کانال قیمتی

شناسایی سطوح فروش مفرط در روند صعودی

کانال قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟

یک کانال قیمتی، زمانی شکل می‌گیرد که قیمت یک اوراق بهادار بین دو خط موازی حرکت کند. بسته به جهت حرکت روند، کانال قیمتی می‌تواند افقی (Horizontal Channel)، صعودی (Ascending Channel) و یا نزولی (Descending Channel) باشد. کانال‌های قیمتی توسط تحلیل‌گران تکنیکال استفاده می‌شوند. از کانال‌ها برای بررسی شتاب حرکتی قیمت و یا جهت حرکات قیمت کانال معاملاتی (Trading Channel) استفاده می‌شود.

نکات کلیدی:

• یک کانال قیمتی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت یک اوراق بهادار در بین دو خط موازی نوسان کند. این کانال‌ها می‌توانند افقی، صعودی و یا نزولی باشند.
• کانال‌های قیمتی ابزارهایی کاربردی برای تشخیص شکست قیمتی می‌باشند. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که قیمت اوراق بهادار به سطحی بالاتر و یا پایین‌تر از کانال قیمتی حرکت کند.
• معامله‌گران می‌توانند پس از رسیدن قیمت دارایی به سقف کانال، وارد موقعیت معاملاتی فروش شده و پس از رسیدن قیمت به کف کانال به معاملات خرید وارد شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شکست قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «شکست قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

درک مفهوم کانال قیمت

کانال قیمت زمانی شکل می‌گیرد که قیمت دارایی توسط نیروهای عرضه و تقاضا تحت فشار قرار گیرد و این کانال‌ها می‌توانند صعودی، نزولی یا افقی باشند. این نیروها بر روی قیمت اوراق بهادار اثر گذاشته و می‌توانند یک کانال قیمتی طولانی‌مدت تشکیل ‌دهند. غلبهٔ هر یک از نیروهای عرضه و تقاضا، خود را در جهت شکل‌گیری کانال قیمتی نشان می‌دهد. کانال‌های قیمتی می‌توانند در تایم فریم‌های مختلفی شکل بگیرند. همچنین می‌توان آن‌ها را در نمودار انواع ابزارهای معاملاتی، مانند قراردادهای آتی (Futures)، سهام (Stocks)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (Mutual Funds) صندوق‌های قابل معامله در بورس (Exchange-Traded Funds, ETFs) و غیره مشاهده کرد.

معامله‌گران، به‌خصوص آن‌هایی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، همواره به دنبال الگوهای قیمتی هستند که از آن‌ها در تصمیم‌گیری معاملاتی‌شان استفاده کنند. پس از حرکات قیمتی اوراق بهادار در بین محدوده‌ای از نقاط سقف و کف، یک الگوی قابل تشخیص شکل می‌گیرد که توسط دو خط موازی به یکدیگر متصل می‌شود. بدین ترتیب یک کانال قیمتی تشکیل می‌شود.

خط روند پایینی، زمانی شکل می‌گیرد که قیمت، نقاط بازگشتی بالاتر (pivot higher) می‌سازد، در حالی که خط روند بالایی زمانی تشکیل می‌شود که قیمت، نقاط بازگشتی کف پایین‌تری (psivot lower) بسازد. میزان شیب موجود در خطوط روند ترسیمی، جهت روند کانال قیمت را به نمایش می‌گذارد. یک کانال قیمتی صعودی، توسط خطوط روندی با شیب مثبت تشکیل شده است و نشان می‌دهد که قیمت با هر بار تغییر، در سطوح بالاتری معامله می‌شود.

به‌طور مشابه، یک کانال قیمتی نزولی زمانی شکل می‌گیرد که دو خط روند با شیب منفی در تشکیل آن نقش داشته باشند. این کانال نشان‌دهندهٔ کاهش قیمت، در هر بار تغییر قیمتی است. دو خط روندی که از آن‌ها برای ترسیم کانال قیمتی استفاده می‌شود، نشان‌دهندهٔ سطوح حمایت و مقاومت هستند. خطوط حمایت و مقاومت می‌توانند سیگنال‌هایی سوددِه برای معاملات صادر کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سطوح حمایت و مقاومت می‌توانید از مطلب آموزشی «سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

استفاده از کانال‌های قیمتی برای تشخیص شکست‌ها مناسب است. شکست زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت اوراق بهادار به سطح فوقانی یا زیرین یک خط روند، حرکت می‌کند. به‌علاوه، معامله‌گران می‌توانند با توجه به حرکات قیمتی داخل کانال، به معامله بپردازند – زمانی که قیمت به سقف کانال می‌رسد وارد موقعیت معاملاتی فروش شده و هنگامی که قیمت به کف کانال می‌رسد، وارد معاملات خرید شوند.

تحلیل کانال قیمت

به‌طور بالقوه، راه‌های اندکی برای سود بردن از کانال‌های قیمتی وجود دارد. سرمایه‌گذاران، که از موقعیت‌های معاملاتی خریدوفروش استفاده می‌کنند، بیشترین شانس برای بهره بردن از حرکات قیمتی سهامی که در یک کانال قیمتی حرکت می‌کند، را دارند.

بهینه‌سازی میزان سود در یک روند صعودی، به قرار دادن موقعیت‌های معاملاتی خرید در نقاط سودمند بازار بستگی دارد. زمانی که یک کانال قیمتی تشخیص داده می‌شود، سرمایه‌گذار می‌تواند انتظار بازگشت قیمتی از کف کانال و حرکت صعودی آن را داشته باشد. این موضوع به معامله‌گران کمک می‌کند تا در قیمتی مناسب، وارد موقعیت معاملاتی خرید شوند. در یک کانال صعودی، یک سرمایه‌گذار سرسخت ممکن است علاقه داشته باشد تا سهام خود را نگه داشته و منتظر یک شکست قیمتی احتمالی بماند. شکستی که باعث افزایش زیاد در قیمت‌ها خواهد شد. اگر قیمت، تمایل خود به ادامهٔ حرکت در کانال قیمتی را نشان دهد، فروش یا ورود به یک موقعیت معاملاتی فروش استقراضی (short position) در کانال صعودی و زمانی که قیمت سقف کانال را لمس می‌کند، می‌تواند سودآوری شما را به‌حداکثر برساند.

متقابلاً، یک کانال قیمتی نزولی نیز می‌تواند سوددِه باشد. در یک کانال قیمتی نزولی، سرمایه‌گذار علاقه دارد تا سهام را در سقف کانال شورت کرده و از حرکات قیمت به سطوح پایین‌تر – به‌خصوص پس از تأیید شکست قیمتی – بهره ببرد. آن‌ها همچنین وارد موقعیت‌های معاملاتی‌ای در خلاف جهت روند غالب شده و در سطوح پایین قیمتی، وارد موقعیت‌های معاملاتی خرید می‌شوند. با این فرض که قیمت در محدودهٔ کانال حرکت کرده و حتماً به سقف کانال خواهد رسید.

4 کانال قیمتی در بازار ارز/ ترمز ریزش کشیده شد؟

شهروندآنلاین 3 اسفند 00

برخی از معامله‌گران اعتقاد دارند افزایش دیروز قیمت دلار، یک استراحت برای بازار است و بعد از اینکه نفس بازار چاق شود، قیمت دلار مجددا وارد فاز نزولی می‌شود

به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دلار به روند نزولی خود ادامه نداد برخی می گویند استراحت است اما برخی دیگر تاکید دارند دولت ترمز کاهش قیمت را کشید.

صرافی بانک ملی قیمت دلار را بالا برد

بنا به گزارش اکوایران، بازوی ارزی بانک ملی، در روز دوشنبه قیمت دلار را ۴۱۸ تومان بالا برد. در بازار ارز، صرافی بانک ملی، عامل بانک مرکزی شناخته می‌شود و به همین دلیل وقتی قیمت دلار از طرف صرافی این بانک بالا رفت، از منظر معامله‌گران به عنوان کف دولت در بازار ارز تلقی شد. از این منظر ۲۴ هزار و ۲۰۰ تومان کف بازار شناخته شد معامله گران اعتقاد داشتند بازارساز می‌خواهد در این دامنه قیمت، دلار را رنج کند. پس از افزایش قیمت دلار در صرافی ملی، قیمت دلار در بازار آزاد نیز وارد کانال ۲۶ هزار تومان شد.

نقش بازار هرات در افزایش قیمت دلار

البته معامله‌گران تاکید داشتند علاوه بر سیگنال صرافی ملی، تغییر وضعیت جوی در بازار هرات نیز نقش موثری در افزایش قیمت داشت. به عقیده این گروه در روز گذشته هرات بیش از اندازه جوگیر شده بود و روز جاری این فضا تعدیل شد به طوریکه معامله‌گران در پی خرید دلار یا به اصطلاح خودشان دنبال مال بودند.

یورو کانال از دست رفته را پس گرفت

یورو نیز یکی از کانال‌هایی را که در دو روز گذشته از دست داده بود در معاملات روز دوشنبه پس گرفت تا از ماراتن برگشت قیمتی جا نماند. قیمت درهم امارات هم مجددا وارد کانال ۷ هزار شد تا بعد از چهار روز حباب دلار مثبت شود. در بازارهای هم نیز افزایش قیمت سکه به میزان دلار نبود.

دلار استراحت کرد یا …

طلای آبشده نیز به طور کل از روند افزایش قیمت جا ماند که از نظر معامله‌گران می‌تواند اتفاق معناداری باشد.

برخی از معامله‌گران با استناد به همین وضعیت در آبشده اعتقاد دارند افزایش دیروز قیمت دلار، یک استراحت برای بازار است و بعد از اینکه نفس بازار چاق شود، قیمت دلار مجددا وارد فاز نزولی می‌شود. در مقابل گروه دیگری از معامله‌گران تاکید دارند، باتوجه به فضای شکل گرفته پیرامون مذاکرات هسته‌ای، امکان دارد حصول توافق در روزهای پیش‌رو ممکن نباشد، برای همین دلار هرات اگر بالای ۲۵ هزار و ۵۵۰ تومان برود امکان جهش به کانال بالاتر وجود دارد.

4 کانال قیمتی در بازار ارز

بحث‌های مجلس هم پیرامون منابع سال آینده در بودجه، توان صادراتی نفت و ارز ترجیحی علامتی به جناح افزایشی بازار ارز تلقی شد که فضای کاهش قیمت دلار، به اندازه‌ای که قبلا تصور می‌شود وسیع نیست و دلار در دامنه‌های تجربه شده هفته‌های اخیر، رنج خواهد بود.

نکته جالب دیروز حضور دلار در ۴ کانال بود: ۱- دلار بودجه در کانال ۲۳ هزار تومات تعیین شده است ۲- دلار صرافی ملی و نیما در کانال ۲۴ هزار ۳- دلار هرات و سلیمانیه در کانال ۲۵ و 4- دلار تهران در کانال ۲۶ هزار تومان قرار داشت.

قیمت دلار تغییر کانال داد | قیمت دلار ریزشی شد

قیمت دلار کاهش یافت. رشد قیمت دلار متوقف شد. قیمت دلار نزول کرد. بازگشت قیمت دلار به کانال ۳۲ هزار تومان. توقف کانال قیمتی روند صعودی قیمت دلار در بازار.

به گزارش ایسنا، کامران سلطانی زاده امروز در یک برنامه تلویزیونی گفت: به دنبال صدور مجوز اخیر بانک مرکزی مبنی بر مجاز شدن خرید ارز صادرکنندگان بر اساس قیمت توافقی از سوی صرافان، بازار به این تصمیم واکنش مثبت نشان داده و روند قیمتی از امروز معکوس شده است.

به گفته وی، در ساعات ابتدایی اجرای این طرح، روند صعودی قیمت دلار متوقف شده و این ارز بار دیگر به کانال ۳۲ هزار تومان بازگشته است. همچنین از تعداد متقاضیان خرید ارز کاسته شده و میزان عرضه بر تقاضا پیشی گرفته است.

رییس شورای عالی کانون صرافان با بیان اینکه تقاضای فروش ارز از سوی صادرکنندگان به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است، بیان کرد: با توجه به فاصله‌ای که میان قیمت سامانه سنا و بازار وجود داشت، صادرکنندگان علاقه زیادی برای عرضه ارز خود در بازار نداشتند اما به دنبال مجوز اخیر بانک مرکزی، میزان عرضه ارز به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.

سلطانی زاده ادامه داد: در ساعات گذشته صادر کنندگان حدود ۱.۵ میلیون یورو ارز خود را به بازار وارد کرده و برای فروش در اختیار صرافان قرار داده‌اند که افزایش قابل توجهی را نسبت به گذشته نشان می‌دهد.

به گفته وی، از این میزان ارز، تنها حدود ۵۰۰ هزار یورو به فروش رسیده که نشان می‌دهد که عرضه از تقاضا پیشی گرفته و با توجه به کاهش تقاضای فعال برای خرید، روند کاهشی قیمت ارز در بازار آغاز شده است.

قیمت دلار مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز دوشنبه 23 خرداد 1401 مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری موج، در جریان معاملات امروز دوشنبه 23 خرداد 1401 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد.

هر دلار آمریکا به مبلغ ۲۷ هزار و ۱۸۲ تومان و هر اسکناس یورو به قیمت ۲۸ هزار و ۲۵۵تومان به فروش می‌رسد.

ناکامی بازار در کنترل قیمت دلار

قیمت دلار در طول دو هفته گذشته حتی روز‌های پنج‌شنبه از مقدار متوسط پایین نیامد، اما قیمت دلار امروز مسیر صعودی را پیمود و پشت مرز 28 هزار و 300 تومان قرار گرفت

به گزارش اکوایران، قیمت دلار آمریکا عصر روز گذشته روی 28 هزار و 180 تومان قرار داشت، قیمت دلار در شروع معاملات امروز روی 28 هزار و 90 تومان قرار گرفت، اما در این سطوح پایدار نماند و دوباره به سمت بالا حرکت کرد. قیمت دلار امروز مرز کانال قیمتی حساس 28 هزار و 300 تومان را لمس کرد و در پایان معاملات روی 28 هزار و 290 تومان قرار گرفت.

قیمت درهم امارات در شروع معاملات امروز مرز 7 هزار و 700 تومان را از دست داد و روی 7 هزار و 680 تومان قرار گرفت.

قیمت درهم نیز مانند دلار در طول معاملات مسیر صعودی را پیمود و در نهایت روی 7 هزار و 730 تومان قرار گرفت. با ضرب کردن قیمت درهم در نرخ تبدیل درهم به دلار (3.673) عدد 28 هزار و 392 تومان به دست می‌آمد که حدود 100 تومان از نرخ کانال قیمتی دلار بازار آزاد بیشتر بود.

قیمت طلا در روز جمعه قدری افت کرد و مرز 1850 دلار را از دست داد. امروز بازار طلای جهانی تعطیل بود و قیمت سکه انتظار شروع هفته بازار طلا در روز دوشنبه را می‌کشید. قیمت سکه امروز همراه با قیمت دلار ابتدا کاهش یافت و زیر مرز 12 میلیون و 400 هزار تومان قرار گرفت، اما در ادامه رشد کرد و در نهایت تغییراتی مثبت را نسبت به عصر دیروز به ثبت رساند. قیمت سکه امامی در آخرین ساعات معاملات امروز 12 میلیون و 480 هزار تومان بود و هنوز از مرز 12 میلیون و 500 هزار تومان عبور نکرده بود.

قیمت دلار بازار آزاد عصر امروز تغییراتی مثبت را نسبت به عصر روز گذشته به ثبت رسانده بود، اما قیمت دلار متشکل و سنا به صورت جزئی کاهش یافت. قیمت دلار متشکل با افت 36 تومانی روی 26 هزار و 565 تومان قرار گرفت.

قیمت دلار سنا نیز 10 تومان پایین آمد و روی 26 هزار و 865 تومان ایستاد. عرضه دلار هم نسبت به روز گذشته 3 درصد پایین آمد و 11 میلیون و 408 هزار گزارش می‌شد.

عرضه دلار با وجود افت نسبت به روز گذشته در سطوح بالایی قرار داشت. متوسط عرضه دلار از 7 فروردین سال جاری 6 میلیون و 809 هزار به دست می‌آید و عرضه امروز از این رقم 68 درصد بالاتر بود. عرضه دلار در طول دو هفته گذشته حتی در روزهای پنج‌شنبه که معمولا عرضه پایین‌تر است، زیر این رقم قرار نگرفت.

افزایش قیمت دلار آزاد در این سطح از عرضه از انتظارات افزایشی فعالان بازار و عدم اطمینان نسبت به آینده حکایت دارد.

برای جمع‌بندی می‌توان گفت قیمت دلار آمریکا در معاملات امروز مسیر صعودی را دنبال کرد و نزدیک به مرز 28 هزار و 300 تومان قرار گرفت. قیمت سکه نیز همراه با دلار افزایش یافت و پشت مرز 12 میلیون و 500 هزار تومان متوقف شد. قیمت دلار متشکل و سنا بر خلاف دلار بازار آزاد به صورت محدود کاهش یافت و حجم عرضه دلار متشکل در سطوح بالا باقی ماند.

کاهش قیمت دلار در بازار غیر رسمی آغاز شد

رییس سابق کانون صرافان از ایجاد تعادل در بازار ارز و کاهش قیمت‌ها با تصمیمات جدید بانک مرکزی خبر داد و گفت: در حوزه ارزی اختلاف قیمت ارز آرام آرام کاهش می‌یابد و صف در مقابل صرافی‌ها از بین می‌رود.

رئیس سابق کانون صرافان گفت: خوشبختانه عرضه ارز حاصل از صادرات بر تقاضای آن پیشی گرفت و روند کاهش ارز در بازار غیررسمی آغاز شد.

لواسانی در مورد قیمت دلار گفت‌: در حال حاضر قیمت دلار در بازار آزاد 32400 تا 32450 تومان است البته برخی از صرافی‌ها به صورت خودجوش به 32300 تومان هم می‌فروشند.

رئیس سابق کانون صرافان گفت: بررسی روند نشان می‌دهد عرضه ارز بر تقاضای آن پیشی گرفته و در ساعت‌های آینده نتایج بهتری در این زمینه خواهیم داشت.

به گزارش سایت طلا، قیمت‌ها در بازار ارز در چند روز گذشته با تلاطم و رشد قیمت همراه شد؛ البته فعالان این بازار عنوان کردند که این افزایش به دلیل فضای روانی است و اتفاق خاصی رخ نداده است. کارشناس همچنین پیش‌بینی کردند که با فروکش کردن این فضای روانی قیمت ارز روند کاهشی خواهد داشت.

بانک مرکزی برای ایجاد ثبات و تعادل در بازار ارز بلافاصله اقدام و روز گذشته با صرافان جلسه‌ای برگزار کرد. پس از این جلسه و در راستای تسهیل عرضه و فروش ارز دستورالعملی ابلاغ شد که براساس آن صرافی‌های مجاز، ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخ توافقی، خریداری و به متقاضیان ارز بدون محدودیت بفروشند؛ همچنین با صدور مجوز فروش ارز در سرفصل ۲۴ (سایر) با احراز هویت متقاضی، امکان خرید ارز برای متقاضیان از کانال رسمی را تسهیل می‌شود.

به اعتقاد کارشناسان و فعالان بازار ارز با اجرایی شدن این دستورالعمل انتظار می‌رود انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز در بازار افزایش یابد و زمینه برای تعدیل قیمت‌ها فراهم خواهد شد.

«حمید لواسانی» رییس سابق کانون صرافان درباره وضعیت بازار ارز پس تصمیمات و ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی به صرافی‌های مجاز، گفت: شاه بیت مصوبه روز گذشته بانک مرکزی این است که اجازه می‌دهد صرافی‌ها بر مبنای نیاز روزانه ارز از صادرکنندگان خریداری کند.

وی تاکید کرد: اجرای مصوبه خرید ارز از صادرکنندگان با نرخ توافقی باعث می‌شود که بازار به تعادل برسد.

رییس سابق کانون صرافان تصریح کرد: در این لحظه با اجرای دستورالعمل بانک مرکزی عرضه بر تقاضا پیشی گرفته است.

وی تاکید کرد: در روزهای آینده قطعاً اگر حضور بازار ساز با این مقررات خوبی که اتخاذ شده، بیشتر شود نیازی به عرضه و دخالت بازار ساز و بانک مرکزی نیست.

لواسانی گفت: الان ما درصدد هستیم صف و تجمع در مقابل صرافی‌ها از بین برود و صف زمانی از بین می‌رود که بازار ارز چندنرخی نباشد.

این فعال بازار ارز افزود: هم اکنون در حوزه ارزی اختلاف قیمت‌ها آرام‌آرام کاهش می‌یابد و به سمتی می‌رویم که افراد بتوانند نیازهای روزمره خود در حوزه صرافی همچون حواله و اسکناس تامین کنند.

کانال قیمت یا Price Channel چیست؟

وقتی قیمت امنیت بین دو خط موازی محدود شود ، یک Price Channel در نمودار ظاهر می شود. بسته به جهت روند ، کانال ممکن است افقی ، صعودی یا نزولی نامیده شود. کانال های قیمت اغلب توسط معامله گران ، که هنر تجزیه و تحلیل تکنیکال را دارند ، استفاده می شوند تا حرکت و جهت حرکت قیمت امنیتی یک امنیت و شناسایی کانال های معاملاتی را ارزیابی کنند.

پیشگویی های کلیدی

• Price Channel جایی ست که قیمت یک امنیت بین دو خط موازی تغییر کند ، خواه آنها افقی ، صعودی یا نزولی باشند.
• کانال های قیمت برای شناسایی بریک آوت ها کاملاً مفید هستند ، یعنی زمانی که قیمت امنیتی خط اصلی کانال تحتانی را نقض می کند.
• معامله گران می توانند هنگامی که قیمت به خط اصلی Price Channel نزدیک می شود ، بفروشند و وقتی این خط روند پایین را آزمایش می کند ، خریداری کنند.

درک کانال قیمت

Price Channel زمانی شکل می گیرد که قیمت امنیت توسط نیروهای عرضه و تقاضا به حداقل برسد و روند صعودی ، رو به پایین یا پهلو را داشته باشد. این نیروها روی قیمت امنیت تأثیر می گذارند و می توانند باعث شوند Price Channel طولانی مدت ایجاد شود. تسلط بر یک نیرو جهت گیری روند کانال را تعیین می کند. کانال های قیمت می توانند در بازه های زمانی مختلف رخ دهند. آنها را می توان با انواع ابزار و اوراق بهادار ، از جمله معاملات آتی ، سهام ، صندوق های متقابل ، صندوق های مبادله ای (ETF) و موارد دیگر ایجاد کرد.

معامله گران ، به ویژه کسانی که کارشان آنالیز فنی هستند ، همواره در جستجوی الگوهای نمودار هستند که می تواند به آنها در تصمیم گیری های تجاری کمک کند. هنگامی که یک اقدام امنیتی قیمت مجموعه ای از اوج ها و پایین ترین ها را دنبال می کند می توانند با دو خط موازی به یکدیگر وصل شوند ،حال یک Price Channel ایجاد شده است.

هنگامی که قیمت های محوری قیمت بالاتر است ، روند پایین تر کشیده می شود ، در حالی که خط پایین تر هنگامی که محور قیمت پایین می آید ، کشیده می شود. شیب شدید و کاهش قیمت ها جهت روند Price Channel را تعیین می کند. Price Channel صعودی با خط شیب دار محدود خواهد شد و نشان می دهد که با هر تغییر قیمت ، قیمت روند افزایشی دارد.

به همین ترتیب ، یک کانال قیمتی نزولی ، دارای روند شیب دار با شیب منفی خواهد بود که نشان می دهد با هر تغییر قیمت ، قیمت روند نزولی دارد. دو خط یک Price Channel نشان دهنده پشتیبانی و مقاومت است. خطوط پشتیبانی و مقاومت می توانند سیگنالهایی برای معاملات سرمایه گذاری سودآور باشند.

کانال های قیمت برای شناسایی بریک آوت ها مفید هستند ، مخصوصا زمانی که قیمت امنیتی خط اصلی کانال تحتانی را نقض می کند. علاوه بر این ، معامله گران همچنین می توانند در کانال تجارت کنند – وقتی قیمت به خط اصلی کانال نزدیک می شود ، فروش انجام میدهند و هنگامی که خط روند پایین کانال را آزمایش می کند ، می خرند.

تجزیه و تحلیل کانال قیمت

به طور بالقوه ، روش های مختلفی وجود دارد که می توانید از شناسایی صحیح کانال های قیمت بهره مند شوید. سرمایه گذاران ، با استفاده از موقعیت های طولانی و موقعیت های کوتاه ، بیشترین فرصت را دارند که امنیت از یک مسیر مشخص Price Channel دنبال کند.

بهینه سازی سود در روند صعودی به ایجاد موقعیت های خرید در امنیت در سطوح سودمند متکی است. هنگامی که Price Channel مشخص شد ، سرمایه گذار می تواند انتظار داشته باشد وقتی قیمت آن به حد پایین کانال برسد ، یک امنیتی معکوس کند و افزایش یابد. این امر آنها را قادر می سازد تا موقعیت خرید را با قیمت تخفیف شروع کنند. در یک کانال صعودی قیمت ، یک سرمایه گذار صعودی ممکن است بخاطر پیش بینی یک شکست مالی ، تمایل داشته باشد تا سهام خود را در بالا نگه داشته باشد و این منجر به افزایش قیمت خواهد شد. اگر به نظر می رسد امنیت در Price Channel خود باقی بماند ، فروش و یا گرفتن موقعیتی کوتاه در مرز صعودی می تواند سودآوری را به حداکثر برساند.

در مقابل ، یک کانال با روند نزولی نیز می تواند بسیار سودآور باشد. در یک کانال با روند نزولی ، سرمایه گذاران می خواهند سهام را در مرز بالا کوتاه کنند و حتی یک تأیید برادر ، موقعیت کوتاه تر حتی عمیق تری نیز در پیش بگیرند.

اندیکاتور کانال های قیمت (Price Channels Indicator)

کانال های قیمت ، خطوطی هستند که در بالا و پایین نمودار قیمت قرار می گیرند. از این اندیکاتور می توان برای شناسایی روندها، نیروی غالب بازار و همچنین.

کانال های قیمت ، خطوطی هستند که در بالا و پایین نمودار قیمت قرار می گیرند. خط بالایی بر اساس بالاترین قیمت در دوره انتخاب شده تنظیم می شود. مثلا در دوره ۲۰ روزه، بالاترین قیمتی که در این بیست روز ثبت شده، مبنای رسم خط بالایی خواهد بود. خط پایینی نیز بر اساس پایین ترین قیمت در دوره انتخاب شده، رسم می شود.

در میان این دو خط، یک خط نیز قرار دارد که میانگین این دو خط می باشد. از این اندیکاتور می توان برای تشخیص رانش رو به بالای قیمت که می تواند سیگنالی برای صعودی بودن روند یا پایین رفتن قیمت به عنوان سیگنالی برای روند نزولی کانال قیمتی باشد، استفاده نمود.

همچنین از این اندیکاتور می توان برای شناسایی سطوح خرید مفرط در یک روند صعودی قدرتمند یا فروش مفرط در روند نزولی قوی نیز بهره برد.

[penci_related_posts dis_pview="no" dis_pdate="no" title="بیشتر بدانید:" background="" border="" thumbright="yes" number="2" style="grid" align="none" withids="" displayby="cat" orderby="rand"]

آنچه در این مطلب می خوانیم ☜

نحوه محاسبه خطوط کانال های قیمت

خط بالایی = بالاترین قیمت در ۲۰ روز گذشته

خط پایینی = پایین ترین قیمت در ۲۰ روز گذشته

خط میانی = (بالاترین قیمت + پایین ترین قیمت) تقسیم بر ۲

فرمول ارائه شده در بالا، بر اساس تنظیمات پیش فرض این اندیکاتور بر روی دوره ۲۰ روزه قرار دارد. این دوره زمانی را می توان در تنظیمات تغییر داد. بر همین اساس اگر دوره کوتاه مدت مثلا ۱۰ روزه انتخاب شود، کانال تنگ تر خواهد بود در صورتیکه برای دوره های بلند مدت تر، عرض کانال بیشتر می شود. در دوره ۲۰ روزه، اندیکاتور بر اساس بالاترین و پایین ترین قیمت در ۲۰ روز پیش از روز جاری، خطوط منحنی را ترسیم می کند مثلا در روز ۲۱ اکتبر، خطوط منحنی بر اساس اطلاعات قیمت از ۱ تا ۲۰ اکتبر قرار دارد.

تفسیر اندیکاتور کانال های قیمت

همانطور که گفته شد، از اندیکاتور کانال های قیمت می توان برای تشخیص بازگشت روند یا سطوح خرید/ فروش مفرط استفاده نمود که نماینگر پولبک ها در یک روند بلند مدت تر می باشند. افزایش قیمت به بالای منحنی بالایی، نشان از قدرت زیاد روند و در نتیجه شروع روندی صعودی دارد. برعکس آن، کاهش قیمت به زیر منحنی پایینی، بیانگر ضعف زیاد است که سیگنال شروع روند نزولی می دهد. زمانی که یک روند صعودی آغاز شد، می توان از تایم فریم کوتاه تر برای تشخیص سطوح فروش مفرط و شناسایی نقطه ورود استفاده کرد. در تایم فریم کوتاه تر، کاهش قیمت به زیر خط منحنی پایینی نشانگر سطح فروش مفرط و در نتیجه پایان پولبک است. به همین صورت نیز می توان برای شناسایی سطوح خرید مفرط در روند نزولی بلند مدت تر عمل کرد.

تشخیص روند

از اندیکاتور کانال های قیمت می توان برای تشخیص حرکت های قوی که سبب تغییر روند قبلی می شوند بهره برد. به صورت کلی، یک حرکت به بالای منحنی بالایی کانال قیمتی ۲۰ روزه، نشانگر ثبت یک رکورد برای بالاترین قیمت در ۲۰ روز گذشته است. همچنین حرکت قیمت به بالای منحنی بالایی کانال قیمت ۲۰ هفته، نشان از ثبت رکورد جدید افزایش قیمت در ۲۰ هفته پیش دارد.

مشخصا، این اتفاق در چارت هفتگی نتیجه دار تر از چارت روزانه می باشد. اینکه از کدامین تایم فریم باید استفاده نمود، بستگی به استراتژی ترید و منطق استفاده از اندیکاتور کانال های قیمت دارد. برای مثال، یک تحلیلگر می تواند از چارت هفتگی با کانال قیمت بیست هفته برای تشخیص روند طولانی مدت تر و روند اصلی استفاده کند.

قرار گیری اندیکاتور کانال های قیمت ۲۰ هفته ای در چارت هفتگی بیت کوین

در تصویر بالا، قرار گیری اندیکاتور کانال های قیمت ۲۰ هفته ای را در چارت هفتگی بیت کوین می بینید. فلش های آبی روند نقاطی را مشخص می کنند که قیمت از خطوط بالایی یا پایینی منحنی بیرون زده و پس از آن، صعود یا کاهش قیمت بر اساس جهت این شکست ها آغاز شده است.

جلوگیری از سیگنال دهی اشتباه

ولی در این میان شکست های نافرجامی نیز وجود دارند که با فلش زرد رنگ نشان داده شده اند. بدین صورت که با وجود شکسته شدن منحنی بالایی، روند حرکت قیمت معکوس شده است. در این زمینه باید گفت، این اندیکاتور مطلقا کامل نیست و می تواند موجب سیگنال دهی اشتباه شود ولی این موضوع نیز بخشی از تحلیل تکنیکال می باشد.

استفاده از نمودار خطی به منظور پرهیز از خطا

برای پرهیز از این خطا می توان از نمودار خطی برای نمایش قیمت استفاده کرد که بر اساس قیمت بسته شده می باشد. در تصویر بالا شاهد همان نمودار منتهی به صورت خطی هستید. همانطور که می بینید، نمودار خطی قیمت در جاهایی که با فلش زرد مشخص شده اند، از خطوط منحنی اندیکاتور بیرون نزده و درون کانال قیمت ها بسته شده اند. بدن صورت می توان سیگنال های خطا را تا حدود زیادی فیلتر نمود.

سطوح خرید و فروش مفرط در کانال های قیمت

شناسایی سطوح خرید و مفروش مفرط با استفاده از اندیکاتور کانال های قیمت نیاز به درک درست این ابزار دارد. نمودار قیمت یک دارایی می تواند در وضعیت خرید مفرط قرار گرفته و در آن سطح باقی بماند اگر روند قدرتمند باشد. همینطور برای فروش مفرط نیز می توان باقی ماندن در زیر منحنی پایینی اندیکاتور را متصور بود. در روند صعودی قوی می توان شاهد ضربات مکرر و شکست منحنی بالایی بود چرا که زمانی یک روند صعودی است که قله هایی بالاتر از قله قبلی ایجاد شود یعنی مکررا رکورد بالاترین قیمت شکسته می شود و چون کانال های قیمت بر اساس همین قله ها و دره ها شکل می گیرند، شاهد بالاتر رفتن قیمت از خطوط منحنی اندیکاتور هستیم. از لحاظ تکنیکی این موضوع می تواند نشان گر سطوح خرید مفرط باشد ولی نشانگر روند قوی و باقی ماندن روند در این سطح نیز هست.

شناسایی سطوح فروش مفرط در کانال های قیمت

شناسایی درست سطوح خرید یا فروش مفرط، بستگی زیادی به شناسایی درست روند دارد. همانطور که پیش از این نیز گفته شد، زمانی که یک روند صعودی در تایم فریم بلند مدت تر شناسایی شد، می توان از سطوح فروش مفرط در تایم فریم کوتاه تر استفاده کرد. این سطوح در هنگام پولبک در یک روند صعودی قابل شناسایی است.

شروع یک روند صعودی از طریق شکسته شدن منحنی بالایی اندیکاتور کانال های قیمت بیست هفته ای در نمودار هفتگی بیتکوین

در تصویر بالا شاهد شروع یک روند صعودی از طریق شکسته شدن منحنی بالایی اندیکاتور کانال های قیمت بیست هفته ای در نمودار هفتگی بیتکوین که با فلش آبی رنگ مشخص شده است، هستید. در این چارت، هیچ سطوح فروش مفرطی دیده نمی شود در صورتیکه چارت روزانه بیت کوین از همین بازه زمانی در تصویر زیر مشخص شده است که نشانگر سطوح فروش مفرط در تایم فریم روزانه است که با فلش های زرد رنگ مشخص شده اند. برای مقایسه بهتر، این فلش ها را در چارت هفتگی (تصویر بالا) نیز قرار داده ایم.

شناسایی سطوح فروش مفرط در روند صعودی

شناسایی سطوح خرید مفرط در روند نزولی

از منطق ارائه شده در مثال بالا نیز می توان برای شناسایی سطوح خرید مفرط در روند نزولی اصلی نیز بهره جست. بدین صورت که یک روند نزولی با شکستن منحنی پایینی اندیکاتور کانال های قیمت در چارت هفتگی آغاز می شود. زمانی که از نزولی بودن روند مطمئن شدیم می توانیم برای شناسایی سطوح خرید مفرط به تایم فریم روزانه مراجعه کنیم. در خصوص روند نزولی باید گفت، اساسا کاهش قیمت سریعتر و تند تر از افزایش قیمت اتفاق می افتد. به همین خاطر احتمال مشاهده سطوح خرید مفرط در روند نزولی کم است. در نتیجه شاید مجبور شوید تنظیمات اندیکاتور را تغییر داده یا از خط میانی برای سیگنال گیری استفاده کنید.

جمع بندی

اندیکاتور کانال های قیمت نشانگر بالاترین و پایین ترین قیمت یک دارایی در یک دوره زمانی مشخص است بدین صورت که کانال قیمتی ۱۰ هفته ای، بالاترین و پایین ترین قیمت در ده هفته گذشته را به ما نشان می دهد. زمانی که یک دارایی به صورت تکرار شونده، از منحنی بالایی کانال فراتر رود یعنی روند قوی است. فراتر از همه اینها، برای بالاتر رفتن از بالاترین قله، فشار خرید بالایی نیاز است. بالعکس، زمانی که قیمت یک دارایی مکررا از منحنی پایینی کانال پایین تر رود، می توان ضعف زیاد در بازار را مشاهده کرد. برای اینکه قیمت از پایین ترین حد خود در یک دوره پایین تر رود، فشار فروش بالایی مورد نیاز است.

تحلیل گران، با استفاده از این اندیکاتور می توانند به نیروی غالب در بازار پی ببرند. مانند آنچه که در مورد سایر اندیکاتور ها و ابزار های تحلیل نیز اعلام کردیم، برای تایید سیگنال های داده شده توسط این اندیکاتور نیز باید از ابزار ها و الگو های دیگر استفاده نمود.