آموزش پیشرفته فارکس

فارکس بازار مدرن

ابزار تجزیه و تحلیل بازار

ثبت نام کرده و به تازه‌ترین اخبار بازارهای مالی و سرویس‌های مدرن دسترسی پیدا کرده و اطلاعات بیشتری دریافت کنید!

چگونگی استفاده از سرویس‌های تجزیه و تحلیل در معاملات آنلاین

سختی انتخاب

معامله‌گر می‌خواهد با جفت ارز EURUSD معامله باز کند. اما پس از مطالعه نمودار تغییر نرخ، نمی‌تواند جهت باز کردن معامله را انتخاب کند، خرید و یا فروش.

سرویس Autochartist

برای تصمیم گیری آگاهانه معامله‌گر از سرویس رایگان آنلاین Autochartist استفاده می‌کند و این برنامه بطور خودکار نمودار را بررسی کرده و جهتی که نرخ به احتمال زیاد به سمت آن خواهد رفت را تشخیص می‌دهد.

جهت پیش بینی شده

در نمودار مدل نزولی (تیغه) خط مقاوت را شکسته است. بر اساس پیش بینی Autochartist در آینده نزدیک نرخ جفت ارز ممکن است افزایش یابد. معامله‌گر جهت پیش بینی شده را انتخاب کرده و معامله باز می‌کند.

نتیجه

نرخ به حرکت صعودی خود ادامه داده و معامله‌گر درآمد دریافت می‌کند. با استفاده از سرویس تجزیه و تحلیل او تصمیم درستی در انجام معامله در بازار فارکس گرفت.

در جریان تمام اخبار بازارهای مالی باشید

تقویم رویدادهای FXStreet

تقویم رویدادهای FXStreet

هر روز رویدادهای فراوانی در سراسر دنیا رخ می‌دهد که بر نرخ‌های تبدیل ارز تأثیر می گذارد. با بهره‌گیری از تقویم اقتصادیما و مطالعه جدیدترین اخبار از FXStreet مطمئن شوید که دیگر هرگز رویدادهای مهم را از دست نمی‌دهید.

  • در دسترس – ترجمه شده به 17 زبان
  • درجه شیوع – در 50 کشور جهان

سیگنال‌های معاملاتی Autochartist

سیگنال‌های معاملاتی Autochartist

برنامه Autochartist به صورت خودکار ایجاد مدل را در نمودار تشخیص می‌دهد و سطوح کلیدی و جهت احتمالی تغییر نرخ را تعیین می‌کند.

  • 80% - دقیق بودن پیش بینی‌ها
  • 13 سال - تجربه در بازارهای مالی
  • تعداد سیگنال‌های معاملاتی – 400,000 در ماه

سرویس‌های تجزیه و تحلیل تخصصی

اندیکاتورها، گزارشات، تصمیمات و اظهار نظرات بانک‌های مرکزی، تحقیفات و دیگر رویدادها، تمام مواردی که وضعیت اقتصادی کشورهای پیشرو جهان را مشخص می‌کند، در تقویم اقتصادی FXStreet جمع شده است. شما می‌توانید تقویم را بر اساس ترجیحات خود تنظیم کنید تا هیچ خبر مهمی را از دست نخواهید داد.

برنامه تعطیلات

برنامه تعطیلات

تاریخ تعطیلات ملی کشورهای مختلف را بررسی کنید تا بتوانید نوسانات بازار را پیش بینی کرده و از زمان عدم انجام معاملات با ابزار آگاه باشید.

نرخ بهره

نرخ بهره

برای جلوگیری از کار در زمان نوسانات بالا، در جریان تاریخ و زمان بررسی تغییر نرخ بهره در بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرو باشید.

اندیکاتورها

اندیکاتورها

با اندیکاتورهای اصلی بازار، تناوب انتشار و میزان تاثیر آنها آشنا شوید، تا بتوانید جهت تغییر نرخ ارزها را پیش بینی کنید.

معاملات آنلاین

  • معامله با سیگنال
  • پلتفرم‌ها و آپلیکیشن‌ها
  • سرمایه گذاری
  • واریز و برداشت وجوه

تجزیه و تحلیل بازار

  • اخبار FXStreet
  • سیگنال‌های تجاری Autochartist

موارد دیگر

  • اطلاعات تماس
  • قراردادها و قوانین
  • سوالات متداول
  • تالار گفتگو

برند آلپاری:

Alpari Limited, Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, is incorporated under registered number 20389 IBC 2012 by the Registrar of International Business Companies, registered by the Financial Services Authority of Saint Vincent and the Grenadines.

آلپاری عضوی از کمیسیون مالی می باشد , که یک سازمان بین المللی مرتبط با حل و فصل شکایات در صنعت سرویس های مالی در بازار فارکس است.

ریسک پذیری: قبل از شروع کار باید با شرایط و ریسک‌های بازار آشنایی کامل داشته و به سطح تجربیات و مهارت خود اطمینان داشته باشید

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

معامله در بازارهای مالی مدرن

من تمام درآمدم رو از طریق اینترنت کسب می کنم با روش هایی که میخوام در طی چند مقاله با شما به اشتراک بگذارم. هدفم هم از این کار اینه که از راهنمایی و تجربیات شما استفاده کنم و بتونیم با کمک همدیگه بتونیم دوزار بیشتر پول دربیاریم!

خب اول از همه میخوام راجع به معامله در بازارهای مالی مدرن صحبت کنم. اولین آشنایی من با بازار بورس و فارکس و باینری آپشن برمیگرده به تابستون سال 1388 که سعی می کردم با خوندن بخش اقتصادی روزنامه های اون زمان و مطالعه تحلیلهایی چاپ شده در روزنامه ها که الان میدونم از لحاظ معامله گری، پشیزی ارزش ندارن (!) ، قیمت سهام شرکتهای مختلف رو پیش بینی کنم.

نیاز به سوال نیستش که بیشتر اوقات نتیجه پیش بینی هام اشتباه از آب درمیومد! این شد که تصمیم گرفتم با آموزش تحلیل و معامله زیر نظر یک مربی معامله گری به این روند پایان بدم و با علم کامل وارد بازارهای مالی بشم. شرکت در دوره های آموزشی واقعا تمومی نداشت و هرچقدر که یاد می گرفتم، می فهمیدم که خیلی چیزها هستش که هنوز بلد نیستم. واسه همین ترجیح دادم در کنار آموزش، یه درآمدی هم داشته باشم از این بازار.

با گشتن تو اینترنت به زبون انگلیسی یه عالمه سایت پیدا کردم که هم کلی راهنمایی میدادن واسه انتخاب بروکر فارکس هم سیگنال معاملاتی میفروختن که با دنبال کردن اونها و معامله اونها، میشد سود هرچند اندکی تو این بازارها کسب کرد.

مثلا سایت www.forexbrokers.com که یجورایی میشه گفت مرجع بررسی کارگزارای فارکس هستش میتونه تو این زمینه خیلی کمک کنه. البته این سایت بیشتر شرکتهایی رو معرفی میکنه که با ایرانی ها به خاطر تحریم کار نمی کنند. واسه همین با یکم سرچ فارسی میتونین بهترین بروکر فارکس رو در سایت www.ForexReviewGroup.com پیدا فارکس بازار مدرن کنید. موضوع جالبی که راجع به این سایت فارسی من متوجه شدم اینه که همه بروکرهای معتبر طرف قرارداد با ایرانی ها رو به زبون فارسی به صورت تخصصی بررسی کرده و با خوندن مزایا و معایبشون به معامله گران کمک میکنه تا کارگزار مناسب خودشون رو پیدا کنند.

من خودم از طریق همین سایت در یک کارگزاری به نام فارکس تایم ثبت نام کردم و با خرید سیگنالهای معاملاتیشون تونستم ماهانه حدودا 10% سود بدون دردسر روی سرمایه 1000 دلاری خودم کسب کنم. بعد از اینکه خیالم بابت درآمد راحت شد، به یادگیری خودم ادامه دادم و تقریبا با تمامی متدهای معاملاتی از جمله معامله با الگوهای هارمونیک، معامله با واگرایی ها، امواج الیوت، سری های فیبوناتچی و . آشنا شدم. اما هنوز یه جای کار می لنگید و نمی تونستم اونطور که باید و شاید معامله کنم. در قدم آخر رفتم دنبال متد پرایس اکشن.

بازار فارکس

بازارمنحصر به فرد فارکس بازاری است. ماورای زمان و مکان که درهر لحظه از زمان و از هرجاي دنيا مي توان در آن به معامله پرداخت. بازار فارکس شب و روز ندارد. چرا که در تمام 24 ساعت شبانه روز باز است.

همانطور که از اسم آن پیداست بازار معاملات ارزهای معتبر جهانی است. این یک بازار غیرمتمرکز است که کره زمین را در بر می گیرد. با گذشت زمان و پس از محبوبیت معاملات فارکس، نه تنها ارزها بلکه کالاها نیز وارد سیستم عامل های فارکس شدند. نرخ ارز به دلیل تغییرات روزافزون بازار عرضه و تقاضا در نوسان است. معامله گران فارکس اگر فکر می کنند نرخ ارز افزایش می یابد یک جفت ارزی خریداری می کنند. و اگر فکر می کنند عکس این اتفاق می افتد آن را می فروشند.

بازار فارکس بازار ارز محلی است که ارزها در آن معامله می شوند.. اما بازارهای مدرن فارکس یک اختراع مدرن است. پس از توافق در برتون وودز در سال 1971 ارزهای عمده بیشتری مجاز به شناور آزادانه در برابر یکدیگر بودند.

این واقعیت که حتی با مقادیر اندک سرمایه گذاری نیز قابل معامله است، این بازار را بسیار جالب کرده است. اکنون شما نیز می نوانید از طریق حساب های کارگزاری آنلاین یا بروکرها، به راحتی از خانه های خود ارزهایی را خریداری کنبد یا، بفروشبد.

معاملات ارزی فارکس چگونه انجام میشود

برخلاف بازارهای سهام که می‌توانیم بگوییم ریشه ی آن ها به قرن ها قبل برمی‌گردد، بازار فارکس امروزی که آن را می‌شناسیم، بازار کاملا جدیدی است.

یک جنبه منحصر به فرد در این بازار بین المللی این است که هیچ بازار مرکزی برای ارز وجود ندارد. معاملات ارزی به صورت الکترونیکی و بدون نسخه تمام معاملات از طریق شبکه های رایانه ای بین تاجران در سراسر جهان انجام می شود. نه در یک صرافی متمرکز. این بازار به صورت 24 ساعته، پنج و نیم روز در هفته باز است و ارزها در سراسر جهان در مراکز مهم مالی لندن، نیویورک، توکیو، زوریخ، فرانکفورت، هنگ کنگ، سنگاپور، پاریس و سیدنی معامله می شوند.

تقریباً هر منطقه زمانی این به این معنی است که وقتی روز تجارت در ایالات متحده پایان می یابد. بازار فارکس از توکیو و هنگ کنگ از نو آغاز می شود. به همین ترتیب، بازار فارکس می تواند در هر ساعتی از روز بسیار فعال باشد. با اینکه قیمت پیشنهادی به طور مداوم تغییر می کند. ساعت کار بازارهای جهانی و بهترين زمان براي تريد کردن در این بازار

چرا سرمایه گذاری در معاملات فارکس می تواند اقدامی هوشمندانه باشد

معاملات فارکس اگر اصولی باشد سود زیادی را در پی دارد. بازار تجارت فارکس از هر بازار تجارت آنلاین دیگر بیشتر در دسترس است. این یکی از دلایلی است که فارکس جالبترین بازار برای معامله است. در مقایسه با بسیاری از بازارهای مالی دیگر، تجارت فارکس نیازی به سرمایه گذاری عظیم ندارد. با توجه به پر ریسک بودن بازارهای مالی، مدیریت سرمایه مهمترین رمز موفقیت یک معامله گر میباشد.

چه چیزهای دیگری را با یک کارگزار فارکس میشود معامله کرد که فارکس حساب نمیشود

هرچیزی که فکر کنید

نفت، طلا، شاخص های بورس بزرگ دنیا و آمریکا مثل داوجونز، نزدک و…، کالاهای معاملاتی مانند مس، روی، نیکل، ذرت، گندم، آب پرتقال، برنج و….، ارزهای دیجیتال که امروزه فوق العاده هستند و بسیار مورد استقبال مردم واقع شده اند. و هزاران سهام، اوراق قرضه و دارایی های دیگر. این‌ها چه بازارهایی هستند؟

شیوه کار بازار فارکس چگونه است؟

نحوه کار بازار فارکس با اکثر بازار های دنیا متفاوت است این بازار مقر بخصوصی ندارد. هر چند که بازارهای مالی دیگری مانند بازار بورس اوراق بهادار نیویورک یا بازار بورس اوراق بهادار لندن مقر فیزیکی دارند. ولی بازار فارکس بین-بانکی است و هیچ مقری ندارد.

اکثر وقت ها معامله ها توسط بانک‌های کشورها با همدیگر انجام میشود، یعنی وقتی که یک معامله گر یک ارزی را میخرد این سفارش توسط بانک کشوری که آن شخص معامله کرده تامین می شود. در نهایت این بانک های کشورها هستند که اکثر معامله های بازار فارکس را انجام می دهند. سرمایه بازار فارکس چقدر است؟

learning forex tread gold

اندازه بازار فارکس

فارکس به معنای داد و ستد ارز خارجی است، پس برای اندازه گیری بازار فارکس نیاز است که تمام معاملات دراین بازار محاسبه شود. تحقیقات خیلی زیادی در این مورد انجام شده است. اکثر تحقیقات اندازه بازار فارکس را حدود شش نیم الی هشت تریلیون دلار در روز اعلام کرده‌اند.

یکی از این مرجع های خیلی معتبر است (bis.org)

آبا بازار فارکس بزرگترین بازار جهان است؟

بله بازار فارکس بزرگترین بازار روی کره زمین است. اندازه بازار فارکس از لحاظ تعداد افرادی که در این بازار مشارکت می کنند به راحتی قابل محاسبه نیست. برای اینکه به غیر از افرادی که برای خودشان در بازار فارکس معامله می کنند، شرکت ها و مراکز مختلف دیگری هم وجود دارند که از .سراسر دنیا در این بازار شرکت می کنند.

برای آشنایی بیشتر با بازار های جهانی نقش وال استریت در این بازار جهانی را باهم بررسی میکنیم. توضیحات بیشتر

ارز هر کشور چقدر از بازار فارکس را تشکیل می دهد؟

براساس تحقیقاتی که وبسایت معتبر bis.org منتشر کرده است.

حدود هشتاد و هشت درصد از بازار فارکس را دلار آمریکا تشکیل می دهد. دلیل اصلی اینکه دلار آمریکا نقش زیادی در بازار فارکس دارد این است که دلار آمریکا ارز رزرو دنیا است. همچنین اکثر کشور ها برای معامله با یکدیگر به دلار آمریکا نیاز دارند.

حدود سی و دو در صد از بازار فارکس را یورو تشکیل می دهد. دلیل اصلی اینکه یورو بعد از دلار آمریکا بیشترین قسمت از بازار فارکس را تشکیل می‌دهد این است که اکثر کشور های اروپایی ارز کشورشان یورو می باشد.

حدود شانزده درصد از بازار فارکس را ین ژاپن تشکیل می دهد. دلیل اصلی اینکه ین ژاپن رتبه سوم را دارد، بزرگ بودن اقتصاد این کشور می باشد و همچنین نقش مهم این کشور در صادرات جهانی.

حدود دوازده درصد از بازار فارکس را پوند انگلیس تشکیل می دهد. حدود شش درصد از بازار فارکس را دلار استرالیا را تشکیل می دهد.

و حدود چهل و شش درصد بقیه را هم ارزهای کشورهای دیگر تشکیل می دهند.

توجه داشته باشید که ارز هر کشور در این آمار به دلیل معاملات مختلف در مقابل ارزهای مختلف دو برابر حساب شده است.

اجزای اصلی بازار فارکس

بازار فارکس از دو جز اصلی تشکیل شده است، یک هسته مرکزی که به‌عنوان بستر اصلی این بازار عمل می‌کند. و یک جز دیگر هم گردانندگان و مشارکت‌کنندگان آن هستند.

اصلی‌ترین بخش تشکیل دهنده فارکس بخش Interbank Market است.

زیرا تمامی معاملات لحظه‌ای و بازارهای آتی و سوئیفت، همگی باهم یک مجموعه بزرگ به نام اینتر بانک را تشکیل می‌دهند.

بخش دوم و مهم دیگری که در عملکرد بازار فارکس بسیار مهم است، بخش مشارکت‌‌کنندگان Participants آن است. بانک‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های تجاری، صندوق‌های تامین سرمایه بین المللی، بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف و سرمایه‌داران و فعلان بزرگ این حوزه و همچنین بروکرها و کارگزاران فارکس، همگی باهم این بخش را تشکیل می‌دهند.

مشارکت‌کنندگان معمولا در دنیا هر لحظه نیاز به خرید و فروش و یا تبادل ارزهایشان با یکدیگر دارند. و از طریق میلیاردها دلار در روز بین مشارکت‌کنندگان در دنیا جابه‌جا می‌شود. شاید از خود بپرسید چرا این موسسات و بانک‌ها مستقیما با یکدیگر وارد معامله نمی‌شوند تا ارز مورد نیاز خود را تامین ‌کنند؟

دلیل این امر آن است که بانک‌ها و موسسات به دلیل راحتی بیشتر، دسترسی راحت‌تر و همچنین شفافیت بیشتر برای یافتن بهترین نرخ تبادل، ترجیح می‌دهند که مبادلات و معاملات خود را از طریق اینتربانک فارکس انجام دهند.

اینتربانک فارکس از سه پلتفرم مرتبط باهم تشکیل شده است:

(Electronic Broking Services (EBS

Thomson Reuters یا Eikon

این سه پلتفرم بالا منبع اصلی معاملات فارکس محسوب می‌شوند و هزاران بانک و موسسات مالی بزرگ را به‌هم وصل می‌کنند.

قیمت‌های فارکس چگونه تعیین می‌شوند؟

مهمترین و بزرگترین عامل اثر گذار در بازار فارکس سیاست های اقتصاد کلان دولت هاست. مسائل مهمی چون نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ بیکاری، سیاست های پولی و مالی را در برمیگیرد.

تمامی بخش های اقتصاد کلان در بازار فارکس تاثیر مستقیم میگذارند و نرخ برابری ارزها را مشخص میکنند. به عنوان مثال در سال 2009، بعد از رکود بازار های مالی و بحران جهانی، بانک مرکزی آمریکا تصمیم گرفت که نرخ بهره را به کمترین حد ممکن یعنی 0.25% نگه دارد. در پی این تصمیم نرخ طلا و سایر ارزها در برابر دلار رشد کرد و دلار ضعیف شد.

نقش بانک های دنیا در بازار فارکس

بانک های سراسر جهان جریان نقدی منحصر به فردی را در ارتباط با هر ارز دارند. ممکن است ورودی یا خروجی ارز خارجی به بانکها بسیار زیاد باشد. در این حالت، بانک ها می خواهند ارز اضافی خود را در بازار بین بانکی بفروشند. و سایر ارزهای مورد نیاز خود را برای تنظیم جریان های نقدی خود و تأمین نیازهای نقدی مشتریان و خودشان خریداری کنند. بانک ها تقریباً در همه جفت ارزها و کالاهای نقطه ای مانند طلا و نقره به عنوان سازنده بازار حضور دارند. این بانک ها اطمینان حاصل می کنند که قیمت ها در بازارهای فارکس شکل می گیرد.

alpari forex selenefx aduusd usd

قیمت‌گذاری در بازار فارکس

نحوه کشف قیمت و قیمت‌گذاری در بازار فارکس به این‌صورت است که ابتدا بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ برای اقدام به خرید و فروش و مبادله در بازار، یک معامله‌گر را به‌عنوان نماینده خود دیلرانتخاب می‌کنند. تمام معاملات و قیمت‌ها توسط دیلرها صورت می‌پذیرد. همچنین یک دیلر هیچ‌وقت فاش نمی‌کند که درحال انجام معامله برای چه بانک و یا موسسه‌ای هست و همیشه این نکته را مخفی نگاه می‌دارد. حتی عنوان نمی‌کند که برای انجام چه معامله‌ای آماده است و آیا معامله خرید می‌خواهد انجام دهد و یا فروش. برای همین منظور، دیلر همواره دونرخ در بازار به‌صورت هم‌زمان در شبکه اینتربانک فارکس و از طریق یکی از سه پلتفرمی که معرفی کردیم، ارائه می‌کند. یک قیمت برای خرید Bid و یک قیمت برای فروش Ask پیشنهاد می‌شود.

Dealerبه‌عنوان مثال فرض کنید که یک دیلر به‌عنوان نماینده بانک A قصد دارد برای بانک خود به اندازه حجم ۲ میلیارد دلار ارز یورو معامله کند. همان‌طور که ذکر شد دیلر دو قیمت درج می‌کند.

فرض کنید که نرخ ۱.۰۹۰۰۱ به عنوان قیمت فروش و نرخ ۱.۰۹۰۰۰ به‌عنوان قیمت خرید در اینتربانک ثبت می‌کند. دقت داشته باشید که اسپرد معاملات خرید و فروش باتوجه به هزینه‌هایی مثل هزینه ثبت معامله، هزینه‌های جاری و رقابتی تعیین می‌شوند، به‌طوری که هزینه‌های مربوط به ریسک معامله را پوشش دهند.

حال نوبت سایر دیلرها است که نرخ‌ها و پیشنهادات خود را برای یورو/دلار ثبت کنن

بازار دو جهته

در بازار های دو طرفه شما می‌توانید از خرید و نیز از فروش سود نمائید. فارکس یک بازار دو جهته است. یعنی هر جفت ارزی به غیر از قابلیت خرید قابلیت فروش نیز دارد. فرض کنید شما پیش ‌بینی کرده ‌اید که خرید یک جفت ارز یا سهام یک کمپانی برای شما سوددهی خواهد داشت. به خرید آن اقدام می‌کنید. اگر پس از ورود شما به بازار، نرخ جفت ارز و یا سهام رشد کرده و به بالاتر از نقطه ورود شما رسید. شما به همان مقدار سود می‌کنید. همچنین اگر نرخ به پایین ‌تر از نقطه ورود سقوط کند، به معنی ضرر شما است.

نقاط کلیدی بازار فارکس

بازار فارکس، به عنوان بزرگترین بازار دنیا شناخته می‌شود و روزانه حدود پنج تریلیون دلار گردش مالی دارد. پس از شکل‌گیری بازارهای بورس در سال‌های گذشته، بازارهای جدیدی در سرتاسر دنیا ایجاد شده که امروزه این بازارها را تحت عنوان بازار فارکس می‌شناسند. این بازارها با الگوگیری از بازارهای آتی، فارکس و CFD شکل گرفتند. بازار فارکس در ایران نیز محبوبیت‌های خاص خودش را دارد.

البته تمامی بازارهای فوق، بازار فارکس نیستند. وقتی کارگزاری‌های فارکس قصد دارند شرکت خود را معرفی کنند، اعلام می‌کنند ما کارگزاری فارکس هستیم و دارایی های ما شامل سهام آمریکا، تمام جفت ارزها، ارزهای دیجیتال، طلا، نفت، شاخص های بورس و هزاران موارد دیگر است. شما می‌توانید این دارایی‌ها را در بازار فارکس معامله کنید.

نقاط کلیدی بازار فارکس

معامله در بازار فارکس در ادوار مختلف جذابیت‌های خاص خود را داشته است. هیچ چیز در فارکس لذت بخش‌تر از این نیست که زمانی که وارد معامله می‌شویم، بلافاصله وارد سود شویم و نمودار در جهت معامله ما حرکت کند. نقاط کلیدی روزانه بازار فارکس این امکان را به شما می‌دهد که در نقاط مناسب وارد بازار شوید، و با ریسک به ریوارد مناسب سودهای زیادی کسب نمایید.

در تحلیل تکنیکال فارکس شما باید با استفاده از ابزارهایی خاص برای تحلیل جفت ارزها اقدام نمایید. انواع اندیکاتورهای تکنیکالی و ابزارهای پرایس اکشن با استفاده از پلتفرم های معاملاتی در دسترس تریدرها قرار می‌گیرد تا بتوانند جفت ارزهای در دسترس را تحلیل کرده و برای خرید و فروش آنها اقدام کنند.

همچنین در تحلیل فاندامنتال فارکس نیز می‌توانید از ابزارهای مختلفی استفاده کرده و به صورت فاندامنتالی این بازار و جفت ارزها را تحلیل کنید. اصلی‌ترین فارکس بازار مدرن تکنیک تحلیل فاندامنتال جفت ارزها در فارکس تکیه بر اخبار اقتصادی و سیاسی بزرگ موثر بر آنها است که تأثیر بسیار بسزایی روی آنها داشته و در مدت زمانی بسیار کوتاه می‌توان نشانه آنها را در بازار مشاهده کرد.

برای تحلیل فاندامنتال ارزها در بازار فارکس نیاز است تا شما عوامل مؤثر بر آنها را استخراج کرده و سپس شرایط این عوامل را در کشور مورد نظر بررسی نمایید. برای مثال از اصلی‌ترین عوامل مؤثر بر ارز یک کشور می‌توان به نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ تولید ناخالص داخلی، واردات و صادرات، میزان رفاه اجتماعی و مواردی از این دست اشاره کرد. هر یک از این پارامترها نیز تأثیرپذیری خاص خود را روی یک ارز فیات می‌گذارند. با تعیین هر یک از این پارامترها برای ارز یک کشور می‌توانید شرایط آن را برای روزهای پیش رو تحلیل کرده و حکم به تقویت یا تضعیف آن در بازار را ارائه کنید.

در واقع بر روی نمودار محدوده‌های قیمتی وجود دارد که قیمت به آن نواحی واکنش نشان می‌دهد. فرقی نمی‌کند که شما قصد معامله بازار فارکس، اونس طلا یا نفت خام را داشته باشید، این نقاط کلیدی در تمامی جفت ارزها و شاخص‌ها وجود خواهند داشت.

شاید از خود بپرسید که چگونه می‌توانیم از نقاط کلیدی روزانه بازار به نفع خود استفاده کنیم. روش‌های زیادی وجود دارد که شما از طریق آن‌ها می‌توانید نقاط کلیدی روزانه بازار را تشخیص دهید. برخی از بروکرهای معتبر فارکس به صورت روزانه این نقاط کلیدی را به مشتریان خود آموزش می‌دهند. همچنین می‌توان از تکنیک‌های موجود برای این کار استفاده کرد. در ادامه به دو روش تحلیل برای پیدا کردن نقاط کلیدی روزانه بازار فارکس اشاره خواهیم کرد. تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

یافتن نقاط کلیدی روزانه بازار فارکس با استفاده از پیوت‌ها

فرض کنیم شما این توانایی را دارید تا محدوده‌های برگشت قیمت را بر روی نمودار شناسایی کنید! به این کار یافتن نقاط کلیدی در بازار فارکس می‌گویند. این فارکس بازار مدرن کار مانند معجزه است که شما را می‌تواند به سود‌های کلانی برساند. اما متأسفانه چنین چیزی در بازار به صورت قطعی وجود نخواهد داشت.

ابزار‌ها و تکنیک‌هایی وجود دارند که می‌توانند محدوده‌ها و نقاط کلیدی برگشت قیمت را با درصد قابل قبولی شناسایی کنند. یکی از تکنیک‌های مورد استفاده در بین معامله‌گران، پیوت‌ها هستند. در واقع به نقاط چرخش قیمت بر روی نمودار پیوت گفته می‌شود.

برای آشنایی با پیوت‌ها و دیگر ابزارهای شناسایی نقاط کلیدی روزانه بازار می‌توانید از صفحه آموزش فارکس دیدن کنید.

انواع پیوت‌ها

پیوت‌ها زمانی بر روی نمودار شکل می‌گیرند که قدرت خریداران یا فروشندگان بر رقبای‌شان غلبه داشته باشد. اگر به نمودار نگاه کنید، شما با تعداد زیادی پیوت مواجه خواهید بود. این پیوت‌ها به دو دسته ماژور و مینور تقسیم می‌شوند. همچنین از نظر دسته‌بندی دو نوع پیوت داریم که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

پیوت قیمتی

زمانی که قیمت با قدرت به یک سمت حرکت کرده و بلافاصله از همان سمت دوباره با قدرت برمی‌گردد، یک پیوت قیمتی شکل گرفته است.

زمانی می‌توانیم این نوع پیوت را معتبر بدانیم که حداقل سه کندل در یک جهت حرکت کرده باشد و در حرکت برگشت هم سه کندل تشکیل شده باشد.

برای شناسایی این نوع پیوت‌ها، شما نیاز به هیچ ابزاری ندارید و فقط باید آن را بر روی نمودار پیدا کنید. این نوع پیوت‌ها معمولاً بر روی نواحی حمایت و مقاومت تشکیل شده و از اعتبار بالایی برخوردار هستند.

پیوت محاسباتی

یک نوع دیگر از پیوت‌ها هستند که بر اساس محاسبات و فرمول‌های ریاضی محاسبه خواهند شد. از این نوع پیوت‌ها برای شناسایی نقاط کلیدی روزانه بازار که ممکن است در آینده قیمت به آن‌ها واکنش نشان دهد استفاده می‌شود.

شناسایی این نوع از پیوت‌ها و محاسبه دستی آن کار دشواری است، به همین دلیل ابزار‌ها و ‌اندیکاتور‌های زیادی برای محاسبه این نوع پیوت وجود دارد. شما به راحتی می‌توانید با استفاده از این‌اندیکاتور‌ها، نقاط پیوت را بر روی نمودار شناسایی کرده و در استراتژی شخصی خودتان از آن‌ها بهره ببرید.

نقاط کلیدی بازار فارکس

نقاط کلیدی روزانه بازار فارکس با شناسایی اردر بلاک

یکی از مباحثی که بسیاری از معامله‌گران از آن بی‌خبر هستند مفهوم اردر بلاک است. اردر بلاک‌ها محدوده‌ها و نقاط کلیدی هستند که شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ در آن محدود شروع به معامله می‌کند. در صورتی که بتوانید این محدوده‌ها را به درستی شناسایی کنید، می‌توانید همراه شرکت‌ها و مؤسسات مالی بزرگ معامله خود را انجام دهید، و وارد سود‌های کلان شوید.

وقتی اردر بلاک‌ها شکل می‌گیرند، نشان از تحرکات عظیم مالی در بازار دارند. این نشانه می‌تواند به معامله‌گر یک سیگنال معتبر جهت ورود به معامله بدهد. اما پیدا کردن نواحی و نقاط کلیدی روزانه بازار به وسیله اردر بلاک‌ها کمی دشوار است، اما در صورتی که بتوانید آن‌ها را به درستی شناسایی کنید، به راحتی می‌توانید سوار بر نمودار شده، و با روند همراه شوید. شما می‌توانید از منابع موجود تحلیل بازار فارکس نیز برای شناسایی این نواحی استفاده نمایید.

شناسایی نواحی اردر بلاک نیازمند کسب مهارت و قدرت تحلیلی بالایی است. معمولاً این نواحی بر اساس عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. شما برای شناسایی نواحی اردر بلاک‌ها، علاوه بر این که باید بتوانید نواحی عرضه و تقاضا را به درستی شناسایی کنید، باید قدرت تحلیل کندل‌ها را نیز داشته باشید تا بتوانید بر اساس شکل آن‌ها، تصمیم به ورود معامله یا خروج از آن را بگیرید.

نواحی اردر بلاک از نظر اعتبار، از نواحی عرضه و تقاضا معتبر‌تر هستند. نکته‌ای که در مورد اردر بلاک‌ها باید به آن توجه کنید این است که، این نواحی بر روی نمودار به دفعات زیاد تکرار نمی‌شوند.

دقت کنید ورود به فارکس بازار مدرن بازارهای مالی و دیجیتال همیشه با ریسک همراه هستند. با افزایش اطلاعات در زمینه بازارهای مالی ریسک‌های احتمالی را کاهش داده و از ضررهای بعدی جلوگیری نمایید.

تفاوت بازار فارکس و بازار سهام

مقدمه
امروزه در تمامی دنیا بازارهای مالی عضو جدایی ناپذیر زندگی انسان ها هستند. سالیان درازی است که در کشورهای پیشرفته معاملات فارکس، بورس، اوراق قرضه و کالاهای آتی شکل گرفته است. فردی که می خواهد پا در بازارهای مالی بگذارد در میان انواع بازارها گم می شود، از خود میپرسد آیا بازار بورس سنتی برای من مناسب هست یا بازار فارکس؟ بازار CFD مناسب هست یا بورس سنتی؟ افراد زیادی هستند که این سوالات را از خود میپرسند. و ممکن است در نهایت با یک انتخاب ناآگاهانه خود را درگیر مسائل زیادی کنند.

بنابراین مهم است که تفاوت بازارهای مالی را بشناسیم و بهترین گزینه را برای سرمایه گذاری خود پیدا کنیم.

بازار بورس، قدیمی ترین بازار مالی دنیا
این روزها با پیشرفت علم مالی انواع جدیدی از قراردادها و بازارهای مالی به وجود آوردند که ویژگی های خارق العاده ای دارند. برخی از این بازارها قدمتی کمتر از 50 سال دارند، اما بازار بورس سنتی بسیار قدیمی است.

بیش از دو قرن پیش در لندن بازاری به وجود آمد که مردم و سرمایه گذاران می توانستند سهام شرکت های مختلف را بخرند و در آن شرکت شریک شوند. به عنوان مثال فردی که کارش ساخت و ساز خانه بود از مردم جذب سرمایه می کرد و سرمایه گذاران را در سود خود شریک می کرد. هر فرد به ازای پولی که میداد، سهمی دریافت می کرد و این سهم را در برگه ای به نام برگه شراکت یا سهام داری مینوشتند.

سرمایه گذاران می توانستند سهام های خود را به یکدیگر بفروشند و یا سهام دیگری را بخرند. از همان روزها پایه و بنیاد انواع تحلیل و اختلاف نظر درباره آینده قیمت ها شکل گرفت. فردی فکر می کرد اوضاع اقتصاد خراب هست. تمام سهام خود را میفروخت و فرد دیگری که به آینده خوشبین بود آن را میخرید. در سالیان متمادی بازار بورس رشد کرد و در سراسر دنیا بازارهایی زیر نظر دولت ها شکل گرفت که مردم می توانستند آزادانه در آن به خرید و فروش سهام های مختلف بپردازند.

بعد از مدتی که گرایش مردم به بازار بورس بیشتر شد. افرادی زیادی بودند که در این بازار به ثروت های کلانی میرسیدند و از بزرگان زمان خود میشدند. سهام دار در ازای سرمایه ای که پرداخت می کرد، هرسال مبلغی به عنوان سود مشارکت از شرکت دریافت می کرد. البته این مبلغ ثابت نیست و نبوده و اگر شرکت ضرر کند سودی به سهام دار تعلق نمی گیرد.

حق دیگری که سهام داران داشت و دارد این است که از میان خود نماینده ای به عنوان هیئت مدیره انتخاب کنند و در جلسه سالیانه به او رای بدهند. بازار بورس ویژگی های خیلی خوب و فوق العاده ای برای سرمایه گذاری داشت. امروزه با پیشرفت تکنولوژی ویژگی های آن بهتر نیز شده است. اما برخی ویژگی های آن نیز زیاد جذاب نیست.

بازار فارکس، تحولی در بازارهای مالی
بسیاری از مردم فکر می کنند بازار فارکس بازار معامله سهام های مختلف است. در حقیقت بازار فارکس را با بازار بورس اشتباه می گیرند. اما بازار فارکس بازار برابری فارکس بازار مدرن ارزها است. این بازار بزرگ ترین بازار مالی دنیا است. روزانه بیش از 5 تریلیون دلار پول در آن جا به جا می شود، مخصوص معامله ارزهای مختلف دنیا در برابر یکدیگر است. به عنوان مثال فردی که یورو دارد و می خواهد یورو خود را بفروشد و به دلار تبدیل کند، نمیداند با چه قیمتی باید این کار را کند؟
به بیانی دیگر نمیداند اگر یک یورو بدهد، چند دلار می گیرد؟ وارد بازار فارکس می شود و به نماد EUR USD مراجعه می کند. بر فرض قیمت این نماد 1.12 می باشد. این بدان معناست که هر یک یورویی را که می دهد، 1.12 دلار دریافت می کند.

بازار فارکس یک دسته بندی دیگر از بازارهای مالی هست که نسبت به بازار بورس نوسانات و ریسک کمتری دارد. به عنوان مثال در سال 2008 که بازار بورس بیش از 50 درصد ریزش کرد. ارزهای بازار فارکس تغییر ریزش آنچنانی ای از خود نشان ندادند.

تفاوت های بازار فارکس و بازار بورس چیست؟
همانطور که میدانید، بازار فارکس بازار ارزها هست و بازار بورس متعلق به سهام شرکت های مختلف.

از لحاظ دسته بندی دارایی ها کاملا با هم متفاوت هستند.

بنابراین نکته ای که باید به آن اشاره کنیم تفاوت ارزها با سهام ها هست:

1-از لحاظ ریسک سرمایه گذاری، ارزها نسبت به سهام ها دارایی های امن تری هستند.
با توجه به شاخص هایی که برای اندازه گیری ریسک هر دارایی و دسته بندی دارایی وجود دارد، ارزها مطمئن ترین دسته بندی دارایی هستند که نوسانات کمتری دارند.

2-نقدینگی بیشتر بازار فارکس نسبت به بازار بورس: بازار فارکس بزرگ ترین بازار مالی دنیاست که بیش از 5 تریلیون دلار در روز حجم معاملاتی دارد، اما بزرگ ترین بازار بورس دنیا که بازار بورس نیویورک هست با اختلاف فاحش تقریبا 100 میلیارد دلار در روز حجم دارد.
این بدان معناست که اگر شما در بازار فارکس ارزی را خریداری کنید، در کمتر از یک ثانیه ارز شما فروش میرود و معامله شما انجام می شود.

اما در بازار سهام سنتی باید زمان زیادی صبر کنید.

4-در بازار فارکس کارگزاران بیش از 100 برابر پولی که در حساب هست اعتبار معاملاتی می دهند که به آن اهرم میگویند، اما در بازار بورس فقط می توانیم با پول خودمان معامله کنیم.
به عنوان مثال ما 1000 دلار پول داریم و می خواهیم با آن سرمایه گذاری کنیم. اگر وارد بازار بورس سنتی شویم، با 1000 دلار می توانیم 5 عدد سهم اپل بخریم که تقریبا می شود 1000 دلار.

اما اگر وارد بازار فارکس شویم، با پولمان می توانیم صد اونس طلا و یا 1 لات دلار آمریکا به دلار کانادا بخریم که می شود 100000 دلار. بنابراین پتانسیل سود بازار فارکس به دلیل وجود اهرم بسیار بیشتر است. ما با 1000 دلار خود بیش از 100000 دلار خرید کردیم.

4-امکان کسب سود از کاهش قیمت ها در بازار فارکس

  • در بازار فارکس ما می توانیم از کاهش قیمت ها هم سود کنیم. اما در بازار بورس فقط می توانیم از افزایش قیمت ها پول کسب کنیم.
  • بگذارید یک مثال بزنم. در سال 2008 بازار سهام سقوط کرد. هرکسی که می توانست به جای خرید، بازار را بفروشد و از پایین آمدن قیمت ها سود کند تیلیاردر شده بود.
  • در بازار فارکس این امکان وجود دارد، هنگامی که ارزش پوند نسبت به دلار در سال 2017 کاهش پیدا کرد. بسیاری از معامله گران پوند را فروخته بودند و از فروش پوند سود کسب کردند. در حالی که در بازار بورس فقط می توانیم از بالا رفتن قیمت ها سود کنیم.

تنوع دارایی ها در کارگزاری های فارکس

هنگامی که ما در بازار فارکس فعالیت میکنیم، فقط به ارزها دسترسی نداریم. می توانیم بسیاری از دارایی های دیگر را معامله کنیم. در واژه بازار فارکس به معنای بازار برابری ارزهاست. اما امروزه کارگزاری و بروکرهای فارکس دسته بندی دارایی های بیشتری ارائه می دهند که معامله گران می توانند در آن بازارها نیز سرمایه گذاری کنند.

به عنوان مثال امروزه شاخص های بورس، طلا، نفت، نقره و…عضو جدا نشدنی کارگزاری های بازار فارکس هستند. برخی از کارگزاری ها قراردادهای جدیدی از سهام های سراسر دنیا، اوراق قرضه، ارزهای دیجیتال، کالاهای معاملاتی و صنعتی مانند مس، پلاتینیوم، قهوه، ذرت و… … ارائه می دهند. این دارایی های زیر مجموعه قراردادهای CFD و فیوچر ( آتی) هستند.

شما می توانید تعداد زیادی سهام، ارز دیجیتال، شاخص های بورس، اوراق قرضه را معامله کنید. در حالی که در بازار بورس ما فقط می توانیم سهام خرید و فروش کنیم و از بالا رفتن قیمت سهام ها سود کسب کنیم.

اما در بازار فارکس، آتی و CFD ما می توانیم از ریزش قیمت نیز پول دربیاریم و از اهرم های هیجان انگیزی استفاده کنیم.

به طور خلاصه بازار بورس عضو دسته بندی بازارهای سنتی هست. اما بازار فارکس و مشتقه بازارهای مدرن تری هستند و ویژگی های معاملاتی جذاب تری دارند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا