آموزش فیبوناچی در بورس و تحلیل تکنیکال

در واقع با استفاده از نسبت های فیبوناچی میتوانیم به طور تقریبی تشخیص دهیم که میزان اصلاح یک سهم تا چه درصدی ادامه خواهد داشت و یا در کدام نواحی ممکن است اصلاح تمام شود و روند برگردد.

آموزش فیبوناچی در بورس و تحلیل تکنیکال

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / فیبوناچی در بورس چیست/ کاربرد فیبوناچی در بازار بورس و تحلیل تکنیکال

فیبوناچی در بورس چیست/ کاربرد فیبوناچی در بازار بورس و تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال از ابزارهای مختلفی استفاده میشود که یکی از مهم ترین و پرکاربردترین آنها ابزار فیبوناچی می باشد. با استفاه از این ابزارها میتوان نقاط حمایت و مقاومت قوی را به دست آورد و بازگشت و ادامه روند سهم را با استفاده از آن آنها تشخیص داد.

کاربرد فیبوناچی در بورس

فیبوناچی ابزاری محبوب در بین تکنیکالیست ها می باشد که معامله گران می توانند از آن برای مشخص کردن سطح حمایت و مقاومت استفاده کنند و با استفاده از آن نقاط حمایت و مقاومت را تعیین کنند. نسبت های فیبوناچی توسط ریاضیدان ایتالیایی “لئوناردو فیبوناچی” ابداع شده اند.

این ریاضیدان معتقد بود که نسبت های فیبوناچی به وفور در طبیعت وجود دارند و پس از آن که معامله گران دریافتند در بازارهای مالی هم میتوان از این نسبت ها استفاه کرد، تحلیلگران از این ابزار برای تعیین نقاط ورود و خروج مناسب استفاده میکنند.

چرا سرمایه گذاران از ابزارهای فیبوناچی استفاده می کنند؟

سرمایه گذاران به سه دلیل از آنالیز فیبوناچی استفاده می کنند:

• برای شناسایی یا تأیید سطح حمایت و مقاومت
• برای کمک به شناسایی اهداف قیمت سهم ها
• برای تعیین حد سود یا حد ضرر

درباره انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال بیشتر بخوانید

ابزارهای فیبوناچی

ابزارهای فیبوناچی بر اساس اهداف مختلف به ۴ ابزار فیبوناچی اصلاحی، فیبوناچی خارجی، فیبوناچی انبساطی و فیبوناچی پروژکشن تقسیم بندی می شوند.

• فیبوناچی اصلاحی(Fibonacci Retracement (RET
• فیبوناچی خارجی (Fibonacci Extension (EXT
• فیبوناچی پروجکشن (Fibonacci Projection (PRO
• فیبوناچی انبساطی (Fibonacci Expansion (EXP

فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement (RET:

مهمترین ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement (RET می باشد که کاربردهای بسیار زیادی در تحلیل تکنیکال دارد و همین ویژگی ها دلیل اهمیت بیشتر این فیبوناچی نسبت به سایر فیبوناچی ها می باشد.

اما فیبوناچی اصلاحی چه کاربری دارد؟ در واقع با کمک فیبوناچی اصلاحی درصدهای احتمالی برای پایان یک حرکت اصلاحی را میتوان به صورت تقریبی تشخیص داد بهترین نقطه خرید یا فروش یک سهم در چه ناحیه ای می باشد.

در واقع با استفاده از نسبت های فیبوناچی میتوانیم به طور تقریبی تشخیص دهیم که میزان اصلاح یک سهم تا چه درصدی ادامه خواهد داشت و یا در کدام نواحی ممکن است اصلاح آموزش فیبوناچی در بورس و تحلیل تکنیکال تمام شود و روند برگردد.

درصدهای مهم در فیبوناچی اصلاحی

مهم ترین درصدهای فیبوناچی اصلاحی که بسیار مهم هم هستند عبارتند از:

درصدهای بالا مهمترین درصدهای فیبوناچی اصلاحی می باشند. در بین درصدهای مذکور، درصد ۶۱.۸ از بقیه اهمیتش بیشتری است تا حدی که به آن درصد طلایی میگویند و بیشتر حرکات اصلاحی در عدد ۶۱.۸% پایان می یابد.

اگر با تحلیل تکنیکال آشنا باشید و از نسبت های فیبوناچی استفاده کرده باشید با عدد ۵۰% برخورد داشته اید. در واقع نسبت ۵۰ درصد جزو اعداد اصلی فیبوناچی نیست، اما تحلیلگران معتقدند که در بسیاری از موارد زمانی که قیمت به سطح ۵۰ درصد رسیده واکنش خوبی نشان داده و روند برگشت، بر همین اساس معامله گران این درصد را هم به بقیه اعداد اضافه کردند.

یک نمودار همیشه نمیتواند مثبت یا منفی باشد، زمانی که یک نمودار در یک جهت حرکت میکند با توجه به حرکتی که داشته تمایل برای اصلاح قیمتی دارد و با استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی میتوان میزان و درصد این اصلاح را بصورت تقریبی تشخیص داد.

زمانی که در یک نمودار روند صعودی باشد و قیمت سهم روبه اصلاح برود از ابزار فیبوناچی اصلاحی میتوانیم حمایت‌های آن را مورد بررسی قرار دهیم.

نحوه رسم فیبوناچی اصلاحی بر روی نمودار قیمتی در تحلیل تکنیکال

برای رسم فیبوناچی اصلاحی بر روی نمودار قیمتی در تحلیل تکنیکال در ابتدا یک روند خاص (صعودی یا نزولی) را مشخص آموزش فیبوناچی در بورس و تحلیل تکنیکال کنید.

توجه داشته باشید برای رسم فیبوناچی اصلاحی بعد از انتخاب ابزار، در روند صعودی کف را به سقف و در روند نزولی سقف را به کف متصل کنید.

بعد از اینکه از این ابزار استفاده کردید حالا باید منتظر واکنش از سمت معامله‌گران در یکی از سطوح فیبوناچی اصلاحی باشید.

با استفاده از این ابزار میتوانید خطوط آموزش فیبوناچی در بورس و تحلیل تکنیکال حمایتی و مقاومتی مهمی را به دست آورید

در این نسبت ها، نسبت‌های ۶۱.۸ درصد و ۳۸.۲ درصد بسیار پرکاربردتر از بقیه هستند. و در اکثر اوقات زمانی که سهم تا این نواحی اصلاح کرده باشد به این نسبت ها واکنش نشان داده و برمیگردد.

فیبوناچی بازگشتی خارجی (Fibonacci Extension (EXT

فیبوناچی بازگشتی خارجی (Fibonacci Extension (EXT آموزش فیبوناچی در بورس و تحلیل تکنیکال ابزاری است برای پیش‌بینی سطوح قیمتی بیشتر از ۱۰۰ درصد. نام دیگر فیبوناچی اکستنشن، فیبوناچی گسترشی می باشد و بیشترین کاربرد آن تعیین اهداف قیمتی است. البته تحلیل گرانی هم هستند که از فیبوناچی اکستنشن برای بررسی نقاط ورود به سهم استفاده می کنند که البته اینکار با ترکیب فیبوناچی اکستنشن و فیبوناچی پروجکشن انجام میشود.

به درصدهای موجود در فیبوناچی اکستنشن Fibonacci Extension درصدهای خارجی گفته میشود به دلیل اینکه فیبوناچی اکستنشن اعداد بالاتر از ۱۰۰% را در بر می گیرد، و به درصدهای موجود در فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement درصدهای داخلی گفته می شود به دلیل اینکه همه درصدهای موجود در فیبوناچی اکستنشن زیر ۱۰۰ هستند.

درصدهای مهم در فیبوناچی اکستنشن Fibonacci Extension

مهم ترین درصدهای فیبوناچی اکستنشن که بسیار مهم هم هستند عبارتند از:

اگر دید شما برای سرمایه گذاری کوتاه مدت و میان مدت است در بین درصدهای مذکور دو درصد ۱۲۷٫۲ و ۱۶۱٫۸ بسیار مهم هستند به دلیل اینکه در این مدت زمان اهداف قابل دستیابی تری هستند.

ولی اگر دید سرمایه گذار شما بلند مدت است برای اهداف دورتر درصدهای ۲۶۱٫۸ و ۴۲۳٫۶ هم کاربردی می باشند.

نحوه رسم فیبوناچی اکستنشن یا گسترشی بر روی نمودار قیمتی در تحلیل تکنیکال

به طور ساده باید بگوییم که فیبوناچی اکستنشن را روی موج اصلاحی ترسیم می کنیم. دقیقا برخلاف فیبوناچی اصلاحی که روی موج اصلی ترسیم میشد. در واقع در اینجا میخواهیم بدانیم که اگر موج اصلی شروع شد و از موج اصلاحی فراتر رفت، تا کجا می تواند حرکت را ادامه دهد. بنابراین باید فیبوناچی اکستنشن را روی موج اصلاحی ترسیم کنیم تا اهداف موج اصلی را بدست بیاوریم.

در یک حرکت صعودی از سقف A به کف B فیبوناچی را ترسیم میکنیم:

در یک حرکت نزولی از کف A به سقف B فیبوناچی را ترسیم میکنیم:

فیبوناچی پروجکشن (Fibonacci Projection (PRO

از ابزار فیبوناچی پروجکشن، به منظور تعیین اهداف قیمتی و نقاط ورود به سهم استفاده می شود. ابزار فیبوناچی پروجکشن بسیار پرکاربرد برای یافتن حرکات متقارن (Symmetry) می باشد.

در فیبوناچی پروجکشن بر خلاف دو فیبوناچی دیگر از سه نقطه برای رسم استفاده می کنیم.

همانطور که در تصویر زیر هم مشاهده می کنید فیبوناچی پروجکشن شامل دو سطح ۱۰۰ و ۱۶۱٫۸ می باشد.
در بین این دو عدد به دلیل اینکه سطح ۱۰۰% برای حرکات متقارن استفاده می شود اهمیت بیشتری دارد. اما در بعضی از تحلیل ها مشاهده شده که قیمت به سطح ۱۶۱٫۸ واکنش های خوبی نشان داده است.

نحوه رسم فیبوناچی پروجکشن بر روی نمودار قیمتی در تحلیل تکنیکال

همانطور که گفتیم برای رسم فیبوناچی پروجکشن به سه نقطه نیاز داریم که آنها را با حروف A-B-C نام گذاری میکنیم.

رمانی میتوانیم فیبوناچی پروجکشن را به صورت صحیح ترسیم کنیم که حرکت ABC به گونه ای باشد که حرکت A تا B را نقطه C تاحدودی اصلاح کرده باشد.

برای رسم فیبوناچی پروجکشن نقطه اول را روی A، نقطه دوم را روی B و نقطه سوم را روی C قرار دهید.

نحوه رسم فیبوناچی پروجکشن در روند صعودی

نحوه رسم فیبوناچی پروجکشن در روند نزولی

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

در مقاله آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال سعی داریم شما را با ابزاری آشنا کنیم تا به راحتی آینده بازار را پیش بینی کنید و در انتها مقاله با ویدیو آموزشی رایگان میتوانید تمام مطالب آموزشی را به صورت تصویری مشاهده نمایید.

یکی از ابزارهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال، نسبت های فیبوناچی می باشند. این نسبت ها توسط ریاضیدان ایتالیایی “لئوناردو فیبوناچی” ابداع شده اند.
طبق گفته های این ریاضیدان و اثبات آن توسط سایر دانشمندان، نسبت های فیبوناچی به وفور در طبیعت یافت می شوند.
پس از آن معامله گران نیز متوجه شدند که در بازارهای مالی نیز این نسبت ها کاربرد دارند و می توان با استفاده از آنها نقاط ورود و خروج مناسبی را بدست آموزش فیبوناچی در بورس و تحلیل تکنیکال آورد.

نحوه تشکیل اعداد دنباله‌ی فیبوناچی

همان‌طور که در تصاویر زیر می‌بینید اگر با اعداد دنباله‌ فیبوناچی مربع‌هایی بسازیم، ملاحظه می‌کنید که مربع‌ها چگونه به‌طور منظم و مرتب کنار هم جای می‌گیرند؛ مثلا مربع‌های یک و یک مربع دو را می‌سازند؛ مربع‌های پنج و هشت مربع ۱۳ را ایجاد می‌کنند؛ مربع‌های هشت و ۱۳ مربع ۲۱ را می‌سازند و به همین منوال ادامه می‌یابد.
سپس اگر به‌اندازه‌ی طول ضلع مربع‌ها کمان‌هایی رسم شود، در نهایت یک مارپیچ بدست می‌آید که به‌سرعت رشد می‌کند.

معمایی که باعث کشف فیبوناچی شد

برای درک بهتر مفهوم اعداد فیبوناچی به این مثال توجه کنید. فیبوناچی قصد داشت بررسی کند که اگر یک جفت خرگوش نر و ماده داشته باشید، میزان زادوولد آن‌ها چطور خواهد بود.

تصور کنید خرگوش‌ها همین حالا به دنیا آمده‌اند و پس از یک ماه بالغ می‌شوند، دوران بارداری خرگوش ماده یک ماه است و هنگامی‌که به این سن برسد باردار می‌شود. پس‌ازآن یک خرگوش ماده و یک نر به دنیا می‌آیند و البته فرض می‌شود که خرگوش‌ها هرگز نمی‌میرند. به‌این‌ترتیب پس از یک سال چه تعداد خرگوش ماده و چه تعداد نر خواهیم داشت؟

او Fn را برابر با تعداد جفت‌های زاد و ولد شده در ماه‌ nاُم در نظر گرفت. در نتیجه در ماه اول یک جفت، در ماه دوم یک جفت جدید و در ماه سوم هر یک از دو جفت اول یک جفت جدید زاد و ولد می‌کنند. به همین ترتیب هر جفت خود می‌تواند پس از یک ماه جفت دیگری را به دنیا آورد و الگوی تعداد جفت‌های جدید مطابق سری اعداد فیبوناچی است.

سری فیبوناچی برای الگوی تولید مثل خرگوش به صورت زیر است:
۱،۱،۲،۳،۵،۸،۱۳،۲۱،۳۴،۵۵،۸۹،۱۴۴،۲۳۳.

تصاعد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

مشاهده می‌کنید، که هر عدد در این تصاعد، حاصل جمع دو عدد قبلی با یکدیگر است، و فرمول فیبوناچی را می توان به فرمول فوق خلاصه کرد.

آموزش کاربرد فیبوناچی در علم تحلیل تکنیکال

حال که با مفهوم سری اعداد فیبوناچی آشنا شدید، لازم است با کاربرد آن در تحلیل تکنیکال بازار سهام آشنا شوید. امروزه برای معامله‌گران این موضوع اهمیت دارد که بفهمند چگونه این اعداد وارد بازی سهام می‌شوند و نقش خود را در بازار بر عهده می‌گیرند.

در ابتدای ایجاد یک بازار، منطقی است که بگوییم کاری که در بازارها انجام می‌شود، بسیار ساده است. افراد با خریدوفروش‌های خود یک بازار را به وجود می‌آورند؛ اما به‌تدریج پیچیدگی بازارها افزایش می‌یابد.
در حال حاضر بسیاری از خبرگان بازار سهام چیزی را نمی‌خرند، به دلیل اینکه «احساس می‌کنند آن را دوست دارند یا ندارند».
اکنون تحلیلگران تکنیکال سعی می‌کنند سریع‌ و دقیق‌تر به این نکته پی‌ببرند که در چه نقطه‌ای از نمودار باید وارد و در چه نقطه‌ای از آن خارج شد.

درصورتی‌که به پیچیدگی بازار اعتقاد داشته باشیم، منطقی است که بیشتر معامله‌گران در آینده‌ای نزدیک به‌طرف روش‌های علمی‌تر برای معاملات خود سوق پیدا کنند.

قبول اهمیت نقاط فیبوناچی توسط معامله‌گران درنهایت به‌جایی ختم می‌شود که هرگاه نمودار به سمت این نقاط حرکت می‌کند، معامله‌گران بتوانند رفتار آن را پیش‌گویی کنند.

با این تفاسیر می‌توان گفت که انواع ابزارهای فیبوناچی در بازارهای مالی، روشی برای تحلیل بازگشت یا ادامه روند هستند. از منظری انواع ابزارهای فیبوناچی نقاط حمایت و مقاومت هستند که با ابزارها و روش‌های گوناگون رسم می‌شوند.

این سطوح بازگشت برخلاف حمایت و مقاومت‌های قبلی که تنها قیمتی خاص را نقطه حساس تلقی می‌کردند می‌توانند قیمتی خاص، خطی مورب یا زمان خاصی را نقطه حساس حمایت یا مقاومت تعریف کنند. در استفاده از ابزارهای فیبوناچی درصدها اهمیتی فوق‌العاده دارند.

عموم این درصدها از نسبت درصدهای بین اعداد فیبوناچی به دست می‌آیند. به‌غیراز چند عدد ابتدای سری اعداد فیبوناچی، هرکدام از اعداد دنباله، تقریبا ۱٫۶۱۸ برابر عدد قبل از خود هستند(نسبت طلایی) و هر عدد ۰٫۶۱۸ برابر عدد بعد از خود است.

این نسبت‌ها به درصد به ترتیب ۱۶۱٫۸ درصد و ۶۱٫۸ درصد می‌شوند. درصدهای دیگری نیز مهم هستند که در ادامه می‌آید.
تقسیم عدد اول به عدد دوم سری اعداد فیبوناچی یک‌به‌یک یا به عبارتی ۱۰۰ درصد را نشان می‌دهد.

تقسیم عدد دوم به عدد سوم سری اعداد فیبوناچی ۰٫۵ یا به‌عبارتی ۵۰ درصد را نشان می‌دهد.

در اعداد بالاتر سری اعداد فیبوناچی و تقسیم هر عدد به دو عدد بعد از آن، مشاهده می‌شود حاصل تقسیم به ۳۸٫۲ درصد تمایل می‌کند.
در اعداد بالاتر سری اعداد فیبوناچی و تقسیم هر عدد به سه عدد بعد از آن، مشاهده می‌شود حاصل تقسیم به ۲۳٫۶ درصد تمایل دارد.

نمودار زیر نشان می‌دهد که روند قیمتی در بازگشت و تصحیح در محدوده‌های ۲۳.۶ درصد، ۳۸.۲ درصد و ۵۰ درصد واکنش نشان داده است.

علت محبوبیت فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

سطوح فیبوناچی اعداد هندسی هستند، بنابراین سطوح گسترش پس از رسم چشم‌نواز به نظر می‌رسند.
سطوح فیبوناچی نقاط مرجع ملموسی را فراهم می‌کنند، بنابراین در صورت استفادۀ درست، از انتزاعی شدن موضوع جلوگیری می‌کنند.

سطوح گسترش و اصلاحی فیبوناچی سطوح نامرئی حمایت و مقاومت محسوب می‌شوند.

شیوه رسم ابزار فیبوناچی:

ابتدا باید یک‌روند خاص را مشخص کنیم. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

نکته‌ای که باید توجه داشته باشیم، این است که تشخیص استفاده از ابزار کاملا شخصی است و بی‌شک تجربه می‌تواند اولین مؤلفه‌ مهم در استفاده از آن باشد و برای تشخیص نقاط کف و سقف، تجربه به‌طور محسوس خود را نشان می‌دهد.

برای رسم باید در روند صعودی پس از انتخاب ابزار، کف را به سقف و در روند نزولی سقف را به کف وصل کنیم.

برای نحوه‌ی معامله باید منتظر واکنش معامله‌گران در یکی از سطوح فیبوناچی باشیم.
به‌بیانی برای تشخیص اینکه این سطح حمایت یا مقاومت است، باید تمام پارامترهایی که برای یک حمایت یا مقاومت در حالت عادی بررسی می‌کردید، را لحاظ کنید.
در این میان نسبت‌های ۶۱.۸ درصد و ۳۸.۲ درصد از اهمیت برگشتی بیشتری برخوردار هستند. ابتدا باید روی تراز ۳۸.۲ درصد حساس بود و درصورتی‌که این تراز را رد کرد، به ۶۱.۸ درصد حساس شد و درصورتی‌که از این تراز عبور کند، تراز بعدی ۷۸.۶ درصد خواهد بود و درصورتی‌که این سطح بشکند، احتمالا با کف قیمتی برخورد می‌کند و به‌احتمال‌زیاد این کف را می‌شکند.

با این تفاسیر اگر روند صعودی باشد، ما می‌توانیم از این ابزار برای بررسی حمایت‌های آن استفاده کنیم که در مثال‌های زیر این امر به‌وضوح مشخص‌ شده است. بعد از انتخاب، نقطه یک را به دو وصل می‌کنیم تا سطوح به دست بیاید.

فراموش نکنید که این دو نقطه یک حداقل و حداکثر هستند.

پیش بینی آینده بازار با استفاده از ابزارفیبوناچی

اگر دقت کنیم متوجه میشویم که بازار به صورت مستقیم حرکت نمی‌کند بلکه به صورت زیگ‌زاگ حرکت میکند.
ما با توجه به زیگ‌زاگ حرکت کردن بازار و استفاده از ابزار فیبوناچی میتوانیم به راحتی آینده بازار را به تشخیص بدید.

ابتدا ما باید موج را تشخصی بدهیم ،موج یک رشد بازار را میگونید یعنی سهام از یک قیمتی تا قیمتی دیگر رشد کند و را موج می‌گویند برای شناخت موج میتوانیم به تصویر زیر توجه کنیم:

سهام دسبحان از قیمت ۲۰۰ تومان تا قیمت ۸۵۰ تومان یک رشد را داشته است و چون این حرکت سهم صعودی بوده است ، به آن موج صعودی میگویند.

ما با در اختیار داشتن موج A و B و با نسبت اصلاح این موج یعنی B به C میتوانیم نقطه D را محاسبه کنیم. اما این محاسبه را چگونه انجام میدهم؟
فرض کنید اگر یک فنر را جمع کنیم و سپس رها کنیم ۱۰۰ سانت به سمت بالا میپرد ، حالا اگر ۲۳ درصد راه رفته را برگردد و دوباره جمع شود اینبار میتواند به نقطه ۱۷۷ سانت برسد چون فقط ۲۳ درصد راه رفته را برگشت زد.
حالا اگر فنر ۵۰ درصد راه را برگردد در حرکت بعدی میتواند تا ۱۵۰ رشد کند، به طور کلی هرچقدر کمتر برگردد هدف بعدی بالا تر خواهد بود.

فیبوناچی دقیقا به این شکل کار می‌کند هرچقدر سهام راه رفته را کم تر برگردد آموزش فیبوناچی در بورس و تحلیل تکنیکال هدف سهام بالا تر خواهد بود. نکته قابل توجه اگر سهام بیش از ۵۰ درصد راه رفته را برگردد ممکن است رشد سهام خیلی کم باشد.

فیبوناچی از مهم ترین مباحث در تحلیل تکنیکال است که مورد تایید تمامی تحلیلگران است.

ما در دوره آموزشی تحلیل تکنیکال پیشرفته تمامی مباحث فیبوناچی از جمله برگشتی و گسترشی را به صورت کامل همراه با تمرین در بازار های جهانی برای شما عزیزان قرار داده ایم.

با اصول و ترفندهای فیبوناچی بازگشتی در بورس آشنا شوید

ابزارهای فیبوناچی که در بازارهای مالی بسیار پرکاربرد می باشند، روشی برای تحلیل ادامه روند یا اصلاح روند اصلی می باشند، بنابراین می توان ترازهای مهم فیبوناچی را به عنوان حمایت یا مقاومت در نظر گرفت. در این مقاله به اصول و ترفندهای فیبوناچی بازگشتی که از آن به عنوان فیبوناچی اصلاحی نیز نام برده می شود، می پردازیم. با ما همراه باشید.

دنباله فیبوناچی چیست ؟

دنباله فیبوناچی، یک دنباله به صورت زیر می باشد که به غیر از دو عدد اول، اعداد بعدی از جمع دو عدد قبلی خود به دست می آیند. این اعداد به نام لئوناردو فیبوناچی، ریاضی‌دان ایتالیایی قرن سیزدهم میلادی، نام گذاری شده‌ است.

در استفاده از ابزارهای فیبوناچی، سطوح اهمیت زیادی دارند. سطوح فیبوناچی از نسبت بین اعداد دنباله به دست می آیند. به غیر از چند عدد ابتدایی دنباله فیبوناچی، هر کدام از اعداد دنباله، تقریبا 1/618 برابر عدد قبل از خود می باشند، همچنین هر عدد نیز 0/618 برابر عدد بعد از خود است. علاوه بر این دو نسبت، درصدهای دیگری نیز مهم می باشند. یکی دیگر از سطوح مهم، تراز 100 درصد می باشد که از تقسیم عدد دوم دنباله (عدد 1) به عدد سوم آن (عدد 1) به دست می آید. همچنین به غیر از چند عدد اول، در صورت تقسیم هر عدد به دو عدد بعد از آن مشاهده می شود که حاصل تقسیم به 38/2 درصد و در صورت تقسیم هر عدد به سه عدد بعد از آن مشاهده می شود که حاصل تقسیم به 23/6 درصد میل می کند.

انواع فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

به طور کلی انواع مختلف فیبوناچی که در تحلیل تکنیکال کاربرد دارند را می توان در سه مورد به شرح زیر گنجاند. در این مقاله به مورد اول می پردازیم و بحث در رابطه با دو مورد دیگر را به مقاله های بعدی موکول می کنیم.

1- فیبوناچی بازگشتی یا فیبوناچی اصلاحی

• فیبوناچی بازگشتی داخلی Ret) – Fibonacci Retracement)
• فیبوناچی بازگشتی خارجی Ext) – Fibonacci Extension)

2- فیبوناچی پروجکشن Pro) – Fibonacci Projection)

3- فیبوناچی انبساطی Exp) – Fibonacci Expansion)

مقایسه فیبوناچی بازگشتی داخلی و خارجی

بازار معمولا بعد از هر حرکت قوی و قبل از ادامه حرکت، بخشی از رشد و یا افت خود را اصلاح می کند که این اصلاح ممکن است داخلی یا خارجی باشد. مطابق شکل 1 نمودار قیمت پس از رشد در قالب موج AB بخشی از آن را در قالب موج BC اصلاح کرده است و سپس رشد خود را همسو با موج AB ادامه داده است. در این مثال به کاربرد فیبوناچی بازگشتی داخلی پرداخته شده است چرا که میزان اصلاح در قالب موج BC کمتر از رشد اولیه در قالب موج AB بوده است (برگشت قیمت در تراز 61/8 درصدی فیبوناچی بازگشتی داخلی اتفاق افتاده است که کمتر از 100 درصد موج AB می باشد).

شکل 1- بازگشت قیمت در تراز 61/8 درصدی فیبوناچی بازگشتی داخلی

مطابق شکل 2 نمودار قیمت پس از رشد در قالب موج AB وارد اصلاح شده که میزان اصلاح بیشتر از موج AB می باشد. با توجه به اینکه میزان اصلاح بیشتر از میزان رشد آن در قالب موج اولیه AB می باشد، باید برای به دست آوردن سطوح حمایتی از ابزار فیبوناچی بازگشتی خارجی یا فیبوناچی اکستنشن استفاده کرد. در این مثال بازگشت قیمت در تراز 161/8 درصدی فیبوناچی اکستنشن اتفاق افتاده است و پس از آن، همسو با جهت موج اولیه AB مجدد رشد قیمت ادامه یافته است.

شکل 2- بازگشت قیمت در تراز 161/8 درصدی فیبوناچی بازگشتی خارجی یا فیبوناچی اکستنشن

1- فیبوناچی بازگشتی داخلی (Ret)

فیبوناچی بازگشتی داخلی ساده ترین اما پرکاربرد ترین ابزار از انواع فیبوناچی می باشد. معمولا تغییرات قیمت در بازارهای مالی به صورت موجی است و زمانی که قیمت در روندی صعودی یا نزولی در حال نوسان است، در بازه هایی تمایل دارد بخشی از رشد و یا افت قبلی خود را بازگشت کند و مجدد پس از مدتی در روند اصلی خود حرکت کند. در فیبوناچی اصلاحی داخلی یا به اختصار فیبوناچی Ret اصلاح به اندازه بخشی از روند اصلی اتفاق می افتد. میزان اصلاح در این نوع فیبوناچی همواره کمتر از مقدار رشد و یا افت در روند اصلی است، بنابراین میزان اصلاح هرگز از نقطه کف در روند صعودی و نقطه سقف در روند نزولی بیشتر نمی شود و پس از آن مجدد حرکت قیمت همسو با روند اصلی ادامه می یابد. سطوح فیبوناچی اصلاحی داخلی که در بازارهای مالی استفاده می شوند عبارتند از 23/6 درصد، 38/2 درصد، 50 درصد، 61/8 درصد و 78/6 درصد.

در شکل 3 که مربوط به نماد واتی می باشد، همانطور که ملاحظه می کنید رشد قیمت در قالب موج AB اتفاق افتاده است و پس از آن اصلاحی به اندازه 61/8 درصد موج AB در قالب موج BC صورت گرفته است و مجدد، رشد قیمت سهم همسو با روند اصلی موج AB ادامه یافته است. در این مثال تراز 61/8 درصدی فیبوناچی بازگشتی داخلی به عنوان یک حمایت عمل کرده است.

شکل 3- واکنش نمودار قیمت نماد واتی به تراز 61/8 درصدی فیبوناچی بازگشتی داخلی

در شکل 4 که مربوط به نماد ولساپا می باشد، همانطور که ملاحظه می کنید افت قیمت در قالب موج AB اتفاق افتاده است و پس از آن تقریبا به اندازه 61/8 درصد موج AB بازگشت قیمت صورت گرفته است. در این مثال تراز 61/8 درصدی فیبوناچی بازگشتی داخلی به عنوان یک مقاومت عمل کرده و پس از آن مجدد قیمت همسو با جهت روند موج AB افت کرده است.

شکل 4- واکنش نمودار قیمت نماد ولساپا به محدوده تراز 61/8 درصدی فیبوناچی اصلاحی داخلی

طریقه رسم فیبوناچی اصلاحی داخلی (Ret)

1- یک روند صعودی و یا نزولی را روی نمودار مشخص و نقاط حداقل و حداکثر آن را تعیین کنید. باید توجه داشته باشید که تشخیص روند و نقاط حداقل و حداکثر کاملا بستگی به دید تحلیلی و میزان تجربه شما دارد و بین تحلیل گران مختلف، متفاوت می باشد.

2- از هر نرم افزاری که برای تحلیل تکنیکال مد نظرتان می باشد و ابزارهای مربوط به فیبوناچی را در اختیارتان قرار می دهد، استفاده کنید. در روند صعودی، قیمت حداقل (حفره) را به قیمت حداکثر (قله) و در روند نزولی قیمت حداکثر را به حداقل وصل نمایید تا تراز 100 درصد فیبوناچی در روند صعودی در آموزش فیبوناچی در بورس و تحلیل تکنیکال قیمت حداقل و در روند نزولی در قیمت حداکثر قرار گیرد.

نکته : سطوحی که در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال برای فیبوناچی اصلاحی داخلی به صورت پیش فرض تنظیم شده اند، عبارتند از 38/2 درصد، 50 درصد و 61/8 درصد. این امکان وجود دارد که سطوح مد نظرتان را در نرم افزار اضافه نمایید. به عنوان مثال در نرم افزار متا تریدر برای اضافه کردن تراز 78/6 درصد که یکی از ترازهای پرکاربرد و مهم محسوب می شود، باید دو عدد 0.786 و 78/6 درصد را به ترتیب در قسمت های سطح (Level) و توصیف (Description) مربوط به نرم افزار اضافه نمایید.

نحوه معامله با استفاده از فیبوناچی بازگشتی داخلی (Ret)

برای معامله با این نوع فیبوناچی بهتر است ابتدا عکس العمل قیمت به سطوح مختلف را زیر نظر داشت و در صورت مشاهده علائم برگشتی نسبت به خرید و یا فروش اقدام کرد. البته باید توجه داشته باشید که هر چند سطوح فیبوناچی به عنوان ابزار بسیار قدرتمندی در معاملات به شمار می روند اما بهتر است فقط از این ابزار برای معامله استفاده نکنید و همزمان با آن از حداقل یکی دیگر از سایر ابزارها مانند خطوط روند، الگوهای تحلیل تکنیکال کلاسیک، الگوهای شمعی ژاپنی و یا اندیکاتورها نیز استفاده نمایید تا احتمال خطا و زیان در معاملات شما به حداقل برسد.

در شکل 5 که مربوط به نماد وبیمه می باشد، رشد قیمت در قالب موج AB صورت گرفته و پس از آن قیمت وارد اصلاح شده است. در نقطه C که در محدوده تراز 61/8 درصدی فیبوناچی اصلاحی داخلی می باشد، برگشت قیمت صورت گرفته و برای مدت حدود یک ماه قیمت سهم رشد کرده اما پس از آن مجدد با افت قیمت روبرو شده است. بنابراین اگر شخصی فقط با استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی داخلی در تراز 61/8 درصدی با مشاهده علائم برگشت قیمت نسبت به خرید سهم با دید میان مدت اقدام می کرد، هر چند برای مدتی با توجه به رشد قیمت، سود می کرد، اما پس از آن با توجه به افت قیمت سهم وارد زیان می شد و ممکن است با فعال شدن حد ضرر نسبت به آموزش فیبوناچی در بورس و تحلیل تکنیکال فروش سهم با زیان اقدام می کرد. اما اگر همان ابتدا علاوه بر فیبوناچی، نسبت به ترسیم کانال صعودی 2 ساله نیز اقدام می کرد، متوجه همپوشانی تراز 78/6 درصدی فیبوناچی اصلاحی داخلی با کف کانال صعودی ترسیمی می شد و ممکن بود همان ابتدا در نقطه C نسبت به خرید اقدام نمی کرد و صبر می کرد تا در صورت لمس کف کانال صعودی در قیمت پایین تری نسبت به خرید اقدام کند یا حتی اگر در نقطه C نسبت به خرید اقدام می کرد افق سرمایه گذاری خود را از میان مدت به کوتاه مدت تغییر می داد و یا اینکه مقداری نقدینگی نگه می داشت تا در صورت رویت کف کانال صعودی در قیمت پایین تر نیز مجدد نسبت به خرید اقدام کند تا میانگین خرید کاهش پیدا کند. بنابراین از این مثال اینگونه می توان نتیجه گیری کرد که بهتر است در معاملات از ابزارهای فیبوناچی به تنهایی استفاده نشود و در کنار آن از سایر ابزارهای تحلیلی مانند کانال در تحلیل تکنیکال نیز استفاده نمود.

شکل 5- استفاده همزمان آموزش فیبوناچی در بورس و تحلیل تکنیکال از فیبوناچی اصلاحی داخلی و کانال صعودی 2 ساله برای تحلیل نماد وبیمه

مفهوم فیبوناچی در تحلیل تکنیکال و ابزارهای شگفت انگیرش

مفهوم فیبوناچی چیست و چگونه در تحلیل تکنیکال به معامله گران کمک می کند؟ بزرگترین سعی همه معامله گران این است که بتوانند به کسب سود و درآمد بپردازند و برای رسیدن به این هدف سعی می کنند در تحلیل های خود از ابزارهای مختلفی استفاده کنند. ابزارهایی که به آنها نقاط برگشت بازار یا نقاطی برای حد سود را نشان دهند. معامله گران بازار بسیاری از حرکات قیمت و جهت های روند را می توانند از طریق ابزارها تعیین کنند.
در این مقاله هدف ما این است که یکی از ابزارهای رایج و بسیار کاربردی برای اهداف نقاط بازگشت روند و حد سود را به شما آموزش دهیم ، پس تا انتهای این مقاله ما را همراهی کنید.

فیبوناچی چیست؟

مفهوم فیبوناچی در بازار مالی عبارت است از خطوط حمایت و مقاومت و سطوح فیبوناچی یکی از پر طرفدار ترین ابزار‌ها در تحلیل تکنیکال می باشد که توسط فیبوناچی (Fibonacci) ریاضیدان ایتالیایی، اعداد آموزش فیبوناچی در بورس و تحلیل تکنیکال فیبوناچی مطرح شد. ترتیب اعدادی که فیبوناچی سال‌ها قبل بر آن‌ها تاکید کرد، بعدها در بازار‌های مالی و بورس نیز به‌کار برده شد، به‌طوری که نتایج جالبی را رقم زد. از این‌رو استفاده از سری اعداد فیبوناچی در تحلیل، به یکی از ابزارهای مهم و پرکاربرد تحلیل‌گران تبدیل شد.

آشنایی با سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

یکی از اصول مهم در تحلیل تکنیکال که بسیار کاربردی و جزو نکات اساسی است و باید قبل از هر کاری در روی چارت انجام شود مشخص کردن نواحی حمایت و مقاومت در قیمت است، یعنی نواحی که قیمت نتوانسته بیشتر از آن منطقه ریزش و یا صعود کند.

انواع سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

• حمایت و مقاومت استاتیک
• حمایت و مقاومت داینامیک

در اینجا قصد نداریم بصورت کامل به توضیح این موارد بپردازیم ولی بصورت خلاصه آن ها را بررسی می کنیم.

نحوه رسم خطوط حمایت و مقاومت استاتیک

حمایت و مقاومت استاتیک همانطور که از نامش پیداست بصورت ثابت در نمودار رسم می شود و بصورت خطوط افقی یا ناحیه حمایت و مقاومت می باشد.
برای رسم حمایت و مقاومت داینامیک از خط روند (Trend Line) استفاده می شود.

در تصاویر زیر این موارد دقیق تر نشان داده شده اند:

در این شکل حمایت و مقاومت استاتیک بصورت ناحیه مشخص شده است که قیمت بعد از برخورد به این مناطق واکنش نشان داده است.

خط روند نزولی که رسم شده ، بعنوان مقاومت داینامیک عمل کرده و قیمت بعد از برخورد به آن ریزش داشته است.
پس ما متوجه شدیم برای تحلیل باید بدانیم قیمت ممکن است تا کجا ریزش و یا صعود داشته باشد.
اما علاوه براین روش ها به معرفی یک روش کاربردی خواهیم پرداخت که کار با آن بسیار ساده و در عین حال کاربردی است.

استفاده از ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

با کمک ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال می توان جهت تحلیل بازگشت و یا ادامه روند بهره برد. به عبارت دیگر می توان گفت ابزارهای فیبوناچی نقاط حمایت و مقاومتی می باشند که برای رسم آن ها از ابزارها و شیوه های مختلفی استفاده می شود. این شاخص به معامله گران کمک می کند تا مناطق ویژه ای را شناسایی کنند و در نتیجه پیش بینی هایی در مورد بازار در میان مدت و بلند مدت انجام دهند.
علاوه بر این ویژگی ها شاخص فیبوناچی نیز امکانات بیشتری را در اختیار کاربران خود قرار می دهد که معامله گران نیز می توانند از این شاخص فیبوناچی برای نقاط ورود و خروج خوب و دقیق استفاده کنند.در استفاده از ابزارهای فیبوناچی درصدها از اهمیتی فوق العاده برخوردار هستند و عموم این درصدها از نسبت درصدهای بین اعداد فیبوناچی بدست می آیند.

2 نوع کاربرد مهم مفهوم فیبوناچی در بازارهای مالی

تحلیلگران بازارهای مالی از دو نوع کاربرد برای فیبوناچی استفاده می کنند:

• تشخیص سطوح برگشتی (حمایت و مقاومت)
• تعیین روندهای قیمت

کاربرد اول مفهوم فیبوناچی : تشخیص سطوح برگشتی (حمایت و مقاومت)

کاربرد دوم مفهوم فیبوناچی : تعیین روندهای قیمت

در ادامه مقاله مفهوم فیبوناچی به بررسی این دو مورد خواهیم پرداخت. در ادامه با ما همراه باشید تا به شکل ساده استفاده از این ابزار را به شما بیاموزیم.

ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال در برگیرنده طیف گستره ای از ابزارهاست که در این بین سه مورد از بقیه مهم تر محسوب می شوند:

معرفی انواع ابزارهای مهم در فیبوناچی

• فیبوناچی اصلاحی - ریتریسمنت (RET)
• فیبوناچی گسترده - اکستنشن (EXT)
• فیبوناچی پروژکشن (PRO)

فیبوناچی اصلاحی و کاربرد آن (Fibonacci Retracement)

سطوح اصلاحی فیبوناچی خطوط افقی هستند که در آن سطوح حمایت و مقاومت به احتمال زیاد رخ می دهد. آنها بر اساس اعداد فیبوناچی هستند. هر سطح با یک درصد همراه است. درصد به این معنی است که چقدر از یک حرکت قبلی قیمت دوباره اصلاح شده است.سطوح اصلاحی فیبوناچی 23.6%، 38.2%، 61.8%، و 78.6%است. 50% در حالی که به طور رسمی نسبت فیبوناچی نیست هم، استفاده می شود.

اگر بصورت خیلی ساده بخواهیم فیبوناچی اصلاحی یا ریتریسمنت را بیان کنیم، روندی را در نظر بگیرید که قیمت رشد کرده است و بعد از برخورد به مقاومت شروع به اصلاح می نمایید حالا اگر بخواهیم که بدانیم این قیمت تا کجا می تواند اصلاح انجام دهد از این ابزار استفاده می کنیم. فقط کافی است نقطه شروع و پایان روند را پیدا کنید و از این ابزار استفاده نمایید. تفاوتی ندارد روند مد نظر شما صعودی باشد یا نزولی، برای تشخیص نواحی حمایت و مقاومت می توان از این ابزار به خوبی استفاده کرد.

در شکل زیر در جفت ارز دلار فرانک (USDCHF) یک روند صعودی داشتیم که قیمت بعد از برخورد به ناحیه مقاومت استاتیک (ناحیه آبی رنگ) نتوانست صعود بیشتری را انجام دهد و شروع به ریزش کرد. برای اینکه سطوح بازگشتی قیمت را بتوانیم پیدا کنیم از فیبوناچی اصلاحی (ریتریسمنت) استفاده کردیم. شروع فیبوناچی را در ابتدای روند (نقطه صفر) و نقطه پایانی (نقطه 100) آن در انتهای روند قرار می دهیم ( نقاط ابتدا و انتهای روند با دایره آبی رنگ مشخص شده است) و همانگونه که مشاهده می کنید قیمت تا فیبوی %78.6 اصلاحی را انجام داده است (این سطح با خط افقی مشکی رنگ قابل تشخیص است).

در همان جفت ارز، قیمت روند ریزشی داشت که به فیبوی %78.6 واکنش نشان داد برای اینکه بدانیم این روند ریزشی تا کجا می تواند بازگشت نماید دوباره از فیبوناچی اصلاحی استفاده می نماییم که قیمت توانسته تا عدد طلایی فیبوناچی یعنی %61.8 بازگشتی را انجام دهد ولی چون به مقاومت مهمی برخورد کرده است نتوانسته آن را بشکند و ما ریزش را شاهد هستیم حتی برای بار دوم که قیمت به این سطح مقاومت برخورد کرد نتوانست آن را بشکند.

تحلیل شپنا امروز ۲۴ تیر ۱۴۰۱ | چه زمانی شپنا به سمت ۹۲۰ تومان حرکت می‌کند؟

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام شپنا به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد شپنا در روزهای آینده بورس است.

به گزارش نبض بورس، امروز قصد داریم تا به بررسی سهام شپنا به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد شپنا در روزهای آینده بورس است.

شایان ذکر است که این تحلیل به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش شپنا نیست و صرفا یک تحلیل و پیش بینی می باشد.

تحلیل شپنا امروز ۲۴ تیر ۱۴۰۱

شپنا پس از خروج موفقیت آمیز قیمت از ساختار کنج نزولی تشکیل شده طی چند ماه گذشته، موفق به ثبت یک رالی صعودی تا فیبوی ۰.۳۸ اصلاح اخیر در ۶۹۰ تومان شد. به نظر می‌آید قیمت در فاز کنونی در حال تثبیت روی قیمت ۶۹۰ درون ساختار فلگ است که اگر موفق به حفظ آن شود آنگاه تارگت دوم سهم روی فیبوی ۰.۶۱ اصلاح اخیر در ۹۲۰ تومان برای سهم فعال می‌شود. روند صعودی چند ماهه در اندیکاتور RSI همچنان ادامه دارد و تا زمانی که روند صعودی RSI ادامه داشته باشد می‌توان به حفظ روند صعودی و رشد قیمت در سهم امیدوار بود.

ساختار سهم در نمای هارمونیک آن در حال تشکیل الگوی کف دوقلو می‌باشد که اهداف قیمتی آن با آنچه که در بالا و طبق سطوح فیبوناچی گفته شد، مطابقت دارد؛ که البته شرط لازم برای دستیابی به آن حفظ خط گردن الگو در ۶۸۰ تومان می‌باشد.

خلاصه تحلیل تکنیکال شپنا

حمایت اول: ۶۵۰ تومان
حمایت دوم: ۵۹۰ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
نوع الگو: الگوی کف دو قلو
وضعیت اندیکاتور RSI: روند صعودی RSI ادامه دارد
مقاومت اول: ۹۵۰ تومان
مقاومت دوم: ۱,۳۰۰ تومان