میانگین حجم ماه در بورس چیست؟

مثالی برای تعیین قیمت پایانی

انواع کد به کد در تابلوخوانی همراه با مثال کاربردی

در این مقاله ابتدا به تعریف انواع کد به کد در تابلوخوانی پرداخته می شود و سپس به تفصیل به توضیح کد به کد حقوقی به حقیقی که بیشترین کاربرد را دارد، می پردازیم.

انواع کد به کد در تابلوخوانی

1- کد به کد حقیقی به حقیقی

در این نوع کد به کد، دو گروه یا 2 شخص حقیقی از قبل با هم هماهنگ می کنند تا حجم قابل توجهی از سهام را بین خودشان منتقل کنند. اینکه افراد حقیقی دقیقا چه هدفی دنبال می کنند، مشخص نیست اما بعضی از دلایل رایج آن به شرح زیر می باشند:

1- ممکن است یک شخص حقیقی نیاز به نقدینگی داشته باشد و برای تامین نقدینگی، بخش قابل توجهی از سهام تحت مالکیت خود را به شخص و یا اشخاص حقیقی دیگری واگذار کند. این موضوع در حالی است که فروشنده اطمینان دارد که نمادهایی که تحت مالکیت دارد، در کوتاه مدت مستعد رشد می باشند چرا که اخیرا هر روز صف خرید بوده اند و فرصت ورود نمی دادند اما به ناچار، به منظور تامین نقدینگی، سهام تحت مالکیت خود را با هماهنگی قبلی به شخص و یا اشخاص حقیقی دیگری منتقل می کند و البته اینطور توافق می کنند تا بخشی از سودی که برای خریداران حاصل می شود، به فروشنده اختصاص داده شود.

2- ممکن است یک شخص حقیقی از شخص حقیقی دیگری طلب داشته باشد و اینطور با هم توافق کنند که شخص طلب کار به جای اینکه از شخص بدهکار پول بگیرد، سهام دریافت کند. در این حالت نیز کد به کد حقیقی به حقیقی انجام می شود اما این نوع کد به کد نمی تواند دلیلی برای رشد و یا افت قیمت باشد.

3- گاهی اوقات بازیگران حقیقی، برای جلب توجه، حجم قابل توجهی از سهام را بین خودشان کد به کد می کنند تا اینطور جلب توجه کنند و سهامداران خرد را هم به خرید نماد مد نظر آن ها سوق دهند.

در تابلوخوانی، کد به کد حقیقی به حقیقی برای ما اهمیت کمی دارد، چرا که هدف از انجام آن به طور دقیق مشخص نیست و نمی توان با اطمینان گفت که موجب رشد قیمت یا افت قیمت می شود.

2- کد به کد حقیقی به حقوقی

این نوع کد به کد اگر روی مقاومت های معتبر تکنیکال انجام شود، هشدار فروش صادر می کند. دلیل این موضوع این است که افراد حقیقی که حجم قابل توجهی از سهام را دارند، قصد فروش و شناسایی سود دارند اما اگر بخواهند سهام تحت مالکیت خود را به سهامداران خرد بفروشند، ممکن است با صف فروش روبرو شوند و موفق به میانگین حجم ماه در بورس چیست؟ فروش حجم قابل توجهی از سهام نشوند. در این مواقع، افراد حقیقی با افراد حقوقی هماهنگ می کنند تا افراد حقوقی سهام تحت مالکیت آن ها را خریداری کنند. با توجه به اینکه منابع مالی افراد حقوقی متعلق به خودشان نمی باشد، حتی اگر روی مقاومت های معتبر تکنیکال هم حجم قابل توجهی از سهام را از افراد حقیقی خریداری کنند و قیمت به تبع آن افت کند، برای آن ها اهمیتی نخواهند داشت.

به این نکته توجه داشته باشید که اگر روی مقاومت های معتبر تکنیکال، با خرید حجم قابل توجهی از سهام توسط افراد حقوقی مواجه شدید، الزاما به این معنا نیست که کد به کد حقیقی به حقوقی انجام شده است و باید سهام تان را بفروشید، چرا که ممکن است هدف حقوقی، حمایت از سهم و شکست مقاومت تکنیکال باشد. گاهی اوقات، به عنوان مثال 1000 شخص حقیقی، سهام می فروشند و افراد حقوقی هم مقداری سهم از این افراد حقیقی خریداری می کنند. این نوع خرید افراد حقوقی از افراد حقیقی، کد به کد نمی باشد اما ممکن است 1000 شخص حقیقی سهام شرکت مشخصی را بفروشند و افراد حقوقی با هماهنگی قبلی، حجم قابل توجهی از سهام را از 5 نفر از این افراد حقیقی خریداری کنند. به این نوع معامله، کد به کد حقوقی به حقیقی گفته می شود.

این نوع کد به کد در تابلوخوانی اهمیت کمی دارد چرا که نمی توان با دقت بالایی مشخص کرد که هدف از این نوع کد به کد، افزایش قیمت یا کاهش قیمت می باشد، بنابراین، این نوع کد به کد را رصد نمی کنیم.

3- کد به کد حقوقی به حقوقی

این نوع کد به کد، در تابلوخوانی کاربردی ندارد چرا که به احتمال زیاد سود و یا زیان خاصی را متوجه سهامداران خرد نمی کند. به عنوان مثال، گاهی اوقات بازارساز قصد دارد به صورت دستوری شاخص کل را مثبت نگه دارد. برای این منظور، از افراد حقوقی تحت نفوذ خود می خواهد تا با یکدیگر در چندین نماد شاخص ساز کد به کد کنند. به عنوان مثال، حقوقی اول در صف خرید نماد مشخصی، از حقوقی دوم حجم قابل توجهی از سهام را خریداری می کند و حقوقی دوم نیز در نماد دیگری، حجم قابل توجهی از سهام را از حقوقی اول خریداری می کند. این نوع کد به کد موجب می شود تا شاخص کل با افت محسوسی روبرو نشود، در صورتی که کلیت بازار فشار فروش دارد و اکثر نمادهای معاملاتی نیز در دامنه نوسان منفی معامله می شوند.

4- کد به کد حقوقی به حقیقی

گاهی اوقات سهامداران عمده از خبرهای جذاب و بنیادی شرکتی اطلاع دارند و می خواهند قبل از اینکه این خبرهای بنیادی به صورت رسمی منتشر شوند، با کدهای حقیقی خودشان، حجم قابل توجهی از سهام را خریداری کنند تا زمانی که اخبار شرکت منتشر شد و نماد معاملاتی آن شرکت مورد استقبال اهالی بازار قرار گرفت، بتوانند سود قابل توجهی به دست آورند. اگر در این مواقع، بازیگران بخواهند حجم قابل توجهی از سهام را روی تابلو معاملاتی از سهامداران خرد خریداری کنند، به احتمال زیاد با صف خرید روبرو می شوند و موفق به تکمیل خریدشان نمی شوند. در این مواقع، بازیگران با هماهنگی قبلی، حجم قابل توجهی از سهام را با کدهای حقوقی می فروشند تا با کدهای حقیقی خود خریداری کنند. گاهی اوقات نیز ممکن است کدهای حقوقی متعلق به خودشان نباشد و صرفا به خاطر ارتباطاتی که با افراد حقوقی دارند، افراد حقوقی را در جریان اخبار شرکت بگذارند و از آن ها درخواست کد به کد کنند.

نحوه تشخیص

در صورتی که 4 شرط زیر به صورت همزمان ارضاء شوند، می توان با اطمینان بالایی گفت که کد به کد حقوقی به حقیقی انجام شده است:

• بیشتر از 70 درصد از حجم معاملات به واسطه فروش افراد حقوقی انجام شده باشد.
• نسبت حجم معاملات به میانگین حجم ماهیانه بیشتر از 3 باشد.
• نسبت قدرت خریدار حقیقی بیشتر از 3 باشد (این نسبت از تقسیم سرانه خرید افراد حقیقی به سرانه فروش افراد حقیقی به دست می آید).
• از لحاظ تکنیکال، قیمت روی حمایت معتبر باشد.

مثال کاربردی

به عنوان مثال، به بررسی نماد شکبیر در تاریخ 17 آذر ماه 99 می پردازیم. طبق شکل 1، در این تاریخ میزان فروش حقوقی 99 درصد بوده است، بنابراین با توجه به اینکه میزان فروش حقوقی بیشتر از 70 درصد می باشد، شرط اول ارضاء شده است.

شکل 1- جزئیات معاملات افراد حقوقی و حقیقی در نماد شکبیر در تاریخ 17 آذر ماه 99

به عنوان شرط دوم باید نسبت حجم معاملات به میانگین حجم ماهیانه را محاسبه کنیم. حجم معاملات برابر مجموع حجم خرید افراد حقیقی و حقوقی می باشد. طبق شکل 2، نسبت حجم معاملات به میانگین حجم ماهیانه برابر 13 می باشد که با توجه به اینکه بیشتر از 3 است، می توان گفت که شرط دوم نیز ارضاء شده است.

شکل 2- محاسبه نسبت حجم معاملات به میانگین حجم ماهیانه برای نماد شکبیر در تاریخ 17 آذر ماه 99

به عنوان پارامتر سوم باید نسبت قدرت خریدار حقیقی را محاسبه کنیم. طبق شکل 3، در صورت این نسبت، حجم خرید افراد حقیقی تقسیم بر تعداد خریدار حقیقی و در مخرج نیز حجم فروش افراد حقیقی تقسیم بر تعداد فروشنده حقیقی را داریم.

شکل 3- فرمول محاسبه نسبت قدرت خریدار حقیقی

برای نماد شکبیر در تاریخ 17 آذر ماه 99، حجم خرید افراد حقیقی 3 میلیون و 816 هزار سهم و تعداد خریدار حقیقی نیز 28 نفر بوده است. از طرفی دیگر، حجم فروش افراد حقیقی 15902 سهم و تعداد فروشنده حقیقی 29 نفر بوده است. طبق شکل 4، نسبت قدرت خریدار حقیقی برابر 248 می شود که بیشتر از 3 می باشد. پس شرط سوم نیز ارضا شده است.

شکل 4- محاسبه نسبت قدرت خریدار حقیقی برای نماد شکبیر در تاریخ 17 آذر ماه 99

به عنوان پارامتر چهارم و آخر، باید در تاریخ 17 آذر ماه 99، به بررسی نماد شکبیر از لحاظ تکنیکال بپردازیم. طبق شکل 5، دو روز قبل از تاریخ 17 آذر ماه 99، قیمت سقف محدوده تراکمی 4 ماهه را به سمت بالا شکسته است. هر چند در این تاریخ، قیمت دقیقا روی حمایت نبوده است اما با حمایت ناشی از سقف محدوده تراکمی 4 ماهه، فقط 5 درصد از لحاظ قیمتی فاصله داشته است. بنابراین می توان حد ضرر را زیر سقف محدوده تراکمی 4 ماهه و حد سود را هم در محدوده سقف تاریخی قیمت در نظر گرفت. اینطور ریسک به ریوارد منطقی می باشد و از لحاظ تکنیکال توجیه برای خرید دارد. پس شرط چهارم نیز ارضاء شده است و می توان گفت که در تاریخ 17 آذر ماه 99، در نماد شکبیر کد به کد انجام شده است و همانطور که ملاحظه می کنید، در مدت زمان 3 هفته قیمت با رشد 40 درصدی همراه شده است. برای تشخیص کد به کد می توانید از فیلترنویسی در دیده بان بازار سایت tsetmc نیز استفاده کنید.

شکل 5- تحلیل تکنیکال کلاسیک نماد شکبیر در تاریخ 17 آذر ماه 99

در صورتی که تمایل دارید استاد تابلوخوانی شوید، توصیه می کنیم دوره جامع استادی تابلوخوانی را تهیه کنید. این دوره شامل 9 ساعت آموزش می باشد که از سطح مقدماتی تا پیشرفته تهیه شده است. با گذراندن این دوره می توانید رفتار بازیگران و سهامداران عمده را تحلیل کنید و با همراه کردن معاملات تان با معاملات بازیگران، سود قابل توجهی را به دست آورید.

درباره محمد حسن دانشور

موفقیت در بازارهای مالی نیازمند مهارت های متعددی است. صرف اطلاع از برخی از مفاهیم تحلیل تکنیکال نه تنها نمی تواند به درآمدزایی شما در بازارهای مالی کمک کند بلکه می تواند موجب اشتباه و از دست رفتن سرمایه شما شود. در "پارس سرمایه" تلاش می کنیم با رویکردی متفاوت به آموزش و مشاوره بازارهای میانگین حجم ماه در بورس چیست؟ مالی بپردازیم تا شما را به متخصصین این عرصه تبدیل کنیم.

رابطه حجم مبنا و حجم معاملات و تاثیر آن بر قیمت پایانی

قیمت پایانی میانگینی از قیمت های معامله شده سهم در ساعات معاملاتی و در یک روز معاملاتی طبق حجم معاملات است. معامله سهم در ابتدای روز بعد، طبق قیمت پایانی، آغاز می شود.

به گزارش خبر24، فسهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه ای از آموزش ها را فرا بگیرند. این روزها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم شما را با یکی از مفاهیم بازار سرمایه آشنا کنیم.
قیمت پایانی چیست؟

قیمت پایانی میانگینی از قیمت های معامله شده سهم در ساعات معاملاتی و در یک روز معاملاتی طبق حجم معاملات است. معامله سهم در ابتدای روز بعد، طبق قیمت پایانی، آغاز می شود.

قیمت پایانی سهم همیشه با آخرین قیمت سهم برابر نخواهد بود چون قیمت سهام شرکت‌ها، زمانی قادر خواهند بود بیشترین مقدار افزایش یا کاهش روزانه‌ را تجربه کنند که حجم بسیار زیادی از آن سهم در طول ساعت معاملاتی مورد معامله قرار بگیرد. برای بررسی عوامل موثر بر قیمت سهام یکی از گزینه های تاثیر گذار همین قیمت پایانی در بورس است.

رابطه حجم مبنا و حجم معاملات و تاثیر آن بر قیمت پایانی

اگر میزان حجم معاملات سهم دست کم برابر با حجم مبنا باشد، در این صورت قیمت پایانی سهم را همان میانگین موزون محاسبه شده، در نظر می‌گیرند و در سامانه معاملات ثبت می‌شود.

در صورتی که میزان حجم معاملات سهم کمتر از حجم مبنا باشد به اندازه همان مقدار نسبت، از مقدار کاهش یا میانگین حجم ماه در بورس چیست؟ افزایش قیمت سهم هم کم می شود و قیمت پایانی هم بر همین اساس محاسبه و در نهایت در سامانه معاملات ثبت می شود.

زمانی که مقدار معاملات سهم از حجم مبنا کمتر باشد، مقدار و درصد افزایش یا کاهش قیمت سهم نیز کمتر از حداکثر میزان افزایش یا کاهش تعیین شده براساس مقررات خواهد بود.

قیمت پایانی سهم براساس میانگین وزنی قیمت سهم در طول یک روز معاملاتی، تعیین می‌شود.

میانگین وزنی چیست و نحوه محاسبه آن؟

برای محاسبه مقدار میانگین وزنی باید یک مجموعه عامل‌های نابرابر و برای هر یک از عامل‌ها، وزن یا ارزش معینی در نظر بگیرید و آن عامل را در وزن مشخص ضرب کرده و در نهایت جمع این ارقام حاصل شده را بر مجموع وزن‌ها تقسیم کنید.

اگر مثلث تعادل، قیمت پایانی فرض شود و قیمت‌های معامله شده با حجم یکسان باشد میانگین قیمت در نقطه مرکز، سطح تعادل را برقرار کرده است، اما اگر قیمت‌ها با حجم‌های متفاوتی معامله شوند میانگین قیمت برای برقراری سطح میانگین حجم ماه در بورس چیست؟ تعادل نزدیک می‌شود به آن قیمتی که بیشتر معامله روی آن انجام شده است.
حجم مبنا و تاثیر آن بر روی قیمت پایانی سهام

توجه به این نکته ضروری است که در بازار بورس اوراق بهادار، شرکت‌های بورسی دارای حجم مبنا هستند و حجم مبنا روی قیمت پایانی سهم تاثیرگذار خواهد بود.

سامانه معاملاتی بازار بورس میانگین قیمت سهم در طول روز را که به صورت اتوماتیک و لحظه‌ای محاسبه می کند و به بررسی حجم معاملات با حجم مبنا می پردازد.

در صورتی میزان حجم معاملات سهم به میزان کمترین مقدار حجم مبنا باشد، میانگینی که محاسبه می شود تحت عنوان قیمت پایانی سهم در تابلوی معاملات ثبت می شود.

ولی در صورتی که حجم معاملات سهام از حجم مبنا کمتر باشد به همان نسبت از مقدار کاهش یا افزایش قیمت پایانی سهم کاسته خواهد شد و این قیمت در تابلوی معاملات ثبت خواهد شد.
حجم مبنای شرکت های فرابورسی:

طبق قانون موجود در سازمان فرابورس ایران مقدار حجم مبنای شرکت‌های فرابورسی، یک است و به همین دلیل است که سهام قادر خواهد بود تا با اولین معامله قیمت پایانی آن را به بیشترین و کمترین قیمت خودش برساند.

در صورتی که در بازار فرابورس سهامی در یک روز معاملاتی قیمت‌های متفاوت با حجم‌های مختلف معامله شود، قیمت پایانی این شرکت طبق همان میانگین وزنی محاسبه می شود.

محاسبه قیمت پایانی در ۳حالت بیشتر، کمتر و مساوی با حجم مبنا

بر اساس آنچه که در مطالب بالا اشاره کردیم قیمت پایانی در واقع نوعی میانگین وزنی قیمت استو

حالت ۱- حجم معامله شده کمتر از حجم مبنا باشد:

نحوه محاسبه قیمت پایانی در بورس

حالت ۲- حجم معامله شده مساوی یا بیشتر از حجم مبنا باشد.

مثالی برای تعیین قیمت پایانی

به طور مثال، قیمت سهمی در ابتدای ساعت معاملاتی روز یکشنبه، ۲۰۰ تومان است و مقدار میانگین قیمت معاملات این سهم در طول ساعات مطالعه روز یکشنبه ۲۰۶ تومان باشد در نتیجه میانگین قیمت سهم در آخرین ساعت معاملاتی روز شنبه، در مقایسه با ساعات ابتدایی، ۶ تومان یعنی به میزان ۳ درصد رشد داشته است.

در صورتی که تعداد سهام معامله شده در آن شرکت در طول ساعات معامله روز یکشنبه، با حجم مبنا برابر باشد، در روز یکشنبه قیمت پایانی سهم ، همان ۲۰۶ تومان است، اما در صورتی که تعداد سهام معامله شده آن شرکت، فقط به اندازه نصف حجم مبنای تعیین شده برای این سهم باشد، مقدار افزایش سهم از ۶ تومان، کاهش پیدا می کند و به ۳ تومان می‌رسد و قیمت پایانی سهم هم در روز یکشنبه، معادل با ۲۰۳ تومان خواهد بود.
تفاوت قیمت پایانی سهم با قیمت آخرین معامله

قیمت آخرین معامله به آخرین قیمتی گفته می‌شود که در طول یک دوره زمانی به طور مثال یک روز کاری معامله شده باشد. نام دیگر قیمت آخرین معامله، قیمت بسته شدن و معادل انگلیسی آن Close Price است.

قیمت پایانی میانگینی از قیمت های معامله شده سهم در ساعات معاملاتی و در یک روز معاملاتی طبق حجم معاملات است توجه داشته باشید که حتما نباید قیمت پایانی با قیمت آخرین معامله یکسان باشد.

آموزش تابلوخوانی و بازارخوانی در بورس

یکی از سایت‌های پرکاربرد برای بررسی و خرید و فروش سهام، سایت مدیریت فناوری بورس تهران است که اطلاعات جامعی از معاملات روزانه سهام در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد.

به گزارش تجارت‌نیوز، برای ورود و موفقیت در هر حرفه و شغلی، آموزش و کسب مهارت در زمینه مورد نظر گام اول است. ورود به بازار سرمایه و تبدیل به یک معامله‌گر حرفه‌ای شدن، نیاز به آموزش دارد.

در کنار مفاهیمی چون تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، یکی از مباحث بسیار مهم که هر سرمایه‌گذار نیازمند آن است، بازارخوانی و تابلوخوانی در بورس است که به‌ نوعی کار روانشناسی بازار بورس را انجام می‌دهد. یک سرمایه گذار باید بر تابلو بورس و بازارخوانی تسلط کافی داشته باشد تا بتواند به بررسی و تجزیه و تحلیل اتفاقات روی تابلو پرداخته و به دنبال آن به خرید و فروش سهام بپردازد.

یکی از سایت‌های پرکاربرد برای بررسی و خرید و فروش سهام، سایت مدیریت فناوری بورس تهران است میانگین حجم ماه در بورس چیست؟ که اطلاعات جامعی از معاملات روزانه سهام در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد.

هر سهم در این سایت با نماد مخصوص به خود نمایش داده می‌شود. تابلوخوانی یعنی بررسی هر نماد، میزان خرید و فروش، نوسان‌های قیمت، میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی که باعث شناخت وضعیت کوتاه‌ مدت و میان‌مدت سهم می‌شود. اگر به دنبال سهم خاصی باشیم، با جستجو در سایت (Tsetmc) می‌توان سابقه معاملات آن سهم را مشاهده و بررسی کرد.

قیمت در سفارش‌های بورس

بعد از جست و جوی نماد یک شرکت قیمت خرید بهترین سفارشی که در سطر اول سفارشات وجود دارد است. قیمت معامله بیانگر آخرین قیمت معامله‌شده سهام است. قیمت اولین، اولین معامله‌ای که در نماد انجام شده است را نشان داده و قیمت پایانی، میانگین موزون قیمت‌های معامله‌شده همان روز با توجه به حجم معاملات است. قیمت فروش نیز مانند قیمت خرید بوده و قیمت دیروز، قیمت پایانی روز گذشته را نشان می‌دهد.

چنانچه آخرین قیمت معامله نسبت به قیمت پایانی بیش‌تر باشد، نشان‌دهنده اقبال بازار به سهام است و روند مثبت احتمالی در روز بعد را نشان می‌دهد و برعکس. در محاسبه قیمت پایانی سهام، میزان حجم مبنای سهم نیز بررسی می‌شود و درصورتی‌که تعداد سهام معامله‌شده در یک روز بسیار کمتر از حجم مبنا باشد، قیمت پایانی نزدیک صفر است. در کل از قیمت پایانی برای محاسبه قیمت مجاز میانگین حجم ماه در بورس چیست؟ روز آینده استفاده می‌شود.

بازه قیمتی در بازار بورس

این بخش تغییرات سهم را به‌صورت روزانه، هفتگی و سالیانه نشان می‌دهد. بازه روز حداقل و حداکثر قیمتی است که سهام شرکت در آن روز معامله شده است. قیمت مجاز قیمتی است که سهم می‌تواند روزانه در آن بازه نوسان داشته باشد.

بازه هفته در واقع قیمت سهام شرکت در طی یک هفته را نشان می‌دهد و بازه سال قیمت سهام را در طی یک سال گذشته نشان می‌دهد؛ یعنی اگر امروز ۲۰ خرداد باشد قیمت سال نشان‌دهنده قیمت سهام شرکت از ۲۰ خرداد سال گذشته تا ۲۰ خرداد امسال است.

خرید و فروش حقیقی و حقوقی

در بازار سرمایه دو دسته سرمایه‌گذار داریم که شامل سرمایهگذاران حقیقی و سرمایه‌گذاران حقوقی است. سرمایه‌گذاران حقوقی، شرکت‌های ثبت‌شده‌ای هستند که از طریق شرکت اقدام به دریافت کد بورسی کرده‌اند (شرکت‌های سرمایه گذاری، سبدگردانی، صندوق‌های سرمایه گذاری و…). سرمایه‌گذاران حقیقی افرادی هستند که اقدام به دریافت کد معاملاتی کرده و سپس به خرید و فروش سهام می‌پردازند.

یکی از بخش‌های مهم سایت TSE این بخش است که در آن تعداد خریداران و فروشندگان، میزان خرید و فروش حقیقی‌ها و حقوقی‌ها و حجم معاملات آن‌ها را نشان می‌دهد. با بررسی تعداد سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی و حجم معاملات انجام‌شده، می‌توان به تجزیه و تحلیل سهم موردنظر پرداخت.

معاملات

تعداد معاملات، تعداد معامله‌هایی که در یک سهم انجام شده است را نشان می‌دهد.

ارزش معامله

سهام یک شرکت در طول روز و در ساعات معاملات تعیین شده با قیمت‌ها و حجم‌های گوناگون مورد معامله قرار می‌گیرد. مقایسه میزان حجم معاملات با میانگین حجم ماه، یکی از سیگنال‌هایی است که تابلوی معاملات بازار به ما می‌دهد که در کنار مباحث تکنیکالی می‌توان از آن بهره برد.

حجم مبنا

تعداد سهام همان‌طور که از نام آن پیداست به تعداد سهامی که مورد معامله قرار گرفته است گفته می‌شود. حجم مبنا به حداقل تعداد سهامی گفته می‌شود که باید در طول یک روز معامله شود تا قیمت پایانی آن سهم بتواند نوسان مثبت یا منفی داشته باشد. فلسفه حجم مبنا برای کنترل رشد بی‌رویه قیمت سهام در سال ۱۳۸۲ با ۱۵ درصد از کل سهام یک شرکت طی یک سال تصویب گردید. بدین ترتیب حجم مبنای روزانه ۰۰۰۶/۰ (شش ده هزارم) کل سهام شرکت شد.

در سال ۱۳۸۳ تغییر کرده و به ۲۰ درصد افزایش و حجم مبنا نیز ۰۰۰۸/۰ (هشت ده هزارم) افزایش یافت؛ اما از سال ۱۳۹۳ به ۱۰ درصد کاهش یافت. در اواخر سال ۱۳۹۸ این قانون مجدداً تغییر کرد و اکنون بر اساس میزان معاملات سهم و قیمت پایانی آن و به‌صورت شناور محاسبه می‌شود.

سهام شناور درصدی از سهام شرکت است که در اختیار عموم قرار دارد. در سهام دزهراوی ۱۹ درصد سهام در اختیار مردم است و درواقع هرچقدر میزان درصد سهام شناور یک شرکت بیشتر باشد می‌توان گفت سهام آن شرکت بر اساس عرضه و تقاضای واقعی‌تر قیمت‌گذاری شده است و کنترل قیمت سهام و فعالیت‌های سفته بازی در چنین شرکت‌هایی کم‌تر اتفاق می‌افتد. میانگین حجم ماه هم میانگین تعداد سهامی است که در یک ماه اخیر معامله شده است.

EPS و P/E

یکی از اطلاعات مهم در تابلو بورس، سود هر سهم شرکت (EPS) و نسبت قیمت به درآمد (P/E) برای هر سهم است. درواقع یکی از انواع صورت‌های مالی شرکت‌ها، صورت سود و زیان است که نشان‌دهنده عملکرد یک شرکت در طی یک دوره زمانی است که محصول نهایی آن سود یا زیان است. هرگاه کل سود پس از کسر مالیات را به تعداد سهام تقسیم نماییم؛ سود هر سهم به دست خواهد آمد. چنانچه EPS در تابلوی معاملات سهام، منفی باشد نشان‌دهنده زیان ده بودن شرکت است.

P/E از تقسیم قیمت جاری سهم بر سود هر سهم به دست می‌آید. این نسبت به‌عنوان ابزار دست تحلیل گران بوده که تلاش می‌کنند با تخمین دقیق آن بتوانند ارزش ذاتی یک شرکت را به دست آورند.

خرید و فروش

این بخش روند کنونی معاملات سهم را نشان می‌دهد. سه حالت در معاملات یک سهم می‌تواند رخ دهد. اول این‌که صف خرید باشد، دوم اینکه صف فروش باشد و سوم خرید و فروش به‌ صورت متعادل انجام شود. خرید و فروش اوراق بهادار در بورس بر اساس سازوکار حراج انجام می‌شود. در این حراج اولویت اول قیمت مناسب و اولویت دوم زمان است.

سامانه معاملات به‌ صورت خودکار اولویت خرید را به شخصی می‌دهد که زودتر سفارش خود را ثبت کرده باشد. در قسمت عرضه موضوع برعکس بوده و قیمت از پایین‌ترین به بالاترین قرار می‌گیرد.

درنهایت زمانی که قیمت پیشنهادی برای خرید سهم با قیمت پیشنهادی برای فروش سهم برابر باشد، معامله انجام می‌شود. در این حالت سامانه معاملاتی به‌ صورت خودکار خرید و فروش را در کسری از ثانیه انجام می‌دهد و بلافاصله سفارش‌های انجام‌شده از سامانه معاملاتی حذف می‌شوند.

نمودار قیمت و حجم

این نمودار بیانگر این است که در دامنه نوسان روز جاری چه حجمی و در چه قیمتی معامله شده است.

میانگین حجم ماه در بورس چیست؟

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / آموزش اندیکاتور حجم معاملات (volume) در تحلیل تکنیکال و دریافت سیگنال از آن

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (volume) در تحلیل تکنیکال و دریافت سیگنال از آن

حجم معاملات در بورس از مباحث بسیار مهم و پرکاربردی در تحلیل تکنیکال می باشد که سیگنالهای بسیاری قوی را صادر میکند. حجم معاملات به تعداد سهام های خرید و فروش شده در یک محدوده زمانی معین میگویند.

حجم معاملات در تحلیل تکنیکال به عنوان یک شاخص آماری مورد استفاده قرار میگیرد و از حجم معاملات در تمام بخش های بازار مثل شاخص کل، سهمی خاص و … استفاده میشود.

اندیکاتور حجم (volume) در تحلیل تکنیکال

معروف ترین و پرکاربردترین نوع حجم اندیکاتور حجم volume می باشد که تکنیکالیست ها از آن بسیار استفاده میکنند. اندیکاتور حجم، حجم معاملاتی را در نمودار به شکل میله های سبز و قرمز نمایش می دهند.

میله های سبز، افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبل را در آن بازه زمانی نشان میدهد و نشان از وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای سهم می باشد و میله های قرمز، کاهش حجم معاملات نسبت به حجم قبل را در آن بازه زمانی نمایش می دهد و نشانه ای از افزایش عرضه می باشد.

سرمایه گذاران و تحلیل گران میتوانند با استفاده از اندیکاتور volume ریسک معملاتی خود را کاهش داده و در مقابل میزان سود خود را افزایش دهد.

همچنین تحلیل گران میتوانند با بررسی میزان حجم معاملات (volume) از قوی یا ضعیف بودن روند مطلع شوند.

از مهم ترین کاربردهای اندیکاتور حجم (volume) میتوان به اینکه، حجم معاملات تایید کننده الگوهای استفاده شده مانند الگوی میانگین حجم ماه در بورس چیست؟ میانگین حجم ماه در بورس چیست؟ پرچم، سر و شانه، مثلث در تحلیل های تحلیلگران است اشاره کرد.

توجه داشته باشید زمانی که قیمت کاهش یابد اما حجم معاملات پایین باشد نمی توان آن را یک سیگنال قوی به حساب آورد اما اگر افزایش قیمت به همراه حجم معاملات پایین باشد سیگنال بهتری محسوب می شود .

در یک بازار صعودی باید حجم معاملات افزایش یابند و خریداران هم با مشاهده افزایش قیمت ها در سهم اشتیاقشان برای خرید بیشتر شود. اما اگر قیمت ها افزایش ولی حجم معاملات کاهش داشته باشند، بی میلی معامله‌گران و سرمایه گذاران برای خرید را نشان می دهد که این یک هشدار احتمالی برای بازگشت روند است.

نحوه استفاده از اندیکاتور حجم (volume) در نرم افزارهای تحلیلی

برای استفاده از این اندیکاتور پرکاربرد در ابتدا وارد نرم افزار تحلیلی خود شوید سپس نام نماد مورد نظر را جست و جو کنید.

سپس بر روی اندیکاتورها کلیک کرده و نام volume را جست و جو نمایید.

با کلیک بر روی اندیکاتور حجم، این اندیکاتور در پایین صفحه مانند تصویر زیر نمایش داده خواهد شد

چه سیگنال هایی از حجم معاملات میتوانیم دریافت کنیم؟

زمانی که در یک روند صعودی باشیم و قیمت ها افزایشی باشند و سپس میزان حجم معاملات هم رو به رشد باشند، شاهد تایید و ادامه روند صعودی در سهم خواهیم بود.

حال اگر در یک روند نزولی باشیم و حجم معاملات زیاد شود و به دنبال آن نمودار حرکتی افزایش یابد و سپس بعد از رشد دوباره کاهشی شود، اگر قیمت هنگام برگشت بالاتر از کف قبلی بماند و از حجم فروش کم شود می‌توان شاهد صعود سهم بود.

پس از اینکه یک سهم صعود و یا نزول بلند مدت را تجربه کرد، حرکت نمودار ثابت و خنثی شود و این موضوع همراه با افزایش حجم باشد، آن را نشانه بازگشت روند میتوان در نظر گرفت.

در مقابل در صورتی که قیمت ها افزایشی باشند اما حجم معاملات درحال کاهش باشند، در ادامه شاهد معکوس شدن روند سهم از حالت صعودی به نزولی خواهیم بود.

همچنین اگر هم زمان خط روند صعودی شکسته شود و حجم معاملات هم کاهش یابد، پس از کاهش حجم معاملات شاهد نزولی شدن روند سهم خواهیم بود.

تشخیص ورود پول به سهم با استفاده از حجم معاملات

تشخیص ورود پول به سهم با استفاده از حجم معاملات باید به بررسی این دو نکته که قیمت روز سهم مثبت باشد و به دنبال آن حجم معامله در روز، از میانگین حجم معاملات ماهانه بیشتر باشد بپردازید.

اگر دو مورد نام برده شده در سهم اتفاق افتاده باشد می‌توان اظهار کرد که خریداران و پول وارد سهم شده‌اند که این موضوع برای سهم مثبت می باشد.

به تصویر بالا توجه کنید، همانطور که میبینید این سهم در آن روز حجم معاملات زیادی را شاهد بوده است اما این موضوع فقط یکی از فاکتورهای ورود پول می باشد و باید به مثبت بودن سهم هم توجه شود به دلیل اینکه این فاکتور در تشخیص ورود و خروج سهم موثر خواهد بود.

به این منظور به بررسی معاملات سهم مذکور در روزی که میانگین حجم ماه در بورس چیست؟ سهام حجم بسیار بالای خورده میپردازیم همانطور که در تصویر بالا هم مشاهده میکنید علاوه بر اینکه سهم مثبت بودن در صف خرید و بالا ترین حد مجاز روزانه معامله شده است. با تایید روند مثبت سهم به قطع میتوان گفت که در سهم مورد نظر ورود پول هوشمند رخ داده است.

تشخیص خروج پول از سهم با استفاده از حجم معاملات

برای تشخیص خروج پول از سهم با استفاده از حجم معاملات باید بررسی این دو نکته که قیمت روز سهم منفی باشد و حجم معاملات روز، از میانگین حجم ماه بیشتر باشد پرداخت.

اگر دو مورد نام برده شده در سهم اتفاق افتاده باشد می‌توان اظهار کرد که پول از سهم خارج شده و فروشندگان در حال افزایش هستند و زمانی که پول از سهم خارج شود یک اتفاق بد برای سهم تلقی می شود.

به تصویر بالا توجه کنید، اگر به حجم معاملات دقت کنید مشاهده میکنید که حجم معاملات سهم در آن چند روز به شدت بالا رفته، اگر تنها به یکی از شروط توجه کنید و دیگری را نادیده بگیرید در این موقعیت فکر میکنید که سهم دوباره به روند صعودی خود ادامه میدهد اما ما به بررسی مثبت یا منفی بودن سهم در روز آخر میپردازیم.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید قیمت سهام در ساعت اول کاری سهام مثبت و به سپس کاهش یافته تا حدی که در آخر ساعات معاملاتی بیشترین ریزش روز خود را انجام داده است.

ما دو فاکتور را بررسی کردیم و هر دو شرط خروج پول از سهم را در روز آخر تایید کردند و واهد نشان میدهد از این به بعد شاهد ریزش سهم خواهیم بود که اگر به نمودار هم توجه کنید این موضوع به وضوح دیده می شود

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
میانگین حجم ماه در بورس چیست؟
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

فریب قیمت‌های پرت مسکن را نخورید!

دنیای اقتصاد نوشت : بازار آپارتمان‌های مسکونی عرضه شده برای فروش در تهران طی روزهای اخیر با افزایش قیمت‌های پیشنهادی پرت روبه رو شده است؛ موضوعی که خریداران مسکن باید از آن آگاه باشند و با واکنش هوشمندانه، از هرگونه ضرر احتمالی ناشی از معامله در قیمت‌های غیرواقعی پیشگیری کنند.

به دنبال افزایش حجم معاملات مسکن در دو ماه اخیر که با رشد چند درصدی قیمت ناشی از افزایش تقاضا همراه بود، برخی از فروشندگان و واسطه‌ها با این تصور که بازار مسکن از دوره پساجهش و ثبات عبور کرده و قرار است وارد فاز جدیدی از جهش قیمت شود، در تیرماه قیمت‌های پیشنهادی خود را یکباره به شکل غیرمنطقی و بعضا بسیار بیشتر از میانگین قیمت ملک در همان محله افزایش دادند. البته عامل ثانویه دیگری در افزایش یکباره قیمت‌ها نقش داشت و آن ورود به فصل تابستان بود. در این فصل که معمولا حجم معاملات ملکی افزایش پیدا می‌کند، به تناسب اصرار خریداران برای معامله در تابستان و جابه‌جایی قبل از شروع فصل مدارس، ممکن است قیمت‌ها حتی در وضعیت ثبات نیز اندکی نوسان افزایشی داشته باشند که ناشی از نسبت عرضه و تقاضا در بازار است.

اما تحقیق میدانی نشان می‌دهد آنچه در دو تا سه هفته اخیر رخ داده، چیزی فراتر از اتفاق مورد انتظار یعنی نوسان تدریجی قیمت مسکن است. قیمت‌های پیشنهادی فروش در برخی فایل‌های موجود اعم از نوساز، میانسال و سالخورده بعضا با افزایش بیش از ۱۰ درصدی نسبت به میانگین قیمت در همان منطقه رو به رو شده‌اند؛ طوری که با یک اطلاع نسبی از وضعیت بازار مسکن، در نگاه اول می‌توان تشخیص داد کدام قیمت‌های اعلامی «پرت» است. اما در این میان گروهی از متقاضیان خرید مسکن که به تازگی وارد بازار شده و هنوز در جریان میانگین قیمت قرار ندارند، ممکن است در مواجهه با قیمت‌های پیشنهادی پرت، آنها را مبنای ارزیابی ارزش سایر املاک در منطقه مورد نظر خود قرار دهند. همچنین ممکن است برخی خریداران مسکن که پیش‌تر در محله‌های دیگری مشغول جست‌وجو بودند، پس از اطلاع از اینکه میانگین قیمت‌های آن محله فراتر از بودجه آنها است، به فایل‌های ارزان‌تر در محله‌های دیگر بدون شناخت از بازار مسکن آن نواحی رجوع کنند. برای این افراد نیز قیمت‌های پرت یک «تله» محسوب می‌شود و آنها ممکن است با توجه به تناسب قیمت با بودجه خود، آن‌گونه که باید و شاید درباره متناسب بودن قیمت پیشنهادی این فایل‌ها تحقیق نکنند.

بیشتر بخوانید :میانگین حجم ماه در بورس چیست؟

سرعت بالای افزایش قیمت مسکن در تهران / شکست طرح مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی

وضعیت اسفناک مستاجرها در تهران / از اجاره تک اتاق از یک واحد مسکونی تا اسکان در موتورخانه و زیر زمین‌

به این ترتیب در بازاری که تقریبا به ازای هر سه آپارتمان، یکی با قیمت غیرواقعی برای فروش عرضه شده، تحقیق وسیع برای کشف قیمت اهمیت مضاعفی دارد که متقاضیان خرید باید به آن اهتمام داشته باشند. در جدول نیز تعدادی از آپارتمان‌هایی که قیمت آنها به تشخیص سامانه‌های ارزیابی هوشمند، بالاتر از میانگین قیمت همان منطقه برآورد شده و موتورهای جست‌وجوی ملکی آنها را با رنگ «قرمز» متمایز می‌کنند، گردآوری شده است.