بهره مندی از بهترین سیگنال های فارکس

بهترین استراتژی های فارکس برای معامله گران 2

بهره مندی از بهترین سیگنال های فارکس

معایب تجارت فارکس چیست؟

در ادامه لیستی از معایب اساسی تجارت فارکس را با جزئیات آن ها در اختیار شما قرار خواهیم داد.
عدم شفافیت کامل
فارکس

همان طور که احتمالا می دانید، برای انجام تجارت در فارکس باید در ابتدا یک بروکر انتخاب کنید، و یک اکانت در آن بسازید. این واقعیت که بازار فارکس تحت سلطه بروکرها است، از شفافیت این کسب و کار می کاهد.

در این صورت، به عنوان یک تاجر نمی توانید فکر کنید که کنترل کامل سفارشات تجاری تان را در دست دارید. قیمت ها لزوما بهترین قیمت نیستند، و نقل قول های معاملاتی نیز توسط بروکرها انتخاب می شوند.

هرچند با انتخاب سیستم های مقرراتی برای تجارت فارکس، می توانید از پس این عیب بر بیایید. بروکرهای مورد اعتماد می توانند تا حدودی این مشکل را رفع کنند.
قیمت گذاری پیچیده از معایب فارکس

یکی از مهم ترین معایب تجارت فارکس این است که تعیین قیمت ها و داشتن یک تجارت موفق کار آسانی نیست. قطعا می دانید که نرخ ارزهای خارجی بر عوامل زیادی وابسته است. سیاست های جهانی و منطقه ای، شرایط اقتصادی، و بسیاری از عوامل دیگر می توانند در لحظه بر قیمت ها تاثیر بگذارند.
همچنین بخوانید | راه های کسب درآمد به دلار در ایران را بشناسید!

ممکن است حجم زیاد تجزیه و تحلیل داده ها برای رسیدن به نتیجه مطلوب و دستیابی به سود تجارت فارکس، برای شما مشکل باشد. این تجزیه و تحلیل ممکن است برای تازه کارها و کسانی که دانش کمی درباره کارهای اقتصادی دارند، بسیار سخت باشد. هر تجزیه و تحلیل اشتباهی ممکن است به قیمت از دست دادن سرمایه شما تمام شود.
ریسک بالا در استفاده از لوریج زیاد
فارکس

اگر در مورد تجارت فارکس اطلاعات داشته باشید، احتمالا با ویژگی لوریج یا (اهرم) که توسط بروکرهای فارکس ارائه می شود آشنا هستید. تاجران با استفاده از لوریج می توانند با مبلغی بیش از موجودی حسابشان تجارت کنند. برای مثال ممکن است شما تنها 1$ داشته باشید، اما به صورتی تجارت کنید که انگار 50$ دارید.

درست است که لوریج به افزایش سود تاجران کمک می کند، اما این حقیقت که ضرر شما نیز چند برابر بیشتر خواهد شد، قابل انکار نیست. تجارت فارکس ممکن است تبدیل به ضرری قابل توجه برای تاجران، و مخصوصا آن هایی که از لوریج استفاده می کنند شود. آیا تاجری وجود دارد که در برابر وسوسه استفاده از لوریج مقاومت کند؟ من فکر می کنم که این چنین نیست، و هیچ تاجری حداقل در طولانی مدت، نمی تواند در برابر این وسوسه مقاومت نماید.
خودآموز بودن از دیگر معایب فارکس

به عنوان یک تاجر فارکس، خودتان تنها هستید. هیچ دستیار حرفه ای همانند بازار بورس برای شما وجود ندارد. در بازار فارکس نمی توانید هیچ گونه مشاور یا فردی را در کنار خود داشته باشید که به شما بگوید که برای دستیابی به بیشترین سود، چه زمانی به خرید و چه زمانی به فروش بپردازید.

این به این معنی است که شما باید تماما روی پای خودتان بایستید. باید خودتان تمام چیزهایی که برای انجام فرآیند تجارت لازم است را یاد بگیرید. به همین خاطر است که بسیاری از مبتدیان در این عرصه، در مراحل ابتدایی سرمایه خود را از دست داده و این کسب و کار را رها می کنند. داشتن دانشی هر چند محدود درباره تجارت فارکس، برای کسب درآمد از فارکس ضروری می باشد.
همچنین بخوانید | دانلود مفید تریدر | از بهترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال
نوسانات زیاد
معایب فارکس

وجود نوسانات زیاد می تواند هم از معایب و هم از مزایای تجارت در بازار فارکس باشد. نوسانات زیاد باعث می شود که تاجر هیچ گونه کنترلی بر اقتصاد و پیشرفت های کلان نداشته باشد. این مورد ممکن است منجر به ضرر و زیان زیاد تاجران در بازار فارکس شود. در این بازار هیچ گاه نمی توان قیمت ها و نوسانات را به صورت تمام وقت تحت نظر داشت.
بازار فعال 24 ساعته و 7 روز هفته

این ویژگی نیز یکی از ویژگی های تجارت در فارکس است که می تواند هم جزئی از معایب و هم جزئی از مزایای این بازار باشد. از آن جایی که فارکس یک بازار جهانی است، انجام تجارت در آن تا زمانی که هر بازاری در هر جای دنیا باز باشد، امکان پذیر است. بازار فارکس به بازاری که هیچ وقت نمی خوابد مشهور است، و بنابراین می توان گفت که سرمایه گذاران و تاجران فارکس نیز هیچ گاه وقتی برای خواب پیدا نخواهند کرد.

ممکن است هر لحظه قیمت ها به روز رسانی شوند، و قطعا شما نمی توانید به صورت تمام وقت این قیمت ها را تحت نظر داشته باشید. این موضوع ممکن است باعث از دست رفتن شانس های شما در یک روز شود و همچنین حتی ممکن است باعث رنجش شما برای آگاهی از نوسانات این بازار شود.
دانش و مهارت مورد نیاز برای موفقیت در تجارت
فارکس

بسیاری از افراد فکر می کنند که نشستن در خانه و کسب درآمد از فارکس آسان است. در صورتی که این گونه نیست. برای این که تجارتی موفق داشته باشید، باید دانش اقتصادی خود در مورد چگونگی عملکرد بازار را افزایش دهید.

شاید حتی مجبور شوید دوره هایی را بگذرانید تا بفهمید که اصول بازار تبدیل ارز خارجی چیست و چطور می توانید در این بازار به درآمدی فوق العاده برسید. برای این که از ضرر کردن جلوگیری کنید، باید پیش از ورود به ابن بازار کسب و کار، مهارت های خود را در زمینه تجزیه و تحلیل و ضرر و زیان اقتصادی بالا ببرید.
همچنین بخوانید | چگونه یک سیستم معاملاتی فارکس با دقت 100 درصد پیدا کنیم؟
خطر کلاهبرداری از معایب فارکس

یکی از بزرگترین معایب تجارت در بازار فارکس این است که خطر کلاهبرداری و تقلب بروکرها وجود دارد. متقلبان همواره آماده هستند تا سرمایه شما را از طریق این تجارت از چنگ شما در بیاورند.

از آن جایی که شما تاجرهستید، تصمیم با شما است و این شما هستید که باید تصمیم درست را بگیرید و پلتفرم و فرد صحیح را برای جلوگیری از کلاهبرداری انتخاب نمایید.
قیمت های ثابت
فارکس

بسیاری از بروکرهای فارکس، از حقه ثابت کردن قیمت ها استفاده می کنند. بروکرهای آنلاین موقتا بازار را متوقف می کنند تا اخبار رویدادها و تغییر قیمت ها برای تاجران نمایش داده نشود، و این موضوع می تواند مستقیما بر تجارت و انتخاب تاجر تاثیر داشته باشد. در این صورت ممکن است بسیاری از موقعیت های پر سود احتمالی در آن روز را از دست بدهید.
سخن آخر

اکنون که با تمامی معایب تجارت فارکس آشنا شده اید، تصمیم با شما است که می توانید راهی برای برآمدن از پس این معایب و مشکلات پیدا کنید و به کسب درآمد و سود از بازار تجارت فارکس و بهره مندی از مزایای فارکس بپردازید یا خیر.

به یاد داشته باشید که اگر شما یک تازه کار هستید، باید با یک اکانت دمو و امتحانی کار و تجارتتان را شروع کنید. اکثر بروکرها این اکانت دمو را در اختیار تاجران قرار می دهند، تا از از دست رفتن سرمایه آن ها در تجارت های اولیه جلوگیری شود. حساب های دمو به شما این شانس را می دهند که اصول فارکس را یاد بگیرید و تجربه لازم را کسب کنید تا از خطرات کسب درآمد از طریق تجارت فارکس در امان باشید.

آموزش اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

RSI-andicator

شاخص مقاومت نسبی Relative Strength Index (RSI) یا همان اندیکاتور RSI یک شاخص حرکت قیمت است که در تحلیل تکنیکال به کار می رود و اندازه تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد در قیمت ارز دیجیتال دیگر اندازه گیری می کند.

RSI به عنوان یک اسیلاتور نمایش داده می شود (نمودار خطی که بین دو طرف حرکت می کند) و می تواند از 0 تا 100 داشته باشد. این شاخص در ابتدا توسط J. Welles Wilder Jr. تهیه و در کتاب اصلی خود با عنوان “New Concepts” در سال 1978 معرفی شد.

تاریخچه اندیکاتور RSI

آقای جی ولز وایلدر در سال 1978 در کتاب معروفش با نام” مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال با معرفی اندیکاتور RSI نحوه بررسی و تفکر جدیدی را در سیستم های بازارهای مالی تکنیکال معرفی کرد. استفاده از این اندیکاتور در بین معامله گران از محبوبیت بالایی برخوردار است و بهره مندی کاربران از استفاده آن گسترش چشم گیری داشته است.

عملکرد اندیکاتور RSI

RSI روی صفحه مندرج بین اعداد 0 تا 100 ترسیم می شود و حرکت خط RSI به سمت اعداد بالاتر از 70 نشان دهنده حرکت بازار به سمت خرید های هیجانی یا همان over bought است و هم چنین حرکت این شاخص به سمت اعداد کمتر از 30 نشان دهنده حرکت بازار به سمت فروش های هیجانی یا همان oversold می باشد.

به علت تغییر جهت بازار از حالت افزایشی به کاهشی و برعکس معمولا عدد 80 را به عنوان نشان دهنده حالت خرید های افراطی در بازارهای افزایشی و عدد 30 را به عنوان نشان دهنده حالت فروش های افراطی در بازار کاهشی تعبیر می کنند.

سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور RSI

اگه خط RSI در بیشنیه فروش باشد و بعد از مدت زمانی از آن درحال خارج شدن باشد هنگامی که از خط 30 می گذرد فرصتی برای خرید ارز دیجیتال مربوطه ایجاد می کند.

اگه خط RSI در بیشنیه خرید باشد و بعد از مدت زمانی از آن درحال خارج شدن باشد هنگامی که از خط 70 می گذرد فرصتی برای فروش ارز دیجیتال مربوطه ایجاد می کند.

توجه داشته باشید
1-سیگنال هایی که اندیکاتور RSI در تایم فریم های بالاتر می دهد اعتبار بیشتری دارد.
2- صرف نظر از اینکه سیگنال خرید یا فروش از RSI پیدا نمودید وارد معامله نشوید و با چند ابزار دیگر تحلیل خود را مقایسه کنید. RSI تنها یک تاییدیه برای سیگنال است.

یک مثال از نحوه استفاده از این اندیکاتور

استفاده از سیگنال خرید و فروش معاملاتی در اندیکاتور RSI هنگامی که در بیشینه فروش قرار می گیرد. مطابق تصویر زیر

1- RSI در ناحیه فروش بیشینه یعنی زیر خط 30 قرار گرفته است.
2- RSI خط 30 عبور می کند.
3- مجددا RSI به ناحیه فروش بیشینه نزدیک می شود.
4- RSI از ناحیه قبلی که به بالا شکسته بود فرا تر می رود و اصطلاحا breakout شکل می گیرد و زمان مناسبی برای ورود به سیگنال خرید می باشد.
نکته مهم : پس درنظر بگیرید الزاما شکست خط 30 دقیقا به معنای ورود به سیگنال خرید نیست.

سیگنال فروش RSI

1- RSI در ناحیه خرید بیشینه یعنی بالای خط 70 قرار گرفته است.
2- RSI خط 70 عبور می کند.
3- مجددا RSI به ناحیه خرید بیشینه نزدیک می شود.
4- RSI از ناحیه قبلی که به پایین شکسته بود فرا تر می رود و اصطلاحا breakout شکل می گیرد و زمان مناسبی برای ورود به سیگنال فروش می باشد.
نکته مهم: در نظر بگیرید الزاما شکست خط 70 دقیقا به معنای ورود به سیگنال فروش نیست.

سوالات متداول درباره RSI

اعداد در اندیکاتور RSI به معناست؟

اندیکاتور RSI در صورتی که بیش از 70 باشد بیشینه خرید است و در زیر 30 نیز بیشینه فروش می باشد. در یک روند صعودی، RSI تمایل دارد که در محدوده 40 تا 90 باقی بماند و منطقه 40-50 به عنوان حمایت عمل کند. در طی روند نزولی اندیکاتور RSI تمایل دارد بین محدوده 10 تا 60 باقی بماند و منطقه 50-60 به عنوان مقاومت عمل کند.

آیا اندیکاتور RSI، ابزار مناسبی برای تحلیل تکنیکال است؟

بله. اندیکاتور RSI جز متداول ترین اندیکاتور های موجود در سیستم های تحلیل تکنیکال می باشد که در تمامی بازارهای مالی قابل استفاده می باشد.

آیا اندیکاتور RSI درست کار می کند؟

در میان اندیکاتور ها که معامله گران می توانند شناسایی کنند، شاخص RSI یا Relative Strength Indicator قابل اطمینان ترین و مشهورترین شاخص حرکت است. معامله گران روزانه از آن برای کسب سود در طی روز استفاده می کنند البته در مواردی هم امکان دارد بسته به بازار Bullish یا Bearish درست عمل نکند.

فرمول اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI با استفاده از میانگین سود و زیان قیمت در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می شود. دوره زمانی پیش فرض 14 است که با مقادیر محدود از 0 تا 100 محاسبه می شود.

چه زمانی با کمک اندیکاتور RSI فرصتی مناسب برای خرید است؟؟

اگه خط RSI در بیشنیه فروش باشد و بعد از مدت زمانی از آن درحال خارج شدن باشد هنگامی که از خط 30 می گذرد فرصتی برای خرید ارز دیجیتال مربوطه ایجاد می کند.

چه زمانی با کمک اندیکاتور RSI فرصتی مناسب برای فروش است؟؟

اگه خط RSI در بیشنیه خرید باشد و بعد از مدت زمانی از آن درحال خارج شدن باشد هنگامی که از خط 70 می گذرد فرصتی برای فروش ارز دیجیتال مربوطه ایجاد می کند.

اندیکاتور RSI بهتر است یا stochastic؟

استوک استیک برای بازارهای رنچ به کار می رود و بیشتر هیجان حرکت قیمت را نشان می دهد اما RSI جز مفید ترین اندیکاتور هایی است که در تمامی بازار ها قابل استفاده است.

بهترین استراتژی های فارکس برای معامله گران

بهترین استراتژی های فارکس برای معامله در این بازار چیست؟ سوالی که ممکن است ذهن هر معامله گری را به خود درگیر کند؛ فارکس یکی از بزرگ ترین و معتبر ترین بازارهای سرمایه موجود در جهان است و این را می توان از میزان حجم پولی جا به جا شده در بستر آن دریافت کرد. موفقیت در این بازار گسترده با این میزان معامله گر، باید بر اساس دانسته های قبلی و آموزش مدرن و همچنین تاکید بر تصمیمات آگاهانه باشد. ارزیابی های صورت گرفته در مورد موفقیت افراد در فارکس نشان می دهد که اصل اول بر یادگیری همه جانبه و توسعه انتخاب های فرد در هنگام تصمیم گیری استوار است. مجموعه انتخاب ها، روندها و فرآیندهای تصمیم گیری که مبتنی بر اصول منطقی و خصوصیات شخصی یک تریدر باشد، همان استراتژی معاملاتی اوست که متاثر از عوامل خارجی و داخلی بسیاری می باشد. مجموعه ای از این استراتژی ها، به صورت تجربه شده و امتحان پس داده قابل معرفی و ارائه هستند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت و البته ماموریت ما، تشخیص بهترین مورد از میان آنها برای موفقیت و دسترسی به سود بالاست. در این مقاله قصد داریم تا شما را با مجموعه ای از بهترین استراتژی های فارکس آشنا سازیم که مسلما در مسیر معاملات شما، همیارتان خواهند بود.

پیش از مطالعه این مقاله، میتوانید با بهترین بروکر های فارکس مناسب ایرانیان آشنا شوید.

همچنین در صورت تمایل میتوانید بهترین صرافی های ارز دیجیتال را در این مقاله بررسی کنید.

بهترین استراتژی های فارکس برای معامله گران 1

بهترین استراتژی های فارکس چیست؟

پاسخ گویی به چند سوال اساسی در مورد استراتژی های فارکس، کلید این موضوع است که کدام یک از آنها می تواند در مورد شخص ما موثر تر باشد؟ تناسب این موضوع ارتباط مستقیمی با کاربردی بودن آن دارد. این یعنی قابلیت اجرا، به کارگیری و عملی بودن این استراتژی که منطبق بر میزان سرمایه و احساسات و ابعاد متفاوت زندگی شما نیز هست. اصولا هر استراتژی موفق در مورد یک شخص برای دیگری حتما موفق نخواهد بود.

هر کار قابل تحسینی، نیازمند ابزارها، داده ها و اطلاعات مفید است. نمی توان بدون این ابزار در بازار سرمایه فارکس موفق بود. باید تحلیل کرد و از نتایج به تصمیم رسید. نمودارها، چارت ها، اندیکاتورها مجموعه ای از این داده ها و اطلاعات هستند که در این پروسه عصای دست شما خواهند بود. همچنین واسط هایی به عنوان بروکر این امکان را در اختیار شما قرار می دهند تا به بستر معاملاتی دسترسی داشته و معاملات خود را نهایی کنید. این بروکرها به دلیل نقش بی بدیل خود در ارائه ی امکان معاملات، باید بالاترین سطح خدمات و البته اعتماد را در معامله گران ایجاد کنند.

آیا در مورد سپردن سرمایه خود به یک واسط فکر کرده اید؟ آیا موضوعی حیاتی تر از اعتماد در این فرآیند وجود دارد؟ قطعا در وهله اول باید یک بروکر مورد اطمینان را انتخاب کنیم.

دسته بندی کلی استراتژی های متداول فارکس

استراتژی های سود دهنده

هیچ راه حل قطعی و بدون مانع برای سود دهی در فارکس وجود ندارد. این نکته ای است که باید همواره مدنظر شما باشد. تمامی راه حل ها، امکان ضرر دهی هم دارند. بنابراین آنچه که مهم است تطبیق آن استراتژی با شرایط عمومی و سرمایه ای شماست. زمانی می توان ادعا کرد که به بهترین استراتژی ممکن دست یاقته اید که شما در مورد معاملات خود از آن طریق حس رضایت مندی داشته باشید.

بهترین استراتژی های فارکس برای معامله گران 2

بدون استفاده از اندیکاتورها

استفاده از ابزارها در مورد فارکس بسیار محبوب هستند. این محبوبیت حاصل دقت بدست آمده در مورد نتایج است. فردی که نتایج موجود و قبلی را با استفاده از این ابزارها تحلیل می کند تا در مورد روندهای آینده آگاهی بالاتری داشته باشد. آماری که از افراد موفق در فارکس بدست آمده این گونه است که برای انجام یک معامله سود ده باید حداقل از سه اندیکاتور استفاده نمود و بدین صورت، تحلیل بدست آمده، مورد اعتماد خواهد بود.

اما آنچه که در مورد استراتژی های بدون اندیکاتور مطرح است، دسته ای از مهارت های تجربی در مورد نمودارها و روندهاست. استفاده از خطوط روند و البته شناسایی رفتار کندل ها که حاصل سالها مطالعه و البته معامله ی عملی در فارکس است و فرد با نگاه عمیق به نمودار و تشخیص نواحی حساس آن، تغییرات روند را تا حد زیادی درست پیش بینی می کند.

با استفاده از اندیکاتورها

همان طور که اشاره شد، قدرت تحلیل نتایج قبلی با ابزار های ریاضی و چارت ها و نمودارها، می تواند در مورد استراتژی های دقیق بسیار موثر باشد. زمانی این نتایج بیشتر مورد استناد هستند که دقت تحلیل بالاتر باشد و اندیکاتور های مورد نیاز خود را به متاتریدر خود اضافه کنید. روش های افزودن را می توانید به راحتی از وب سایت های مربوطه بدست بیاورید.

اسکالپ

محدوده ی سود پایین و فریم های معاملاتی کوتاه، که معامله گر به صورت محتاطانه پس از کسب چند پیپ سود، از حالت معاملاتی خارج شده و ریسک را از بین می برد. این مورد درباره ی تریدر های مقدماتی و همچنین در مورد شرایط خاصی از بازار، بسیار مفید است. این استراتژی ها نیازمند استفاده از دسته خاصی از اندیکاتورها هستند که باید در مورد تعداد و نوع آنها مطالعه ی بیشتری انجام دهید و آموزش های مربوطه را ببیند.

بهترین استراتژی های فارکس برای معامله گران 3

قانون محور

تمامی بستر های معاملاتی موجود در فارکس، مبتنی بر دسته از قوانین هستند که در طول زمان با انجام معاملات مختلف، روش های کسب سود و احتمالا بروز ضرر را به افراد نشان داده اند. دسته ای از استراتژی های به دنبال کشف و استفاده از این قواعد هستند. این قواعد را باید بر روی یک سیستم شبیه سازی شده ی آن فضا، مورد امتحان و کشف قرار دهیم و سپس با سرمایه ی مورد نظر در مورد معاملات واقعی بحث کنیم. آنچه مهم است کاربردی بودن این استراتژی ها در دنیای واقعی است که بازخوردی از بارها تلاش و تست در فضاهای شبیه سازی شده است.

استراتژی های موفق در بازار فارکس

در مورد بهترین استراتژی های بکار گفته شده می توان ساعتها بحث کرد و جملات بسیاری را گفت اما می توان در مورد تعدادی از آنها به جمع بندی رسید که به صورت تیتروار به آنها اشاره خواهد شد :

• استراتژی ساده : استفاده در مواقع صعود یا سقوط یک طرفه در بازار فارکس
• استراتژی باینری آپشن (با اندیکاتور MACD)
• استراتژی های روندمحور : از بزرگترین ویژگی های یک تریدر حرفه ای، استفاده از روندهاست. سرعت را بسیار بالا می برد.
• استراتژی سیگنال آخر : استفاده در یکی از حالات صعود یا سقوط بازار
• استراتژی چند فریمی : استفاده از فریم های قیمت در زمان های متعدد
• استراتژی پینوکیو : استفاده از تکنیک تشخیص دروغ مانند داستان معروف پینوکیو
• استراتژی چهار قاعده : استفاده از قواعد و اصول مطرح در بستر فارکس برای افراد مبتدی
• استراتژی انتشار جادویی : روش آسان ولی فوق العاده کاربردی و سودرسان
• واگرایی (RSI) : تشخیص زمان ورود به معاملات که از مهمترین فاکتورهای کسب سود در فارکس و سایر بازارهای سرمایه است.
• استراتژی بلندر : یا به اصطلاح تیغه ی چرخان، از بهترین روش های مبتنی بر روند و شکست خط EMA
• استراتژی فیبوناچی : استفاده از اصلاح فیبوناچی
• استراتژی تصادفی : دو حالت آرام و سریع دارد و کارکرد آن در تشخیص زمان تغییر در سمت و سوی روندهاست. در واقع آنچه در این استراتژی بسیار کاربردی مورد توجه است، زمان پایان اصلاح قیمت است.
• استراتژی چکش : یک استراتژی بسیار موثر برای زمان نوسان بالای قیمت ها در فارکس

حال که شما را مجموعه ای از بهترین استراتژی های فارکس آشنا ساختیم باید در مورد استراتژی های معرفی شده و البته تمامی انواع دیگر آن باید تاکید کنیم که هیچ روشی از روش های بالا تضمینی در مورد موفقیت شما نیستند و صرفا پیشنهادی برای شرایط خاص بازار هستند که قبلا توسط افراد موفق مورد استفاده قرار گرفته اند و همچنین تصور این موضوع که هیچ گاه با موضوعی به نام ضرر و زیان مواجه نخواهیم شد نیز به کل اشتباه است. فارکس به ذات خود یک بازار بسیار پر ریسک محسوب می شود که بسته به نوع عملکرد شما می تواند از یک زیان صد در صدی به سمت یک برد و سود صد در صدی در حال تغییر و نوسان باشد.

رمز موفقیت برای تمامی افراد فعال در این بازار استفاده از استراتژی های صحیح و در زمان مناسب است. از این استراتژی ها در فضا های شبیه سازی شده بهره بگیرید و قبل از وارد نمودن سرمایه ی خود به این بازار، آموزش های لازم در مورد بکار گیری آنها را مطالعه کنید. و در نهایت قابل توجه است که استراتژی های معرفی شده اگرچه کارایی و قابلیت های بالایی دارند اما باید بر نوع روحیه معاملاتی شما نیز تناسب داشته باشند. مفاهیمی همچون مدیریت سرمایه و روانشناسی های موجود در این حوزه نیز می تواند در شکل معاملات شما و سود حاصله بسیار موثر واقع شوند.

ارزش کل قفل شده(TVL) در دیفای چیست؟

بازار ارزهای دیجیتال به یکی از مهم ترین بازارهای مالی تبدیل شده که بسیاری از کاربران را برای کسب سود به این بازار سوق می دهد، شناخت اصطلاحات بازار ارزهای دیجیتال می تواند سیگنال های خوبی برای ورود یا خروج به معامله بدهد، ارزش کل قفل شده نیز یکی از مباحث مهم در حوزه دیفای است؛ به طور کلی این دسته از خبرها در دسته بندی تحلیل های فاندامنتال قرار می گیرد، همچنین برای تقویت تحلیل فاندامنتال، باید از تحلیل on chain نیز اطلاعات مناسبی بدست آورید، لذا برای درک بهتر مقاله TVL تا انتهای این مقاله را مطالعه کنید.

دیفای چیست؟

شاید بسیاری از کاربران دیفای را یک پروژه در بازار ارزهای دیجیتال (بهره مندی از بهترین سیگنال های فارکس کریپتوکارنسی - cryptocurrency) بدانند. درواقع دیفای مجموعه ای از پروژه ها است که هدفی برای ایجاد شرایط بهتر دارد، این اهداف را در جدول زیر می توانید به طور خلاصه مشاهده کنید:

کاربردهای دیفای در حوزه کریپتوکارنسی cryptocurrency

خدمات و پروژه های مالی (واریز و برداشت و. )

صرافی های غیر متمرکز (کنترل توزیع شده در صرافی)

وام بدون نیاز به ضامن

اصلی ترین فناوری که ارزهای دیجیتال بر اساس آن ساخته شده اند بستر بلاک چین است، بلاک چین با بالا بردن امنیت، از حضور شخص سوم در معامله تریدرها یا معامله گران جلوگیری می کند. در واقع این دیفای است که کاربرد بلاک چین را از یک انتقال دهنده دارایی بهره مندی از بهترین سیگنال های فارکس ساده، به یک سیستم مربوط به مسائل پیچیده مالی تبدیل می کند چرا که این سیستم به هر پایگاهی اجازه می دهد تا تاریخچه تراکنش های تائید و انجام شده را ذخیره و نگهداری کند. با انجام این کار دیگر اطلاعات مربوط به تراکنش ها توسط نیروی انسانی و سازمان های متمرکز کنترل نمی شود.

در واقع مجموع پروژه هایی که دیفای را تشکیل می دهند، می کوشند تا امور مالی و اعتباری را به صورت متن باز انجام دهند، به طوری که همه کاربران اطلاعات مربوط را به صورت شفاف ببینند. با انجام این کار، افراد حاضر در شبکه بر دارایی های دیجیتال خود کنترل کامل دارند و از طریق برنامه های غیرمتمرکز (DAPP) تعامل برقرار می کنند.

برنامه های غیرمتمرکز همان طور که از اسم شان پیداست، به صورت غیرمتمرکز و بر روی شبکه بلاک چین اجرا می شوند و راهی برای تعامل میان کاربران شبکه و دیفای هستند. از جمله پروژه هایی که روی برنامه های غیرمتمرکز فعالیت می کنند، می توان به: Neo, Cardano, Lisk اشاره کرد. مهم ترین ویژگی DAPPها این است که امنیت شبکه را افزایش می دهند.

ارزش کل قفل شده(TVL)

بعد از عملکرد بهبود بخش نسخه های توکنیزه شده پادشاه ارزهای دیجیتال یعنی بیت کوین و پروتکل ها از قبیل یونی سواپ و سوشی سواپ که عملکرد بهتری نسبت به کل بازار کریپتوکارنسی داشتند، به نظر می رسد که بازار دیفای فروکش کرده باشد.

در اوایل ماه اکتبر دو شاخص اصلی دیفای – شاخص کامپوزیت بازار دیفای در بایننس (BDCI) و شاخص دیفای پالس TokenSet، به ترتیب بیش از ۶۰% و ۵۰% از ارزش خود را از دست دادند. در همان حال، TVL در پروژه‌های دیفای، از آخر سپتامبر به تدریج به رقم ۱۱/۲ میلیارد دلار، یعنی بیشترین مقدار ثبت شده نزدیک‌تر می‌شود.

آشنایی بیشتر با ارزش کل قفل شده

TVL کل دارایی های است که در یک پروتکل دیفای است، اغلب این دارایی ها به عنوان معیاری برای منابع مختلف دیفای عمل می کند، همچنین TVL یک معیار مرجع برای میزان کاربرد و ارزش و اعتبار یک پروتکل دیفایی ست.

مدیر ارشد اجرایی صرافی FTX یعنی Sam Bankman-Fried که یک صرافی اوراق مشتقه مستقر در هنک کنگ است، در مصاحبه ای که با کوین تلگراف کرده، گفت مقدار TVL بهره مندی از بهترین سیگنال های فارکس از طریق کمک و سوبسید دادن به کاربران با توزیع ایردراپ افزایش می یابد، همانند آنچه یونی سواپ در تابستان امسال انجام داد، وی اینگونه نتیجه گرفت:

TVL یا ارزش کل قفل شده یک معیار کاملا بی معنی است چرا که شما می توانید از ایردراپ ها برای پرداخت موقتی TVL استفاده کنید، درآمد بیشتر در ییلد فارمینگ به دارایی قفل شده بیشتری می انجامد، ولی ییلد فارمینگ ها حمایت نمی کند و ربطی به قیمت ها ندارد.

مدیر ارشد اجرایی Stasis (ارائه دهنده استیبل کوین با پشتیبانی یورو) به کوین تلگراف گفت که دوره‌ ای که از آن به عنوان “جنون تابستانی دیفای” یاد می‌شود، عمدتا به نفع بیت کوین توکنیزه شده تمام شد. او افزود:

به نظر می‌ رسد که این دوره منطقی‌ ترین ریسک پذیری برای سرمایه گذاران بیت کوین بوده باشد. به منظور دسترسی پروتکل‌ های بیت کوین به پروژه‌ های دیفای بدون از دست رفتن دسترسی آن‌ ها به بیت کوین، بیشتر این پروتکل‌ ها در ییلد فارمینگ مورد استفاده قرار می‌ گرفتند. افزایش TVL یا مقدار دارایی مسدود شده، نمی‌ تواند بیانگر ارزش واقعی توکن‌ های دیفای باشد زیرا بهره مندی از بهترین سیگنال های فارکس بسیار جلوتر از مرحله توسعه محصول بود.

ییلد فارمینگ برای تبدیل شدن به مهره اصلی به چه چیزی نیاز دارد؟

با کاهش 2 رقمی ارز توکن های دیفای، ارزش بازار دارایی های این پروژه نیز افت شدیدی کرد، نکته قابل توجه این است که به ترتیب رمز ارزهای سوشی سواپ و ارز یونی سواپ و همینطور Yearn.finance به ترتیب 50.9 درصد، 38.2 درصد و 31.3 درصد از ارزش آن ها کاسته شد. اگرچه این کاهش بزرگ معیارها در کل بازار دیفای احتمالا برای بیشتر سرمایه گذاران خطرناک به نظر می رسد اما از دید بسیاری از سرمایه گذاران و تحلیلگران مطرح بازار ارزهای دیجیتال این یک اصطلاح بوده است.

کارمزد تراکنش های اتریوم

دومین کوین بازار مالی ارزهای دیجیتال یعنی اتریوم همراه با دیفای، تراکنش های اتریوم نیز به بحث اصلی در جامعه کریپتوکارنسی تبدیل شده است. کارمزد تراکنش ها، متوسط هزینه ارسال اتر از طریق شبکه است، قابل ذکر است که در دوم سپتامبر سال 2020 میلادی به بالاترین میزان خود یعنی 15.2 دلار رسید و در دوازدهم اکتبر به 1.47 دلار کاهش یافت. در سال 2017 میلادی افزایش مشابهی در بلاک چین رمز ارز بیت کوین دیده شد که متوسط کارمزد تراکنش بیش از 50 دلار بود و باعث کاهش حجم معاملات روزانه شد. افزایش در کارمزد دومین کوین بازار ارزهای دیجیتال باعث شد، استخراج کنندگان به مدت دوماه کامل نسبت به اولین کوین بازار ارزهای دیجیتال یعنی بیت کوین درآمد بالاتری داشته باشند.

افزایش کارمزد مانعی برای ارزش کل قفل شده TVL

افزایش کامزد مانعی برای سرمایه گذاران در فضای دیفای شده است چراکه متوسط قیمت معاملات را برای هر معامله افزایش داده است، پس از این اتفاق بانکمن - فرید به تاثیرات منفی این افزایش در معاملات دیفای در اتریوم اشاره کرد:

اگر اتریوم كارمزد كمتر و توان ظرفیت پذیرش بیشتری داشته باشد احتمالا حجم آن به مراتب بیشتر خواهد بود. این همان چیزی است که واقعا من را از راه حل‌های مقیاس‌ پذیری بسیار هیجان زده می‌کند.

کلوموف چگونگی بهره مندی جامعه دیفای از کارمزدهای بالاتر را بیان کرد و همچنین بلاک چین اتریوم را به خاطر کنترل خوب اوضاع در این شرایط ستود:

اتریوم حداقل بلیط در هر تراکنش را افزایش داد که می‌تواند هزینه‌های ‌بالای گس را جبران کند. به همین دلیل سایر بلاک چین‌ها به دنبال ارائه معاملات دیفای بوده‌اند اما اکثر آنها نتوانسته‌اند به اندازه کافی جذابیت ایجاد کنند.

ارزش کل قفل شده به چه پارامترهایی وابسته است؟

مهمترین پارامتری که ارزش کل قفل شده به آن وابسته است، هزینه تراکنش های شبکه اتریوم است، دلیل آن این است که دنیای دیفای بر روی بستر اتریوم ساخته شده و نقل و انتقالات توکن های دیفای با کمک اتریوم پرداخت می شود. با این وجود یک نکته حائز اهمیت است، طبیعتا زمانی که هزینه تراکنش های دومین کوین بازار ارزهای دیجیتال بالا می رود، ارزش کل قفل شده نیز کاهش می یابد.

دومین پارامتری که می تواند بر روی ارزش کل قفل شده (TVL) موثر باشد، شرایط بازار و اولین کوین بهره مندی از بهترین سیگنال های فارکس بازار کریپتوکارنسی یعنی بیت کوین است. زمانی که شما توکن های خود را استیکینگ می کنید با بستن قرارداد تا مدتی نمی توانید دسترسی به توکن های خود را داشته باشید لذا در صورتی که شرایط بازار بد باشد، هیچ یک از سرمایه گذاران خواستار ورود به بازار برای ذخیره توکن های خود نخواهند بود، چرا که این دیدگاه را دارد در صورت ذخیره این توکن ها، ارزش سرمایه کاهش می یابد.

نتیجه گیری: TVL یا ارزش کل قفل شده که در بازار دیفای وجود دارد با افزایش کارمز شبکه اتریوم و در شرایط بد بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی - cryptocurrency) کاهش پیدا می کند، ارزش قفل شده برای سرمایه گذاری روی پروژه های خود سرمایه می گیرد.

سیگنال خرید و فروش در سیستم معاملاتی POPULAR

کلمه POPULAR به معنی محبوب، مشهور یا معروف است. سیستم معاملاتی POULAR یکی از سیستم های معاملاتی محبوب در بین بسیاری از معامله گران بورس و بازار سرمایه در تحلیل تکنیکال است. به اینصورت که در تحلیل تکنیکال با استفاده از سه اندیکاتور و سیگنال های صادره از آنها در نرم افزار مفیدتریدر اقدام به خرید و فروش بهره مندی از بهترین سیگنال های فارکس سهام می‌کنند. سیستم معاملاتی POPULAR از سه اندیکاتور میانگین متحرک (EMA) ، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) بهره می‌برد. در این مقاله با استفاده از این اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال با نرم افزار مفیدتریدر می‌توان سیگنال های خرید و فروش برای یک سهم بورسی را در زمان خرید سهم بکار برد.

کاربرد سیستم معاملاتی POPULAR در صدور سیگنال خرید و فروش در تحلیل تکنیکال:

اندیکاتور میانگین متحرک (EMA) در تحلیل تکنیکال:

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) در تحلیل تکنیکال:

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) در تحلیل تکنیکال:

چگونه از سیستم معاملاتی POPULAR برای صدور سیگنال خرید و فروش در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

همانطور که در ابتدا عنوان شد برای استفاده از سیستم معاملاتی POPULAR در تحلیل تکنیکال جهت شناسایی سیگنال خرید و فروش نیازمند بکاربردن سه اندیکاتور میانگین متحرک (EMA)، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) هستیم. لذا ابتدا طریقه‌ی الصاق کردن و تنظیمات این اندیکاتورها مرحله به مرحله در نرم افزار مفیدتریدر بیان خواهد شد. در نهایت به سیگنال های خرید و فروش این سیستم معاملاتی در نرم افزار مفیدتریدر پرداخته می‌شود.

آموزش نحوه الصاق کردن اندیکاتورهای سیستم معاملاتی POPULAR در نرم افزار مفیدتریدر

آموزش الصاق کردن اندیکاتور میانگین متحرک (EMA) در نرم افزار مفیدتریدر.

آموزش الصاق کردن اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) در نرم افزار مفیدتریدر.

آموزش الصاق کردن اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) در نرم افزار مفیدتریدر.

۱-آموزش الصاق کردن اندیکاتور میانگین متحرک (EMA) در نرم افزار مفیدتریدر

اندیکاتور میانگین متحرک همانطور که از نام آن مشخص است یعنی میانگین قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه کرده. سپس همراه با قیمت حرکت می‌کند و با اضافه شدن هر کندل جدید یکی از داده‌های پیشین را از محاسبات کنار می‌گذارد. در سیستم معاملاتی POPULAR در تحلیل تکنیکال از دو میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) برای بالاتر بردن دقت استفاده می‌کنیم. در بسیاری از سیستم های معاملاتی بجای یک اندیکاتور متحرک از دو اندیکاتور با تناوب‌های متفاوت استفاده می‌شود. که یکی از این اندیکاتورها نقش اندیکاتور کوتاه مدت، تند (Fast) و دیگری نقش اندیکاتور بلند مدت، کند (Slow) را ایفا می‌کند. استفاده از دو اندیکاتور بطور همزمان در تحلیل تکنیکال باعث می‌شود سیگنال های به مراتب دقیق‌تری حاصل شود.

برای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک و الصاق کردن آن در نرم افزار مفیدتریدر طبق تصاویر زیر مراحل را اجرا می‌کنیم. ابتدا تنظیمات میانگین متحرک تند (Fast) و سپس اندیکاتور میانگین متحرک کند (Slow) را در نرم افزار مفیدتریدر انجام می‌دهیم.

سیگنال های خرید و فروش میانگین متحرک (EMA) در نرم افزار مفیدتریدر:

بعد از الصاق کردن اندیکاتورهای میانگین متحرک در نرم افزار مفیدتریدر، در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم. محدوده‌های سبز رنگ روند صعودی و محدوده‌های قرمز رنگ روند نزولی را نشان می‌دهند. پس در تحلیل تکنیکال هر زمان میانگین متحرک تند (قرمز رنگ) بالای میانگین متحرک کند (آبی رنگ) قرار گرفت، روند صعودی است. زمانی که میانگین متحرک تند (قرمز رنگ) زیر میانگین متحرک کند (آبی رنگ) قرار گرفت در تحلیل تکنیکال روند نزولی است.

۲-آموزش الصاق کردن اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) در نرم افزار مفیدتریدر

شاخص قدرت نسبی بازار (Relative Strength Index) یا اندیکاتور (RSI) در تحلیل تکنیکال توسط آقای جی ولز وایلدر ابداع شده است. این اندیکاتور میانگین افزایش قیمت‌ها را در یک بازه‌ی زمانی مشخص محاسبه نموده. آن را بر میانگین کاهش قیمت‌ها در همان بازه تقسیم می‌کند. سپس ماحصل را بصورت یک شاخص ریاضی که بین ۰ % تا ۱۰۰ % قابل نوسان است ارائه می‌کند. برای الصاق کردن اندیکاتور (RSI) به صورت زیر اقدام می‌کنیم: در اندیکاتور (RSI) مقدار ۰ % متناظر با روند نزولی و مقدار ۱۰۰ % متناظر با روند صعودی می‌باشد. طبق پیشنهاد مبدع این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به نواحی بالای ۷۰ % اصطلاحا ناحیه اشباع خرید (Over Bought) و به نواحی پایین‌تر از ۳۰ % ناحیه اشباع فروش (Over Sold) گفته می‌شود. که به اختصار OB و OS نمایش می‌دهیم.

سیگنال های خرید و فروش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) در تحلیل تکنیکال:

هنگامی که (RSI) از ناحیه اشباع خرید خارج شود، یک سیگنال فروش صادر می‌کند. هنگامی که (RSI) از ناحیه اشباع فروش خارج می‌شود یک سیگنال خرید صادر می‌کند. لذا سطوح ۳۰ و ۷۰ درصد بسیار حائز اهمیت بوده. و مشخص کننده سیگنال های خرید و فروش اندیکاتور (RSI) هستند.

۱-آموزش الصاق کردن اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) در نرم افزار مفیدتریدر

آقای جورج سی لین، مبدع اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)، معتقد بود که “قیمت” در روندهای صعودی تمایل دارد خودش را به سقف بازار نزدیک کند. و یا در روندهای نزولی همواره “قیمت” تمایل به نزدیک شدن به کف بازار را دارد. فرمول ارائه شده توسط ایشان به این صورت می‌باشد:

سیگنال های خرید و فروش اندیکاتور استوکاستیک(Stochastic) در تحلیل تکنیکال:

در فرمول فوق مقادیر C,H,L همگی در یک دوره­­‌ی زمانی مشخص شامل n کندل متوالی محاسبه می‌گردند. همچنین می‌توان یک میانگین متحرک ساده را بروی متغیر %K اعمال نمود. به این میانگین متحرک اصطلاحا متغیر %D و یا خط سیگنال می‌گویند. در تصویر زیر می‌توانید اندیکاتور استوکاستیک را به همراه خط سیگنال آن مشاهده کنید: نواحی اشباع فروش و اشباع خرید طبق توصیه مبدع اندیکاتور بروی سطوح ۲۰ و ۸۰ درصد تعریف شده است. نحوه‌ی صدور سیگنال های خرید و فروش نیز بر مبنای تلاقی استوکاستیک با خط سیگنال آن است به اینصورت که هرگاه اندیکاتور در ناحیه اشباع فروش قرار داشته و سپس خط %K (آبی رنگ) از خط %D (قرمز رنگ) به سمت بالا عبور نماید یک سیگنال خرید صادر می‌شود. و بالعکس. تلاقی به سمت پایین خط اندیکاتور (آبی رنگ) و خط سیگنال (قرمز رنگ) یک سیگنال فروش صادر می‌شود. نحوه‌ی الصاق کردن اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) در نرم افزار مفیدتریدر: نحوه‌ی الصاق کردن اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) در نرم افزار مفیدتریدر به این صورت می‌باشد. در نهایت سیستم معاملاتی POPULAR اینگونه سیگنال خرید و فروش را در نرم افزار مفیدتریدر صادر می‌کند.

جمع بندی و نتیجه‌گیری:

در تحلیل تکنیکال سیستم معاملاتی POPULAR می‌تواند برای خرید و فروش سهام ما را یاری کند. با بهره‌گیری از سه اندیکاتور میانگین متحرک (EMA)، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)، سیگنال های خرید و فروش صادر شده را بررسی می‌کنیم. ابتدا با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک (EMA) روند را شناسایی کرده. در روند صعودی به بررسی سیگنال خرید و فروش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) دقت می‌کنیم، که اگر از خط ۳۰ درصد به سمت بالا حرکت کند یعنی قدرت بازار در حال افزایش است. با ابزار ماشه چکانی همان اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) خط سیگنال با خط میانگین متحرک ساده تقاطعی به سمت بالا داشته باشد. و از منطقه ۲۰ درصد به بالا حرکت کند، سیگنال خرید معتبر تری صادر می‌شود. و بلعکس. هدف اصلی مجموعه تخصصی کالج تی بورس آموزش سرمایه گذاری در بورس است. که با آموزش تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، رفتارشناسی سهام، مدیریت سرمایه و روانشناسی بازار بورس به صورت کاربردی می‌باشد. [ads1]