ایده های معاملاتی فارکس

در این سناریو، تریدر از نسبت RR 1:1 استفاده می کند، بیشترین سودها و ضررها به ترتیب ۱۵+ و ۱۵- هستند

ایده های معاملاتی

The short term NZDCHF price forecast is bearish. The NZDCHF price is retracing down after breaching above the upper bound of downward channel. Most likely the price will continue falling while there is small likelihood it may reverse and rise to test Fibonacci 61.8 level.

ایدۀ معاملاتی - #C-BRENT, 02-06-2022

BRENT moved up from the "Bullish Flag & Price Channel" technical chart pattern. The current forecast is bullish

ایدۀ معاملاتی - #C-ROBUSTA, 02-06-2022

ROBUSTA moved up from the "Triangle" technical chart pattern. The current forecast is bullish

ایدۀ معاملاتی - GBPJPY, 02-06-2022

The short term GBPJPY price forecast is bullish. The GBPJPY price is retracing up after testing the support line. Most likely the price will continue advancing to test Fibonacci 38.2 level while there is small likelihood it may reverse down to test the support again.

ایدۀ معاملاتی - XPTUSD, 01-06-2022

XPTUSD moved up from the "Triangle" technical chart pattern. The current forecast is bullish

ایدۀ معاملاتی - USDSEK, 01-06-2022

Short term USDSEK forecast is bullish. The technical analysis of the USDSEK chart in daily timeframe reveals the ایده های معاملاتی فارکس price is trading with upward bias after failing to breach the support line. Most likely the price will continue rising while there is a likelihood the price may reverse and test the support line again.

ایدۀ معاملاتی - BTCUSD, 31-05-2022

BTCUSD moved up from the "Triangle & Bullish Flag" technical chart pattern. The current forecast is bullish

ایدۀ معاملاتی - XAGUSD, 31-05-2022

The short term XAGUSD price forecast is bullish. The XAGUSD price is rising as it retraced up back into the upward channel. Most likely the price will continue rising while there is small likelihood it may reverse to test the lower bound of the channel again.

ایدۀ معاملاتی - #C-SOYBM, 30-05-2022

SOYBM moved up from the "Bullish Flag" technical chart pattern. The current forecast is bullish

ایده های معاملاتی فارکس: شروع معامله اسکالپ

به توصیف نسبت RR(ریسک/ریوارد) در یک معامله اسکالپ بپردازیم.

این ایده معاملاتی می گوید تریدر می تواند هر معامله را یک در شروع معامله اسکالپ در نظر بگیرد

اما با رشد معامله و حرکت تایم فریم های بلندتر در جهت روند، آن را به یک معامله روزانه

و حتی معامله روزانه (یا سوئینگ) تبدیل کند.

می توانید معامله را با نسبت RR 1:1 شروع کنید (ریسک کردن روی همان مقدار پیپ که می خواهیم سود کنیم).

با رشد معامله و حرکت بازار در جهت دلخواه، به تایم فریم های بلندتر بروید تا بتوانید روند، سطوح حمایت و مقاومت

اندیکاتورها و … را آنالیز کنید.

اگر همه چیز مطابق برنامه بود، می توانید این معامله را به یک فرصت بلندمدت تبدیل کنید.

البته همه معاملات در حالت آزاد یا سوئینگ جواب نمی دهند و باید مطمئن شویم فاکتورهای تکنیکال

برای تایم فریم های بلند مساعد هستند.

وضعیت حساب معاملاتی تریدری که این ایده معاملاتی را دنبال می کند، به صورت زیر خواهد بود:

در این سناریو، تریدر از نسبت RR 1:1 استفاده می کند، بیشترین سودها و ضررها به ترتیب ۱۵+ و ۱۵- هستند

و دقت سیستم ۵۰ درصد است.

چیزی که باعث تغییر در مقدار پیپ های بدست آمده می شود، دو معامله ای است که به صورت اسکالپ

شروع شده اما در نهایت به حالت سوئینگ درآمده است.

اگر از این ایده معاملاتی استفاده می کنید، می توانید چند تکنیک مدیریت ریسک و سرمایه را با هم ترکیب کنید

تکنیک ضرر متحرک برای حفظ کردن بخشی از سود و ترک بازار بعد از رسیدن قیمت به سطح ضرر متحرک

تکنیک هرمی سازی و … .

این ایده معاملاتی بیشتر از همه برای جفت های ارزی GBP/USD و USD/CAD توصیه می شود

چون نسبت به سایر جفت های ارزی نوسان بیشتری دارند. استرس و تنش معامله با این سبک بسیار بالاست

و برای همه تریدرها مناسب نیست؛ با اینحال توصیه می کنیم یکبار این روش را امتحان کنید.

شاید این روش بهترین نتیجه را برای شما به همراه داشته باشد!

برای عضویت در کانال ما آیدی ما را در تلگرام جستجو کنید : @ex4forex

آرشیو

مجله افیکس‌کار: سال فقط چند هفته پیش آغاز شد، اما ما در حال حاضر حرکات جذاب بسیاری در ابزارهای مختلف معاملاتی داریم. ۳ جفت فارکس را انتخاب می کنیم که ممکن است شما را شگفت زده کند. بهترین شرایط معاملاتی را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم اکنون افتتاح …

تحلیل تکنیکال پوند/دلارکانادا ۳۱آگوست ۲۰۲۱ | پیش بینی روند GBPCAD

۱۴۰۰/۰۶/۰۹ پوند, تحلیل تکنیکال, تحلیل فارکس, دلار کانادا, فارکس دیدگاه‌ها برای تحلیل تکنیکال پوند/دلارکانادا ۳۱آگوست ۲۰۲۱ | پیش بینی روند GBPCAD بسته هستند

مجله افیکس‌کار: در این پست تحلیل تکنیکال پوند/دلارکانادا ۳۱آگوست به همراه نمودار و سیگنال اندیکاتورهای تکنیکال GBPCAD آورده شده است. پوند استرلینگ از 20 آگوست تا کنون 1.78 درصد در برابر دلار کانادا کاهش یافته است. این جفت ارز هفته گذشته از میانگین های متحرک ساده 50 و 200 دوره …

معرفی کارگزار فارکس

تجربه 45 ساله گروه HYCM سبب ارائه خدمات قابل‌اطمینان و معتبر به مشتریان جهانی شده و شهرتی بی‌نظیر پیدا کرده است. این کارگزاری امکان معامله در طیف گسترده ای از دارایی ها با حداقل اسپرد ممکن و امکان انتخاب نوع حساب متناسب با سبک تجاری مورد نظر مشتری را ارائه می دهد.

مجموعه افیکس کار افتخار این رادارد که بصورت همکار و معرف بروکر HYCM در ایران ، کلیه خدمات این بروکر را به اعضای خود ارائه دهد. مشتریان و معامله گران بازارهای مالی می توانند برای افتتاح‌حساب، واریز و برداشت ریالی از طریق مجموعه افیکس کار اقدام کرده و همچنین از سایر مزایای ویژه ای که برای مجموعه افیکس کار در نظر گرفته شده، برخوردار شوند.

معرفی کارگزار فارکس

کارگزاری روبوفارکس یکی از معدود کارگزاری هایی است که به مشتریان ایرانی هم خدمات ارائه می‌دهد.

تریدرهای حرفه ای میدانند که هیچ بروکری همه مزایا را یکجا ندارد. اما روبوفارکس با رفتار حرفه‌ای در طی این سالها نشان داده که می‌تواند قابل اعتماد باشد. برای افرادی که می‌خواهند بدون دغدغه و هراس از حفظ دارایی خود روی ترید تمرکز کنند ، روبوفارکس یکی از اولین پیشنهادهاست.

وقایع هفتگی بازار جهانی

تحلیل هفتگی فارکس ۲۹می ۲۰۲۲ | رویدادهای فارکس منتهی به ۰۴ ژوئن

تحلیل هفتگی فارکس ۲۲می ۲۰۲۲ | رویدادهای فارکس منتهی به ۲۸ می

تحلیل هفتگی فارکس ۱۵می ۲۰۲۲ | رویدادهای فارکس منتهی به ۲۱ می

آخرین اخبار ارزدیجیتال

تحلیل بیت‌کوین امروز ۰۳ژوئن ۲۰۲۲ | سطح کلیدی 100 SMA برای BTC

تحلیل بیت‌کوین امروز ۰۲ژوئن ۲۰۲۲ | ادامه افت BTC

تحلیل بیت‌کوین امروز ۰۱ژوئن ۲۰۲۲ | سطح حمایت کلیدی BTC در 30.8K

تحلیل بیت‌کوین امروز ۳۱می ۲۰۲۲ | آیا BTC میتواند ۳۲۰۰۰ دلار را تست کند؟

تحلیل بیت‌کوین امروز ۳۰می ۲۰۲۲ | آیا BTC به صعود خود ادامه می‌دهد؟

انتخاب سردبیر

فارکس چیست و چگونه وارد فارکس شویم؟

اولین سوالی که به عنوان یک فرد تازه کار ممکن است در ذهن شما به وجود آید این می باشد که فارکس چیست و چگونه وارد فارکس شویم ؟ در این مقاله تا صفر تا صد ورود به فارکس را به شما آموزش خواهیم داد.

معامله طلا در بازار فارکس:

خواه بازار خرسی باشد یا گاوی، به دلیل موقعیت منحصر به فرد طلا در سیستم های اقتصادی و سیاسی جهان، بازار طلا با نقدینگی بالا ، فرصت های عالی برای کسب سود دارد. در حالی که بسیاری از افراد تصمیم به مالکیت فیزیکی این فلز را دارند، معاملات طلای جهانی در بازارهای سهام، معاملات آتی و قراردادی ، اهرم های باورنکردنی با ریسک های اندازه گیری شده ارائه میدهند.

حقایق بنیادی اونس طلای جهانی

تعداد معدودی از فعالان بازار باور دارند که طلا تنها پول واقعی است. با این حال، فراتر از آن، بین اغلب افراد گرایشی وجود دارد که با توصیفات وقایع و تحلیل‌های مربوط به «فاندامنتال» طلا دست و پنجه نرم میکنند. این فاندامنتال ها بسیار زیاد و متنوع هستند. اما ربطی به طلا یا قیمت آن ندارند. …

آشنایی با ایده‌های معاملاتی ریچارد دریهاوس

ریچارد دریهاوس «ریچارد دریهاوس» یکی از بزرگ‌ترین معامله‌گران و مدیران سرمایه جهان است که از جوانی با بازارهای سرمایه آشنا شد. وی در همان دوران جوانی پی برد که پیروی از پیشنهادهای نویسندگان ستون‌های اقتصادی، کار مضحک و بی‌فایده‌ای است، به همین خاطر تصمیم گرفت ایده های معاملاتی فارکس خودش مطالعه و براساس تحلیل خود در بازار عمل کند. […]

ریچارد دریهاوس

«ریچارد دریهاوس» یکی از بزرگ‌ترین معامله‌گران و مدیران سرمایه جهان است که از جوانی با بازارهای سرمایه آشنا شد. وی در همان دوران جوانی پی برد که پیروی از پیشنهادهای نویسندگان ستون‌های اقتصادی، کار مضحک و بی‌فایده‌ای است، به همین خاطر تصمیم گرفت خودش مطالعه و براساس تحلیل خود در بازار عمل کند.

او این کار را با خواندن هر خبرنامه، روزنامه و کتاب اقتصادی که می‌توانست در کتابخانه نزدیک ایده های معاملاتی فارکس محل زندگی‌اش بیابد، آغاز کرد. در همین دوران بود که فلسفه معاملاتی‌ای را که بعدها پایه اصلی رویکردش در تحلیل بازار و مدیریت سرمایه شد ترتیب داد. او پس از دانش‌آموختگی در دانشگاه به عنوان تحلیلگر تحقیقات مشغول به کار شد.ایده های معاملاتی فارکس

وی در حالی که از نادیده گرفته شدن پیشنهادهایش ناامید شده بود، در سال 1970 میلادی نخستین فرصت مدیریت سرمایه‌اش را در بخش رسمی معاملات «ای.‌جی.‌بکر» یافت و آن‌جا بود که به قدرت ایده‌های معاملاتی‌اش در عمل پی برد. او سه سال به عنوان نفر اول بین بهترین مدیران سرمایه بزرگ‌ترین شرکت خدمات ارزیابی سرمایه در آن زمان (ای.جی.بکر) شناخته شد و پس از ترک این شرکت به عنوان مدیر سرمایه در شرکت‌های «مالنی»، «ولز»، «جساپ» و «لمونت» فعالیت و در سال 1980 میلادی شرکت خودش را راه‌اندازی کرد. در 12 سال بعدی دریهاوس به طور متوسط سالانه بیش از 30‌ درصد بازگشت سرمایه داشت. این در حالی بود که این مقدار بازگشت تقریبا دوبرابر بازگشت «اس‌اند پی 500» بود که در همان روز 16/7‌ درصد بود. دریهاوس روی سهام شرکت‌های کوچک کار می‌کند. اما با این حال دامنه فعالیتش را به دیگر انواع سرمایه نیز گسترش داده است به طوری که بسیار شیفته فلسفه سرمایه‌گذاری شراکتی « گاو و خرس» است.

این فلسفه سرمایه‌گذاری تلاش می‌کند با برقرار کردن تعادل نسبی میان معاملات خرید و فروش، به صورت مرتب اثر روند کلی بازار سهام را از بین ببرد.

به عبارت دیگر معاملات جهت‌دار همواره نزدیک به صفر و عملکرد آن در حالت کلی وابسته به گزینش یک بازار سهام خاص است. دو سال نخستی که شرکت دریهاوس کار خود را آغاز کرده بود، یعنی سال‌های 1990 و 1991 میلادی، بازگشت سالانه‌اش به ترتیب 67 و 62‌ درصد بود. در این سال‌ها حس بشردوستی همواره یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های این‌ میلیاردر بزرگ بوده؛ به طوری که او در سال 1984 میلادی، سازمان«ریچارد دریهاوس» را تاسیس کرد. او سرمایه این شرکت را مدیریت کرده و سالانه پنج‌درصد از سود آن را به چند موسسه خیریه اهدا می‌کند.

فلسفه اساسی ریچارد دریهاوس

فلسفه اساسی ریچارد دریهاوس این است که افزایش نرخ در پی رشد درآمد می‌آید؛ بنابراین بهترین عملکرد در بازار سهام این است که شرکت‌هایی که بهترین رشد درآمد را دارند، برگزینید. جالب این‌جاست که سهام با رشد درآمد بالایی که با معیارهای دریهاوس مطابقت دارند، معمولا در نسبت‌های قیمت به درآمد بالایی فروخته می‌شوند. او معتقد است رویکرد محافظه‌کارانه‌ای که همواره بر خرید سهام با نسبت قیمت به درآمد متوسط یا زیر متوسط تاکید دارد، خود به خود بسیاری از سهام با عملکرد خوب را حذف می‌کند. سهامی که دریهاوس به آن‌ها باور دارد معمولا سهامی است که تحلیلگران آن را دنبال نکرده یا خیلی کم دنبال می‌کنند؛ ویژگی‌ای که منجر به کارآمدی بیشتر در بازار می‌شود و فرصت‌های سود را بالاتر می‌برد.

ایده‌های معاملاتی دریهاوس بر پایه تحلیل بنیادی است.

اما او همواره برای تایید گزینش خود و زمان‌سنجی خرید، به تحلیل تکنیکال هم می‌پردازد. وی معمولا پیش از خرید یک سهم به نمودار‌های تکنیکال آن نگاهی می‌اندازد تا افزایشی بودن نرخ آن یا بالا بودن قدرت نسبی‌اش را نسبت به کل بازار بسنجد. این ویژگی‌های تکنیکال نشان می‌دهد که وقتی دریهاوس سهمی را می‌خرد، معمولا نزیک به آخرین نقطه مقاومتی و قله‌اش است. به باور او، صرفا معامله کردن باعث کسب سود نمی‌شود، بلکه قوی بودن عوامل بنیادی و تکنیکال سود را به دنبال دارد. سهامی که دریهاوس می‌خرد، برای بیشتر بورس‌بازان سخت است. یکی از عواملی که باعث می‌شود بیشتر سرمایه‌گذاران نتایج ضعیفی بگیرند، این است که بیشتر به رویکردهای راحت و خوشایند روی می‌آورند و معمولا سهامی می‌خرند که قیمتش نزدیک به کف است یا نسبت قیمت به درآمد پایینی دارد. ولی دریهاوس سهام را در نقاط قوت بسیار بالا پس از یک خبر افزایشی می‌خرد. او معتقد است اگر خبری درباره شرکتی تاثیر عمده‌ای دارد، بهترین راه این است که سهام آن شرکت را درجا و بدون معطلی بخرید. هر رویکرد محافظه‌کارانه دیگری باعث می‌شود که حرکت نرخ را از دست بدهید. پس کار درست را انجام بدهید، نه کاری که آسان است.

نیازی نیست همواره درست پیش‌بینی کنید.

هر وقت پیش‌بینی‌تان درست از آب درآمد، با حجم بالاتری معامله کنید و این معاملات را به اندازه‌ای باز نگه دارید که بتوانید بیشترین سود را به دست آورید. شاید پایه‌ای‌ترین پند ریچارد دریهاوس این باشد که برای موفقیت در هر بازاری باید فلسفه معاملاتی خودتان را ایجاد کنید. پژوهش و بررسی دقیق روی فلسفه معاملاتی، اعتماد به نفس لازم برای ادامه کار در شرایط سخت و بحرانی را ایجاد می‌کند.

استراتژی های معاملاتی و سرمایه گذاری شاخص S&P 500

شاخص S&P 500 بزرگترین و موفق ترین شاخص‌ بازار سهام در جهان است که می توان آن را از طریق کارگزاران فارکس معامله کرد . در این مقاله خواهیم گفت که چگونه می توان با شاخص S&P 500 معاملات خود را انجام دهید و چگونه این شاخص می‌تواند فرصت‌های خوبی را برای سودآوری و معاملات موفق به شما نشان دهد .

شاخص S&P 500 چیست ؟

شاخص S&P 500 ، شاخصی است که شامل 500 کمپانی بزرگ در بورس آمریکا می باشد . این شاخص با توجه به سرمایه های مربوط به هر کمپانی عضو آن وزن می گیرد و بنابراین به طور موثر ارزش بازار معاملاتی آمریکا را نشان می دهد .

به عنوان مثال اگر شرکت الف دارای یک میلیون سهام در بازار باشد که هر کدام از آن ارزشش یک دلار است اما اگر شرکت ب دارای یک میلیون سهام موجود در بازار باشد که هر کدام ۲ دلار ارزش دارد ، تغییرات قیمت سهام شرکت ب نسبت به شرکت الف دو برابر بر روی شاخص تاثیرگذار است .

در 100 سال اخیر ایالات متحده آمریکا پیشرو ترین اقتصاد در جهان بوده است . بازار سهام آمریکا از سال ۱۹۷۰ که قوانین را برای سرمایه گذاران خرده راحت تر کرده ، علاقه شدیدی از سرمایه‌گذاران بین‌المللی را به خود جذب کرده است .

چرا باید به شاخص S&P 500 توجه کرد ؟

شاخص S&P 500 به عنوان یک شاخص که نشان دهنده بزرگترین و موفق ترین اقتصاد جهان است مورد توجه سرمایه گذاران و معامله گران سراسر جهان قرار گرفته است . این شاخص به همراه شاخص NASDAQ 100 جزو شاخص های مهم بازار معاملات هستند و اکثر سرمایه گذاران و معامله گران به فرصتهایی که این شاخص ها برای کسب درآمد برای آنها بر ارمغان می‌آورند علاقه مند هستند .

نمودار زیر نشان می‌دهد که چگونه شاخص S&P 500 از اوایل دهه ۱۹۹۰ از بسیاری از شاخص‌های بازارهای دیگر کشورها پیشی گرفته و رشد بهتری داشته است :

با مشاهده نمودار می توانیم ببینیم که شاخص S&P 500 دارای یک روند طولانی مدت است که این روند نمایانگر این است که قیمت‌ها در طول زمان افزایش یافته اند .

این بدان معناست که معامله‌گران می‌توانند از روش ساده ای که معامله توسط شاخص S&P 500 است بهره مند شوند و با یک آمار مثبت طولانی مدت همراه شوند.
همراه شدن با اینگونه روند مثبت در فارکس یا در سایر ارزها کار دشوارتری است .

شاخص S&P 500 را می‌توانید در بروکر آلپاری معامله کنید همچنین این شاخص CFD های ارزان و قابل اعتمادی را به معامله‌گران ارائه می‌کند به همین دلایل این شاخص بسیار مورد علاقه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران سرتاسر جهان قرار گرفته است .

چگونه می توان بر شاخص S&P 500 سرمایه‌گذاری کرد ؟

سرمایه‌گذاری معمولاً به معنای خرید و نگهداری یک دارایی برای مدت ماه‌ها یا سال‌ها می باشد . نکته مهم این است که در سرمایه گذاری ، به هزینه های نگهداری و کمیسیون توجه کنید . برای سرمایه گذاری در شاخص S&P 500 پیشنهاد می شود که از CFD کارگزاری استفاده نکنید زیرا استفاده از این CFD ها باعث می‌شود تا یک هزینه مبادله روزانه برای شما حساب شود که این مورد باعث از بین رفتن سود شما در بلند مدت خواهد شد .

یک راه حل جذاب برای سرمایه گذاران خرده این است که سهام شاخص S&P 500 را در صندوق‌های معاملاتی یعنی ETF خریداری کنند . به طور دقیق عملکرد شاخص S&P 500 بر ETF موثر است ETF . ها معمولا مقداری از سهام ۵۰۰ کمپانی موجود در شاخص S&P 500 هستند
ETF ها تاثیر بسیار زیادی در شاخص S&P 500 ندارند اما برای سرمایه‌گذاران خرده بی تردید بهترین گزینه برای سرمایه گذاری هستند .

برخی از محبوب‌ترین تیفای شاخص S&P 500 که در سایر کارگزاری ها یافت می شوند عبارتند از :

• SPDR S&P 500 ETF (NYSEARCA:SPY)
• SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF (NYSEARCA:SPLG)
• VANGUARD S&P 500 ETF (NYSEARCA:VOO)
• iSHARES CORE S&P 500 ETF (NYSEARCA:IVV)

چگونه میتوان شاخص S&P 500 را معامله کرد ؟

معامله گران که به دنبال کسب سود از موقعیت های کوتاه مدت یا بلند مدت با استفاده از شاخص S&P 500 می باشند ، علاقه‌مند هستند تا از معاملات نقدی که در دسترس هستند استفاده کنند و برای این گونه افراد هزینه های اضافی از جمله کمیسیون ها اهمیت ندارد .

ساده ترین راه معامله گران برای معاملات شاخص S&P 500 این است که آن را به عنوان CFD معامله کنند .بسیاری از کارگزاران فارکس معاملات CFD را در بازار سهام ارائه می‌دهند .

معامله‌گران با سرمایه های بزرگتر ممکن است به جای CFD ها از شاخص S&P 500 در فیوچرز استفاده کنند که این شیوه گزینه های بهتری را برای معاملات برای آنها به ارمغان می آورند .

از جمله این گزینه ها می توان به مینی S&P 500 در فیوچرز اشاره کرد .

مینی S&P 500 در فیوچرز دارای هر سهم به قیمت ۱۲.۵۰ دلار می باشد که کمترین موقعیتی که می توانید از آن استفاده کنید می بایست با ارزش کلی تقریباً ۵۰۰ هزار دلار استفاده کنید این مبلغ برای اکثر معامله‌گران بسیار زیاد است . خوشبختانه از سال ۲۰۱۹ یک آپشن جدید به S&P 500 ایمنی اضافه شده که اند که معاملات با قیمت یک دهم در دسترس است . بدین معنی که شما با استفاده از این گزینه تنها برای هر سهم ۱.۲۵ دلار و به ‌طور کلی با ۵۰ هزار دلار می توانید معاملات خود را انجام دهید .

معنی بازار سهام صعودی و نزولی در شاخص S&P 500

همان طور که شاهد آن هستیم و در دهه های اخیر در بازارهای سهام نمایان شده ، بازار سهام تمایل به افزایش ارزش دارد و تحلیلگران به بازار هایی که سهام آنها در حال افزایش است ” بازارهای صعودی ” و بازارهایی که رو به پایین هستند و قیمت‌های آنها افت می کنند ” بازارهای نزولی ” می‌گویند .

تعریف بازار نزولی هنگامی که شاخص سهام عمده بازار بیش از ۲۰ درصد از بالاترین حد خود به پایین برود بازار نزولی است . هنگامی که بازار بیش از ۲۰ درصد از پایین ترین نقطه قبلی خود به بالاتر برود بازار صعودی است .

تعریف تکنیکال بازار صعودی و نزولی با مووینگ اوریج 50 و 200 روزه
می باشد . اگر مووینگ اوریج 50 بالاتر از مووینگ اوریج 200 باشد بازار صعودی است و اگر در زیر آن قرار بگیرد بازار نزولی حساب میشود .

این موضوع لازم است که شما بازارهای سهام را به بازارهای صعودی و نزولی تقسیم بندی کنید زیرا طبق داده های تاریخی شاخص S&P 500 مشخص شده که شما می توانید بازار را پیش بینی کنید روند صعودی به صورت قابل توجهی ، روند نزولی را در طولانی مدت از بین می‌برد و این موضوع در طول زمان برای سرمایه گذاران و معامله گران ثابت شده است .

استراتژی های معاملاتی و سرمایه‌گذاری بر شاخص S&P 500

موضوعی که از زمان ایجاد شاخص S&P 500 تا به حال ثابت شده و در دهه های اخیر نیز تقویت شده این است که معاملات طولانی مدت این شاخص یک رویکرد بسیار مناسب برای هر سرمایه گذار است .

آمار زیر بر اساس رفتارهای قیمت نمودار روزانه بین سال ۱۹۵۷ تا سال ۲۰۲۱ که شامل بیش از ۱۵۰۰۰ داده می باشد :

به طور متوسط قیمت شاخص هرروز ۰.۰۳ درصد افزایش یافته است .
طبق نمودار روزانه شاخص S&P 500 در 52.98 درصد روزها روند صعودی داشته است .
طبق تعریف تکنیکال روزهای که مووینگ 50 روز بالاتر از مووینگ اوریج 200 روزه قرار می گیرد بازار مثبت تعریف می شود به طور متوسط در این روز ها 0.08 درصد افزایش یافته و 55.38 درصد روزها این افزایش قیمت در بازار اتفاق می‌افتد .

نحوه معاملات روزانه با شاخص S&P 500

شاخص S&P 500 یک دارایی بزرگ در معاملات روزانه می باشد هرچند باید به این نکته اشاره کرد که زمانی که با CFD معامله شود میتواند اسپرد نسبتا بالاتری را نسبت به جفت ارزهای فارکس داشته باشد .

این بدان معناست که بهتر است به عنوان یک معامله گر روزانه برای استراتژی های معاملاتی محافظه‌ کارانه تان بهتر است حداکثر تنها یک معامله را در یک شرایط کاملاً مناسب در هر روز به هنگامی که شرایط کامل مناسب به نظر می ‌رسید انجام دهید .

معاملات روزانه واقعا چالش برانگیز هستند و برای این که شانس بهتری برای موفقیت داشته باشید باید به نمودارهای با تایم فریم های بالاتر دقت کنید و میبایست به هنگامی که مووینگ اوریج ۵۰ روزه بالاتر از ۲۰۰ روزه قرار می‌گیرد توجه کنید .

معاملات کوتاه مدت بسیار دشوار هستند و هنگامی باید از آنها استفاده کرد که بازار در حال سقوط است و قیمت در پایین تر از مووینگ اوریج ۲۰۰ روزه قرار دارد .

دلیل شکست بسیاری از معامله‌گران روزانه این است که آنها می‌خواهند با با پایان زمان معاملات از آن معامله خارج شده و معاملات را به اتمام برسانند . شیوه درست معامله روزانه این است که این موضوع که بایستی معامله را در همان روز ببندید را فراموش کنید . باید بدانید که یک معامله مناسب همچنان به سود خود ادامه خواهد داد ، با این طرز فکر شما می توانید اطمینان حاصل کنید که یک معامله مناسب را در دست دارید و میزان استرس را از معاملات خود کم کنید .

یک استراتژی برای ورود معامله گران به معاملات روزانه این است که بعد از باز شدن بازار در ساعت 09:30 به زمان نیویورک ، در ساعت اولیه هنگامی که نمودار روز قبل بسته شده و مووینگ اوریج ۵۰ روزه بالاتر از مووینگ اوریج ۲۰۰ روز در حرکت است ، اکنون با قرار دادن یک سفارش و یک استاپ لاس در زیر نقطه خرید ، به معامله ورود می کنند .

اگر قبل از ورود قیمت به نقطه استاپ لاس برسد سفارش را لغو کنید و در آن روز معاملات را انجام ندهید .

اگرچه معامله‌گران هر روزه می توانند در هر ساعت شاخص S&P 500 را به فروش برسانند و معاملات خود را انجام دهند اما ایده مناسب برای معاملات با S&P 500 این است که به ساعات کار بازار نیویورک دقت داشته باشند . این ساعات کار از ساعت ۹ صبح تا ۴ بعد از ظهر به وقت نیویورک است و معمولاً در این زمان‌ها بالاترین میزان حجم و نقدینگی را در بازار مواجه می شویم .

نوسانات فصلی شاخص S&P 500

بسیاری از تحلیلگران اشاره کردند که بازارهای سهام نظر میرسد در طی ماه های متفاوت تمایل به انجام روند های مختلفی هستند . اینگونه گرایش به عنوان نوسانات فصلی شناخته می‌شود .

یکی از نظراتی که در مورد بازارهای سهام اغلب بیان می شود این است که میبایست تا قبل از ماه می فروش خود را انجام دهید . این بدان معنی است که بازارهای سهام معمولاً در چهار یا پنج ماه اول سال قبل از تابستان به خوبی در اوج قرار دارند .

جدول زیر عملکرد شاخص S&P 500در هر روز در ماه های تقویم بین سال های ۱۹۵۰ تا سال ۲۰۲۱ نمایش می دهد :

یافته‌ها نشان می‌دهد که شاخص تمایل دارد تا در اوایل و اواخر سال تقویمی بهتر عمل کند در حالی که در ماه‌های تابستان به طور معمول عملکردی معمولی و رو به پایین دارد این آمار مثالی که گفته بود تا قبل از ماه می فروش خود را انجام دهید را ثابت می‌کند .

اما باید گفت عمل عاقلانه این است که شما فرصت‌های خرید و معاملاتی را که بر اساس تجزیه و تحلیل تکنیکال می باشد را از دست ندهید .

داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که شاخص در روزهای میانی هفته مانند دوشنبه و سه‌شنبه عملکرد بهتری دارد و همچنین در روزهای جمعه تنها روزی در هفته است که عملکرد منفی دارد .

باز هم باید اشاره کرد که این آمارها تنها برای آگاهی هستند و بدون استراتژی و تجزیه و تحلیل نمی توان از آنها در معاملات استفاده کرد .

معامله‌گران نیازی به انتخاب سهام خاص برای به سود رسیدن در بازار سهام ندارند بلکه آنها می‌توانند به جای سرمایه گذاری بر سهام‌های خاص ، از شاخص‌هایی مانند S&P 500 به منظور کاهش ریسک در بازار استفاده کنند و در معرض حرکت مثبت اینگونه شاخص‌ها در بازار سهام که در سال‌ها و دهه‌های اخیر ثابت شده است قرار بگیرند .

در حال حاضر اکثر کارگزاران فارکس معاملات شاخص S&P 500 را در سرتاسر جهان انجام می‌دهند معامله‌گران خرده می‌توانند به این فرصت بپردازند و از این فرصت نهایت استفاده را انجام دهند و نکته آخر این است که معاملات کوتاه مدت میبایست با احتیاط بیشتری با شاخص S&P 500 انجام شود .