک روند مشخص تبعیت می‌کردند. دستاوردهای این فرد تئوری داو (Dow Theory) نام‌گذاری شد که پایه و اساس تحلیل تکنیکال امروزی محسوب می‌شود.

طی اولین سال‌های ظهور آنالیز تکنیکال، روش‌های موجود ابتدایی بود و تمام محاسبات به شکل دستی، روی صفحات کاغذ، صورت می‌گرفت. به‌لطف پیشرفت فناوری و ظهور ابزارهای کامپیوتری قدرتمند برای محاسبات مدرن و پیچیده، تحلیل تکنیکال با سرعت بیشتری گسترش پیدا کرد و اکنون یکی از ابزارهای مهم عده زیادی از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران محسوب می‌شود.

تحلیل تکنیکال در بازارهایی مانند ارز دیجیتال چگونه کار می‌کند؟

تحلیل تکنیکال را می‌توان روی هر گونه اوراق بهادار دارای داده تاریخی، از سهام و اوراق قرضه گرفته تا کالاها و ارزهای فیات و ارز دیجیتال، اعمال کرد. تا زمانی که اطلاعات قیمت‌های گذشته وجود داشته باشد، امکان استفاده از آنالیز تکنیکال وجود دارد. این کار غالبا از طریق رسم نمودار داده‌های مرتبط، با هدف تولید سیگنال‌های معاملاتی کوتاه مدت انجام می‌شود. پس از نمودارسازی، آنالیز تکنیکال قادر به تفسیر اطلاعات برای یک تصمیم‌گیری ترید آگاهانه است.

در تحلیل تکنیکال، رفتار قیمت در گذشته بهترین راه پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده محسوب می‌شود. اندیکاتورهای مختلفی نیز برای شناسایی روندها و تعیین راه یک اوراق بهادار کاربرد دارند. ادله تحلیل تکنیکال برای استفاده از قیمت‌های گذشته این است که «تاریخ خودش را تکرار می‌کند». البته قرار نیست این اتفاق دقیقا مانند قبل بیفتد، اما الگوها مشابه خواهند بود. از طرفی، تحلیلگران مختلف می‌توانند تفاسیر متفاوتی هم از داده‌های یکسان داشته باشند.

به گفته جیک ووجستیک (Jake Wujastic)، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت نرم‌افزاری تحلیل تکنیکال TrendSpider:

رسم و نمایش روانشناسی فعالین بازار به تحلیلگران تکنیکال اجازه می‌دهد تا برای درک نحوه تغییر قیمت‌ها در آینده، سطوح عرضه و تقاضا را ببینند.

3 اصل در آنالیز تکنیکال وجود دارد:

• رفتار بازار همه‌چیز را بی‌اثر می‌کند: قیمت یک دارایی منعکس‌کننده تمام چیزهایی است که روی یک دارایی اثر دارد یا می‌تواند اثر بگذارد.
• قیمت‌ها در راستای روندها حرکت می‌کنند: یعنی پس از بروز یک روند، تا زمانی که روند جدیدی ایجاد شود، حرکت قیمت‌ها در آینده به احتمال زیاد در همان مسیر ترند خواهد بود.
• تاریخ خودش را تکرار می‌کند: قیمت‌ها به خاطر تکرار تاریخ قابل پیش‌بینی هستند. با تحلیل چارت‌ها، می‌توانیم روندها را شناسایی کرده و آینده یک دارایی یا بازار را به طور کلی پیش‌بینی کنیم.

به گفته جولیوس دی کمپنار (Julius de Kempenaer)، تحلیلگر تکنیکال ارشد وبسایت StockCharts.com:

تحلیل تکنیکال فردگرا است و تریدرهای مختلف عموما از تکنیک‌های متفاوتی برای ارزیابی الگوهای مشاهده‌شده در یک چارت یکسان استفاده می‌کنند.

هسته اصلی تحلیل تکنیکال، عرضه و تقاضا است. این امر در حقیقت نمودی از احساسات بازار را به طور کلی در معرض دید قرار می‌دهد. به عبارتی، قیمت یک دارایی حاصل تقابل فشار خرید و فروش است و این فشارها ارتباط ویژه‌ای با احساسات تریدرها و سرمایه گذاران (احساساتی مانند ترس یا طمع) دارند.

در نظر داشته باشید آنالیز تکنیکال در بازارهایی که روندهای قیمتی به شکل طبیعی پیش رفته و معاملات درونشان با حجم و لیکوئیدتی بالایی صورت می‌گیرند، قابل اعتمادتر بوده و تاثیر بیشتری دارد. هرچه حجم معاملات بازار افزایش پیدا کند، امکان دستکاری قیمت‌ها (Price Manipulation) و در نتیجه نوسانات غیر طبیعی کاهش خواهد یافت. این نوسانات غیر طبیعی سبب می‌شوند سیگنال‌های اشتباه در تحلیل تکنیکال بروز کرده و از کارایی و دقتش کاسته شود.

اندیکاتورهای پراستفاده در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها جزو اصلی‌ترین ابزارهای آنالیز تکنیکال تلقی می‌شوند. بهره بردن از آن‌ها، افزایش کارایی و سرعت در تحلیل تکنیکال را برای معامله‌گران به ارمغان می‌آورد، به شناسایی روندهای موجود کمک کرده و اطلاعات بسیار با ارزشی درباره روندهایی که در آینده نزدیک شکل خواهند گرفت را فراهم می‌کنند. نباید فراموش کرد اندیکاتورها امکان اشتباه دارند، به همین دلیل برخی از معامله‌گران با هدف کاهش ریسک تحلیل‌های تکنیکال خود، از تعدادی اندیکاتور در کنار یکدیگر بهره می‌برند.

افرادی که تحلیل تکنیکال را روش اصلی خود برای تحلیل وضع آینده بر اساس گذشته انتخاب کرده‌اند، به اندیکاتورها و ابزارهای متنوعی برای شناسایی روندهای بازار طبق نمودارها و داده‌های گذشته نیاز دارند. در ادامه، مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورها در آنالیز تکنیکال را خواهیم شناخت.

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

اندیکاتورهای متعددی برای آنالیز تکنیکال وجود دارند، اما کارایی و میزان استفاده از همه آن‌ها یکسان نیست. یکی از محبوب‌ترین و پراستفاده‌ترین گزینه‌ها، میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) یا SMA است. همانطور که از نام آن می‌توان حدس زد، SMA طبق میانگین قیمت‌های پایانی یک دارایی در طول یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌شود. شکل دیگر و اصلاح شده این اندیکاتور، میانگین حرکت نمایی (Exponential Moving Average) یا EMA است که در محاسباتش برای داده‌های اخیر در یک بازه زمانی، وزن بیشتری نسبت به داده‌های قدیمی‌تر قائل می‌شود.

RSI یا شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

شاخص قدرت نسبی یا RSI نیز یکی دیگر از اندیکاتورهای متداول در تحلیل تکنیکال است. این مورد در بخش نوسانگرها یا اسیلاتورها (Oscillators) قرار می‌گیرد. برخلاف اندیکاتور میانگین متحرک ساده که خیلی ابتدایی تغییرات تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال قیمتی را طی زمان دنبال می‌کند، اسیلاتورها فرمول‌های محاسباتی ریاضی را روی داده‌های قیمتی اعمال کرده و یک سری اطلاعات تولید می‌کنند. این اطلاعات، در یک بازه خاص و از قبل تعریف‌شده نشان داده خواهند شد. به عنوان نمونه، اندیکاتور RSI در بازه 0 تا 100 در حال نوسان است.

بولینگر بندز یا باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر یا به طور ساده BB جزو موارد محبوب و پراستفاده نزد تریدرها به شمار می‌رود. اندیکاتور بولینگر بندز متشکل از دو باند عرضی و جانبی است که در اطراف خط مرکزی، به عنوان یک میانگین متحرک، حرکت می‌کنند. از BB برای شناسایی مناطق اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) در یک دارایی استفاده می‌شود. با استفاده از این اندیکاتور همچنین قادر به اندازه‌گیری میزان نوسان بازار هستید.

اندیکاتورهای مشتق شده

آنالیز تکنیکال تنها متکی به ابزارهای ساده و پایه‌ای نبوده و یک سری اندیکاتور نیز وجود دارند که طبق داده‌های به‌دست‌آمده از سایر اندیکاتورها عمل می‌کنند. به عنوان مثال، اندیکاتور Stochastic RSI با اعمال کردن یک سری فرمول‌های ریاضی روی ‌RSI معمولی محاسبه می‌شود. نمونه دیگر، اندیکاتور شناخته شده و پرطرفدار مک دی (MACD) یا واگرایی همگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence) است که با تفریق دو EMA (سازنده خط اصلی MACD) ساخته می‌شود. گفتنی است این اندیکاتور دارای یک هیستوگرام است که ساخت آن، طبق اختلاف دو EMA اشاره شده در بالا صورت می‌گیرد.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بر اساس سیگنال‌های معاملاتی

در تحلیل تکنیکال علاوه بر استفاده از اندیکاتورها به عنوان ابزارهایی کاربردی به منظور شناسایی روندهای کلی، این امکان وجود دارد که آن‌ها را برای شناسایی نقاط احتمالی ورود و یا خروج (سیگنال‌های خرید یا فروش) به کار برد. زمانی که اتفاقات خاصی در نمودار رخ می‌دهند، این سیگنال‌ها تشکیل خواهند شد. برای درک بهتر، مثال زیر را در نظر بگیرید:

اندیکاتور RSI در حال نشان دادن عددی بالاتر از 70 در بازه خود است. این عدد ممکن است بیان‌کننده قرار داشتن بازار در شرایط اشباع خرید (Overbought) باشد. بر اساس همین منطق، وقتی اندیکاتور نام برده در حال نمایش عددی زیر 30 است، قرارگیری بازار در شرابط اشباع فروش (Oversold) را نشان می‌دهد. این اطلاعات به شما برای یافتن نقاط ورود و خروج احتمالی کمک شایانی خواهند کرد.

همانطور که در این مطلب چندین مرتبه تاکید کردیم، سیگنال‌های معاملاتی ارائه‌شده در تحلیل تکنیکال همواره دقت بالایی نداشته و نویزها و سیگنال‌های اشتباه متعددی توسط اندیکاتورها ایجاد می‌شوند. اگر بدانید بازار ارز دیجیتال بسیار کوچک‌تر و پرنوسان‌تر از بازارهای سنتی است، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. پس در صورت تکیه به تحلیل تکنیکال برای دریافت سیگنال بهترین زمان خرید و فروش و ترید ارزهای دیجیتال، اطلاعات دریافت‌شده از اندیکاتورها را عاری از خطا تصور نکرده و اطلاعات اضافی بیشتری از منابع مختلف، قبل از گرفتن تصمیم نهایی برای خرید یا فروش، جمع‌آوری کنید.

چه انتقاداتی به آنالیز تکنیکال وارد می‌شود؟

آنالیز تکنیکال پراستفاده‌‎ترین روش به منظور خرید و فروش دارایی‌ها در بازارهای مختلف محسوب می‌شود، با این حال به نظر برخی متخصصان، تحلیل تکنیکال غیر قابل اطمینان و بحث برانگیز است. این دسته افراد، از روش نام برده به عنوان پیش‌گویی خودآموز (Self-Fulfilling Prophecy) و توجیه رفتار خود یاد می‌کنند. طبق پیش‌گویی خودآموز، یک رویداد زمانی رخ می‌دهد که تعداد بسیار زیادی از مردم چنین اعتقادی داشته باشند. به عبارتی، عده زیادی به وقوع پیوستن آن رخداد را متصور شوند.

منتقدها در این رابطه عقیده دارند در بستر بازارهای مالی، در صورتی که عده بسیار زیادی از تریدرها و سرمایه‌گذاران روی یک نوع از ابزار مانند خطوط حمایت و مقاومت متمرکز شده باشند، احتمال عملکرد بهتر آن افزایش پیدا خواهد کرد.

از طرفی دیگر با افراد حامی تحلیل تکنیکال رو به رو هستیم که عقیده دارند هر فرد چارتیست و نمودارشناس، دارای روش منحصربه‌فرد خود برای تحلیل نمودارها است و در نگاه کلان، ممکن نیست که تعداد زیادی از تریدرها، اندیکاتورها و استراتژی یکسانی را به منظور خرید و فروش دنبال کنند.

مقایسه تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال

در آنالیز تکنیکا‌ل تصور بر این است که قیمت یک دارایی نظیر یک ارز دیجیتال خاص، همه عوامل بنیادی و فاندامنتال مرتبط با آن را در معرض نمایش قرار داده است. تحلیل تکنیکال روی داده‌های تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال قیمتی گذشته و حجم معاملات متمرکز بوده و این اصلی‌ترین تمرکز آن است، اما در تحلیل فاندامنتال یا بنیادی، استراتژی‌های تحقیقاتی و مطالعاتی بسیار گسترده‌تری با هدف تعیین قیمت ذاتی یک دارایی دنبال می‌شوند.

تحلیل فاندامنتال تصور می‌کند کارایی آینده یک دارایی به فاکتورهای به مراتب بیشتری علاوه بر داده‌های قدیمی بستگی دارد. آنالیز فاندامنتال روشی برای تخمین ارزش ذاتی یک شرکت یا دارایی بر اساس گستره‌ی بزرگی از شرایط و عوامل اقتصادی خرد و کلان مانند مدیریت شرکت، اعتبار، شرایط بازار، نرخ رشد و سلامت صنعت و دیگر موارد است.

به تحلیل تکنیکال معمولا به‌عنوان روشی برای پیش‌بینی حرکات قیمتی و رفتار بازار نگاه می‌کنند، اما تحلیل فاندامنتال راهکاری به منظور تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال شناسایی اینکه آیا یک دارایی بر اساس بستر بازار و پتانسیل خود، بیش از اندازه ارزش گذاری (Overvalued) شده است یا خیر، شناخته می‌شود. آنالیز تکنیکال بیشتر مورد استفاده معامله‌گران کوتاه مدت است، اما تحلیل فاندامنتال بیشتر مورد توجه مدیران صندوق‌های سرمایه‌ گذاری و سرمایه‌گذاران بلند مدت قرار می‌گیرد. برای درک بهتر منظور از سرمایه گذاری کوتاه مدت باید با استراتژی سوئینگ تریدینگ آشنا شوید.

نتیجه‌گیری

پیشنهاد می‌کنیم برای پی بردن به بهترین زمان خرید و فروش ارزهای دیجیتال یا هر دارایی دیگر، از ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده کنید. به عبارتی، بهتر است از ویژگی‌های هر یک از دو روش نام برده به طور همزمان به نفع خود بهره ببرید. این راهکار به عنوان انتخابی بهینه و منطقی‌تر توسط بسیاری از افراد، مخصوصا کسانی که با یکی از این دو روش مخالفت شدید دارند، پذیرفته شده است. تحلیل فاندامنتال بیشتر در استراتژی‌های سرمایه‌ گذاری بلند مدت کاربرد دارد، اما تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری کوتاه مدت در بازارهایی مانند ارز دیجیتال، اطلاعات مفیدی درباره شرایط کوتاه مدت بازار ارائه می‌کند.

گام به گام با آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (بخش اول)

تریدر های ارز دیجیتال چندین ابزار برای ارزیابی بازار در اختیار دارند. یکی از این ابزار ها رویکردی است که به تحلیل تکنیکال شناخته شده است. با استفاده از این روش، تریدر ها می توانند درک بهتری از احساسات بازار داشته باشند و روند های برجسته در بازار را شناسایی کنند. از این داده ها می توان برای پیش بینی های عالمانه تر و ترید های منطقی تر استفاده کرد.تریدر های ارز دیجیتال چندین ابزار برای ارزیابی بازار در اختیار دارند. یکی از این ابزار ها رویکردی است که به تحلیل تکنیکال شناخته شده است. با استفاده از این روش، تریدر ها می توانند درک بهتری از احساسات بازار داشته باشند و روند های برجسته در بازار را شناسایی کنند. از این داده ها می توان برای پیش بینی های عالمانه تر و ترید های منطقی تر استفاده کرد.

تحلیل تکنیکال تاریخ یک کوین را با نمودار قیمت و حجم ترید مورد بررسی قرار می دهد و کاری به این ندارد که کوین یا پروژه چه کار می کند و چه هدفی در آینده دارد. بر خلاف تحلیل تکنیکال، در تحلیل بنیادین (فاندامنتال) بیشتر تمرکز بر این است که کوین بیش از حد خود ارزش دارد یا زیر قیمت واقعی خود می باشد. در تحلیل های فاندامنتل غالبا تیم پروژه، اهداف بلندمدت و میزان عملی شدن طرح مورد بررسی قرار میگیرد.

برای دستیابی به درک بهتری از تحلیل تکنیکال، لازم است که ایده های بنیادین تئوری Dow را بدانیم زیرا تحلیل تکنیکال بر اساس آن شکل گرفته است:

۱. قیمت همه چیز بازار را نشان می دهد. همه جزئیات موجود، قبلی و آینده در قیمت لحظه ای یک دارایی ادغام شده اند. در ارتباط با بازار بیت کوین و ارز دیجیتال، این متشکل از متغیر های متعددی مانند تقاضای حال، گذشته و آینده و هر نوع قانون گذاریی می باشد که بازار کریپتو را تحت تاثیر قرار می دهد. قیمت موجود پاسخی به تمام جزئیات حال حاضر می باشد که شامل انتظارات و دانش هر کوینی است که در بازار ترید می شود. اهل فن آنچه را که قیمت در مورد احساسات بازار نشان می دهد، تعبیر می کنند و پیش بینی های محاسبه شده و عاقلانه ای در مورد آینده قیمت می دهند.

۲. از نگاه تحلیلگران تکنیکال، حرکت قیمت ها تصادفی نیست. بلکه آن‌ها اغلب از روند ها تبعیت می کنند که این روند ها ممکن است دراز مدت یا کوتاه مدت باشند. بعد از اینکه روند توسط یک کوین شکل داده شد، احتمال اینکه به دنباله روی از آن روند بپردازد بیشتر از احتمال مخالفت با آن روند است. تکنیکال کارها سعی می کنند که روند ها را تشخیص دهند و با استفاده از تحلیل تکنیکال از آن روند ها سود ببرند.

۳. چه چیزی مهم‌تر از چرا است. تکنیکال کارها بیشتر بر قیمت یک کوین متمرکزند تا هر متغیری که حرکت را در آن قیمت ایجاد می کند. گرچه جنبه های متعددی می توانند بر قیمت یک کوین برای حرکت در جهت خاصی تاثیر گذار باشند اما تکنیکال کارها قاطعانه عرضه و تقاضا را مورد بررسی قرار می دهند.

۴. تاریخ تکرار خواهد شد. پیش بینی روانشناسی بازار امکان پذیر است. تریدر ها وقتی با محرک های مشابه مواجه می شوند با استفاده از تجربه گذشته واکنش نشان می دهند.

خطوط روند

خطوط روند یا جهت معمولی که یک کوین به سمت آن می رود، معمولا مهمترین فاکتور را برای تریدر های ارز دیجیتال می تواند داشته باشد. در عمل جدا کردن این روند ها مشکل تر از گفتار است. دارایی های کریپتو ممکن است اساسا دارای نوسان باشند و نگاه کردن به یک نمودار قیمت ارز دیجیتال یا بیت کوین احتمالا مجموعه ای از فراز و نشیب ها را افشا می کند که یک الگوی خطی را شکل می دهد. با در نظر گرفتن این مورد، تکنیکال کارها می فهمند که آنها می توانند از نوسانات چشم پوشی کنند و یک روند صعودی را با دیدن قله های قیمتی بلند تر و برعکس یک روند نزولی را با مشاهده مجموعه ای از کف قیمت های پایین تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال تر شناسایی کنند.

علاوه بر آن روند هایی نیز وجود دارند که در یک گستره خاص حرکت رفت و برگشت انجام می شود. در این گونه موارد، کوین حرکت صعودی و یا نزولی در جهتی خاص ندارد. تریدر ها باید توجه داشته باشند که روند ها به شکل های مختلفی می آیند از جمله روند های تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال دراز مدت، کوتاه مدت و میان مدت.

وقتی که این خطوط روند را ترسیم می کنید باید دقیق باشید. چگونه این کار را به طور دقیق انجام دهیم؟ با ملاحظه هر کندل متوجه می شوید که پایین ترین قیمت آن به عنوان L در میله بالایی نشان داده شده است و یا اگر جهت به سمت پایین باشد، بالا ترین قیمت یعنی H در نظر گرفته می شود. حال خط خود را دقیقا در آنجا قرار دهید. حال خط را ادامه دهید تا کندل بعدی را در روند قطع کند، همین روند را ادامه دهید و L را دقیقا برای آن کندل بررسی کنید. حال به اصلاح خط خود بپردازید. مرحله آخر این است که با استفاده از تنظیمات خط، به ادامه خودکار خط بپردازید. در این حالت خط به سمت مطلوب (احتمالا سمت راست) توسعه می یابد. این توضیح برای نمودار های Coinigy بود اما باید با برنامه های دیگر هم به خوبی کار کند.

سطوح مقاومت و حمایت

همچنان که خطوط روند وجود دارند، خطوطی افقی نیز موجود می باشند که سطوح مقاومت و حمایت را نشان می دهند. با شناسایی ارزش این سطوح، می توانیم در مورد عرضه و تقاضای اخیر کوین نتیجه گیری کنیم. در سطح حمایت، به نظر می رسد که تعداد قابل توجه ای از تریدر ها موجود هستند که مایل به خرید کوین هستند، یعنی انها اعتقاد دارند که قیمت در این سطح، پایین است و بنابراین به دنبال خرید در آن قیمت هستند. زمانی که کوین به آن سطح نزدیک شد، سطحی از خریداران ایجاد می شود. این تقاضای عظیم معمولا نزول را متوقف می کند و گاها حتی حرکت آنی را به روند صعودی تغییر می دهد. سطح مقاومت دقیقا بر عکس این می باشد، ناحیه ای که بسیاری از فروشندگان صبورانه منتظر آن هستند در واقع یک سطح عرضه عظیم را شکل می دهد. هر زمانی که کوین به آن سقف می رسد، با عرضه بسیار مواجه می شود و برمی گردد.

اغلب در این موقعیت است که بده بستان می تواند بین سطوح مقاومت و حمایت روی دهد. در این حالت در اطراف خطوط حمایت خرید انجام می شود و در اطراف خط مقاومت اقدام به فروش می شود. این موقعیت معمولا زمانی اتفاق می افتد که حرکت جانبی شناسایی شده باشد.

پس در زمان شکستن یک خط مقاومت یا حمایت چه روی می دهد؟ به احتمال زیاد این امر حاکی از تقویت روند موجود می باشد. زمانی که سطح مقاومت تبدیل به سطح حمایت شود، این قضیه بیشتر تایید خواهد شد و مدت کمی بعد از شکست از بالا تست می شود.

توجه داشته باشید که زمانی که شکست روی می دهد، شکست های دروغین هم اتفاق می افتند اما روند تغییر نمی کند. بنابراین ما باید از اندیکاتور های بیشتری مانند حجم ترید برای شناسایی روند استفاده کنیم.

میانگین های حرکت

یکی دیگر از ابزار تحلیل تکنیکال برای ارز های دیجیتال به طور عمومی و به منظور تسهیل شناخت روند، میانگین حرکت نام دارد. میانگین حرکت بر اساس میانگین قیمت کوین در خلال دوره ای معین می باشد. به عنوان مثال، میانگین حرکت یک روز خاص بر طبق قیمت آن کوین برای ۲۰ روز ترید قبل از آن روز خاص، محاسبه می شود. با متصل کردن همه میانگین های حرکت یک خط ایجاد می شود.

شناسایی شاخص میانگین حرکت نمایی (EMA) نیز مهم است که این میانگین حرکت در محاسبات خود ارزش بیشتری برای قیمت چند روز گذشته قائل می شود. به عنوان مثال، ضریب محاسباتی پنج روز تجاری گذشته در EMA ۱۵ دو برابر ضریب ده روز قبل می باشد.

در نمودار بالا می توانیم یک مثال عملی را مشاهده کنیم: اگر یک میانگین حرکت ۱۰ روزه به بالای میانگین حرکت ۳۰ روزه گذر کند، این ممکن است حاکی از آمدن یک روند مثبت باشد.

حجم ترید

حجم ترید نقش مهمی در شناسایی روند ها بازی می کند. روند های برجسته همراه با حجم ترید بالایی هستند و این در حالی است که روند های ضعیف همراه با حجم ترید پایینی هستند. وقتی قیمت کوینی پایین می رود، توصیه می شود که حجم نیز همراه با این نزول مورد بررسی قرار گیرد. یک روند دراز مدت از رشد سالم، همراه با حجم بالایی از افزایش ها و حجم پایینی از کاهش ها می باشد. دیدن افزایش حجم به مرور زمان نکته مهمی است. اگر در خلال افزایش قیمت ها، حجم کاهش یابد، روند صعودی احتمالا به پایان خود نزدیک شده است و در زمان روند های نزولی نیز این امر برعکس می باشد.

تنها متکی بر تحلیل تکنیکال نباشید

تریدر ها می توانند با استفاده از تحلیل تکنیکال روند ها و احساسات بازار را شناسایی کنند وهمچنین آنها دارای توانایی تصمیم گیری عاقلانه تر برای سرمایه گذاری خواهند شد. اما تعدادی نکات مهم وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.

تحلیل تکنیکال یک روش عملی است که قیمت های گذشته و حجم ترید کوین های معینی را می سنجد. زمانی که تصمیم ورود به یک معامله را داریم، توصیه نمی شود که تنها متکی بر تحلیل تکنیکال باشیم. مخصوصا در حوزه کریپتو که حوزه ای است پر از اخبار و حواشی. تحلیل های فاندامنتال تاثیر برجسته ای بر بازار دارند که از جمله این عوامل می توان قوانین، گواهی نامه های ETF، هش استخراج و غیره را نام برد. تحلیل تکنیکال از چنین عامل هایی غافل است و نمی تواند انها را پیش بینی کند. بنابراین توصیه می شود که تحلیل تکنیکال را با تحلیل بنیادی ترکیب کرده و با استفاده از هر دوی آنها تصمیم گیری های عاقلانه ای برای سرمایه گذاری گرفته شود.

تحلیلگری که برای خرید کوین خاصی بر اساس تحلیل بنیادین تصمیم گیری می کند، از تحلیل تکنیکال می تواند برای پیدا کردن نقطه مناسب برای ورود استفاده کند و سودآوری و بازگشت سرمایه خود را استحکام بخشد.

از تئوری تا پیاده سازی: چگونه شروع کنیم و روند ها را شناسایی کنیم؟

به منظور شروع، نیاز به یک ابزار تجزیه و تحلیل داریم که سریعا و به آسانی نمودار ها را رسم کند. می توان از نمودار های موجود در صرافی های کریپتو بهره جست اما آنها خطوط روند را فراهم نمی کنند و تنها شاخص های جزئی را فراهم می آورند.

TradingView سرویسی معروف برای نمودار و چارت است که گستره وسیعی از انتخاب ها را در دسترس قرار می دهد. اکثر امکانات آن رایگان است و برای بهره گرفتن از تمامی امکانات می توانید در اشتراک پولی آن ثبت نام کنید.

Coinigy یک سرویس جامع نمودار را برای همه کوین ها و صرافی ها فراهم می آورد. می توانید در آن ثبت نام کنید و از ۳۰ روز عضویت رایگان بهره بگیرید.

راهنمای حاضر مفاهیم اصلی تحلیل تکنیکال را در حیطه کریپتو ارائه داده است. توصیه می شود که اگر می خواهید تحلیل تکنیکال را پیاده کنید، در زمینه شاخص ها، سطوح فیبوناچی، الگو ها و غیره به دانش خود عمق و وسعت بخشید.