دستیابی به بهترین سهام برای خرید در بورس

چگونه یک تریدر موفق شویم؟ توصیه‌هایی از زبان کارکشته‌های بازار

چگونه یک تریدر حرفه‌ای شویم؟ چگونه همیشه درترید ارز دیجیتال موفق باشیم؟ چگونه یک سرمایه گذار موفق شویم؟ چگونه به یک تحلیلگر حرفه‌ای بازار سرمایه تبدیل شویم؟ این سؤالات معمولاً توسط همه افرادی که به تازگی وارد دنیای سرمایه گذاری و ترید – از سهام بورس گرفته تا بازار ارزهای دیجیتال – شده‌اند، مطرح می‌شوند. همه ما به دنبال کسب سود بیشتر و تبدیل شدن به یک تریدر شکست ناپذیری هستیم که همواره بتواند بهترین تصمیم را برای سرمایه خود بگیرد.

اگر شما هم با این سؤالات رو به رو شده‌اید، باید بدانید که تبدیل شدن به یک تریدر موفقی هیچ ترفند یا میانبری ندارد. تجربه و آموزش تنها راه موفقیت در بازارهای مالی هستند. با این حال نکات ساده‌ای وجود دارند که از لحظه ورود به بازار معاملات ارزهای دیجیتال یا بورس تا هر زمان که در این بازارها حضور دارید باید آن‌ها را به خاطر بسپارید. رعایت این نکات ساده می‌تواند به شما کمک کند تا در آینده به یک تریدر موفق تبدیل شوید. در اداهم این مطلب همراه نوبیتکس باشید.

سرفصل‌های این آموزش

چگونه به تریدر یا سرمایه گذار موفقی تبدیل شویم؟

زمانی که صحبت از تریدر موفق می‌شود شاید تصور کنید که با یک فرد فوق العاده باهوش با ضریب هوشی غیر طبیعی رو به رو هستید که هچگاه اشتباه نمی‌کند، ابزارهای عجیبی دارد با تکیه بر ابزار جادویی با استعداد خدادای خود تبدیل به یک فرد ثروتمند شده است. این تصور اشتباه است! در دنیای واقعی تریدر های موفق انسان‌های عجیبی نیستند، از تکنیک‌ها دستیابی به بهترین سهام برای خرید در بورس و ابزارهای عجیب و رازگونه نیز برای موفقیت استفاده نمی‌کنند. همه آن‌ها روزی مانند شما وارد بازار شدند. شکست خوردند، آزمون و خطا کردند، آموزش دیدند، یادگرفتند و در نهایت با کمک از آموزش‌ها و تجربه‌های خود به یک تریدر موفق تبدیل شدند.

این مسیر ممکن است برای بعضی از افراد چند ماه و برای برخی دیگر چند سال به طول بیانجامد. میزان تلاش شما برای یادگیری و تجربه کردن در کنار کمک گرفتن از افراد حرفه‌ای، در تعیین مدت زمانی که برای موفقیت لازم دارید تأثیر گذار هستند. اگر در ابتدای مسیر هستید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله ترید چیست و راهنمای خرید و فروش ارز دیجیتال برای مبتدی‌ها را مطالعه کنید تا بیشتر با تریدینگ و معامله گری در بازار آشنا شوید. در ادامه به معرفی چند نکته ساده ولی اساسی که همه تریدرها برای موفقیت باید آن‌ها را رعایت کنند اشاره می‌کنیم.

قبل از ترید کردن، پس انداز کافی داشته باشید

یکی از پاسخ‌های اساسی به سؤال چگونه تریدر موفق شویم این است که هرگز همه سرمایه خود را وارد سرمایه گذاری نکنید. این اولین قانون تبدیل شدن به یک تریدر موفق و سرمایه گذار حرفه‌ای است. در بازار ارزهای دیجیتال که نوسانات قیمت بسیار شدید است، همیشه ریسک‌ مالی زیادی سرمایه شما را تهدید می‌کند.

برای مثال قیمت لایت کوین ممکن است به سرعت رشد کند و بلافاصله با یک افت شدید رو به رو شود. این بازار نوسانی می‌تواند سود زیادی را نصیب شما کند با این حال به همان اندازه نیز خطرناک است. کارکشته‌های بازار می گویند:

“با پولی وارد بازار ارزهای دیجیتال و حتی بورس شوید که به آن نیازی ندارید و از دست دادن آن تأثیر شدیدی روی زندگی شما نخواهد گذاشت”

اهمیت این موضوع در آنجاست که اگر سرمایه شما در خطر قرار گرفت راحت‌تر می‌توانید با فشار روحی از دست دادن سرمایه کنار بیایید و در شرایط حساس به جای تصمیمات احساسی مانند فروش سریع، تصمیم گیری‌های بهتری داشته باشید.

همیشه حد سود و حد ضرر داشته باشید

همانطور که اشاره کردیم در بازار ارزهای دیجیتال همیشه شاهد نوسانات شدید هستیم. در یک بازار نوسانی برای اینکه از تصمیم گیری‌های اشتباه جلوگیری کنید همواره باید برای سود و ضرر خود محدودیت تعیین کنید. این کار را باید قبل از سرمایه گذاری انجام دهید و یک درصد یا محدوده قیمتی خاص را برای خروج از بازار در صورت سود یا ضرر انتخاب کنید. این کار باعث می‌شود تا در هنگام معامله برای تصمیم گیری‌های فوری تحت فشار کمتری باشید.

اهمیت رعایت حد سود و ضرر برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق

حد سود به شما کمک می‌کند تا زمانی که هنوز بازار صعودی است با کسب سود مناسب از بازار خارج شوید. اگر حد سود نداشته باشید، دچار طمع می‌شوید و تا لحظه‌ای که قیمت‌ها وارد مسیر نزولی نشوند حاضر به فروش نخواهید شد. در موارد زیادی دیده شده که طمع باعث از دست رفتن سودهای کلان گردیده است. در مقابل حد ضرر هم می برای جلوگیری از ضرر بیش از اندازه ضروری است. فرض کنید وارد بازار خرید و فروش بیت کوین کش شده‌اید و پس از مدتی قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند.

حالا، اگر حد ضرر داشته باشید بعد از کاهش قیمت به محدوده‌ای که تعیین کرده‌اید از بازار خارج می‌شوید. اما اگر حد ضرر نداشته باشید نمی‌توانید برای زمان خروج سرمایه خود تصمیم بگیرید. هر روز منتظر بازگشت بازار هستید، اما گاهی اوقات ممکن است بازگشت بازار به مدت زمان بسیار طولانی نیاز داشته باشد. بدون حد ضرر، سرمایه شما همیشه در معرض خطر خواهد بود.

آنالیز تکنیکال را بیاموزید، آشنایی با ابزارهای سرمایه گذاران موفق

تریدرهای تازه وارد در هنگام انجام معامله فقط احساسات (سنتیمنتال) و گمانه زنی‌های بازار را در نظر می‌گیرند. اگر می‌خواهید یک تریدر موفق باشید، باید یادبگیرید که چگونه به نمودارها نگاه کنید و از تحلیل تکنیکال یا آنالیز فنی در در معاملات خود استفاده نمایید.

آنالیز تکنیکال به شما کمک می‌کند وقتی به نموداری مانند نمودار قیمت استلار نگاه می‌کنید بتوانید اطلاعات زیادی از آن به دست آورید و بر اساس وضعیت نمودار تصمیم گیری کنید. در ابتدای کار، ممکن است آنالیز تکنیکال برای یک تازه وارد ترسناک به نظر برسد. اما اگر صبر و حوصله به خرج دهید و آموزش ببینید، کار با ابزار تکنیکال برای شما لذت بخش خواهد شد.

البته فراموش نکنید که تحلیل تکنیکال تنها یک پیش بینی از وضعیت آینده ارز دیجیتال یا سهام است. حتی حرفه‌ای‌ترین تحلیلگرها نیز ممکن است در آنالیز خود دچار اشتباه شوند. از طرفی بازار نیز هیچگاه دقیقاً در مسیری که انتظار دارید پیش نخواهد رفت. با این حال اگر بتوانید مسیر بازار را با خطای کمی پیش بینی کنید تبدیل به یک تریدر موفق خواهید شد. اگر تازه کار هستید می‌توانید از کپی تریدینگ برای تقویت قدرت تحلیل خود استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر پیشنهاد می‌کنیم مقاله کپی تریدینگ چیست را مطالعه کنید.

همیشه پیگیر اخبار و اتفاقات جدید باشید، ویژگی تریدر حرفه‌ای

اگر به دنبال راه حلی برای سؤال چگونه یک تریدر موفق شویم هستید، حتماً باید خودرا به روز نگه دارید. گاهی اوقات اخبار جدید اهمیت بسیار بیشتری از یک تحلیل تکنیکال دارند. اخبار و اتفاقات جدید را پیگیری کنید، اسناد و مدارک مربوط به سرمایه گذاری خود را مطالعه نمایید و همیشه اتفاقات مربوط به حوزه سرمایه گذاری خود را پیگیری کنید. برای اطلاعات بیشتر مقاله سوشال تریدینگ را مطالعه کنید. بارها دیده شده قیمت لحظه ای ارز دیجیتال در پی یک اتفاق یا خبر تغییر مثبت یا منفی شدیدی را تجربه کرده است. به مطالعه اخبار و مدارک مرتبط با یک دارایی مانند شرکتی که سهام آن را خریده‌اید یا ارز دیجیتالی که در کیف پول خود ذخیره کرده‌اید تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی نیز می گویند.

هیچگاه بر اشتباه خود اصرار نکنید؛ تریدر موفق از اشتباه خود درس می‌گیرد

همه تریدر های موفق جهان بارها در انجام معاملات خود دچار اشتباه شده‌اند. اشتباه در معاملات اجتناب ناپذیر است، اما تریدر موفق کسی است که بعد از انجام یک اشتباه، شکست خود را می‌پذیرد و به جای توجیه اشتباه به دنبال دلایل آن می‌گردد. همیشه به یاد داشته باشید «ممکن است تحلیل اشتباه باشد ولی بازار هیچگاه اشتباه نمی‌کند!»، پس اشتباه خود را بپذیرید. اگر می‌خواهید به یک سرمایه گذار موفق در بازار ارزهای دیجیتال یا بورس تبدیل شوید باید از اشتباهات خود درس بگیرید و هرگز یک اشتباه را دوباره تکرار نکنید.

اگر تمام نکات قبلی را رعایت کرده باشید در هنگام شکست، همه سرمایه خود را از دست نخواهید داد و فرصت جبران برای شما وجود خواهد داشت. باید آنقدر قوی باشید که بتوانید بدون تعصب به تحلیل یا تصمیم خود شکست را بپذیرید و با مطالعه شکست‌های خود، پلی برای پیروزی بسازید. در نهایت هیچگاه از شکست‌های خود نا امید نشوید و نگذارید افکار منفی شما را از رسیدن به اهدافتان دور کند.

همیشه امنیت سرمایه خود را در اولویت قرار دهید

در هر بازار سرمایه‌ای قبل از سرمایه گذاری از امنیت کامل سیستم معاملاتی و محلی که در آن قصد انجام معاملات را دارید مطمئن شوید. در بازار ارزهای دیجیتال خصوصاً برای ایرانیان، توجه به این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. قبل از هرچیز یک کیف پول امن برای خود انتخاب کنید. در مقاله بهترین کیف پول بیت کوین برای ایرانیان ما لیستی از کیف پول‌های معتبر را معرفی کردیم.

علاوه بر این تنها از صرافی‌های معتبر بین المللی یا ایرانی برای انجام ترید و معاملات خود استفاده کنید. از آنجایی که صرافی‌های بین المللی ممکن است مشکلاتی را برای ایرانیان ایجاد کنند، صرافی‌های معتبر داخلی مانند نوبیتکس که سابقه سال‌ها ارائه خدمات بدون مشکل به ایرانیان را داشته‌اند می‌توانند بهترین گزینه برای شما باشند. هیچگاه پیش از آن که از امنیت صد در صدی سرمایه خود مطمئن نشدید وارد هیچ معامله‌ای نشوید. حتی اگر سود زیادی در آن معامله برای شما وجود داشته باشد.

نوبیتکس، ابزار معاملات تریدرهای موفق

در این مقاله سعی کردیم به سؤال چگونه یک تریدر موفق شویم بپردازیم. نکاتی که در این مقاله به آن‌ها اشاره کردیم موضوعات بسیار ساده اما در عین حال اساسی هستند که رعایت نکردن هریک از آن‌ها می‌تواند باعث دور شدن شما از مسیر موفقیت شود. در نهایت اگر قصد دارید به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید، نوبیتکس امن‌ترین و بهترین محل برای شروع است. پس همین حالا به صفحه اصلی نوبیتکس مراجعه کنید و وارد بازار پرسود ارزهای دیجیتال شوید.

آموزش خرید و فروش آنلاین سهام در بورس

در این مقاله آموزشی تمامی مراحل جهت خرید و فروش سهام در بورس دستیابی به بهترین سهام برای خرید در بورس تهران را خدمت شما بیان خواهیم کرد بعد از مطالعه این مقاله شما به راحتی می‌توانید شروع به خرید و فروش سهام در بورس کنید! و پاسخ تمام سوالات خود را خواهید گرفت سوالاتی از قبیل چگونه و با چه قیمتی سهام یک شرکت در بورس را بخرید؟ برای شروع به خرید و فروش سهام در بورس با چه مبلغی شروع کنیم؟ آیا بصورت حضوری هم امکان خرید و فروش سهام وجود دارد؟ نحوه مچ شدن قیمت‌ها توسط هسته معاملات بورس چگونه است؟ و…

اولین قدم برای خرید سهام در بورس

اولین قدم برای خرید سهام در بورس دریافت کد بورسی ست! اگر نمی‌دانید کد بورسی چیست به مقاله‌ای که قبلا در این زمینه منتشر شد مراجعه بفرمایید برای دریافت کد بورسی ابتدا باید در سایت سجام ثبت‌نام کنید اگر هنوز در سایت سجام ثبت نام نکرده‌اید به مقاله “سجام چیست؟ نحوه ثبت‌نام در سجام” مراجعه بفرمایید.

دومین قدم برای خرید سهام در بورس

دومین قدم بعد از ثبت‌نام در سجام و دریافت کد بورسی، ثبت‌نام در یک کارگزاری بورس است، جهت خرید سهام در بورس، بصورت مستقیم نمی‌توانید از بورس سهام بخرید! خرید و فروش سهام در بورس توسط شرکت‌های واسط بین سازمان بورس و معامله‌گران صورت می‌گیرد این شرکت‌های واسط، کارگزاری بورس نامیده می‌شوند. 108 کارگزاری توسط سازمان بورس اوراق بهادار مجوز فعالیت در بورس تهران را گرفته اند اگر نمی‌دانید کدام کارگزاری خدمات بهتری را در بورس تهران به کاربران خود ارائه می‌دهد به مقاله آموزشی مربوطه تحت عنوان “بهترین کارگزاری بورس از نظر ارائه خدمات به کاربران” مراجعه کنید. بعد از اینکه شما در یک کارگزاری ثبت‌نام کردید و “نام کاربری و رمز عبور” جهت دسترسی به پنل معاملات آنلاین کارگزاری را دریافت کردید حالا آماده خرید و فروش سهام در بورس هستید!

نحوه خرید و فروش سهام در بورس

با گسترش اینترنت در میان مردم، دیگر کمتر کسی به فکر خرید و فروش سهام به روش دیگری به جز روش خرید و فروش سهام بصورت آنلاین فکر کند! اصلا شاید تازه‌وارد بورسی نداند که روش‌های دیگری هم بجز خرید و فروش آنلاین سهام در بورس وجود دارد! در ادامه تمامی روش‌های خرید و فروش سهام در بورس تهران را خدمت شما معرفی می‌کنیم.

انواع روش‌های مختلف خرید و فروش سهام در بورس تهران

1. خرید و فروش سهام در بورس بصورت آنلاین توسط پنل‌های معاملاتی برخط کارگزاری‌ها
2. ثبت سفارش خرید و فروش سهام بصورت مراجعه حضوری به کارگزاری

هر شخصی می‌توانید یا مستقیما به شعب کارگزاری خود بصورت حضوری مراجعه کند و با تکمیل فرم خرید و فروش سهام و پرداخت هزینه آن به کارگزاری (در صورتی که قصد خرید سهام در بورس را داشته باشد)، اقدام به خرید و فروش سهام کند!

1. ثبت سفارش خرید و فروش سهام بصورت تلفنی توسط کارگزاری

این روش نیز مثل روش قبلی ست! با این تفاوت که نیاز به مراجعه حضوری نیست! و افراد با سامانه تلفنی ویژه کارگزاری می‌توانند نسبت به ثبت درخواست خود برای خرید یا فروش سهام در بورس اقدام کنند!

1. خرید و فروش سهام در بورس بصورت آفلاین توسط سامانه آفلاین کارگزاری‌ها

در این روش هم باید شما به سایت کارگزاری مراجعه کنید و فرم‌های خرید و فروش سهام را بصورت اینترنتی پُر کنید! سپس کارگزاری پس از مشاهده و تایید آن، سفارش خرید و فروش سهام را در اولین فرصت ممکن برای معامله‌گر ثبت خواهد کرد!

احتمالا شما هم تا الان متوجه مشکلات روش‌های آفلاین خرید و فروش سهام در بورس شده باشید! از آنجایی که تمامی معاملات در بورس بصورت آنلاین و لحظه‌ای صورت می‌گیرد و تمامی قیمت‌ها بصورت لحظه‌ای تغییر می‌کنند وقتی شخصی می‌خواهد قیمت خرید یا فروش سهام بصورت آفلاین بدهد باید باید قیمتی بالاتر (برای خرید سهام) و پایین‌تر (برای فروش سهام) بدهد تا دستیابی به بهترین سهام برای خرید در بورس شانس خرید و فروش سهام را افزایش دهد!

البته همان‌طور که خرید و فروش آفلاین سهام معایب خاص خود را دارد! و مزیت خرید و فروش آنلاین سهام در بورس تهران این است که هر لحظه امکان خرید و فروش بصورت اینترنتی وجود دارد! ولی خب این مزیت گاهی اوقات عیب محسوب می‌شود! و معامله‌گران تازه‌وارد بورسی را با ضررهای هنگفتی روبه رو می‌کند! اینترنت که پر سرعت! گوشی به دست! خرید و فروش سهام هم که کارش یه کلیکه! بزنیم بریم! بخر! بفروش! بنابراین مراقب باشید… هم مطالعه خودتان پیرامون بورس را افزایش دهید و همیشه دنبال آموزش بورس باشید و هم اینکه سهام خود را با اهداف بلندمدت خریداری کنید…

مشاهده اطلاعات کامل بورس در سایت TSETMC

تذکر: بورس تهران از شنبه تا چهارشنبه هر هفته (بجز ایام تعطیل) و از ساعت 9 صبح تا 12:30 فعالیت دارد و شما در این بازه می‌توانید نسبت به خرید و فروش سهام در بورس اقدام کنید. برای مشاهده قیمت سهام شرکت‌های مختلف در بورس تهران بایستی به سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به نشانی TSETMC.COM مراجعه کنید. سایت TSETMC وظیفه انتشار و نمایش تمامی معاملات شرکت‌های بورسی و اطلاعات تکمیلی بورس را بصورت لحظه‌ای و آنلاین دارد با مراجعه به سایت TSETMC به راحتی می‌توانید لیست سفارشات خرید و فروش، EPS، نسبت P/E و DPS، حجم مبنا، سابقه معاملات، پیام‌های ناظر بازار بورس، شاخص کل بورس، حجم معاملات، ارزش معاملات، قیمت پایانی سهام، قیمت سهام و … را بصورت لحظه‌ای رصد کنید.

با کلیک روی هر نماد بورسی به صفحه مخصوص آن نماد خواهید رفت و تمامی اطلاعات مربوط به سهام آن شرکت را مشاهده خواهید کرد برای مثال در شکل زیر اطلاعات قیمتی سهام بانک ملت در تاریخ 25 تیر 99 را مشاهده می‌کنید در این صفحه عناوین متعددی وجود دارد که در مقاله‌ای جداگانه بصورت مفصل توضیح داده شده است در قسمتی که با فلش قرمز مشخص شده است لیست تمامی سفارشات را مشاهده می‌کنید! برای مثال 146 سفارش با حجم 277,950 برگه سهام و با قیمت 26,590 ریال آماده فروش است! اگر شما در همان لحظه قصد خرید سهام بانک ملت را داشتید بایستی قیمت خرید خود را روی قیمت 26590 ثبت می‌کردید تا خرید برای شما انجام گیرد چرا که در این قیمت فروشنده وجود دارد! در مقاله “آموزش سایت TSETMC” بصورت کامل و گام به گام تمام قسمت های مختلف سایت TSETMC را تشریح کردیم به شما توصیه میکنیم حتما آن مقاله آموزشی را مطالعه بفرمایید.

خب حالا فرض کنید تصمیم گرفتید که سهام شرکتی را در بورس تهران خریداری کنید برای خرید سهام چه اقداماتی باید انجام دهید! بعد از صدور کد بورسی و ثبت‌نام در یک کارگزاری و دریافت اطلاعات ورود به پنل معاملات آنلاین، به راحتی و در کمتر از چند ثانیه می‌توانید اقدام به خرید سهام در بورس کنید. کافی است مراحل زیر را انجام دهید.

1. ورود به پنل معاملات آنلاین کارگزاری‌تان با استفاده از نام کاربری و رمز عبور
2. حساب کارگزاری خود را شارژ کنید، ابتدا بایستی پول را از حساب بانکی خود به حساب کارگزاری‌تان انتقال دهید این کار شبیه خرید اینترنتی ست! کافی ست روی گزینه‌ای به اسم “انتقال وجه آنی” کلیک کنید و مبلغ موردنظر را وارد و روی گزینه پرداخت کلیک کنید تا وارد درگاه پرداخت شاپرک شوید و با وارد کردن اطلاعات کار بانکی خود، پول را به حساب کارگزاری‌تان واریز کنید.
3. گزینه‌ای به اسم “ارسال سفارش” را پیدا کنید و روی آن کلیک کنید.
4. در صفحه باز شده، نماد بورسی یا اسم شرکتی که قصد خریداری آنرا دارید وارد نمایید، در سایت TSETMC می‌توانید تمامی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس را مشاهده کنید.
5. تعداد سهامی که قصد خریداری آن‌را دارید در قسمت “حجم سفارش” وارد سپس قیمت مدنظرتان برای خرید سهام را نیز وارد کنید.
6. روی دکمه “خرید” کلیک کنید تا سفارش شما ثبت شود.

دقت کنید که سفارش شما با قیمت و تعداد برگه سهامی که مدنظر داشتید در هسته معاملات بورس تهران ثبت می‌شود و اگر کسی قصد فروش سهام خود با همان قیمتی که شما قصد خرید دارید داشته باشد سفارش شما انجام می‌پذیرد در غیر این‌صورت باید صبر کنید تا فروشنده پیدا شود! به همین خاطر اگر قصد خرید سهام را در همان لحظه دارید بایستی قیمت پیشنهادی خود جهت خرید سهام را “اولین قیمت موجود در لیست سفارشات فروش” وارد کنید تا وقتی بر روی گزینه “خرید” کلیک می‌کنید و سفارش شما توسط کارگزاری به هسته معاملات بورس ارسال می‌شود، هسته معاملات خرید را در همان لحظه برای شما انجام دهد و سهام موردنظرتان را از آن فروشنده بخرد و به شما بدهد! در ادامه با پارس سهام همراه باشید تا نحوه خرید سهام بصورت آنلاین از کارگزاری‌های مختلف را بصورت تصویری خدمت شما بیان کنیم.

آموزش خرید و فروش آنلاین سهام در بورس توسط کارگزاری مفید

کارگزاری مفید 5 سامانه معاملاتی را برای خرید و فروش سهام به مشتریان خود ارائه می‌کند که معامله‌گران می‌توانند به سلیقه خود از هر کدام از سامانه‌های مدنظر خود استفاده کنند این 5 سامانه معاملاتی به شرح زیر است.

اگر جز افرادی هستید که تازه به جرگه معامله‌گران بورسی پیوستید به شما توصیه می‌کنیم که از سامانه معاملاتی “مفید آنلاین” جهت خرید و فروش سهام بصورت آنلاین استفاده کنید چرا که کار با این سامانه بسیار راحت و کاربرپسند است. سایت خرید و فروش سهام در بورس بصورت آنلاین توسط کارگزاری مفید، مفیدآنلاین است جهت ورود به مفید آنلاین به سایت mofidonline.com مراجعه کنید. مفیدآنلاین در موبایل و لپ‌تاپ ظاهری متفاوت دارد، در مقاله‌ای جداگانه بصورت مفصل و تصویری پیرامون نحوه خرید و فروش سهام توسط کارگزاری مفید، انتقال وجه آنی به کارگزاری مفید جهت خرید سهام در بورس، دریافت وجه از کارگزاری مفید پس از فروش سهام در بورس و… توضیح دادیم.

اگر قصد خرید و فروش آنلاین سهام توسط کارگزاری مفید را دارید روی لینک “نحوه خرید و فروش آنلاین سهام در کارگزاری مفید” کلیک کنید دقت بفرمایید که در آن مقاله آموزشی در ابتدا نحوه خرید و فروش سهام در کارگزاری مفید با استفاده از لپ تاپ، تبلت و کامپیوتر شخصی گفته شده است و در انتها پنل معاملاتی کارگزاری مفید هنگام استفاده با گوشی موبایل شرح داده شده است. اگر از موبایل برای خرید و فروش سهام استفاده میکنید به شما توصیه میکنم از اپلیکیشن ایزی تریدر کارگزاری مفید استفاده کنید که در مقاله ای راهنمای کامل آموزش خرید و فروش سهام در ایزی تریدر مفید بصورت گام به گام و تصویری توضیح داده شده است.

برای شروع به خرید و فروش سهام در بورس با چه مبلغی شروع کنیم؟

سعی کنید با مبالغ کم شروع کنید! توصیه ما به شما این است که اگر هنوز اطلاعات کافی از بورس و نحوه خرید و فروش سهام در بورس تهران ندارید با مبالغی کمتر از 10 میلیون تومان شروع به سرمایه‌گذاری در بورس کنید و انتظار سودهای نجومی نداشته باشید! آنچه که در بازار بورس تهران از اسفند 98 تا نیمه دوم سال 99 رخ داد! در کل سابقه بورس ایران بی‌سابقه بود! (چند روز پیش یکی از دوستان گفت “25 تومان الان (تیر 99) بذارم بورس! سال دیگه عید 200 تومان میشه!!”) بورس دماسنج اقتصادی هر کشوری ست! یعنی بورس هر کشور متناسب با اقتصاد آن کشور رشد می‌کند، چه بد چه خوب!

همچنین به شما توصیه می‌کنیم که اگر قصد سرمایه‌گذاری در بورس دارید و تفکرتان این است که حضوری بلندمدت در بورس داشته باشید از همین ابتدای کار بصورت اصولی شروع به ترید کنید برای مثال حتما برای خرید سهام در بورس، خرید پلکانی را مدنظر قرار بدهید (در مقاله جداگانه پیرامون خرید پلکانی در بورس توضیحات لازم داده شده است.) با پارس سهام همراه باشید چرا که تمامی مفاهیم و اصول پایه بورس را به زبانی ساده در قمست “آموزش مقدماتی بورس” شما بیان خواهیم کرد.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش بورس را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش بورس در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

روش میانگین کم کردن در بورس

احتمالا تاکنون اصطلاح کم کردن میانگین خرید را بین اهالی بورس شنیده‌اید. روش میانگین کم کردن در بورس، یک استراتژی خرید است که در صورت افت قیمت سهم کاربرد دارد. کاهش میانگین خرید که برخی مواقع ممکن است با خرید پله‌ای اشتباه گرفته شود، موافقان و مخالفان زیادی در بین معامله گران سهام دارد. در این مقاله قصد داریم به طور مفصل به این مسئله بپردازیم و از زوایای مختلف آن را بررسی کنیم. با ما همراه باشید.

کم کردن میانگین خرید چیست؟

کم کردن میانگین قیمت خرید یک سهم، در واقع خرید پله‌ای سهم در صورت افت قیمت است.
میانگین کم کردن (averaging down) در شرایطی کاربرد دارد که پس از خرید یک سهم، قیمت آن افت کند و سرمایه‌گذار در قیمت پایین‌تری آن سهام را دوباره خریداری می‌کند. در این صورت میانگین قیمت خرید تمام شده سهم برای او کاهش خواهد یافت و طبیعتا اگر سهم رشد کند، خیلی زودتر سرمایه گذاری به سود می‌رسد.

برای مثال فرض کنید شما 10 سهم یک شرکت را با قیمت 100 تومان خریده اید. حال قیمت افت کرده و به 50 تومان رسیده است. اگر در این قیمت نیز 10 سهم این شرکت را خریداری کنید، مثل این است که شما 20 سهم را در قیمت 75 تومان خریده اید. یعنی میانگین خرید شما از 100 تومان به 75 تومان کاهش پیدا کرده است. حال اگر قیمت سهم رشد کند و به 80 تومان برسد، شما وارد سود شده اید. در حالی که اگر میانگین خرید کم نکرده بودید، تا زمانی که دوباره قیمت به 100 تومان نرسد، از ضرر خارج نمی‌شود. میتوانید کم کردن میانگین خرید را در چندین مرحله انجام دهید و هرچه قیمت پایین تر می رود شما نیز میانگین خرید را کاهش دهید.

شاید با خود بگویید “چقدر خوب، من همیشه سعی خواهم کرد میانگین کم کنم و زودتر به سود برسم”. اما عجله نکنید، این روش معایب خاص خودش را دارد و اگر به درستی انجام نشود میتواند بزرگترین زیان را نصیب معامله گر کند. قبل از آنکه به اشکال این روش بپردازیم، اجازه بدهید منشاء این روش را ذکر کنیم که قطعا خالی از لطف نخواهد بود.

روش مارتینگل و کاهش میانگین خرید

روش مارتینگل در ابتدا برای شرط بندی‌ها انجام میشد و خوب به ظاهر یک راه زیرکانه برای قماربازها بود تا همیشه در شرط بندی ها سود کنند و هیچ گاه متحمل ضرر نشوند💰.
در روش مارتینگل فرد قمارباز (معامله گر) در یک رشته شرط بندی حاضر می شود نه فقط در یک شرط بندی! یعنی او چندین شرط بندی را پشت سرهم انجام می‌دهد به طوریکه بعد از هر باخت، میزان شرط بندی خود را دو برابر حالت قبل می کند تا جایی که بالاخره در یک شرط بندی ببرد و از این بازی با سود خارج شود. برای روشن شدن چگونگی کارکرد این روش به مثال زیر توجه کنید.
فرض کنید که در یک بازی شرط بندی که موضوع آن انداختن یک سکه است شرکت می‌کنیم، به طوریکه اگر شیر بیاید معادل میزان شرط بندی می‌بریم و اگر خط بیاید میزان شرط بندی را می‌بازیم. فرض کنید این بازی را با n تومان شروع می کنیم. در مرحله اول یا سکه شیر می‌آید و ما برنده می‌شویم و پولمان می شود 2n تومان یا خط می‌آید و n تومان می‌بازیم. اگر باختیم، در مرحله بعدی میزان شرط بندی را دو برابر می کنیم، یعنی 2n تومان وسط میگذاریم. در این مرحله اگر ببریم آنگاه سود ما در کل n تومان خواهد بود زیرا در این مرحله 2n تومان برده و در مرحله قبل n تومان باخته بودیم. بنابراین سود خاص ما n تومان خواهد بود. حال فرض کنید اگر دوباره در این مرحله ببازیم، برای مرحله بعدی میزان شرط بندی را دوباره دو برابر می کنیم، یعنی 4n تومان. حال اگر برنده شویم آنگاه باز هم در کل n تومان سود کرده ایم:
باخت در مرحله اول و دوم 3n تومان
سود از مرحله سوم 4n تومان
سود کل: 4n-3n=n تومان

این مراحل اگر N بار هم رخ دهد باز در نهایت ما در بار N ام مقدار n تومان سود کرده ایم، البته اگر سرمایه ما تمام نشده باشد!💰💰💰
روش مارتینگل توسط یک آمریکایی ابداع شد و بعد از آن توسط معامله‌گران مختلفی با روش‌های گوناگون اجرا شد. طبق این روش شما سرمایه اولیه خود را که برای سرمایه گذاری در بورس معیین کرده اید به قسمت‌های نامساوی (از توان‌های عدد 2) تقسیم می‌کنید و خرید خود را در قیمت‌های مختلف بر مبنای این ضرایب انجام می‌دهید. برای مثال فرض کنید شما 1 عدد سهم را باقیمت 100 تومان خریداری کرده اید و قیمت آن 30% افت کرده و به 70 تومان می‌رسد.

بر اساس روش مارتینگل شما باید در این قیمت 2 عدد سهم جدید خریداری نمایید. با این کار میانگین قیمت کل خرید شما به 80 تومان کاهش می‌یابد. حال اگر قیمت سهم به‌ جای رشد مجدداً افت نماید و به 50 تومان برسد، طبق روش مارتینگل این بار شما باید 2 برابر خرید قبلی یعنی 4 سهم را در این قیمت خریداری کنید. با این کار میانگین قیمت تمام‌ شده هر سهم شما به 63 تومان کاهش می‌یابد. در واقع انگار شما 7 سهم را در قیمت 63 تومان خریده اید و حال قیمت به 50 تومان رسیده است و این در حالی‌ است که قیمت فعلی سهم در حال حاضر 50% نسبت به قیمت خرید اولیه شما کاهش پیدا کرده است. اگر سهم فقط 26% رشد نماید کل خرید شما سودآور خواهد شد. این روش مشابه همان روش کم کردن میانگین خرید است و میتواند زودتر شما به سود برساند.

مزیت روش میانگین کم کردن چیست؟

مزیت روش میانگین کم کردن این است که ما در صورت افت سهم، از نظر زمانی دچار ضرر نمیشویم. در واقع هنگامی‌ که قیمت سهم از قیمت خرید اولیه ما افت میکند و فاصله می‌گیرد، می‌توان با اجرای این روش، قبل از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید اولیه ما، وارد سود شویم، نه اینکه صبر کنیم تا قیمت سهم به قیمت خرید اولیه برسد و ما تازه از زیان خارج شویم. چه‌ بسا که ممکن است در مواردی قیمت سهم پس از افت به‌ راحتی به قیمت‌های قبلی برنگردد و زمان بسیار طولانی طول بکشد و از نظر زمانی برای ما توجیه نداشته باشد و ما مجبور شویم در نهایت با ضرر از معامله خارج شویم. از طرف دیگر در صورت رشد سهم پس از میانگین کم کردن، به دلیل اینکه حجم خرید ما بیشتر شده است، سود بسیار بیشتری خواهیم کرد.

عیب میانگین کم کردن در چیست؟

قطعا روش مارتینگل یا روش‌هایی مشابه که بر اساس کم کردن میانگین خرید کار می‌کنند یک ایراد بزرگ دارند. توجه به این نقطه ضعف میتواند دیدگاه شما را به کلی تغییر بدهد. این روش توسط معامله‌ گران بزرگی اجرا شده است و هر کدام از آن‌ها با توجه به سیستم‌های معاملاتی خود و استراتژی‌هایشان آن را شخصی سازی کرده اند. طبق این روش شما میتوانید دفعات متعددی این کار را انجام دهیم و هرچقدر که قیمت سهم افت میکند میانگین قیمت خرید خود را به آن نزدیک کنید. اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که سرمایه ما محدود است و ما نمی‌توانیم تا ابد بر روی خرید قبلی خود 2 برابر خرید جدید انجام دهیم و با گذشتن چند مرحله از این کار، حجم خرید و سرمایه مورد نیاز برای آن به‌ شدت افزایش پیدا می‌کند. فرض کنید در هشت مرحله بخواهید میانگین خرید را به این روش کم کنید. اگر در مرحله اول 10 میلیون تومان از یک سهم را خریده باشید، در مرحله هشتم باید 1 میلیارد و 280 ملیون تومان پول داشته باشید. مضاف بر اینکه در طی هفت مرحله قبلی شما 1 میلیارد و 270 میلیون تومان تاکنون از این سهم خریداری کرده اید. می‌بینید که چگونه تصاعدی مبلغ مورد نیاز برای خرید بیشتر خواهد شد.

حالا چگونه عیب بزرگ روش کم کردن میانگین خرید را بر طرف کنیم👇

در ابتدا باید بگوییم که این ایراد بزرگ کاملا مرتفع نخواهد شد بلکه میتوان آن را مدیریت کرد. برای انجام این کار باید مراحل خرید برای کم کردن میانگین را به تعداد مشخصی محدود کرد تا بتوان از عهده انجام آن برآمد.

برای مثال میتوان پس از افت قیمت سهم، در سه مرحله میانگین خرید را کاهش داد. بدین‌ صورت که سرمایه خود را به ۴ قسمت نامساوی بر اساس ضرایب توان 2 تقسیم کنید و در هر مرحله، آنها را خرج کنید. برای مثال اگر کل سرمایه شما 60 ملیون است باید آن را به قسمت های 4، 8، 16 و 32 ملیون تقسیم کنید. سپس با 4 ملیون شروع کنید و میتوانید با عبور از حد ضرر در مرحله اول 8 در مرحله دوم 16 و در مرحله آخر 32 میلیون سهم را خریداری کنید.💰💰
🔶 این روش زمانی بسیار کاربردی است و میتواند فایده داشته باشد که شما آموزش های تکنیکالی و بنیادی و روانشناسی لازم را دیده باشید و سهمی را که انتخاب کرده اید، سهم با ارزشی باشد ✅✅✅

چه زمانی میانگین کم کنیم؟

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

این سوالی است که بسیاری از افراد آن را می‌پرسند. اگر منظور زمان خرید های پله ای است، این موضوع با تحلیل تکنیکال و مشخص کردن حد ضرر مشخص میشود. اگر منظور از این سوال این است که در چه مواردی میتوانیم از این روش استفاده کرد باید گفت زمانی که یک سهم بنیادی و باارزش خریده اید و تحلیل بنیادی می‌گوید که بازار در مورد این سهم در حال حاضر دارد اشتباه می‌کند.

در بسیاری از مواقع بازار در یک بازه زمانی کوتاه مدت، در مورد قیمت یک سهم دچار اشتباه می‌شود و قیمت بیش از حد افت میکند. این مواقع بهترین فرصت برای کم کردن میانگین و شکار سهم است. اگر سهمی بنیادی را انتخاب کنید، میتوان با خیالی آسوده تر میانگین خرید را کم کرد زیرا می دانیم که این سهم در آینده نزدیک رشد خوبی را خواهد کرد و به قیمت اصلی خودش خواهد رسید. بنابراین نکته قابل توجه آن که استراتژی کم کردن میانگین باید پس از تحلیل یک سهم بر اساس روش‌های مختلف انجام شود و بدون داشتن تحلیل مناسب، نباید اقدام به اتخاذ این روش کرد.

در بسیاری از موارد ممکن است افت دستیابی به بهترین سهام برای خرید در بورس یک سهم بی ارزش حد و مرزی نداشته باشد. به اصطلاح “بعضی از سهام‌ها کف ندارند” و شما پس از اینکه آخرین پول خود را نیز در کم کردن میانگین خرج کردید، باز هم شاهد افت قیمت خواهید بود و این روش نه تنها کمکی به شما نمی‌کند بلکه میتواند باعث زیان بیشتر شما بشود.

اخطار

میانگین کم کردن اگر بر روی سهم‌های بنیادی انجام نشود می‌تواند باعث از دست رفتن 70 درصدی سرمایه شما شود! پس اگر با تحلیل بنیادی آشنا نیستید و نمی‌توانید به لحاظ بنیادی سهم‌های ارزنده را شناسایی کنید، توصیه اکید داریم که هیچ گاه بر روی سهمی که از آن شناخت کافی ندارید میانگین خرید کم نکنید که این کار میتواند به منزله پایان کار شما در بورس باشد.

فرمول محاسبه میانگین خرید

بسیاری از افراد در بدست آوردن قیمت سر به سر یا همان میانگین خرید خود کمی دچار ابهام هستند. در اینجا فرمول محاسبه میانگین خرید را ذکر میکنیم. فرض کنید ما در سه مرحله یا سه قیمت متفاوت سهمی را با حجم متفاوت خریداری کرده‌ایم دستیابی به بهترین سهام برای خرید در بورس دستیابی به بهترین سهام برای خرید در بورس و حالا می‌خواهیم ببینیم قیمت میانگین خرید ما یا همان قیمت سر به سر ما چقدر است.

برای این کار ابتدا حاصل عبارت زیر را بدست اورید:

(تعداد سهامی که در قیمت اول خریدیم ضربدر قیمت اول + تعداد سهامی که در قیمت دوم خریدیم ضربدر قیمت دوم + تعداد سهامی که در قیمت سوم خریدیم ضربدر قیمت سوم)

حال عدد بدست آمده را تقسیم بر تعداد کل سهامی که خریدیم میکنیم و به این ترتیب قیمت میانگین خرید بدست می‌آید.

نتیجه گیری

روش میانگین کم کردن در بورس میتواند در بسیاری از مواقع مفید باشد و به ما کمک کند تا زود تر از ضرر خارج شویم و بیشتر سود کنیم. اما در اتخاذ این روش نکات زیادی وجود دارد که باید آن را در نظر بگیریم:

• روی سهمی میانگین کم کنید که به لحاظ بنیادی مورد تایید باشد
• زمانی میانگین خرید را کم کنید به لحاظ تکنیکالی مناسب باشد
• مراحل کم کردن میانگین را به سه مرحله محدود کنید

کلام آخر اینکه سرمایه خود را مدیریت کنید و تنها بخشی از سرمایه کلی خود را برای یک سهم و میانگین کم کردن قیمت آن در نظر بگیرید. همیشه باید در پرتفوی شما سهامی از گروه های مختلف وجود داشته باشد. برای افراد مبتدی، میانگین کم کردن دامی است که آنها را به سمت تک سهم شدن می‌کشاند، مراقب این دام باشید.

معامله‌گر هستید یا سرمایه‌گذار

نکته پایانی اینکه باید ابتدا مشخص کنید معامله‌گر هستید با سرمایه‌گذار؟ در معامله‌گری اصلا چیزی به نام “میانگین کم کردن” وجود ندارد! برای روشن شدن این موضوع مقاله زیر را مطالعه کنید:
تفاوت تحلیلگری، سرمایه گذاری و معامله‌گری

در بورس چه سهامی بخریم؟

اگر به تازگی کد بورسی شما صادر شده است، اگر سرمایه در اختیار شما در حد کمتر از ۱۰ یا ۲۰ میلیون تومان است، اگر خودتان قصد خرید و فروش سهام را دارید و به افراد با تجربه بورس دسترسی ندارید حتما در معاملات بورسی خود با احتیاط بیشتری اقدام کنید.

به گزارش تجارت‌نیوز، اگر به تازگی کد بورسی شما صادر شده است، اگر سرمایه در اختیار شما در حد کمتر از ۱۰ یا ۲۰ میلیون تومان است، اگر خودتان قصد خرید و فروش سهام را دارید و به افراد با تجربه بورس دسترسی ندارید حتما در معاملات بورسی خود با احتیاط بیشتری اقدام کنید.

طبق اعلام یکی از معاونان بورس، در حال حاضر هرچند نمی‌توان گفت کل بازار سهام حباب دارد اما بیش از ۷۵ درصد نمادهای بورسی (از نظر تعداد)، رشد قیمتی ناهمخوان با عملکرد واقعی خود دارند.

هرچند از نظر ارزشی سهم این نمادهای مورد اشاره ۵۵ درصد است و از نگاه شاهین چراغی، عضو شورای عالی بورس تکیه‌گاه‌های اصلی رشد شاخص بازار سهام این نمادهای کوچک حبابی نیستند اما به هرترتیب باید بدانید بازار سهام در مقطع فعلی نسبت به دیگر مقاطع زمانی رشد قابل توجهی داشته و به همین دلیل تعدادی از کارشناسان نسبت به آینده آن نگران هستند.

به همین دلیل در معاملات بورسی سهامداران تازه‌وارد باید احتیاط بیشتری کنند.

ابراهیم علیزاده، سردبیر تجارت‌نیوز در یادداشتی با عنوان «چه سهامی بخریم» توصیه‌هایی را برای سهامداران تازه‌وارد بورسی مطرح کرده است.

این نوشته را بخوانید و سوالات بورسی خود را در بخش نظرات آن مطرح کنید تا در نوشته‌های بعدی به سوالات بورسی شما پاسخ داده شود.

آشنایی با انواع بازارهای سرمایه گذاری و نحوه کسب درآمد از آنها

افراد مختلفی قصد سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه را دارند اما به راستی کدام یک بهتر است؟ و کدام یک سود بیشتری را نصیب شما می‌کند؟ قصد داریم در این مقاله سه بازار پر طرفدار فارکس، بورس و بازار ارزهای دیجیتال را مورد بررسی قرار دهیم و ویژگی آنها را بیان کنیم.

بهتر است قبل از اینکه به سراغ دستیابی به بهترین سهام برای خرید در بورس مقایسه سه بازار مذکور برویم، دسته بندی کلی بازارهای مالی را بررسی کنیم:

بازارهای مالی به طور کلی به چهار دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از بازار سهام، بازار کالا، بازار اوراق قرضه و بازار مبادلات ارزی که مختصرا به بیان هر یک می‌پردازیم:

• بازار سهام: نهادی می‌باشد که در آن برگه های سهم معامله می‌شود و مکانی که برای این امر در نظر گرفته شده است جایی است که به صورت فیزیکی سهامداران گرد هم جمع می‌شوند که از جمله آنها می‌توان به بورس نیویورک، لندن و توکیو اشاره کرد همچنین بورس اوراق بهادار ایران نیز جز این دسته است.
• بازار کالا: بازاری است سازمان یافته که در آن کالاهای مختلفی همانند شکر، قهوه، ذرت، پنبه، غلات و همچنین فلزات با ارزش در آن معامله می‌شوند، هدف اصلی معاملات در این بازار را می‌توان خرید و فروش و تحویل آن در آینده در نظر گرفت و اگر بخواهیم مثالی از این نوع بازار بزنیم می‌توان به بورس شیکاگو اشاره کنیم.
• بازار اوراق قرضه: در این بازار اوراق قرضه ای که توسط نهادهای مختلف منتشر می‌شود مورد معامله قرار می‌گیرد.
• بازار مبادلات ارزی: به بازار جهانی خرید و فروش ارز گویند که بازار فارکس و ارزهای دیجیتال از این دست می‌باشند.

تا اینجای کار ضمن آشنایی با انواع بازارها، متوجه شدیم که بازار ارزهای دیجیتال و فارکس و همچنین بورس اوراق بهادار در کدام دسته قرار دارند. اما قبل از اینکه بخواهیم ویژگی های هریک را مورد بررسی قرار دهیم لازم می‌بینیم توضیح مختصری در رابطه با نوع معامله دستیابی به بهترین سهام برای خرید در بورس در هر یک ارائه دهیم:

• فارکس:یا FX که مخفف Foreign Exchange است و منظور بازاری است که ارزهای مختلف دنیا در آن قابل معامله هستند. بازار فارکس بزرگترین بازار دنیاست و حجم معاملات روزانه آن بیش از ۴ هزار میلیارد دلار بوده و تمامی ارزهای دنیا را شامل می‌شود. این بازار مرکزیتی ندارد و خرید و فروش هر جفت ارز که در این بازار صورت می‌گیرد به صورت مجازی است به این معنی که جنسی جا به جا نمی‌شود.
• بورس اوراق بهادار: بازاری است که در آن شرکت های خصوصی و دولتی قانونی کل یا بخشی از سهام شرکت خود را عرضه می‌کنند و شما با خرید سهام یک شرکت، بخشی از مالکیت و سودآوری آن شرکت بصورت قانونی به شما تعلق می‌گیرد و حتی اگر میزان سهام شما به قدری باشد که جز سهامداران یزرگ شرکت باشید می‌توانید در تصمیم‌گیری‌های اساسی، شرکت کنید.
• بازار ارزهای دیجیتال: بازاری است که در آن کوین ها و آلتکوین های مختلف مورد معامله قرار می‌گیرند و شما پس از خریداری ارز دیجیتالی مورد نظر مالک آن خواهید بود اما باید توجه داشته باشید که این ارزها دیجیتالی هستند و قابل لمس نیستند و محل نگهداری آنها کیف پول های دیجیتالی است که رمز کیف پولهایتان فقط باید در اختیار خودتان باشد.

حال که به صورت مختصر با کلیت این بازارها آشنا شدیم برویم به سراغ بیان ویژگی های هر یک و آنها را مورد بررسی قرار دهیم:

چگونه در بازارهای مختلف معامله کنیم؟

فارکس

با استفاده از اینترنت اشخاص می‌توانند از طریق شرکت های سرمایه گذاری به واسطه کارگزاران(Brokers) که از طریق شبکه الکترونیکی به بانک متصل می‌شوند و در هر لحظه نرخ ارزها را از بانک های مختلف جمع آوری می‌کنند و با اتصال به نرم افزار معاملاتی اختصاصی خود که در اختیار مشتریان خود نیز قرار داده اند، نرخ ارزها را از شبکه اینترنت به نرم افزار معاملاتی مورد نظر ارسال نموده و مشتریان نیز سفارش خود را از طریق همان نرم افزار به بروکر مربوطه منتقل می‌کنند. در واقع می‌توان گفت که عامل واسطه بین معامله گران شخصی و بازار، کارگزارها و یا همان بروکرها می‌باشد و مهمترین نقش کارگزار نیز انتقال سفارشات معاملاتی فرد معامله کننده به بازار جهانی می‌باشد. برای انجام معاملات، مشتری بایستی با کارگزار مورد نظرش قرارداد ببندد و مبلغ مورد نظر خود را به عنوان سپرده به شماره حسابی که کارگزار مشخص می‌کند واریز کند. این سپرده در واقع پشتوانه انجام معاملات می‌باشد و به نام خود مشتری افتتاح می‌شود، سپس کارگزار نام کاربری و شماره رمز ورود به حساب معاملاتی باز شده را به مشتری می‌دهد تا به وسیله آن مشتری بتواند از طریق نرم افزار معاملاتی که در اختیارش قرار داده است و از طریق شبکه اینترنت به حساب معاملاتی خود دسترسی پیدا کرده و به راحتی معاملات ارزی خود را انجام می‌دهند و هر گونه تغییری که در اثر انجام معاملات ارزی حاصل شود را به صورت همزمان در بخش حسابداری نرم افزار معاملاتی خود که شامل موارد زیر می‌باشد لحاظ می‌کند:

• نوع ارز مورد معامله
• قیمت معامله انجام شده
• سایز یا حجم معامله
• تعیین نوع عملیات (خرید یا فروش)

بر دستیابی به بهترین سهام برای خرید در بورس اساس این متغیرها کارگزار اقدام و در ازای این خدمات کارمزد معاملاتی دریافت می‌کند.

بورس اوراق بهادار

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم در ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰاری رﺳﻤﯽ ﻋﻀﻮ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ کنند. مهمترین وظیفه ﮐﺎرﮔﺰاران درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻔﺎرش ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش از ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬاران و اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮاي آﻧﺎن است. سرمایه گذار ابتدا می‌بایست در کارگزاری مورد نظرش افتتاح حساب کند و کد معاملاتی دریافت نماید سپس میزان مبلغ سرمایه گذاری خود را به حساب کارگزار واریز کند و پس از آن می‌تواند سهام مورد نظر خود را خرید و فروش کند.

ارزهای دیجیتال

برای خرید ارزهای دیجیتال می‌توانید از طریق صرافی های معتبر ارزهای دیجیتال اقدام کنید و پس از اینکه ارزهای خود را خریداری کردید می‌توانید آنها را به کیف پول های خود انتقال دهید، همچنین جدای از صرافی ها می‌توانید از اشخاص قابل اعتماد ارزهای دیجیتالی خود را خریداری کنید، برای خرید ارزهای دیجیتالی واسطه ها همان صرافی های ارزهای دیجیتال هستند که می‌بایست مقدار مورد نظر سرمایه خود را به اکانتتان در آن صرافی انتقال دهید و خرید و فروش های خود را انجام دهید.

نوسانات

منظور از نوسانات کم و زیاد شدن قیمت ها در کوتاه مدت است. معمولا برای تریدرها و یا همان معامله کنندگان مخصوصا از نوع نوسان گیرشان بازارهایی با نوسانات بالای قیمتی جذاب است در حالی که سرمایه گذاران بلند مدت بازارهایی را می‌پسندند که دارای نوسانات کمتر و به دنبال آن ریسک کمتری هستند به همین دلیل نوسان گیران و افرادی که به بازارهای با ریسک بالا علاقمندند بیشتر جذب بازار فارکس و پس از آن بازار ارزهای دیجیتال می‌شوند اما سرمایه گذارانی که می‌خواهند بخشی از سرمایه خود را خرید و آن را نگهداری کنند بیشتر به سمت بورس سوق پیدا می‌کنند.

بد نیست مثالی از نوسان قیمتی در دو بازار ارزهای دیجیتال و بورس آورده شود تا ملموس میزان نوسان این بازار ها را مشاهده کنید، بعنوان مثال سهامی در بورس با نماد ونفت در فروردین سال ۹۶ به مبلغ ۱۸۲۸ تومان بوده و هم اکنون در مهر سال ۹۷ این مبلغ به ۳۰۱۶ تومان افزایش یافته است. در حالیکه به عنوان مثال بیت کوین در بازار ارزهای دیجیتالی در فروردین سال ۹۶ به میزان ۱۱۷۸ دلار بوده و هم اکنون ۶۵۸۹ دلار می‌باشد، همانطور که ملاحظه می‌کنید نوسان قیمت یکساله در این مقایسه در ارز دیجیتال بیت کوین بسیار بیشتر از سهام ونفت بوده است. در بازار فارکس به این علت که بحث جفت ارز ها مطرح می‌باشد(به این معنی که قیمت یک ارز نسبت به ارز دیگری مد نظر است) نمیتوان نوسانات آن را در این مقایسه جای داد.

اهرم (Leverage)

در بورس ایران هیچ اهرمی وجود ندارد یعنی شما به همان میزانی که سرمایه گذاری می‌کنید می‌توانید خرید و فروش کنید اما در بازار فارکس و بازار ارزهای دیجیتالی می‌توانید از اهرم های مختلفی که واسطه ها در اختیارتان قرار می‌دهند استفاده کنید. بگذارید اهرم را با ارائه یک مثال بیان کنیم، فرض کنید شما ۱۰۰ تومان سرمایه وارد کرده اید و قصد سرمایه گذاری دارید، اگر اهرم ۱:۱۰۰ را انتخاب کنید می‌توانید ۱۰۰ برابر سرمایه ای که وارد کرده اید خرید و فروش کنید. نمی‌توان گفت وجود اهرم صرفا خوب است زیرا با توجه به اینکه می‌شود با سرمایه کمتر معاملات بزرگتری را انجام داد، این امکان وجود دارد که سرمایه شما به طور کلی نابود شود. زیرا آن ۱۰۰ برابر شدن سرمایه هم در سود و هم در ضرر شما اغماض می‌شود.

ساعات معاملات

یکی دیگر از تفاوت های بازارهای مورد بررسی این مقاله ساعات خرید و فروش آن است که در بازار بورس تهران این مورد با محدودیت همراه است و زمان خرید و فروش از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ الی ۱۲:۳۰ معاملات انجام می‌شود. اما در بازار فارکس و ارزهای دیجیتالی هیچ محدودیتی وجود ندارد و شما می‌توانید ۲۴ ساعته و از هرجای دنیا معاملات خود را در این بازار ها انجام دهید.

چند جهته بودن معاملات در این بازارها

فارکس و بازار ارزهای دیجیتال (البته بازار ارز دیجیتال خیلی کمتر) بر خلاف بازار بورس تهران یک بازار دو جهته هستند به این معنی که شما علاوه بر قابلیت buy یا خرید، قابلیت sell را نیز دارید. واضح تر بگوییم، شما می‌توانید افزایش یا کاهش قیمت ارز/جفت ارزی را پیش بینی کنید و اگر پیش بینی می‌کنید که افزایش پیدا می‌کند آن را خریداری (خرید استقراضی: Long) و اگر پیش بینی می‌کنید که کاهش می‌یابد آن را sell می‌کنید یا می‌فروشید (فروش استقراضی: Short).

البته یک نکته بسیار مهم در فارکس وجود دارد که بسیاری از تریدرها با مفهوم دقیق آن آشنایی ندارند. اما قبل از این که به این قضیه بپردازیم، باید مفهوم نمادها در فارکس را درک کنیم.

تمام ارزها، کالاها و ارزهای دیجیتالی در فارکس به‌صورت جفت ارز ارائه می‌شوند. برای مثال یورو/دلار (EURUSD) و طلا (که طلای اسپات به صورت XAUUSD ارائه می‌شود؛ یعنی طلا در برابر دلار). ارز اول، ارز اصلی یا غالب، و ارز دوم، ارز مقابل نامیده می‌شوند. ارز اول در مثال یورو/دلار، یورو است که از قدرت بیشتری به نسبت دلار برخوردار است و در یک مثال دیگر، دلار/ین یا USDJPY که دلار ارز غالب است و قدرت بیشتری دارد.

در مورد نکته مهمی که قبلا صحبت کردیم، منظور از اصطلاحات Buy و Sell این نیست که اگر یک جفت ارز را خریداری کردید یعنی آن را Buy کردید، و اگر Sell کردید، یعنی قبل از این که آن را خرید کرده باشید بفروشید. Buy و Sell در فارکس تنها به منظور تسهیل در تصمیم گیری و باز کردن پوزیشن توسط اشخاص طراحی شده است.

اگر نمودار یک نماد در حال گاوی یا صعودی شدن است، بدانید که قدرت ارز غالب بیشتر از ارز مقابل است و بالعکس، اگر قیمت در حال ریزش یا خرسی شدن است، باید بدانید که قدرت ارز مقابل در آن لحظه، بیشتر از ارز غالب شده است.

نکته دیگری که باید خیلی کوتاه به آن اشاره کنیم، این است که منظور از Buy و Sell واقعا خرید و فروش مثلا دلار نیست؛ بلکه صرفا باز کردن پوزیشن مد نظر است. همچنین برای باز کردن این پوزیشن‌ها نیاز داریم تا مقدار مشخصی پول (معمولا دلار) را در بروکر یا کارگزار واریز کنیم تا بتوانیم با پول واقعی معامله انجام دهیم. البته بسیاری از بروکرها نسخه دمو نیز برای معاملات ارائه می‌دهند که می‌توانید قبل از انجام ترید با پول واقعی، در نسخه دمو تمرین کنید و با این بازار و نحوه تریدینگ در آن آشنا شوید.

اما اصل اصطلاح Buy و Sell چیست؟

اصل قضیه خرید و فروش در مثال یورو/دلار این است که در پوزیشن خرید (Buy)، شما یورو را می‌خرید و در پوزیشن فروش (Sell) شما دلار را می‌خرید. زمانی که پوزیشن شما به هر طریقی بسته شد (چه از طریق برخورد به Stop Loss، Take Profit و یا بستن پوزیشن به صورت دستی)، خود به خود هر نمادی که بر روی آن سرمایه گذاری کردید، بسته یا به اصطلاح Sell می‌شود.

البته این قضیه در مورد خرید و فروش سهام (Stock) و شاخص‌ها (Index) صادق نیست، و تنها در مورد این نمادهاست که شما می‌توانید قبل از اینکه ارزی را داشته باشید آن را بفروشید. اما در بازار بورس تهران تنها می‌توانید یک سهامی را بخرید و آن را بفروشید و نمی‌توانید سهامی را قبل از اینکه داشته باشید بفروشید.

مالکیت

همانطور که در ابتدای مقاله توضیح داده شد دستیابی به بهترین سهام برای خرید در بورس خرید و فروش جفت ارز/ارز در بازارهای فارکس و ارزهای دیجیتالی معنی تصاحب و مالکیت مجازی آنها است و ارزهایی فیزیکی در اختیارتان قرار نمی‌گیرد، در بازار ارزهای دیجیتال این ارزها به صورت دیجیتالی در کیف پول دیجیتالی شما قرار می‌گیرد و در برخی از کشورها می‌توانید با برخی از ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و… کالا خریداری کنید اما در بازار سهام شما به صورت قانونی بخشی از سودآوری و ضرر و به طور کلی بخشی از مالکیت آن شرکت را از آن خود می‌کنید.

ریسک ها

در هر بازار سرمایه ای با توجه به ماهیت آنها ریسک های مختلفی وجود دارد که لازم است قبل از ورود به هر بازاری با ریسک های آن آشنا شوید:

• در بازار فارکس و گاها ارزهای دیجیتال با نوسانات بسیار زیادی رو به رو هستیم به طوری که ممکن است در صورتی که چند دقیقه معامله ای را در این بازار ها باز بگذاریم با سود و یا ضرر بسیار زیادی مواجه شویم. بنابراین به دلیل این نوسانات بالا پیش بینی های شما می‌تواند دقیقا برخلاف جهت نوسانات بازار باشد. که این میزان ریسک در بازار سهام کمتر است اما به تناسب سودحاصل از این بازار هم کمتر است.
• اگر با سرمایه کمی وارد بازار ارزهای دیجیتال و فارکس شوید و با ریسک زیاد فعالیت کنید ممکن است طی چند روز و یا حتی چند ساعت سرمایه خود را از دست بدهید و یا برعکس سرمایه هنگفتی به دست آورید. اما در بورس با سرمایه کم سود کم و یا همچنین ضرر کمی خواهید داشت.
• اگر شما سرمایه ای در بروکر ها و یا صرافی های ارزهای دیجیتال داشته باشید ممکن است به هر دلیلی اعم از ورشکستگی، هک، کلاهبرداری و… سرمایه خود را از دست بدهید بنابراین بهتر است اولا سرمایه زیادی نزد این واسطه ها نگهداری نکنید ثانیا از واسطه هایی استفاده کنید که اصل سرمایه تان را بیمه می‌کنند. این اتفاقها در بورس دور از انتظار است و سرمایه شما بیمه است.

نکته ای ضروری برای سرمایه گذاری در هر یک از بازارها

ضرب المثل انگلیسی وجود دارد که می‌گوید: هیچ گاه بر روی مزرعه خود شرط نبندید، به این معنی که همیشه آن مقداری را برای سرمایه گذارید در هر بازاری تزریق کنید که اگر به طور کامل نابود شد، به زندگیتان لطمه‌ی جبران ناپذیری وارد نشود و زندگی عادیتان دچار اختلال نشود. بنابراین توصیه اکثر اقتصاددانان این است که با سود سرمایه های خود و همچنین با پولی که به شما رسیده است سرمایه گذاری کنید.

نتیجه گیری

اینکه کدام بازار بهتر است و کدامیک بدتر، کاملا بسته به میزان تحلیل، مطالعه، بررسی و حتی نوع شخصیت شما برای سرمایه گذاری دارد، هر یک از این بازارها مزایا و معایب مختص به خود را دارند و همچنین دارای یکسری قابلیت هایی هستند که می‌توانند هم برای شما مفید باشند هم می‌توانند باعث ضرر شما شوند. پس بهتر است قبل از ورود به بازارهای سرمایه با آن ها به طور کامل آشنا شوید و ابزارهای استفاده و موفقیت در آنها را فرا بگیرید.

با خواندن این مقاله تصمیم شما در نهایت ورود به کدام بازار است؟ آن را با ما به اشتراک بگذارید.