انواع الگوهای نموداری

تحلیل نئوویو غسالم (1)

برای تحلیل نئوویو غسالم از دو تایم فریم ماهانه و هفتگی استفاده کرده ایم. برای تحلیل ماهانه به موج شماری این سهم از اواخر سال 96 تا کنون پرداخته ایم.

در ابتدا توجه کنیم تمام دیتای غسالم از ابتدا تا کنون مورد بررسی قرار گرفته است و هم اکنون می دانیم این سهم در گذشته رفتار کاملا غیر ایده آلی داشته به صورتی که در بسیاری از نقاط نمودار هیچ الگوی الیوتی درست و حسابی تشکیل نداده است از این رو تحلیل بلند مدتی برای این سهم تقریبا غیر ممکن است و از طرفی این موضوع تا حدی تحلیل جاری را با چالش مواجه می کند.

اگر بپذیریم کف سال 97 نقطه ی مناسبی برای موج شماری است ، سالمین دارای روندی صعودی و پر قدرت است که با تحلیل قسمت های مختلف آن مشاهده می کنید ، تمامی فازها به لحاظ نئوویو کارکشن استاندارد و یا غیر استاندارد هستند.

طبق تحلیل نئوویو غسالم در تایم فریم ماهانه به نظر می رسد این حرکت پتاسیل تشکیل یک الگوی دیامتریک را داراست که هم اکنون در موج نزولی F از این الگو قرار داریم.

به آنالیز نئوویو غسالم که در کش دیتای ماهانه انجام شده است دقت فرمایید :

تحلیل نئوویو غسالم در نئوویو سنتر – کش دیتای ماهانه

بر اساس آنالیز نئوویو غسالم به وضوح مشخص است که الگو به لحاظ زمانی باید گسترش بیشتری پیداکند و فرم زیگزاگی شکل موج F تا کنون نتوانسته قیمت و زمان مناسبی که درخور موج F باشد صرف کند.

اگر همین فرمت زیگزاگی را در تایم فریم هفتگی مورد بررسی قرار دهیم به نتایج جالبی می رسیم.

ابتدا به موج شماری نئوویو غسالم که در کش دیتای هفتگی انجام شده است دقت فرمایید :انواع الگوهای نموداری

تحلیل نئوویو غسالم در نئوویو سنتر – کش دیتای هفتگی

در این تحلیل سه فاز کارکشن پشت سر هم وجود دارد و به نظر می رسد در فاز سوم یک دیامتریک در حال تشکیل است. این دیامتریک به لحاظ ساختاری-قیمتی-زمانی در هفته ی بعد تکمیل می شود و بهترین ناحیه خرید در محدوده ی 1000-900 تومان ارزیابی می شود.

الگوی احتمالی به عنوان پیش بینی الگوی مثلث همگرای تناوب معکوس یا مثلث خنثی است که با پایان این دیامتریک کوچک وارد موج d به صورت صعودی خواهیم شد. در پیش بینی های اولیه این موج می تواند سودی بین 30 تا 60 درصد به ما برساند که ریسک به ریوارد 1 به 3 تا به 1 به 6 را می تواند به همراه داشته باشد.

خلاصه و نتیجه تحلیل :

این تحلیل چون تکمیل نیست دارای ریسک متوسط به لحاظ الگویی است اما با توجه به فرم الگوی دیامتریک در کش دیتای هفتگی ریسک به ریوارد بسیار مناسبی برای این تحلیل وجود دارد.

در صورت بازگشت قیمت و با مشاهده کندل بازگشتی در ناحیه 1000-900 تومان می توانید وارد این معامله شوید.

حد ضرر این الگو 5 درصد پایین تر از کندل بازگشتی در هفته بعد می باشد و به صورت حدودی استاپ استاتیکی این الگو در محدوده ی 900 تومان قرار دارد.

هفته ی بعد در آپدیت سریع واکنش بازار به ناحیه مزبور مورد بررسی بیشتر قرار می گیرد.

الگو های نموداری در تحلیل تکنیکال کلاسیک

ساعد نیوز: شناخت الگوهای قیمتی یکی از اولین مفاهیمی است، که معامله گران فنی از همان ابتدای شروع به کار در بازار سهام با آن مأنوس می‌شوند.الگوهای نموداری، بخش مهمی از تحلیل تکنیکال کلاسیک هستند و معامله‌گرانی که با استفاده از نمودار به خرید و فروش سهام می‌پردازند، باید با این الگوها آشنایی داشته باشند.

الگو های نموداری در تحلیل تکنیکال کلاسیک

شناخت الگوهای قیمتی یکی از اولین مفاهیمی است، که معامله گران فنی از همان ابتدای شروع به کار در بازار سهام با آن مأنوس می شوند.الگوهای نموداری، بخش مهمی از تحلیل تکنیکال کلاسیک هستند و معامله گرانی که با استفاده از نمودار به خرید و فروش سهام می پردازند، باید با این الگوها آشنایی داشته باشند.یکی از بارزترین ویژگی های ابزار تحلیل تکنیکال، قابلیت تکرارپذیری آن هاست، به گونه ای که به راحتی می توان در هر نمودار و هر تایم فریم، آن ها را مشاهده نمود. الگوهای قیمتی می توانند به عنوان سیگنالی برای ورود، ابزار تایید و یا به منظور پیش بینی جهت و میزان تحرکات قیمتی بازار، مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله بر اساس محبوبیت و میزان کارایی، چند مورد از قدرتمندترین الگوهای نموداری را با ذکر جزئیات مهم توضیح خواهیم داد.تشخیص این الگوها در نمودار، کمک می کند تا بازار را بهتر درک کرده و نسبت به حرکات قیمت در آینده، ذهنیت داشته باشیم. به طور کلی الگوهای قیمتی به دودسته ادامه دهنده و بازگشتی تقسیم می شوند که الگوهای سر و شانه، سقف و کف دوقلو و سه قلو جزء بازگشتی ها و پرچم و مستطیل در دسته الگوهای ادامه دهنده قرار می گیرند. طبق بررسی های انجام شده از بین موارد مذکور، الگوی سر و شانه از منظر بسیاری از معامله گران، پرکاربردترین الگوی نموداری است. شناخت صحیح و درک عمیق این الگوها، منجر به این می شود که در معامله گری به دید وسیع تری دست یابید، که همین توانایی می تواند مسبب رشد سرمایه و موفقیت در بلندمدت باشد.

نکات عمومی مربوط به الگوهای قیمتی

• حین تشکیل یک الگوی نموداری، تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید صحت و قدرت الگو است.
• هرکدام از الگوهای قیمتی بر اساس ماهیتشان، یک هدف نموداری از پیش تعیین شده دارند. میزان تحقق این انتظارات، کاملاً به روند بازار بستگی دارد.
• هر چه شکل گیری یک الگو مدت زمان بیشتری طول بکشد، انتظار می رود که حرکات قیمتی بزرگتری در پیش باشد.
• بسیاری از الگوهای نموداری ازلحاظ جزئیات شباهت زیادی به یکدیگر دارند. از این رو به منظور تمیز دادن آن ها از یکدیگر، باید به عواملی نظیر شکست های قیمتی، تغییر حجم معاملات و…، دقت کنیم.
• یکی از بهترین روش های تشخیص شکست، افزایش حجم معاملات حین خروج قیمت از نواحی حمایت یا مقاومت است. هنگام استفاده از الگوهای قیمتی، همواره این نکته را در نظر داشته باشید.
• برخی صاحب نظران معتقدند به منظور اینکه الگوهای نموداری از قدرت بیشتری برخوردار باشند، باید در طول تشکیل الگو، حجم معاملات در نقاط کف و سقف به ترتیب از سمت چپ به راست نمودار کاهش یافته و در نقطه شکست، شاهد افزایش حجم معاملات باشیم.

الگوی سر و شانه

تقریباً می توان گفت محبوب ترین و معتبرترین الگوی نموداری بازگشتی در تحلیل تکنیکال است، که کارایی آن به مرور زمان و در شرایط مختلفی اثبات شده است. تشکیل این الگو می تواند موجب وقوع یک نقطه عطف خیلی مهم یا یک اصلاح قیمت کوتاه مدت و معمولی باشد. بر اساس نمودار، الگوی سر و شانه کلاسیک یک سیگنال نزولی و سر و شانه معکوس نشانه ای از احتمال وقوع روند صعودی است. به لحاظ هندسی، الگوی سر و شانه کلاسیک از شکل گیری سه قله به صورت متوالی تشکیل می شود که، دومین قله (سر) نسبت به سایرین (شانه ها) بلندتر بوده و درنهایت طرحی شبیه به سر و شانه های انسان در نمودار به وجود می آید. درصورتی که چنین آرایشی به وسیله دره ها شکل بگیرد، الگوی سر و شانه معکوس خواهیم داشت. این الگو معمولاً پس از یک روند قوی رخ می دهد و برحسب شرایط بازار، می تواند نشانه ای از تغییر تمایلات جمعی و پتانسیل یک بازگشت قیمتی قریب الوقوع باشد.
تحلیل دقیق جریان عرضه و تقاضای حاکم بر روند شکل گیری الگوی سر و شانه در حالت کلاسیک نشان دهنده این است که در ابتدا خریداران بر بازار تسلط داشته و قیمت را تا سطح مشخصی افزایش داده اند، سپس تعدادی از فروشندگان باعرضه سهام خود موجب کاهش قیمت ها شده و اولین قله در نمودار تشکیل می شود. در ادامه با توجه به اینکه هنوز خریداران امید به صعود قیمت دارند، با افزایش حجم سفارشات خرید و عقب نشینی فروشندگان، بازار دوباره شروع به رشد خواهد نمود. این بار به دلیل تقویت انتظارات مثبت در میان معامله گران و با استناد به اتمام اصلاح قیمتی و آغاز موج جدید صعودی، جریان ورودی پول تقویت شده و سطح مقاومتی پیش رو (قله قبلی) نیز درهم شکسته و قیمت نقطه بالای جدیدی در نمودار ثبت می کند. سپس با توجه به صعود قیمت ها، برخی خریداران قبلی به منظور محافظت از سود، اقدام به فروش نموده و در همین حین با اضافه شدن سایر فروشندگان، قیمت کاهش یافته و به سطح حمایتی (قله یا مقاومت قبلی که بر اساس قانون تبدیل سطوح تبدیل به حمایت شده) پیش روی خود می رسد که با افزایش فشار فروش این سطح نیز شکسته شده و درنهایت با شکل گیری یک موج سنگین نزولی قیمت تا حوالی دره اول سقوط می کند. در این مرحله دوباره تعدادی از خریداران سمج با سفارشات خرید خود موجب صعود قیمت ها می شوند، با این تفاوت که این روند صعودی دوامی نداشته و پس از صعود تا حدود قله اول، فروشندگان برای سومین باربر بازار مسلط شده و با فروش های خود موجب شکل گیری یک روند نزولی قوی می شوند. کاهش قیمت حتی با رسیدن به خط روند حمایتی ناشی از اتصال دودره قبلی که خط گردن نامیده می شود نیز متوقف نشده و پس از شکست این سطح با حجم معاملات سنگین، روند نزولی قوی آغاز می شود. ازلحاظ روانشناسی این الگو بیانگر سه بار تلاش نافرجام خریداران در راستای ادامه روند صعودی است که، درنهایت با شکست رو به پایین خط گردن الگو، سیگنال قوی نزولی نمایان می شود. هدف قیمتی این الگو، حداقل به اندازه فاصله قله دوم تا خط گردن است. الگوی سر و شانه معکوس، دقیقاً یک تصویر آیینه ای از حالت کلاسیک است، که بر اساس نحوه شکل گیری دره ها قابل تشخیص می باشد. تفاوت در این است که برخلاف حالت کلاسیک، تشکیل این الگو تداعی کننده یک سیگنال صعودی است.

آموزش کسب درآمد از الگوهای صعودی در تحلیل تکنیکال بیت کوین

الگوهای صعودی در تحلیل تکنیکال، از انواع الگوهای تحلیلی به شمار می‌روند که برای بررسی شرایط فعلی بازار ارزهای دیجیتال و پیش بینی آینده به کار می‌رود. یک جمله قابل توجه وجود دارد: «گرچه گذشته خود را تکرار نمی‌کند اما همانند یک شعر، قافیه دارد». الگوهای نموداری نیز روندهای گذشته بازار را نشان می‌دهند. از طریق آن می‌توان متوجه شد که شرایط فعلی بازار به چه سمتی پیش خواهد رفت. مشخص است که اگر مهارت تحلیل نمودارهای قیمتی را داشته باشید، معامله‌ها و سرمایه گذاری‌ بهتری خواهید داشت. شک نداشته باشید که کسب درآمد از ارز دیجیتال بدون آینده نگری، امکان پذیر نیست و شما باید در این راستا آموزش ببینید یا از متخصصان مجرب در تیم بایننس ایرانی کمک بگیرید. در ادامه با معروف‌ترین و شناخته شده‌ترین الگوهای صعودی در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم، با ما همراه باشید.

آموزش جامع انواع الگوهای صعودی در تحلیل تکنیکال

• اهمیت الگوهای صعودی در تحلیل تکنیکال
• الگوی هَمِر (Hammer)
• الگوی نافذ (Piercing Pattern)
• الگوی پوشاننده صعودی
• الگوی پرچم صعودی (bull flag)
• الگوی سه گوش صعودی
• الگوی مثلث صعودی
• الگوی مثلث متقارن
• الگوی گُوِه افزایشی
• الگوی سقف و کف دو قلو (حالت w)
• الگوی سر و شانه معکوس (Head and shoulders Reverso)
• الگوی فنجانو دسته (cup)

اهمیت الگوهای صعودی در تحلیل تکنیکال

الگوهای نموداری بهترین منابع برای نمایش تاریخ می‌باشد. با مشاهده الگوها متوجه می‌شوید که بازار در گذشته در شرایطی مشابه شرایط فعلی، چه واکنشی داشته و چه روندی را طی کرده است. این اطلاعات بسیار ارزشمند هستند و به شناخت بازار ارزهای دیجیتال و کسب درآمد از ارزهای دیجیتال کمک بزرگی می‌کند. عبارت الگوهای نموداری به شما می‌گویند که دقیقاً کجا باید خرید کنید، محل فروش کجاست و با استفاده از آن حد سود و ضرر خود را کنترل کنید. در زمینه الگوهای صعودی در تحلیل تکنیکال، می‌توانید از تیم بایننس ایرانی که سال‌ها تجربه دارد، مشاوره بگیرید.

در ادامه الگوهای مهم و صعودی را آورده‌ایم، البته نمودارهای نزولی را در مقاله جداگانه بررسی نموده‌ایم.

الگوی هَمِر (Hammer)

نام دیگر این الگو چکش است که از جمله الگوهای تک شمعی به شمار می‌رود و خصوصیات آن شامل زیر می‌شود:

• تشکیل یک بدنه کوچک در نزدیکی یا در انتهای قسمت دامنه شمع
• عدم تاثیر رنگ بدنه البته در صورت صعودی یعنی سفید، قدرت بازگشتی آن بیشتر است.
• سایه پایینی بلند با طول چند برابر بدنه شمع
• کلاً نبودن یا بسیار کوچک بودن سایه بالایی
• قرار گرفتن قیمت پایینی در بالاترین محدوده قیمت دامنه شمع

الگوی نافذ (Piercing Pattern)

یک الگوی بازگشتی صعودی است و حاصل ترکیب دو شمع سیاه و سفید می‌باشد. خصوصیات این نمودار:

• تشکیل در انتهای روند نزولی
• اولین شمع آن همانند روند قبلی‌اش یک بدنه نزولی است بلند یا متوسط می‌باشد و از آن اطمینان می‌کنند که روند نزولی می‌شود.
• شمع دوم حالت مخالف با شمع قبلی که صعودی می‌باشد، دارد. یعنی نقطه شروع آن با قیمتی کمتر از شمع قبل آغاز می‌گردد و تا مسیر 50 درصدی بدنه قبلی پیش می‌رود و همان جا تمام می‌شود.

الگوی پوشاننده صعودی

این الگو یکی از انواع الگوهای صعودی در تحلیل تکنیکال است. مانند الگوی نافذ، ترکیبی از دو شمع با رنگ‌های سیاه و سفید می‌باشد که در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد. ویژگی‌های الگوی پوشاننده صعودی:

• شمع اول مانند شمع قبلی خود حالت نزولی دارد.
• شمع دوم حالتی مخالف با شمع قبلی دارد.
• بدنه شمع دوم از قیمتی کمتر از قیمت پایانی قیمت قبلی شروع می‌شود و مسیر خود را تا جایی پیش می‌برد که بدنه قبلی را کامل بپوشاند و در نهایت در ناحیه‌ای بالاتر یا همان جا تمام شود.

اگر احساس می‌کنید تا این قسمت آموزش برایتان سخت بوده یا هنوز این نکات را به صورت حرفه‌ای یاد نگرفته‌اید، می‌توانید در کانال بایننس ایرانی عضو شوید و فعلاً کسب سود کنید. در ادامه با الگوهای بیشتری آشنا می‌شوید.

الگوی پرچم صعودی (bull flag)

این الگو در روندهای صعودی رخ می‌دهد و مسیر آن به شکل زیر انواع الگوهای نموداری است:

• ابتدا یک حرکت تند صعودی به سمت بالا
• سپس افت کوتاه مدت در منطقه اصلاحی
• در انتها ادامه روند صعودی قبلی

الگوی سه گوش صعودی

همانند الگوی پرچم صعودی می‌باشد که نام آن را سه گوش گذاشته‌اند. منطقه اصلاحی بسیار شبیه یک مثلث و خنثی می‌باشد. باید این الگو را طبق روند قبلی تفسیر کرد.

الگوی مثلث صعودی

این الگو زمانی اتفاق می‌افتد که یک منطقه مقاومتی شکل می‌گیرد و سطح کف افزایشی باعث ایجاد روند افزایشی می‌گردد. به این معنا که هر بار که قیمت از سطح مقاومتی عبور می‌کند، شکست می‌خورد اما افت آن هر بار کمتر می‌شود. ضمن اینکه سطح کف نیز افزایش می‌یابد چون موج خرید بالا می‌رود.

الگوی گُوِه افزایشی (Rising wedge)

تفسیر این الگو به این صورت است که زمانی که قیمت افزایش می‌یابد، روند صعودی ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود. در انتها روند از حالت صعودی خارج شده به روند نزولی شکسته می‌شود.

الگوی سقف و کف دو قلو (حالت w)

الگوی سقف و کف دو قلو یکی از الگوهای صعودی در تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال است. در این الگو مشاهده می‌شود که قیمت در بازار ارزهای دیجیتال دو بار به کف برخورد می‌کند اما مجدداً حالت صعودی می‌گیرد و افزایش می‌یابد. دقت نمایید که در این نمودار، بازگشت قیمت اول باید در بین دو سطح اتفاق بیفتد.

الگوی سر و شانه معکوس (Head and shoulders Reverso)

این الگو یکی دیگر از الگوهای صعودی در تحلیل تکنیکال است. الگوی سر و شانه معکوس نشان دهنده معکوس شدن روند به صورت صعودی می‌باشد. در این الگو سه دره و یک مبنا (که خط گردن نامیده می‌شود) مشاهده می‌کنید. دو دره کناری در یک سطح قرار دارند اما دره میانی تا سطحی پایین‌تر کشیده می‌شود. تفسیرش این است که در بازار ارزهای دیجیتال ابتدا قیمت کاهش می‌یابد سپس در همان سطح حمایت نوسان می‌کند. دقت کنید که این الگو اگر قیمت سطح مقاومت در خط را بشکند و به بالاتر صعود کند، تایید می‌شود.

الگوی فنجانو دسته (cup)

این الگو هم جزء الگوهای صعودی در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود. زمانی که وارد کاپ (cup) یا فنجان می‌شود، بعد از خارج شدن به اندازه عمق الگو صعود می‌کند. لزومی ندارد که حتما دسته بلندی در سمت راست تشکیل شود بلکه گاهی اوقات اندازه این دسته کوچک می‌باشد. دقت کنید که الگو هنگام خارج شدن از کاپ تا خط گردن رشد می‌کند و باز هم روند صعودی خود را ادامه می‌دهد و به این طریق از خط گردن بالاتر می‌رود.

جمع‌بندی

الگوهای نموداری روند گذشته بازار ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهند. با تفسیر آن‌ها می‌توان متوجه شد که بازار در شرایط فعلی چه واکنشی نشان خواهد داد تا سرمایه گذاری و معامله‌های خود را هوشمندانه انجام دهیم. طبیعی است که تشخیص این نمودارها و تحلیل آن‌ها کاری تخصصی می‌‌باشد. خودتان باید زمان زیادی را صرف کنید، آزمون و خطاهای زیادی را پشت سر بگذارید، ضرر و زیان زیادی را متحمل شوید تا به آن‌ها مسلط شوید. تیم بایننس ایرانی با تکیه بر سال‌ها تجربه و دانش سرمایه گذاری در بازارهای ارز دیجیتال، آماده خدمت رسانی به شماست.

الگوهای نمودار کندل ژاپنی

در مطلب پیشین، انواع رایج کندل‌های ژاپنی را بررسی کردیم. در این مطلب با الگوهای این نوع نمودار آشنا می‌شویم.

همانطور که نمودارهای شمعی سیگنال، ارائه‌دهنده‌ی سیگنال هستند. هنگامی که این شمع‌های قیمت به صورت دنباله ظاهر می‌شوند می‌توانند به‌عنوان سیگنال عملکرد قیمت در آینده عمل کنند. بنابراین قادر هستند تا معامله‌گران را از آنچه که در پیش رو دارند مطلع سازند.

الگوی کندل ژاپنی پوششی

این نوع الگوی نموداری از دو شمع قیمتی تشکیل شده می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. این الگو زمانی اتفاق می‌افتد که بدنه شمع جدید قیمت، شمع قبلی را کاملاً ببلعد.

اگر شمع اول قرمز باشد، و شمع بعدی به رنگ سبز بوده و شمع قرمز قبلی را کاملاً پوشش دهد، این به معنی قیمت صعودی است. برعکس همین مسئله را می توان برای پوشش نزولی بیان کرد. این الگوها به عنوان یک وارونه سازی کوتاه مدت عمل می‌کنند.

الگوی کندل ژاپنی هارامی یا باردار (Harami)

نام این الگوی کندل ژاپنی از واژه‌ی ژاپنی هارامی به‌معنی باردار آمده است. این الگوی نموداری به‌صورت یک شمع بزرگ به شکل زنی باردار با شمع کوچکتر ظاهر می‌شود. این ساختار هنگام باز و بسته شدن شمع بعدی در بدنه شمع قبلی ایجاد می‌شود و بسته به رنگ شمع‌های قیمت، می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

الگوی توییزر یا انبرک

توییزر باتم و توییزر آپ از الگوی‌های نموداری معکوس‌ساز هستند. زمانی که شمع به دنبال یک پیشروی قوی حرکت می‌کند، شمع دیگر تقریباً در همان قیمت و مسافت ولی در جهت مخالف حرکت می‌کند ، تقریباً تمام حرکت اول را پاک می‌کند.

الگوی سه سرباز سفید / سه کلاغ سیاه

این نوع الگوی نمودار پس از تأیید هر الگوی نشان می‌دهد که روند قوی در حال ظهور است. سه سرباز سفید مجموعه‌ای از سه شمع با اندازه مشابه است که بصورت صعودی پشت سر هم قرار می‌گیرند. سه کلاغ سیاه مجموعه‌ای از سه شمع با اندازه مشابه است که به طور متوالی و به‌صورت نزولی دیده می‌شوند.

الگوی ستاره صبحگاهی / ستاره شامگاهی

این یک الگوی معکوس‌ساز دیگر است که در بالا یا پایین یک روند اتفاق می‌افتد. وقتی اتفاق می‌افتد که یک پیشروی قوی بسته شده و قبل از حرکت قوی به سمت پایین یک دوجی تشکیل می‌شود. اگر حرکت در خلاف جهت حرکت اولیه بیش از 50٪ از حرکت اولیه را ببندد، این الگو تأیید می شود.

آموزش کامل ۱۵ الگوی معروف نمودار شمعی در تحلیل تکنیکال

نمودارهای شمعی (Candlesticks) یکی از رایج‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، برای بررسی الگوها و روندهای قیمتی است. این نمودارها قرن‌هاست که برای شناسایی و پیش‌بینی الگوهای قیمتی مورد استفاده معامله گران و سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. در ادامه می‌توانید با برخی از مهم‌ترین و مشهورترین الگوهای نمودار شمعی آشنا شده و در تحلیل تکنیکال خود از آن‌ها کمک بگیرید.

سرفصل‌های این آموزش

چگونه از الگوهای نمودار شمعی استفاده کنیم؟

در واقع الگوهای شمعی بی‌شماری وجود دارد که معامله گران می‌توانند به کمک آن‌ها، ناحیه‌های موردنظر خود را در یک نمودار شناسایی کرده و درباره آینده آن تصمیم‌گیری کنند. از این موارد می‌توان برای معاملات روزانه، معاملات نوسان گیری (Swing) و حتی معاملات بلندمدت استفاده کرد. در حالی که برخی از الگوهای شمعی ممکن است نقطه‌نظر و دیدگاهی در مورد تعادل بین خریداران و فروشندگان ارائه دهند، برخی دیگر از این الگوها ممکن است نشان‌دهنده تغییر یا ادامه روند و یا عدم تصمیم‌گیری باشند.

باید توجه داشت که الگوهای شمعی تنها معیار و سیگنال خریدوفروش نیستند. در عوض از آن‌ها به عنوان راهی برای بررسی ساختار بازار و یافتن نشانه‌ای بالقوه از یک فرصت پیش رو استفاده می‌شود. به همین ترتیب، بررسی الگوها همیشه مفید است.چراکه نشانه‌های گسترده‌تر در فضای بازار و سایر عوامل بازار، می‌تواند در این الگوها نمود پیدا کند.

به طور خلاصه، مانند سایر ابزار تجزیه‌وتحلیل بازار، الگوهای شمعی نیز در ترکیب با دیگر روش‌ها و تکنیک‌ها، کاربرد دارند. این تکنیک‌ها ممکن است شامل روش ویکوف (Wyckoff Method)، نظریه امواج الیوت و نظریه داو باشد. همچنین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، مانند خطوط روند ، میانگین متحرک ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، استوکاستیک RSI، باندهای بولینگر ، ابر ایچیموکو ، Parabolic SAR یا MACD نیز در این مسئله کاربرد دارند.

مشهورترین الگوهای نمودار شمعی

الف – الگوهای بازگشت صعودی

چکش (Hammer)

شکل این الگو، به صورت شمعی است که دم یا فتیله آن در سمت پایین تشکیل‌شده است و اندازه این فتیله حداقل دو برابر بدنه اصلی شمع است. تصویر این شمع به خوبی شکل چکش را تداعی می‌کند.

چکش نشان می‌دهد که اگرچه فشار فروش در این بخش زیاد بوده است، اما بازار گاوی یا صعودی قدرتمند ظاهرشده است و توانسته بر این حجم بالای فروش غلبه کند. به‌طورکلی چکش را به عنوان نشانه تغییر بازار می دانند. چکش می‌تواند به رنگ قرمز یا سبز باشد، اما چکش‌های سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بازار گاوی از بازار خرسی است، در نتیجه می‌توان نتیجه گرفت تمایل بازار به صعود قیمت است.

چکش وارونه

این الگو که به نام چکش معکوس نیز شناخته می‌شود، دقیقاً مانند الگو چکش است. اما فتیله بلند آن در قسمت بالای بدنه تشکیل می‌شود. درست مانند الگوی چکش، اندازه فتیله بالایی باید حداقل دو برابر خود بدنه شمع باشد.

یک چکش وارونه در کف روند نزولی رخ داده و می‌تواند نشان‌دهنده یک برگشت بالقوه به سمت بالا و تغییر جهت روند باشد. فتیله بالایی تشکیل‌شده در شمع نشان می‌دهد که اگرچه فروشندگان تلاش کرده‌اند قیمت نزدیک به قیمت شروع، بسته شود اما قیمت از مسیر حرکتی نزولی درآمده است. به‌این‌ترتیب، چکش وارونه ممکن است نشان‌دهنده این باشد که خریداران به‌زودی کنترل بازار را به دست می‌گیرند.

سه سرباز سفید

الگوی سه سرباز سفید از سه شمع سبز متوالی تشکیل می‌شود، هر یک از آن‌ها در بدنه شمع قبلی باز می‌شوند و در سطحی بالاتر از حد شمع قبلی خود بسته می‌شوند.

به طور ایده آل، در این شمع‌ها نباید فتیله‌های بلند به سمت پایین تشکیل شود. در این صورت سه سرباز سفید به معنای فشار خرید مداوم و نهایتاً افزایش قیمت است. البته از اندازه شمع‌ها و اندازه فتیله‌ها می‌توان بازار را قضاوت کرد و پی به‌احتمال ادامه حرکت یا اصلاح احتمالی قیمت برد.

هارامی صعودی

الگوی هارامی صعودی، تشکیل‌شده از یک شمع قرمز بلند است که به دنبال آن یک شمع سبز کوچک‌تر تشکیل می‌شود و همچنین شمع سبز کاملاً در بدنه شمع قرمز جا می‌شود.

هارامی صعودی می‌تواند طی دو یا چند روز آشکار شود و این الگویی است که نشان می‌دهد نیروی فروش در حال کند شدن است و احتمالاً فروش به‌زودی پایان یابد.

ب – الگوهای وارونه نزولی

مرد به دار آویخته (Hanging Man)

الگوی مرد دار آویخته تقریباً معادل نزولی الگوی چکش است. به‌طورمعمول در انتهای یک روند صعودی شمعی با بدنه‌ای کوچک در بالای شمع و فتیله‌ای بلند، به سمت پایین (شبیه واژه انگلیسی T) شکل می‌گیرد.

فتیله به سمت پایین نشان‌دهنده آن است که فروش زیادی در جریان بوده است، اما با این وجود خریداران موفق شدند کنترل قیمت را پس بگیرند و قیمت را بالاتر ببرند. باید در نظر داشت، پس از یک روند قیمتی صعودی طولانی‌مدت، فروش این‌چنینی، ممکن است به عنوان هشداری مبنی بر اینکه خریداران به‌زودی کنترل بازار را از دست می‌دهند و روند نزولی آغاز می‌شود؛ تلقی شود.

ستاره دنباله‌دار

الگوی ستاره دنباله‌دار نوعی از شمع‌ها است که دارای یک فتیله بلند در قسمت بالایی و گاهی هم دارای یک فتیله کوچک در بخش پایین است. البته گاهی فتیله کوچک پایینی تشکیل نمی‌شود. بدنه شمع در اندازه‌ای کوچک است و معمولاً در نزدیکی سطح پایینی شمع تشکیل می‌شود. ستاره دنباله‌دار شکلی مشابه چکش وارونه دارد اما برخلاف چکش وارونه، در پایان یک روند صعودی تشکیل می‌شود.

این الگو نشان می‌دهد که بازار به بالاترین سطح رسیده است اما پس‌ازآن فروشندگان کنترل را در دست گرفته و قیمت را به پایین نزول داده‌اند. برخی از معامله گران ترجیح می‌دهند تا چند شمع بعدی هم برای تائید الگو تشکیل شود، سپس تغییر روند برایشان ثابت‌شده و بر اساس آن تصمیم‌گیری می‌کنند.

سه کلاغ سیاه (Three black crows)

الگوی سه کلاغ سیاه از سه شمع قرمز متوالی ساخته‌شده است که هر یک از آن‌ها در راستای بدنه شمع قبلی باز یا آغاز می‌شوند و در سطحی پایین‌تر از سطح شمع قبلی بسته می‌شوند.

این الگو معادل نزولی سه سرباز سفید است. در حالت ایده آل، این شمع‌ها نباید دارای فتیله‌های بلند به سمت بالا باشند. از اندازه شمع‌ها و طول فتیله‌ها می‌توان برای قضاوت در مورد ادامه استفاده کرد و پی به‌احتمال ادامه حرکت یا اصلاح احتمالی قیمت برد.

هارامی نزولی

هارامی نزولی یک شمع به رنگ سبز و بلند است و به دنبال آن یک شمع قرمز کوچک‌تر تشکیل می‌شود و همچنین شمع قرمز کاملاً در بدنه شمع سبز جا می‌شود.

هارامی نزولی می‌تواند طی دو یا چند روز آشکار شود و این الگویی است که نشان می‌دهد نیروی خرید در حال کند شدن است و معمولاً در پایان یک روند نزولی آشکار می‌شود.

پوشش ابر سیاه (Dark cloud cover)

الگوی پوشش ابر سیاه از یک شمع قرمز تشکیل‌شده است که در بالای یک شمع سبز قبلی خود باز می‌شود اما این شمع، در زیر نقطه میانی شمع قبلی خود بسته می‌شود.

اغلب این الگو می‌تواند با حجم زیاد همراه بشود، که نشان‌دهنده آن است که حرکت ممکن است از روند صعودی به روند نزولی تغییر جهت دهد. معامله گران برای تائید این موضوع ممکن است منتظر شمع قرمز سوم در الگو شوند.

پ – الگوهای ادامه‌دار

الگو سه‌گانه صعودی(Rising three methods)

این الگو در یک روند صعودی اتفاق می‌افتد، جایی که سه شمع قرمز متوالی با بدنه‌هایی کوچک در روند صعودی به دنبال یکدیگر در نمودار ظاهر می‌شوند. در حالتی ایده آل، شمع‌های قرمز نباید محدوده شمع قبلی خود را نقض کنند.

ادامه‌دار بودن این روند با ظاهر شدن یک شمع سبز با بدنه‌ای بلند تائید می‌شود، که نشان‌دهنده آن است که گاوها دوباره کنترل روند را در دست گرفته اند و روند صعودی ادامه دارد.

الگو سه‌گانه نزولی (Falling three methods)

این الگو نقطه عکس الگو سه‌گانه صعودی است و نشان‌دهنده آن است که ادامه حرکت به سوی روند نزولی است.

دوجی (Doji)

الگو دوجی زمانی تشکیل می‌شود که نقطه باز شدن و بسته شدن یک شمع یکسان باشد (یا بسیار نزدیک به یکدیگر باشد). قیمت می‌تواند به سمت بالا یا پایین نقطه باز شدن شمع حرکت کند اما در نهایت در نقطه باز شدن قیمت یا نزدیک آن بسته می‌شود. به‌این‌ترتیب،از یک الگو دوجی می‌توان بلاتکلیفی بین نیروهای خریدوفروش را مشاهده کرد.

در این الگو، بسته به جایی که خط(Line) باز شدن/بسته شدن شمع اتفاق می‌افتد ، می‌توان دوجی را به شکل‌های زیر تفسیر کرد:

۱- دوجی سنگ قبر(Gravestone Doji) :

شمع وارونه نزولی که از یک فتیله بلند در قسمت بالایی تشکیل‌شده و نقطه باز شدن و بسته شدن شمع نزدیک پایین شمع ظاهر می‌شود.

۲ – دوجی پا بلند (Long-legged Doji) :

شمع بلاتکلیف که دارای دو فتیله هم در قسمت پایین و هم در انواع الگوهای نموداری قسمت بالای شمع است و نقطه باز شدن و بسته شدن شمع هم نزدیک به نقطه میانی ظاهر می‌شود.

۳- دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji) :

الگویی است که بسته به شرایط هم می‌تواند صعودی باشد و هم نزولی. این الگو از یک فتیله بلند به سمت پایین ساخته‌شده است و نقطه باز شدن و بسته شدن قیمت هم در نزدیکی سطح بالای شمع نمایان می‌شود.

طبق تعریف اولیه دوجی؛ نقطه باز و بسته شدن شمع باید دقیقاً یکسان باشد اما اگر این نقطه دقیقاً یکسان نباشد اما بسیار به هم نزدیک باشند چه؟ در این حالت با کندل اسپینینگ تاپ (spinning top) مواجهیم. ازآنجایی‌که بازار رمزارزها می‌تواند بسیار بی‌ثبات باشد ، یک دوجی دقیق خیلی نادر رخ می‌دهد. به‌این‌ترتیب اغلب ازاسپینینگ تاپ به جای دوجی استفاده می‌شود.

سخن پایانی

حتی اگر قصد استفاده از الگوهای شمعی را نداشته باشید، آشنایی حداقلی با آن‌ها برای هر معامله‌گری ضروری است.

علاوه بر این استفاده بدون هیچ ابزار دیگری از آن‌ها نیز به‌هیچ‌عنوان توصیه نمی‌شود. آن‌ها می‌توانند بدون شک برای تجزیه‌وتحلیل بازارها مفید باشند، اما فراموش نکنید که بر اساس هیچ اصول علمی یا قانونی‌ای نبوده و تنها نقش بصری نیروهای خریدوفروش هستند.