Rsi چیست

اندیکاتور آر اس آی مقاومت

اندیکاتور RSI چیست و چه استفاده ای دارد؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، مخفف Relative Strength Index است. RSI اندیکاتوری بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود و Rsi چیست به دلیل اینکه در دو سطح بین ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است در شاخه اسیلاتورها گنجانده می‌شود. اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است. در تنظیمات RSI نیز عموماً از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌شود. این اندیکاتور همانند اندیکاتور مکدی (MACD) در ردیف اسیلاتورها جای گرفته است.

اندیکاتور RSI در سامانه آساتریدر آگاه

اندیکاتور RSI در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه، در زیر نمودار سهام اصلی نمایش داده می‌شود. در گذشته محاسبه این اندیکاتور از طریق فرمول، بسیار سخت و پیچیده بوده؛ اما امروزه با چند کلیک در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدر آگاه، به راحتی این اندیکاتور برای تحلیل گران به نمایش درمی‌آید.
طبق تصویر زیر در پنل تحلیل تکنیکال سامانه معاملاتی آگاه، ابتدا روی آیکون اندیکاتورها کلیک نمایید (شماره ۱)، در مرحله بعدی از لیست اندیکاتورهای نمایش داده‌شده، اندیکاتور Relative Strength Index (با جستجو RSI هم اندیکاتور نمایش داده می‌شود) را جستجو یا انتخاب کنید (شماره ۲)، در مرحله آخر اندیکاتور RSI در قسمت پایین نمودار نمایش داده می‌شود.

کاربرد اندیکاتور RSI چیست ؟

اندیکاتور RSI یک نمودار خطی در پایین صفحه در اختیار شما قرار می‌دهد. در این نمودار دو سطح مهم ۳۰ و ۷۰ وجود دارد که به‌ صورت خط‌چین بین نوسان ۰ تا ۱۰۰ قرار گرفته است. معمولاً نمودار سهام بین سطوح افقی ۳۰ تا ۷۰ نوسان بسیاری دارد. سطح افقی ۳۰ نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را ایفا می‌کند و نشان‌دهنده اشباع فروش است و روزهایی که با فشار فروش، اندیکاتور به سطح ۳۰ یا پایین‌تر از آن نزدیک می‌شود، نمودار RSI در روزهای آتی به سمت بالا بر می‌گردد. در سطح افقی ۷۰ و بالاتر از آن هم معمولاً بحث مقاومت وجود دارد که نمودار به اشباع خرید می‌رسد و به‌ نوعی خریداران به حد اشباع و کاهش قدرت خرید رسیده‌اند و شاهد فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار هستیم.

تا اینجا با توجه به آشنایی نسبت به نوسان در سطح ۳۰ تا ۷۰ در اندیکاتور RSI، نوعی دریافت سیگنال و استراتژی معاملاتی را فرا گرفتیم. البته لازم به ذکر در روندهای ایمپالس (صعودی یا نزولی) معمولاً جهش اصلی نمودار در بالای سطح ۷۰ یا پایین سطح ۳۰ است، اما در روندهای خنثی معمولاً نمودار بین دو سطح ۳۰ و ۷۰ نوسان می‌کند.

شما همین‌طور می‌توانید در نمودار اندیکاتور RSI از ابزار خطوط روند استفاده نمایید. همان‌طور که در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه می‌توانیم از خطوط روند در چارت سهام استفاده کنیم، در نمودار RSI هم این فرآیند برای به دست آوردن نقاط خرید و فروش سهام قابل استناد و استفاده است. به‌عنوان نمونه طبق تصویر زیر، از نوار ابزار تحلیل تکنیکال در سمت چپ خطوط مورب را انتخاب می‌کنیم و با رسم یک خط مورب، در قسمت اشاره شده به دلیل شکست خط روند صعودی، سیگنال فروش دریافت می‌شود.

گاهی اوقات در چارت سهام و اندیکاتور شاهد واگرایی هستیم؛ یعنی روی نمودار سهم شاهد قله‌ای بالاتر از قله قبلی هستیم. اما در اندیکاتور، قله‌ای پایین‌تر ثبت می‌شود. یعنی خطی که قله‌ها را به هم وصل می‌کند، روی چارت سهام به‌صورت صعودی بوده ولی روی اندیکاتور به شکل نزولی است. به‌اصطلاح این نوع واگرایی به واگرایی منفی مشهور بوده و نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند صعودی است.

نکته‌ی اصلی اینجاست که باید توجه داشته باشیم که قله‌ی دومی در چارت سهام حتماً تشکیل شده باشد و بعد از آن چند کندل پایین‌تر شکل بگیرد تا متوجه شویم که بالاترین نقطه به‌عنوان قله تشکیل شده است؛ زیرا در بسیاری از تحلیل ها افراد، واگرایی منفی را به چارتی که هنوز قله ی آن تشکیل نشده است نسبت می‌دهند، درحالی‌که این‌گونه نیست. در واقع در اینجا تشخیص پیوت ماژور بسیار مهم است. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر توجه فرمایید:

حال اگر عکس این موضوع به وجود بیاید، یعنی در انتهای یک روند نزولی ما کفی را ببینیم که پایین‌تر از کف قبلی در نمودار است، اما در اندیکاتور کفی بالاتر تشکیل شده باشد، واگرایی مثبت را شاهد خواهیم بود، دقیقاً برعکس تصویری که در بالا مشاهده می‌کنید. این نوع واگرایی نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است. در این حالت هم باید توجه داشته باشید که بعد از آخرین نقطه‌ای که به‌عنوان کف تشخیص دادید، چند کندل به سمت بالا تشکیل شده باشد تا بتوانید به‌عنوان واگرایی مثبت به آن استناد کنید. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر توجه فرمایید:

نتیجه گیری

به‌صورت کلی اندیکاتور ها تنها تعقیب‌کننده روند و ابزاری کمکی برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند. هرگز تنها با استفاده از یک اندیکاتور نمی‌توان به موقعیت خرید و فروش اکتفا کرد؛ بلکه این سیگنال ها تنها هشداری برای توجه بیشتر به موقعیت سهام و بررسی بیشتر آن است تا اگر شرایط آن مناسب باشد با کمک این ابزار بتوان به تحلیل‌های انجام‌شده استناد کرد.

استراتژی RSI ❤️ رازهای اندیکاتور RSI ❤️واگرایی RSI

اندیکاتور RSI یا همان آر اس آی یکی از قدیمیترین اندیکاتورهای فارکس بوده که بیشتر در بخش تحلیل تکنیکال کاربرد دارد. در این مقاله، هر آنچه در خصوص RSI نیاز دارید را به شما خواهیم آموخت. اگر اندکی با تحلیل تکنیکال آشنا باشید، حتما می‌دانید که این اندیکاتور، یکی از پرکاربردترین‌ها بوده و برای خود، اسم و رسمی را در تحلیل‌ها به پا کرده است. به همین جهت نیز تجارت فارکس، تصمیم گرفته تا تمامی اطلاعات مورد نیاز شما در خصوص RSI را ارائه Rsi چیست کند.

ما در پستی دیگر در خصوص محاسبات اندیکاتور RSI محبوب ❤️ صحبت کرده ایم اما در این پست بیشتر به جنبه استراتژی RSI و روش های معامله کردن با اندیکاتور RSI خواهیم پرداخت. امید است این آموزش فارکس برای همه شما عزیزان مفید واقع شود.

استراتژی RSI و انواع آن

وقتی میگوییم اندیکاتور RSI یکی از محبوبترین اندیکاتور های فارکس است دلایل مختلفی دارد اما بزرگترین دلیل این است که محبوبیت آن استراتژی RSI محدود به یک روش نیست و شما با اندیکاتور محبوب RSI قادر هستید تا استراتژی های متعددی را ساخته و از آنها استفاده کنید.

اگر تا بحال با این اندیکاتور محبوب فارکس کار نکرده اید نگران نباشید ما در این پست ابتدا کمی در مورد آن سخن خواهیم گفت و سپس استراتژی RSI را برای شما توضیح خواهیم داد. استراتژی های فوق العاده ساده ای که میتوانند شما را به سوددهی برسانند پس با ما تا انتهای این پست همراه باشید.

مرور کلی بر اندیکاتور RSI

اندیکاتور آر اس آی یا همان شاخص قدرت نسبی مخفف واژه انگلیسی Relative Strength Index بوده و این اندیکاتور نشان دهنده بازگشت قیمت است. از این اندیکاتور برای تایید و تعیین نقاط و سطوح بازگشتی قیمت در بازار استفاده خواهیم کرد. کاربرد اندیکاتور آر اس آی rsi بیشتر در جهت تعیین منطقه برگشت قیمت و یا پیشبینی و هشدار آن است. این اندیکاتور از دسته اسیلاتورهای مومنتوم بوده که می‌توانید برای آشنایی بیشتر با سایر اندیکاتورهای فارکس این مقاله را نیز مطالعه کنید.

اندیکاتور RSI نمایش دهنده قدرت بازار و همچنین قدرت خرید در خریداران و قدرت فروش در فروشندگان بوده، از این رو آنرا شاخص قدرت نسبی مینامیم. طبق آمار بدست آمده در بررسی های ما، محبوبیت این اندیکاتور بی دلیل نبوده و RSI دقت بالایی در تعیین نقاط خرید یا فروش دارد. شیوه کار اندیکاتور آر اس آی در تحلیل های تکنیکال به صورتی است که در زیر نمودار و قیمت اصلی رسم می‌شود. در گذشته محاسبه اندیکاتور آر اس آی از طریق فرمول آن سخت بود، اما امروز با چند کلیک ساده این اندیکاتور بر روی چارت شما به نمایش در خواهد آمد.

اندیکاتور آر اس ای RSI یک اسیلاتور قیمتی است و در محاسباتی که انجام میدهد، با استفاده از میانگین قیمتها دربازه های زمانی عمل میکند. متداول ترین بازه مورد استفاده این اندیکاتور یک بازه زمانی ۱۴ روزه است، اما هر تحلیلگر میتواند متناسب با نیاز خود آنرا تغییر دهد.

تعیین بازه زمانی و حساسیت اندیکاتور RSI

در تنظیمات این اندیکاتور هرچه بازی زمانی کوچکتری را در نظر بگیریم، اسیلاتور RSI حساسیت بیشتری در برابر تغییر قیمت را نشان داده و هرچه نوسانات بیشتری در بازار باشد سیگنالهای خرید و فروش بیشتر میشوند. درواقع این اتفاق باعث بالا رفتن درصد خطای سیگنالهای خروجی اندیکاتور آر اس آی میشود. این نوع تنظیمات برای تحلیل گرانی که تمایل به معاملات کوتاه مدت دارند مناسب تر است.

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که نویسنده و طراح این اندیکاتور در توضیحات خود بازه زمانی ۱۴ روز و ۱۴ هفته را مناسب Rsi چیست این اندیکاتور معرفی کرده است.
در تنظیمات اندیکاتور RSI دو سطح از ۰ تا ۱۰۰ درجه بندی میشود و بازار در بین این دو سطح نوسان میکند. تحلیل گران تکنیکال و فعالان در بازارهای مالی چه بورس و چه فارکس دو سطح ۳۰ و ۷۰ را بعنوان سطوح مورد اعتماد انتخاب میکنند. در این نوع انتخاب سطح ۳۰ نشان دهنده فروشهای زیاد و البته افراطی میباشد و سطح حمایتی ایجاد میشود که به احتمال زیاد برگشت قیمت را در ادامه حرکت بازار شاهد خواهیم بود.

همچنین تکنیکالیست ها بر این باورهستند که سطح ۷۰ نمایش دهنده خریدهای افراطی است و سطح مقاومتی را تشکیل خواهد داد در این سطح توقع توقف حرکت و کاهش قیمت را داریم و در ادامه حرکت بازار شاهد آن خواهیم بود. تکنیکالیست ها یک سطح دیگر را نیز به عنوان سطح ۵۰ به عنوان سطح معتمد یا میانی در نظر میگیرند
و چنانچه نوسان اندیکاتور RSI به درجات ۲۰ یا ۸۰ و یا ۱۰ و ۹۰ برسد احتمال برگشت قدرتمندی وجود دارد .

به تصویر بالا نگاه کنید (برای مشاهده در سایز بزرگتر و کامل روی تصویر کلیک کنید). همانطور که در تصویر مشاهده میکنید در اندیکاتور RSI زمانی که اندیکاتور به محدوده ۲۰ نزدیک شده است. بازار برگشت قدرتمندی داشته است و روند حرکتی آن تغییر کرده است. به تصویر زیر دقت کنید:

در تصویر بالا همانطور که مشاهده میکنید دو نقطه مشخص شده است که بازار به محدوده ۸۰ نزدیک شده و سپس بازار با یک نوسان تغییر روند داده است.

استراتژی RSI بر پایه شکست خط روند RSI

وقتی عنوان بهترین اندیکاتور فارکس را سرچ کنید یقینا با یکی از اصول کار با اندیکاتور آر اس آی و آموزش اندیکاتور RSI در مبحث روندگیری روبرو میشوید. شما با اندیکاتور یا همان اسیلاتور RSI میتوانید روند گیری نیز داشته باشید.در واقع استفاده از استراتژی شکست خط روند RSI را میتوتنیم بعنوان یکی از پایه ترین استراتژی های RSI بدانیم.

برای نوسانات رسم شده با RSI خط روند را رسم کنید و در زمان شکسته شدن آن میتوانید با بررسی موقعیت های مناسب خرید و فروش را یپدا کنید و به معاملات خود در جهت بازار بپردازید. در روند گیری با آر اس آی به خوبی میتوان با ریسک مناسب به سودهای مناسبی رسید.

همانطور که مشاهده میکنید پس از نزدیک شدن آر اس آی به ۸۰ با رسم خط روند پس از شکسته شدن خط روند میتوان در جهت روند جدید معامله را انجام داده و به کسب سود پرداخت. نکته ای که لازم است حتما مورد توجه قرار بگیرد این است که ما صرفا با یک برخورد به یک منطقه در اندیکاتور آر اس آی یا کوچکترین علایم شکست وارد معامله نمیشویم و باید برای ورود فاکتورهای خاصی را در نظر بگیریم بعنوان نمونه همین روند گیری با استفاده از اندیکاتور آر اس آی میتواند یک روش معاملاتی برای ورود باشد. اما برای خروج حتما باید فاکتورهای دیگری را نیز مورد بررسی قرار دهیم که در مقاله‌ای، مفصل به آن خواهیم پرداخت.

استراتژی تحلیل سطوح حمایت و مقاومت بازار RSI

یکی دیگر از استراتژی های مورد استفاده RSI و استراتژی تحلیل سطوح حمایت و مقاومت بازار RSI با این اندیکاتور است درو واقع استراتژی تحلیل سطوح حمایت و مقاومت با کمک RSI بسیار قدرت خواهد گرفت.

اگر با قوانین تعیین سطوح حمایت و مقاومت در اندیکاتور RSI آشنا باشید به سادگی میتوانید نقاط حمایت و مقاومت را مشخص کنید در تصویر زیر ما با اتصال نقاطی که در اندیکاتور آر اس آی بیشینه قیمت بوده توانستیم یک منطقه مقاومتی شناسایی کنیم. همانطور که مشاهده میکنید، بازار نسبت به نفطه مقاومت واکنش نشان داده است و تا کف این منطقه مجدد نزول داشته است. همین روال را میتوانید برای تعیین حمایت نیز مورد استفاده قرار دهیم و کافی است نقاط کمینه را در RSI به یکدیگر Rsi چیست متصل کنیم.

توجه داشته باشید که هرچقدر سطوح حمایت و مقاومت تعیین شده در آر اس آی با قدرت بیشتری شکسته شوند این شکسته شدن از اعتبار بالاتری برخوردار است و میتوان با اعتماد بیشتر معامله را انجام داد.

اندیکاتور آر اس آی مقاومت

استراتژی واگرایی با RSI

از نظر اکثر تحلیل گران تکنیکال که از اندیکاتور آر اس آی استفاده میکنند. واگرایی که بین RSI و خطوط قیمت رخ میدهد. در زمانی که اعدادRSI بالاتر از ۷۰ و یا پایینتر از عدد ۳۰ باشند واگرایی با درجه اهمیت بالاتری میباشد، این واگرایی ها یک اخطار بسیار جدی تلقی میشود که حتما باید آنرا مد نظر قرار داد و به آن توجه ویژه داشت.

این واگرایی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و نشان از برگشت نمودار قیمت خواهد بود. باید توجه داشته باشید که در زمانی که روندی در حالت صعودی باشد و شاهد واگرایی بین اندیکاتور RSI و نمودار قیمت و تراز RSI ۷۰ یا بالاتر باشیم احتمال بسیار قوی شاهد برگشت روند و نزول قیمت در آینده نزدیک خواهیم بود.

در شرایطی که در پایان یک روند نزولی باشیم و تشکیل یک واگرایی بین اندیکاتور آر اس آی با تراز قیمتی ۳۰ و پایینتر از آن و نمیدار قیمتی در چارت باشیم احتمال عوض شدن روند و افزایش قیمت در آن نمودار بسیار زیاد خواهد بود.

نکته بسیار مهم: ممکن است در نقاط مشخص شده RSI که از آن به تراز قیمت نام میبریم، در ترازهای کمتر از ۷۰ و بالاتر از ۳۰ نیز واگرایی را بین RSI و چارت قیمتی شاهد باشیم اما این واگرایی از درجه اهمیت کمتری برخوردار است و زیاد به آن اعتبار نمیکنیم.

رازهای اندیکاتور RSI

ساده بگوییم هیچ رازی در کار نیست.احتمالا شماهم با چند تست ساده در حساب دمو به این نتیجه رسیده اید که چقدر ساده میتوان یک استراتژی فوق العاده خوب را بر اساس RSI ایجاد کرد. پس حتما به دنبال این هستید که بدانید رازهای اندیکاتور RSI چه چیزی است که به این زیبایی میتواند سیگنال های معاملاتی ورود و خروج را پیدا کند.

دوست عزیز هیچ رازی در کار نیست این قابلیت فوق العاده این اندیکاتور است که در عین سادگی میتواند بالاترین قابلیت را نیز با خود همراه کند. به ابتدای پست برگردید و اگر تمایل به آشنایی کامل با محاسبات اندیکاتور RSI دارید آن بخش راهم مطالعه کنید.

اندیکاتورها تعقیب کننده روند هستند

لازم است به مواردی اشاره کنیم در سرچ های گوگل تحت عنوان بهترین اندیکاتور فارکس با اکثر پستهایی که روبرو میشویم در آنها هیچ اشاره ای به این موضوع که اندیکاتور فارکس تعقیب کننده قیمت و روند هستند نیست. شما بعنوان یک تحلیل گر بازارهای مالی باید به این نکته توجه کامل داشته باشید که اندیکاتور در حقیقت تعقیب کننده روند میباشد و اندیکاتورهایی مانند آر اس آی با قابلیت های زیادی که دارند، چه در تشخیص تغییر روند و چه در تشخیص ادامه روند به تنهایی به هیچ وجه نمیتواند مورد استفاده قرار گیرد.

به این معنی که با ظاهر شدن علایم یک سیگنال نمیتوان آن را جدی گرفت و مورد استفاده قرار داد و باید این سیگنال را یک هشدار تلقی کرد و برای پیدا کردن سیگنال معاملاتی مناسب برای ورود حتما باید از یک استراتژی کامل که چندین فیلتر برای ورود داشته باشد استفاده کرد.

پس اندیکاتور آر اس آی یک هشدار دهنده و یک سیگنال دهنده در جهت فیلتر کردن مورد استفاده قرار میگیرد، و بهتر است استراتژی RSI را با استراتژی های دیگر خود ترکیب کنید. امید است که این مقاله برای شما مفید بوده باشد.

آشنایی با اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال | بیدارز

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص فنی است که در تحلیل بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف استفاده از RSI این است که قدرت یا ضعف فعلی و تاریخی بازار را بر اساس قیمت های پایانی دوره معاملات اخیر ترسیم کند؛ البته شاخص را نباید با مقاومت نسبی اشتباه گرفت.

RSI به عنوان یک نوسان ساز حرکت اندازه گیری می شود و میتواند سرعت و مقدار حرکت قیمت را اندازه گیری می کند.

چگونگی استفاده از اندیکاتور زیبای RSI

RSI معمولاً در بازه زمانی 14 روزه مورد استفاده قرار می گیرد که در مقیاس 0 تا 100 اندازه گیری می شود ، سطح بالا و پایین به ترتیب با 70 و 30 مشخص می شود. البته از چارچوب های زمانی کوتاه یا طولانی تر هم میتوان برای چشم اندازهای کوتاهتر یا طولانی تر استفاده کرد.

سطح بالا و پایین در بازه 80 و 20 یا 90 و 10 کمتر اتفاق می افتد، اما نشان دهنده حرکت قوی تر است. اگر خط RSI بالاتر از عدد 70 برود بازار اشباع خرید میشود و سپس کندل های منفی خواهیم داشت. اگر خط RSI پایین تر از عدد 30 برود بازار اشباع فروش میشود و سپس کندل های مثبت خواهیم داشت.

RSI سیگنالهایی را ارائه می دهد که به سرمایه گذاران می گوید هنگام فروش بیش از حد اوراق بهادار یا ارز، خرید کنند و در صورت خرید بیش از حد آن را بفروشند.

RSI با پارامترهای توصیه شده و بهینه سازی روزمره آن مورد آزمایش و مقایسه با سایر استراتژی ها در مارک و شدیوا (2017) قرار میگیرد.

نکته ای که در مورد RSI باید ذکر شود این است که هنگام خروج از مناطق اشباع بدون افت یا صعود قیمت و فقط با نوسان قیمتی صورت بگیرد.

اندیکاتور RSI

یکی دیگر از نکات جالب در استفاده از RSI به کاربردن خطوط روند همراه با این اندیکاتور می باشد. به عبارتی به همان شکل که خطوط روند را در مورد قیمت استفاده می کنیم به طریق مشابه می توان همان خطوط را در مورد RSI نیز استفاده کرد.

استفاده از ابزاری دیگر در کنار یک اندیکاتور برای کاستن از میزان خطاهاست. برای مثال می توان به جای استفاده از هر یک از اندیکاتورهای RSI یا MACD، همزمان از این دو اندیکاتور در کنار هم استفاده کرد تا این ابزار بتوانند خطاهای یکدیگر را پوشش دهند.

اگر در یک روند صعودی بلند مدت هستیم، سیگنال خرید وقتی اتفاق می افتد که RSI به زیر ۵۰ حرکت کرده و سپس Rsi چیست به بالای آن سطح بازگردد. این اتفاق به معنی پولبک قیمتی باشد، تریدر با مشاهده اتمام پولبک (بر اساس RSI) در پوزیشن خرید قرار می گیرد و روند ادامه پیدا می کند.

سطح ۵۰ به این دلیل استفاده می شود که RSI در یک روند صعودی معمولا به سطح ۳۰ نمی رسد، در غیر این صورت حرکت اصلاحی بالقوه ای در حال شکل گیری است.

پوزیشن فروش در روند نزولی نیز وقتی اتفاق می افتد که RSI به بالای ۵۰ حرکت کند و سپس به زیر آن برگردد. خطوط روند و یا میانگین متحرک می توانند در تشخیص جهت روند و اینکه در چه جهتی پوزیشن اتخاذ شود کمک شایانی نمایند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی چیست؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index از جمله ابزارهای بسیار پرطرفدار متاتریدر می‌باشد.

شاخص قدرت نسبی یا RSI نشان دهنده مقدار تغییرات و قدرت افزایش یا کاهش قیمت نسبت به زمانهای قبلی است.

فرض کنید در نقطه‌ای خاص روی نمودار، قیمت سهام A ریال می‌باشد و ما این نقطه را مبدا محاسبه در نظر گرفته‌ایم.

حال در واحد بعدی زمان مثلا در روز آینده قیمت سهم ۳ درصد بالاتر رفته و به قله جدیدی مثل ۱٫۰۳A می‌رسد.

پس با گذشت زمان، قیمتهای جدید نیز به صورت درصدی، نسبت به مقادیر قبلی تغییراتی خواهند داشت.

حال برای اندازه‌گیری میزان تغییرات قیمت نسبت به قبل، اندیکاتوری طراحی شده که این تغییرات را نمایش می‌دهد.

در واقع اندیکاتور RSI به ما نشان می‌دهد که این تغییرات نسبت به قبل چند درصد بوده‌اند.

فرمول شاخص قدرت نسبی یا RSI

برای بیان دقیق‌تر نحوه انجام محاسبات توسط این اندیکاتور می‌توانیم از فرمول دقیق RSI استفاده کنیم.

در این فرمول Ave Gain متوسط بازدهی مطلوب و Ave Loss متوسط بازدهی نامطلوب سرمایه‌گذار می‌باشد.

چون در واقع افزایش یا کاهش در کندل بعدی قیمت، برای سرمایه‌گذار نوعی سود یا زیان به حساب می‌آید.

عدد RSI قطعا مقداری بین ۰ تا ۱۰۰ خواهد داشت که قابلیت مقایسه با قیمتهای قبل و بعد را ایجاد می‌کند.

معمولا در RSI Rsi چیست نواحی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد و یا ۲۰ تا ۸۰ درصد را مناطق روند دار بودن یا ادامه دار بودن روند قیمت به حساب می‌آورند.

همچنین در اندیکاتور شاخص قدرت نسبی:

• ناحیه بالای ۷۰ درصد را ناحیه بیش‌خرید یا Overbought و
• ناحیه زیر ۳۰ درصد را ناحیه بیش‌فروش یا Oversold می‌نامند.

پس ممکن است ورود RSI به بیش‌خرید و بیش‌فروش یک سیگنال اولیه از تشکیل قله و یا دره را همراه داشته باشد.

حرفه‌ای‌های بازار بورس خروج رو به بالای قیمت از ناحیه بیش‌فروش را یک سیگنال خرید می‌دانند.

همچنین حرفه‌ای‌ها خروج رو به پایین قیمت از ناحیه بیش‌خرید را یک سیگنال فروش به حساب می‌آورند.

برای باز کردن و یا فراخوانی مممم روی چارت خود مراحل زیر را باید طی کنیم؛

Insert >> Indicators >> Oscillators >> Relative Strength Index

1. اول از بالای متاتریدر وارد منوی “Insert” شوید.
2. سپس وارد زیرمنوی “Indicators” شوید.
3. حال وارد قسمت “Oscillators” شوید.
4. با یک کلیک گزینه “Relative Strength Index” را انتخاب کنید.

نباید فراموش کنیم که نمایش نواحی بیش‌خرید و بیش‌فروش توسط متاتریدر، سیگنال‌ها و فرصتهای نابی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

شاخص قدرت نسبی یکی از ابزارهای فنی در تحلیل شرایط فنی بازار است که توسط بسیاری از سرمایه گذاران به کار میرود تا درک بهتری از محیط و روند قیمت ها داشته باشند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکتی است که مقدار تغییرات اخیر قیمت را اندازه گیری می کند تا شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش را در قیمت یک سهام یا دیگر ابزارهای مالی بررسی کند. RSI به عنوان یک نوسانگر نمایش داده می شود (گراف خطی که بین دو حد حرکت می کند) و می‌تواند بین صفر تا ۱۰۰ نوسان داشته باشد. این اندیکاتور در ابتدا توسط J. Welles Wilder Jr توسعه داده شد و در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی تکنیکال” معرفی شده است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) با استفاده از یک محاسبه دو بخشی به دست می‌‌آید که فرمول بخش اول آن به این صورت است:

میانگین سود یا زیان استفاده شده در محاسبه، درصد متوسط سود (Gain) یا زیان (Loss) در یک بازه زمانی در گذشته است. فرمول از مقادیر مثبت برای میانگین زیان استفاده می کند.

شاخص RSI به ما چه می گوید؟

روند اصلی سهام یا ابزار مالی یک ابزار مهم برای درک درست از عملکرد اندیکاتور در تحلیل تکنیکال است. به عنوان مثال، تحلیلگر تکنیکال شناخته شده بازار Constance Brown، این ایده را مطرح کرده است که اشباع فروش در یک روند صعودی قوی احتمالاً کمی بالاتر از ۳۰ و اشباع خرید در یک روند نزولی قوی احتمالاً کمی پایین تر از ۷۰ است.

تغییر دادن مقادیر «فروش با قیمت کمتر از حد واقعی» یا «خرید با قیمت بیش از حد واقعی» زمانی که قیمت یک سهم یا دارایی روندی بلندمدت و افقی دارد معمولا ضروری نیست.

مفهوم استفاده از سطوح اشباع خرید و فروش، بر سیگنال های معاملاتی و تکنیک هایی تمرکز دارد که با روند موجود در بازار همخوانی دارند. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال‌‌های گاوی زمانی که روند بازار گاوی و همچنین استفاده از سیگنال‌‌های خرسی زمانی که روند بازار خرسی است، به ما کمک می‌‌کند که از بیشتر هشدارهای اشتباه شاخص RSI اجتناب کنیم.

واگرایی گاوی زمانی اتفاق می‌‌افتد که RSI «فروش با قیمت کمتر از حد واقعی» را نشان می‌‌دهد، و متناظر آن در روند قیمت در حالت نزولی قرار گرفته باشد. در این حالت متوجه می شویم که قیمت آماده شروع یک روند صعودی است و Rsi چیست شکست منطقه اشباع فروش می تواند یک سیگنال بسیار مناسب جهت ورود به موقعیت خرید باشد.

واگرایی خرسی زمانی اتفاق می‌‌افتد که که RSI یک در منطقه اشباع خرید باشد و یک واگرایی با روند مثبت قیمت، دارایی ایجاد کرده باشد.

محدویت های شاخص RSI

شاخص RSI روندهای گاوی و خرسی را با یکدیگر مقایسه کرده و نتایج را به گونه‌‌ای نشان می‌‌دهد که می‌تواند در کنار نمودار قیمت قرار گیرد. مانند بیشتر شاخص‌‌های تکنیکال، سیگنال‌‌های این شاخص زمانی قابل اعتمادند که با روند طولانی‌‌مدت همخوانی داشته باشند.

سیگنال‌‌های واقعی برگشت قیمت‌‌ها به ندرت اتفاق می‌‌افتند و تشخیص آنها از سیگنال های اشتباه بسیار مشکل است. برای مثال، یک سیگنال مثبت اشتباه ممکن است نمایانگر روند گاوی باشد اما بلافاصله کاهش قیمت سهام را در پی داشته باشد.

سیگنال منفی اشتباه هم وضعیتی را به وجود خواهد آورد که درحالیکه روند خرسی حاکم است، قیمت‌‌ها ناگهان بالاتر می‌‌روند. از آنجا که این شاخص مومنتوم را نشان می‌‌دهد، تا آنجایی که روند قیمت یک دارایی ثابت باشد (به سمت بالا یا پایین)، نتایج شاخص می‌‌توانند برای دوره‌‌های طولانی در محدوده‌‌های «اشباع فروش» یا «اشباع خرید» قرار گیرند. بنابراین، شاخص RSI در شرایطی قابل اعتماد است که بازار متغیر بوده و قیمت‌‌ها میان دوره‌‌های گاوی و خرسی جابجا می‌‌شوند.