استراتژی معاملاتی شاخص کانال کالا

شاخصی که در تجزیه و تحلیل فنی بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد ، شاخص کانال کالا (CCI) نام دارد. از گروه شاخص های فنی نوسانی است. نشانگر CCI بین سطح ثابت از +100 تا -100 نوسان می کند. هنگامی که نشانگر به بالای +100 می رسد یا به زیر -100 می رسد ، این نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد است.

همانطور که در تصویر بالا می بینیم.

عصر سهامداری | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

در برنامه عصر سهامداری با کمک تمامی ارکان بازار سرمایه و فعلان و کارشناسان بازار به آموزش موضوعات متعددی نظیر مبانی اولیه سرمایه گذاری، ابزارهای نوین معاملاتی، قوانین معاملاتی و مباحث حقوقی در بورس خواهد پرداخت.

این برنامه به صورت زنده شنبه تا چهارشنبه ساعت 15:30 و الی 16 از شبکه ایران کالا پخش خواهد شد.

هفدهم خرداد ماه 1401 - عصر سهامداری (235)

آشنایی با فرآیندهای معاملاتی در بورس کالا _ کارشناس آقای سریزدی

شانزدهم خردادماه 1401 (234)

استراتژی معاملاتی در بازار بورس- کارشناس خانم جهانی

دهم خردادماه 1401 (233)

قوانین کاربردی بازار سزمایه - کارشناس اقای حمید اسدی

بیست و سوم فروردین ماه 1401 (232)

چگونه صنعت نفت را تحلیل کنیم - کارشناس آقای فقرایی

بیست و دوم فروردین ماه 1401 (231)

رصد جریان نقدینگی در بورس - کارشناس خانم جهانی

بیستم فروردین ماه 1401 (230)

اهمیت تحلیل صنعت از منظر بنیادی- کارشناس اقای سماوی

هفدههم فروردین ماه 1401 (229)

رفتارهای اقتصادی در بازار مالی- کارشناس اقای فیروز جنگ

شانزدهم فروردین ماه 1401 (228)

تحلیل صنعت نفت-کارشناس اقای فقرایی

پانزدهم فروردین ماه 1401 (227)

استراتژی معاملاتی(بخش دوم)-کارشناس اقای موسوی

دهم فروردین ماه 1401 (226)

رفتار شناسی جریان قیمت- کارشناس اقای فیروز جنگ

نهم فروردین ماه 1401 (225)

اشنایی با بازارها،ابزار و فرایندهای معاملاتی بورس کالای ایران (قسمت دوم)-کارشناس اقای سریزدی

هشتم فروردین ماه 1401 (224)

وام ارزان برای نوسازی 150 هزار مسکن فرسوده کشور -هفت فرمان مهم رئیس بانک مرکزی به مدیران عامل بانکها

هشتم فروردین ماه 1401 (224)

پیامدهای بسته شدن نمادهای بورسی-کارشناس اقای میر شفیعی

هشتم فروردین ماه 1401 (224)

مبانی تحلیل تکنیکال- اشنایی با اندیکاتورها (بخش ششم)- کارشناس خانم جهانی

هفتم فروردین ماه 1401 (223)

بررسی رویدادهای بازار سرمایه- کارشناس اقای حسینی پناه

چهاردهم اسفند ماه 1400 (222)

مدیریت ریسک پرتفوی- کارشناس ، عبداللهی

یازدهم اسفند ماه 1400 (221)

رفتارهای اقتصادی در بازارهای مالی - کارشناس؛ فیروزجنگ

هشتم اسفند ماه 1400 (220)

انتخاب بهینه صندوق سرمایه گذاری، تعادل بین ریسک و بازده- کارشناس؛ فقرایی

هفتم اسفند ماه 1400 (219)

آشنایی با جریان نقدینگی - کارشناس ، پورکار

چهارم اسفند ماه 1400 (218)

رفتارهای اقتصادی در بازار های مالی (تحلیل رفتاری شاخص های صنایع) - کارشناس، فیروزجنگ

سوم اسفند ماه 1400 (217)

نحوه انتخاب بهینه صندوق سرمایه گذاری - فقرایی

دوم اسفند ماه 1400 (216)

آشنایی با اندیکاتورها - کارشناس، جهانی

یکم اسفند ماه 1400 (215)

روش های تامین مالی شرکت ها، کارشناس ، محمدیان

بیست و پنجم بهمن ماه 1400 (214)

ابزار و فرایندهای معاملاتی بورس کالا، کارشناس ، مهدی حاجی غلام سریزدی

بیست و چهارم بهمن ماه 1400 (213)

چگونه صنعت پتروشیمی را تحلیل کنیم؟ (بخش دوم)

بیست و چهارم بهمن ماه 1400 (213)

چگونه صنعت پتروشیمی را تحلیل کنیم؟ (بخش دوم) استراتژی معاملاتی شاخص کانال کالا کارشناس، فقرایی

بیست و سوم بهمن ماه 1400 (212)

آشنایی با اصول سرمایه گذاری

بیستم بهمن ماه 1400 (211)

رفتارهای اقتصادی در بازار های مالی(تحلیل رفتاری شاخص ها) - کارشناس:محمدرضا فیروزجنگ

هجدهم بهمن ماه 1400 (210)

تکنیکال مقدماتی - آشنایی با اندیکاتور ها - کارشناس: جهانی

هفدهم بهمن ماه 1400 (209)

آموزش پرایس اکشن در بورس (قسمت چهارم ) - کارشناس: توپچی پور

شانزدهم بهمن ماه 1400 (208)

آشنایی با اصول سرمایه گذاری در بورس ( قسمت دوم ) - کارشناس آقای موسوی

سیزدهم بهمن ماه 1400 (207)

رفتار های اقتصادی در بازار های مالی(تحلیل رفتاری شاخص ها)کارشناس:فیروزجنگ

یازدهم بهمن ماه 1400 (206)

معامله گری در بازار سرمایه - کارشناس؛ حسین نیا

دهم بهمن ماه 1400 (205)

چگونگی تحلیل صنعت پتروشیمی-کارشناس:فقرائی

دهم بهمن ماه 1400 (204)

آشنایی با اصول سرمایه گذاری در بورس - کارشناس:موسوی

ششم بهمن ماه 1400 (203)

رفتارهای اقتصادی در بازارهای مالی- کارشناس آقای فیروز جنگ

پنجم بهمن ماه 1400 (202)

تجربیات موفق معامله گری - کارشناس آقای میرزایی

چهارم بهمن ماه 1400 (201)

مبانی مقدماتی تحلیل تکنیکال - آشنایی با اندیکاتورها - کارشناس خانم جهانی

سوم بهمن ماه 1400 (200)

آموزش پرایس اکشن در بورس ( قسمت سوم) - کارشناس آقای توپچی پور

بیست و هشتم دی ماه 1400 (199)

آموزش معاملات آتی زعفران - کارشناس آقای کرامت

بیست و هفتم در ماه 1400 (198)

معامله گری در بازار سرمایه - کارشناس: حسین نیا

بیست و ششم دی ماه 1400 (197)

بررسی تیپ شخصیتی معامله گران بازار-کارشناس: میران

بیست و پنجم دی ماه 1400 (196)

شیوه تحلیل شرکت های سرمایه گذاری - کارشناس؛ فرهنگ حسینی

بیست و دوم دی ماه 1400 (195)

رفتار های اقتصادی در بازار های مالی - کارشناس؛ فیروز جنگ

بیستم دی ماه 1400 (194)

تکنیکال مقدماتی ( آشنایی با اندیکاتورها ) - کارشناس خانم جهانی

نوزدهم دی ماه 1400 (193)

آموزش پرایس اکشن در بورس(قسمت دوم) - کارشناس آقای توپچی پور

هجدهم دی ماه 1400 (192)

شیوه تحلیل شرکت های سرمایه گذاری ( قسمت اول ) - کارشناس آقای فرهنگ حسینی

پانزدهم دی ماه 1400 (191)

رفتارهای اقتصادی در بازار های مالی - قسمت چهارم

چهاردهم دی ماه 1400 (190)

تابلو خوانی - کارشناس: پورکار

سیزدهم دی ماه 1400 (189)

معامله گری در بازار سرمایه ( قسمت پنجم ) - کارشناس آقای حسین نیا

دوازدهم دی ماه 1400 (188)

آشنایی با ابزارهای مشتقه و قراردادهای آتی در بورس کالای ایران ( قسمت سوم ) - کارشناس خانم بصیریان

هشتم دی ماه 1400 (187)

رفتارهای اقتصادی در بازارهای مالی - کارشناس آقای فیروز جنگ

هفتم دی ماه 1400 (186)

تابلو خوانی - کارشناس آقای پورکار

ششم دی ماه 1400 (185)

تکنیکال مقدماتی ( فیبوناچی)- کارشناس خانم جهانی

پنجم دی ماه 1400 (184)

اصول معامله گری - کارشناس آقای توپچی پور

چهارم دی ماه 1400 (183)

استراتژی سرمایه گذاری در بازار سرمایه - کارشناس اقای حسینی پناه

یکم دی ماه 1400 (182)

رفتارهای اقتصادی در بازارهای مالی ( سطوح معامله گری) - کارشناس آقای فیروز جنگ

سی آذرماه 1400 (181)

تابلو خوانی - کارشناس آقای پورکار

بیست و نهم آذرماه 1400 (180)

معامله گری در بازار سرمایه - کارشناس آقای حسینی نیا

بیست و هشتم آذرماه 1400 (179)

اندازه گیری ریسک(قسمت دوم) - کارشناس: خانم فهمی

بیست و هفنم آذرماه 1400 (178)

مالی رفتاری و تصمیمات معامله گران بنیادی - کارشناس خانم میران

بیست و چهارم آذرماه 1400 (177)

رویکردهای تحلیلی - مقایسه بین تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی - کارشناس آقای رئیسی

بیست و سوم آذرماه 1400 (176)

تابلو خوانی - کارشناس آقای پورکار

بیست و دوم آذرماه 1400 (175)

متوازن سازی سبد سرمایه گذاری در چرخه های بازار - کارشناس آقای سماوی

بیست و یکم آذرماه 1400 (174)

متوازن سازی سبد سرمایه گذاری در چرخه های بازار - کارشناس آقای سماوی

بیستم آذرماه 1400 (173)

استراتزی سرمایه گذاری در بازار سرمایه - کارشناس آقای حسینی پناه

هفدهم آذرماه 1400 (172)

مبانی مقدماتی تحلیل تکنیکال الگوهای چند کندلی - کارشناس خانم جهانی

شانزدهم آذرماه 1400 (171)

الگوی ساعت بیشتراز دامنه نوسان - کارشناس آقای پورکار

پانزدهم آذرماه 1400 (170)

معامله گری در بازار سرمایه (قسمت سوم) - کارشناس آقای حسین نیا

چهاردهم آذرماه 1400 (169)

چگونگی انتخاب سهام سودآور؛کارشناس:کریمی

سیزدهم آذرماه 1400 (168)

استراتژی چیست ؟ - کارشناس آقای حسینی پناه

دهم آذرماه 1400 (167)

رفتارهای اقتصادی در بازار های مالی؛کارشناس: فیروز جنگ

نهم آذرماه 1400 (166)

هشتم آذرماه 1400 (165)

اندازه گیری ریسک-کارشناس:هانیه فهمی

هفتم آذرماه 1400 (164)

آشنایی با ابزارهای مشتقه و قراردهای آتی در بورس کالا- کارشناس: بصیریان

ششم آذرماه 1400 (163)

استراتژی سرمایه گذاری در بازار سرمایه؛کارشناس:حسینی پناه

سوم آذرماه 1400 (162)

تجزیه و تحلیل با استفاده از نسبت های مالی با حضور افشار کارشناس بازار سرمایه

هر آنچه از اندیکاتور شاخص کانال کالا (CCI) باید بدانید

اندیکاتور شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index) یا به اختصار اندیکاتور CCI در سال 1980 توسط دونالد لامبرت (Donald Lambert) ارائه شد. هر چند اسیلاتور شاخص کانال کالا در اصل برای بورس کالا طراحی شده است اما امروزه در بازار اوراق بهادار، بازارهای بهره باز و بازارهای ارز نیز کارایی دارد. در این مقاله به هر آنچه که نیاز است از این اندیکاتور بدانید، می پردازیم. با ما همراه باشید.

مقدمه

با تقسیم مقادیر یک اسیلاتور بر یک عدد ثابت می توان آن را ساده سازی کرد. دونالد لامبرت در طراحی اندیکاتور شاخص کانال کالا از این تکنیک استفاده کرد. او قیمت های جاری را با میانگین متحرک در فاصله زمانی مشخص (معمولا 20 روزه) مقایسه کرد، سپس مقادیر اسیلاتور را با تقسیم بر عددی که بر مبنای انحراف از میانگین محاسبه می شود، ساده سازی کرد. این ساده سازی موجب شد اسیلاتور CCI معمولا در فاصله اعداد 100+ به عنوان حد بالای اسیلاتور و 100- به عنوان حد پایین اسیلاتور نوسان کند.

نحوه محاسبه اندیکاتور CCI

برای محاسبه اندیکاتور شاخص کانال کالا از قیمت های پایین (Low)، بالا (High) و آخرین معامله (Close) و همچنین از میانگین متحرک حسابی و انحراف از میانگین (Mean Deviation) استفاده می شود. در رابطه زیر در محاسبات این اندیکاتور از دوره 20 روزه استفاده شده است که همچنین در محاسبات میانگین متحرک ساده و انحراف از میانگین نیز به کار می رود.

برای محاسبه استراتژی معاملاتی شاخص کانال کالا قیمت واقعی (Typical Price) از رابطه زیر استفاده می شود :

برای محاسبه انحراف از میانگین به صورت زیر باید عمل کرد :

ابتدا باید میانگین قیمت واقعی 20 روز گذشته را از هر یک از مقادیر قیمت واقعی کسر کنید، سپس قدر مطلق این مقادیر را حساب کنید. در ادامه مقادیر قدر مطلق را که برای یک دوره 20 روزه، 20 مورد است با یکدیگر جمع کنید و حاصل جمع را بر عدد 20 تقسیم کنید.

مطابق رابطه 1، دونالد لامبرت برای اطمینان از اینکه 70 تا 80 درصد مقادیر اندیکاتور CCI در بازه 100- تا 100+ قرار گیرند، از مقدار ثابت 0.015 در مخرج کسر استفاده کرده است. این مقدار ثابت به دوره زمانی مد نظر نیز بستگی دارد. مطابق شکل 1 مقادیر اندیکاتور CCI برای یک دوره زمانی کوتاه تر (مثلا دوره 10 روزه) پر نوسان تر از یک دوره زمانی طولانی تر (مثلا 40 روزه) است. همچنین مقادیر کمتری از اسیلاتور CCI برای یک دوره کوتاه تر نسبت به دوره طولانی تر در بازه 100- تا 100+ قرار می گیرند.

شکل 1- مقایسه اسیلاتور CCI برای بازه های زمانی 10 و 40 روزه

کاربردهای اندیکاتور شاخص کانال کالا

1- تشخیص محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش

اسیلاتور CCI برای تشخیص روند و میزان قدرت آن به کار می رود. این ابزار بر خلاف سایر اسیلاتورها بدون حد بوده و در صورتی که در نواحی بالای 100+ و پایین 100- تشکیل قله یا دره داده و تغییر جهت دهد، به ترتیب نشان دهنده اشباع خرید و اشباع فروش است. بنابراین معمولا مقادیر بیشتر از 100+ حاکی از اشباع خرید و مقادیر کمتر از 100- حاکی از اشباع فروش می باشد. خیلی از تحلیل گران از این شاخص فقط برای تشخیص نواحی اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می کنند.

2- تشخیص سیگنال های خرید و فروش

برای استفاده از سیگنال های خرید و فروش این اندیکاتور می توان از دو استراتژی بهره برد. در استراتژی اول (استراتژی ساده)، در صورت عبور رو به بالای اسیلاتور CCI از عدد 100+، روند صعودی در نظر گرفته شده و سیگنال خرید به دست می آید. همچنین در صورت عبور اندیکاتور شاخص کانال کالا به زیر 100-، روند نزولی در نظر گرفته شده و سیگنال فروش به دست می آید. اگر اسیلاتور CCI از محدوده بین 100- و 100+ خارج شود، نشان دهنده قدرت یا ضعف غیرمعمول بازار است که می تواند یک حرکت روند دار را از پیش مشخص سازد. در شکل 2 برای نماد حریل برای بازه زمانی مرداد تا اسفند 97، سیگنال های خرید و فروش صادر شده توسط اندیکاتور CCI در تایم فریم روزانه مشخص شده است. برای استفاده از این استراتژی ساده، ابتدا بهتر است که با استفاده از شاخص میانگین جهت دار (ADX)، روند دار بودن بازار بررسی شود و فقط در صورتی از سیگنال های خرید و فروش این اسیلاتور استفاده شود که روند دار بودن بازار توسط این شاخص تایید شود در غیر اینصورت مشابه ناحیه آبی رنگ در شکل 2، این اسیلاتور سیگنال های متعددی را صادر می کند که اعتبار چندانی ندارند.

شکل 2- سیگنال های خرید و فروش اسیلاتور CCI در نماد حریل (استراتژی ساده)

در استراتژی دوم (استراتژی چند بازه زمانی) ابتدا با استفاده از نمودار بلند مدت (مانند نمودار ماهیانه)، روند بلند مدت سهم تشخیص داده می شود، سپس از نمودار کوتاه مدت (مانند نمودار روزانه) برای تشخیص پولبک ها و نقاط ورود استفاده می شود. در این استراتژی وقتی نمودار بلند مدت از 100+ به سمت بالا عبور کند، نشان دهنده روند صعودی است و این روند صعودی تا زمانی که اندیکاتور از 100- به سمت پایین حرکت نکند اعتبار دارد. همچنین عبور اندیکاتور از 100- به سمت پایین نشان دهنده روند نزولی است و این روند نزولی تا زمانی که اندیکاتور از 100+ به سمت بالا حرکت نکند ادامه خواهد داشت. بنابراین وقتی در بازه زمانی بلند مدت اندیکاتور از 100+ به سمت بالا حرکت کرد می توان در نمودار کوتاه مدت به دنبال سیگنال های خرید بود. در نمودار کوتاه مدت عبور اندیکاتور از 100+ به سمت پایین سیگنال فروش و همچنین عبور آن از 100- به سمت بالا سیگنال خرید محسوب می شود. همچنین وقتی CCI در نمودار بلند مدت از 100- به سمت پایین عبور می کند، فقط باید سیگنال های فروش را در بازه زمانی کوتاه مدت تر در نظر گرفت. تا زمانی که نمودار بلندمدت تر CCI از 100+ به سمت بالا عبور نکند، باید روند را نزولی در نظر گرفت.

همان طور که در شکل 3 دیده می شود، در نمودار ماهیانه نماد کهمدا، در شهریور 97 اندیکاتور CCI بالای 100+ قرار گرفته است که نشان دهنده روند صعودی در میان مدت است. این روند صعودی تا زمانی که اندیکاتور بالای 100- قرار داشته باشد معتبر است. در ادامه در نمودار کوتاه مدت باید نقطه ورود تعیین شود.

شکل 3 – نمودار ماهیانه نماد کهمدا (استراتژی چند بازه زمانی)

در ادامه در شکل 4 در نمودار روزانه نماد کهمدا سیگنال های خرید و فروش نشان داده شده است. همانطور که مشخص است عبور اندیکاتور CCI از 100+ به سمت پایین سیگنال فروش و عبور رو به بالای آن از 100- سیگنال خرید محسوب می شود.

شکل 4- نمودار روزانه نماد کهمدا (استراتژی چند بازه زمانی)

3- تشخیص واگرایی های مثبت و منفی

از دیگر کاربردهای اندیکاتور شاخص کانال کالا تشخیص واگرایی مثبت و منفی می باشد. واگرایی شکل گرفته در این اندیکاتور، یکی از قوی ترین سیگنال های موجود در اندیکاتورها می باشد. واگرایی مثبت یا صعودی زمانی به وقوع می پیوندد که خط روند ترسیم شده از دو حفره در نمودار قیمت نزولی اما خط روند متناظر با آن در اندیکاتور صعودی باشد. همچنین واگرایی منفی یا نزولی زمانی به وقوع می پیوندد که خط روند ترسیم شده از دو قله در نمودار قیمت، صعودی باشد اما خط روند مناظر با آن در اندیکاتور نزولی باشد. معمولا واگرایی معمولی مثبت و منفی در انتهای روندهای بازار شکل می گیرند و نشان دهنده این موضوع می باشند که روند کنونی سهم به زودی تغییر می کنند. بنابراین با توجه به توضیحات ارائه شده، معمولا واگرایی مثبت در انتهای روند نزولی و واگرایی منفی در انتهای روند صعودی موجب بازگشت قیمت و تغییر جهت روند می شوند.

در شکل 5 در نماد برکت واگرایی مثبت دیده می شود که موجب افزایش قیمت سهم از 135 تومان تا 162 تومان (20 درصد) شده است. همچنین در شکل 6 در نماد ولراز واگرایی منفی دیده می شود که موجب افت قیمت سهم از 1287 تومان تا 548 تومان (57.5 درصد) شده است.

شکل 5- واگرایی استراتژی معاملاتی شاخص کانال کالا مثبت در اندیکاتور CCI در نماد برکت

شکل 6- واگرایی منفی در اسیلاتور CCI در نماد ولراز

4- تغییر روند با شکست خط روند در اندیکاتور CCI

اسیلاتور CCI همانند دیگر نوسانگرها می تواند با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خط روند ترکیب شده و در تصمیم گیری های معاملاتی به تحلیل گران کمک کند. به عنوان مثال در شکل 7 پس از شکست خط روند در اندیکاتور CCI، روند سهم از نزولی به صعودی تغییر یافته است.

شکل 7- تغییر روند سهم با شکست خط روند در اندیکاتور CCI

به عنوان یک نکته پایانی باید توجه داشته باشید که اگر شیب میانگین متحرک کم و نزدیک به صفر باشد، بازار در وضعیت بدون روند قرار دارد. در بازارهای روند دار نباید خروج موقت از مناطق اشباع خرید یا فروش را به عنوان سیگنال معاملاتی تلقی کرد چرا که در چنین مواردی قیمت ها کماکان به روند خود ادامه می دهند، اما اندیکاتور شاخص کانال کالا همچنان در نواحی اشباع خرید یا فروش خود قرار دارد.

درباره محمد حسن دانشور

موفقیت در بازارهای مالی نیازمند مهارت های متعددی است. صرف اطلاع از برخی از مفاهیم تحلیل تکنیکال نه تنها نمی تواند به درآمدزایی شما در بازارهای مالی کمک کند بلکه می تواند موجب اشتباه و از دست رفتن سرمایه شما شود. در "پارس سرمایه" تلاش می کنیم با رویکردی متفاوت به آموزش و مشاوره بازارهای مالی بپردازیم تا شما را به متخصصین این عرصه تبدیل کنیم.

اندیکاتور CCI چیست و آموزش کار با آن

اندیکاتور CCI برای اولین بار توسط دونالد لمبرات ایجاد شده که در حوزه تحلیل تکنیکال فعال بود. هدف وی از ایجاد چنین اندیکاتوری مشاهده تغییرات روند طولانی مدت بازار بود اما در حال حاضر می توان از این روند در تمامی بازه های زمانی و بازارها نظیر ارز دیجیتال و بورس، استفاده کرد. اما اینکه چگونه می توان از این اندیکاتور استفاده کرد را در این مقاله به صورت کامل توضیح خواهیم داد. برای آشنایی بیشتر تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

اندیکاتور CCI چیست؟

این اندیکاتور مخفف عبارت Commodity Channel Indicator است که همان اندیکاتور نوسان یا همان اسیلاتور است که برای تحلیل تکنیکال بازار استفاده می شود. با استفاده از این اندیکاتور می توان بین دو کران بالا و پایین محدوده ای را مشخص کرد و بعد از آن یک اندیکاتور یک روند ساخته و مابین این دو حد نوسان ایجاد می کند. این شاخص همچنین براساس شتاب روند بوده که با توجه شدت قدرت روند اخیر قیمت حرکت می کند. به صورت کلی اندیکاتورهای تکانه به ما شتاب روند را نشان می دهد.

منظور از تکانه نرخ سرعت گیری قیمت یا یک دارایی است که در اصطلاح به آن سرعت تغییر قیمت نیز گفته می شود. بنابراین زمانی که یک معامله گر براساس اندیکاتورهای شتاب، معامله می کند، بر مبنای افزایش سرعت تغییر قیمت تصمیم گیری می کند. در واقع اندیکاتور CCI با این هدف استفاده می شود که فرد را مطلع کند تا مشخص کند قیمت یک دارایی سرمایه ای بیشتر از ارزش واقعی اش بوده و با قیمتی بالاتر معامله می شود. بالعکس این شرایط نیز وجود دارد که ارزش یک دارایی کمتر از ارزش واقعی آن بوده و می توان پیش فروش کرد.

البته یک معامله گر این انتظار را دارد که شرایط بازار در روند پیش خرید و یا پیش فروش نبوده و روند قیمتی اصلاح شود. به عنوان مثال زمانی یک سهم با قیمتی بالاتر از ارزش ذاتی آن فروخته شود و معامله گر تصمیم به فروش آن سهم داشته باشد. اغلب سرمایه گذاران برای بررسی شرایط پیش فروش یا پیش خرید از نسبت P/E استفاده می کند. البته این نکته را در نظر داشته باشید که تشخیص اینکه یک سهم بالاتر از ارزش واقعی اش فروخته شود یا خیر، کاملا وابسته به طرز فکر تحلیل کننده بستگی دارد. چرا که معامله گران و تحلیلگران بازارهای مالی از ابزارهای متفاوتی برای تحلیل روند بازار استفاده می کنند.

برای تشخیص اینکه یک سهام در حال معامله بیشتر از ارزش واقعی یا کمتر از آن است، اندیکاتور RSI پیشنهاد می شود. از این اندیکاتور می توان برای ارزیابی روند قیمت نیز استفاده می شود. قدرت روند در یک بازار به قدرت گاوها و خرس ها در بازار مالی در یک بازه زمانی مشخص برمی گردد. به صورت کلی روند یک بازار می تواند صعودی، نزولی و یا در میانه باشد استفاده از اندیکاتورها قدرت تشخیص روند بازار را به معامله گران می دهد که وارد معامله شوند یا خیر.

لمبرت با ایجاد اندیکاتور CCI، تغییرات دوره ای در کالاها را بررسی می کند. اما می توان از این اندیکاتور برای شاخص ها و صندوق های قابل معامله یا ETFها نیز استفاده کرد. البته از این اندیکاتور می توان در تمام بازارهای مالی استفاده کرد و محدود به بازار کالا نیست. شاخص CCI در ابتدا برای بررسی تغییرات بلندمدت بازار مورد استفاده قرار گرفت اما بعد از آن سرمایه گذاران برای تمامی بازارها در تمام چارچوب های زمانی مورد استفاده قرار گرفت.

شاخص CCI قیمت فعلی بازار را با متوسط قیمت در یک دوره زمانی معین مقایسه می کند. این شاخص در مقادیر بالاتر و پایین تر از صفر نوسان می کند و این احتمال وجود دارد مثبت یا منفی شود.

چگونه می توان اندیکاتور CCI را محاسبه کرد؟

برای محاسبه شاخص CCI، اولین فاکتوری را که باید در نظر گرفت، تعیین تعداد دوره هایی است که با این شاخص تحلیل می شود. به صورت میانگین از 20 دوره برای محاسبه CCI استفاده می شود. استفاده از دوره های کمتر موجب می شود که شاخص ناپایدارتر بوده و نوسان بیشتری داشته باشد. با در نظر گرفتن دوره های بیشتر، خطای تحلیل کمتر خواهد شد.

با یک مثال به محاسبه این اندیکاتور می پردازیم. فرض کنید شاخص کانال را برای 20 دوره محاسبه می کنید، ابتدا باید قیمت بالا و قیمت پایین و قیمت بسته شدن را برای 20 دوره محاسبه کرده و در نهایت قیمت نمونه را محاسبه کنید. در نهایت 20 دوره میانگین متحرک قیمت نمونه را به جمع کردن 20 قیمت نمونه آخر تقسیم آن بر 20 حساب کرده و انحراف از میانگین را با کم کردن میانگین متحرک از قیمت نمونه برای 20 دوره آخر محاسبه کرد.

شاخص CCI مطابق با فرمول زیر محاسبه می شود:

PRICE: قیمت یک دارایی

MA: میانگین متحرک دارایی

D: انحراف معیار

مزایای اندیکاتور CCI

• تغییرات مسیر حرکت قیمت یک دارایی را بررسی می کند.

• به سرمایه گذار کمک می کند تا نقاط اشباع خرید و فروش را در روند سهم شناسایی کند.

• این شاخص زمانی که بازار گاوی است، مثبت بوده و زمانی که بازار خرسی بوده، منفی است. تنها زمانی این شرایط وجود ندارد که سهم واگرایی است.

در ادامه می توانید نمونه ای از واگرایی در شاخص CCI را مشاهده کنید. در تصویر زیر می توانید واگرایی مثبت در اندیکاتور CCI را مشاهده کنید که در آن سهم تغییر روند داده و صعودی شده است. واگرایی اندیکاتور CCI از قوی ترین سیگنال های موجود در اندیکاتورها محسوب می شود.

همان طور که در تصویر مشاهده می کنید روند صعودی است، در صورتی که در اندیکاتورها همان روند نزولی است. بنابراین در اندیکاتور واگرایی منفی وجود داشته و بعد از آن سهم نزولی شده است. در واگرایی مثبت هم سهم در حالت نزولی بوده ولی اندیکاتور CCI روند صعودی داشته و همان طور که در نمودار مشخص است که روند سهم صعودی شده است.

بازه های زمانی چندگانه برای استراتژی CCI

از طریق این شاخص می توان در بازه های زمانی مختلف، به بررسی تحلیل تکنیکال پرداخت و با استفاده از نمودار بلندمدت می توان روند غالب ایجاد کرد و نمودار کوتاه مدت نیز به دلیل عقب گرد و نقاط ورود به روند بورس قابل استفاده است. معامله گرانی که حرفه ای هستند از بازه های زمانی چندگانه استفاده می کنند. این نوع استراتژی برای انجام معاملات استفاده می شود. در آموزش اندیکاتور استفاده از عبارت های طولانی مدت و کوتاه مدت به دوره های زمانی مربوط می شود که معامله گر علاقه دارد که زمان بیشتری را در سهم بماند.

زمانی که مقدار CCI از 100+ بیشتر باشد، نشان دهنده روند صعودی در بازار است و باید سیگنال های خرید در نمودار کوتاه مدت را بررسی کنید. این روند تا زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که نمودار CCI بلندمدت زیر 100- باشد. زمانی که از نمودار روزانه استفاده می شود، معامله گران زمانی خرید انجام می دهند که مقدار CCI به بالای 100- و در نهایت به زیر 100- حرکت می کند. در نهایت مقدار CCI به بالای 100+ حرکت کرده و دوباره به مقدار کمتر از 100+ حرکت می کند.

استفاده از اندیکاتور CCI به همراه MACD و استراتژی Parobolic SAR

در راستای آموزش کار با اندیکاتور CCI، بهتر است به بررسی استراتژی پیچیده تری از این اندیکاتور بپردازیم که این استراتژی برای افراد مبتدی و حرفه ای در بازار بورس مناسب است. کاربران مبتدی می توانند با استفاده از این قوانین ساده به سرعت استراتژی را درک کنند. معامله گران حرفه ای قادر به بهبود سیستم معاملاتی خود هستند و می توانند کارایی بیشتری داشته باشند.

مناسب ترین بازه زمانی که می توان برای معاملات استفاده کرد، H4 است که باز شدن سفارشات فروش با استفاده از این استراتژی تحت شرایط زیر قابل انجام است:

1. عبور هیستوگرام MACD از خط قابل مشاهده باشد.

2. خروج CCI از منطقه خرید بیش از حد و حرکت به زیر سطح 100+

3. زمانی که تغییرات موقعیت Parabolic وجود داشته باشد و بالای نمودار قرار گرفته باشد.

کلام آخر

با توجه به مطالبی که در این مقاله بیان شد، تمامی استراتژی ها و شاخص هایی که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود، هیچ گاه فاقد خطا نبوده، بنابراین در مورد اندیکاتور CCI این خطا نیز وجود دارد اما با تنظیم معیارهای استراتژی و مشخص کردن دوره اندیکاتور، می توان عملکرد بهتری در مورد ابزارها داشت. البته این احتمال وجود دارد در این نوع سیستم ها، موقعیت های مناسب در معاملات بازار سرمایه را از دست بدهند.

نحوه تجارت با استفاده از شاخص CCI (شاخص کانال کالا) در Binomo

امروز ما در مورد شاخص کانال کالا (CCI) به شما خواهیم گفت. این مناطق بیش از حد فروخته شده و بیش از حد خریداری شده در بازار هستند که سیگنال های خوبی برای تجارت هستند.

بیایید ببینیم که چگونه در تجارت استفاده می شود.

شاخص CCI

شاخصی که در تجزیه و تحلیل فنی بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد ، شاخص کانال کالا (CCI) نام دارد. از گروه استراتژی معاملاتی شاخص کانال کالا شاخص های فنی نوسانی است. نشانگر CCI بین سطح ثابت از +100 تا -100 نوسان می کند. هنگامی که نشانگر به بالای +100 می رسد یا به زیر -100 می رسد ، این نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد است.

همانطور که در تصویر بالا می بینیم.

منطقه (1): چون قیمت در یک روند افزایشی است ، CCI از مناطق بیش از حد فروخته شده به مناطق بیش از حد خریداری شده تبدیل می شود.

منطقه (2): قیمت در یک روند افزایشی است ، با این حال ، CCI در یک روند نزولی است. به این واگرایی CCI نیز گفته می شود.

منطقه (3): قیمت در یک روند نزولی است. CCI از مناطق بیش از حد خریداری شده به مناطق بیش از حد فروخته می شود.

شاخص CCI چگونه کار می کند؟

برای شناسایی روندها استفاده کنید

هنگامی که نشانگر CCI بالاتر از منطقه خرید بیش از حد افزایش می یابد ، حرکت دوباره تجدید می شود. وقتی شاخص شروع به سقوط به زیر منطقه خرید بیش از حد کرد ، روند از سر می گیرد. این نشان می دهد که روند نزولی در حال افزایش است. همین روند صعودی نیز صادق است.

واگرایی CCI

سیگنال بسیار خوبی برای استفاده شما در معاملات ، سیگنال واگرایی است.

واگرایی CCI زمانی است که قیمت افزایش می یابد اما نشانگر حرکت CCI پایین می آید یا قیمت کاهش می یابد اما CCI افزایش می یابد.

به عنوان مثال ، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است: استراتژی معاملاتی شاخص کانال کالا قیمت افزایش می یابد اما CCI در یک روند نزولی است. پس از پایان این سیگنال ، قیمت در جهت نزولی معکوس شد.

استراتژی تجارت با استفاده از شاخص CCI

CCI یک شاخص حرکت بازار است. سیگنال های دقیق را در میان مدت و بلند مدت می دهد. بنابراین شما برای یک استراتژی کامل به سیگنال های کوتاه مدت نیز نیاز دارید. برخی از استراتژی ها را در زیر بررسی کنید.

الزامات: نمودار شمعدان 5 دقیقه ای ژاپن. با زمان انقضا 10 دقیقه یا بالاتر وارد تجارت شوید.

استراتژی 1: واگرایی CCI همراه با الگوهای معکوس شمعدان

در این استراتژی ، شما باید 2 سیگنال را مشاهده کنید. اولین مورد واگرایی CCI است. دوم این که این واگرایی با الگوی شمع معکوس پایان می یابد. جزئیات به شرح زیر است:

معاملات UP باز = واگرایی معکوس صعودی CCI + صعودی حرامی.

معاملات Open DOWN = واگرایی CCI معکوس نزولی + الگوی شمعدان Evening Star.

استراتژی 2: CCI همراه با گروههای بولینگر

بولینگر باند سیگنال برگشت خوبی از قیمت ها در کوتاه مدت است. وقتی با CCI ترکیب می شود ، دقت معاملات بسیار بالا می رود.استراتژی معاملاتی شاخص کانال کالا

معاملات UP = قیمت پایین تر از باند پایین باند Bollinger + CCI در منطقه فروش بیش از حد است.

معامله Open DOWN = قیمت بالاتر از باند بالایی Bands Bollinger + CCI در منطقه خرید بیش از حد است.

در نتیجه

CCI - شاخص خوبی برای تجزیه و تحلیل فنی بازار است. برای کسب استراتژی های تجاری بیشتر با این شاخص ما را دنبال کنید. همچنین ، می توانید این شاخص را مستقیماً در یک حساب آزمایشی تجربه کنید.

معرفی و بررسی چند استراتژی مهم بازار فارکس

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های معامله در بازار فارکس، شناسایی استراتژی مناسب است. به طور کلی، استراتژی‌های معاملاتی متعددی توسط تریدرهای ابداع شده تا به کسب سود بیشتر در این بازار کمک کند. با این حال، تریدر باید استراتژی را پیدا کند که متناسب با سبک معاملاتی و همچنین تحمل ریسک آنها باشد. توجه کنید که هیچ استراتژی نیست که برای همه مناسب باشد. در این مقاله، چند استراتژی مهم و برتر بازار می‌پردازیم تا اطلاعات شما را جهت انتخاب بهترین استراتژی فارکس افزایش دهیم.

هر منبعی که بازارهای مالی را آموزش دهد، تاکید زیادی بر روی نیاز به استراتژی مالی کرده است. یک استراتژی سودآور نوعی دستورالعمل برای تریدر است که به پیروی از یک الگوریتم کاملا از پیش تعریف شده کمک می‌کند تا با استفاده از آن از سرمایه خود در برابر اشتباهات و عواقب غیرقابل پیش بینی بازار فارکس محافظت کند.

استراتژی معاملاتی فارکس

یک استراتژی معاملاتی فارکس سیستمی را در برمی‌گیرد که یک تریدر فارکس برای تعیین زمان خرید یا فروش خود از آن استفاده می‌کند. بهترین استراتژی فارکس، استراتژی معاملاتی است که به تریدر اجازه تجزیه و تحلیل می‌دهد و باعث می‌شود تریدر با اطمینان از تکنیک‌های مدیریت ریسک معامله کند.

استراتژی معاملات کری (Carry)

معاملات کری یا انتقالی شامل قرض گرفتن یک ارز به قیمت پایین‌تر و به دنبال آن سرمایه گذری در ارز دیگر به قیمت بالاتر برای کسب سود است. این استراتژی در درجه اول توسط تریدرهای فارکس استفاده می‌‌شود.

معاملات کری به نوسانات و نرخ بهره بین ارزهای مرتبط وابسته است؛ بنابراین این استراتژی برای بازه‌های زمانی میان مدت و بلند مدت (هفته‌ها، ماه‌ها و احتمالا سال‌ها) مناسب است. بازارهای پرطرفدار بهترین گزینه برای معاملات کری است؛ زیرا این استراتژی بازه زمانی طولانی‌تری را در بر می‌گیرد.

تایید روند باید اولین گام قبل از قرار دادن معامله باشد. دو جنبه برای یک معامله کری وجود دارد: ریسک نرخ ارز و ریسک نرخ بهره. بر این اساس، بهترین زمان برای باز کردن یک پوزیشن معاملاتی در شروع روند است).

هدف از استراتژی کری این است که از تفاوت بین دو ارز خارجی یا «تفاوت در نرخ بهره» سود ببریم.

پرایس اکشن یا حرکات قیمتی در فارکس

معاملات پرایس اکشن (Price action) شامل مطالعه تاریخچه قیمت برای ایجاد استراتژی‌ تکنیکال در معامله است. پرایس اکشن می‌تواند به عنوان یک تکنیک مستقل یا همراه یا اندیکاتور استفاده شود. فاندامنتال در این استراتژی به ندرت کاربرد دارد؛ با این حال، می‌توان از رویدادهای اقتصادی برای اطمینان بیشتر استفاده کرد.

معاملات پرایس اکشن را می‌توان در بازه‌های زمانی مختلف (بلند، میان مدت و کوتاه استراتژی معاملاتی شاخص کانال کالا مدت) مورد استفاده قرار داد. همین موضوع باعث شده تا این معاملات توسط بسیاری از تریدرها استفاده شود.

روش‌های زیادی برای تعیین سطوح حمایت/مقاومت وجود دارد که عموماً به عنوان نقاط ورودی/خروجی استفاده می‌شوند:

• فیبوناچی اصلاحی ((Fibonacci retracement
• استفاده از کندل‌ها
• شناسایی روند
• اندیکاتورها
• اسیلاتور یا نوسان‌ساز

در پرایس اکشن، رنج، روند، روز، اسکالپینگ، سوئینگ و معاملات پوزیشن وجود دارد.

1- استراتژی معاملاتی رنج

معاملات رنج شامل شناسایی نقاط حمایت و مقاومت است که به وسیله آن تریدرها معاملات خود را اطراف این سطوح قرار می‌دهند. این استراتژی بدون نوسانات قابل توجه و بدون روند قابل تشخیص در بازار عملکرد خوبی خواهد داشت. تحلیل تکنیکال ابزار اصلی مورد استفاده در این استراتژی است. از آنجایی که استراتژی رنج در هر بازه زمانی قابل استفاده است، محدودیتی در انتخاب تایم فریم ندارد. مدیریت ریسک بخش جدایی ناپذیر این روش است؛ زیرا احتمال بریک اوت زدن وجود دارد.

اسیلاتورها بیشتر به عنوان ابزار زمان بندی استفاده می‌شوند. شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص کانال کالا (CCI) و استوکاستیک (stochastic) تعدادی از اسیلاتورهای محبوب هستند.

مثال: معاملات رنج USD/JPY

نمودار بالا یک نوار حمایت و مقاومت واضح را در جفت ارز USD/JPY نشان می‌دهد که تریدرها از آن به عنوان نقاط ورود/خروج استفاده می‌کنند. نوسانگر RSI زمان بندی نقاط ورود/خروج را با کادرهای آبی و قرمز نشان می‌دهد.

2- استراتژی معاملات روند

معاملات ترند یا روند یک استراتژی ساده فارکس است که توسط بسیاری از تریدرها با هر میزان تجربه استفاده می‌شود. معاملات روند در جهت حرکت بازار بازدهی مثبتی به تریدر می‌دهد. این استراتژی معمولا در بازه زمانی میان‌مدت تا بلندمدت قابل اجراست؛ زیرا روندها به خودی خود نوسان می‌کنند.

نقاط ورود معمولا توسط یک اسیلاتور (مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص کانال کالا (CCI) و غیره تعیین می‌شود و نقاط خروج براساس نسبت ریسک به ریوارد محاسبه خواهد شد.

مثال: تشخیص روند

در مثال بالا، جفت ارز EUR/USD یک روند صعودی را نشان می‌دهد که توسط سقف‌های بالاتر (Higher استراتژی معاملاتی شاخص کانال کالا Highs) و کف‌های بالاتر (Higher Lows) تایید شده است. برعکس این الگوها برای روند نزولی صادق است.

معاملات روند جفت ارز EUR/USD

وقتی یک روند قوی در بازار مشاهده شود، معامله باید در جهت آن روند انجام گیرد. برای مثال روند صعودی قوی در جفت ارز EUR/USD در نمودار بالا مشخص است. در استفاده از شاخص کانال کالا (CCI)، هر بار که CCI به زیر ۱۰۰- کاهش باید (با رنگ آبی مشخص شده)، قیمت‌ها با افزایش قیمت واکنش نشان می‌دهند. البته همه معاملات از این موضوع پیروی نمی‌کنند؛ اما از آنجایی که این روند توسط تریدرهای زیای دنبال می‌شود، هر افت باعث ورود خریداران بیشتری به بازار شده و قیمت‌ها را بالاتر می‌برد.

3- استراتژی معاملات پوزیشن

معاملات موقعیت یا معاملات پوزیشن یک استراتژی بلند مدت است که عمدتا بر تحلیل فاندامنتال متمرکز است؛ اما می‌توان از روش‌های تکنیکال مانند امواج الیوت نیز استفاده کرد. نوسانات کوچکتر و جزئی‌تر بازار در این استراتژی در نظر گرفته نمی‌شود و تمرکز برروی تصویر گسترده‌تر بازار است. این استراتژی در همه بازارهای مالی کاربرد دارد.

همانطور که اشاره شد در این معاملات چشم‌انداز بلندمدت (هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها) مدنظر است. درک چگونگی تاثیر عوامل اقتصادی بر بازار در پیش‌ بینی بازار فارکس ضروری است. نقاط ورود و خروج را می‌توان با استفاده از تحلیل تکنیکال مطابق با سایر استراتژی‌ها پیدا کرد.

مثال: معاملات پوزیشن شاخص DAX 30 آلمان

نمودار شاخص DAX 30 آلمان در بالا یک الگوی تقریبی سر و شانه دو ساله را نشان می‌دهد. این الگو احتمال سقوط خط گردن (خط قرمز افقی) بعد از شانه راست را نشان می‌دهد. در این مثال، سقوط شاخص DAX 30 آلمان طبق برنامه ریزی تکنیکال و فاندامنتال انجام شد.

4- استراتژی معاملاتی اسکالپ

اسکالپ کردن (Scalping) اصطلاح رایجی در فارکس است که به کسب سودهای کوچک، به صورت مکرر، اشاره دارد. اسکالپ کردن با باز کردن و بستن چندین پوزیشن در طول روز به دست می‌آید. این استراتژی را می‌توان به صورت دستی یا از طریق الگوریتمی انجام داد که از دستورالعمل‌های از پیش تعریف شده برای زمان و مکان ورود و خروج از پوزیشن‌ها استفاده می‌کند.

اسکالپ کردن در معاملات کوتاه مدت با کمترین بازده که معمولاً در نمودارهایی با بازه زمانی کوچکتر (30 دقیقه تا 1 دقیقه) عملکرد خوبی دارد.

مثال: معامله اسکالپ کردن EUR/USD

نمودار 10 دقیقه‌ای بالا نمونه‌ای ساده از این استراتژی را نشان می‌دهد. روند بلندمدت توسط میانگین متحرک (قیمت بالای 200 MA) تایید می شود. سپس از بازه زمانی کوچکتر برای هدف قرار دادن نقاط ورود/خروج استفاده می‌شود. زمان بندی نقاط ورودی با مستطیل قرمز مشخص شده است. تریدرها همچنین پوزیشن‌های خرید را با استفاده از اندیکاتور متحرک واگرایی و هم‌گرایی (MACD) می‌بندند. زمانی که MACD (خط آبی) از خط سیگنال (استراتژی معاملاتی شاخص کانال کالا خط قرمز) که با مستطیل‌های آبی مشخص شده بگذرد، این اتفاق رخ می‌دهد.

5- معاملات سوینگ (Swing trading)

معاملات نوسانی یا سوئینگ یک استراتژی است که به موجب آن تریدرها به دنبال کسب سود از بازارهای پرطرفدار هستند. با انتخاب «Top» و «Bottom»، تریدرها بر بازه زمانی پوزیشن‌های خرید و فروش خود را انتخاب می‌کنند.

از آنجایی که پوزیشن‌ها معمولا بین چند ساعت تا چند روز برقرار هستند، معاملات سوئینگ میان مدت در نظر گرفته می‌شود. همانند استراتژی رنج، اندیکاتورها و اسیلاتورها برای انتخاب موقعیت ها و زمان ورود و خروج مفید واقع می‌شوند. البته این دو استراتژی کاملا شبیه هم نیستند و معاملات سوئینگ هم برای بازارهای ترند و هم برای بازارهای رنج قابل اجراست.

مثال: معاملات سوئینگ GBP/USD

ترکیبی از اسیلاتور stochastic، اندیکاتور ATR و میانگین متحرک در مثال بالا برای یک استراتژی سوئینگ معمولی استفاده شده است. روند صعودی در ابتدا با استفاده از میانگین متحرک 50 روزه شناسایی شد. مدیریت ریسک مرحله نهایی است که در آن ATR نشانه‌ای از سطوح استاپ را نشان می‌دهد.

شکل اندیکاتور ATR با دایره‌های قرمز مشخص شده است. این رقم نشان دهنده تعداد تقریبی پیپ‌ هایی است که استراتژی معاملاتی شاخص کانال کالا سطح استاپ باید در آنجا گذاشته شود.

6- استراتژی معاملات روزانه

معاملات روزانه استراتژی است که برای معامله ابزارهای مالی در همان روز معاملاتی طراحی شده است. یعنی تمام پوزیشن‌ها قبل از بسته شدن بازار، بسته می‌شوند که ممکن است یک یا چند معامله در طول روز باشد.

زمان‌های معامله از کوتاه مدت (چند دقیقه) تا میان مدت (ساعت‌ها) متغیر است.

مثال: معامله روزانه EUR/USD

نمودار بالا یک نمونه معاملات روزانه را با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نشان می‌دهد؛ زیرا قیمت بالاتر از خطوط میانگین متحرک (MA) (قرمز و سیاه) است. پوزیشن‌های ورودی با رنگ آبی با سطوح توقف در شکست قیمت قبلی مشخص شده‌اند. سطوح سود برابر با فاصله توقف در جهت روند خواهد بود.

جمع بندی

در این مقاله به بررسی چند استراتژی معاملاتی فارکس پرداختیم. هنگامی که یک استراتژی معاملاتی را انتخاب کردید، میزان سرمایه، مدت زمان معاملات، نسبت ریسک به ریوارد و منظم بودن فرصت‌های معاملاتی نیز باید در نظر گرفته شود. هر استراتژی معاملاتی بسته به ویژگی‌های شخصی، برای تریدرهای مختلف جذاب خواهد بود. تطبیق شخصیت معاملاتی با استراتژی مناسب در نهایت به تریدر این امکان را می‌دهد که اولین قدم را در مسیر درست بردارد.