آموزش بازار آتی و آپشن

قراردادهای باز تجمعی آپشن بیت کوین برای روز جمعه 4 تیر

سلمان یزدانی هستم.

من مدرس، تحلیلگر و معامله گر ابزارهای مشتقه (آتی و آپشن) و مدرس استراتژی معاملاتی آموزش بازار آتی و آپشن در بازارهای دوطرفه هستم. اگر به دنبال کشف بازارهای آینده هستید یا تمایل دارید معامله گری با یک استراتژی معجزه گر در بورس داخلی و بین المللی را بیاموزید به صفحه من خوش آمدید.

از چه کسی می آموزید:

این روزها هرکسی که چند ماه است دربازار فعال شده اقدام به آموزش مفاهیمی می کند که به هیچ وجه آن را عمیق یاد نگرفته است. خیلی مهم است که از چه کسی آموزش می بینید:

سلمان یزدانی

دانشجوی دکترای ریاضی مالی و تحلیلگر تخصصی بازارهای مالی و آپشن

• کارشناسی ریاضی کاربردی – دانشگاه فردوسی مشهد: ۱۳۸۰ – ۱۳۸۵
• کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین: ۱۳۸۶ – ۱۳۸۸
• دکترای ریاضی کاربردی ( پایان نامه قیمت گذاری آموزش بازار آتی و آپشن آپشن ) دانشگاه صنعتی خواجه نصیر – دانشجوی سال آخر
• مدرس دانشگاه از سال ۱۳۸۷
• معامله گر بورس از سال ۱۳۸۳
• معامله گر بازار آتی از سال ۱۳۹۵
• تحلیلگر بازار مشتقات (آتی و آپشن) ( بیبش از ۵۰۰ ساعت تدریس) (بیش از ۲۰۰ دقیقه)
• مدرس مدرسه بهاره مشتقات دانشگاه امام صادق
• سخنران اصلی همایش بین الملی ظرفیت ابزار مشتقه در مدیریت ریسک بازار ایران با همکاری دانشگاه امام صادق(ع)،بورس کالای ایران،فرابورس ایران،انجمن مالی اسلامی ایران،مرکزمالی ایران و کانون نهادهای سرمایه گذاری.
• همکاری های سابق :
  – تحلیل گر واحد آتی کارگزاری آگاه.
  -مدرس کارگزاری های : گنجینه سپهر، حافظ، بانک پاسارگارد و توانا.

آلبوم تصویری دوره های برگزار شده من را اینجا ببینید.

دوره های آموزشی

برای آنکه یک معامله گر حرفه ای شوید می بایست راه طولانی را بپیمایید. من تلاش می کنم در کنار معامله در بازارهای مختلف بخشی از تجربیاتم را به شما منتقل کنم. دوره ها و کارگاه های زیر به همین منظور برای شما آماده سازی شده اند.

آموزش رایگان اختیارمعامله (آپشن)

آپشن یکی از پیچیده ترین ابزار های مالی جهان است و امکان داشتن اهرم و کسب سود در ریزش بازار بورس تهران را به شما می دهد. برای آموزش کامل و رایگان آپشن با سرفصل های
اختیارمعامله چیست و مفاهیم کلیدی آن کدامند. خرید اختیار خرید و فروش اختیارخرید. خرید اختیارفروش و فروش اختیارفروش. فلسفه معامله گری در آپشن. سایت های مهم در معامله گری اختیار. معرفی آموزش بازار آتی و آپشن پرتال معاملاتی. قیمت گذاری بلک شولز. تحلیل حساسیت. استراتژی های تجربی در بازار ایران. استراتژی های بین المللی مانند کال اسپرد، استرادل، کاورکال به اینستاگرام ریسکاو مراجعه کنید.

کارگاه استراتژی معاملاتی

اگر می خواهید استراتژی معاملاتی بیابید که در تمام بازارها جوابگو باشد و در هر لحظه به شما در انتخاب سهم مناسب کمک کند و همچنین نقاط ورود و خروج مناسب را تشخیص دهد این دوره مناسب شما است. استراتژی که در این کارگاه تدریس می شود بر مبنای استراتژی تریدر بزرگ آقای مارک فیشر می باشد که ای سی دی نام دارد. البته این استراتژی را برای بازار ایران بهینه کردیم و درکنار آن کاربردش در بازار آتی و فارکس را نیز خواهید آموخت و حتی می توانید آن را در بازار رمز ارزها نیز استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ای سی دی و دیدن جلسه اول رایگان این دوره به اینستاگرام من یا به اینجا مراجعه کنید.

کارگاه های کاراموزی

پس از یادگیری استراتژی معاملاتی یا آپشن، در دوره کاراموزی در کنارهم در یک گروه تلگرامی یا واتس اپ، هرروز به بررسی بازار می پردازیم و درباره استراتژی های ممکن بحث می کنیم. به سوالات شما پاسخ داده می شود و در پایان یک جلسه یک ساعته آنلاین رفع اشکال خواهیم داشت. با شرکت در این دوره به طور کامل وارد بازار آپشن شوید یا بتوانید در بازار آتی، فارکس، کریپتو و بورس ترید کنید.

البته ظرفیت این دوره محدود است. این دوره هر ماه یک بار برگزار می شود.

برای رزرو جا به تلگرام (آیدی : yazdaniacd) یا اینستاگرام پیام دهید و ذکر کنید متقاضی کارگاه ای سی دی یا آپشن هستید.

دوره آموزش مفاهیم بازار آتی

بازارهای آتی (کالا و سهام) همواره یکی از پر طرفدارترین و جذاب ترین بازارهای مالی جهان در بین معامله گران هستند. بسیاری از معامله گران با حضور دراین بازار دوطرفه به صورت روزانه سودهای زیادی کسب می کنند. وجود اهرم، امکان کسب سود در ریزش بازار از مزایای اصلی این بازار ها است. در ایران نیز این بازار در دسترس علاقمندان و عاشقان معامله گری است.

اطلاعات پیش نیاز

برای حضور در این بازار لازم است مخاطب قبلا سابقه معامله در بورس را داشته باشد و با مفاهیم اولیه خرید و فروش در بورس آشنا باشد.

مخاطب دوره

علاقهمندان بازار آتی (کالا و سهام)

کارآموزان این دوره به چه مهارت های مسلط میشوند

مخاطبان درصورت شرکت در این دوره می توانند مفاهیم مهم بازار آتی مانند موقعیت باز، وجه تضمین، مارجین کال، آربیتراژ، هج و فرآیند تسویه را فراگیرند و به معامله گری در این بازار بپردازند.
لازم به ذکر است در کنار این مفاهیم تسلط به یکی از روشهای تکنیکال یا بنیادی برای معامله کردن در بازار آتی لازم است. همچنین به مخاطبان توصیه می شود دوره استراتژی ای سی دی را همراه این دوره بگذرانند.

سرفصل ها

این دوره به صورت آفلاین شامل پنج فصل و 15 ویدیو به مدت 340 دقیقه است و مجموعه زیادی از تمارین، فایلهای آموزشی و لینک های جانبی به همراه یک ماه پشتیبانی در تلگرام و سه ماه دسترسی به فیلم های دوره است.

فصل اول شامل دو ویدیو به مدت 45 دقیقه

• • مفاهیم و معامله گری در بازار آتی
  • بازار آتی چیست؟

  فصل دوم شامل سه ویدیو به مدت 65 دقیقه

  • • تعاریف و محاسبات مقدماتی
    • تمارین و برخی کلیپ های جذاب
    • درباره طلا و نقره

    فصل سوم شامل چهار ویدیو به مدت 80 دقیقه

    • • وجه تضمین
      • دارایی های پایه مرتبط
      • بررسی تخصصی قرارداد آتی صندوق طلا و نقره
      • فروش تعهدی، فرق آتی و آپشن، نوشنال ولیو

      فصل چهارم شامل چهار ویدیو به مدت 75 دقیقه

      • • ارزشگذاری قراردادهای آتی
        • آربیتراژ
        • هج کردن، تسویه، بررسی پرتال معاملات
        • استراتژی های آتی

        فصل پنجم شامل دو ویدیو به مدت 70 دقیقه

        • • مروری بر تحلیل تکنیکال کاربردی
          • مروری بر استراتژی معاملاتی

          مدرس این دوره سلمان یزدانی دانشجوی سال آخر ریاضیات کاربردی با گرایش مالی و تحلیل گر تخصص بازار مشتقه (آتی و آپشن) می باشد. وی سالیان متمادی است به عنوان معامله گر حرفه ای در این بازار فعالیت دارد و همکار کارگزاری های مختلفی در این زمینه بوده است که از آن جمله به آگاه، گنجینه سپهر، حافظ، بانک پاسارگارد و توانا اشاره کرد.

          فعالیت معامله‌گران در بازار آپشن برای محافظت در برابر نوسان قیمت اتریوم

          

          معامله‌گران حرفه‌ای به خرید قراردادهای اختیار فروش پرداخته‌اند تا در برابر کاهش مستمر قیمت اتر از سرمایه‌گذاری خود محافظت کنند.

          به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین دسک، با کاهش قیمت اتریوم در روز دوشنبه این هفته به کمترین سطح خود طی ۱۴ روز اخیر، معامله‌گران به انجام معاملاتی پرداختند تا بتوانند از سرمایه‌گذاری خود محافظت کرده باشند.

          آپشن‌ها یا قراردادهای اختیار خرید و فروش، ابزارهای آموزش بازار آتی و آپشن مشتقه‌ای در بازارهای مالی هستند که به خریدار، حق خرید یا فروش دارایی مورد نظر در قیمت و تاریخی از پیش تعیین‌شده می‌دهند. قرارداد اختیار خرید (Call) به دارنده آن، حق خرید می‌دهد، در حالی که اختیار فروش (Put)، حق فروش را به خریدار می‌دهد. قراردادهای تسویه نشده (Open Interest) به مجموع تمام قراردادهای خرید و فروشی اطلاق می‌شود که صورت پذیرفته‌اند اما توسط یک قرارداد دیگر سر به سر نشده‌اند. خریدار قرارداد اختیار خرید در خصوص شرایط بازار خوش‌بین است و انتظار افزایش قیمت را دارد، در حالی که خریدار قرارداد فروش معتقد است قیمت کاهش می‌یابد.

          

          تغییرات قراردادهای تسویه نشده اتریوم

          یک یا چند نفر از معامله‌گران، بیش از ۳۶,۰۰۰ قرارداد اختیار فروش آموزش بازار آتی و آپشن اتر در صرافی دریبیت که در تاریخ ۱۸ مارس (۲۷ اسفند) منقضی می‌شوند را خریداری کرده است. به گزارش شرکت رصد اطلاعات Laevitas، از بین این تعداد، بیش از ۲۰,۰۰۰ قرارداد در پلتفرم فناوری فرابورس سازمانی پارادایم (Paradigm) منعقد شده بود. در صورتی که قیمت اتر تا تاریخ ۱۸ مارس به کمتر از ۲۲۰۰ دلار برسد، خریداران قراردادهای اختیار فروش، سود چشمگیری کسب می‌کنند. این سطح قیمت تقریبا ۱۳٪ کمتر از سطح قیمت کنونی بر روی ۲۵۹۷ دلار است.

          پاتریک چو (Patrick Chu) رییس بخش معاملات و فروش‌های سازمانی پارادایم گفته است:

          ما شاهد تقاضای زیاد برای تاریخ ۱۸ مارس هستیم. افرادی که به خریداری این قراردادهای اختیار فروش پرداخته‌اند، در صدد محافظت از اتر در سطح قیمت مهم ۲۲۰۰ دلار بوده‌اند.

          پارادایم و صرافی دریبیت که بزرگترین صرافی آپشن‌های کریپتو از لحاظ حجم معاملات و وضعیت‌های باز معاملاتی است، سه سال قبل سرویس block-trading معاملات سازمانی را معرفی کرده‌اند. معاملات انجام‌شده توسط پارادایم به صورت خودکار در صرافی دریبیت اجرا می‌شوند. اینگونه معاملات شامل تعداد قابل‌توجهی از سهام یا اوراق قرضه است که با قیمت تنظیم شده بین دو طرف معامله می‌شود.

          در صرافی دریبیت، هر قرارداد اختیار اتریوم شامل یک ETH است. یک قرارداد اختیار فروش به خریدار، حق فروش را می‌دهد،‌ اما او را به فروش دارایی مذکور در قیمت از پیش تعیین‌شده در آن تاریخ یا قبل از آن تاریخ مشخص، ملزم نمی‌کند. خریدار آپشن فروش (Put) آموزش بازار آتی و آپشن به صورت ضمنی حسی نزولی به بازار دارد، در حالی که خریدار آپشن خرید (Call) حسی صعودی به بازار دارد.

          معامله‌گران حرفه‌ای که که در بازار اسپات یا بازار آموزش بازار آتی و آپشن آتی روی روند صعودی قیمت دارایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند (در بازار آتی این معامله‌گران موقعیت خرید استقراضی دارند)، معمولا آپشن‌های فروش را هنگامی خریداری می‌کنند که نگران کاهش موقتی قیمت دارایی هستند. هرچند، گاهی اوقات معامله‌گران این آپشن‌ها را به عنوان ابزاری برای سفته بازی در نظر می‌گیرند و حس بدبینانه و منفی خود به بازار را از طریق خرید قراردادهای اختیار فروش و یا ایجاد اسپرد منعکس می‌کنند. اسپرد در اینجا یک نوع استراتژی معاملات آپشن است که در آن معامله‌گر همزمان ۲ دسته قرارداد اختیار فروش را با قیمت‌های اعمال متفاوت و تاریخ انقضا یکسان خریداری می‌کند.

          طبق گزارش Laevitas، اکثر معاملات اتریوم با قیمت اعمال ۲۲۰۰ دلار که در روز دوشنبه این هفته ثبت شده‌اند، وضعیت‌های خرید یک طرفه‌ای هستند و به نظر نمی‌رسد بخشی از یک استراتژی پیچیده آپشن‌ها مانند اسپرد باشند.

          

          نمودار قیمت روزانه اتر (ETH/USD)

          از ماه نوامبر تاکنون، قیمت اتر رو به کاهش بوده است. فروشندگان در اواخر ماه ژانویه بر روی قیمت ۲۲۰۰ دلار متوقف شدند و این سطح قیمت به عنوان سطح حمایتی مهم تعیین شد.

          از اواخر ماه ژانویه تاکنون، بازار آپشن‌ها در تمام بازه‌های زمانی، سیگنالی نزولی را نشان داده است؛ شاخص Skew یک هفته، یک ماهه، سه ماهه و ۶ ماهه آپشن‌های فروش-خرید، مقادیر مثبتی را ثبت کرده است. شاخص Skew آپشن‌های فروش-خرید؛ نسبت آپشن‌های فروش به آپشن‌های خرید را اندازه‌گیری می‌کند.

          

          همچنین براساس گزارش وو بلاکچین از داده‌های دریبیت، روز چهارشنبه این هفته بیش از ۳۹۰۰۰ قرارداد اختیار خرید اتریوم با قیمت اعمال ۳۰۰۰ دلار و تاریخ انقضا ۲۵ مارس معامله شده است. بر این اساس به نظر می‌رسد معامله‌گران در انتظار نوسان قیمت اتریوم در تاریخ‌های ذکر شده هستند. نزدیکترین اتفاق مهمی که می‌توان از آن به عنوان یک عامل نوسان در بازار رمزارزها نام برد، اعلام افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو است که در هفته آینده منتشر می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد این رفتار تریدرها طبیعی باشد.

          آلن وانگ (Allen Wang) رییس بخش معاملات Babel Finance معتقد است در یک بازار بالغ، میانگین حجم معاملات روزانه قراردادهای اختیار تقریبا ۵ الی ۲۰ برابر حجم معاملات خود دارایی مورد نظر است. به نظر می‌رسد بازار قراردادهای اختیار هنوز به حد کافی بزرگ نیست که بر قیمت آنی تاثیرگذار باشد اما می‌تواند راهنمایی برای بررسی احساسات معامله‌گران باشد.

          دوره آموزشی معامله گری بازار آتی

          برگزاری دوره آموزشی معامله گری بازار آتی بصورت آکادمیک و ترمیک توسط مرکز آموزش عالی سهامیر در کشور ، دوره آموزشی معامله گری بازار آتی هم اکنون به صورت برگزاری کلاس های حضوری یا آنلاین در دسترس عموم عبلقه مندان به این حوزه است ، همچنین دوره آموزشی معامله گری بازار آتی برای متقاضیانی که خارج از استان تهران هستند بصورت فشرده ظرف مدت 7 روز برگزار میشود . در دسترس عموم علاقه مندان به این حوزه قرار گرفته است .

          • sahamir_ac
          • آگوست 20, 2020
          • 134 دیدگاه ها
          • 5/5 - (78 امتیاز)

          2 دهه تجربه

          دپارتمان آموزش و توسعه علوم سرمایه گذاری

          رشته های منعطف

          پوشش بیش از 130 رشته تخصصی مالی

          رتبه 1 آموزش حرفه ای

          کسب رتبه برتر آموزش از موسسه PPQ

          آموزش آکادمیک

          برگزاری دوره های آموزش آکادمیک و ترمیک

          فهرست مطالب

          بازار آتی

          

          آموزش آکادمیک

          آموزش کوتاه مدت

          آموزش خصوصی

          آموزش عمومی

          دوره آموزش جامع بازار آتی

          آموزش انحصار EX

          سطح دانشپذیران EX

          استاندارد NOD

          - دوره اموزش تخصصی بازار آتی :

          اموزش بازار آتی : بازار آتی شبکه ای است جهت انجام معاملات استاندارد که در آن طبق توافق انجام شده نسبت به ایجاد یک معامله در آینده و در قالب یک قرارداد با قوانین مشخص اقدام میشود . در بازار بورس ایران و در حوزه اقتصاد ، بازار آتی به معنای خرید و فروش کالا با قیمت مشخص قبل از سررسید میباشد ، کالای مورد معامله در قرارداد آتی میبایست دارای استاندارد کمی و کیفی بوده و زمان و مکان مشخص مفاد آن انجام شود .

          دوره اموزش معاملات بازار آتی (آینده) حاصل 30 سال تجربه و فعالیت مدیران و متخصصان سازمان سهامیر در بازار بورس ایران و سرمایه جهان میباشد، کلیه ی مباحث و سرفصل های اموزشی این دوره مطابق با استانداردهای جهانی و QT اروپا برنامه ریزی و تدوین شده بطوریکه دوره آموزش معاملات بازار آتی را میتوان بعنوان یکی از بهترین دوره های حرفه ای آموزشی برای افرادی که قصد فعالیت حرفه ای در بازار سرمایه را دارند دانست. کلیه متقاضیان و علاقه مندان به فعالیت در بازار اتی میتوانند از طریق همین سامانه بصورت اینترنتی نسبت به رزرو و ثبت نام کلاس های اموزشی بازار اتی اقدام نمایند.

          کلیه متقاضیان و دانشپذیران بمنظور شرکت در دوره اموزشی بازار آتی میتوانند از طریق همین سامانه نسبت به ثبت نام و رزرو کلاس اقدام نمایند.

          قراردادهای اختیار معامله و آتی بیت کوین 4 تیر منقضی می‌شوند؛ برتری با کیست؟

          

          با انقضای بیش از 2 میلیارد دلار قرارداد آپشن یا اختیار معامله و فیوچرز بیت کوین در 4 تیر، در صورت از دست رفتن حمایت 32 هزار دلاری اوضاع به نفع فروشندگان است.

          روز جمعه 25 ژوئن برابر با 4 تیر، 2.5 میلیارد دلار قرارداد آپشن یا اختیار معامله بیت کوین منقضی می‌شود و در صورت از دست رفتن حمایت 32 هزار دلاری، فروشندگان برتری 450 میلیون دلاری نسبت به خریداران خواهند داشت.

          قیمت بیت کوین طی 7 روز گذشته تقریبا 22 درصد سقوط کرده و برای دومین بار در ماه ژوئن، در محدوده 32,000 دلاری قرار گرفته است. مهم‌ترین خبری که پس از ممنوعیت ماینینگ در چین منجر به عملکرد منفی این ارز دیجیتال شده، این است که بانک کشاورزی چین درصدد بستن حساب های بانکی مرتبط با معامله رمز ارزهاست و احتمال بستن حساب‌های بانکی میزهای خارج بازار یا همان فرابورس بیت کوین نیز وجود دارد.آموزش بازار آتی و آپشن

          

          با این وجود، روز گذشته هش ریت شبکه بیت کوین به کمترین میزان در یک سال گذشته رسید که نقش کلیدی در اصلاح قیمت این رمز ارز داشته است. حتی جذب سرمایه مایکرواستراتژی و خرید 500 میلیون دلاری بیت کوین این شرکت نیز باعث حفظ سطح حمایت 35,000 دلاری نشد. این اتفاق، شک و شبهه‌هایی را برانگیخت که احتمالا حتی انقضای قراردادهای اختیار معامله و آتی (فیوچرز) 4 تیر بیت کوین نیز از قافله عقب خواهند ماند. در روز جمعه، 2.5 میلیارد دلار قرارداد آپشن و 2 میلیارد دلار معامله فیوچرز منقضی خواهد شد.

          در حال حاضر بورس کالای شیکاگو (CM) تقریبا نیمی از قراردادهای باز و تسویه نشده آتی را به خود اختصاص آموزش بازار آتی و آپشن داده و از نظر تاریخی، اکثر سرمایه گذاران در هفته آخر منتهی به سررسید، قرارداد خود را تمدید می‌کنند. بازار سازها و میزهای آربیتراژ عموما دارای پوزیشن کوتاه مدت فیوچرز بوده و همزمان تمایل به هولد کردن بیت کوین دارند، بنابراین این افراد از هر دوی بازارهای پریمیوم و اسپات (نقدی) بهره می‌برند.

          با همه این تفاسیر، هیچ آموزش بازار آتی و آپشن فایده‌ای در تمدید یک قرارداد اختیار معامله بیت کوین که در حال حاضر هیچ سودی ندارد، نیست. اکنون که کمتر از 4 روز تا زمان سررسید این معاملات باقی مانده، حق خرید (Call) بیت کوین در قیمت 44,000 دلار برابر با 20 دلار است.

          

          قراردادهای باز تجمعی آپشن بیت کوین برای روز جمعه 4 تیر

          رقابت خریداران و فروشندگان اختیار معامله بیت کوین به سود کدام طرف تمام می‌شود؟

          از آنجایی که قراردادهای اختیار معامله دارای دید خنثی تا صعودی خرید (Call Option) 36 درصد بیشتر است، تصویر اولیه نیز به سود خریداران است. از این مقدار، 87 درصد قراردادهای خرید بالای قیمت 34,000 دلاری قرار دارند. بنابراین، در صورتی که بیت کوین بالای این سطح بماند، تنها 200 میلیون دلار از قراردادهای تسویه نشده‌ای که دید خنثی تا صعودی دارند در سررسید 4 تیر حضور خواهند داشت.

          در این میان، 46 درصد از آپشن‌های فروش (Put Options) بالای قیمت 34,000 دلاری قرار دارند. این مقدار، 510 میلیون دلار از قراردادهای باز را تشکیل می‌دهد که یک مزیت برای آن دسته از آموزش بازار آتی و آپشن افرادی است که دیدی خنثی تا نزولی نسبت به عملکرد بیت کوین دارند.

          این اختلاف 310 میلیون دلاری به سود فروشندگان است، اما در صورت صعود بیت کوین به بالای 36,000 دلار در روز 25 ژوئن، میزان این قراردادها 190 میلیون دلار کاهش خواهد یافت. در طرف مقابل، در صورت رسیدن قیمت به زیر 32،000 دلار، 140 میلیون دلار دیگر به نفع فروشندگان به این میزان از قراردادها اضافه خواهد شد. در این حالت، تفاوت و مزیت 450 میلیون دلاری این معاملات را نباید نادیده گرفت.

          بنابراین بهتر است که خریداران پوزیشن‌های خود را بسته یا با استفاده از تفاوت اسپرد (Spread) با قراردادهای فروش، حتی پوزیشن جدیدی باز کرده و بدون پرداخت هزینه اضافی به جز مارجین اولیه، سودآوری داشته باشند.

          این مطلب صرفا تحلیل بازار آپشن بیت کوین بوده و توصیه سرمایه‌گذاری نیست. همیشه پیش از معامله شخصا تحقیقات بازار را انجام دهید.