تفاوت بازار فارکس و بورس چیست؟

بازار فارکس بزرگترین بازار مالی دنیاست

تفاوت های اصلی بازار بورس با فارکس

سرمایه گذاری یک استراتژی رشد مالی است که در سراسر جهان و در بازارهای مختلف انجام می شود. به طور کلی ، این به معنای خرید یک دارایی است ، به گونه ای که شما بخشی از آن را مالک هستید یا نمایانگر ارزش آن است. به این ترتیب ،تفاوت اصلی بازار بورس با فارکس اگر دارایی از ارزش بیشتری برخوردار شود ، می توانید آنچه را که متعلق به خود دارید به سود خود بفروشید.

بازار فارکس و بازارهای سهام دو مورد از محبوب ترین راه های سرمایه گذاری در جهان را نشان می دهند. هر دو می توانند اشکال مختلف داشته و از طریق انواع کارگزاران و سیستم عامل های تجاری به آنها دسترسی داشته باشند. اما هر دو این امکان را به مردم می دهند که در ارزش دارایی های پرمخاطره و پرمخاطره سرمایه گذاری کنند.

گفته شد ، تجارت فارکس و بازارهای سهام یکسان نیستند و لزوماً به طور مستقیم با هم همپوشانی ندارند. فارکس به "ارز" یا به طور واضح تر تجارت جهانی ارز اشاره دارد. از طرف دیگر ، بازارهای سهام به این صورت تعریف می شوند که خریداران و فروشندگان سهام خود را معامله می کنند (منظور سهام یا سهام) شرکت ها است.

فارکس یا ارز خارجی تجارت ارز با یکدیگر است. ایده این است که سرمایه گذاران از تغییر در ارزش مربوطه که در هر روز اتفاق می افتد استفاده کنند. بنابراین به عنوان مثال ، اگر یورو روزی 1.10 دلار آمریکا ارزش دارد و روز دیگر ارزش آن 1.20 دلار است ، ارزش خود را کسب کرده است و سودآوری آن توسط بازرگانان حاصل می شود.

بسته به کارگزار یا پلتفرمی که هر سرمایه گذار از آن استفاده می کند ، روش های مختلفی برای تجارت فارکس وجود دارد. ساده ترین راه "خرید" یا "فروش" یک جفت ارز است - مانند EUR / USD - با توجه به آنچه شما فکر می کنید اتفاق می افتد. اگر فکر می کنید ارز پایه (ارز اولی ذکر شده) در مقابل ارز قیمت (دوم) ارزش کسب خواهد کرد ، جفت را خریداری می کنید و تا زمانی که بخواهید موقعیت را حفظ می کنید. اگر فکر می کنید ارز پایه ارزش خود را از دست خواهد داد ، جفت را می فروشید.

فارکس همچنین می تواند از طریق CFD (قراردادهای مابه التفاوت) معامله شود ، که به همین ترتیب کار می کنند ، اما به شما برای درست بودن جهت حرکت زوج پاداش می دهید ، در مقابل نحوه تعیین موقعیت خود. علاوه بر این ، معاملات فارکس را می توان با استفاده از اهرم انجام داد ، که به معامله گران اجازه می دهد تا با پول بیشتری نسبت به آنچه که در واقع سرمایه گذاری کرده اند معامله کنند ، و حداکثر پتانسیل برای سود را به دست آورند ، اما همچنین خطر بیشتری برای ضررهای بیشتر نیز دارند.

در ارزیابی بازار فارکس ، باید توجه داشته باشیم که سرمایه گذاران ده ها جفت ارز ذکر شده را پیدا می کنند. فقط واحدهای ارزی اولیه و اصلی ذکر شده اند - بنابراین به عنوان مثال ، در هر نگاه ما به تفاوت پوند و کوپن ، پوند ذکر شده را مشاهده خواهید کرد ، اما نه کوئید. به همین ترتیب ، واحدهای افزایشی را در لیست نخواهید دید - به این معنی که دلار آمریکا را خواهید دید ، اما مثلاً سه ماهه را نمی بینید.

ما بورس اوراق بهادار را به عنوان محلی تعریف کردیم که خریداران و فروشندگان اقدام به معاملات سهام خود می کنند. اساساً ، این بازاری است که ارزش شرکتها در آن به عنوان قیمت سهام ذکر شده است. یک سرمایه گذار می تواند یک سهم - به تعبیری ، قطعه کوچکی از شرکت - را با قیمت ذکر شده خریداری کند. سپس ، اگر این قیمت بالا رود ، سرمایه گذار می تواند سهم را برای سود پس بفروشد (یا اگر قیمت پایین بیاید ، می توان سهم را با ضرر فروخت).

تفاوت بین صندوق پرچین و بانک سرمایه گذاری (با جدول)

بازار سهام پاسخگوی سرمایه گذاران بلند مدت و کوتاه مدت است. در حالی که معاملات فارکس معمولاً در مدت زمان نسبتاً کوتاهی انجام می شود ، بنابراین از حداقل نوسانات بیشتر ارزش ارز استفاده می شود ، برخی از موقعیت های بازار سهام همزمان با هفته ها ، ماه ها یا حتی سالها نگه داشته می شوند. همچنین غیر معمول نیست که یک سرمایه گذار تعداد قابل توجهی از سهام یک دارایی را خریداری کند و بعداً برخی از آنها را در حالی که بقیه را در اختیار دارد بفروشد.

تمایز اصلی دیگر این است که گرچه فارکس جهانی است ، بازارهای سهام به مبادلات متعددی در سراسر جهان تقسیم می شوند - بزرگترین (با کلاهک بازار) بیشتر در ایالات متحده ، آسیای شرقی و اروپا است. بورس های مختلف سهام شامل لیست های مختلفی هستند که تعداد بی شماری از شرکت ها به طور کلی در سراسر جهان ذکر شده اند.

هر دو بازار فارکس و بورس اوراق بهادار مالی هستند که در آن بازرگانان و سرمایه گذاران می توانند به دنبال رشد ثروت خود باشند. هر دو نیز حجم فوق العاده بالایی از معاملات را می بینند. بازار فارکس با بیشترین حجم مبادله در جهان است ، با این حال سهام همان چیزی است که بسیاری از مردم فکر ایده سرمایه گذاری را در ابتدا فکر می کنند.

تفاوت در این است که فارکس منحصراً با سوداگری ارزی سروکار دارد ، در حالی که بازارهای سهام حول لیست شرکت ها می چرخند. در حالی که برخی از مفاهیم سرمایه گذاری و روش های معاملاتی در هر دو بازار مشابه هستند ، اما ارتباطی با هم ندارند.

فارکس در مقابل بورس

سرمایه گذاری یک استراتژی رشد مالی است که در سراسر جهان و در بازارهای مختلف انجام می شود. به طور کلی ، این به معنای خرید یک دارایی است ، به گونه ای که شما بخشی از آن را مالک هستید یا نمایانگر ارزش آن است. به این ترتیب ، اگر دارایی از ارزش بیشتری برخوردار شود ، می توانید آنچه را که متعلق به خود دارید به سود خود بفروشید.

بازار فارکس و بازارهای سهام دو مورد از محبوب ترین راه های سرمایه گذاری در جهان را نشان می دهند. هر دو می توانند اشکال مختلف داشته و از طریق انواع کارگزاران و سیستم عامل های تجاری به آنها دسترسی داشته باشند. اما هر دو این امکان را به مردم می دهند که در ارزش دارایی های پرمخاطره و پرمخاطره سرمایه گذاری کنند.

گفته شد ، تجارت فارکس و بازارهای سهام یکسان نیستند و لزوماً به طور مستقیم با هم همپوشانی ندارند. فارکس به "ارز" یا به طور واضح تر تجارت جهانی ارز اشاره دارد. از طرف دیگر ، بازارهای سهام به این صورت تعریف می شوند که خریداران و فروشندگان سهام خود را معامله می کنند (منظور سهام یا سهام) شرکت ها است.

فارکس یا ارز خارجی تجارت ارز با یکدیگر است. ایده این است که سرمایه گذاران از تغییر در ارزش مربوطه که در هر روز اتفاق می افتد استفاده کنند. بنابراین به عنوان مثال ، اگر یورو روزی 1.10 دلار آمریکا ارزش دارد و روز دیگر ارزش آن 1.20 دلار است ، ارزش خود را کسب کرده است و سودآوری آن توسط بازرگانان حاصل می شود.

بسته به کارگزار یا پلتفرمی که هر سرمایه گذار از آن استفاده می کند ، روش های مختلفی برای تجارت فارکس وجود دارد. ساده ترین راه "خرید" یا "فروش" یک جفت ارز است - مانند EUR / USD - با توجه به آنچه شما فکر می کنید اتفاق می افتد. اگر فکر می کنید ارز پایه (ارز اولی ذکر شده) در مقابل ارز قیمت (دوم) ارزش کسب خواهد کرد ، جفت را خریداری می کنید و تا زمانی که بخواهید موقعیت را حفظ می کنید. اگر فکر می کنید ارز پایه ارزش خود را از دست خواهد داد ، جفت را می فروشید.

فارکس همچنین می تواند از طریق CFD (قراردادهای مابه التفاوت) معامله شود ، که به همین ترتیب کار می کنند ، اما به شما برای درست بودن جهت حرکت زوج پاداش می دهید ، در مقابل نحوه تعیین موقعیت خود. علاوه بر این ، معاملات فارکس را می توان با استفاده از اهرم انجام داد ، که به معامله گران اجازه می دهد تا با پول بیشتری نسبت به آنچه که در واقع سرمایه گذاری کرده اند معامله کنند ، و حداکثر پتانسیل برای سود را به دست آورند ، اما همچنین خطر بیشتری برای ضررهای بیشتر نیز دارند.

در ارزیابی بازار فارکس ، باید توجه داشته باشیم که سرمایه گذاران ده ها جفت ارز ذکر شده را پیدا می کنند. فقط واحدهای ارزی اولیه و اصلی ذکر شده اند - بنابراین به عنوان مثال ، در هر نگاه ما به تفاوت پوند و کوپن ، پوند ذکر شده را مشاهده خواهید کرد ، اما نه کوئید. به همین ترتیب ، واحدهای افزایشی را در لیست نخواهید دید - به این معنی که دلار آمریکا را خواهید دید ، اما مثلاً سه ماهه را نمی بینید.

ما بورس اوراق بهادار را به عنوان محلی تعریف کردیم که خریداران و فروشندگان اقدام به معاملات سهام خود می کنند. اساساً ، این بازاری است که ارزش شرکتها در آن به عنوان قیمت سهام ذکر شده است. یک سرمایه گذار می تواند یک سهم - به تعبیری ، قطعه کوچکی از شرکت - را با قیمت ذکر شده خریداری کند. سپس ، اگر این قیمت بالا رود ، سرمایه گذار می تواند سهم را برای سود پس بفروشد (یا اگر قیمت پایین بیاید ، می توان سهم را با ضرر فروخت).

تفاوت بین صندوق پرچین و بانک سرمایه گذاری (با جدول)

بازار سهام پاسخگوی سرمایه گذاران بلند مدت و کوتاه مدت است. در حالی که معاملات فارکس معمولاً در مدت زمان نسبتاً کوتاهی انجام می شود ، بنابراین از حداقل نوسانات بیشتر ارزش ارز استفاده می شود ، برخی از موقعیت های بازار سهام همزمان با هفته ها ، ماه ها یا حتی سالها نگه داشته می شوند. همچنین غیر معمول نیست که یک سرمایه گذار تعداد قابل توجهی از سهام یک دارایی را خریداری کند و بعداً برخی از آنها را در حالی که بقیه را در اختیار دارد بفروشد.

تمایز اصلی دیگر این است که گرچه فارکس جهانی است ، بازارهای سهام به مبادلات متعددی در سراسر جهان تقسیم می شوند - بزرگترین (با کلاهک بازار) بیشتر در ایالات متحده ، آسیای شرقی و اروپا است. بورس های مختلف سهام شامل لیست های مختلفی هستند که تعداد بی شماری از شرکت ها به طور کلی در سراسر جهان ذکر شده اند.

هر دو بازار فارکس و بورس اوراق بهادار مالی هستند که در آن بازرگانان و سرمایه گذاران می توانند به دنبال رشد ثروت خود باشند. هر دو نیز حجم فوق العاده بالایی از معاملات را می بینند. بازار فارکس با بیشترین حجم مبادله در جهان است ، با این حال سهام همان چیزی است که بسیاری از مردم فکر ایده سرمایه گذاری را در ابتدا فکر می کنند.

تفاوت در این است که فارکس منحصراً با سوداگری ارزی سروکار دارد ، در حالی که بازارهای سهام حول لیست شرکت ها می چرخند. در حالی که برخی از مفاهیم سرمایه گذاری و روش های معاملاتی در هر دو بازار مشابه هستند ، اما ارتباطی با هم ندارند.

فارکس در مقابل بورس

سرمایه گذاری یک استراتژی رشد مالی است که در سراسر جهان و در بازارهای مختلف انجام می شود. به طور کلی ، این به معنای خرید یک دارایی است ، به گونه ای است که شما بخشی از آن را مالک هستید یا ارزش آن است. اگر این کار را بکنید ، اگر دارایی ارزش آن را داشته باشد ، اگر شما را به سود خود بفروشید متعلق کنید.

بازار فارکس و بازارهای سهام دو مورد از محبوب ترین راه های سرمایه گذاری در جهان را نشان می دهد. هر دو اشکال مختلفی دارد و از طریق انواع کارگرزاران و سیستم عامل های تجاری به آنها دسترسی می یابد. اما هر دو این امکان را دارد که مردم می دهند که در ارزش دارایی های پرمخاطره و پرمخاطره سرمایه گذاری می کنند.

گفته شد ، تجارت فارکس و بازارهای سهام یکسان نیستند و لزوماً به طور مستقیم با هم همپوشانی دیگر. فارکس به "ارز" یا به طور واضح تر تجارت جهانی ارزش اشاره دارد. از طرف دیگر ، بازارهای سهام به این صورت مشخص می شوند که خریداران و فروشندگان سهام خود را معامله می کنند (منظور سهام یا سهام) شرکت است.

فارکس یا ارز خارجی تجارت ارز با داشتن است. ایده این است که سرمایه گذاران از تغییر در ارزش مربوطه که در هر روز اتفاق افتاده است استفاده کنید. اگر به عنوان مثال ، اگر یورو روزی 1.10 دلار آمریکا ارزش دارد و ارزش دیگر آن نیز 1.20 دلار است ، ارزش خود را کسب می کند و سودآوری می کند که توسط بازرگانان حاصل شود.

بسته به کارگر یا پلتفرمی که هر سرمایه گذار از آن استفاده می کند ، روش های مختلفی برای تجارت فارکس وجود دارد. ساده ترین راه "خرید" یا "فروش" یک جفت ارز است - مانند EUR / USD - با توجه به اینکه فکر می کنید اگر اتفاق افتاده باشد. اگر فکر می کنید ارز پایه بگذارید (ارز اولی ذکر شده است) در مقابل قیمت ارزان (دوم) ارزش کسب و کار شما را فراهم می کند ، اگر بخواهید وضعیت آن را حفظ کنید ، آن را خریداری کنید. اگر فکر کنید اگر ارزش پایه خود را داشته باشید ، از دست شما داد ، جفت را می فروشید.

فارکس همچنین می تواند از طریق CFD (اگر مجوزهای لازم را برای شما فراهم کند) معیوب شود ، اما اگر شما این کار را بکنید ، اما اگر شما به طور صحیح حرکت می کنید ، زوج پاداش را اگر در صورت تنظیم خود تنظیم کنید. اگر این کار را انجام دهید ، با استفاده از اهرم انجام داد ، که به معلم گران اجازه می دهد تا با پول نسبت به آنچه در واقع سرمایه گذاری انجام داده است ، و حداکثر پانسیل برای سود را به دست آورند ، اما همچنین خطر برای ضروریات بیشتر نیز دارند.

در بازار بازار فارکس ، باید توجه داشته باشد که سرمایه گذاران ده ها هزار دلار ذکر شده اند که اگر پیدا شوند. فقط به طور اختصاصی استفاده می شود و اصلی ذکر شده اند - اگر به عنوان نمونه باشد ، در هر نگاه ما به اختلاف پوند و کوپن ، پوند ذکر شده است برای مشاهده کرد ، اما نه کوئید. به همین ترتیب ، واحدهای افزایشی را در لیست نخواهید دید - به این معنی که دلار آمریکا را دید ، اما به طور مثال سه ماه را نمی توان بینید.

ما بورس اوراق بهادار را به عنوان محلی تعریف می کنیم که خریداران و فروشندگان اقدام می کنند تا اگر سهام خود را انجام دهند. اساساً ، این بازاری است که ارزش شرکتها را در آن به عنوان قیمت سهام ذکر شده است. یک سرمایه گذار می تواند یک سهم - به تعبیر ، قطعه کوچکی از شرکت - را با قیمت ذکر شده خریداری کند. سپس ، اگر این قیمت پایین رود ، سرمایه گذار می تواند سهم را برای سود پس از بفروشد (یا اگر قیمت پایین بیاید ، می توانید سهم را با ضرورت فروخت).

اختلاف بین صندوق پرچین و سرمایه گذاری (با جدول)

بازار سهام پاسخگوی سرمایه گذاران طولانی مدت و کوتاه مدت است. در شرایطی که استفاده از فارکس به میزان کافی در مدت زمان نسبتاً کوتاهی انجام می شود ، اگر حداقل نوسانات بیشتری داشته باشید ، اگر برخی از شرایط موجود در بازار وجود داشته باشد ، با هفته ها ، ماه ها یا حتی سالها نگه داشته می شوند. همچنین غیرقانونی نیست که یک سرمایه گذار قابل توجه توجه از سهام یک دارایی است که خرید کند و بعداً بعضاً آنها را در حالی که بقیه را در اختیار شما قرار می دهد ، بفروشد.

تمایز اصلی دیگر این است که گرچه فارکس جهانی است ، بازارهای سهام به مبادلات متعددی در سراسر جهان تقسیم می شود - بزرگترین (با کلاهک بازار) بیشتر در ایالات متحده آمریکا ، آسیای شرقی و اروپا است. سهام مختلف بورس شامل لیست های مختلفی است که تعداد بی شماری از شرکت ها به طور کلی در سراسر جهان ذکر شده اند.

هر دو بازار فارکس و بورس اوراق بهادار مالی هستند که در آن بازرگانان و سرمایه گذاران می توانند به دنبال رشد ثروت خود باشند. هر دو همچنین حجم فوق العاده بالایی از معلومات را می بینند. بازار فارکس با بیشترین حجم مبادله در جهان است ، با این شرایط فعلی همان چیزی است که بسیاری از مردم فکر می کنند ایده سرمایه گذاری را در ابتدای فکر می کنند.

تفاوت بورس و فارکس | مقایسه فارکس با بورس ایران

سوالی است که بسیاری از معامله گران بدنبال سر نخ یا جوابی برای این سوال و رهایی از سردرگمی میان انبوهی از فرصت های معاملاتی در بازار های مالی هستند.

برای یافتن اینکه آیا بورس اوراق بهادار بهتر است یا فارکس و آیا ریسک سرمایه گذاری در فارکس بیشتر است یا بورس، کافیست هرکدام را در قالب موارد زیر با یکدیگر مقایسه کنیم :

1.شفافیت بازار فارکس ، سیاست های مالی

معامله گران در سراسر دنیا بدنبال افزایش سرمایه های خود متناسب با آینده سیاست های بانک های مرکزی هستند .

تورم ، رکود ، نرخ های بهره ، سیاست های انقباضی و انبساطی ، شاخص اشتغال ، شاخص تولیدات ناخالص داخلی و اخیرا بیماری همه گیری کرونا و غیره بر ارزش آتی پول و در نتیجه سرمایه های معامله گران در آینده تاثیر می گذارد بنابراین شفافیت در تصمیمات بانک های مرکزی و سیاست هایی که قرار است اجرایی شوند برای هر سرمایه گذاری ضروری و حیاتی است.

در کشور های توسعه یافته مانند اتحادیه اروپا ، آمریکا ، انگلیس و سوئیس بانک های مرکزی وظیفه دارند مرتبا تصمیمات خود را به اطلاع عموم برسانند و شاخص های مهم اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند .

در نتیجه معامله گران در بازار فارکس می توانند همه تصمیمات بانک های مرکزی را در قالب تقویم اقتصادی مشاهده کنند و معاملات هوشمندانه تری داشته باشند و از ضرر کردن جلوگیری کنند.

در کشور ما که متاسفانه اقتصاد پیشرفته ایی ندارد تصمیمات بانک مرکزی اکثرا در هاله ایی از ابهام قرار دارد و بسیاری از ناهماهنگی ها بین نهاد های مرتبط ، معامله گران را سردرگم میکند تا اینکه موجب ضرر و زیان میشود.

2.محدودیت های معاملاتی در بورس

از سوی دیگر معامله گران از هرکجای دنیا و با هر میزان سرمایه میتوانند با کم ترین محدودیت ها در این بازار شرکت کنند و از فرصت های معاملاتی استفاده کنند در حالی که ورود به بازار سهام شامل یکسری قوانین و محدودیت هاست و افراد نمیتوانند با هر میزان سرمایه سهام خریداری کنند.

در بازار فارکس شما میتوانید با انتخاب یک بروکر معتبر از قابلیت لوریج Leverage یا اهرم استفاده کنید و با کمترین سرمایه به عنوان مثال 10 دلار و لوریج 100 معامله باز کنید در حالی که کارگزاری های داخلی مرتبط با بورس چنین امتیازاتی در اختیار مشتریان خود قرار نمیدهند.

بازار دوطرفه فارکس :

در بازار بورس ایران ، شما فقط میتوانید از افزایش و صعود قیمت سهام سود کنید ، به این صورت که شما سهامی را در قیمت 1000 تومان خریداری کرده و در قیمت 2000 تومان فروخته اید ، بدین ترتیب مابه التفاوت این دو قیمت سود شما خواهد بود. اما اگر قیمت از 2000 تومان به 500 تومان کاهش یابد معامله گر نمیتواند از این افت قیمت نیز سود ببرد.

اما در بازار فارکس شما میتوانید از کاهش قیمتها نیز سود کنید! به این صورت که پیشبینی شما در رابطه با جفت ارز EURUSD این است که در آینده نرخ برابری از 1.5 دلار به 1 دلار کاهش میابد در اینجا شما میتوانید از دستور معاملاتی SELL یا فروش استفاده کنید و صبر کنید بازار جهت تحلیل شما بصورت نزولی پیش برود، اگر درست پیش بینی کرده باشید اختلاف این دو نرخ یعنی 0.5 دلار سود شما خواهد بود، به این نوع معاملات ، معاملات شورت پوزیشن (Short Position) یا فروش (Sell) می گویند .

این یکی از مهم ترین تفاوت های بازار فارکس با بورس اوراف بهادار است چرا که شما در بازار فارکس میتواند هم از افزایش قیمت و هم از کاهش قیمت سود کنید.

3.سود در بازار فارکس

از آنجا که در کشور ما همواره قیمتهای عمومی کالاها، ارزش پول ملی ، تولید داخلی ، صادرات و واردات و در کل زندگی افراد به شدت با نرخ ارز ( دلار ، یورو ، پوند و …) گره خورده است، اگر شما در بازار فارکس سود کنید ، سود شما به صورت ارز خواهد بود و سرمایه تان از گزند تورم در امان خواهد ماند. اما سود شما در بازار سهام میتواند در معرض خطرات ناشی از تحریم ، تورم ، سیاست های انحصاری دولت و رانت باشد و روز به روز از ارزش داراییتان کم شود.

اگر تمایل دارید حساب واقعی فارکس یا حساب آزمایشی فارکس افتتاح کنید جهت افتتاح حساب در بروکر رگوله شده amarkets ثبت نام کنید و 20% شارژ هدیه دریافت نمایید.

4.جلسات معاملاتی ، ساعات معاملاتی فارکس

فارکس یک بازار غیر متمرکز 24 ساعته است که معامله گران میتوانند در هر ساعتی از شبانه روز در طول هفته کاری (دوشنبه تا جمعه ) فعالیت داشته باشند. بر خلاف بورس که ساعت جلسات محدود بوده و از ساعت 8:30 صبح تا 12:30 ظهر در طول هفته تفاوت بازار فارکس و بورس چیست؟ کاری امکان سفارش گیری وجود دارد. همین امر موجب شده بسیاری برای دسترسی به فرصت های معاملاتی بیشتر وارد بازار فارکس شوند.

5.حجم معاملات ، حجم معاملات در فارکس ، حجم معاملات در بورس

فارکس بزرگترین و فعالترین بازار مالی در جهان با گردش مالی روزانه 1.5 تریلیون دلار، معادل 3 برابر حجم معاملات روزانه بازار سهام و اوراق قرضه و خزانه داری آمریکا است. با وجود غیر متمرکز بودن این بازار رقابت بین بازار سازان مانع از ایجاد سیاست های انحصاری برای نرخ گذاری می شود. همین امر مانع از نغییرات غیر عادی و بیش از حد معمول در بازار میشود، به بیانی دیگر این بازار از رانت ها و تصمیمات شخصی در امان می ماند.

6.نقد شوندگی

در بازار فارکس صف خرید و صف فروش وجود نـدارد. در بازار فارکس معامله گران بدلیل عرضه های کلان پول ، میتوانند در هر لحظه و با هر مقدار سرمایه، معامله ایی را باز کنند یا ببندند. و نیازی نیست بدنبال خریدار یا فروشنده باشند. بر خلاف بازار سهام که صف های خرید و فروش سنگین در یک سهم میتواند فرصت سرمایه گذاری را از معامله گر بگیرد و حتی باعث ضرر های جبران ناپذیر شود.

7.مدیریت ریسک ، دستورات مدیریت سرمایه

بی شک مدیریت ریسک و سرمایه یکی از مهم ترین مهارتهایی است که یک معامله گر حرفه ایی باید فراگیرد. زیرا در بازار فارکس هدف ما در درجه ی اول حفظ سرمایه و در درجه دوم افزایش آن با کمک تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال است. در فارکس بدلیل نقدینگی بالا امکان قرار دادن دستورات حد ضرر و حد سود و سفارشات محدود وجود دارد . از این رو چنانچه بازار در جهت مخالف تحلیل شما پیش برود ، با ضرر کمتری از معامله خارج میشوید و از زیان بالقوه جلوگیری میکنید.

در بازار سهام نه تنها این ویژگی وجود ندارد بلکه بدلیل افزایش شدید قیمت تحت تاثیر حرص و آز سرمایه گذاران کوتاه مدت و سقوط آزاد ناشی از هراس و وحشت آنها دارای نوسانات غیر معمول و خطرناک است ، بنابراین می توان گفت نبود دستورات حد ضرر و حد سود مهم ترین وجه تمایز بازار فارکس و بازار بورس ایران است.

نتیجه گیری

در بازار فارکس امکان خرید و فروش 24 ساعته وجود دارد اما این قابلیت در بورس ایران وجود نـدارد.

بازار فارکس دوطرفه است اما بورس ایران اینگونه نیست.

در بازار فارکس امکان معامله در بازار نزولی وجود دارد اما این قابلیت در بورس ایران وجود نـدارد.

بازار فارکس دارای اهرم یا لوریج است اما بورس ایران اینگونه نیست.

در بازار فارکس صف خرید و صف فروش وجود نـدارد اما بورس ایران دارای صف خرید و فروش است.

در بازار فارکس امکان تعیین حد ضرر و حد سود وجود دارد اما این قابلیت در بورس ایران وجود نـدارد.

در بازار فارکس محدودیت درصد سود در روز وجود نـدارد اما بورس ایران دارای محدودیت درصد سود در روز است.

با توجه به حجم بالای معاملات و تغییرات لحظه به لحظه قیمت (روزی 18 هزار بار تغییر) در بازار فارکس ، معامله گران با انبوهی از فرصت های معاملاتی مواجه اند. اما در بازار بورس ایران با توجه به اینکه رمز موفقیت سرمایه گذاران، خرید به موقع سهم در پایین ترین قیمت و فروش سریع آن در بالا ترین قیمت ممکن میباشد عوامل دیگری چون تداوم سیاست های غیر مسئولانه دولت همراه با ادامه رفتار غیر مسئولانه جامعه مالی میتواند باعث محدود شدن فرصت ها و در نتیجه سقوط بازار سهام گردد.

در نهایت میتوان گفت که بازار فارکس بدلیل برخی مزایای چشمگیر از جمله هزینه پایین ، امکان معامله در بازار نزولی و هم صعودی، معامله 24 ساعته ،امکان استفاده از اهرم یا لوریج Leverage و دستورات مدیریت ریسک از اهمیت بیشتری برخوردار است.

تفاوت بازار فارکس و بازار بورس در چیست؟

در این مقاله با شما خواهیم بود تا تفاوت بازار فارکس و بازار بورس را بهتر از همیشه بدانیم. همان‌طور که در جریان هستید این روزها در تمامی دنیا بازارهای مالی عضو جدا نشدنی از زندگی انسان‌ها هستند. سال‌های زیادی است که در کشورهای پیشرفته معاملات فارکس، بورس، اوراق قرضه و کالاهای آتی شکل گرفته و طرفداران زیادی نیز پیدا کرده است.

با همه‌ی این اوصاف یک موضوع بسیار حائز اهمیت است. فردی که میخواهد پا در بازارهای مالی بگذارد در میان انواع بازارها گم می‌شود، این شخص از خودش می‌پرسد آیا بازار فارکس برای من مناسب هست یا بازار بورس سنتی؟ یا ممکن است این سوال را هم بپرسد که بازار CFD مناسب هست یا بورس سنتی؟

بدون شک افراد زیادی هستند که این سوالات را از خود می‌پرسند و ممکن است در انتها با یک انتخاب ناآگاهانه خود را درگیر مسائل زیادی کنند. بنابراین نکته‌ای که در اینجا مهم خواهد بود این است که تفاوت بازارهای مالی را بدانیم و بهترین گزینه را برای سرمایه گذاری خود پیدا کنیم.

بازار بورس قدیمی ترین بازار مالی دنیاست

قدیمی ترین بازار مالی دنیا

این روزها با پیشرفت علم مالی، انواع جدیدی از قراردادها و بازارهای مالی به وجود آمدند که ویژگی‌های خارق العاده‌ای دارند. جالب است بدانید که برخی از این بازارها قدمتی کمتر از 50 سال دارند، اما بازار بورس سنتی بسیار قدیمی است.

بیش از دو قرن پیش در لندن بازاری به وجود آمد که مردم و سرمایه گذاران می‌توانستند سهام شرکت‌های مختلف را خریداری کرده و در آن شرکت شریک شوند. برای مثال شخصی که کارش ساخت و ساز خانه بود از مردم جذب سرمایه می‌کرد و سرمایه‌گذاران را در سود خود نیز شریک می‌کرد. هر فرد به ازای پولی که می‌داد، سهمی دریافت می‌کرد و این سهم را در برگه‌ای به نام برگه شراکت یا سهام داری ثبت می‌کردند. سرمایه‌گذاران می‌توانستند سهام‌های خود را به یکدیگر بفروشند و یا سهام دیگری را خریداری کنند. از همان روزها بود که پایه و اساس انواع تحلیل و اختلاف نظر درباره آینده قیمت‌ها شکل گرفت.

اینجا بود که فردی فکر می‌کرد اوضاع اقتصاد خراب شده و تمام سهام خود را میفروخت و فرد دیگری که به آینده خوش‌بین بود آن سهام را می‌خرید. در سالیان متمادی بازار بورس رشد زیادی کرد و در سراسر دنیا بازارهایی زیر نظر دولت‌ها شکل گرفت که مردم می‌توانستند آزادانه در آن به خرید و فروش سهام‌های مختلف بپردازند.

بعد از مدتی که گرایش مردم به بازار بورس بیشتر شد. افرادی زیادی بودند که در این بازار به ثروت‌های کلانی می‌رسیدند و از بزرگان زمان خود می‌شدند. سهام‌دار در ازای سرمایه‌ای که پرداخت می‌کرد، هرسال مبلغی به عنوان سود مشارکت از شرکت دریافت می‌کرد. البته باید بگوییم که این مبلغ ثابت نیست و نبوده و اگر شرکت ضرر کند سودی به سهام دار تعلق نمی‌گیرد.

حق دیگری که سهام داران داشتند و در حال حاضر نیز دارند این است که از بین خود نماینده‌ای به عنوان هیئت مدیره انتخاب کنند و در جلسه سالیانه به او رای دهند. با توجه به این که بازار بورس ویژگی‌های خیلی خوب و فوق العاده‌ای برای سرمایه‌گذاری داشت، امروزه با پیشرفت تکنولوژی ویژگی‌های آن بهتر هم شده است. اما با این حال برخی از ویژگی‌های آن نیز زیاد جذاب نیست.

بازار فارکس تحولی در بازارهای مالی

تحولی در بازارهای مالی

خیلی از مردم فکر می‌کنند بازار فارکس بازار معامله سهام‌های مختلف است. بهتر است بگوییم که بازار فارکس را با بازار بورس اشتباه می‌گیرند. اما بازار فارکس بازار برابری ارزهاست. این بازار بزرگترین بازار مالی به حساب می‌آید. این بازار مخصوص معامله ارزهای مختلف دنیا در برابر یکدیگر است و روزانه بیش از 5 تریلیون دلار پول در آن جا به جا می‌شود.

به عنوان مثال فردی که یورو دارد و میخواهد یورو خود را بفروشد و به دلار تبدیل کند، نمی‌داند با چه قیمتی باید این کار را انجام دهد. به بیانی دیگر نمی‌داند اگر یک یورو بدهد، چند دلار می‌گیرد؟ این شخص باید وارد بازار فارکس شده و به نماد EUR USD مراجعه کند. بر فرض قیمت این نماد 1.12 باشد. این بدان معناست که هر یک یورویی را که می‌دهد، 1.12 دلار دریافت می‌کند.

باید بدانید که بازار فارکس یک دسته بندی دیگر از بازارهای مالی است که نسبت به بازار بورس نوسانات و ریسک کمتری دارد. به عنوان مثال در سال 2008 که بازار بورس بیش از 50 درصد ریزش کرد، ارزهای بازار فارکس تغییر ریزش زیادی از خود نشان ندادند.

تفاوت‌ بازار فارکس و بازار بورس

همان‌طور که می‌دانید، بازار فارکس بازار ارزهاست و بازار بورس متعلق به سهام شرکت‌های مختلف. این دو بازار از لحاظ دسته بندی دارایی‌ها کاملا با هم تفاوت دارند. بنابراین نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم تفاوت ارزها با سهام‌هاست. با توجه به شاخص‌هایی که برای اندازه گیری ریسک هر دارایی و دسته بندی دارایی وجود دارد، ارزها مطمئن ترین دسته بندی دارایی هستند که نوسانات کمتری دارند.

بازار فارکس بزرگترین بازار مالی دنیاست

بازار فارکس بزرگترین بازار مالی دنیاست که بیش از 5 تریلیون دلار در روز حجم معاملاتی دارد، اما بزرگترین بازار بورس دنیا که بازار بورس نیویورک هست با اختلاف فاحش تقریبا 100 میلیارد دلار در روز حجم دارد. این بدان معناست که اگر شما در بازار فارکس ارزی را خریداری کنید، در کمتر از یک ثانیه ارز شما فروش رفته و معامله شما انجام می‌شود. در صورتی که در بازار سهام سنتی باید زمان زیادی صبر کنید. در بازار بورس فقط می‌توانیم با پول خودمان معامله کنیم. اما در بازار فارکس کارگزاران بیش از 100 برابر پولی که در حساب هست اعتبار معاملاتی انجام می‌دهند که به آن اهرم می‌گویند.

به عنوان مثال ما 1000 دلار پول داریم و قصد داریم با آن سرمایه گذاری کنیم. اگر وارد بازار بورس سنتی شویم، با 1000 دلار میتوانیم 5 عدد سهم اپل بخریم که تقریبا می‌شود 1000 دلار. اما اگر وارد بازار فارکس شویم، با پول خودمان می‌توانیم 100 اونس طلا و یا 1 لات دلار آمریکا به دلار کانادا بخریم که می‌شود صد هزار دلار.

بنابراین پتانسیل سود بازار فارکس به دلیل وجود اهرم بسیار بیشتر است به دلیل این‌که ما با 1000 دلار خود بیش از 100000 دلار خرید کردیم. در بازار فارکس ما می‌توانیم از کاهش قیمت‌ها هم سود کنیم. اما در بازار بورس فقط می‌توانیم از افزایش قیمت‌ها پول کسب کنیم.

اجازه دهید با یک مثال پیش برویم. در سال 2008 بازار سهام سقوط کرد. هر فردی که می‌توانست به جای خرید، بازار را بفروشد و از پایین آمدن قیمت‌ها سود کند تیلیاردر شده بود. در بازار فارکس این امکان وجود دارد. زمانی که ارزش پوند نسبت به دلار در سال 2017 کاهش پیدا کرد، بسیاری از معامله گران پوند را فروخته بودند و از فروش پوند سود کسب کردند.

در حالی‌ که در بازار بورس فقط می‌توانیم از بالا رفتن قیمت‌ها سود کنیم. هنگامی که ما در بازار فارکس فعالیت می‌کنیم، فقط به ارزها دسترسی نداریم و می‌توانیم بسیاری از دارایی‌های دیگر را معامله کنیم. در واژه بازار فارکس به معنای بازار برابری ارزهاست. اما امروزه کارگزاری و بروکرهای فارکس دسته بندی دارایی‌های بیشتری ارائه می‌دهند که معامله گران می‌توانند در آن بازارها نیز سرمایه گذاری کنند.

به عنوان مثال امروزه شاخص‌های بورس، طلا، نفت، نقره و…عضو جدا نشدنی کارگزاری‌های بازار فارکس هستند. برخی از کارگزاری‌ها قراردادهای جدیدی از سهام‌های سراسر دنیا، اوراق قرضه، ارزهای دیجیتال، کالاهای معاملاتی و صنعتی مانند مس، پلاتینیوم، قهوه، ذرت و … ارائه می‌دهند. این دارایی‌ها زیر مجموعه قراردادهای CFD و فیوچر (آتی) هستند. شما می‌توانید تعداد زیادی سهام، ارز دیجیتال، شاخص‌های بورس، اوراق قرضه را معامله کنید.

تفاوت بازار فارکس و بازار بورس

در حالی‌که در بازار بورس ما فقط می‌توانیم سهام خرید و فروش کنیم و از بالا رفتن قیمت سهام‌ها سود کسب کنیم. اما در بازار فارکس، آتی و CFD ما می‌توانیم از ریزش قیمت نیز پول دربیاوریم و از اهرم‌های هیجان انگیزی استفاده کنیم. به طور خلاصه بازار بورس عضو دسته بندی بازارهای سنتی هست. اما بازار فارکس و مشتقه بازارهای مدرن‌تری هستند و ویژگی‌های معاملاتی جذاب‌تری دارند. این خلاصه به ما تفاوت بازار فارکس و بازار بورس را به راحتی نشان می‌دهد.

معاملات سهام در فارکس

ممکن است شما علاقه داشته باشید در بازار بورس کار کنید و سهام شرکت‌های بزرگ دنیا مانند اپل، فیسبوک، گوگل، آمازون، مایکروسافت و…را خریداری کنید. با خودتان می‌گویید که من چاره‌ای ندارم جز اینکه در بازار بورس سنتی معامله کنم و صرفا به خرید و فروش سهام بپردازم. بدون ویژگی‌هایی نظیر اهرم، سود از کاهش قیمت و کارمزدهای بسیار کمتر.

در اینجا پیشنهاد ویژه‌ای برای شما داریم.

معاملات سهام CFD

معاملات سهام CFD

معاملات سهام CFD یکی از مدرن‌ترین بازارهای مالی است که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌توانند به راحتی سهام شرکت‌های بزرگ را خریداری کنند، روی آن سود کرده و تا هر زمانی که دوست داشتند معامله خود را نگه دارند، دقیقا مانند بازار بورس سنتی. اما با ویژگی‌های بازار فارکس. اجازه دهید با یک مثال به پیش برویم.

شما 1000 دلار دارید و قصد دارید روی سهام فیسبوک سرمایه گذاری کنید. قیمت هر سهام تقریبا 150 دلار هست و در نتیجه شما می‌توانید تقریبا 7 سهم بخرید. شما 7 سهم خریده‌ای؛ قیمت رشد می‌کند و به سهمی 200 دلار می‌رسد.

1000 دلار شما شده 1400 دلار. یعنی 400 دلار سود کردید. این در بازار بورس سنتی است. حالا بیاید ببینیم اگر در بازار بورس CFD معامله می‌کردید چطور می‌شد. شما 1000 دلار دارید و میخواهید سهام فیسبوک بخرید. کارگزار به شما اعتبار 100 برابری می‌دهد. یعنی شما می‌توانید 100000 دلار معامله کنید به جای 1000 دلار.

شما می‌خواستید 7 سهام فیسبوک بخرید، اما هم اکنون می‌توانید 700 سهام بخرید! 700سهام هر سهم 150 دلار تقریبا می‌شود 105 هزار دلار. قیمت رشد می‌کند و به سهمی 200 دلار می‌رسد. 700سهم شما الان 140 هزار دلار می‌ارزد. به عبارتی دیگر شما 40 هزار دلار سود کردید. این یک مثال بود از تفاوت بازار بورس نوین با بازار بورس سنتی و وجود اهرم در بازارهای نوین.

در سال 1987، پل تودر جونز یکی از مدیران سرمایه گذاری و معامله گران مشهور بازار وال استریت متوجه موج نزولی در بازار بورس نیویورک شد. او با موج نزولی اقدام به فروش آتی شاخص بورس تفاوت بازار فارکس و بورس چیست؟ داوجونز کرد و در یک روز بیش از 60 درصد کل سرمایه خود را سود کرد.

اگر در بازار بورس سنتی معامله می‌کرد می‌توانست این مقدار سود کند؟ خیر، علاوه بر اینکه سود نمی‌کرد ممکن بود در ریزش بازار بورس پول خود را نیز از دست بدهد. یا بگذارید مثال دیگری بزنیم از اسطوره معامله‌گران جسی لیورمور.

اسطوره معامله گران قرن بیستم، جسی لیورمور

جسی لیورمور در سال 1929 هنگامی که آمریکا در رکود شدید فرو رفته بود. بازار وال استریت تبدیل شده بود به قتلگاه معامله گران، بیش از 100 میلیون دلار سود کرد! 100 میلیون دلار در سال 1929 او را به ثروتمندترین مرد دنیا تبدیل کرد. لقبی که ما امروز به افرادی مانند بیل گیتس، وارن بافت و جف بوزوس می‌دهیم.

اما چگونه؟

او اقدام به فروش آتی سهام های وال استریت کرده بود و از ریزش بازار بیشترین سود ممکن را دریافت کرد. در معاملات CFD شما صاحب سهام نمی‌شوید، معامله‌گر سهام هستید و می‌توانید از اهرم استفاده کنید، از پایین آمدن بازار سود کنید و خلاصه لذت ببرید.

امیدواریم از مقاله تفاوت بازار فارکس و بازار بورس استفاده لازم را برده باشید و بتوانید به بازار فارکس، سهام CFD، طلا، نفت، ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین و هزاران دارایی دیگر متصل شوید، معامله کنید و پول دربیاورید. باعث خرسندی ماست که نظرات خودتان را با مجموعه آموزش فارکس به اشتراک بگذارید.

تفاوت فارکس با بازار بورس

امروزه افراد زیادی را می توان یافت که در بازارهای مالی مختلف همچون فارکس، ارزهای دیجیتال و یا بورس مشغول به فعالیت هستند. طبیعتا هر کدام از این افراد، دلایل خاص خود را جهت فعالیت در بازار مربوطه، دارند. اما از آنجایی که در میان بازارهای نامبرده، بازار فارکس بین معامله گران دارای محبوبیت بیشتری می باشد، همیشه این سوال مطرح می گردد که تفاوت بازار بورس جهانی فارکس با سایر بازارها در چیست؟

برای پاسخ گویی دقیق تر و بهتر به سوال فوق، بایستی کمی جزئی تر و یا موشکافانه تر به مسئله نگاه کنیم و در واقع به بررسی تفاوت بازار فارکس و بازار ارز دیجیتال و سپس تفاوت بازار فارکس و بورس بپردازیم. از همین جهت در این مقاله قصد داریم تا به بررسی موضوعات مطرح شده پرداخته و در نهایت پس از بررسی تفاوت بازار بورس جهانی فارکس با سایر بازارها، به برخی از مزایای بازار فارکس اشاره کنیم.

اما پیش از هر چیزی اجازه دهید ابتدا کمی بیشتر به بازار فارکس بپردازیم و پس از کسب آشنایی بیشتر با این بازار، به سوالات فوق پاسخ دهیم. پس از شما دعوت می کنیم تا پایان این مقاله، ما را همراهی نمایید.

بازار فارکس چیست؟

فارکس ( Forex ) که بر گرفته از عبارت Foreign exchange market می باشد را می توان به عنوان بزرگترین بازار مالی دنیا با حجم معاملات روزانه حدود ۶.۶ تریلیون دلار در نظر گرفت. در نتیجه خود این موضوع به تنهایی یکی از مهمترین تفاوت های بازار بورس جهانی فارکس با سایر بازارها می باشد. همچنین همان طور که از نام این بازار پیداست، معاملات صورت گرفته در آن بر اساس مبادلات ارزی می باشد.

یعنی به عبارت دیگر روند معاملات در این بازار بدین گونه ست که شما یک ارز را می فروشید تا معادل ارزش آن، ارز دیگری را دریافت نمایید. پس در واقع اساس معاملات این بازار بر پایه جفت ارزها می باشد. از همین سو می توان گفت که ارزهای کشورهای مختلف، تشکیل دهنده پایه های معاملاتی ما خواهند بود.

حال در این میان برخی جفت ارزها دارای محبوبیت بیشتری بوده و طبیعتا به میزان بیشتری مورد معامله قرار می گیرند (حجم معاملات بیشتری دارند) و در مقابل، برخی جفت ارزها نیز کمتر از بقیه معامله می شوند. که به طور مثال می توان به جفت ارز EURUSD اشاره کرد که دارای محبوبیت زیادی میان معامله گران این بازار می باشد.

نکته قابل توجه در اینجا دانستن مفهوم معاملات انجام شده بر روی جفت ارزها می باشد. به طور مثال همانطور که قبلا نیز اشاره شد، با خرید EURUSD در واقع در حال خرید یورو و فروش دلار می باشیم. همچنین بالعکس، هنگام فروش این جفت ارز، در واقع در حال خرید دلار و فروش یورو هستیم. پس قابلیت دو سویه بودن بازار را نیز می توان به عنوان تفاوت بازار بورس جهانی فارکس با سایر بازارها در نظر گرفت.

پیشنهاد مطالعه: فارکس چیست

و اما مفاهیم زیاد دیگری در رابطه با بازار فارکس وجود دارد که بیان تمام آن ها در این مقاله از حوصله بحث خارج است. از همین جهت به منظور کسب آشنایی بیشتر با بازار فارکس، مطالعه مقالات زیر توصیه می گردد:

• ناظر (رگولاتور) کیست و چه اهمیتی دارد؟
• معرفی و بیان مفهوم پیپ در بازار فارکس
• معرفی و بیان مفهوم اسپرد ( SPREAD ) در فارکس

حال که کمی با بازار فارکس آشنا شدیم، زمان آن فرا رسیده تا به بررسی تفاوت بازار بورس جهانی فارکس با سایر بازارها بپردازیم. مطابق با آنچه گفته شد، در ابتدا قصد داریم به بررسی تفاوت فارکس و ارز دیجیتال پرداخته و سپس تفاوت بازار فارکس و بورس را مورد بررسی قرار دهیم.

تفاوت فارکس و ارز دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال یا Cryptocurrencies یکی دیگر از بازارهایی ست که امروزه معامله گران زیادی را به خود جذب نموده است. تازگی و تنوع معاملاتی بالای این بازار را می توان یکی از دلایل اصلی جذب معامله گران به آن بر شمرد.

روند معاملاتی در این بازار تقریبا مشابه بازار فارکس بوده چرا که در هر دو بازار جفت ارزها در مقابل یکدیگر قرار گرفته و داد و ستد می شوند. حال با این تفاوت که در بازار فارکس، ارزهای رایج و متداول کشورها همچون یورو و دلار در کنار یکدیگر قرار گرفته و معامله شده در حالی که در این بازار، ارزهای دیجیتال همچون بیت کوین و اتریوم در مقابل هم قرار می گیرند.

لذا یکی از موارد تفاوت فارکس و ارز دیجیتال را می توان بر اساس پایه های معاملاتی در نظر گرفت. همچنین همانطور که قبلا هم اشاره شد، حجم معاملاتی دو بازار را نیز می توان یکی دیگر موارد تفاوت فارکس و ارز دیجیتال دانست.

در بازار ارزهای دیجیتال نیز، همانند بازار فارکس برخی ارزها محبوب تر بوده و حجم معاملاتی بیشتری را نسبت به سایر ارزها، به خود اختصاص می دهند. به طور مثال در بازار ارزهای دیجیتال یا کریپتوکارنسی، دو ارز دیجیتال بیت کوین و اتریوم دارای محبوبیت بیشتری هستند و لذا حجم معاملاتی زیادی را به خود اختصاص می دهند.

اما نکته مهم دیگری که در بررسی تفاوت فارکس و ارز دیجیتال بایستی بدان توجه داشته باشیم، بررسی میزان نوسان دو بازار می باشد. به طور کلی می توان گفت که نوسانات بازار فارکس عمدتا بسیار کمتر از بازار کریپتو کارنسی یا ارزهای دیجیتال می باشد. از همین جهت، معمولا در بازار فارکس، نوسان جفت ارزها در روز کمتر از یک درصد بوده و شاید در برخی مواقع خاص نیز به میزان یک تا نهایت دو درصد برسد.

اما این در حالیست که در بازار ارزهای دیجیتال شاید مشاهده نوسان حدود ۱۰ درصد در روز هم امری نسبتا عادی محسوب گردد.

علاوه بر این نیز همانطور که قبلا اشاره شد، تنوع معاملاتی بالا، برای بازار کریپتو را می توان به عنوان تفاوت فارکس و ارز دیجیتال در نظر گرفت. معمولا ارزهای معاملاتی در بازار فارکس، نسبت به بازار ارزهای دیجیتال بسیار محدودتر می باشند.

همچنین آیتم دیگری که البته می توان به عنوان شباهت این دو بازار محسوب گردد بحث غیرمتمرکز یا Decentralized بودن دو بازار است که در هر دو بازار معاملات به صورت غیر متمرکز انجام می گردد. در حالی که این امر خود به می تواند به عنوان تفاوت بازار فارکس و بورس محسوب گردد که در ادامه قصد داریم بدان بپردازیم.

** چنانچه علاقه مند هستید در مورد تفاوت فارکس و ارز دیجیتال بیشتر بدانید، مطالعه مقاله بازار فارکس بهتر است یا بازار ارز دیجیتال؟ را به شما توصیه می کنیم.

تفاوت بازار فارکس و بورس

یکی دیگر از بازارهایی که معامله گران زیادی را به خود اختصاص داده است بازار بورس می باشد. طبیعتا این بازار نیز همانند سایر بازارها دارای نقاط مثبت و منفی می باشد که در ادامه قصد داریم به بررسی تفاوت بازار فارکس و بورس بپردازیم.

در گام اول مقایسه این دو بازار، بایستی حجم معاملاتی را به عنوان اساسی ترین تفاوت بازار فارکس و بورس در نظر گرفت. به عبارت دیگر می توان گفت حجم معاملاتی دو بازار اصلا قابل مقایسه با یکدیگر نبوده و بازار فارکس حجم معاملاتی بسیار بیشتری دارد.

مورد دیگر این مقایسه مربوط به نحوه انجام معاملات در دو بازار می باشد. به بیانی دیگر، همانطور که گفته شد، بازار فارکس یک بازار دو سویه بوده یعنی هم معاملات خرید امکان پذیر است و هم معاملات فروش در حالی که در بازار بورس ایران، صرفا می توان از خرید یک سهم سود برد. پس با این وجود، دیگر تفاوت بازار فارکس و بورس، در نحوه انجام معاملات می باشد.

همچنین همان طور که قبلا اشاره شد، بازار فارکس یک بازار غیر متمرکز می باشد و این در حالیست که بازار بورس به عنوان یک بازار متمرکز شناخته می شود. به عبارت دیگر، در بازار بورس، تمامی معاملات انجام شده در یک واحد مشخص تحت عنوان سازمان بورس در حال انجام می باشد در حالی که در فارکس چنین سیستم واحدی برای معاملات وجود نداشته و از این جهت از آن به عنوان یک بازار غیر متمرکز یاد می کنیم. در نتیجه نوع بازار نیز به عنوان عامل دیگر تفاوت بازار فارکس و بورس در نظر گرفته می شود.

همچنین دیگر تفاوت بازار فارکس و بورس، مربوط به پایه های معاملاتی این دو بازار می باشد. لذا همانطور که قبلا گفته شد، در بازار فارکس مبادلات بر اساس جفت ارزها صورت می گیرد، در حالی که در بازار بورس، معاملات بر اساس سهام شرکت ها انجام می شود.

نکته دیگری که به عنوان تفاوت بازار فارکس و بورس می توان در نظر گرفت، بحث مالکیت است. به عبارت دیگر در بازار سهام، هنگامی که شما سهمی را خریداری می نمایید، در واقع مالک آن سهم خواهید بود. این در حالیست که در بازار فارکس، با انجام معامله خرید بر روی یک جفت ارز، صرفا نوعی مالکیت مجازی برای شما ایجاد شده و در واقع مالک آن مقدار ارز مربوطه جهت معامله، نخواهید بود.

تفاوت فارکس و بورس تهران؟ کدام برای سرمایه گذاری بهتر است؟

هر یک از بازارهای مالی که امکان معامله یک دارایی باارزش را برای ما فراهم می‌کنند، علی‌رغم شباهت‌هایی که دارند، تفاوت‌هایی هم دارند که این تفاوت‌ها سبب می‌شود تا افراد برای انتخاب آن‌ها دچار تردید شوند. در بین بازارهای طلا، بورس، سکه، فارکس، کریپتو و ….. بازارهایی چون بورس و فارکس، بیشتر با هم مقایسه می‌شوند. به همین خاطر در این مطلب سعی داریم تا به مقایسه‌ی دو بازار فارکس و بورس تهران بپردازیم و ببینیم که بسته به مزایایی که هریک از این بازارها دارند، کدام‌یک از آن‌ها با ویژگی‌های ذاتی ما سازگارتر است و می‌تواند محیط ایده‌آل‌تری برای فعالیت‌های مالی ما باشد. اگر شما نیز مایل هستید تا به تفاوت فارکس و بورس پی ببرید و مناسب‌ترین آن‌ها را برای سرمایه‌ گذاری انتخاب نمایید، تا آخر این مطلب با ما همراه باشید.

مقایسه بازار جهانی فارکس با بورس

فارکس یا «Forex» مخفف عبارت «foreign exchange market» به معنای بازار مبادله ارزهای خارجی است که در آن ارز رایج تمام کشورهای جهان مثل دلار، یورو، پوند، ریال و …. مبادله می‌شود. بورس نیز بازاری است که در آن سهام شرکت‌ها، قراردادهای آتی و فروش کالا انجام می‌شود. بورس به دو نوع بورس کالا و بورس اوراق بهادار تقسیم‌بندی می‌شود. در بورس کالا، کالا و در بورس اوراق بهادار نیز، سهام شرکت‌ها و اوراق قرضه معامله می‌شود. برای مقایسه کردن و پی تفاوت بازار فارکس و بورس چیست؟ بردن به تفاوت فارکس و بورس، باید ویژگی‌های این بازارها را با هم مقایسه کنیم. برای مقایسه ویژگی‌های این دو نیز لازم است تا فاکتورهای زیر را در مورد هریک از دو بازار بورس و فارکس بررسی کنیم:

بازارهای بورس، بازارهایی ملی هستند. به این معنی که هر کشور، بازار بورس مختص به خود را دارد. برای مثال، بورس تهران، صرفاً به ارائه‌ی سهام شرکت‌های داخلی می‌پردازد و سهام شرکت‌های خارجی در آن وجود ندارد؛ پس حجم معاملات بورس، محدود و در چهارچوب قوانین ملی خواهد بود. این در حالی است که بازار فارکس، یک بازار جهانی برای مبادله‌ی ارز است و حجم معاملات آن در روز به بیش از ۵ تریلیون دلار هم می‌رسد. از نظر حجم معامله، بازار فارکس بسیار وسیع‌تر از بورس است و امکان معامله برای تمام افراد جهان را فراهم کرده است.

افرادی که در بورس تهران معامله می‌کنند، از ساعت ۹ صبح تا ۳۰/۱۲ ظهر در پنج روز کاری وقت دارند تا سفارشات خرید یا فروش خود را ثبت نمایند. اما در بازار فارکس این محدودیت زمانی وجود ندارد. تریدرهای فارکس می‌توانند در پنج روز کاری به صورت ۲۴ ساعته در آن معامله کنند.

بورس تهران از نظر سود و زیان، برای کاربران خود محدودیت در نظر گرفته است؛ به طوری که در طول یک روز کاری، قیمت سهام بورس نمی‌تواند از ۲ الی ۵ درصد سود و زیان بیشتری را تجربه کند. یعنی هر نمادی که در بورس تهران وجود دارد، در طول روز یا ۵ درصد بالا می‌رود یا ۲ درصد کاهش پیدا می‌کند. این در حالی است که این محدودیت سود و زیان برای بازار فارکس وجود ندارد و افراد می‌توانند به‌صورت نامحدود از آن سود کرده یا زیان ببینند.

برای معامله در بورس تهران، شما دقیقاً به اندازه‌ی سرمایه‌ای که دارید و به همان میزان که حساب خود را شارژ می‌کنید، می‌توانید سهام بخرید. البته گاهی می‌توان از اعتبار معاملاتی یا «credit» هم استفاده کرده که شرایط خاصی دارد. اما در بازار فارکس، هر فرد می‌تواند بسیار بیشتر از مقدار سرمایه‌ای که دارد، به مبادله‌ ارز بپردازد. این مهم از طریق مفهوم اهرم یا «leverage» امکان‌پذیر است. برای مثال، اگر شما ۱۰۰۰ دلار سرمایه اولیه در فارکس داشته باشید، بروکر یا کارگزار فارکس شما می‌تواند با ضریب اهرم «۱:۱۰۰»، مبلغی برابر با ۱۰۰ هزار دلار را در اختیار شما قرار دهد. مقدار تخصیص اهرم به مقدار سرمایه اولیه، ضریب اهرم و قوانین بروکری که انتخاب می‌کنید بستگی دارد.
اهرم اگرچه امکان معاملات بزرگ با سرمایه اندک را برای افراد فراهم می‌کند، اما در صورت زیان‌ده بودن آن معاملات، می‌تواند کل موجودی حساب تریدر را خالی کند.

یکی دیگر از وجوه تفاوت فارکس و بورس، خاصیت دو جهته بودن معاملات فارکس است که در بورس وجود ندارد. در بازار بورس تهران، شما فقط می‌توانید در صورت داشتن یک سهام، آن را به فروش برسانید. وقتی سهامی را در پرتفوی خود نداشته باشید، توانایی فروش آن را نخواهید داشت. اگر شما سهامی را با قیمت ۱۰۰۰ تومان خریده باشید و پس از مدتی، قیمت آن سهام به ۲۰۰۰ تومان برسد، شما از این اختلاف قیمت، سود خواهید برد. حالا اگر این روند برعکس شده و قیمت سهام خریداری شده‌ی شما به ۵۰۰ تومان برسد، شما متحمل زیان خواهید شد.

در بازار فارکس، شما علاوه‌بر سودی که از نوسان قیمت جفت‌ارزها می‌برید، می‌توانید از کاهش قیمت‌ها نیز سود بگیرید. برای مثال، اگر شما پیش‌بینی کنید که قیمت یک جفت‌ارز خاص در فارکس از ۵/۲ دلار به یک دلار سقوط می‌کند، در این صورت شما می‌توانید مستقیماً‌ از دستور فروش یا «Sell» استفاده کنید. اگر بازار بر طبق پیش‌بینی شما پیش برود و قیمت به یک دلار برسد، اختلاف دو قیمت فوق، یعنی ۵/۱ دلاری که کاهش پیدا کرده، به عنوان سود برای شما لحاظ می‌شود. بنابراین شما در فارکس (برعکس بورس) هم از افزایش قیمت و از کاهش قیمت می‌توانید سود بگیرید.

معمولاً معامله‌گران یا تریدرهایی که در فارکس فعالیت می‌کنند، اهداف کوتاه‌مدتی را برای سرمایه‌ گذاری خود در نظر می‌گیرند. حال آن‌که برخی از این افراد، سودهای حاصله از فارکس را به بورس می‌برند تا برای بلندمدت در آن سهام بخرند. بنابراین معمولاً چشم‌اندازهای معاملاتی فارکس، کوتاه‌مدت و چشم‌اندازهای معاملاتی بورس، بلندمدت است.

نقدشوندگی بازار بورس تهران به صف‌های خرید و فروش سهام مورد نظر ما بستگی دارد. اما در فارکس، صف‌های خرید و فروش وجود ندارند و شما هر وقت بخواهید جفت‌ارزی را خریداری کرده یا به فروش برسانید، بلافاصله معامله‌ی شما انجام می‌شود. این مورد نیز یکی دیگر از مهم‌ترین تفاوت فارکس و بورس به حساب می‌آید.

دیگر تفاوت فارکس و بورس در تعیین حد سود و ضرر معاملات است. به این صورت که در بازار فارکس، شما می‌توانید حد سود و ضرر پوزیشن‌های معاملاتی خود را تنظیم کنید. اما در بازار بورس تهران این قابلیت وجود ندارد و شما نمی‌توانید مقدار سود و زیان معامله‌ی خود را تنظیم نمایید. البته تریدرهای بورس می‌توانند این مقدار را به صورت کلی برای معاملات خود – بدون استفاده از سیستم – تعیین کنند، اما تعیین حد سود و زیان در فارکس‌، اصولی‌تر و راحت‌تر انجام می‌شود.

پیش‌بینی قیمت در هر دو بازار بورس و فارکس، به شیوه تحلیل آن بازارها بستگی دارد. آموزش تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال در هر دو محیط معاملاتی سهام و ارز کاربرد دارند. اما اگر بخواهیم تفاوت فارکس و بورس را در تحلیل این بازارها بررسی کنیم، می‌توانیم بگوییم که بازار فارکس به نسبت بازار بورس تهران، واکنش‌های دقیق‌تری به تحلیل‌ها نشان می‌دهد!

با توجه به محدودیت سود و زیانی که در بورس تهران وجود دارد، ریسک‌پذیری این بازار بسیار کمتر از بازار جهانی فارکس است که در آن هیچ محدودیت سود و زیانی وجود ندارد. افرادی که از ریسک می‌ترسند، کمتر به سراغ فارکس می‌روند، اما افراد ریسک‌پذیر، حتماً آن را برای معامله انتخاب می‌کنند. البته استراتژی‌های معاملاتی بسیاری هم در فارکس وجود دارد که ریسک باز کردن پوزیشن‌ها را کاهش می‌دهد، اما در کل، همیشه ریسک بازار فارکس، بالاتر از بازار بورس است و همین موضوع، یکی دیگر از انواع تفاوت فارکس و بورس است که این بازارها را بشدت از هم متمایز می‌کند.

وقتی شما ارزی را در فارکس خریداری می‌کنید، به صورت مجازی صاحب مجازی آن ابزار مالی شده‌اید. اما در بورس وقتی سهام شرکتی را خریداری می‌کنید، بخشی از مالکیت آن شرکت (بسته به مقدار سرمایه‌تان) را به صورت قانونی ازآن خود می‌کنید. البته اگر سرمایه شما بیشتر باشد و جزو سهامداران عمده‌ی آن شرکت محسوب شوید، می‌توانید در تصمیم‌گیری‌های آن شرکت نیز دخیل باشید. همین موضوع نشان می‌دهد که حق مالکیت در بورس، واقعی‌تر از فارکس است.

در بررسی تفاوت فارکس و بورس، باید دارایی‌های معاملاتی این دو را نیز رصد کنیم. برای معامله در بورس تهران، شما می‌توانید فقط سهام را خریداری کرده یا به فروش برسانید. البته بخش‌های دیگری مانند قراردادهای آتی و بورس کالا نیز به این قابلیت‌ها اضافه شده‌اند. این در حالی است که در بازار فارکس، علاوه بر مبادله‌ی انواع ارزهای رایج، امکان معامله‌ی طلا، نقره، نفت و …. نیز در آن وجود دارد. پس تنوع دارایی‌های فارکس نسبت به بازار بورس، بسیار بیشتر است و این مورد نیز می‌تواند یکی از انواع تفاوت فارکس و بورس باشد.

سرمایه گذاری در بازار فارکس بهتر است یا بورس؟

تفاوت بورس و فارکس زیاد است، اما این دو بازار شباهت‌هایی هم با همدیگر دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به محدود نبودن هر دو بازار به مکان اشاره کرد. شما به کمک گوشی یا لپ‌تاپ خود می‌توانید در هر نقطه از جهان وارد حساب کاربری بورس یا بروکر فارکس خود شده و معامله کنید. اگرچه فرق بورس و فارکس زیاد است، اما برخی از افراد ترجیح می‌دهند که در هردوی این پلتفرم‌ها به معامله بپردازند و از فرصت‌های سودده هر دو بازار بهره بگیرند. اما اینکه شما در بین فارکس یا بورس تهران، کدام را برای معامله برمی‌گزینید، به سبک معاملاتی، ریسک‌پذیری، مقدار سرمایه و البته شرایط کلی شما بستگی دارد. بنابراین بهتر است تفاوت‌های فوق را بارهای بار مرور کنید تا نهایت به این مهم پی ببرید که می‌خواهید در فارکس یا بورس تهران فعالیت کنید.

البته اگر شما به دانش تحلیل تکنیکال مجهز باشید، هر دو بازار بورس و فارکس می‌توانند برای شما مناسب باشند. چراکه تحلیل تکنیکال، دانشی است که از آن می‌توان در هر بازار مالی استفاده کرد. آموزش‌های تحلیل تکنیکال، آموزش بورس و آموزش فارکس را می‌توانید از طریق دلفین وست فرا بگیرید.