مواد و روش ها و استراتژی های معاملاتی

استراتژی کوتاه مدت فارکس

استراتژی فارکس. Shaheen ۲۸/۰۵/۱۳۹۷ استراتژی ها, استراتژی های کوتاه مدت 0 2,494. استراتژی مووینگ های ۲۱ و ۳۴ ساده: جفت ارزهای مطلوب: EURUSD و USDJPY روی جفت ارزهای پوند استفاده نشود. مووینگ ۲۱ روزه سیمپل (سبز

یک استراتژی کوتاه مدت فارکس بسیار ساده – باینری آپشن کلاب

یک استراتژی کوتاه مدت فارکس بسیار ساده. سلام. من حامد هستم و به سایت آموزش باینری آپشن و فارکس من خوش آمدید. در این پست یک استراتژی کوتاه مدت فارکس را به شما معرفی می کنم . که نیازی به تحلیل

انواع استراتژی فارکس و مزایا و معایب هر یک مکتوب-مجله

یکی دیگر از انواع استراتژی فارکس . استراتژی اسکالپ یا نوسان گیری کوتاه مدت می باشد. این استراتژی برای سودآوری اندک در طول روز با انجام معاملات متعدد و پرتکرار تعریف می شود.

استراتژی ترید کوتاه مدت

یک استراتژی کوتاه مدت فارکس بسیار ساده – باینری آپشن کلاب — در این پست یک استراتژی کوتاه مدت فارکس را به شما معرفی می کنم . که نیازی به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال خاصی ندارد.

استراتژی های فارکس و بهترین روش های معاملاتی در این بازار

یک استراتژی کوتاه مدت بسیار ساده; مارتینگل در فارکس . از مهم ترین استراتژی های فارکس : پرایس اکشن. اگر طرفدار استراتژی های فارکس پرایس اکشن هستید به صفحه آموزش کامل الگوهای پرایس اکشن مراجعه

استراتژی سودده فارکس استراتژی رسیدن به سود بیشتر در

اجرای استراتژی سودده فارکس و کسب سودهای زیاد نیاز به قدرت تصمیم‌گیری در مدت زمانی کوتاه و یک شخصیت خستگی ناپذیر دارد. کسی که بتواند ساعات زیادی را پشت سیستم بماند و به معامله بپردازد.

معرفی یک استراتژی سودده و ساده در فارکس ( آپدیت 2021

استراتژی های روزانه (کوتاه مدت) با سیگنال دهی کند. برای این کار مناسب هستند. یاد بگیرید که با استفاده از روشهای تحلیل ریاضی و آمار . اثربخشی استراتژی ها را ارزیابی کنید.

شش ترکیب موثر برای استراتژی های معاملاتی فارکس

این استراتژی برای معاملات کوتاه مدت و گاه برای سیگنال های بلند مدت قابل استفاده است. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید . اندیکاتور استوکاستیک نشان از خرید بیش از حد در نمودار را نشان

استراتژی سه‌زمانه الدر (Elder) – مقالات فارکس. استراتژی

این استراتژی به کمک نمودارهای زمانی بلندمدت. میان‌مدت و کوتاه‌مدت فرصت‌های معاملاتی را فیلتر می‌کند. هدف استراتژی این است که معامله‌گر همیشه در جهت درست بازار قرار گیرد.

استراتژی معاملاتی حرفه ای فارکس روزانه 200 پیپ

این استراتژی قدرتمند یک سیستم معاملاتی طراحی‌ شده برای معاملات در بازار فارکس و بورس ایران می باشد این سیستم رو خودم طراحی کردم و به مدت ۸ سال روی سیستم کار کردم و تمام ایرادات آن را بر طرف و یک سیستم عالی برای ورود به

نرم افزار استراتژی کوانت (راهنمای کاربر)

اگر در فهم هر چیزی مشکل داشته، و به کمک نیاز دارید یا به سادگی سئوالاتی برای پرسیدن دارید (مربوط به سیستم)، به یاد داشته باشید که خرید شما شامل پشتیبانی هم می شود.

ما برای پاسخگویی شما اینجا هستیم ، می توانید با استفاده از فروم با ما تماس بگیرید:

بخش مقالات وب سایت ما منابع اطلاعات اضافی را فراهم می کند

کپی رایت

تمامی حقوق محفوظ است

نرم افزار استراتژی کوانت، استراتژی های انعامی و محتوای این کتاب شامل حقوق کپی رایت می باشند.
شما فقط با مجوز معتبر می توانید از آنها استفاده کنید.

هیچ بخشی از این نشریه بدون کسب مجوز کتبی قبلی از مولف ممکن نیست باز تولید شود، در یک سیستم بازیابی ذخیره شود یا به هر شکل و فرمی از جمله الکترونیکی، مکانیکی، فتوکپی، ضبط، اسکن یا غیره انتقال یابد

© 2014-2012 مارک فریک، SonarBytes با مسئولیت محدود

افشای ریسک

بیانیه افشاگری ریسک

معامله در هر نوع بازار مالی شامل ریسک است. این راهنما تقاضا و پیشنهاد خرید / فروش هیچ محصول مالی نیست. مطالب این راهنما فقط برای مقاصد خبر رسانی عمومی است.

هرچند تمام تلاش ها برای اطمینان از صحت و دقت انجام شده، اما مولف هیچ گونه ضمانت صریح یا ضمنی برای صحت و دقت آن ارائه نمی دهد. مولف هیچ مسئولیتی در قبال خطا و یا غفلت و از قلم افتادگی را قبول نمی کند. تمام نمونه ها فقط به منظور توضیح ارائه شده و نباید به عنوان توصیه سرمایه گذاری تفسیر شوند.

هیچ نمایش نتایج فرضیه و تئوری نمی تواند هر حساب و یا معامله گر را با احتمال رسیدن به سود یا زیانی شبیه به آنچه که در این کتابچه بحث شده است، را ایجاد کند. صحت و درستی عملکرد در گذشته نمی تواند موید صحت عملکرد در آینده باشد.

اطلاعات ارائه شده در این کتابچه برای توزیع و یا استفاده از هر شخص یا نهادی در هر حوزه قضایی یا کشور که در آن توزیع چنین اطلاعاتی یا استفاده از آن خلاف قانون یا مقررات است و یا این چنین موضوعی نیاز به ثبت نام مولف در چنین حوزه های قضایی و یا کشور را داشته باشد، نیست.

نمایش نتایج فرضیه و تئوری دارای محدودیت های ذاتی هستند ، برخی از آنها در زیر ذکر شده اند. هیچ نمایش نتایج فرضیه و تئوری نمی تواند هر حساب را با احتمال رسیدن به سود یا زیانی شبیه به آنچه که نشان داده شده، را ایجاد کند. در حقیقت، تفاوت های متداولی بین نتایج عملکرد فرضیه و مواد و روش ها و استراتژی های معاملاتی تئوری و نتایج واقعی که در متعاقبا بوسیله هر سیستم تجاری خاص حاصل می شود، وجود دارد.

یکی از محدودیت های نتایج عملکرد فرضیه و تئوری، این است که آنها به طور کلی با سود پیش بینی و قطعی شده آماده می شوند. علاوه بر این، معاملات فرضیه و تئوری شامل ریسک مالی نیست و هیچ رکورد تجاری فرضی نمی تواند به طور کامل تاثیر ریسک مالی در معاملات واقعی را در حساب کاربری خود داشته باشد.

به عنوان مثال، توانایی مقاومت در برابر زیان یا پیروی از یک برنامه تجاری خاص، به رغم زیان تجاری، نکات مهمی هستند که همچنین می توانند بر نتایج تجاری تاثیر بگذارند. عوامل متعدد دیگر مربوط به بازار به طور کلی و یا اجرای هر برنامه تجاری خاص وجود دارد که نمی تواند به طور کامل در تهیه نتایج حاصل از نمایش نتایج فرضی به حساب آید. همه اینها می توانند بر نتایج واقعی تجارت تاثیر بگذارد.

سلب مسئولیت ضروری دولت ایالات متحده – کمیسیون معاملات آتی کالا، معاملات آتی، ارز و اختیارات دارای پاداش بالقوه بالایی هستند، اما همچنین خطر بالقوه بالایی را هم دارند. شما باید از خطرات آگاه باشید و مایل باشید که آنها را به منظور سرمایه گذاری در بازارهای آینده و اختیارات بپذیرید. با پولی که نمی توانید از دست بدهید معامله نکنید. این نه تقاضا و نه پیشنهاد خرید یا فروش معاملات آتی یا اختیارات است. هیچ نمایش نتایج فرضیه و تئوری نمی تواند هر حساب را با احتمال رسیدن به سود یا زیانی شبیه به آنچه که در این وب بحث شده است ، را ایجاد کند. عملکرد گذشته هر سیستم یا روش تجاری، لزوما نشانگر نتایج آینده نیست.

CFTC RULE 4.41 (قانون 4.مواد و روش ها و استراتژی های معاملاتی 41 کمسیسون معاملات آتی کالا ایالت متحده)- نتایج فرضیه و تئوری و یا مدلسازی عملکردی دارای محدودیت های خاصی هستند. بر خلاف یک رکورد از نمایش عملکرد واقعی، نتایجی شبیه سازی شده، بازرگانی واقعی را نشان نمی دهند. همچنین، از آنجا که معاملاتی ناکام مانده و ممکن است اجرا نشوند، نتایج ممکن است تحت تأثیرات مثبت و یا منفی بدلیل برخی از عوامل موثر در بازار مانند عدم قابلیت نقد شوندگی قرار گیرد. به طور کلی، برنامه های شبیه سازی معاملاتی نیز به این موضوع اهمیت می دهند که آنها با سودهای از پیش تعیین و قطعی شده طراحی شده اند. هیچ نمایش فرضیه ای وجود ندارد که هر حساب کاربری را تبدیل به حسابی نماید که کسب سود یا زیان های مشابه آنچه که نمایش داده است، باشد .

توافقنامه مجوز نرم افزار

این سند قانونی توافق بین شما، بعنوان کاربر نهایی (‘کاربر’) و شرکت Sonarbytes Ltd (‘مولف’) می باشد.

توافق – با نصب جادوگر اکسپرت («نرم افزار»)، کپی کردن نرم افزار و / یا کلیک کردن بر دکمه I Agree”” در هنگام نصب، شما با تمام شرایط این موافقتنامه مجوز نرم افزار («موافقت نامه») موافقت می کنید. اگر شما با تمام شرایط این موافقتنامه موافق نیستید، بر روی دکمه “I Do Not Agree” کلیک کنید و / یا نصب، کپی یا موارد دیگر جهت استفاده از این نرم افزار را انجام ندهید.

مالکیت معنوی– نرم افزار و هرگونه موارد مرتبط با آن تحت حمایت قانون کپی رایت می باشد. بسته یک محصول اختصاصی و متعلق به مولف است. مولف دارای مالکیت عنوان کتاب و حق کپی رایت برنامه نرم افزاری و مواد مرتبط با آن است. شما تصدیق می کنید که مولف صاحب همه حقوق، عنوان و منافع آن و نرم افزار، از جمله شروط تمام حقوق مالکیت معنوی می باشد. “حقوق مالکیت معنوی” به معنای تمام و هر حقوق موجود از زمان ثبت قانونی به لحاظ حقوق ثبت اختراع، قانون کپی رایت، قانون محرمانگی تجاری، قانون علامت تجاری، قانون رقابت ناعادلانه، و هر و همه گونه حقوق مالکیت دیگر، و هر و همه گونه اعمال، تمدید، گسترش و استرداد بر آن، در حال حاضر و یا بعد از این در اثر نیرو و اثر جهانی می باشد. شما موافقت میکنید که اصلاح، انطباق، ترجمه، تجزیه، مهندسی معکوس، مجزا کردن یا هر گونه تلاش دیگر برای نتیجه گیری ازکد منبع نرم افزار انجام ندهید.

ثبت– این برنامه نه نرم افزار رایگان است و نه مالکیت عمومی دارد. استفاده از آن مستلزم داشتن مجوز معتبر است

اعطا کردن– بدینوسیله مولف به شما مجوز غیر انحصاری و غیر قابل انتقال برای استفاده از نرم افزار با پرداخت هزینه مجوز تا تاریخ انقضاء مجوز (در صورت وجود) را اعطا می کند. مولف هیچ تضمینی بابت مداومت ، قیمت، کاربرد یا محتوای به روز رسانی ها یا تغییرات در آینده را بابت نرم افزار نمی دهد. این نرم افزار فقط برای دانلود به صورت الکترونیکی در دسترس شما قرار می گیرد.

استفاده کاربر از نرم افزار محدود به استفاده از یک شاسی سخت افزاری تنها در یک واحد پردازش مرکزی می باشد، و یا می تواند در تعداد زیادی از شاسی ها یا واحدهای پردازش مرکزی، که کاربر ممکن است هزینه مجوز مورد نیاز را پرداخت کرده باشد، استفاده شود.

شما ممکن نیست: به افراد دیگر اجازه استفاده از نرم افزار را دهید به جز موارد ذکر شده در بالا؛ ترجمه، مهندسی معکوس، تجزیه، از رمز خارج کردن، مهندسی معکوس، مجزا کردن ( به جز در مواردی که قوانین قابل اجرا به طور خاص این محدودیت را ممنوع می کند)، و یا ایجاد کارهای مشتق شده بر اساس نرم افزار؛ کپی نرم افزار (به جز برای اهداف پشتیبان سازی)؛ اجاره نرم افزار، اجاره استفاده از نرم افزار، انتقال، واگذاری، صدور زیر مجوز و یا در غیر این صورت انتقال حقوق به نرم افزار؛ یا حذف هر گونه اطلاعیه ها یا برچسب های اختصاصی در نرم افزار.

اخطار ضمانت نامه – نرم افزار مشروط بر “همانطور که هست” می باشد، بدون هر گونه ضمانتی، از جمله بدون محدودیت ضمانت تجاری، مناسب برای یک هدف خاص و عدم نقض می باشد. تمام ریسک در نتیجه کیفیت و عملکرد نرم افزار از سوی شما تحمیل می شود.

محدودیت مسئولیت – تحت هیچ شرایطی و تحت هیچ نظریه قضایی، قرارداد، و یا دیگر موارد، مولف یا تامین کنندگان آن و یا فروشندگان دیگر مسئولیتی در قبال شما یا هر شخص دیگر برای هر گونه عواقب غیرمستقیم و غیر معمول، خاص، حادثه یا ناخواسته یا جبران خسارت هر شخصیت مشمول، بدون محدودیت، خسارت ناشی از ضرر و حسن نیت، توقف کار، خرابی کامپیوتر یا بد عمل کردن دستگاه، و یا هر گونه و هر نوع خسارت تجاری یا زیان های تجاری، ندارند. در هیچ شرایطی مولف مسئول هرگونه خسارت موارد افراطی از لیست قیمت مولف برای تأیید پروانه نرم افزار، حتی اگر مولف از احتمال اینگونه خسارات، یا هرگونه تقاضایی از هر طرف دیگر اطلاع داشته باشد، نخواهد بود. این محدودیت مسئولیت در مورد مسئولیت مرگ یا آسیب شخصی طبق قانون قابل اعمال که این محدودیت را ممنوع کرده، نمی شود. علاوه بر این، برخی از کشورها انحصار یا محدودیت آسیب های احتمالی یا جبران ناپذیر را مجاز نمی شناسند، بنابراین این محدودیت و انحصار ممکن است به شما اعمال نشود.

فسخ – چنانچه شما مرتکب قصور در اجرای محدودیت های توضیح داده در بالا شوید این مجوز به صورت اتوماتیک متوقف خواهد شد . در فسخ ، شما باید تمام نسخه های نرم افزار را در قالب الکترونیکی یا در شکل دیگر، از جمله هر نسخه ای روی نوارهای پشتیبان یا رسانه های دیگر را از بین ببرید. پس از فسخ این مجوز به هر دلیلی، شما حق ندارید تمام یا بخشی از هر گونه هزینه مجوز پرداخت شده را مطالبه نمایید.

جزییات دقیق ساختار معاملات فارکس

در این مقاله قصد داریم به شما نشان دهیم که چگونه می توان برای معاملات، ساختاری مشخص را در نظر گرفت.
به شما پیشنهاد می کنم که مرحله به مرحله با ما همراه شوید.

چگونه معامله کنیم: مبانی

روی اصول تمرکز کرده و همه چیز را ساده بگیرید. منظور این است که صرفا استراتژی های پیچیده، قابل اعتماد نیستند.
برای انجام معاملات لازم نیست که یک برنامه ریز حرفه ای باشید. کافی است به پلتفرم های گرافیکی خود اجازه دهید تا برای شما کار کرده و درآمد کسب کنند.

شما به سیستم نیاز دارید. سیستم ها کارایی خوبی دارند. بیشتر شرکت ها و روش های نتیجه گرا، مبتنی بر سیستم ها هستند. ایجاد سیستم ها برای شما امکانات زیر را فراهم می کند:

• میزان بازده و ریسک نتایج شما بر اساس انتظارتان بدست می آید
• اندازه گیری اقدامات شما
• رسیدن به این نتیجه که چیزی که استفاده می کنید کارایی لازم را ندارد

نشستن جلوی کامپیوتر، نگاه کردن و گفتن این جمله که «من فکر می کنم EUR/USD افزایش پیدا می کند» جزو رایج ترین کارهایی است که معامله گران انجام می دهند اما از دست دادن سرمایه و ضرر کردن جزو معمول ترین اتفاقاتی است که برای این دسته از افراد می افتد.
به یاد داشته باشید که برای پیروزی و کسب سود در معاملات به استراتژی برنده نیاز دارید.

معاملات روزانه یا سویینگ؟

این سوال جالبی است و اگر شما جزو تازه واردان دنیای معاملات هستید بهتر است به نکاتی که درباره این معاملات می گوییم توجه کنید.
معاملات سویینگ در بازه زمانی چند روزه انجام می شوند در حالی که معاملات روزانه معاملاتی هستند که در همان روز بسته می شوند. شما کدام را ترجیح می دهید؟

باید گفت که انتخاب نوع معاملات به شرایط بستگی دارد. بدانید که هیچ گاه بهترینی برای هیچ معامله گری وجود ندارد. ما پیشنهاد می دهیم که هر دو نوع معاملات را انجام دهید اما اگر شما جزو آن دسته از معامله گرانی هستید که تازه کار خود را آغاز کرده اید و یا در معاملات خود استرس زیادی را تجربه می کنید به شما پیشنهاد می دهیم که روی معاملات سویینگ تمرکز کنید.
با توجه به این مطالب ممکن است تصمیم بگیرید که به معاملات خود تنوع دهید و انواع گوناگونی را امتحان کنید اما باید بگوییم که نکته های گفته شده در بالا براساس تجربه های شخصی یک سری از معامله گران است و برای هر فردی این نتایج متفاوت است.

تجارت خودکار یا دستی در فارکس

تمام سیستم های اتوماتیک معاملاتی فارکس مانند یک دارو یا اکسیر نیستند و تمام سیستم های معاملاتی دستی عملکرد بدی ندارند.
سعی کنید نوع نگاه خود را تغییر دهید و به کارایی و عملکرد خود توجه داشته باشید.
به نظر من باید بیشتر به نحوه اجرای استراتژی ها و سود ده یا زیان ده بودن آنها توجه کرد.

اتوماتیک کردن یک استراتژی زیان ده آن را به یک استراتژی سودده تبدیل نمی کند.
بنابراین تنها باید استراتژی های برنده و پرسود را به صورت اتوماتیک اجرا کرد.

آیا آنالیز کلید معامله است؟

بسیاری از مردم تصور می کنند که آنالیز تکنیکال کلید شکست بازار و دفاع از آنها در برابر عواقب شکست است.
همین شیوه ی تفکر برای افراد دیگری نیز رخ می دهد که همیشه فکر می کنند تنها راه کسب درآمد در بازار ارز، از راه آنالیز فاندامنتال حاصل می شود.
اما چه چیزی واقعاً جواب می دهد؟ می توانید با امتحان کردن آنها نتایج بدست آمده را بررسی کنید.

در بسیاری از موارد روش چگونگی رسیدن به هدف مهم است و تنها نوع وسیله در رسیدن به هدف اهمیت ندارد.
روش های مختلفی برای رسیدن به اهداف وجود دارد اما برای انتخاب درست به یک سری آمار از کاری که انجام می دهید نیاز دارید.

یادگیری چگونگی قوی کردن استراتژی های معاملاتی

ابتدا، باید توضیحی درباره قوی کردن استراتژی معاملاتی بدهیم. ما به عنوان یک معامله گر فارکس می دانیم که در گذشته معاملاتیمان چه اتفاقاتی افتاده است اما نمی دانیم که در آینده بازار معاملات با چه اتفاقاتی رو به رو خواهد شد.
به همین دلیل به سیستمی نیاز داریم که بتواند خود را با تغییرات شرایط بازار آپدیت کند.
چگونه می توان فهمید که سیستم ها با تغییرات به وجود آمده در قیمت ها سازگاری دارند؟

باید گفت که می توانید با استفاده از شبیه سازی تغییرات موجود نحوه کارکرد سیستم خود را بررسی کنید. آزمون های مختلفی برای این کار وجود دارد که از جمله می توان به Walk Forward ، Monte Carlo و Multimercado اشاره کرد.
این تست ها اطلاعاتی درباره چگونگی قوی کردن و سازگار کردن سیستم معاملاتی ما می دهند و به این ترتیب مرجعی از اطلاعات را در اختیار ما قرار می دهند اما آگاه باشید که آنها تنها به عنوان مرجع در نظر گرفته می شوند نه حقیقت محض. هدف ما این است تا کوچکترین فضاها را به موقعیت تبدیل کنیم.

بهترین استراتژی های معاملاتی فارکس

ممکن است درباره چگونگی ایجاد یک استراتژی پرسود کمی گیج شوید اما باید بگوییم که برای این کار، ابزارهایی وجود دارد که می توانید با استفاده از آنها استراتژی مناسب را تعیین کنید. نکته مهم این است که در این مسیر باید استراتژی هایی که ثبات بیشتری در گذر زمان دارند و نتایج بهتری را هم رقم می زنند شناسایی کنید:

استراتژی های معاملاتی با معیارهای ورود و خروج بسیار ساده: مواد و روش ها و استراتژی های معاملاتی مواد و روش ها و استراتژی های معاملاتی برعکس آنچه ممکن است تصور شود هرچه سیستم های معاملاتی فارکس ما ساده تر باشند ، احتمال ادامه دار بودن کار آنها با گذشت زمان بیشتر است.

به نظر شما احتمال توقف در چه سیستمی وجود دارد:

سیستمی که براساس 6 اندیکاتور کار می کند یا سیستمی که براساس یک یا دو اندیکاتور فعالیت دارد؟

اینکه 6 اندیکاتور بتوانند با گذشت زمان زیادی به شما نتایج خوبی ارائه دهند، کار راحتی نیست.
تنها سیستم هایی که یک یا دو اندیکاتور دارند، عملکرد مناسبی را از خود نشان می دهند.

سیستم های با تعداد معاملات کم

گاهی اوقات در بازار معاملات به صورت وسواسی عمل می کنیم و سعی می کنیم تا معاملات میلیاردی انجام دهیم اما به یادداشته باشید که انجام دادن معاملات بیشتر خوب نیست بلکه انجام معاملات خوب مهم است.
با این کار، سرمایه خود را کمتر تحت ریسک قرار می دهید.

استراتژی هایی با ریسک و بازده کنترل شده

ممکن است با استراتژی هایی برخورد کنید که در طول چند ماه و چند سال گذشته عملکرد خوبی داشته اند و حال به همین دلیل، می خواهید از آن ها استفاده کنید. همیشه باید به افت بازده توجه کنید.
افت حاصل در سیستم شما برابر کاهش حداکثری بازده سیستم است اما چرا این نکته مهم است؟ زیرا اگر این نزول و کاهش، در گذشته برای سیستم شما اتفاق بیفتد، می تواند دوباره نیز تکرار شود.
حال اگر این اتفاق برای شما بیفتد، چه می شود؟

تعیین قوانین اتصال و قطع ارتباط

تمام قوانین مربوط به معاملات عملکردی بی نقص به نظر می رسند اما مشکل از جایی شروع می شود که شما ضرر را تجربه کنید.
ممکن است برخی از افراد بگویند که سیستم، سیستم است و نمی توان کاری کرد مواد و روش ها و استراتژی های معاملاتی اما اگر سیستم شما دیگر کارایی لازم را نداشته باشد، چه اتفاقی می افتد؟
ما در دنیایی با تغییرات زیاد زندگی می کنیم و سرمایه بی نهایتی نداریم. واقعیت این است که اکثر معامله گران نمی دانند که چه زمانی سیستم آنها کارایی خود را از دست می دهد و یا از زمان وقوع خطاهای آن اطلاعی ندارند.

اگر استراتژی شما به صورت خودکار انجام می شود باید قوانینی وضع کنید تا بتوانند استراتژی شما را در شرايط لازم متوقف کنند.

داشتن تنوع در فارکس

اگر استراتژی شما درست کار می کند نباید استراتژی دیگری را فعال کنید. موضوع این نیست که شما یک یا دو سیستم را در فارکس اجرا می کنید موضوع کار کردن شما با سیستم های مختلف است.
بهترین سیستم ها آنهایی هستند که در حساب دموی خود آزمایش می کنید. در صورت کم شدن کارایی و بازده استراتژی کنونی خود می توانید از این سیستم آزمایش شده استفاده کنید.

می توانید سیستم های خود را براساس بازه زمانی ، دارایی ها (ارزهای مختلف) یا انواع سیستم ها (روند، برگشت متوسط) دسته بندی کنید.
هدف از ایجاد تنوع در سیستم، بدست آوردن بازده پایدارتر است. بسیاری از افراد بدون داشتن آگاهی مناسب از سیستم های خود، از آنها استفاده می کنند اما با این کار تنها ریسک ضرر خود را افزایش می دهند.

کدام ارزها برای معاملات مناسب است

به شما توصیه می کنیم که روی جفت ارزهای اصلی تمرکز کنید به خصوص اگر اسپرد بروکر شما بالا باشد زیرا معاملات با این ارزها میزان اسپرد را کاهش می دهد.
یکی از مزایای انجام معاملات به صورت خودکار این است که می توانید معاملات خود را مقیاس بندی کنید و با ایجاد تنوع در ارزهای مختلف آن فعالیت خود را ادامه دهید.
در ابتدای کار می توانید سود خود را تنها محدود به یک یا سه دارایی کنید و بعد از کسب تجربه پورتفولیو خود را گسترش دهید.

بروکر آمارکتس پایین ترین اسپردها را برای معاملات فارکس ارائه می دهد.

چرا باید تنها در فارکس سرمایه گذاری کنیم؟

ما به شما توصیه نمی کنم که تنها در فارکس و یا هر بازار دیگری سرمایه گذاری کنید مواد و روش ها و استراتژی های معاملاتی زیرا شرکت در این بازارها، مزایا و معایب خاص خود را دارد.
برخی از معامله گران تنها روی یک یا دو دارایی تمرکز می کنند و در معاملات خود به سود می رسند.

انجام معاملات، گستره ی زیادی دارد به گونه ای که می توان آن را به دارایی های مختلفی از جمله مواد خام، شاخص ها و ارزهای کریپتو تعمیم داد.
در آخر به شما توصیه می کنیم کار خود را با دارایی های مختلف آغاز نکنید بلکه مرحله به مرحله پیش بروید و آرام آرام تنوع را ایجاد کنید.

مراحل انجام معاملات

1. بررسی استراتژی های پرسود و بررسی انعطاف آنها در شرایط متغیر
2. آزمایش آنها در حساب دمو برای بررسی عملکرد مناسب استراتژی ها
3. منتقل کردن آنها به دنیای واقعی در صورت برطرف کردن نیازهای شما

در یک حساب واقعی می توان سیستم ها را با توجه به میزان کاراییشان سنجید و سپس استفاده از آنها را ادامه داد و یا از به کار بردن آنها منصرف شد.

استراتژی رهبری هزینه چیست و نحوه‌ی دستیابی به آن چگونه است؟

مطمئنم که شما نیز تا زمانی که گنجی در حیاط خانه‌‌ی خود نداشته‌باشید، مغازه‌‌ی دیگری را بررسی می‌کنید یا مسافت بیش‌تری را می‌پیمایید، فقط برای این‌که کالای موردنظرتان را با قیمت پایین‌تری تهیه کنید. به هر حال، بیش‌تر ما عادت داریم که برچسب قیمت‌ها را از چپ به راست بخوانیم، زیرا قیمت بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد.

آیا تا به حال فکر کرده‌اید که شرکت‌ها چگونه در فروش محصولات با نرخ نسبتا پایین‌تر موفق می‌شوند و اصلا چرا آن‌ها چنین کاری را می‌کنند؟ این امر با کمک یک استراتژی بازاریابی به نام رهبری هزینه محقق می‌شود که در ادامه مطلب به آن پرداختیم. استراتژی رهبری هزینه به شما کمک می‌کند تا در یک بازار حساس به قیمت، نسبت به رقبای خود مزیت رقابتی کسب کنید.

جدیدترین فرصت‌های شغلی شرکت‌های معتبر را در صفحه آگهی استخدام ببینید.

استراتژی رهبری هزینه چیست؟

استراتژی رهبری هزینه مکانیسم ایجاد مزیت رقابتی به واسطه‌ی کم‌ترین هزینه‌ی عملیاتی در صنعت است. این استراتژی، به‌ویژه در بازاری که قیمت عامل مهمی است، بسیار سودمند است. هدف اصلی شرکتی که دستیابی به استراتژی رهبری هزینه یکی از اهدافش باشد، تبدیل شدن به تولید‌کننده‌‌ای با کم‌ترین هزینه‌ی تولید در مقایسه با رقباست.

این هدف معمولا با نوآوری در روند تولیدات یک شرکت در مقیاس بزرگ حاصل می‌شود و شرکت موردنظر را قادر می‌سازد تا با تولید انبوه در هزینه‌ها صرفه‌جویی کند. دستیابی به مواد اولیه‌‌ی باکیفیت با کم‌ترین قیمت هدف اصلی استراتژی رهبری هزینه است؛ علاوه بر این، نیروی کاری مطلوب نیز لازم است که مواد اولیه را به کالاهای با‌ارزشی برای مصرف‌کننده تبدیل کنند.

در عین حال، لازم است بیان کنیم که همان‌ طور که قیمت تمام‌شده‌ی محصولات با هزینه‌ی آن‌ها متفاوت است، استراتژی رهبری هزینه نیز با رهبری قیمت تفاوت دارد. آن‌چه یک کسب‌وکار در فرایند وارد کردن محصول یا خدمات به بازار هزینه می‌کند، به عنوان «هزینه» شناخته می‌شوند؛ در حالی که مقدار پولی که مشتری برای آن محصول یا خدمات می‌پردازد، به عنوان «قیمت» شناخته می‌شود.

مقدار قیمت معمولا بالاتر از مقدار هزینه است؛ بنابراین، «هزینه» پولی است که شرکت برای تولید و معرفی یک محصول در بازار می‌پردازد، مانند نیروی کار، سرمایه، مواد اولیه، دستمزد، صورت‌‌حساب‌ها و سایر هزینه‌های معاملات؛ در حالی که «قیمت» مقدار پولی است که شرکت برای آن محصول دریافت می‌کند (مجموع هزینه‌های تولید و سود فروشنده).

تفاوت بین استراتژی رهبری هزینه و رهبری قیمت چیست؟

اگرچه این دو اغلب با هم مرتبط‌اند، استراتژی رهبری هزینه لزوما رهبری قیمت نیست. یک شرکت می‌تواند با کم‌ترین هزینه به تولید بپردازد و در عین حال محصولات یا خدماتش کم‌ترین قیمت را نداشته‌باشند؛ در نتیجه، سودآوری بالاتری نسبت به رقبایش داشته‌باشد. یک رهبر هزینه سودآورتر از یک رقیب در همان قیمت خواهد بود.

سودآوری رهبران هزینه به آن‌ها فرصت می‌دهد که در مقایسه با رقبای کم‌حاشیه‌ی خود، به‌ویژه در صنایع قیمت‌محور، از نوآوری، مانور و بقا بهره‌مند باشند. هدف شرکتی که استراتژی رهبری هزینه را اِعمال می‌کند، کاهش هزینه در سازمان است، نه فقط کاهش قیمت‌ها؛ هم‌چنین، شرکتی که محصولاتی را با کم‌ترین قیمت ارائه می‌دهد، لزوما شرکتی با کم‌ترین هزینه نیست.

اکنون که اطلاعات خوبی را در زمینه‌‌ی استراتژی رهبری هزینه به دست آورده‌ایم، بیایید سراغ دستیابی به آن در زندگی واقعی برویم.

نحوه‌ی دستیابی به استراتژی مواد و روش ها و استراتژی های معاملاتی رهبری هزینه چگونه است؟

اگرچه دستیابی به استراتژی رهبری هزینه کمی قلق دارد، کار دشواری نیست. نکته‌ی کلیدی داشتن استراتژی منحصربه‌فرد و مؤثری در زمینه‌ی استراتژی رهبری هزینه است که بهتر از رقبا باشد و با تجزیه‌ و‌ تحلیل رقبا می‌توان به آن دست یافت. استراتژی رهبری هزینه بر اساس این اصل اساسی عمل می‌کند که هرچه تعداد واحد‌های تولید‌شده بیش‌تر باشد، هزینه‌ی تمام‌شده‌ی‌ واحد کم‌تر خواهد بود.

این استراتژی از طریق تولید محصولات کاملا استاندارد و استفاده از فناوری پیشرفته، از مقیاس تولید بهره می‌برد. به طور خلاصه، استراتژی رهبری هزینه شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا واحدهای بیش‌تری را که با حاشیه‌ی سود کم‌تری به فروش می‌رسند، بفروشند؛ با وجود این، برای شرکتی با هدف دستیابی به استراتژی رهبری هزینه در طولانی‌مدت، هیچ میان‌بُر و راه فراری وجود ندارد. آن‌ها یا باید متعهد به کاهش هزینه‌ها شوند یا در این مبارزه متحمل ضرر ‌شوند.

در ادامه چند استراتژی رهبری هزینه را آورده‌ایم که از طریق آن‌ها می‌توانید به برتری و موفقیت برسید و آن را حفظ کنید:

مزیت مقیاس

تولید کارآمد هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد. وقتی از مزیت مقیاس به‌عنوان استراتژی رهبری هزینه صحبت می‌کنیم، اندازه‌ی سازمان اهمیت بسیاری دارد. به طور خلاصه، هرچه کسب‌وکار شما بزرگ‌تر باشد، هزینه‌ها کاهش می‌یابند.

مزایای اندازه

مزایای اندازه یکی از راهکار‌های موفقیت در استراتژی رهبری هزینه است. افزایش قدرت خرید نتیجه‌ی اصلی مزایای اندازه است. به طور خلاصه، هرچه پول بیش‌تری به عرضه‌کنندگان داده ‌شود، احتمال استخراج معاملات منحصربه‌فردی که به مزیت تبدیل می‌‌شوند، بیش‌تر است.

تکنولوژی

فناوری‌ها و روش‌های تولید بهتر و نوآورانه به‌عنوان یک استراتژی رهبری هزینه تأثیر عمده‌ای در کاهش هزینه‌ها دارند. به طور خلاصه، هرچه فناوری به‌کاررفته در یک کسب‌و‌کار بهتر و پیشرفته‌تر باشد، شانس بیش‌تری دارد که در طولانی‌مدت به عنوان رهبر هزینه باقی بماند.

تمرکز

یک سازمان برای رهبر بودن در بازار نیازی به کلان بودن ندارد. حتی اگر شرکت فقط در تولید یک محصول موفق شود، اما آن را با تمرکز و کارایی کامل اداره کند، می‌تواند به عنوان رهبر هزینه در آن زمینه از بازار شناخته شود. به طور خلاصه، یک شرکت با افزایش تمرکز بر کالاهای خود و گزینش استراتژی رهبری هزینه، شانس بیش‌تری برای تبدیل شدن به یک رهبر هزینه در آن حوزه دارد.

مواد خام

بسته به میزان دسترسی یک شرکت به مواد اولیه‌ی موردنیاز برای تولید، می‌توان هزینه‌ها را به میزان بسیاری کاهش داد. ممکن است یک شرکت مبالغ هنگفتی را برای یک منبع خاص پرداخت کند، در حالی که شرکت دیگری مجبور به این کار نباشد. به طور خلاصه، دسترسی بیش‌تر یک شرکت به مواد اولیه بالقوه، شانس آن را برای کاهش هزینه‌ها، در مقایسه با رقبا، بیش‌تر می‌کند. پس گزینش استراتژی رهبری هزینه برای مدیریت مواد خام نیز می‌تواند یک روش مؤثر باشد.

کارایی عملیاتی

انجام کارهای بیش‌تر در زمان کم‌تر و با هزینه‌های نسبتا کم‌تر، روشی طلایی برای افزایش کارایی و هم‌چنین کاهش هزینه‌هاست. به طور خلاصه، هرچه مقدار پول و زمان کم‌تری برای انجام کاری صرف شود، شانس حضور آن شرکت به عنوان شرکتی مؤثر با مزیت هزینه‌ای بیش‌تر است.

نکاتی که ذکر کردیم، استراتژی های رهبری هزینه مؤثری هستند که کسب‌‌وکار‌ها از طریق آن‌ها می‌توانند هزینه‌های خود را کاهش دهند و شانس خود را برای تبدیل شدن به رهبران هزینه در بازار افزایش دهند.

حالا بیایید نگاهی به برخی از رهبران موفق هزینه در بازار امروز بیندازیم:

مثال‌های استراتژی رهبری هزینه

استراتژی رهبری هزینه در آلدی (Aldi)

آلدی با موفقیت در هر زمینه تلفات و مازاد را حذف و از استراتژی بازاریابی غیرتجملی نیز استفاده کرده‌است؛ در نتیجه، قادر است محصولاتی را با کیفیت بالا و قیمت پایین در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد.

استراتژی رهبری هزینه در آمازون (Amazon)

آمازون برای مشتریان خود حداکثر ارزش را با کم‌ترین قیمت ارائه می‌دهد و تجارت خود را توسط مشتریانی گسترش داده که از نظرشان آمازون پورتالی مطمئن برای نیازهای خرید آنلاینشان است.

استراتژی رهبری هزینه در مکدونالد (McDonald's)

مک دونالد با استخدام و آموزش کارکنان بی‌تجربه، به جای آشپزهای ماهر، تقسیم کار می‌کند؛ در نتیجه، می‌تواند هزینه‌های هنگفتی را از حقوق کارمندان خود صرفه‌جویی کند.

مزایای استراتژی رهبری هزینه چیست؟

ارائه‌ی قیمت پایین‌تر و در عین حال فروش بیش‌تر کالا به شرکت اجازه می‌دهد تا سود خود را حفظ کند و سهمش را در بازار گسترش دهد. برخی از مصرف‌کنندگان فقط از فروشگاه‌هایی خرید می‌کنند که کم‌ترین قیمت را دارند؛ این بدان معناست که صنایعی مانند مواد غذایی و بنزین اغلب با یکدگیر جنگ‌های قیمتی دارند. از برنده در جنگِ قیمت در برابر رقبا محافظت می‌شود، زیرا رقبا سود خود را برای ارائه‌ی پایین‌ترین قیمت جدید کم می‌کنند؛ هم‌چنین، استراتژی رهبری هزینه ها ورود شرکت‌ها به بازار را به دلیل حاشیه‌ی سود ناچیز دشوارتر می‌کند.

معایب استراتژی رهبری هزینه چیست؟

تمرکز بر قیمت در استراتژی رهبری هزینه می‌تواند باعث شود که شرکت از توجه به سلیقه و ترجیحات مشتری چشم‌پوشی کند. هنگامی که شرکت فرایندی را برای صرفه‌جویی در هزینه‌ی کسب‌وکار معرفی می‌کند، شرکت‌های دیگر می‌توانند به‌سرعت از این روش کپی کنند و قیمت‌های خود را کاهش دهند. تکنولوژی جدید می‌تواند تحقیق و توسعه‌ای را که سال‌ها به طول کشیده‌است، بلافاصله منسوخ کنند. به عنوان مثال، مردم به‌ندرت هزینه‌ی مکالمات تلفنی از راه دور را پرداخت می‌کنند، زیرا تکنولوژی تلفن همراه سبب می‌شود که تلفن ثابت به نظر بسیاری از مصرف‌کنندگان بیهوده باشد.

مزایا و معایب معاملات خودکار

با نظارت کامپیوترها بر بازارها و دستیابی به فرصت‌های معاملاتی و اجرا کردن آن‌ها لیست بلند بالایی از مزایا برای سیستم‌های معاملاتی اتوماتیک ( معامله خودکار در متاتریدر) تعریف می‌شود که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

۱٫نقش احساسات را کم می‌کند

سیستم‌های نرم افزار معاملات خودکار در بورس ایران موجب کاهش احساسات در طول روند معامله می‌شوند. با کنترل احساسات، معمولاً معامله‌گران زمان بیشتری را صرف برنامه‌ریزی می‌کنند.

هنگامی‌که قوانین معامله تنظیم می‌شوند، سفارش‌ها به‌طور اتوماتیک انجام می‌شود. عوامل روان‌شناختی که معمولاً اجرای آن‌ها ساده نیست، به‌صورت اتوماتیک در پوزیشن‌ها لحاظ می‌شود. عواملی مانند:

• حجم معامله
• Stop loss
• Take profit
• عکس‌العمل در برابر ضرر
• عکس‌العمل در برابر سود

۲٫قابلیت پیش تست

قابلیت پیش تست، قوانین معاملاتی را به داده‌های تاریخی بازار اعمال می‌کند تا رفتار استراتژی را درگذشته بازار بیازماید. هنگام طراحی یک سیستم معاملاتی اتوماتیک، تمام قوانین باید مطلق باشند تا هیچ فضایی برای تفسیر ایجاد نشود. (کامپیوتر نمی‌تواند حدس بزند). باید دقیقاً به کامپیوتر بگوییم که چه می‌خواهیم.

معامله‌گران می‌توانند مجموعه‌ای از قوانین را گردآوری کنند تا قبل از اینکه ریسک سرمایه‌گذاری را بپذیرند معامله مستقیم خود را با داده‌های تاریخی تست کنند.

یک پیش تست دقیق این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا ایده معاملاتی و انتظارات خود را از سیستم معاملاتی اتوماتیک دریابند. از نکات مهمی که بعد از تست درگذشته بازار می‌توانیم به دست آوریم می‌تواند به موارد زیر اشاره کرد:

• درصد معاملات برنده به بازنده
• میزان سود
• میزان ضرر
• حداکثر میزان باخت در یک یا چند ضرر پشت سر هم (Maximum Draw Down)
• متوسط میزان سود به ضرر (tp/sl)
• تعداد معاملات در بازه زمانی مورد تست

۳٫حفظ نظم

بعدازاینکه قوانین معاملات تنظیم شد و اجرای معاملات به‌صورت اتوماتیک (معاملات خودکار) صورت گرفت، نظم و انضباط برقرار می‌شود. اغلب به دلیل عوامل احساسی که در حین معامله اتفاق می‌افتد نظم و انضباط برقرار نمی‌شود. نمونه‌ای از این عوامل ترس از زیان یا علاقه به کسب سود بیشتر است.

سیستم معاملات اتوماتیک سبب برقراری نظم و حفظ آن می‌شود زیرا طرح معاملاتی به‌صورت دقیق دنبال می‌شود. علاوه بر این، میزان خطا به کمترین مقدار خود می‌رسد. به‌عنوان‌مثال سفارش خرید ۱۰۰ سهم هیچ موقع به‌عنوان سفارش فروش ۱۰۰۰ سهم ثبت نمی‌شود.(در ادامه مقاله تریدرهای مبتدی و نرم ‌افزار تحلیل تکنیکال را هم بخوانید)

۴٫دستیابی به ماندگاری

همواره یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، طرح‌های تجاری بوده است. حتی اگر یک طرح تجاری پتانسیل سودآوری داشته باشد اما معامله‌گران، قوانین را نادیده بگیرند باید توقعشان از سیستم معاملاتی اتوماتیک را اصلاح کنند. هیچ طرح تجاری وجود ندارد که در همه زمان‌ها قابلیت سودآوری داشته باشد. درواقع زیان‌ها بخشی از بازی هستند.

زیان‌ها می‌تواند ازلحاظ روان‌شناسی آسیب‌زا باشد؛ بنابراین معامله‌گری که دو یا سه بار دچار زیان شده ممکن است تصمیم بگیرد معامله بعدی را کنار بگذارد. حال اگر فرض بگیریم این معامله برای او سودآور می‌بود تمام باورها و انتظارات او از سیستم به هم می‌ریزد.

۵٫سرعت ورود سفارش افزایش می‌یابد

ازآنجایی‌که کامپیوترها به‌سرعت به شرایط بازارهای در حال تغییر پاسخ می‌دهند، سیستم‌های اتوماتیک قادرند به‌محض تنظیم و برقراری ضوابط، سفارش‌هایی تولید کنند. باید به این نکته توجه داشت که ورود به یک معامله یا خروج از آن در کسری از ثانیه می‌تواند تفاوت زیادی درنتیجه معامله ایجاد کند..(شما میتوانید دوره روانشناسي معامله گري و سبد سهام را هم مطالعه کنید)

به‌محض ورود به یک وضعیت، شرایط سفارش به‌طور اتوماتیک تولید می‌شوند که شامل اهداف سود و زیان برای حمایت بیشتر می‌شود.

بازارها به‌سرعت در حال حرکت‌اند. بدیهی است که معاملات سنتی موجب تضعیف معاملات و خطا در برآورد سطح سود و زیان هستند. یک سیستم معاملاتی اتوماتیک از این اتفاق جلوگیری می‌کند.

۶٫معاملات متنوع

سیستم‌های معاملاتی اتوماتیک به کاربران اجازه می‌دهد یک حساب چندگانه داشته باشند و استراتژی‌های گوناگون را تجزیه‌وتحلیل کنند.

همچنین وجود ابزارهای مختلف سبب افزایش قدرت ریسک و کاهش عوامل مزاحم می‌شود. کار با کامپیوتر که می‌تواند در هزارم ثانیه معاملات را انجام دهد توسط انسان و به‌صورت دستی امکان‌پذیر نیست.

کامپیوترها قادرند فرصت‌های تجاری را در طیف وسیعی از بازارها رصد کنند و سفارش‌ها را تولید کنند. علاوه بر این بر معاملات نظارت داشته باشند.

۷٫دقیق کردن استراتژی

هنگام تست درگذشته می‌توانیم پارامترهای ورودی استراتژی را دقیق کنیم. به‌عنوان‌مثال فرض کنید که استراتژی معاملاتی مواد و روش ها و استراتژی های معاملاتی ما شامل یک میانگین متحرک ۵۰ کندلی است و ما می‌خواهیم وقتی قیمت از سمت پایین، میانگین را رو با بالا قطع کرد بخریم (معامله فروش باز قبلی را می‌بندیم) و هرگاه قیمت، میانگین را از سمت بالا به سمت پایین قطع کرد، بفروشیم (معامله بازِ خرید قبلی را می‌بندیم). برای ساده‌سازی مثال تنها شرط ورود و خروج، عبور قیمت از میانگین متحرک است.

به شکل زیر دقت کنید، در محل عبور قیمت از میانگین متحرک، رو با بالا می‌خریم و هنگام عبور از بالا روبه پایین قیمت، از میانگین متحرک، می‌فروشیم.

در پلتفرم‌های معاملاتی، هر اندیکاتور ورودی‌های خاص خود را دارد (البته بعضی از اندیکاتورها ورودی ندارند و محاسبات خود را روی قیمت انجام می‌دهند).

در متاتریدر (۴ و ۵) اندیکاتور میانگین متحرک، دارای ۴ مقدار ورودی است که در شکل نشان داده‌شده است:

هرکدام از مقادیر ورودی هم می‌تواند دارای مقادیر متنوع باشد.

به‌عنوان‌مثال ما در استراتژی خود فرض کرده‌ایم که میانگین متحرک ۵۰ کندلی داشته باشیم. ولی معلوم نیست که عدد ۵۰ بهترین عدد باشد و برای اینکه بفهمیم چه مقداری بیشترین سود را به ما می‌دهد باید با هر یک از مقادیر ورودی، درگذشته بازار تست کنیم تا مطمئن شویم کدام حالت بهینه است.

اگر فرض کنیم که هر یک از مقادیر ورودی ۴ حالت مختلف می‌تواند داشته باشد، پس ۴*۴*۴*۴=۲۵۶ حالت مختلف از پارامترهای ورودی خواهیم داشت.

بررسی ۲۵۶ حالت برای یک محصول کاری بسیار دشوار و خسته‌کننده‌ای برای انسان است.

اگر بخواهیم این استراتژی را برای چند محصول مختلف بررسی کنیم، تعداد حالات بیشتر و بررسی آن‌هم سخت‌تر خواهد شد؛ اما اگر این استراتژی را به‌صورت برنامه اتوماتیک درآوریم، تنها با فشار یک دکمه می‌توانیم برای تمام حالات ممکن استراتژی را درگذشته بازار تست کنیم و از بین نتایج، بهترین گزینه را انتخاب کنیم.

البته انتخاب بهترین گزینه هم شرایط و پارامترهای مخصوص خود را دارد که نیاز به تخصص و درک مفاهیم آماری دارد.

۸٫معامله ۲۴ ساعته:

یکی دیگر از مزایای استفاده از برنامه خودکار (اکسپرت) برای معامله‌گران این است که نیاز نظارت مستمر معامله‌گر را بر بازار را کم می‌کند.

در بازارهای جهانی که بازار ۲۴ ساعته باز است، این نکته بسیار بااهمیت‌تر می‌شود.

معایب و واقعیت‌های سیستم‌های معاملات خودکار

سیستم‌های معاملات خودکار (معامله خودکار در متاتریدر) در بورس ایران دارای مزایای زیادی هستند اما معایبی هم وجود دارد که معامله‌گران باید از آن آگاه باشند.

۱٫کد نویسی با دقت پایین

من کامپیوتر را به موجودی کم‌هوش ولی بسیار دقیق تعبیر می‌کنم. برای اینکه استراتژی معاملاتی خود را با تمام جزییات به کامپیوتر بفهمانیم، باید با او بسیار دقیق صحبت کنیم.

کد نویسی باید بسیار دقیق انجام شود و به‌دقت در بازارهای آزمایشی (Demo) بررسی شود سپس آن را در حساب واقعی به‌کارگیریم. درصورتی‌که دقت کافی را در این مرحله نداشته باشیم، می‌تواند منجر به از دست دادن پول ما در بازار شود.

۲٫خرابی‌های مکانیکی

نظریه‌ای که پشت معامله‌های اتوماتیک وجود دارد به نظر ساده است. تنظیم نرم‌افزار، برنامه‌ریزی قوانین و نظارت بر معاملات.

در حقیقت معاملات اتوماتیک یک روش پیچیده برای انجام معاملات است ولی بی‌عیب نیست. بسته به پلت فرم معاملاتی، سفارش معاملات می‌تواند بر روی یک کامپیوتر قرار گیرد.

این بدان معنا است که اگر اتصال به اینترنت قطع شود ممکن است سفارش به بازار ارسال نشود.

هرگونه نقص در کامپیوتر و برق یا اینترنت که امکان اتصال برنامه شمارا با کارگزار قطع کند، می‌تواند باعث بروز اشکال در اجرای صحیح شود؛ و این قطعی می‌تواند باعث زیان شما شود.

فرض کنید در استراتژی معاملاتی شما stop loss وجود ندارد و سیستم هنگامی‌که میزان زیان از ۳ درصد کل موجودی بیشتر می‌شود، تمام موقعیت‌های زیاد ده را می‌بندد.

در این حالت اگر اتصال شما به کارگزار (در اثر خرابی سخت‌افزاری، قطعی برق، قطعی اینترنت) قطع شود، کنترل سیستم هوشمند شما بر معاملاتتان از بین می‌رود و این می‌تواند موجب زیان برای شما بشود.

۳٫ نظارت

برای نظارت بر سیستم‌های معاملاتی اتوماتیک، کامپیوتر باید در طول روز روشن باشد و این قضیه می‌تواند سبب مشکلات مکانیکی مانند مسائل ارتباطی، اتلاف توان و اختلالات و تهدیدات سیستمی شود. یک سیستم معاملاتی اتوماتیک ممکن است دارای ناهنجاری‌هایی باشد که منجر به سفارش‌ها نادرست، یا سفارش‌های تکراری شود.برای دانستن اوراق بدهی در بورس چیست به این مقاله مراجعه کنید

اگر نظارت خوبی وجود داشته باشد بسیاری از این مشکلات را می‌توان به‌سرعت شناسایی و حل کرد.

۴٫خطای بک تست

مهم‌ترین مسئله‌ای که معامله‌گر را به خطا می‌اندازد این موضوع است که فکر می‌کند که اگر اکسپرت درگذشته خوب جواب داد، به این معنی است که در آینده هم به‌خوبی گذشته جواب خواهد داد.

در هیچ‌کدام از پدیده‌های جهان هستی، نمی‌توان با بررسی گذشته یک سیستم، آینده آن را با دقت ۱۰۰% پیش‌بینی کرد. تنها می‌توان با درصدی از خطا، آینده را پیش‌بینی کرد ولی حتی اگر دقت پیش‌بینی ما ۹۹ درصد هم باشد، بازهم می‌تواند آن ۱ درصد اتفاق بیفتد و تمام محاسبات ما را تغییر دهد.(مقاله تارگت های ارز دیجیتال و ارز دیجیتال چیست؟ و چه کاربردی دارد؟ را هم بخوانید)

از این موضوع شیادان بازار بسیار استفاده می‌کنند و گزارش بک تست را در بازه زمانی محدودی که اکسپرت در آن بسیار خوب جواب داده را به خریداران اکسپرت نشان می‌دهند و باقیمت بالایی آن را می‌فروشند. ولی بعد از مدت معمولاً کوتاهی، اکسپرت در زیان می‌رود و تمام سودی را که تا الآن نصیب خریدار کرده را پس می‌گیرد.

از دید من اکسپرت مثل یک نوزاد است و هرلحظه نیاز به مراقبت و بهینه‌سازی دارد. اگر ما اکسپرتی را درگذشته بازار بهینه‌سازی کرده‌ایم و آن را به سودرسانی رسانده‌ایم، معنای آن این است که مقادیر پارامترهای ورودی به‌دست‌آمده، برای گذشته است ولی احتمال اینکه در آینده هم با همین دقت کار نکند، وجود دارد.(توصیه میکنم مقاله معاملات کد به کد در بورس را هم بخوانید)

پس یکی از وظایف معامله‌گرانی که از اکسپرت (معاملات اتوماتیک بورس) استفاده می‌کنند، این است که به‌طور مستمر مشغول بهینه‌سازی و سازگاری اکسپرت با شرایط جدید بازار باشند. در فصل آخر روش بهینه‌سازی در متاتریدر ۴ و ۵ را با فیلم‌های آموزشی بیان خواهم کرد.

۵٫همه‌چیز را نمی‌توان تبدیل به برنامه کامپیوتری کرد!

نمی‌توان تمام پارامترهایی که مدنظر ما هستند را تبدیل به برنامه کامپیوتری کنیم. مثلاً فرض کنید ریسک‌های اقتصادی و سیاسی و یا اخبار مربوط سهم موردنظرمان را نمی‌توان به برنامه کامپیوتری تبدیل کرد و انتظار داشته باشیم که برنامه ما این متغیرها را در معاملات خود مدنظر قرار دهد.

شاید این نکته ازجمله مهمترین نکاتی است که مخالفان معاملات خودکار بیان می‌کنند. مخصوصاً کسانی که تمرکز بیشترشان بر استفاده از تحلیل فاندمنتال است، استفاده از اکسپرت‌های تمام اتوماتیک را منطقی نمی‌دانند اما در کد نویسی می‌توان پارامترهای تحلیلی را به پارامترها عددی تبدیل کرد و از آن‌ها استفاده کرد.

مثل فرض کنید یکی از پارامترهای تصمیم‌گیری برای انجام معامله “ریسک افزایش قیمت مواد اولیه” است. می‌توان این ریسک را عددی بین ۰ تا ۱۰۰ در نظر گرفت و با توجه به تحلیلی که انجام می‌دهیم، این پارامتر را به‌صورت دستی مقدار می‌دهیم.

حال در برنامه می‌توان شرطی گذاشت که (مثلاً) اگر این ریسک بالاتر از ۶۰ بود، وارد معامله نشو.

تنظیم الگوتریدینگ در متاتریدر

برای انجام معاملات خودکار و نیز ایجاد یک سیستم معاملاتی خودکار در متا تریدر، حتماً باید دکمه اتو تریدینگ در متاتریدر (auto trading) همان‌طور که در شکل زیر نشان داده‌شده روشن باشد.