استراتژی فارکس پرایس اکشن ( Price Action )

پرایس اکشن (Price Action) چیست؟

در بازار بورس استراتژی‌ها و روش‌های معاملاتی بسیاری وجود دارند اما یک معامله‌گر تازه‌وارد برای شروع کار تنها به یادگیری یک مورد احتیاج دارد. پس از کسب مهارت در یک روش تحلیلی می‌تواند تعداد مهارت‌هایش را بالا ببرد و بهترین مورد را بر اساس بازار و شخصیت خود انتخاب کند. پرایس اکشن (Price Action) یکی از این شیوه‌های معامله‌گری است. در واقع یکی از ساده‌ترین و مؤثرترین اشکال معامله‌ است که می‌توان یاد گرفت. اگر به تازگی معامله‌گری را آغاز کرده‌اید، یادگیری معامله بر اساس استراتژی پرایس اکشن می‌تواند نقطه شروع فوق‌العاده‌ای برای شما باشد. در این مقاله با ما همراه باشید تا به این سوال که پرایس اکشن چیست؟ پاسخ دهیم.

پرایس اکشن در بورس چیست؟

پرایس اکشن روشی برای تحلیل تغییرات شکل گرفته در قیمت‌ها و یکی از شیوه‌های معامله‌گری است که در آن از هیچ‌گونه اندیکاتور استفاده نمی‌شود و تمامی تحلیل‌ها بر روی نمودارهای ساده قیمت انجام می‌شوند. در تحلیل به شیوه پرایس اکشن، تنها داده‌های قیمت مبنای تحلیل قرار می‌گیرند تا معامله‌گران به راحتی بتوانند حرکات قیمت را زیر نظر گرفته و نقاط ورود و خروج را شناسایی کنند. در اندیکاتورهای دیگر حجم زیاد اطلاعاتی وجود دارد که برخی از آن‌ها به درد تریدر نمی‌خورد و باعث سردرگمی آن می‌شود اما در پرایس اکشن مواردی چون تحلیل فاندامنتال و استفاده از نوسانگرها برای راحتی کار در نظر گرفته نمی‌شود.

در واقع پرایس اکشن یکی از متدهای تحلیل تکنیکال است و عموماً بر تاریخچه قیمتی دارایی تمرکز می­‌کند. البته بین پرایس اکشن و سایر روش‌های تحلیل تکنیکال نیز تفاوت‌هایی وجود دارد و آن تفاوت این است که، تمرکز اصلی پرایس اکشن بر رابطه بین قیمت­‌های جاری و قیمت‌­های گذشته است. در حالی که سایر روش­‌های تحلیل تکنیکال صرفا بر تاریخچه و گذشته قیمت‌­ها تأکید دارند.

پرایس اکشن به معامله‌گر چه می‌گوید؟

بنا به تعریفی که گفته شد، پرایس اکشن بر مبنای داده‌های خام قیمتی عمل می‌کند که این داده‌ها در قالب‌های مختلف نموداری مانند نمودار شمع ژاپنی (کندل استیک) به کار گرفته می‌شوند.

اندیکاتورهای دیگر مانند MACD و… برای معامله‌گران نوسانی یا همان تریدرها تنها یک ابزار به حساب می‌آیند اما پرایس اکشن تنها ابزار نیست، بلکه منبعی از داده‌هاست که ابزارهای مختلف بر اساس آن داده‌ها ساخته شده‌اند. معامله‌گران به منظور تحلیل و تمرکز بر روی محدوده‌های حمایت و مقاومت و پیش‌بینی شکست‌ها و تثبیت‌های قیمت و یافتن سطوح حمایت و مقاومت به پرایس اکشن نیاز دارند اما برای آن که تحلیل درست را ارائه دهند لازم است با چند مفهوم و اصطلاح زیر آشنا باشند.

خطوط حمایت و مقاومت

خطوط حمایت و مقاومت خطوطی هستند که هنگام برخورد قیمت با آن‌ها و زمانی که قیمت به حدود آن‌ها می‌رسد واکنش نشان می‌دهد. زمانی که این خطوط شکسته شوند قابلیت تبدیل شدن به یکدیگر را پیدا می‌کنند. در واقع خط حمایتی که شکسته می‌شود در ادامه مانعی در برابر افزایش قیمت است و به یک مقاومت تبدیل می‌شود. برای استفاده از این خطوط باید تایم فریم مخصوص آن را تعیین کرد. به عنوان مثال خطوط مقاومتی که برای تایم فرم هفتگی رسم شده در نمودار ساعتی کارآیی ندارد.

خطوط روند

خط روند همان خطوط اتصال کف‌ها با سقف‌ها هستند که یک نمای کلی حرکت سهم را به معامله‌گر نشان می‌دهند. شناسایی خطوط روند باید در الویت کار معامله قرار بگیرد تا معامله‌گر با یافتن خطوط روند و شناسایی روند کلی بتواند نقاط احتمالی برگشت روند (در صورت شکسته شدن) را مشخص ‌کنند و در موقعیت مناسب تصمیم به خریدن یا فروختن سهم مورد نظر بگیرد.

الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک در بین کاربران محبوبیت و معروفیت بیشتری دارد زیرا در آن نمایش گرافیکی نوسانات و حرکات قیمتی و اطلاعاتی چون ارزش باز، بسته، بالاترین و پایین‌ترین قیمت سهم نمایش داده می‌شود و کار را برای معامله‌گر ساده‌تر می‌کند.

در کندل استیک الگوهای شمعی هارامی، انگالفینگ و سه سرباز سفید وجود دارند که جزو نمونه‌های شناخته شده و تفسیر شده در پرایس اکشن‌ هستند و معامله‌گر با مشاهده آن‌ها می‌تواند تصمیمات معینی را بگیرد. الگوهای کندل استیک بسیار است؛ با مشاهده این الگوها معامله‌گر می‌تواند انتظار خود را در رابطه با آینده سهم پیش‌بینی کند. به عنوان مثال با «الگوی مثلث صعودی»، می‌توان یک شکست مقاومتی را برای سهم پیش‌بینی کرد. پرایس اکشن در این الگو می‌گوید که چندین بار مقاومت توسط خریداران شکسته شده است.

پس از آشنایی با مفاهیم اولیه، نوبت به رسم نمودار می‌رسد. برای کاربری ساده‌تر از پرایس اکشن بهتر است نمودار از هر نوع شکل، خط و اندیکاتور اضافه‌ای خالی باشد. در شروع کار معامله‌گر محدوده‌های مقاومت و حمایت (به ترتیب قرمز و سبز رنگ) را بر روی نمودار رسم کرده و مناطقی را که قیمت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد را تعیین می‌کند تا در صورت شکسته شدن این خطوط اقدام به خرید یا فروش کند.

کندل شناسی پرایس اکشن

کندل‌ شناسی بخش اول آموزش دوره پرایس اکشن به حساب می‌آید. همه اطلاعاتی که می‌خواهیم در کندل‌ها و شرایط قرارگیری آن‌ها وجود دارد. در واقع کندل، بازتاب رفتار معامله‌گر است و هر برخورد و دیدگاه معامله‌گر در بازار باعث تغییر موقعیت کندل‌ها می‌شود. کندل‌‌ها به چهار دسته کندل صعودی، نزولی، قوی و ضعیف تقسیم‌بندی می‌شوند. یک کندل صعودی یا کندل گاو به رنگ سبز ظاهر می‌شود و هنگامی است که قیمت بسته شدن کندل بالاتر از قیمت باز شدن آن باشد. کندل نزولی یا کندل خرس به رنگ قرمز ظاهر می‌شود و هنگامی است که قیمت بسته شدن کندل پایین‌تر از قیمت باز شدن آن باشد.

کندلی با بدنه سبز بلند نشان دهنده یک روند پرقدرت صعودی با قدرت خریداران بالاست و کندلی با بدنه قرمز بلند نشان از روند پرقدرت نزولی با قدرت فروشندگان بالا دارد. همچنین کندل‌هایی با بدنه کوتاه و سایه‌ای بلندتر نسبت به بدنه‌شان، به عنوان کندل ضعیف شناخته می‌شوند.

الگوهای پرایس اکشن

بحث مهم بعدی الگوهای پرایس اکشن است چرا که این الگوها سرنخ‌های قدرتمندی را در مورد قیمت بعدی سهم در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. مهمترین الگوهای پرایس اکشن عبارتند از الگوی نوار داخلی، الگوی نوار پین و الگوی تقلبی.

الگوی نوار داخلی (inside bar)

الگوی نوار داخلی یک الگوی دو شمعی، شامل شمع مادر و شمع داخلی است. در این الگو شمع مادر شامل بدنه و سایه‌ها و شمع داخلی باید کاملا در محدوده بالا تا پایین شمع مادر قرار می‌گیرد.

الگوی نوار پین

الگوی نوار پین، یک شمع با سایه بسیار بلند است. این الگو تغییر روند قیمت در بازار را نشان می‌دهد و عملکرد خوبی دارد مخصوصا اگر بر یک سطح حمایت یا مقاومت ظاهر شود.

الگوی تقلبی

الگوی تقلبی همان شکستن غلط الگوی نوار داخلی است. به عنوان مثال اگر یک الگوی نوار داخلی ظاهر شود و بعد از آن یک الگوی نوار پین شکل گیرد در واقع یک الگوی تقلبی داریم. دلیل نامگذاری آن به الگوی تقلبی این است که به نظر می‌رسد روند بازار معکوس شده است اما در اصل روند در همان جهت ادامه‌ می‌یابد.

آموزش پرایس اکشن

همان‌طور که گفتیم با آموزش پرایس اکشن معامله‌گران بدون استفاده از ابزارهای کمکی مانند اندیکاتورها و الگوها به تحلیل تکنیکال و ترید مناطق با احتمال سوددهی بالا می‌پردازند. آموزش استراتژی فارکس پرایس اکشن ( Price Action ) پرایس سرفصل‌های مختلف و بسیاری دارد که در ادامه به مهمترین سرفصل‌های آن اشاره می‌کنیم:

• کاربرد پرایس اکشن در تشخیص قدرت نواحی (S/R)
• بررسی خطوط روند از منظر پرایس اکشن (Trend Lines)
• بررسی کانال‌ها از منظر پرایس اکشن
• کاربرد پرایس اکشن در تشخیص قدرت روند (Trend)
• پرایس اکشن در شکاف قیمتی (Gap)
• تحلیل حجم معاملات در پرایس اکشن (Volume Analysis)
• کاربرد پرایس اکشن در تحلیل کندل‌ها
• کاربرد پرایس اکشن در تحلیل الگوها

با ثبت نام در کلاس‌های آموزش پرایس اکشن، با تمامی این مباحث آشنا خواهید شد. لازم به ذکر است که برای آموزش پرایس اکشن به اعتبار و سابقه مرکز یا سایت آموزشی توجه کنید. مراکز آموزشی منتسب به کارگزاری‌ها می‌تواند گزینه مناسبی برای این دست آموزش‌ها باشد.

مزایا و محدودیت‌های پرایس اکشن

در این نوع تحلیل نسبت به شیوه‌های دیگر معامله‌گری مزیت‌ها و محدودیت‌هایی وجود دارد. از جمله محدودیت‌های این روش، آن است که الگوها همیشه بلافاصله درست از آب در نمی‌آیند و باید به برخی از آن‌ها فرصت داد. گاهی ممکن است حرکات قیمتی مشابه، به دو نتیجه‌گیری کاملاً مختلف برسند. یکی از آن‌ها ادامه روند نزولی را پیش‌بینی کند و دیگری روند صعودی را انتظار داشته باشد.

مورد دوم این که با وجودی که بیشتر استراتژی‌های پرایس اکشن ساده هستند اما برای استفاده مناسب از آن‌ها نیاز به تمرین فراوان است. مورد سوم در پرایس اکشن که جز مشکلات آن محسوب می‌شود این است که خودکار کردن استراتژی‌های پرایس اکشن دشوار است یعنی شما خودتان باید مراقب ایجاد الگوها باشید و نمی‌توان معامله را اتوماتیک کنید. البته برخی از این محدودیت‌ها به تایم فرمی که معامله‌گر استفاده می‌کند بستگی دارد. پرایس اکشن مزیت‌هایی هم دارد که به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

1. پرایس اکشن در هر بازاری کاربرد دارد. کاربردی بودن از مزیت‌های اصلی آن است. بازار سهام، بازار آتی، بورس کالا، فارکس، بیت کوئین و…
2. پرایس اکشن رایگان است و معامله‌گران نیازی به نرم ‌افزارهای اضافی ندارند. کندل، بار، نقطه یا هر نوع نمودار دیگری می­تواند اطلاعات لازم را به معامله‌گران ارائه دهد.
3. سریع است و تأخیر قیمتی در آن وجود ندارد. در واقع شما با اطلاعات تاریخ گذشته سروکار ندارید.
4. پرایس اکشن، روشی همه جانبه است که شما می‌توانید با استفاده از آن همه چیز را با هم ترکیب کنید در حالی که تداخل اطلاعاتی وجود نداشته باشد.
5. شما با استفاده از هر نرم‌ افزاری می‌توانید تحلیل پرایس اکشن را انجام دهید. نرم ‌افزارهایی چون: نینجا تریدر، ترید استیشن، متا تریدر و… .
6. اگر از یک استراتژی پرایس اکشن مطلع باشید دیگر نیاز به تحقیق بیشتر نخواهید داشت و شما با این استراتژی‌ها در بیشتر مواقع ورودها و خروج‌های مناسب‌تری در مقایسه با روش‌های مبتنی بر اندیکاتور خواهید داشت.

با همه مزایایی که برای پرایس اکشن شمردیم، اما همان طور که گفتیم یادگیری آن نیاز به صرف زمان و تمرین بسیار دارد. به یاد داشته باشید که تمرین مداوم پرایس اکشن و اندیکاتورها شما را به یک معامله‌گر حرفه‌ای در هر بازاری بدل می‌کند.

نکات کلیدی پرایس اکشن

• الگوهای نموداری و همچنین ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل میانگین متحرک نمایی، خط روند و دامنه معاملاتی و… که از آن‌ها برای پیش‌بینی آینده استفاده می‌شود؛ با استفاده از پرایس اکشن محاسبه می‌شوند.
• تحلیلگر پرایس اکشن برای پیش‌بینی به اندازه نسبی، شکل، موقعیت، رشد و حجم شمع‌ها توجه می‌کند.
• بالا رفتن قیمت سهام به معامله‌گر پرایس اکشن می‌گوید که خریدار سهم افزایش یافته در چنین حالتی معامله‌گر ارزیابی می‌کند که آیا این روند ادامه خواهد داشت یا نه.
• در استراتژی پرایس اکشن حتی وضعیت روانی بازار را با استفاده از الگوهای شمعی می‌توان تحلیل کرد.
• یک معامله‌گر پرایس اکشن می‌تواند تنها با تحلیل روانی و رفتاری به معامله بپردازد و این به معنای نادیده گرفتن تمام روش­‌های تحلیل تکنیکال نیست. بلکه ممکن است تریدر استراتژی خود را صرفاً بر روی درک رفتاری در پرایس اکشن متمرکز کرده باشد.
• در پرایس اکشن معامله­‌گر به دنبال الگوهای مختلف است که به ترتیب خاصی شکل می‌گیرند و چون الگوهای پرایس اکشن با هر شمع شکل می­‌گیرد؛ به این ترتیب ستاپ به وجود می‌آید که به سیگنال خرید و فروش منتهی می‌شود.
• برای ورود به معامله تنها یک ستاپ ساده کافی نیست؛ بلکه معامله‌گر پرایس اکشن باید از ترکیب شمع‌ها، الگوها و ستاپ­‌ها استفاده کند.
• هنگامی که معامله‌گر متوجه شد که سیگنال پرایس اکشن به اندازه کافی قوی است، آنگاه منتظر نقطه مناسب ورود یا خروج است که به آن تریگر می‌گویند. واژه تریگر به معنای «ماشه» است و به موقعیتی اطلاق می‌شود که معامله‌گر تمامی گام‌های تحلیل را برداشته و تنها منتظر فرصتی مناسب است تا به سهم موردنظر خود وارد شود.
• به طور کلی، بعد از ورود به معامله باید حد ضرر مشخص شود. (در مقاله حد ضرر چیست بطور مفصل در این باره صحبت شده‌است.)
• نقطه ورود مناسب به کنترل ریسک در معامله کمک می‌کند و معمولاً سود بالقوه‌ای نیز به همراه دارد.

سخن آخر

معاملات مبتنی بر پرایس اکشن به این معناست که معامله‌گر بر مبنای حرکت قیمت تصمیم‌گیری می‌کند. معامله‌گر پرایس اکشن تنها منبع واقعی اطلاعات را قیمت می‌داند. در واقع برای یادگیری استراتژی پرایس اکشن خواندن و تفسیر حرکات نمودار قیمت اصل است و در ادامه پیاده‌سازی سایر ابزارهای تحلیلی مانند اندیکاتورها نیز می‌تواند مفید باشد. توجه داشته باشید که معامله‌گری بر اساس پرایس اکشن، تضمین‌کننده سود نیست بلکه این کار فقط سبک بهتر و حرفه‌ای‌تری از معامله را پیش پای شما قرار می‌دهد.

بهترین استراتژی پرایس اکشن

یکی از مهمترین استراتژی‌ها برای خرید و فروش در بازار فارکس، پرایس اکشن است. روش پرایس اکشن امروزه به یک روش برای پیشروی در بازارهای مالی فارکس تبدیل شده است. چرا که قادر است به طور کامل تمامی داده‌ها و اطلاعات آماری را تجزیه و ارزیابی کرده و نتیجه را مشخص کند. البته باید گفت که استراتژی پرایس اکشن فقط در بازار مالی فارکس استفاده نمی‌شود، بلکه در بسیاری از بازارهای مالی دیگر نیز برای بررسی حرکت و خرید و فروش، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تریدرهای مبتدی و افرادی که به تازگی وارد بازار مالی فارکس شده‌اند، شاید اطلاعات چندانی راجع به این روش نداشته باشند. در واقع روش پرایس اکشن، بیشتر توسط معامله‌گران کلان استفاده می‌شود. علت این است که این معامله گران به خصوص معامله‌گران سازمانی که صندوق‌های بزرگ برای انجام معاملات و خرید و فروش در بازار مالی فارکس دارند، نیاز به پیش‌بینی آینده بازار دارند. به همین دلیل باید کوچکترین حرکت خود را با دقت بالایی انجام دهند. لذا از روش پرایس اکشن استفاده می‌کنند. در ادامه قصد داریم درباره استراتژی پرایس اکشن به طور کامل صحبت کنیم.

تعریف استراتژی پرایس اکشن

استراتژی پرایس اکشن، یکی از بهترین استراتژی های فارکس است. پرایس اکشن در بازار مالی فارکس، روشی برای محاسبه، بررسی و ارزیابی قیمت روز در بازار است. این روش، تحلیل‌های بسیار دقیقی دارد که به تریدرها در فارکس کمک می‌کند سود بیشتری از هر معامله دریافت کنند.

مهمترین کاربرد پرایس اکشن در بازارهایی است که نوسانات بسیار زیادی دارند. به طوری که نمی‌توان حتی قیمت دقیق لحظه‌‌ای را به دست آورد. در بازار مالی فارکس، لیست قیمت‌های مختلفی از جفت ارزها وجود دارد. ممکن است ارزها با سرعت بسیار زیادی و به علت نوسانات شدید بازار، تغییر قیمت داشته باشند.

با کمک استراتژی پرایس اکشن، شما هر لیست قیمت را باز می‌کنید و به طور دقیق مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهید. سپس درباره آینده قیمت این رمز ارز پیش‌بینی‌هایی به دست خواهید آورد. بازار فارکس با بازاری که شما در واقعیت برای خرید و فروش به آن مراجعه می‌کنید، تفاوت‌های بسیار زیادی دارد.

در بازار حقیقی، برخی از قیمت‌ها ثابت هستند و ممکن است در طول زمان دچار تغییر قیمت شوند. زیرا بر اساس عرضه و تقاضا تغییر قیمت پیدا نمی‌کنند. اما در بازار مالی فارکس دقیقاً برعکس است.

در واقعیت ارزهای بازار مالی فارکس، به همین راحتی قابل پیش‌بینی نیستند. به همین دلیل باید از استراتژی پرایس اکشن استفاده کرد. نکته مهم اینجاست که استراتژی پرایس اکشن فقط بر اساس قیمت‌های گذشته و قیمت فعلی تحلیل و ارزیابی می‌کند و به هیچ ویژگی دیگری در چارت قیمت‌ها توجه نمی‌کند.

چرا پرایس اکشن، نمودار معاملات خام، نام گرفت؟

یکی از مشکلاتی که برای بسیاری از کاربران در تحلیل نمودارهای بازار مالی فارکس وجود دارد، این است که گاهی اوقات افرادی که این نمودارها را طراحی می‌کنند و به تحلیل و ارزیابی آن می‌پردازند، صرفاً قصد دارند نمودار را بدون دلیل دچار پیچیدگی یا شلوغ شدن کنند که این کار اصلاً برای تحلیل داده‌های مالی در فارکس مناسب نیست.

اصطلاحات فارکس، داده های مختلف و نحوه انجام معاملات، خود به تنهایی پیچیدگی های بسیاری را برای بازار فارکس ایجاد می کنند و پیچیده تر کردن آن می تواند شما را دچار اشتباه کند. استراتژی پرایس اکشن سعی می‌کند تنها بر یک عنصر تمرکز کند و آن هم قیمت موجود در نمودار است.

در واقع عامل دیگری بر روی نمودارهای بازار مالی فارکس مورد بررسی و تحلیل قرار نمی‌گیرد. برخی از معامله‌گران حرفه‌ای در بازار فارکس، اعتقاد دارند که این نمودارهای پیچیده و شلوغ، به راحتی می‌توانند به کمک استراتژی پرایس اکشن، شکل ساده‌تری پیدا کرده و تحلیل را نیز برای تریدر راحت‌تر کنند.

آسان‌تر بودن نمودارهای مربوط به پرایس اکشن و راحت بودن تحلیل و ارزیابی قیمت‌ها بر اساس این نمودار، باعث شده است که نمودار پرایس اکشن، نام‌های دیگری مثل نمودار معاملات «برهنه» یا «پاک» نیز پیدا کند.

تحلیلگرانی که به شکل عادی بدون استراتژی پرایس اکشن، به تحلیل نمودارها می‌پردازند، موارد بسیار زیادی را مورد بررسی قرار می‌دهند. به عنوان مثال اندیکاتور یا حتی خبرهای مهم اقتصادی که به دلیل سیاست‌های تجاری اتفاق افتاده است را وارد نمودار می‌کنند و همه این موارد را ارزیابی و تحلیل می‌کنند. اما پرایس اکشن سعی می‌کند که تنها نتیجه همه این موارد، یعنی حرکت بازار را مورد ارزیابی قرار دهد. یعنی مشاهده می‌کند که به دلیل مشکلات اقتصادی و تجاری، قیمت‌ها در بازار افزایش یا کاهش پیدا کرده‌اند.

بهترین استراتژی پرایس اکشن

استراتژی بسیاری همچون استراتژی اسکالپ، معاملات روزانه و … برای معامله در فارکس وجود دارند و همواره استراتژی‌های نوینی برای روش‌های جدید در بازار مالی فارکس شکل می‌گیرد. چرا که بازار فارکس، سراسر تاکتیک و استراتژی است و بدون برنامه‌ریزی نمی‌توان هیچ کاری انجام داد. حال تصور کنید برای معامله گران حرفه‌ای که تنها الگوی خود را معاملات بر اساس استراتژی پرایس اکشن قرار داده‌اند، تا چه حد این نمودارها پر اهمیت هستند. زیرا معامله‌گران بر اساس پیش بینی‌هایی که از روی نمودار دارند، ممکن است معاملات بزرگ انجام دهند یا برای مدتی معامله را متوقف کنند.

به همین دلیل برای این گونه افراد، آگاهی از انواع استراتژی پرایس اکشن اهمیت بسیار زیادی دارد. به طور کلی سه نوع استراتژی برای این روش در بازار فارکس وجود دارد که هر معامله گر با توجه به فعالیت خود در بازارهای مالی از آن استفاده می‌کند. ممکن است یکی از استراتژی‌ها برای معامله‌گر مناسب نباشد. گاهی باید از آزمون و خطا برای روش پرایس اکشن استفاده کرد. اما برای افرادی که معاملاتی در سطح بسیار وسیع انجام می‌دهند، آزمون و خطا ریسک بسیار بزرگی خواهد بود. بنابراین باید از جزئیات این استراتژی‌ها آگاهی داشته باشند.

استراتژی پین بار در پرایس اکشن (Pin bar)

یکی از مهمترین استراتژی‌ها برای استفاده از روش پرایس اکشن استراتژی پین بار نام دارد. مهمترین کاربرد استراتژی پین بار، زمانی است که بازار، قیمت متغیری طی زمان‌های مختلف دارد. به همین دلیل تشخیص دقیق روند تغییر قیمت در بازار بسیار پیچیده خواهد بود. در این شرایط می‌توان از این استراتژی برای تحلیل دقیق‌تر و ارزیابی بهتر استفاده کرد.

در برخی از مناطق، ممکن است بازار مالی بیشتر تحت تأثیر قرار بگیرد و نوسانات بازار شدیدتر باشد. در واقع معامله ‌گران در بازار فارکس باید محیط و منطقه خود را نیز بررسی کرده و بر اساس آن، یکی از استراتژی‌های روش پرایس اکشن را انتخاب کنند.

برای اینکه بتوانید از استراتژی پین بار استفاده کنید، در ابتدا باید شکل آن را روی نمودار تشخیص دهید. پین بار، روی نمودار تکنیکال به راحتی قابل تشخیص است. زیرا بدنه آن بسیار کوتاه بوده و سایه آن بلند است. شما با مشاهده چند نمونه از نمودارهای تحلیل قیمت بازار مالی، به راحتی پین بارها را روی نمودار تشخیص خواهید داد.

یکی دیگر از راه‌های تشخیص پین بار روی نمودارهای بازار مالی این است که سایه دو طرف را ببینید. به عنوان مثال ممکن است در پین بار، یکی از سایه‌ها بلندتر و سایه‌ای که به سمت پایین قرار دارد، کوتاه‌تر باشد. اصطلاحاً به این سایه کوتاه‌تر، «بینی» گفته می‌شود. برای این که بتوانید نمودار را تحلیل کنید، در مرحله اول باید پین‌بارها را روی نمودار تشخیص داده و در ذهن خود نشانه‌گذاری کنید. سپس برای اینکه متوجه شوید که پین بارها صعودی هستند یا نزولی، باید به خطوط پایین و بالای آن‌ها نگاه کنید.

به عنوان مثال زمانی که سایه‌ای که بلندتر است و طول بیشتری دارد در قسمت پایینی بدنه ستون قرار بگیرد، نشان دهنده این است که نمودار صعودی است.

تنها مشخص کردن صعودی و نزولی بودن پین بارها نمی‌تواند به شما در تحلیل نمودار کمک کند. بلکه شما باید نمودارها و بدنه‌های قبلی و بعدی را نیز مشاهده کنید تا ببینید که خریدارها و فروشنده‌ها در بازار، چه عملکردی را بین دو فاصله زمانی پین بار از خود نشان داده‌اند. در مرحله بعد اگر قصد دارید علت شکل گرفتن پین بار روی نمودار را متوجه شوید، باید قیمت‌های جفت ارزها در زمان گذشته را ببینید. مثلاً ممکن است به علت وجود ناحیه مقاومت، تغییری در قیمت پین بارها به وجود آمده باشد.

استراتژی فیکی (Fakey)، استراتژی پرایس اکشن ساده

نمونه دیگر از استراتژی پرایس اکشن مربوط به استراتژی فیکی است. به این نوع استراتژی، استراتژی ساختگی نیز گفته می‌شود. فهم و یادگیری این استراتژی بسیار راحت است و معمولاً پیچیدگی خاصی ندارد. همیشه آنچه که باعث نقطه شروع استراتژی فیکی است، اینساید بار می‌باشد. استراتژی فیکی سعی می‌کند تعادلی میان معامله گرانی که به تازگی وارد بازار فارکس شده‌اند و معامله‌گران حرفه‌ای ایجاد کند.

زیرا عملکرد هر دو باعث تغییر در نمودار می‌شود. استراتژی پرایس اکشن از ناحیه مقاومت مجدداً باز می‌گردد تا نمودار را با توجه به عملکرد تریدرهای تازه کار اصلاح کند. نکته مهم اینجاست، هنگامی که نمودار از ناحیه مقاومت بازمی‌گردد، تریدرهای حرفه‌ای مجدداً فعالیت خود را از سر می‌گیرند. در نتیجه باعث می‌شود که روند نمودار تغییر پیدا کرده و دوباره به نقطه‌ای که از آن آمده بود، باز گردد. امروزه استراتژی فیکی تقریباً یکی از روش‌های مهم در پرایس اکشن است که به خصوص در بازارهای مالی که انواعی از تریدرهای تازه کار در آن مشغول فعالیت هستند؛ به چشم می‌خورد.

یکی از مشکلاتی که ممکن است برای اکثر تریدرهای تازه کار در بازار مالی فارکس به چشم بخورد، این است که به علت شکل نمودار استراتژی فارکس پرایس اکشن ( Price Action ) دچار خطا می‌شوند. مثلاً ممکن است که آنها تصور کنند که نمودار بازار، شکل نزولی دارد. اما تریدرهای حرفه‌ای که به خوبی این وضعیت را پیش‌بینی کردند، متوجه مفهوم اصلی نمودار می‌شوند.

استراتژی اینساید بار (Inside bar)

استراتژی اینساید بار یکی دیگر از استراتژی‌های رایس اکشن است. برای اینکه بتوانید اینساید بار را روی نمودار تشخیص دهید، باید به دو ستون نمودار توجه کنید. معمولاً شکل نمودار به صورتی می‌شود که یکی از ستون‌ها، درون ستون دیگری قرار می‌گیرد. به شکلی که وقتی کنار یکدیگر هستند، ابعاد و اندازه یکی از ستون‌ها از دیگری کوچکتر است. ستونی که در کنار ستون اینساید بار قرار دارد و ابعاد آن بزرگتر است، معمولاً ستون مادر نامیده می‌شود. البته باید به این نکته توجه کرد که ستون اینساید بار ممکن است فقط وسط ستون مادر قرار نگیرد.

مثلاً ممکن است به سمت بالا یا پایین ستون متمایل باشد. زمانی که یک خرید و فروش بزرگ یا یک نوسان وسیع در بازار مالی فارکس اتفاق بیافتد، می‌توان اینساید بار را در نمودار مشاهده کرد. شکل گرفتن این نمودار به این دلیل است که حرکت بازار برای مدتی متوقف می‌شود. سپس خرید و فروش در بازار فارکس اصلاح شده و مجدداً نمودار به حرکت خود ادامه می‌دهد.

الگوی اینساید بار در استراتژی پرایس اکشن، اهمیت زیادی برای معامله‌گران تازه کار در بازار فارکس دارد. بهتر است این معامله گران از این الگو برای انجام معاملات خود استفاده کنند. یکی از نکات مهمی که در رابطه با استراتژی اینساید بار وجود دارد، این است که همیشه یک ستون اینساید بار در مقابل ستون مادر وجود ندارد. بلکه ممکن است دو تا سه ستون هم وجود داشته باشد.

بهترین استراتژی معاملاتی در پرایس اکشن

در این مقاله به طور کامل درباره استراتژی پرایس اکشن صحبت شد. این استراتژی در برخی نقاط، برای معامله‌گران حرفه‌ای و در برخی نقاط برای معامله‌گران مبتدی اهمیت دارد. همه افرادی که وارد بازار فارکس شده‌اند و قصد دارند نمودار تکنیکال را بر اساس قیمت فعلی و قیمت زمان گذشته مورد بررسی قرار دهند، باید با انواع استراتژی پرایس اکشن آشنایی داشته باشند. زیرا ممکن است هنگام تحلیل نمودار با یکی از انواع استراتژی‌ها روبرو شوند. همچنین نمودار به طور کامل به شما نشان می‌دهد که چه زمانی برای انجام معامله مناسب است. البته شما باید به طور دقیق نمودار را مورد بررسی قرار دهید. تحلیل اشتباه نمودار ممکن است سرمایه شما را به طور کامل از بین ببرد.

استراتژی اسکالپ پرایس اکشن

همانطور که گفته شد، استراتژی های بسیاری برای کار در بازار فارکس وجود دارند. شما می توانید از استراتژی اسکالپ با سبک پرایس اکشن استفاده کنید. ربات فارکس بانش ترید با استفاده از استراتژی اسکالپ و بر پایه پرایس اکشن فعالیت می کند و به این ترتیب در کوتاه مدت با کمترین ریسک، بیشترین بازدهی را ایجاد می کند.

پرایس اکشن چیست؟

در بازار سرمایه باید مهارت شناسایی تریدرهای پرسود را داشته باشید. این بازار در تلاطمی بی ‌پایان از نوسان ‌هایی دائمی به سر می‌ برد و تنها کسانی در بازار سرمایه موفق هستند که مهارت ورود و خروج درست از یک نماد بورسی را داشته باشند. برای این کار روش ‌ها و مهارت ‌های متعددی مطرح است. پرایس اکشن یکی از متدهای معامله ‌گری است. روشی که فارغ از ماهیت نماد سرمایه ‌گذاری شده، تنها متکی بر قیمت لحظه ‌ای و البته بررسی سوابق در نمودارهای مربوطه به تحلیل می ‌پردازد.

دوره استاندارد آموزش پرایس اکشن با رویکرد کسب درآمد دلاری٬ برای مشاهده به لینک مراجعه کنید

پرایس اکشن (price action) چیست ؟

پرایس یک مهارت مفید در بازار سرمایه ‌گذاری است. هر معامله ‌گر بازار سرمایه می ‌داند که باید برای معامله ‌ای پرسود، نقطه ورودی مناسب و همچنین نقطه خروجی ایده‌ آل داشته باشد. از بازار بورس تا ترید ارزهای دیجیتال و یا هر نوع سیستم سرمایه ‌گذاری متکی بر نوسان قیمت با این روش سودآور مواجه هستیم. اما چطور بتوانیم ترید موفقی داشته ‌باشیم؟

تاریخچه پرایس اکشن

در سال 2007 با شروع بحران آمریکا اقتصاددانان به دنبال راه حل هایی بودند که ضررهای خود را بگیرند

طی زمان خیلی ها اندیکاتور و الگوهای کلاسیک کنار گذاشتند و به استراتژی Price action روی آوردند آقای ریچارد وایکاف اولین شخصی شد که بر اساس رفتار معامله گران این تحلیل مطرح و بعد از آن افراد زیادی روی آوردند

پرایس اکشن به زبان ساده

همه ما می‌ دانیم که قیمت در بازار سرمایه یک فاکتور نوسانی است. گاهی مسیری صعودی دارد و گاهی در جریانی نزولی حرکت می ‌کند. مهم این نیست که در کف قیمتی، ارز دیجیتال و یا سهامی خاص را خریداری کنید. حتی مهم نیست که داشته ‌های خود را در سقف قیمتی به فروش برسانید. مهم در هماهنگی این دو رویداد است. مهارتی که در آن قرار است با شناسایی نمادهای مستعد، یک معامله مناسب را تدارک ببینید. معامله ‌ای که در آن باید در نقطه مطلوب وارد بازی بشوید و در حوصله مناسب نقطه ایده ‌آل برای خروج از بازی را پیدا کنید.

پرایس اکشن برای معاملات پر سود استفاده می شود

پرایس یک روش جامع برای معامله ‌گری های پرسود است. افرادی که مهارت را دارند، قاعدتاً در انجام معاملات، قدم‌ های مطمئن ‌تری بر می‌ دارند. البته این ‌طور نیست که با اطلاع از قواعد آن هر ترید شما تبدیل به معامله ‌ای پرسود شود. اما قاعدتاً با استفاده از این مهارت یک قدم جلوتر از کسانی هستید که چشم ‌بسته در بازارهای مالی حرکت می ‌کنند.

پرایس اکشن از چه ابزارهایی استفاده می ‌کند؟

در تحلیل این روش به ‌دنبال هیچ اندیکاتوری نیستیم. در این مهارت خودمان را اسیر انبوه نمودارها و اطلاعات جانبی نخواهیم کرد. بلکه خیلی ساده نمودار قیمتی سهام و یا ارز دیجیتال را معیار کلی خود ما قرار می ‌دهیم. به ‌این ‌ترتیب وقتی معیار ما نمودار قیمت واقعی ارز و یا سهام است، دچار اشتباه نمی ‌شویم. زیرا در هر لحظه با جریان قیمتی واقعی مواجه هستیم.

پرایس اکشن با تحلیل تکنیکال چه فرقی دارد؟

اندیکاتورها گاهاً حواس ما را از قیمت زنده سهام و یا ارز دیجیتال پرت می ‌کنند. این اندیکاتورهای متفرقه گاهاً خیلی پیچیده هستند و ما را در دنیایی از انبوه اطلاعاتی گیج‌ کننده رها می ‌کنند. اصولا بسیاری از این اطلاعات مفید نیستند. تا جایی که بیشتر شبیه به یک بازی در نمودارهایی بی ‌سر و ته می ‌شوند. در آموزش پرایس اکشن به ‌دنبال انکار روش ‌های دیگر همراه با خیل اندیکاتورها نیستیم؛ بلکه ماجرای ترید کردن را خیلی ساده ‌تر نگاه می ‌کنیم و اعتقاد داریم که قیمت زنده سهام و یا ارز دیجیتال در نمودار اصلی، اطلاعاتی مفید و کامل است که به ‌سادگی ما را برای ترید آگاهانه هدایت می ‌کنند.

قواعد پرایش اکشن با فاندامنتال تناسبی دارد؟

از طرفی در قواعد پرایس هیچ توجهی به تحلیل فاندامنتال نداریم. اصولاً کاری به ماهیت نماد بورسی نداریم و نمی ‌خواهیم تا از مدیران شرکت، اهداف آنها و روند بازار آنها بدانیم. به ‌عنوان مثال برای انجام تکنیک ‌های پرایس اکشن در ارز دیجیتال به ‌دنبال بازار سرمایه‌ گذاری آنها نیستیم. اطلاعاتی از میزان گردش مالی آنها هم نخواهیم داشت. بلکه تنها معیار ما قیمت لحظه ‌ای ارز در نمودار حقیقی و اصلی آن است

تکنیک پرایس اکشن به چه صورتی است؟

به ‌این ‌ترتیب تکنیک پرایس اکشن تبدیل به یکی از ساده ‌ترین روش ‌های معامله ‌گری می ‌شود که در کل با یک نمودار قیمتی سر و کار دارد. با این متد، سرعت تحلیل افزایش پیدا می ‌کند و خیلی ساده می ‌توانیم در مدت ‌زمانی کوتاه انبوه نمودارها از تعداد زیاد نمادهای بورسی و یا نمودار قیمت انواع ارزهای دیجیتالی را بررسی کنیم.

نکته ‌هایی کلیدی در آشنایی با تکنیک پرایس اکشن

• در تکنیک این تحلیل به نوسانات قیمت بر روی نمودار اصلی می ‌پردازیم و برای این کار معیار ما جریان قیمتی در بازه زمانی های کوتاه ‌مدت و یا بلند مدت است.
  • در تکنیک پرایس تلاش می ‌کنیم تا روندهای قیمتی در بازه ‌های مختلف زمانی را پیدا کنیم. اینکه نماد بورسی در یک روند صعودی و یا نزولی قرار دارد. البته هر کسی می‌ تواند به فراخور تحلیل شخصی خود روندی را شناسایی کرده باشد.
  • بر اساس الگوهای پیدا شده از شناسایی روندهای صعودی و یا نزولی، معامله ‌گران به پیش ‌بینی آینده نماد بورسی و یا قیمت ارز دیجیتالی می ‌پردازند.

  تکنیک پرایس اکشن چه دستاوردی برای معامله ‌گران دارد؟

  همان ‌طور که قید کردیم، در پرایس اکشن تمام ابزار ما استفاده از نمودار قیمتی نماد بورسی است. اما هر نمودار قیمتی یک جریان خام از اطلاعاتی است که پشت سر هم در حال به روز رسانی شدن هستند. در این نمودار ساده با قیمت لحظه‌ ای سهام مواجه هستیم و در عین ‌حال می ‌توانیم از قیمت همان سهام در زمان ‌های گذشته اطلاع داشته باشیم.

  قطعا این اطلاعات خام نمی ‌تواند ما را به تریدرهایی موفق برساند. در پرایس اکشن از این اطلاعات استفاده می ‌شود تا بتوانیم موضوعاتی مانند کندل شناسی را مطرح کنیم. کندل ‌ها نوعی معیار در بررسی قیمت لحظه‌ ای نمادهای بورسی هستند.

  در کندل می‌ توانیم به اطلاعاتی مانند ارزش باز، بسته و یا بالاترین و پایین ‌ترین قیمت لحظه ‌ای سهام دست پیدا کنیم. معامله ‌گرها با کسب مهارت کندل شناسی می ‌توانند الگوهای قیمتی از شناسایی روندهای صعودی و یا نزولی را پیدا کنند و با استفاده از این اطلاعات به معامله ‌هایی پرسود بپردازند.

  روش به‌ کارگیری پرایس اکشن چگونه است؟

  در آموزش پرایس اکشن اولین نکته این است که بدانید ما در حال صحبت از یک ابزار نیستیم. برخی به‌ اشتباه نمودار لحظه ‌ای قیمت را در قامت تکنیک بررسی می ‌کنند. در حالیکه این نمودارهای خام تنها بخشی از اطلاعاتی از آن هستند. یک روش تحلیل داده ‌است استراتژی فارکس پرایس اکشن ( Price Action ) که متکی بر اطلاعات خام از قیمت ذاتی سهام و یا ارز دیجیتالی شکل گرفته ‌است.

  فاندامنتال به عنوان یک تحلیل چه طور کار می کند؟

  قاعدتاً می ‌دانید که دو تکنیک متداول برای بررسی جایگاه ارزشی نمادهای بورسی مطرح است. اول تکنیک فاندامنتال است که به ماهیت ذاتی نمادهای بورسی می‌ پردازد. اصولاً تحلیل فاندامنتال یک روش سخت، زمانبر و گاهاً بی ‌نتیجه است. زیرا به‌ سادگی نمی‌ توانیم به ماهیت ذاتی هر نماد بورسی تا ارزش بازار هر ارز دیجیتالی پی ببریم.

  تکنیکال به عنوان یک تحلیل چه طور کار می کند؟

  در مقابل، تحلیل تکنیکال وجود دارد که در آن به بررسی نمودارهای قیمتی فارغ از ماهیت نمادهای بورسی می‌ پردازیم. در واقع یکی از روش ‌های تحلیل تکنیکال است که هدف خود را بر روی ساده‌ ترین الگوی قیمتی یعنی نمودار ذاتی نمادهای بورسی متمرکز کرده ‌است. در روند معامله‌ گرها به ‌دنبال پیدا کردن محدوده ‌های حمایتی و یا مقاومتی هستند. به نوعی می‌ خواهند روند تثبیت و یا شکست این محدوده ‌ها را شناسایی کنند تا با بررسی این اطلاعات خام به پیش ‌بینی روند صعودی و یا نزولی هر نماد بپردازند.

  

  آموزش صفر تا صد پرایس اکشن

  در آموزش پرایس اکشن چند مفهوم پایه ‌ای وجود دارد. مفاهیمی مانند حمایت، مقاومت و روندهای صعودی و نزولی از کلیات این تکنیک هستند. معامله ‌گر بورس و یا تریدر ارزهای دیجیتالی با یک نگاه عمیق در نمودارهای قیمتی سعی در پیدا کردن این مفاهیم دارد. به ‌هر حال هر نموداری در سایه ای حمایتی در حال ‌حرکت است. حمایتی که تا جایی از مقاومتی پیروی می ‌کند و در این مسیر یا در حال طی کردن روندی رو به ‌رشد است و یا در حال سقوط قیمت می‌ باشد.

  تکنیک پرایس اکشن دقیقا به دنبال چه چیزی هستیم؟

  در تکنیک پرایس به ‌دنبال پیدا کردن روندها هستیم. در عین ‌حال می ‌دانیم که نقاط حمایت و مقاومت کجا هستند. حالا وقتی همه این اطلاعات را داریم، باید پیش‌ بینی کنیم که آیا ارزش نماد بورسی از سطح مقاومت عبور می ‌کند؟ و اگر عبور می ‌کند، در ادامه چه عکس ‌العملی خواهد داشت؟ در عین ‌حال آیا می ‌تواند به جایگاه حمایت خود برسد؟ در این لحظه یعنی پس ‌از عبور در حمایت، چه عکس ‌العملی خواهد داشت؟ بررسی عکس ‌العمل نمادها همان تکنیک است.

  مهارت های معامله گران price action

  در واقع هر معامله ‌گر در این تکنیک باید دو مهارت داشته باشد. اول اینکه توانایی شناسایی اطلاعات خام مانند محدوده حمایت و مقاومت را داشته باشد و در ادامه بتواند با این اطلاعات به ‌دست ‌آمده به پیش‌ بینی خط سیر ارزش نماد بورسی یا ارز دیجیتالی بپردازد.

  آموزش پرایس اکشن

  

  چنانچه در بازارهای مالی فعالیت می‌کنید، حتما می‌دانید که تحلیل درست و صحیح بازار می‌تواند به شما در یک خرید یا فروش اصولی کمک نماید. پرایس اکشن یکی از متدهای تحلیلی است که با یادگیری آن می‌توانید در زمان مناسب خرید و یا فروش خود را انجام دهید و دچار ضرر نشوید. ما در این مطلب سعی داریم به این موضوع پرداخته و درباره دوره آموزش پرایس اکشن و مباحثی که در این دوره آموزش داده می‌شود، اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهیم.

  پرایس اکشن چیست؟

  پرایس اکشن Price Action به معنای «واکنش‌های قیمت» یا «حرکت قیمت» یکی از روش‌های تحلیل و معامله‌گری در بازارهای مالی است که می‌تواند در خصوص تحلیل قیمت ارزهای خارجی، ارز دیجیتال و همچنین بازار بورس و .. به فعالان در این زمینه کمک نماید. با استفاده از این روش شما می‌توانید با بررسی قیمت‌ها روند دارایی‌ها را مورد تحلیل قرار داده و نسبت به آن‌ها تصمیم‌گیری درستی داشته باشید. همان‌طور که می‌دانید مسائل گوناگون سیاسی، اقتصادی و .. می‌تواند بر قیمت‌ها در بازار تاثیر بگذارد؛ به همین منظور این نوع روش تحلیل جذاب به معامله‌گر کمک می‌کند تا بتواند اتفاقات در حال رخ دادن و همچنین چرایی آ‌ن‌ها را بررسی کرده و شیوه‌ای بهتر برای معامله را انتخاب نماید.

  همان‌طور که می‌دانید در روش تحلیل تکنیکال، تحلیلگرها روی نمودارها و الگوها کار می‌کنند؛ اما در روش پرایس اکشن، تحلیل روی نمودارهایی که داده‌های قیمت را نشان می‌دهند، انجام می‌شود. بنابراین تریدرها (پرایس اکشن تریدر) یعنی افرادی که اقدام به خرید و فروش در بازارهای مالی می‌کنند می‌توانند روی واکنش‌ها و حرکات واقعی قیمت‌ها حساب کرده و الگوها و آمارهای غیره تاثیری بر تصمیم آن‌ها نداشته باشد. آمار قیمت‌ها در این نوع تحلیل کمک می‌کند تا فرد با تحلیل یک بازه 3 تا 6 ماهه بتواند حرکت بعدی قیمت‌ها را در آینده بررسی نماید. مزیت استفاده از این روش تحلیلی آن است که برای هر یک از بازارهای مالی کاربرد دارد؛ یعنی آن که می‌‎توان جهت خرید سهام، فارکس، فیوچرز، طلا، نفت و. از این روش تحلیلی استفاده کرد.

  اما تحلیل به واسطه روش پرایس اکشن چندان ساده هم نیست و لازم است کسانی که مایل به فعالیت در این حوزه هستند در دوره‌های آموزش پرایس اکشن شرکت کنند تا بتوانند استراتژی‌های متفاوتی را برای تحلیل قیمت‌ها به کار گیرند. ما در ادامه به برخی از این استراتژی‌ها اشاره خواهیم کرد:

  • استراتژی الگوی پین بار
  • استراتژی الگوی شکست نافرجام
  • استراتژی الگوی ناکام
  • استراتژی HTS
  • استراتژی الگوی ترکیب پین بار و اینساید بار

  

  تفاوت پرایس اکشن با سایر روش‌های تحلیل و معامله

  شاید مهم‌ترین تفاوت پرایس اکشن و سایر روش‌های تحلیل را بتوان در مشاهده نمودارهای آن پیدا کرد. اگر به نمودارهای این روش تحلیلی دقت کنید، تنها یک چارت ساده و سطوح مهم قیمت می‌بینید نه چیز دیگر. بر همین اساس عملکرد تریدرها ساده‌تر است. اما هنگامی که چارت و نمودار سایر روش‌ها را مشاهده می کنید، با یک چارت شلوغ روبه‌رو می‌شوید که اندیکاتورها بخش زیادی از فضا را به خود اختصاص داده و قیمت در بخش کوچک‌تری قرار دارد؛ همین امر سبب می‌شود تمرکز معامله‌گر یا تریدر نسب به آن چه که مدنظر دارد، پرت شود.

  در دوره آموزش پرایس اکشن چه مواردی به علاقه‌مندان آموزش داده می‌شود؟

  در دوره‌‌های آموزش Price Action تمامی استراتژی‌های پرایس اکشنی به علاقمندان این حوزه آموزش داده می‌شود؛ چنانچه شما در این زمینه مبتدی باشید، با یادگیری این آموزش‌ها می‌توانید کار خود را در بازارهای مالی مختلف شروع کنید. اساتید بسیاری در این حوزه وجود دارند که در سطح کشورمان به آموزش این دوره به صورت‌های حضوری و آنلاین مشغولند؛ چنانچه مایلید این روش تحلیلی را فراگیرید به شما پیشنهاد می‌کنیم دوره‌ای کاربردی و کامل را انتخاب نمایید. به هر روی هرچه در یادگیری روش تحلیلی پرایس اکشن پیشرفت نمایید، می‌توانید به صورت حرفه‌ای‌تری در این حوزه قدم بردارید.

  از آن جا که اطلاع از تمامی الگوهای پرایس اکشن برای افرادی که به تحلیل بازارهای مالی مشغولند مهم است، ما در این بخش قصد داریم به بررسی الگوهای مهم پرایس اکشن و نحوه معامله‌گری بر اساس آن‌ها بپردازیم. تمامی این الگوها در دوره‌های آموزش پرایس اکشن به علاقمندان این حوزه آموزش داده می‌شود.

  الگوی Exhaustion Bar

  این الگو به بررسی اتفاقات در حال وقوع می‌پردازد. گاهی گروهی بازار را در دست دارند، ولی مدتی بعد خسته شده و توان خود را از دست می‌دهند؛ در این شرایط گروه دیگری که رقیب به شمار می‌آیند می‌توانند از این فرصت استفاده کرده و بازار را در دست گیرند. این اتفاق بیشتر بین خریداران و فروشندگان اتفاق می‌افتد. زیرا زمانی بازار در دست این گروه و زمانی دیگر در دست گروه مقابل می‌افتد. حال اگر بخواهید بر اساس این الگو اقدام به خرید و فروش و یا همان ترید کردن نمایید، بهتر است با توجه به نمودار و چارت در زمانی که بالای الگوی Bullish Exhaustion Bar قرار دارید، اقدام به خرید کرده و هنگامی که پایین الگوی Bearish Exhaustion Bar قرار می‌گیرید، اقدام به فروش کنید.

  الگوی Reversal Bar

  الگوی دیگری در این روش تحلیلی وجود دارد و این حالت زمانی رخ می‌دهد که بازار در حالت صعودی در زیر Low کندل قبلی از حمایت خوبی برخوردار است. در این شرایط می‌تواند قیمت را بالاتر برده و سبب شود بالای Low کندل قبلی بسته شود. هنگامی که این شرایط ایجاد شود، احتمال حرکت بازگشتی صعودی وجود دارد. در مورد حالت نزولی در این الگو نیز می‌توان گفت بازار در این شرایط شاهد سطح مقاومتی قدرتمندی در بالا High کندل قبلی در مقابل خود است و مقاومت به اندازه‌ای زیاد است که باعث می‌شود خریداران عقب کشیده و فروشندگان قدرت بیشتری بیابند و بتوانند در صورت تمایل سهام و یا ارز دیجیتال و . خود را به فروش برسانند. حالت نزولی این الگو دقیقا نقطه مقابل حالت صعودی به شمار می‌آید؛ به طوری که می‌تواند تغییرات چشمگیری را برای خریداران و فروشندگان به وجود آورد.

  الگوی Three­Bar Pullback

  همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره کردیم در دوره آموزش پرایس اکشن الگوهای متنوع تحلیلی این روش به شما آموزش داده می‌شود. طبق این الگو نیز زمانی که بازار با یک روند مشخص در حال حرکت است، ممکن است به سطوحی برسد که پولبک کند. در واقع، کندل اول این الگو قوی‌تر است و سبب می‌شود تا شکست در این سطح رخ دهد وقتی این اتفاق افتاد، سه کندل بعدی پولبک را تکمیل می‌کند. با تشخیص صحیح این الگو می‌توان با درصد بالایی روند قبلی را ادامه داد.

  الگوی Pin Bar

  این الگو پینوکیوی دروغگو است و نمی‌توان به آن اعتماد کرد؛ زیرا می‌تواند با استفاده از سایه‌های بلند خود به شکلی موقتی یک سطح مقاومت یا حمایت را بشکند. این حالت در واقع موجب فریب تریدرها می‌شود تا در جهتی اشتباه قرار نگیرند؛ اما این الگو یک مشکل نیز دارد و آن هم این است که در این حالت معامله گرانی قربانی می‌شوند که در جهت صحیحی اقدام به معامله کرده‌اند.

  الگوی Two­Bar Reversal

  این الگو نیز مانند سایر الگوها به صورت برگشتی عمل می‌کند؛ اما زمانی که فشار خرید روی سطح حمایت زیاد باشد، وقوع الگوهای بازگشتی و الگوهایی مانند Bullish Two­Bar Reversal بیشتر به وقوع می‌پیوندد. عکس این حالت نیز وجود دارد؛ در این حالت فشار فروش روی سطوح مقاومت نیز احتمال پدیدار شدن الگوهایی همچون Bearish Two­Bar Reversal را به همراه دارد. البته الگوهای دیگری هم وجود دارد که در دوره آموزش پرایس اکشن به آ‌ن‌ها پرداخته شده و آموزش‌های لازم داده می‌شود. چنانچه روش تحلیل پرایس اکشن را آموزش ببینید، متوجه خواهید شد که این روش تحلیلی مزایا و معایبی هم دارد. ما در ادامه به مزایای این روش خواهیم پرداخت.

  مزایای پرایس اکشن

  

  • امکان استفاده از این روش تحلیل در تمامی بازارهای مالی از جمله، فارکس، طلا، سهام و .
  • درصد موفقیت بالا نسبت به سایر روش‌های تحلیلی
  • امکان انجام معامله در تایم فریم‌های معاملاتی
  • عدم نیازمندی به اندیکاتور
  • سرعت استفاده بالا در تحلیل
  • بی نیازی به استفاده از چارت و نمودارهای شلوغ و گمراه‌کننده
  • راحتی و سادگی استفاده از این روش
  • رایگان بودن این روش
  • امکان استفاده از نرم افزارهای گوناگون مانند نینجا تریدر، ترید استیشن، متاتریدر و یا هر نرم افزار دیگر برای تحلیل پرایس اکشن
  • سریع بودن دریافت نتیجه
  • بی نیازی به اطلاعات گذشته در معاملات جدید
  • امکان ترکیب روش‌های همه جانبه بدون به وجود آمدن تداخل در اطلاعات

  معایب پرایس اکشن

  • نیاز به یادگیری آن با صرف زمان طولانی و تمرین
  • نتیجه‌گیری‌های متفاوت معامله‌گران با استفاده از این روش
  • نیاز به فرصت‌دهی به الگوها برای دریافت تاییدیه
  • نیاز به شناخت کافی از ساختار حرکات قیمت
  • نیاز به بررسی بیشتر درباره سهم پس از انجام معامله

  وب سایت تجارت فارکس

  چنانچه با توجه به آن چه در خصوص روش تحلیل پرایس اکشن بیان کردیم علاقمندید این روش را فرا گرفته و در حوزه‌های مختلف مالی به خرید و فروش و تحلیل بپردازید، وب سایت تجارت فارکس طی دروه آموزشی که در این خصوص برگزار می‌کند می‌تواند صفر تا صد مباحث این روش تحلیلی اعم از تمامی الگوها را به علاقمندان آموزش دهد. دوره‌ای که این مجموعه برگزار می‌نماید دوره‌ای پیشرفته است و بهتر است برای شرکت در این دوره با مباحث اولیه فارکس آشنایی داشته باشید. در این وب سایت البته دوره‌های مقدماتی فارکس برای افراد مبتدی نیز قرار داده شده است که پیش از ورود به این دوره بسیار کمک کننده است.

  نکته مهم دیگر آن که چنانچه دوره آموزش پرایس اکشن را طی نمایید یقینا این آموزش‌ها می‌تواند به شما کمک نماید تا با برداشتن قدم‌های اصولی و صحیح در انواع بازارهای مالی به سودآوری بالایی برسید؛ بنابراین برای موفقیت در چنین حوزه‌هایی به شما پیشنهاد می‌کنیم حتما سری به وب سایت تجارت فارکس بزنید.

  آموزش پرایس اکشن در ده دقیقه

  

  در بازار بورس و فارکس افرادی موفق‌ترند که بتوانند تحلیل‌های درست را در کمترین زمان ممکن ارائه دهند و از آن استفاده کنند. تحلیل تکنیکال یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه است و لازم است که همه افراد با آن آشنایی داشته باشند. معامله‌گران در تحلیل تکنیکال از ابزارهای گوناگونی برای تعیین نقاط ورود، خروج و اهداف خود بهره می‌برند. یکی از ابزارهایی که بسیاری از معامله‌گران علاقه‌ زیادی به استفاده از آن دارند، پرایس اکشن است. در این روش معامله‌گر الگوهای بازار را سنجیده و رفتارهای بازار را تکرار پذیر می‌داند و بر اساس آن تصمیمات آینده خود را اتخاذ می‌کند؛ به همین دلیل قصد داریم که در مطلب زیر به آموزش پرایس اکشن و بررسی اهمیت آن در بازار بپردازیم.

  پرایس اکشن چیست؟

  عبارت “پرایس اکشن” انجام یک نوع مطالعه بر روی حرکت قیمتی یک سهم، ارز یا کالا است. تریدرهای بازار به وسیله استراتژی‌های پرایس اکشن تاریخچه قیمتی بازار مدنظرشان را بررسی کرده و با استفاده از آن روند آینده بازار را پیش‌بینی می‌کنند.

  می‌توان گفت که پرایس اکشن مطالعه تاریخچه عملکرد سرمایه‌داران فعال بازار و تصمیم‌گیری بر اساس آن است. نمودارهای مورد استفاده در پرایس اکشن به صورت کندل استیک یا شمعی هستند. درحال حاضر همه‌ی فضاهای تجاری و مالی جهان از این نوع نمودار استفاده می‌کنند که خود نشان‌دهنده اهمیت و تاثیر پرایس اکشن بر روی بازار سرمایه است.

  آموزش پرایس اکشن؛ نمودار را ساده تحلیل کن

  یک اصطلاح رایج در میان تریدرها وجود دارد که می‌گوید “نمودارت را پیچیده نکن” . یکی از مواردی که فرد باید در آموزش پرایس اکشن بیاموزد، تحلیل ساده نمودار است. بسیاری از افراد هنگام انجام تحلیل تکنیکال، صفحه را پر از اندیکاتور و خطوط مختلف می‌کنند، این کار علاوه بر آن که فرد را دچار سردرگمی می‌کند، باعث وقت گیرتر شدن فرآیند تحلیل نیز می‌شود.

  در یک معامله پرایس اکشن از اندیکاتورها استفاده نمی‌شود و تحلیل فاندامنتال نیز بر تصمیم‌گیری معامله‌گر اثر نمی‌گذارد. تمرکز فرد بر روی تحلیل تکنیکال و رسم روندها است. تریدرهای پرایس اکشن اعتقاد دارند که اخبار و همه‌ی عوامل جانبی تاثیر خود را بر روی قیمت می‌گذارند، بنابراین با تمرکز بر روی تغییرات قیمت و الگوهای شکل گرفته می‌توانیم به نتیجه مطلوب برسیم و از هر ابزار دیگری بی‌نیاز خواهیم بود.

  آموزش پرایس اکشن؛ الگوها و استراتژی

  رسم خطوط حمایت و مقاومت از اصلی‌ترین اصول پرایس اکشن است، انجام این کار به وسیله ابزار ترید لاین صورت می‌گیرد و کار سختی نیست. فقط کافی است که نقاط انتهایی کندل‌های مجاور را به هم وصل کنید تا خطوط حمایت و مقاومت به دست آید. مقوله‌ای که در این مقاله قصد آموزش آن را داریم، شناسایی الگوهای مهم در آموزش پرایس اکشن است. این الگوها در هر نمودار شمعی به وفور قابل رؤیت هستند. در ادامه به مهم‌ترین این الگوهای کندلی و استراتژی که باید در مقابلشان اتخاذ کنیم خواهیم پرداخت.

  اینساید بار

  کندل اینساید بار نسبت به کندل قبل از خود کوچک‌تر بوده و در هنگام تشکیل آن تصمیم بازار برای صعود یا نزول مشخص نیست. بیشتر اوقات پس از رؤیت این کندل یک پولبک و یا یک تغییر روند را شاهد خواهیم بود.

  اوت‌ساید بار

  این کندل بزرگ‌تر از شمع قبلی است و آن را کاملا می‌پوشاند. در زمان تشکیل این کندل، بازار جهت‌گیری مشخصی برای صعود یا نزول دارد. در صورت شکل‌گیری این کندل در وسط خط معاملاتی بهتر است منتظر به وجود آمدن کندل بعدی باشیم، چراکه در این حالت قدرت خریداران و فروشندگان برابر بوده و کندل بعدی تعیین کننده خواهد بود.

  کف و سقف دو قلو

  در صورتی که قیمت به یک حمایت یا مقاومت برخورد کند و توانایی شکستن آن را نداشته باشد، به سطح اولیه خود باز خواهد گشت. حال اگر دوباره قیمت به سطح حمایت یا مقاومت برسد و باز هم نتواند آن را بشکند، یک سقف یا کف دو قلو را تشکیل خواهد داد. در آموزش پرایس اکشن خواهیم آموخت که این حالت قیمت اغلب در خلاف جهت تشکیل الگو حرکت خواهد کرد.

  پولبک سه کندل

  در صورت رؤیت این الگو در یک روند صعودی یا نزولی، می‌توان آن را از یک روند نرمال افتراق داد و پولبک به حساب آورد. بعد از مشاهده این الگو انتظار داریم قیمت به حالت قبلی خود بازگردد.

  ظاهر این الگو به این شکل است که سه کندل در خلاف جهت روند کلی قیمت شکل می‌گیرند اما در انتها توقع داریم که قیمت به مسیر اصلی خود بازگردد.

  سه کندل برگشتی

  در این الگو ما به دنبال کندل‌هایی هستیم که خبر از بازگشت به روند بازار دارند. مثل مورد قبلی ‌این کندل‌ها در خلاف جهت روند اصلی شکل می‌گیرند. وجود این الگو روند نمودار را تغییر می‌دهد بنابراین در انتهای روندها به دنبال آن‌ها بگردید. سه کندل در این الگو وجود دارند که در دو حالت صعودی و نزولی قرار می‌گیرند و به صورت زیر قرار می‌گیرند.

  

  

  شکست کاذب

  شکستن خطوط حمایت و مقاومت همواره باعث ریزش و رشد قیمت نمی‌شود، بلکه در برخی اوقات این شکست‌ها به صورت کاذب رخ داده و پس از مدتی قیمت به داخل کانال باز خواهد گشت و تغییر روندی صورت نمی‌گیرد. دو نوع تیپیک برای شکست خطوط حمایت و مقاومت داریم که به صورت زیر است:

  • شکست کاذب ناحیه حمایتی: در صورتی که خط حمایت با بدنه کندل صعودی و یا شاخ (سایه) کندل نزولی شکسته شود و پس از آن‌ها کندل تایید نباشد، شکست کاذب است.
  • شکست کاذب ناحیه مقاومتی: در صورتی که خط مقاومت با بدنه کندل نزولی و یا شاخ کندل صعودی شکسته شود و پس از آن‌ها کندل تایید نباشد، شکست کاذب است.استراتژی فارکس پرایس اکشن ( Price Action ) استراتژی فارکس پرایس اکشن ( Price Action )

  شناسایی شکست‌های کاذب در آموزش پرایس اکشن به ما کمک می‌کند که در دام نوسانات بازار نیافتاده و ریسک معاملات را کاهش دهیم.

  پین بار

  در این الگو کندل بدنه کوتاه اما سایه (شاخ) بلندی دارد. کندل پین‌بار می‌تواند در جهت روند اصلی یا خلاف جهت روند تشکیل شود. کندل پین بار نشان‌دهنده نبود قدرت کافی برای شکستن یک سطح حمایتی یا مقاومتی است و ممکن است گاهی اوقات باعث شکست کاذب در این نواحی شود.

  آموزش پرایس اکشن؛ انجام معامله با پرایس اکشن

  1. در ابتدا خطوط حمایتی، مقاومتی و کانال قیمت را تعیین کنید.

  ۲. منتظر رسیدن قیمت به کف یا سقف کانال بمانید.

  ۳. شکست‌های کاذب را از واقعی تشخیص دهید.

  1. در صورت وجود یک شکست واقعی وارد پوزیشن خرید یا فروش شوید و سیو سود کنید.
  2. در صورت کاذب بودن شکست می‌توانید از بازگشت قیمت مط‌مئن شوید و با استفاده از نوسان‌گیری داخل کانال قیمتی کسب سود کنید.

  آموزش پرایس اکشن؛ جمع‌بندی

  برای به کار بردن ابزار پرایس اکشن نیاز است که بازار به صورت مداوم رصد شود و به همین دلیل برای انجام معاملات کوتاه مدت و میان مدت مناسب‌تر است. اکثر تحلیل‌گران بازار سرمایه اعتقاد دارند که اتفاقات بازار تصادفی و لحظه‌ای است و به همین علت استفاده از پرایس اکشن را نسبت به سایر روش‌ها سودآورتر می‌دانند چراکه در لحظه تصمیم‌گیری می‌کند.

  برای کسب اطلاعات کامل‌تر در خصوص بازار فارکس، استفاده از سایر آموزش‌های رایگان و دریافت مشاوره‌ها و سیگنال‌های معاملاتی به صفحات لیدوما فارکس در پینترست و فیسبوک نیز مراجعه کنید.