استراتژی های معاملاتی فارکس

حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست

این امر، بر اساس این واقعیت است که بیت کوین، سال ۲۰۲۲ را با قیمت ۴۶۲۰۰ دلار شروع کرد و میانگین متحرک نمایی هال (hull) ۱۸۰ هفته‌ای آن در محدود ۴۶ تا ۴۷ هزار دلار است. سقوط قیمت بیت کوین به زیر این قیمت، کاهش پرایس اکشن را تشدید کرده است.

حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

  • 02191004770
  • [email protected]
  • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / پرایس اکشن چیست؟ بهترین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

پرایس اکشن چیست؟ بهترین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

پرایس اکشن یا تغییرات قیمتی روشی برای تحلیل حرکت قیمت است که بر مبنای حرکت خود قیمت پیش می رود. افرادی که تحلیلشان بر اساس پرایس اکشن است اعتقاد دارند که اندیکاتور فقط گذشته بازار را نشان میدهد پس به همین دلیل از اندیکاتور استفاده نمی کنند. در ادامه دقیق تر خواهیم گفت پرایس اکشن در بورس چیست؟

افرادی که براساس سبک معاملاتی پرایس اکشن در بازار بورس معامله می کنند به عوامل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) هم بی توجه هستند چرا که باور دارند هر خبر اگر به اندازه کافی مهم باشد تاثیر خود را بر روی نمودار قیمت نشان میدهد و نمودار قیمت در ساده‌ترین حالت خود تحلیل می‌شود.

اولین موردی که در این روش تحلیل مورد توجه قرار میگیرد شکل، اندازه، رشد (در تایم فریم های پایین تر) و گاهی اوقات حجم هر کندل است.

علاوه بر خود کندل میانگین متحرک ها، خطوط روند، بازه های نوسانی قیمت مثل بالاترین و پایین ترین و البته خطوط حمایت و مقاومت هم در تحلیل به روش پرایس اکشن نقش مهمی دارد.

یکی دیگر از موارد مهم در این روش تحلیل الگوهای بازگشتی و ادامه دهنده هستند. برخی از این الگوها عبارت اند از:

  • سر و شانه ها یا head and shoulders
  • دو قله یا double top
  • دو دره یا double bottom
  • پرچم یا flag
  • مثلث ها یا triangles

ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک که از آن‌ها برای پیش‌بینی در آینده استفاده می‌شود، با استفاده از پرایس اکشن محاسبه می‌شوند.

پرایس اکشن به زبان ساده چیست؟

اما به زبان ساده بگوییم پرایس اکشن چیست؟ اصطلاح پرایس اکشن price action متشکل از دو کلمه پرایس Price به معنی قیمت و اکشن Action به معنی عمل یا واکنش و به طور کلی به معنی تغییرات قیمتی می باشد. پرایس اکشن به روش معامله گری میگویند که معامله گران در آن طبق حرکات قیمت اقدام به تحلیل و معامله در بازارهای معاملاتی می کنند.

پرایس اکشن در بازارهای با نقدینگی و حجم معاملاتی بالا به راحتی دیده میشود، اما به طور کلی، هر خرید و فروشی در بازار آزاد منجر به شکل گیری پرایس اکشن میشود.

تفاوت تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن

همانطور که اشاره کردیم در پرایس اکشن، عوامل بنیادی موثر بر حرکات بازار در نظر گرفته نخواهد شد و فقط بر تاریخچه قیمتی بازار تمرکز میشود.

در واقع پرایس اکشن یکی از روش های تحلیل تکنیکال می باشد.

اما پرایس اکشن چه تفاوتی با تحلیل تکنیکال دارد؟ پرایس اکشن همان تحلیل تکنیکال خالص است تفاوت پرایس اکشن با سایر روش های تحلیل تکنیکال در این موضوع می باشد که که در این روش رابطه بین قیمت های جاری و قیمت های گذشته مورد بررسی قرار میگیرد به این معنی که از داده های دست اول استفاده میکنند یعنی همان تغییرات قیمتی در طی زمان، اما در روش های دیگر تکنیکال از مقادیر دست دومی که از قیمت های گذشته بدست آمده اند استفاده میگردد.

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

در بین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن، سه استراتژی پرایس اکشن بسیار پرکاربرد و قوی هستند که به شرح زیر می باشند:

  • پین بار Pin bar
  • اینساید بار Inside bar
  • فیکی Fakey

این الگوهای معاملاتی در عین سادگی بسیار قدرتمند می باشند و سعی کنید به درستی آن ها را یادبگیرید.

استراتژی پین بار Pin bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی پین بار Pin bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن می باشد که دقت بسیار بالایی در بازارهای روند دار دارد علی الخصوص زمانی که در مناطق مستعد ایجاد می شود.

پین بارهایی که در حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست نواحی مقاومت و حمایت مهم ایجاد می شود معمولا دقت خیلی بالایی دارند. در واقع پین بارها برای تغییرروند بسیار مورد استفاده قرار میگیرند، البته توجه داشته باشید که حتما باید از کندلهای اطرافشان به آسانی قابل تمییز دادن باشد و بازگشت از یک سطح حمایت یا مقاوت را نشان دهد.

🔷 همانطور که در تصویر زیر هم مشاهده میکنید الگوی پین بار تشکیل شده از یک شمع می باشد و بیانگر ریجکت قیمتها و برگشت بازارست.

🔷 میتوان سیگنال پین بار را در بازارهای دارای روند و بازارهای دارای یک دامنه حرکتی استفاده نمود.

🔷 سایه یا دُم پین بار بیانگر ریجکت شدن قیمتها و برگشت بازار می باشد.

استراتژی پین بار Pin bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

نمونه ای از استراتژی پین بار Pin bar بر روی نمودار:

استراتژی پین بار Pin bar بر روی نمودار

استراتژی اینساید بار Inside bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی اینساید بار Inside bar که یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن می باشد یک سیگنال ادامه دهنده ی قوی روند است که برای پیدا کردن نقاط بازگشت قیمت از آن میتوانید استفاده کنید.

به تصویر زیر توجه کنید همانطور که در شکل سمت چپ میبینید، اینساید بار به طور کامل توسط کندل قبلی خود احاطه شده، اما این به چه معنی است؟ این موضوع بیانگر تثبیت کوتاه مدت قیمت و سپس شسکت روند برای ایجاد روند جدید است.

استراتژی اینساید بار در تایم فریم روزانه و هفتگی تاثیر گذارتر هستند به این دلیل که در این تایم فریم ها ریسک این استراتژی کمتر و بازدهی آن حداکثر می شود.

🔷 همانطور که در تصویر زیر هم مشاهده میکنید الگوی اینساید بار یک الگوی دو شمعی می باشد که از یک شمع کوچک و یک شمع بزرگتر تشکیل شده است.

🔷 شمع کوچک بعد از شمع بزرگ قرار میگیرد

🔷 شمع کوچک را اینساید بار و شمع بزرگتر را شمع مادر میگویند

🔷 شمع اینساید بار باید در درون محدوده نوسان شمع مادر قرار داشته باشد.

🔷 استراتژی اینساید بار Inside bar که یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن است به عنوان یک الگوی شکست مورد استفاده قرار میگیرد، اما میتوان در نقاط کلیدی چارت از آن به عنوان سیگنال برگشت هم استفاده کرد.

استراتژی اینساید بار Inside bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

نمونه ای از استراتژی اینساید بار Pin bar بر روی نمودار:

استراتژی فیکی Fakey یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی فیکی یا ساختگی یک استراتژی پرایس اکشن بسیار ساده است. استراتژی فیکی برگشت از یک سطح مهم حمایت و یا مقاومتی را نمایش می دهد.

معمولا بازار که در یک طرف حرکت می کند، ناگهان برمی گردد فقط برای اینکه معامله گران تازه کار و بی تجربه را از سهم خارج نماید، در حالی که تریدرهای با تجربه دوباره بازار را به سمت قبلی خود برمی گردانند.

الگوی فیکی یا ساختگی اغلب اوقات حرکت های بزرگی را در بازار منجر می شود.

به تصویر نگاه کنید در شکل سمت چپ می بینید که، الگوی فیکی شامل یک الگوی اینساید بار می باشد که به دنبالش یک شکست نامعتبر به سمت مخالف صورت گرفته که قیمت بسته شدنش در بازه ی همان اینساید بار و تایید الگوی استراتژی فیکی نیز به وسیله ی شکست قیمت در خلاف جهت شکست نامعتبر قبلی می باشد

اگر به تصویر نگاه کنید متوجه می شوید که قیمت قبل از اینکه الگوی فیکی شکل بگیرد در حال صعود به سمت بالا بوده اما الگوی فیکی پس از یک شسکت ناموفق از اینساید بار به سمت پایین شکل گرفته است. این شکست ناموفق به این دلیل بوده که تریدرهای بی تجربه قصد فروختن در قله ی قیمتی را داشتند زیرا گمان می کردند روند بازار نزولی خواهد شد، اما تریدرهای حرفه ای با دید بازی که از بازار داشتند متوجه این موضوع شدند و بازار به روند اصلی خود ادامه داد.

🔷 در الگوی فیکی، یک شکست نادرست در الگوی اینساید بار اتفاق می افتد

🔷 اگر الگوی اینساید بار شکسته شود، اما بازار دوباره برگردد و در درون محدوده نوسان شمع مادر یا شمع اینساید بار بسته شود، یک الگوی فیکی ساخته خواهد شد

🔷 از فیکی ها میتوان در روند، مخالف روند(در سطوح اصلی) و در بازارهای اصلاحی استفاده نمود

استراتژی فیکی Fakey یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

نمونه ای از استراتژی فیکی بر روی نمودار:

استراتژی فیکی بر روی نمودار

با الگوهای پرایس اکشن در نقطه تلاقی چگونه معامله کنیم؟

گاهی یک سیگنال پرایس اکشن در ناحیه ای تشکیل می شود که ارزش ورود را ندارد یا اینکه ممکن است یک سیگنال پرایس اکشن در جایی شکل بگیرد که باید بدون تردید وارد سهم شد. پس قوی بودن این سیگنال ها بستگی به این دارد که این الگوها در کجا شکل بگیرند.

بهترین سیگنال های پرایس اکشن، در نقطه تلاقی شکل میگیرند.

اما نقطه تلاقی چیست؟ نقطه تلاقی یعنی چند سیگنال با هم در یک جا اتفاق بیفتند.

به تصویر زیر توجه کنید:

سیگنال هایی که در این ناحیه وجود دارد این است که پین بار در جهت بازار صعودی شکل گرفته و و همچنین در یک سطح حمایتی است و در اینجا تلاقی روند و سطح حمایت را داریم.

این دو سیگنال به پین بار اهمیت بیشتری میدهند و بر درست بودن آن می افزاید.

الگوهای پرایس اکشن در نقطه تلاقی

همان طور که گفته شد پرایس اکشن یک سبک معاملاتی است و به دلیل برخی مزایایی که دارد برخی ها آن را به تحلیل تکنیکال ترجیح می دهند که به این افراد پرایس اکشن تریدر گفته می شود به معنی معامله براساس پرایس اکشن یا تغییرات قیمتی. البته تحلیل پرایس اکشن نیاز به تمرین زیادی دارد و به آسادگی انجام نمی شود.

برخی از مزایای تحلیل پرایس اکشن:

  • رایگان است
  • در همه بازار ها و موقعیت ها کاربرد دارد. در بازار های سهام، فارکس، آتی، کالا و … می توان از تحلیل پرایس اکشن استفاده کرد.
  • با استفاده از هر نرم افزاری می‌توان تحلیل پرایس اکشن را انجام داد.
  • سریع است.
  • با اینکه همه چیز را ترکسب می کند اما تداخل اطلاعات ندارد.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • Pina & Associates Insurance
  • Payment at Contingency
  • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

پرایس اکشن چیست؟

برخی تحلیلگران از اندیکاتورهایی که همواره از قیمت فعلی بازار عقب‌تر هستند، برای تحلیل روند قیمت استفاده می‌کنند. این اندیکاتورها در واقع با استفاده از فرمول‌های خود، تحلیل اطلاعات گذشته قیمت را نشان می‌دهند. تریدرهایی که از اندیکاتورها استفاده می‌کنند حرکات بعدی بازار را صرفا با حدس و گمان پیش‌بینی می‌کنند. حال مگر راهی برای پیش‌بینی‌ درست و مستدل وجود دارد؟ بله. پرایس اکشن یک تکنیک از مجموعه تحلیل فنی است که در آن تحلیلگر با استفاده از حرکات واقعی قیمت، تصمیمات معاملاتی خود را مشخص می‌کند. تریدر در پرایس اکشن به جای تأکید بر تاریخچه قیمت‌ها، بر کشف رابطه میان قیمت‌های جاری و قیمت‌های گذشته تمرکز می‌کند. در این مقاله، به شناخت کاملی از پرایس اکشن خواهیم رسید و با ابزارهای کاربردی آن نیز آشنا خواهیم شد.

ماهیت تکنیک پرایس اکشن

روش پرایس اکشن، در اصل می‌خواهد با استفاده از تحلیل الگوهای قیمت، نظم حاکم بر بازار را که گاهی تصادفی به نظر می‌رسد، به گونه‌ای ساده‌تر و مشخص‌تر به معامله‌گر نشان دهد. تحلیلگران پرایس اکشن، به دنبال این نیستند که بفهمند چه چیزی در حال رخ دادن است. بلکه پرسش آنان این است که چرا این اتفاق دارد می‌افتد.

پرایس اکشن تریدر به چه کسی می‌گویند؟

از آنجا که تریدر به معنای معامله‌گر است، پرایس اکشن تریدر نیز معامله‌گری است که با روش پرایس اکشن کار می‌کند. این تریدرها همه چیز را ساده می‌بینند. آنها نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و اطلاعات دیگر بازار را با یکدیگر ترکیب می‌کنند تا به تصمیم مناسب خود برسند. به‌کارگیری این روش نیاز به درک عمیقی از بازار دارد تا شخص معامله‌گر بفهمد که حرکت بازار چگونه و نظم درونی آن به چه شکل است؟ حرفه‌ای ترین پرایس اکشن تریدرها که به Tape trader معروف هستند، برای معاملات خود به چارت نیازی ندارند و مناطق حمایتی و مقاومتی برای بازدهی آنان، کافی است.

مزیت‌های روش پرایس اکشن

  • استفاده از آن رایگان تمام می‌شود. تریدرها برای پیش رفتن با پرایس اکشن، به نرم‌افزارهای اضافی احتیاجی ندارند. کندل، بار، نقطه یا هر نمودار دیگری، اطلاعات مورد نیاز پرایس اکشن تریدرها را فراهم می‌کند.
  • با هر نرم‌افزاری می‌توان از تکنیک پرایس اکشن استفاده کرد.
  • این شیوه معاملاتی، در هر موقعیتی کارساز است؛ سهام، فارکس، کالا و….
  • در این روش همه چیز با هم عجین می‌شوند اما تداخل اطلاعات به وجود نمی‌آید.
  • سرعت بالای پرایس اکشن مزیتی درخشان است. اطلاعات گذشته دیگر در معاملات شما نقشی ندارند.

نکاتی در مورد الگوها و ستاپ‌های پرایس اکشن

  • نگاه تحلیلگر پرایس اکشن، اندازه نسبی، شکل، موقعیت، رشد و حجم شمع‌هاست.
  • در این تکنیک، معمولا سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز به کار گرفته می‌شوند؛ ابزارهایی مانند میانگین متحرک، خط روند و دامنه معاملاتی
  • استفاده از پرایس اکشن برای سفته‌بازی الزاما به معنی چشم‌پوشی از کل روش‌های تحلیل تکنیکال نیست. یک پرایس اکشن تریدر برای تنظیم استراتژی خود، می‌تواند صرفا روی درک رفتاری پرایس اکشن تمرکز کند.
  • مسیر کلی این روش به این گونه است که ابتدا الگوها با هر شمع شکل می‌گیرند، معامله گر دنبال ترتیب خاصی از شکل‌گیری الگوهاست تا بعد از آن ستاپ تشکیل شود که در آخر به سیگنال منتهی می‌شود.
  • ستاپ به منظور تعیین نقاط ورود و خروج، استفاده می‌شود. هر ستاپ یک نقطه بهینه برای ورد دارد. معامله‌گران کارآزموده معیارهای خود را برای ورود و خروج از معامله می‌دانند.
  • یک ستاپ ساده به تنهایی دلیل محکمی برای ورود به معامله نیست. بلکه باید شمع‌ها، الگوها و ستاپ‌ها را با هم ترکیب کنیم تا به نتیجه قوی‌تری برسیم.

ورود به معامله

مراحل ورود به معامله در پرایس اکشن به این شکل است که:

  • ابتدا به این نتیجه می‌رسیم که سیگنال پرایس اکشن قوی و معتبر است. سپس باید منتظر بمانیم تا یک نقطه مناسب برای ورود یا خروج پیدا کنیم. به این نقاط، تریگر می‌گویند.
  • هنگام معامله ممکن است به سیگنالی برخورد کنیم اما آنها تریگر نیستند. برای رسیدن به سیگنال قدرتمند، باید شمع مورد نظر بسته شود.
  • پس از ورود به معامله، بایستی حد ضرر را مشخص کنیم.

تفاوت روند و دامنه معاملاتی

روند یا صعودی دیده می‌شود و یا نزولی. یعنی قیمت‌ها در روند، مسیر مشخصی رو به پایین یا رو به بالا می‌روند. در روند هم‌بستگی وجود دارد. یعنی وقتی در روند باشیم، بازار به همان مسیر قبلی خود ادامه خواهد داد. برای مشخص کردن روند، باید کف‌ها و سقف ها را به هم وصل کنیم تا جهت آن مشخص شود. اما نکته مهم اینجاست که مثلا در یک روند صعودی، کف‌ها و سقف‌های بالاتر بایستی بعد از بسته شدن شمع مشخص شوند. اگر قبل از اینکه شمع کامل شود، آن را سقف بالاتر قلمداد کنیم، ممکن است بازار پیش‌بینی ما را خراب کند.

اما هرگاه روند مشخص نباشد، دامنه معاملاتی شکل می‌گیرد. در این وضعیت یک سقف و یک کف پدید می‌آیند که حرکات قیمت را محدود می‌کنند. گمان می‌رود ۸۰ درصد تلاش‌های بازار برای شکستن این سطوح، بی نتیجه است و بازار دوباره در همان تونل به پیش می‌رود و مدام به سقف و کف تونل برخورد می‌کند. اما وقتی دامنه اصلاحی شکسته شود، یک سقف بالاتر به وجود می‌آید. پرایس اکشن تریدرها در این هنگام، منتظر می‌مانند تا شکست دوم نیز از راه برسد. این یک معامله نزولی است که احتمال موفقیت آن بسیار بالا است. وسط دامنه معاملاتی نیز به عنوان هدف سود تعیین می‌شود. این کار چند دلیل دارد: اول این که وسط دامنه معاملاتی، به عنوان آهنربای پرایس اکشن عمل می‌کند. دوم این که سقف بالاتر، چند واحد از سقف دامنه بالاتر است و بازدهی بیشتری دارد. سوم این که طبق قانون دو شکست متوالی ،هرگاه بازار دوبار تلاش کرده تا یک جهت را بشکند اما موفق نشده، بازار در جهت مخالف به حرکت خود ادامه می‌دهد.

شناخت شمع نموداری

شمع‌ها نقش بسزایی در تکنیک پرایس اکشن دارند. پس لازم است در ابتدا شمع را به طور کامل بشناسیم. یک شمع از اجزای مختلفی تشکیل شده که عبارتند از:

  • قیمت باز: اولین قیمت
  • قیمت بسته: آخرین قیمت
  • سقف قیمت: بالاترین قیمت
  • کف قیمت: پایین‌ترین قیمت
  • بدنه: بخشی از شمع که دو طرف آن، قیمت باز و قیمت بسته هستند.
  • دُم یا سایه (بالایی یا پایینی): قسمتی از شمع که خارج از بدنه است.

انواع شمع

  • شمع اصلاحی: در این شمع، قیمت باز و قیمت بسته، یکی شده‌اند و بدنه‌ای تشکیل نشده. به بیان دیگر، هیچ تغییری در آن برهه از زمان اتفاق نیفتاده است که احتمالا در تایم فریم پایین‌تر، احتمالا یک دامنه معاملاتی را مشاهده کنیم.
  • شمع روندی: این شمع‌ها که حتما باید بدنه داشته باشند، یا صعودی هستند و یا نزولی.
  • شمع روند صعودی: در این شمع، قیمت بسته در بالا و قیمت باز در پایین بدنه قرار می‌گیرند.
  • شمع روند نزولی: در این شمع، اولین قیمت معامله شده در بالای بدنه و قیمت بسته نیز در پایین آن قرار دارد.
  • شمع در جهت روند: شمعی که همسو با روندی باشد که آن را دربرگرفته است. مانند شمعی صعودی در میان یک روند صعودی.
  • شمع مخالف روند: شمعی که برعکس مسیر روند باشد. مانند یک شمع صعودی در میان یک روند نزولی.
  • شمع بدون سایه: شمعی که تمام آن بدنه باشد. یعنی دو طرف آن با قیمت باز شروع شده و با قیمت بسته به پایان رسیده است. پدید آمدن یک شمع بدون سایه در یک روند قدرتمند، به این معناست که در آن دوره زمانی، فشار خرید با فروش یکسان بوده است که چنین حالتی، یک سیگنال قوی برای ادامه روند تلقی می‌شود.
  • شمع اینسایدبار: شمعی که بدنه آن از شمع قبلی کوچکتر است و بین دو طرف بدنه شمع قبلی، جای می‌گیرد.
  • شمع اوتسایدبار: شمعی بزرگتر از شمع قبلی، که دو سوی بدنه آن، شمع قبلی را می‌پوشاند. وجود چنین شمعی به این معناست که در شمع قبلی آن، بازار دچار انفعال و بی تصمیمی شده ولی در این شمع، تصمیم خود را می‌گیرد و ناگهان روند یا بالا و یا پایین می‌رود. شمع اوتسایدبار اگر در اصلاح یک روند قدرتمند قرار بگیرد، نشانگر تمایل بسیار قوی برای ادامه اصلاح است.

الگوی ioi

چنین الگویی در پرایس اکشن، یک ستاپ برای شکست در جهت مخالف روند به حساب می‌آید. این الگو با الگوی ii ارتباط نزدیکی دارد. در الگوی ioi ابتدا یک شمع اینسایدبار، سپس یک اوتسایدبار و بعد دوباره یک شمع اینسایدبار پدید می‌آید.

الگوی شمع های کوچک

در شیوه پرایس اکشن، شمع‌های کوچک را باید با توجه به موقعیت آن‌ها تعبیر کرد. اما تعریف کلی آن این است که شمع‌های کوچک نشان‌دهنده بی اشتیاقی طرفین بازار هستند. تعابیر گوناگونی می‌توان از شمع‌های کوچک داشت:

  • گاهی وجود این شمع‌ها به معنای متوقف شدن خرید و فروش در بازار است. زیرا هر دو طرف بازار منتظرند تا ببیند آیا طرف مقابل اقدام به حرکت می‌کند یا خیر؟
  • در جای دیگری، شمع کوچک می‌تواند بیانگر عدم توافق بین نیروهایی باشد که بازار را به یک سمت، سوق داده‌اند، یعنی نشانه برگشت است.
  • در موقعیتی دیگر، شمع کوچک به معنای توقف روند است. در این هنگام یک پولبک در روند تشکیل می‌شود و شمع‌های کوچک در انتهای آن قرار می‌گیرند و فرصتی مناسب برای خرید در جهت روند، به دست می‌آید.

الگوی ii حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست و iii

الگوی ii از دو شمع اینسایدبار پشت سر هم تشکیل شده است. الگوی iii نیز سه شمع اینسایدبار کنار هم را نشان می‌دهد. در بیشتر موارد، این شمع‌ها کوچک هستند. پرایس اکشن تریدرهایی که جهت بازار هنوز برایشان روشن نیست اما از حرکت بعدی آگاه هستند، می‌توانند همزمان در بالا و پایین این الگوها، به ترتیب سفارش خرید و فروش ثبت کنند. بعد هم صبر می‌کنند تا بازار، الگوی اصلاحی را بشکند. پس از شکست این الگو، تریدرها در یک جهت معامله را باز می‌کنند و سفارشی که در جهت دیگر گذاشته بودند، به حد ضرر تبدیل می‌شود.

ال بروکس هم ستاپی را از الگوی ii معرفی کرده است؛ به این صورت که وقتی در یک روند قدرتمند که قبلا خط آن شکسته شده، الگوی ii ظاهر شود، آن گاه اگر دوباره این روند شکسته شد، سیگنال برگشت به دست می‌آید. اینسایدبارهای کوچک خبر از برابر بودن فشار خرید و فروش می‌دهند. سفارش خرید در حال انتظار بایستی یک تیک در جهت خلاف اولین شمع در الگوی ii قرار بگیرد و حد ضرر نیز باید یک تیک بالاتر از شمع اول در جهت مخالف قرار بگیرد.

سوئینگ

در روند صعودی، هنگامی که یک سقف بالاتر شکل بگیرد، به آن سوئینگ های (swing high) گفته می‌شود که بعد از آن پولبک شکل می‌گیرد و طبق خط روند، در کف بالاتر تمام می‌شود. برعکس سوئینگ های هم در روند نزولی با نام سوئینگ لو (swing low) به وجود می‌آید. هنگامی که بازار خط روند را می‌شکند، به حد فاصل میان نقطه شکست و آخرین سوئینگ، “خط روند میانی” یا “گام” می‌گویند. پس از یک گام صعودی، یک M نزولی داریم که سوئینگ را تشکیل می‌دهد. به هر رو، معامله‌گران پرایس اکشن، در روند استاندارد، به دنبال ۲ یا ۳ سوئینگ هستند.

خط روند میکرو

خط روند طی شکل‌گیری سقف‌ها و کف‌های متعدد به وجود می‌آید. اما خط روند میکرو برای وقتی است که تمام یا اکثر سقف‌ها و حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست کف‌ها طی یک دوره کوتاه و در چند شمع ایجاد شوند. یعنی چنان که شکست در یک روند نزولی امکان دارد به شکست منتهی شود، خطوط روند میکرو هم شکسته می‌شوند و شکست آن‌ها نیز می‌تواند غیرواقعی باشد. هنگام معامله در شکست خط روند میکرو، بایستی سفارش در حال انتظار را یک تیک پایین‌تر یا بالاتر از شمع قبلی قرار دهیم که بتوان در جهت روند وارد شد.

این نوع خط روند در اصلاح روند اصلی و یا پولبک به کار گرفته می‌شود و سیگنالی قوی برای نقطه شکست و پایان خط روند، از آن دریافت می‌کنیم. اگر بازار از این شمع بالاتر رفت، به این معناست که شکست خط روند میکرو واقعی بوده و بازار به روند صعودی خود ادامه می‌دهد. شمعی که در یک روند صعودی، خط روند نزولی میکرو را بشکند، یک شمع صعودی قدرتمند است که همان شمع سیگنال محسوب می‌شود.

اسپایک و کانال

اسپایک و کانال ساختار دیگری است که در پرایس اکشن حائز اهمیت است. به ابتدای مسیر روند که بازار با قدرت زیادی حرکت می‌کند، اسپایک گفته می‌شود. اسپایک معمولا در ابتدای روز و در چارت طی روز تشکیل می‌شود. سپس از سرعت آن کاسته شده و به یک کانال باریک ورود پیدا می‌کند که در جهت روند به آرامی حرکت می‌کند. پس از شکست کانال، بازار به سطح روند بازمی‌گردد و دوباره وارد دامنه معاملاتی می‌شود. این دامنه معاملاتی در حد فاصل شروع روند و شکست کانال پدید می‌آید. زمانی هم که در نقطه شروع روند شکاف داشته باشیم (یک شکاف عمودی میان سقف شمع کنونی وکف شمع بعد)، کانال و اسپایک شکاف تشکیل می‌شود.

پولبک

در یک نمودار که خط روند صعودی کشیده شده باشد، وقتی بازار این خط را شکست و رو به پایین رفت، مسیر روند در ابتدای این شکست، یک بار دیگر بالا می‌آید و تا خط روند می‌رسد. سپس دوباره به مسیر نزولی خود وارد می‌شود. این بازگشت موقتی که پس از یک تغییر مسیر روند نزولی یا صعودی به وجود می‌آید، پولبک می‌گویند. در یک روند قوی، پولبک مسیر زیادی را طی می‌کند تا بتواند یک گام دیگر شبیه به روند ایجاد کند. پرایس اکشن تریدرها انتظار دارند بازار در تلاش دوباره خود پایدار باشد. از این رو منتظر دومین سوئینگ در پولبک هستند که شکست بخورد و بازار به مسیر روند پیشین خود، ادامه دهد. در پرایس اکشن، یکی از روش‌هایی که کمک می‌کند تا معامله‌گر در انتهای پولبک و در جهت روند وارد شود این است که در پولبک روند صعودی، تعداد سقف‌های بالاتر و در پولبک روند نزولی، تعداد کف‌های پایین‌تر را بشمارد.

الگوی شمع برگشتی

شمع برگشتی سیگنال بازگشت روند را ارائه می‌دهد. به عنوان مثال، ویژگی‌های یک شمع صعودی برگشتی را می‌توان این گونه توصیف کرد:

  • قیمت پایانی فاصله زیادی از اولین معامله داشته باشد.
  • سایه پایینی بزرگ باشد. سایه بالایی یا طول کمی داشته باشد و یا اصلا نباشد.
  • همپوشانی کمی با شمع‌های قبل از خود داشته باشد.
  • سایه پایینی آن از شمع‌های پیشین، پایین‌تر باشد

شمع نزولی برگشتی نیز، برعکس این ویژگی‌ها را دارد. اما شمع برگشت صعودی را از نگاه روش پرایس اکشن می‌توان به این شیوه تحلیل کرد:

پرایس اکشن به زبان ساده

پرایس اکشن به زبان ساده

درک و تحلیل الگوهای قیمت برای فهمیدن نظم حاکم بر آن می‌‌تواند بسیار رعب انگیز باشد. ایده اتکا فقط به قیمت‌ها نیز می‌تواند دلهره آور و ترسناک باشد.

اما شما می‌دانید که این کار غیرممکن نیست و همواره افراد موفق در تجارت را دیده‌اید، اما همچنین تلاش افراد و شکست آن‌ها را در این زمینه را نیز دیده‌اید.

این به دلیل دشواری‌های فنی تجارت نیست. در واقع، افراد مبتدی می‌توانند در طی چند هفته مفاهیم و ابزارهای لازم برای اقدام به تجزیه و تحلیل قیمت‌ها را آموزش ببینند.

برای اکثر مبتدیان این‌گونه است، که آن‌ها به طور ناخواسته این سفر یادگیری را آغاز می‌کنند. در حالی که کمبود مواد آموزشی وجود ندارد، همچنان ترسیم یک برنامه یادگیری سازمان یافته دشوار به نظر می‌رسد.

برای آموزش تکنیکال بورس از کجا شروع کنیم؟

با الگوهای شمعدان عجیب و غریب؟ یا با Head & Shoulders معروف؟

با گزینه‌های زیادی روبرو هستید که دیدگاه شما را به سرعت مختل می‌کند.

اما در انتهای تونل نوری وجود دارد.

اقدام به تجزیه و تحلیل قیمت‌ها را می‌توان به هشت مرحله مدیریت آسان تقسیم کرد. این همان کاری است که من در اینجا برای شما انجام داده‌ام.

در ادامه، من ایده‌های اصلی هر مرحله را همراه با منابع انتخاب شده آماده کرده‌ام.

برای آموزش تکنیکال بورس از کجا شروع کنیم؟

آموزش پرایس اکشن به زبان ساده مهم است

Investopedia اقدام به بررسی قیمت‌ها را چنین تعریف می کند:

نحوه‌ی حرکت قیمت یک اوراق بهادار. اقدامات قیمت در تجزیه و تحلیل الگوی فنی و الگوی نمودار گنجانده شده است، که تلاش می‌کند نظم را در حرکت به ظاهر تصادفی قیمت پیدا کند.

اما شما باید فراتر از یک تعریف فنی در مورد price action trading پرایس اکشن اقدام کنید. شما باید درک واقعی از معاملات و بررسی داده‌های قیمت داشته باشید.

این مرحله حیاتی است.

اگر فکر می کنید price action trading یک راه حل جادویی برای مشکلات تجاری شما است، پس قطعا ناامید خواهید شد.

اما اگر price action trading را راهی برای درک بازار و تمرکز بر تحلیل خود بدانید، سود بیشتری از آن خواهید برد.

همچنین، معاملات اقدام قیمت یک رویه جزمی نیست که شاخص‌های معاملاتی را منع کند. این یک تغییر دیدگاه است که به شما کمک می‌کند تجزیه و تحلیل خود را با حرکت قیمت، پایه گذاری کنید.

به جای نه گفتن به شاخص‌ها، آن‌ها را با راهنمایی داده‌های قیمت تفسیر کنید. مقدمه‌های مربوط به اقدام قیمت اغلب بر جنبه‌های فنی متمرکز است. یا این که آن‌ها یک تصویر بیش از حد گلگون و سرخ را برای تازه کاران ارائه می‌دهند

با مفهوم تقاضا و عرضه شروع کنید

تقاضا و عرضه تغییرات قیمت را توضیح می‌دهد. این اصل اساسی برای همه بازارها کاربرد دارد.

وقتی تقاضا بر عرضه غلبه می‌کند، باعث افزایش قیمت بازار می‌شود. وقتی عرضه بیش از تقاضا باشد‌، قیمت بازار کاهش می‌یابد.

نقاط عطفی که تقاضا بر عرضه غلبه می‌کند و بالعکس بسیار مهم است. هدف اصلی یک معامله‌گر price action trading یافتن این نقاط عطف است.

نیروهای تقاضا و عرضه خود را به عنوان حمایت و مقاومت در بازار نشان می‌دهند. از این رو، درک کامل مفهوم حمایت و مقاومت بسیار مهم است.

پشتیبانی و مقاومت یک مفهوم اصلی در معاملات price action trading است.

سطح پشتیبانی، سطوح قیمتی است که تقاضا بر عرضه غلبه می‌کند. در این سطوح، بازار احتمالاً افزایش خواهد یافت.

سطوح مقاومت، زمانی رخ می‌دهد که عرضه بیش از تقاضا رخ دهد. در این سطح قیمت، بازار احتمالاً معکوس خواهد شد.

نظر تحلیلگران در مورد کف قیمت بیت کوین

onchain-data-flashes-bitcoin-buy-signals

سرمایه‌گذاران بیت کوین، در انتظار دریافت سیگنال‌هایی از نزدیک شدن قیمت به پایین‌تر حد خود هستند. با این‌ حال، پرایس اکشن این هفته نشان داد که هنوز به این سطح نرسیده‌ایم.

onchain-data-flashes-bitcoin-buy-signals

به گزارش سایت کوین تلگراف، شاهد این امر را می‌توان بازده ماهانه بیت کوین نیز دانست که با کاهشی سریع مواجه شده و بر اساس گزارش‌های نشریه Blockware Solutions Market Intelligence بزرگ‌ترین کاهش بازده ماهانه برای این دارایی در طول تاریخش بوده است.

معاملات بیت کوین همچنان در محدوده‌ای که به‌شدت در حال باریک شدن است، ادامه دارد و با افزایش فشارهای اقتصادی جهانی به سمت هرچه نزولی‌تر شدن می‌رود.

این موضوع که قیمت بیت کوین تا کی به این روند نزولی ادامه خواهد داد؟ موضوع بحث میان تحلیلگران است و اکثر آن‌ها نیز بر ادامه روند نزولی اتفاق نظر دارند.

تحلیل‌های نزولی تا زمان بازپس‌گیری سطح ۴۵ هزار دلار

طبق گزارش‌های Blockware Solutions شاخص‌های مختلفی وجود دارند که نشان می‌دهند که چشم‌انداز بیت کوین تا زمانی که زیر محدوده ۴۵ تا ۴۷ دلار معامله شود، همچنان نزولی است.

onchain-data-flashes-bitcoin-buy-signals

این امر، بر اساس این واقعیت است که بیت کوین، سال ۲۰۲۲ را با قیمت ۴۶۲۰۰ دلار شروع کرد و میانگین متحرک نمایی هال (hull) ۱۸۰ هفته‌ای آن در محدود ۴۶ تا ۴۷ هزار دلار است. سقوط قیمت بیت کوین به زیر این قیمت، کاهش پرایس اکشن را تشدید کرده است.

هولدرهای کوتاه‌مدت که به‌عنوان سرمایه‌گذارانی با کمتر ۱۵۵ هفته حضور در بازار تعریف می‌شوند از اصلی‌ترین آسیب‌دیدگان وضعیت اخیر بازار بوده‌اند. به‌طوری‌که میانگین قیمت هولد کوتاه‌مدت به ۴۵۰۳۸ دلار رسیده است.

این داده‌ها درمجموع نشان می‌دهند که تا زمانی که قیمت بیت کوین زیر ۴۵ هزار دلار باشد، شاخص احساسات آن نزولی خواهد بود.

حداقل قیمت کجاست؟

onchain-data-flashes-bitcoin-buy-signals

علی‌رغم تحلیل‌های ناامیدکننده در خصوص بیت کوین، نشانه‌هایی وجود دارد که ممکن است بازار در جستجوی پایین‌ترین قیمت باشد. طبق آخرین خبرنامه منتشرشده از Glassnode Uncharted پس از سقوط بیت کوین به زیر ۳۰ هزار دلار در ماه می، فعالیت شبکه آن با عرضه بیشتر و هم‌زمان با کاهش ارزش شبکه، افزایش یافته است.

onchain-data-flashes-bitcoin-buy-signals

این خبرگزاری به‌وضوح این پدیده را فرصتی عالی برای خرید عنوان کرده است. این خبرگزاری برای اثبات ادعای خود به ثابت شدن جریان نهفتگی موجودیت تعدیل‌شده بیت کوین در منطقه‌ای که قبلا به‌عنوان منطقه خرید بهینه در نظر گرفته می‌شد، اشاره کرده است.

onchain-data-flashes-bitcoin-buy-signals

Blockware Solutions نیز چندین نقطه داده را مشاهده کرده است که نشان‌دهنده احتمال جستجوی بازار برای حداقل قیمت هستند. یکی از این داده‌ها Mayer Multiple یا مضرب مایر است. معیاری که قیمت فعلی بازار را با میانگین متحرک ۲۰۰ روزه مقایسه می‌کند. این معیار در حال حاضر در نزدیکی برخی از پایین‌ترین قیمت‌های ثبت‌شده برای بیت کوین است.

درحالی‌که نقاط داده متعددی تائید می‌کنند که بازار کریپتو نزولی است، نشانه‌هایی از نزدیک شدن شاخص seller exhaustion به حد نهایت خود است. حداقل قیمت بیت کوین هنوز مشخص نیست اما چندین شاخص، حاکی از احتمال رسیدن به سطح حمایتی ۲۱ هزار دلار هستند.

آموزش کاربردی اندیکاتور ایچیموکو توسط مجموعه آی آر بروکرز

آموزش کاربردی اندیکاتور ایچیموکو توسط مجموعه آی آر بروکرز

یکی از بهترین اندیکاتورهایی که در بازارهای مالی به کمک سرمایه‌گذاران آمده تا از ضررهای مالی جلوگیری کند، اندیکاتور ایچیموکو است که تیم مجموعه آی آر بروکرز قصد دارد در این رپورتاژ خبری، در خصوص آن توضیحاتی را ارائه کند.

سلب‌ مسئولیت: تحریریه‌ی زومیت در تهیه‌ این محتوای تبلیغاتی نقش نداشته و مسئولیتی در قبال صحت آن ندارد.

اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو که در دهه 60 میلادی و توسط یک خبرنگار اقتصادی ژاپنی توسعه داده شد، امروزه یکی از مهم‌ترین اندیکاتورها برای دریافت سیگنال‌های معاملاتی بوده و به دلیل تحلیل عمق بازار، بخش مهمی از استراتژی معاملاتی پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال است. خبرنگار ژاپنی که روزانه اخبار مهم بورس ژاپن را پوشش می‌داد، رفته رفته به این فکر کرد که چه الگوی در پشت نوسانات قیمت و تغییر روند قیمتی وجود دارد. در ابتدا، وی الگویی را برای خرید و فروش برنج (کالای اصلی و مهم بورس ژاپن) توسعه داد و به مرور زمان، همین الگو را برای سایر دارایی‌های ارائه شده در بورس، تعمیم داد.

ایچموکو چیست؟

اگر خطوط ترسیم شده توسط ایچیموکو را مشاهده کرده باشید، احتمالاً در نگاه اول گیج و سردرگم شده باشید، اما یادگیری چهار جز اصلی تشکیل‌دهنده‌ی ایچیموکو، فهم این اندیکاتور را برای شما ساده کرده و کمک می‌کند تا به‌سادگی از قابلیت‌های آن استفاده کنید. ایچیموکو از چهار خط با نام‌ها تنکان سن، کیجون سن، سنکو اسپن A و سنکو اسپن B تشکیل شده است. اگرچه آموزش کامل اندیکاتور ایچیموکو در این لینک ارائه شده، اما خلاصه‌ای از آن را در اینجا نیز مطرح خواهیم کرد.

تنکان سن: میانگین بیشترین قیمت و کمترین قیمت در 9 دوره‌ی زمانی قبلی است. فرمول محاسبه تنکان سن حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست بسیار ساده بوده و تنها کافی است که بالاترین قیمت در 9 دوره‌ی قبلی را با کم‌ترین قیمت 9 دوره‌ی قبلی جمع کرده و سپس تقسیم بر 2 کنید. عموما خط تنکان سن در پلتفرم معاملاتی به رنگ زرد نمایش داده می‌شود.

کیجون سن: میانگین بیشترین قیمت و کمترین قیمت در 26 دوره‌ی زمانی قبلی است. فرمول محاسبه کیجون سن نیز همانند تنکان سن بسیار ساده بوده و فقط کافی است که بیشترین قیمت 26 دوره‌ی قبلی را با کمترین قیمت در 26 دوره‌ی قبلی جمع کرده و سپس بر 2 تقسیم کنید. عموما خط کیجون سن در پلتفرم معاملاتی به رنگ نارنجی نمایش داده می‌شود.

نمایی از نمایش دو خط روی نمودار قیمتی در تصویر زیر نمایش داده شده است:

اجزای تشکیل دهنده ایچیموکو

سنکو اسپن A: این خط حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست از میانگین دو خط تنکان و کیجون بدست آمده که وظیفه‌ی آن، پیشبینی 26 دوره‌ی آتی از قیمت دارایی است. فرمول محاسباتی آن نیز بسیار ساده بوده و کافی است که عدد تنکان سن و کیجون سن را ترکیب کرده و بر 2 تقسیم کنید.

سنکو اسپن B: این خط، بیانگر میانگین بالاترین قیمت و کمترین قیمت در 52 دوره‌ی گذشته است. فرمول حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست محاسبه‌ی آن نیز همانند کیجون سن و تکان سن بوده، تنها تفاوت در بازه‌ی زمانی است که بالاترین نقطه و پایین‌ترین نقطه در آن لحاظ می‌شود. از این خط نیز برای پیشبینی قیمت در 26 دوره‌ی بعدی استفاده می‌‍شود.

توضیح دوره: در ترسیم چهار خط فوق، بارها از لفظ دوره‌ی زمانی استفاده شد. منظور از این لفظ، همان تایم فریم انتخابی است. ازآنجاکه اندیکاتور ایچیموکو در تایم‌فریم‌ها بالا دقت عملکرد بیشتری دارد، عموما از آن در تایم‌فریم‌های حداقل روزانه استفاده شده و به همین جهت در این مقاله، از لفظ ‌دوره‌ی زمانی برای محاسبه خطوط استفاده نمودیم.

ابرکومو

در کنار اندیکاتور ایچیموکو، مفهومی با نام ابرکومو وجود دارد. ابرکومو در حقیقت فضایی بین خطوط سنکو اسپن‌ها بوده که اطلاعاتی را دراختیار تحلیل‌گر قرار خواهد داد. هرچقدر ابر ضخیم باشد (فاصله خطوط بیشتر باشد)، به معنای وجود نوسانات بیشتر است. در نقطه‌ی مقابل، اگر ابر دچار شکست شده و به بالا یا پایین حرکت کند، به معنای وجود پتانسیل کسب درآمد از معامله خواهد بود. در تصویر زیر، تصویر ابرکومو را مشاهده می‌کنید. همان‌طورکه نشان داده شده است، نقطه‌ی شکست در این ابر، همراه با روند صعودی قیمت پس از آن بوده که بیانگر پتانسیل خوب برای ورود به بازار است.

ابرکومو

اندیکاتور ایچیموکو در حقیقت شامل یک بخش پنجمی به نام دهانه چیکو یا همان چیکو اسپن نیز هست. معنای لغوی Chikou Span معادل دره کم عمق بوده و فرمول محاسبه‌ی آن، تفاضی بیشترین قیمت آخرین کندل بسته شده با قیمت در 26 دوره‌ی قبلی است. از دهانه چیکو برای نشان دادن روند غالب در حکت فعلی استفاده می‌شود. اگر چیکو اسپن کمتر از روند قیمتی قرار بگیرد، این بدان معنا است که فروشندگان بازار را در دست داشته و اگر عکس این حالت رخ دهد، به این معنا است که خریداران بازار را به دست گرفته‌اند.

حال که اجزا و کاربرد ایچیموکو را فراگرفته‌اید، نوبت به این سؤال می‌رسد که چگونه می‌توان با ایچیموکو معامله کرد؟ در ادامه، راهنمای سریع و آسان معامله با ایچیموکو به نقل از وب‌سایت آی آر بروکر irbrokers.com را بیان خواهیم کرد.

راهنمای گام به گام ایچیموکو

  • به نقطه تقاطع کیجون/تنکان مراجعه کنید. نقطه برخورد (Crossover) بالقوه در هر دو خط به روشی مشابه تقاطع میانگین متحرک عمل می‌کند. این اتفاق تکنیکال برای تغییرات نوسان در تغییرات قیمتی مناسب است.
  • روند نزولی/ صعودی را با چیکو تأیید کنید. احتمال معامله زمانی که روند بازار در یک خط با نقطه تقاطع است، افزایش می‌یابد، همان‌طورکه این روش به شیوه‌ای مشابه نوسانگر مومنتوم عمل می‌کند. اسیلاتورها اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که تغییرات قیمت را با باندهای بالا و پایین دنبال می‌کنند.
  • تغییرات قیمت باید در ابرکومو، شکست ایجاد کند. روند نزولی یا صعودی مورد انتظار باید یک شکست واضح در “ابرکومو” مقاومت یا حمایت ایجاد کند. این استراتژی، احتمال معامله به نفع معامله‌گر را افزایش می‌دهد.
  • مدیریت Sound money (پولی که درمعرض افزایش یا کاهش ناگهانی ارزش نیست مانند طلا) را هنگام قرار دادن ورودی‌ها دنبال کنید. معامله‌گر قادر خواهد بود نرخ ریسک/پاداش را متعادل کند و با رعایت سخت‌گیرانه قوانین مدیریت پول، موقعیت را کنترل کند.

کاربرد ایچیموکو

ایچیموکو هم در تحلیل‌های پرایس اکشن و تکنیکال کاربرد داشته و هم به دلیل استفاده از بازه‌ی زمانی گذشته، در تحلیل فاندامنتال کاربرد دارد. این اندیکاتور به نوعی یک اندیکاتور مومنتوم و روند بوده که هدف اصلی استفاده از آن، جلوگیری از معامله در سمت اشتباه بازار است. در بعضی موارد ممکن است روند بازار در یک جهت مشخص قرار گرفته باشد (مثلاً صعودی یا نزولی باشد)، اما مومنتوم کافی برای ادامه‌ی روند وجود نداشته باشد. در این زمان، اندیکاتور ایچیموکو به سرمایه‌گذار اطلاع خواهد داد که بازار توان ادامه‌ی حرکت در روند فعلی را نداشته و ممکن است به‌زودی نقطه‌ی شکست رخ دهد.

معایب ایچیموکو

ایچموکو یک اندیکاتور عقب گرا بوده که این بدان معنا است که برای صادر کردن سیگنال، به زمان‌های گذشته‌ی بازار حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست نگاه می‌کند. بنابراین، ممکن است در بسیاری از موارد نتواند در زمان مناسب، سیگنال را به سرمایه‌گذار بدهد. به همین جهت، اگر سرمایه‌گذار قصد معاملات طولانی مدت داشته باشد، این ابزار بسیار کاربردی خواهد بود. اما در استراتژی‌های معاملاتی کوتاه مدت، ایچیموکو عموما عملکرد مناسبی نداشته و نمی‌توان به سیگنال‌های آن اعتماد کرد.

علاوه بر آن باید توجه داشت که به هیچ عنوان نباید از یک اندیکاتور یا اکسپرت برای انجام معاملات استفاده کرد. تنها زمانی می‌توان از سرمایه‌گذاری مطمئن بود که یک استراتژی معاملاتی داشته و براساس آن، از اندیکاتورهای مناسب استفاده شده و همچنین اخبار اقتصادی و سیاسی را نیز دنبال نمود تا بتوان چشم‌انداز بهتری از تغییرات قیمت به دست آورد. برای دیدن لیست بهترین و کاربردی‌ترین اندیکاتورها می‌توانید به این صفحه مراجعه کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا