بورس بهتر است یا فارکس

تفاوت فارکس و بورس جهانی

امروزه با ورود فناوری های پیشرفته افراد زیادی در حال کشف فرصتهای آنلاین جدید هستند که برای نسلهای گذشته در دسترس نبوده است.
در طی سالهای گذشته در کشورهای توسعه یافته، بسترهای معاملاتی زیادی مانند معاملات فارکس، بورس، اوراق قرضه و معاملات بازار کالا به وجود آمده است و تصمیم گیری در مورد اینکه کدام یک از این بازارها برای معامله مناسب است می تواند سبب سردرگمی افراد تازه وارد شود.

برای انتخاب بهترین بستر معاملاتی، مهمترین عنصر تحمل ریسک و استراتژی معامله گران است. به عنوان مثال افرادی که استراتژی سرمایه گذاری خرید و نگهداری دارند اغلب, برای مشارکت در بورس اوراق بهادار مناسب هستند در حالی که معامله گران کوتاه مدت و نوسان گیران ممکن است بازار فارکس را به دلیل نوسان قیمت بیشتر نسبت به بقیه بازارها، ترجیح دهند.
معامله گران اغلب فارکس و سهام را با هم مقایسه می کنند تا مشخص کنند کدام بازار برای تجارت بهتر است. فارکس و سهام بررغم ارتباط متقابل بسیار متفاوت هستند.

از نظر اغلب معامله گران بازار فارکس دارای ویژگی های منحصر به فردی است که آن را از سایر بازارها متمایز کرده و جذابیت بیشتری به آن بخشیده است از طرف دیگر افرادی با ریسک پذیری پایین تر علاقه مندی بیشتری به بازار سهام دارند.
دانستن تفاوت ها و شباهت ها بین بازار سهام و فارکس، معامله گران را قادر می سازد تا براساس عواملی مانند شرایط بازار نقد شوندگی و حجم معاملات، تصمیمات آگاهانه تری بگیرند.

بازار بورس جهانی، قدیمی ترین و پر طرفدار ترین بازار مالی جهان

ایده تجارت کالا به اولین تمدن ها بر می گردد. در طول قرون وسطی، بازرگانان در وسط یک شهر تجمع می کردند تا کالاهای کشورهای جهان را مبادله و تجارت کنند. اولین معاملات سهام مدرن در آمستردام ایجاد شد. شرکت هند شرقی هلند، اولین شرکت با معامله عمومی بود و برای سالهای متمادی، تنها شرکت با فعالیت تجاری در بورس به شمار می رفت.

امروزه بازار سهام بخشی جدایی ناپذیر از اقتصاد جهان است که کشورهای جهان برای رشد اقتصادی به آن وابسته هستند. بورس اوراق بهادار یک مکان فیزیکی یا دیجیتالی است که سرمایه گذاران می توانند سهام خود را در شرکتهای تجاری عمومی خریداری و بفروشند. قیمت هر سهم توسط عرضه و تقاضا هدایت می شود.
از همان روزهای آغازین بازار سهام، تحلیل ها و اختلاف نظرهای زیادی بین سرمایه گذاران وجود داشت. بعد از گذشت سالهای طولانی و رشد بازار سهام در دنیا، معامله گران زیر نظر قانون ها و مقرراتی که دولت ها تعیین می کند، به خرید و فروش سهام می پردازند.

بازار فارکس، تحولی در بازارهای مالی

ارز خارجی که به عنوان فارکس یا FX شناخته می شود، به بازار جهانی و خارج از بورس اشاره دارد که در آن بازرگانان، سرمایه گذاران، موسسات و بانک ها ارزهای جهانی را مبادله می کنند.
معاملات از طریق بازار بین بانکی انجام می شود، یک کانال آنلاین که از طریق آن ارزها در 24 ساعت شبانه روز و پنج روز هفته معامله می شوند. فارکس یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان است که تخمین زده می شود گردش مالی روزانه آن بیش از 6 تریلیون دلار آمریکا باشد.

در بازار فارکس، معاملات ارز معمولاً میلیون ها دلار ارزش دارند، بنابراین با یک اختلاف قیمت اندک در پیشنهادات (چند پیپ) می تواند سود هنگفتی را برایتان به ارمغان داشته باشد. از طرف دیگر، این حجم از معاملات بزرگ به این معنی است که زیان ناچیز هم می تواند ضرر قابل توجهی به همراه داشته باشد. همیشه با دقت تجارت کنید و خطرات موجود را در نظر بگیرید.

تفاوت های بازار فارکس و بازار بورس چیست؟

بازار فارکس و بازار سهام به دلیل حجم تاریخی، نوسانات و تعداد زیادی از منابع آموزشی که در دسترس معامله گران است، یکی از محبوب ترین بازارهای مالی برای تجارت در سراسر جهان هستند.
بیشتر سرمایه گذاران و معامله گران جدیدی که در بازارها شروع به کار می کنند معمولاً از بازار سهام شروع می کنند. این امر تا حدی به دلیل آشنایی عمومی است که سرمایه گذاران با شرکت ها و قیمت سهام دارند. بورس اوراق بهادار نیز یکی از بازارهای قدیمی است و اخبار زیادی در مورد آن وجود دارد.

از طرف دیگر، بازار فارکس فقط طی دو دهه اخیر محبوبیت خود را افزایش داده است و قبل از آن، در درجه اول مکانی برای موسسات بزرگ، بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری بود. در ادامه به تفاوت این دو بازار می پردازیم تا معامله گران تفاوت های این دو بازار را ببینند و براساس استراتژی معاملاتی خود راحت تر تصمیم بگیرند که در کدام بازار سرمایه گذاری انجام دهند.

1- ساعت معاملات بازار

زمان معاملات در بازارهای سهام بسیار کوتاهتر از بازارهای ارز است. به عنوان مثال، بورس اوراق بهادار نیویورک، ( NYSE) هر روز در ساعت 9:30 صبح شرقی برای تجارت باز می شود و در 4 بعد از ظهر بسته می شود. اکثر بازارهای سهام عمده دیگر در سراسر جهان نیز ساعت معاملاتی مشابهی را بر اساس منطقه زمانی خاص خود دارند.

بنابراین به طور کلی، اکثر قریب به اتفاق فعالیت های معاملات سهام در یک پنجره هشت ساعته، پنج روز در هفته رخ می دهد. از طرف دیگر بازارهای فارکس یک بازار 24 ساعته است و پنج روز در هفته برای کسب و کار باز است. بنابراین، تا آنجا که ساعت معاملات می گذرد، بازارهای ارز فرصت بسیار طولانی تری را برای تجارت در طول روز ارائه می دهد.

2- تفاوت نقدینگی

جذابیت خاص تجارت فارکس حجم دارایی های موجود برای تجارت است. ما معاملات فارکس را با بیش از 330 جفت ارز از جمله جفت فارکس عمده، جزئی و غیره ارائه می دهیم که بالاترین رقم در بازار فعلی است. معامله گران فارکس تمایل بیشتری دارند که ارزهای اصلی مانند EUR / USD و GBP / USD را معامله کنند، زیرا این ارزها در بازار فارکس ثابت هستند.

از نظر گستردگی بازارها ، بازار فارکس بسیار بزرگتر از بازارهای سهام است. برای اینکه به تفاوت عمق این دو بازار پی ببرید بهتر است بدانید که متوسط گردش مالی روزانه در بازارهای ارز فارکس بیش از 6 تریلیون دلار روزانه است در حالی که بورس اوراق بهادار نیویورک که بزرگترین بازار سهام در جهان به حساب می آید، روزانه کمتر از 200 میلیارد دلار معامله می کند.

شما می توانید با هزاران سهم جهانی در صنعت فناوری ، داروسازی و ماشین سازی معامله کنید. برخی از شاخص های جهانی در بورس اوراق بهادار معامله می شوند، مانند شاخص داو جونز و نزدک، با این حال تعداد سهام در بازار سهام همیشه به عنوان یک مزیت نسبت به معاملات فارکس دیده نمی شود.

3- معاملات زوج

در معاملات ارز، ارزها همیشه به صورت جفت ارز ارائه می شوند. در این معاملات شما نه تنها باید به فکر اقتصاد کشوری باشید که واحد پول آن را معامله می کنید، بلکه باید به اقتصاد کشوری که در آن معامله می کنید هم توجه داشته باشید. نگرانی های اساسی شما از یک بازار به بازار دیگر متفاوت است. هنگام خرید سهام اینتل، نگرانی اصلی شما این است که آیا سهام ارزش خود را افزایش می دهد و به قیمت سهام شرکت های دیگر کمتر توجه می کنید. از طرف دیگر، هنگام خرید یا فروش در فارکس، باید اقتصاد دو کشور را در نظر بگیرید.

بنابراین، یک تجارت موفق در بازار فارکس نیاز به تجزیه و تحلیل دو نهاد مالی دارد. بازارهای فارکس گاهی اوقات حساسیت بیشتری نسبت به اوضاع سیاسی و اقتصادی در حال ظهور در کشورهای دیگر نشان می دهند. بازار سهام ایالات متحده نسبت به اوضاع سیاسی و اقتصادی کشورهای دیگر مصونیت ندارد اما معمولاً نسبت به چنین موضوعات خارجی حساسیت کمتری دارد.

4- مقررات تعیین شده

تجارت در بورس با مزایای خاصی همراه است. برای اولین بار، بازرگانان و سرمایه گذاران به اطلاعات کل بازار دسترسی پیدا می کنند که سوابق خرید و فروش را ثبت می کند. این کار می تواند به ویژه برای معامله گران یا سرمایه گذارانی که تجزیه و تحلیل فنی یا بنیادی را دنبال می کنند مفید باشد. تجارت در بورس بسیار مطمئن تر است.

برخلاف بازارهای سهام، هیچ معامله متمرکزی برای بازارهای فارکس وجود ندارد و معاملات بصورت خصوصی بین خریدار و فروشنده انجام می شود. چنین معاملاتی خطر نقص طرف مقابل را به همراه دارد.معاملات سهام در بورس های بزرگ، مقررات و محدودیت های بسیاری دارد ولی در بازار فارکس مقررات کمتری تنظیم شده است. از برخی جهات، فضای نظارتی بازارهای سهام بزرگ محدودیت هایی را ایجاد می کند که ممکن است معامله گران از آن استقبال نکنند ولی این مقررات تا حدی از سرمایه گذاران محافظت می کند.

5- نوسانات بازار

نوسانات بسیار زیاد غالباً نشانه افزایش ریسک در بازار است و در نوسانات بسیار کم، به دست آوردن سود حاصل از حرکت قیمت غیرممکن است. از این رو نوعی نوسان متوسط برای کسب سود در معاملات مطلوب است. به طور سنتی، بورس اوراق بهادار بالاترین سطح نوسانات را در هنگام سقوط بازار و سایر رویدادها تجربه خواهد کرد.

در طی روند صعودی، بازار سهام تمایلی به نشان دادن نوسانات شدید ندارد. نوسانات در بازارهای ارز بیشتر از بازار سهام است. این بدان معناست که دوره های نوسان در بازارهای ارز کوتاه تر هستند و به همین ترتیب، شما معمولاً یک دوره مکرر را بین دوره های کم نوسان و دوره هایی با نوسان زیاد خواهید دید.

6- هزینه های معامله

دو هزینه اصلی مربوط به اجرای معاملات در بازار است که شامل اسپرد پیشنهاد قیمت و هزینه کارمزد است. اسپرد پیشنهاد قیمت به تفاوت در قیمت بازار برای خرید در مقابل قیمت بازار برای فروش اشاره دارد.

هزینه کارمزد متشکل از هر هزینه ای است که به کارگزار یا مبادله شما برای معامله در بازار پرداخت می شود. در بازارهای فارکس ، برخی از کارگزاران که کارگزاران میز کار نامیده می شوند، کمیسیونی دریافت نمی کنند، بلکه هزینه های خود را از طریق افزایش نرخ درخواست پیشنهاد دریافت می کنند.

سایر کارگزاران فارکس، که معمولاً به عنوان کارگزاران ECN نامیده می شوند، کمیسیون کمی دریافت می کنند. به طور معمول، کارگزار فارکس ECN در طولانی مدت مقرون به صرفه تر خواهد بود. در بازارهای سهام، اکثریت قریب به اتفاق کارگزاران برای انجام معاملات کمیسیون می گیرند. این هزینه ها بسته به اینکه از یک کارگزار تخفیف یا یک کارگزار خدمات کامل برای اجرای معاملات خود استفاده می بورس بهتر است یا فارکس کنید، بسیار متفاوت است.

7- اهرم

ویژگی دیگری که معامله ارز را نسبت به معاملات سهام ارجح می کند، توانایی معامله گران برای دستیابی به میزان اهرم بیشتر است. در بازار فارکس forex، کارگزاران بیش از 100 برابر پولی که در حسابتان هست را به شما اعتبار معاملاتی می ‌دهند که به آن اهرم میگویند و میزان واقعی اهرمی که در دسترس است به کارگزار و شخص معامله گر بستگی دارد. در حالی که در بازار سهام باید با سرمایه خودمان معامله کنیم .

بنابراین پتانسیل سود بازار فارکس به دلیل وجود اهرم، بسیار بیشتر است. اگر چه اهرم قدرت مطمئناً می تواند به تقویت بازده کمک کند، اما باید توجه داشت که می تواند ضرر را نیز تقویت کند. به همین ترتیب، تجار و سرمایه گذاران باید اهرم را به عنوان یک شمشیر دو لبه در نظر بگیرند و از آن به شیوه ای مسئولانه استفاده کنند.

8- تأثیرات بازار

عوامل مختلفی وجود دارد که بر قیمت ارز در مقابل سهام تأثیر می گذارد. هنگام تجزیه و تحلیل سهام، می خواهید از تجزیه و تحلیل هایی که شامل مطالعه مواردی مانند چشم انداز رشد شرکت، ارزیابی فعلی و نسبت بدهی است استفاده کنید. علاوه بر داده های خاص در مورد معیارهای شرکت، شما همچنین می خواهید رقبا و شاخص بازار گسترده را تجزیه و تحلیل کنید.

فراتر از این، معامله گران سهام باید از نوعی تجزیه و تحلیل فنی برای کمک به زمان ورود و خروج بهتر استفاده کنند. معامله گران ارز بر داده های اساسی کلان تری مانند ارقام تورم ، گزارش اشتغال، داده های خرده فروشی، مازاد یا کسری تجارت ، تولید ناخالص داخلی و سایر موارد تمرکز خواهند کرد. به همین دلیل، متغیرهای زیادی وجود دارد که معامله گران فارکس باید در روند تصمیم گیری از آنها آگاه باشند.

همراه با تجزیه و تحلیل بنیادی فارکس، آنها همچنین باید در زمان بندی بازار مهارت داشته باشند. اشکال مختلفی از تجزیه و تحلیل فنی وجود دارد که می تواند به معامله گران فارکس در زمان بندی بازار کمک کند. برخی از روش های معروف تر شامل موج الیوت، تجزیه و تحلیل فیبوناچی و تحلیل الگوی نمودار است.

نتیجه گیری

در انتهای این مقاله، بار دیگر این سوال را مطرح می کنیم که آیا تجارت فارکس بهتر است یا سهام؟ با توجه به مطالبی که گفته شد پاسخ قطعی برای این سوال وجود ندارد، زیرا به شخصیت و اهداف هر معامله گر بستگی خواهد داشت. بازارهای فارکس در مقایسه با بازار سهام، فضای بهتری را برای معامله گران فعال، فراهم می کنند ولی برای آن دسته از معامله گرانی که تازه کار خود را آغاز کرده اند، بورس می تواند زمینه شروع بهتری باشد.

دلیل این امر این است که درک سهام برای اکثر مردم آسان تر است و تجارت در بازار سهام نسبتاً ساده است. معامله گران پس از کسب تجربه در بازار سهام، می توانند در معرض بازارهای ارز قرار بگیرند.

این معمولاً بهترین و منطقی ترین راه برای معامله گران تازه کار است. بدیهی است که برخی موارد استثنایی نیز در این مورد وجود خواهد داشت و شما باید از این درس به عنوان راهنمای درک بهتر جوانب مثبت و منفی هر بازار استفاده کرده و در مورد بهترین اقدام خود تصمیم بگیرید.

آموزش بورس و فارکس را در طرح کارمان تجربه کنید. کارمان برای شما دوره های کارآموزی بورس و آموزش و کارآموزی فارکس را نیز ارائه می دهد.

تفاوت بازار بورس تهران و فارکس در چیست؟

در سراسر دنیا بازارهای مالی فوق العاده و مدرنی اعم از بورس و فارکس ایجاده شده است که پتانسیل درآمدزایی خارق العاده ای دارند.

فارکس چیست؟

بازار فارکس ( foreign exchange market ) بزرگترین بازار مالی دنیاست .

بسیاری از معامله‌گران به دلیل این حجم بالای پول در گردش و قدرت نقدشوندگی بسیار بالای فارکس، ساعات معاملاتی طولانی و امکان استفاده از اهرم معاملاتی بالا ، به سوی آن جذب می‌شوند. در بازار سهام شرکت‌هایی با پایداری بالا وجود دارند که می‌توانند در شرایطی که اقتصاد چالش‌برانگیز می‌شود به فعالیت خود ادامه دهند و بسیاری از آنها به سهامداران‌شان سود نقدی پرداخت کرده‌اند.

بورس در مقایسه با فارکس ، معمولا نوسانات کمتری دارد و اغلب از آن به عنوان یک سرمایه‌گذاری باپتانسیل رشد مداوم، جهت افزایش ارزش پرتفوی سرمایه‌گذاران استفاده می‌شود.

پول در سرمایه گذاری(leverage)

در بورس تهران هیچ میزان پولی برای سرمایه گذاری جهت معاملات سهام در نظر گرفته نمی‌شود و شما به همان میزانی که سرمایه‌ دارید می‌توانید سهام بخرید . در معاملات فارکس اما میزان پولی برای سرمایه گذاری معاملات قابل ملاحظه‌ای قابل استفاده است. مثلا فرض کنید سرمایه اولیه شما 1000$ باشد. کارگزاران فارکس معمولا ضرایب میزان 1:100 یا 1:200 ارائه می‌کنند.

در نتیجه با فرض اینکه بروکر شما ضریب میزان 1:100 به حساب شما اختصاص دهد، شما قادر خواهید بود تا سقف 100,000$ (سرمایه اولیه × ضریب میزان) به خرید و فروش ارزهای قابل معامله بپردازید. البته شما مجبور نیستید از کل این سرمایه مجازی استفاده کنید . میتوانید هر مقداری که علاقمند باشید در معاملات خود بکار می‌گیرید. توجه کنید که این میزان الزاما چیز خوبی نیست. چون درست است که می‌توان با استفاده از میزان، با مقدار کمی سرمایه، معاملات بزرگتری انجام داد ،اما این میزان می‌تواند به راحتی کلیه موجودی حسابتان را از بین ببرد.

نوسانات (Volatility)

نوسانات قیمتی یعنی، بالا و پایین شدن قیمت‌ها در کوتاه مدت.

در حالیکه برخی معامله‌گران مخصوصا نوسان‌گیران از بالا و پایین شدن قیمت‌ها در زمان‌های کوتاه برای کسب سود استفاده می‌کنند، سرمایه‌گذاران با موقعیتی که نوسانات و ریسک کمتری داشته باشد راحت‌تر هستند.
به همین دلیل نوسان‌گیران و افرادی که به بازارهای با سرعت و ریسک بالا علاقه مند هستند بیشتر به سمت فارکس جذب می‌شوند، اما سرمایه‌گذارانی که به استراتژی “خرید و نگهداری” اعتقاد دارند، برای پایداری بیشتر ، بورس را انتخاب می‌کنند.

ساعات معاملات

• تفاوت عمده دیگر بورس با فارکس در ساعات معاملاتی آن است.
• ساعات باز بودن بورس سهام محدود است (در بورس تهران از ساعت 9 صبح تا 12:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه معامله صورت می‌گیرد) .
• اما فارکس در تمام 24 ساعت شبانه‌روز باز است.
• در هر لحظه از زمان و از هرجای دنیا می‌توان در آن به معامله پرداخت .
• در واقع فارکس شب و روز ندارد.
  ساختار غیرمتمرکز بازار فارکس پویایی خاصی به این بازار داده و باعث شده است که از روز دوشنبه تا جمعه 24 ساعت شبانه روز امکان تبادلات ارز وجود داشته باشد.
• حجم تبادلات در زمان‌های مختلف بستگی به ساعت کاری کشورهای مشارکت‌کننده در فارکس دارد.
• پس ساعات کاری مناسب شما برای بعد از اینکه استراتژی مورد نظر و مطابق با اخلاقیات خود را یافتید ، پیدا میشود.
• به این نکته توجه کنید که قرار نیست شما از نوسان قیمت‌ها در تمام بازارها استفاده کنید.

بازار دوجهته

باید توجه کنید که فارکس برخلاف بورس تهران یک بازار دو جهته است.

یعنی هر جفت ارزی بغیر از قابلیت خرید (Buy) قابلیت فروش (Sell) نیز دارد.

مثلافرض کنید شما پیش‌بینی کرده‌اید که خرید جفت ارز USDCAD برای شما سوددهی خواهد داشت،پس اقدام به خرید می‌کنید.

اگر پس از ورود شما به بازار، نرخ جفت ارز USDCAD ترقی کرده و به بالاتر از نقطه ورود شما برسد شما به همان مقدار سود می‌کنید.

فارکس یا ارزدیجیتال؟ کدام برای ترید بهتر است؟

این سوال یکی از دوستان هم در اینستاگرام بود که در این پست قصد دارم به آن جواب بدهم.

روانشناسی بازارهای مالی

برای اینکه در ترید یا سرمایه‌گذاری به سود و درآمد برسید، در همه بازارها این امکان وجود دارد، چه بورس، چه ارز دیجیتال و … . اما برای موفقیت در هر کدام باید شناخت کافی نسبت به آن‌ها داشته باشید. یعنی اگر می‌خواهید در فارکس کار کنید یا در کریپتوکارنسی، باید بدانید تفاوت این‌ها چیست.

البته که تفاوت‌های زیادی دارند، اما به صورت کلی بررسی بازار از نظر روانشناسی و اینکه بدانید اکثر معامله‌گران بازار چه فکری در سرشان است مسلماً باعث می‌شود که سودهای بهتری در بازار داشته باشید.

یک مثال واضح

بگذارید برایتان این‌طور مثال بزنم. مثلاً وقتی می‌خواهید طلا بخرید و در این دارایی سرمایه‌گذاری کنید، به چه چیزی فکر می‌کنید؟ همانطور که می‌دانید معمولاً افراد این‌طور به طلا فکر می‌کنند که

طلا بخرم، بگذارم گران بشود و بعد بفروشم.

همانطور که گفتم، وقتی می‌خواهید طلا بخرید . کمتر کسی به این فکر می‌کند که مثلا طلا بفروشم تا سرمایه‌گذاری کنم. یا قصد داشته باشد در طلا معامله‌گری کند. بیشتر مردم با دید خرید ارزان و فروش گرانتر در این بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند.

مثلاً کمتر کسی را می‌بینید که 100 گرم طلا داشته باشد و بعد تصمیم بگیرد این 100 گرم را بفروشد تا یک ماه بعد با قیمت پایین‌تر 110 گرم طلا بخرد. مگر برای افرادی که طلافروشی دارند و یا قصد دارند معامله‌گری در بازار طلا داشته باشند. اما همانطور که گفتیم اغلب افراد اینچنین دیدی ندارند.

پس اگر قصد دارم در طلا سرمایه‌گذاری کنم، دونستن همین مطلب به من کمک می‌کند که حدس بزنم با توجه به انتظاراتی که در این بازار وجود دارد احتمالاً طلا همیشه افزایشی خواهد بود. همانطور که در گذشته هم به همین صورت بوده که در تصویر زیر هم این را به وضوح می‌بینیم. درست است که ریزش هم در آن می‌بینیم، این ذات بازار است. اما به صورت کلی روند ما در بازار طلا صعودی است.

البته که مصرف آن در دنیا، ذخیره‌سازی بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف و مصرف در صنایعی که نیاز به این فلز را دارند تأثیرگذار هست، اما در این مقاله می خواهم به شما بگویم روانشناسی یکی از بزرگترین فاکتورهایی است که در بررسی بازار باید به آن توجه داشته باشیم.

فکر مردم در بازار رمزارزها

در مورد ارزهای رمزنگاری شده هم این موضوع را می‌بینیم. مثلا اکثر افرادی که روی بیت‌کوین معامله می‌کنند به این فکر می‌کنند که آیا الان بیت‌کوین ارزش خرید دارد یا خیر؟

این بزرگترین سوالی است که شاید اغلب افراد به ذهنشان می‌رسد. در حالی که کمتر کسی در چارت پوند به دلار GBPUSD به این فکر می‌کند که آیا الآن این چارت ارزش بورس بهتر است یا فارکس خرید دارد یا خیر؟ در بازار فارکس ما ارزش ارزها را نسبت به هم مقایسه می‌کنیم.

بیایید جمع بندی کنیم

بنابراین تفاوت دیدگاه که در معامله گران بازار وجود دارد باعث می‌شود که یک مقدار رفتار چارت‌ها متفاوت باشد. اصول در بازارهای مالی همیشه یکی است. مثلاً این که یک محدوده حمایتی شکسته شود و بعد پولبک به ناحیه شکسته شده اتفاق بیفتد و موارد دیگر، اینها همه یکسان است. اما از نظر روانشناسی شما می‌توانید در بازارهای مختلف تحلیل‌های متفاوتی داشته باشید. به این موضوع دقت داشته باشید و زمانی که ترید می‌کنید حتما سعی کنید بازار را از نظر روانی هم بررسی و تحلیل کنید.

به این شیوه تحلیل‌های شما می‌توانند درصد موفقیت خیلی بهتری داشته باشند و سودهای بهتری را کسب کنید.

به نظر شما چه تفاوت‌های دیگری بین بازارها وجود دارد؟ زیر همین صفحه نظر خودتان را بنویسید که همه با این تفاوت ها بیشتر آشنا بشوند.

مزایای بازار فارکس | 11 مورد قابل توجه و مهم

در این مقاله بهترین مزایای بازار فارکس را به شما عزیزان خواهیم گفت تا شما با بسیاری از مزایای این بازار بزرگ آشنا شوید. پس با بیگ اینکام همراه باشید ….

فارکس مخفف ارز خارجی است. معامله گر فارکس جفت ارز را تجزیه و تحلیل می کند و از نوسانات قیمت در بازار سود می برد.

معاملات ارز فارکس در واقع یک بازار فوق العاده نقدینگی است که روزانه 6.6 تریلیون دلار در سراسر جهان معامله می شود و دائما در حال رشد است. این نقدینگی یافتن فرصت برای معاملات را آسان می کند.

فارکس در دسترس ترین بازار مالی برای ورود به بازار است ، اما نرخ معاملات خرده فروشان آن 95 درصد است. این منحنی یادگیری بالایی برای معامله گران دارد. اما با پشتکار ، می توان از تجارت فارکس درآمد کسب کرد.

مزایای بازار فارکس بسیاری وجود دارد . این مقاله به اجزای کلیدی این موضوع می پردازد که چرا فارکس چنین گزینه ای جذاب برای معامله گران تازه کار و با تجربه است.

11 مورد از مزایای بازار فارکس

در زیر 11 مورد از بهترین مزایای بازار فارکس را ذکر خواهیم کرد.

1. شروع تجارت با فارکس آسان است

یکی از مزایای بازار فارکس این است که هرکسی می تواند تجارت فارکس را آغاز کند. اولین قدم این است که یک حساب را با یک کارگزار معتبر فارکس باز کنید و وجوه خود را واریز کنید. پلتفرم معاملاتی را از بروکر بارگیری کرده و تمرین را شروع کنید. همچنین می توانید یک حساب آزمایشی باز کنید تا با معاملات فارکس آشنا شوید.

2. می توانید معاملات فارکس را با سرمایه گذاری کم شروع کنید

با اکثر کارگزاران فارکس ، می توانید معامله را با چند دلار شروع کنید . اگر یک حساب کارگزار باز کنید که تعداد زیادی را ارائه می دهد ، می توانید با 0.10 دلار معامله کنید. این گزینه به شما این فرصت را می دهد که با سرمایه گذاری اندک پولی تمرین کنید تا بتوانید مهارت های خود را قبل از انجام تسهیلات بزرگتر تقویت کنید.

3. فارکس نقدینگی بالایی دارد

یکی از مزایای بازار فارکس این است که ارز خارجی نقدشوندگی ترین بازار مالی جهان است. شما می توانید ارزهای جزئی یا عمده را برای معامله انتخاب کنید و کارگزار سفارش شما را پر می کند. مهم نیست که در کجای جهان هستید ، می توانید فارکس را در هر زمان از روز معامله کنید و بدانید که برای معاملات خود نقدینگی پیدا خواهید کرد.

4- مزایای بازار فارکس: به مدت 24 روز و پنج روز در هفته باز است

یکی از بهترین مزایای بازار فارکس این است که در سطح جهانی فعالیت می کند. این چهار جلسه تجاری مختلف در سراسر جهان دارد ، که یک معامله گر می تواند از هر کشوری به آن دسترسی داشته باشد. مزیت بزرگ این امر این است که ، حتی اگر تمام وقت کار می کنید ، می توانید به خانه بازگردید و در هر زمان از روز که بازار باز است به معاملات فارکس دسترسی پیدا کنید.

ساعات معاملات در ایالات متحده زمانی شروع می شود که بازار استرالیا در سیدنی در 5 بعد از ظهر به وقت شرق افتتاح شود. بازار با جلسه نیویورک ساعت 5 بعد از ظهر جمعه بسته می شود.

5. هزینه های معاملات فارکس کم است

یکی از مزایای بازار فارکس این است که هزینه های کمیسیون برای معاملات فارکس جذاب است و اسپردهای کمی دارد. به طور معمول هزینه یک معامله فارکس در اسپرد ایجاد می شود.

انتخاب غیر خرید و فروش کارگزار میز به جای یک کارگزار خرید و فروش میز . دومی مستقیماً در برابر معامله گر خرده فروشی فارکس معامله می کند . مورد اول هیچ تضاد منافعی ندارد ، بنابراین می تواند هزینه های معامله را پایین نگه دارد.

تنها زمانی که اسپرد فارکس افزایش می یابد ، در زمان های متقاطع جلسات تجاری و اعلام اخبار اقتصادی پرچم قرمز است.

اسپردها بر حسب پیپ اندازه گیری می شوند و ممکن است به اندازه یک یا دو پیپ کوچک باشند. به عنوان مثال ، اگر قیمت پایه یک ارز 1.4450 و قیمت قیمت 1.4452 باشد ، این اسپرد 2 پیپ است

6. اهرم برای همه معامله گران فارکس در دسترس است

مزایای بازار فارکس این است که همه کارگزاران فارکس به معامله گران فارکس اهرم می دهند . میزان اهرم موجود بین کشورها متغیر است. برخی از کشورها اهرم بالاتری را ارائه می دهند ، بنابراین بهتر است با کارگزار خود بررسی کنید که چه اهرمی در دسترس است.

با استفاده از اهرم 50: 1 ، این بدان معناست که می توانید با هر دلار حساب خود 50 دلار معامله کنید. اگر 500 دلار در حساب خود داشتید ، می توانید 25 هزار دلار از این سرمایه کوچک مدیریت کنید. گفته می شود ، برای یک معامله گر مبتدی ، بهتر است به اهرم اعتماد نکند ، به ویژه با چنین سرمایه کمی.

7. می توانید از نوسانات قیمت کوچک در بازار فارکس سود ببرید

بهترین مزایای بازار فارکس این است که هیچ محدودیتی برای معاملات فارکس وجود ندارد . شما می توانید خرید و فروش یک جفت ارز را بدون تأثیر کارگزار خود انتخاب کنید.

به عنوان مثال ، اگر GBP/JPY را معامله می کنید و فکر می کنید که پوند استرلینگ قوی است ، این جفت ارز را خریداری می کنید. اگر فکر می کردید ین ژاپن قوی تر است ، جفت ارز را می فروشید.

حتی اگر این جفت را می فروشید ، در واقع ین ژاپن را خریداری می کنید.

شما سود خود را از نوسانات قیمت به دست می آورید. اگر قیمت GBP/JPY 1.4450 باشد و افزایش قیمت را پیش بینی کرده اید ، می توانید هدف تجاری خود را مثلاً 1.4550 تعیین کنید ، در این هنگام معامله شما برای سود بسته می شود.

8. ورود و خروج از تجارت فارکس آسان است

در برخی از بازارهای مالی ، خروج از تجارت یا سرمایه گذاری، اگر وجوه خود را به آن اختصاص دهید، غیرممکن است . در مورد فارکس اینطور نیست. مزایای بازار فارکس این است که می توانید دکمه خرید یا فروش را فشار دهید و فوراً معامله فارکس را در بازار باز کنید. به دلیل نقدینگی بالا ، سفارش شما بلافاصله توسط کارگزار پذیرفته می شود.

اگر اشتباهی مرتکب شده اید یا تصمیم گرفته اید که معامله کار نمی کند ، می توانید به همان سرعتی که وارد شده اید از معامله خارج شوید. این آزادی برای کنترل تجارت شما یک مزیت بزرگ است. خروج از تجارت در سایر بازارهای مالی مانند ETF ، معاملات آتی یا سهام چالش برانگیزتر است.

شما بورس بهتر است یا فارکس هرگز صاحب ارز نیستید شما صرفاً آن را برای مدت کوتاهی معامله می کنید.

9. شما می توانید سبک معاملاتی خود را انتخاب کنید

سه نوع معامله در فارکس وجود دارد و می توانید با یکی از آنها معامله کنید یا به دلخواه تغییر دهید که عبارتند از:

1. Scalping: با چند پیپ سود-معمولاً در نمودارهای 1 دقیقه ، 5 دقیقه یا 15 دقیقه ، وارد بازار فارکس می شوید و از آن خارج می شوید. Scalpers معاملات متعددی در روز انجام می دهدکه مزایای بازار فارکس را بیشتر نمایان میکند.
2. تجارت روزانه: شما حرکتهای مهمتری انجام می دهید اما قصد دارید معامله خود را تا پایان روز به پایان برسانید. به طور معمول ، شما در نمودارهای 30 دقیقه ای یا 1 ساعته معامله می کنید و چند معامله در روز انجام می دهید
3. نوسان گیری: معامله گران نوسان منتظر حرکت های بلند مدت در بازار هستند. هدف آنها ممکن است 200 پیپ یا بیشتر باشد ، گاهی اوقات چند صد پیپ. معامله گران نوسان ممکن است فقط یک یا دو معامله در هفته یا چند معامله در ماه انجام دهند. آنها معاملات خود را ادامه خواهند داد تا بیشترین سود را به دست آورند

سبک معاملاتی شما بستگی به شخصیت شما و میزان زمانی دارد که برای نمودارها صرف می کنید.

10. استراتژی های متعددی برای انتخاب فارکس وجود دارد

صدها استراتژی ، شاخص و ابزار در دسترس برای معامله گر فارکس وجود دارد. شما می توانید استراتژی خود را با شخصیت تجاری خود تطبیق دهید و هر چیزی را که برای شما کار نمی کند اضافه یا حذف کنید.

این یکی از مزایای بازار فارکس است اگر چه در ابتدا ، ممکن است مزیتی به نظر نرسد زیرا نمی دانید با چه استراتژی کار کنید یا چه شاخص هایی را انتخاب کنید. این یک روند حذف است. برخی از استراتژی هایی که از ابتدا دوست خواهید داشت. دیگران ممکن است احساس گیجی به شما بدهند و شما بلافاصله از شر آنها خلاص شوید.

11. بازخوانی مزایای بازار فارکس فارکس

بهترین مزایای بازار فارکس این است که معامله گر فارکس آزادی زیادی دارد. آنها می توانند ارزهایی را که دوست دارند معامله کنند. آنها می توانند دفعات و زمان معامله خود را معامله کنند. هیچ محدودیتی به جز میزان سرمایه و میزان تجربه شما وجود ندارد.

شما می توانید معامله فارکس را با چند صد دلار شروع کرده و با تعداد زیادی معامله کنید که در مقایسه با سایر بازارهای مالی سود قابل توجهی است.

شما می توانید فارکس را با یک حساب آزمایشی معامله کنید تا زمانی که اطمینان ندارید که فارکس را با پول واقعی معامله می کنید . شما می توانید سبک تجارت خود را انتخاب کنید و تغییر به سبک nother اگر شما WIS ساعت.

شما چندین انتخاب برای استراتژی ها ، شاخص ها و ابزارها دارید که مزایای بازار فارکس را بیشتر نمایان میکند. با گذشت زمان ، متوجه خواهید شد که چه چیزی را ترجیح می دهید ، و به الگوی معاملاتی فارکس شما تبدیل می شود.

معاملات فارکس کار آسانی نیست و برای افراد کم عقل نیز مناسب نیست. اما ، از همه ابزارهای مالی ، مزایای آن بیشتر از مزایای سایر بازارهای مالی است.

لطفاً توجه داشته باشید که اطلاعات فوق در مورد مالیات ، سرمایه گذاری یا خدمات مالی توصیه ای ارائه نمی دهد. ما اطلاعات فوق را بدون در نظر گرفتن تحمل ریسک و شرایط مالی سرمایه گذار خاص ارائه می دهیم.

تجارت یا سرمایه گذاری در ابزارهای مالی مانند فارکس ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. این شامل بورس بهتر است یا فارکس ریسک و احتمال از دست دادن سرمایه است.

امیدوارم این مقاله که مزایای بازار فارکس را برای شما آماده کردیم مورد توجه شما قرار گرفته شده باشد.

سودآورترین بازار مالی کدام است؟ / فارکس؛ بازار درآمد روزانه است

امیر آبادی مدرس بازارهای مالی می‌گوید: کسانی که قصد معامله‌گری در فارکس را دارند، به غیر از تحلیل تکنیکال باید قیمت نفت را بررسی کنند.

«سودآورترین بازار مالی کدام است؟» امیر آبادی مدرس بازار مالی می‌گوید "همه بازارها خوب است و ما بازار بدی نداریم و همه چیز به فرد سرمایه‌گذار بستگی دارد. " هبستگی بازارهای مالی در دنیا و تنوع روز افزون این بازارها، سبب پیچیدگی در سرمایه‌گذاری شده است، بنابراین افراد به خصوص طیف جوان به دنبال سودآورترین باز مالی برای پولدار شدن می‌گردند.

تجربه سرمایه‌گذاری در ایران نشان می‌دهد هر بازاری که در حال رشد است استقبال بیشتری از سوی مردم می‌شود، به عنوان مثال در ابتدای سال زمانی که بازار سهام در حال رشد بود، حجم زیادی از نقدینگی به سمت این بازار حرکت کرد و یا الان که رمز ارزها در حال رشد هستند، سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به آن نشان دادند، بازدهی مهمترین شاخص افرادی است که به دنبال سرمایه‌گذاری می‌گردند در رابطه با اینکه بیشترین بازدهی در ایران در کدام بازار است با دکتر امیر آبادی مدرس بازار مالی به گفتگو نشستیم که در ادامه آن قسمت اول آن را می‌خوانید.

*با توجه به کاهش ارزش پول ملی، بازدهی کدام بازار مالی(بورس، طلا، ارز، فارکس، رمز ارز و غیره) مطمئن‌تر است؟

قبل از پاسخ دادن به این سوال شما از کسی که چنین مسئله‌ای در ذهن دارد می‌پرسم، شما از بازارهای مالی چه می‌دانید، آیا شما رابطه بین نفت، طلا و دلار را متوجه می‌شوید، آیا شما روانشناسی بازار و معامله‌گری را درک می‌کنید؟ آیا شما چیزی در مورد تحلیل تکنیکال می‌دانید و آیا شما مدیریت سرمایه و ریسک را متوجه می‌شود؟

همه بازارها خوب هستند ما بازار بدی نداریم. مردم ما در ایران این گونه هستند، تا چیزی در حال حرکت به سمت بالا هست به سمت آن هجوم می‌آوردند، مثلا زمانی که طلا در حال رشد است، به سمت طلا حرکت می‌کنند، اما سوال این است که چه چیزی باعث شده طلا بالا برود؟ قاعدتا رهبری بازارهای مالی نفت است و زمانی که نفت به سمت بالا حرکت می‌کند، مسلما طلا پشت سر آن حرکت خواهد کرد و طلا به عنوان یک سرمایه‌گذاری امن، شاهد حرکت مردم به سمت خود است.

در کل اگر کسی بگوید کدام بازار بهتر است؟ من می‌گویم همه بازار خوب هستند و آنچه که مهم این است، اینکه شما چه کسی هستید و شما چه علم و دانش داردید؟

*در ایران همیشه گفته می‌شود بهترین و بالاترین بازده را بازار مسکن دارد.

برای بررسی بازار مسکن باید نگاه ۵ ساله به آن داشت؛ این بازار بسیار نزدیک به مباحث ریاست جمهوری است، یعنی هر چهار سال یک بار خارج از بحث تورم، قیمت مسکن به یکباره حرکت می‌کند و معمولا بنا به تجربه‌های دوران مختلف ریاست جمهوری، در دوران ریاست جمهوری برای ۴ساله دوم انفجار در مسکن رخ می‌دهد. مسکن برای دراز مدت خوب است اما برای کسی که اهل معامله‌گری در بازار مالی است این بازار پیشنهاد نمی‌شود.

*اگر ما به عنوان یک معامله‌گر بخواهیم درآمد روزانه یا هفتگی داشته باشیم کدام بازار را پیشنهاد می‌دهید؟

بازارهای مالی متعدد است؛ با این پیش فرض که اگر یک شخص تمام مباحث مربوط به بازارهای مالی مثل تحلیل تکنیکال و بنیادی و همچنین روانشناسی بازار را می‌داند بنده در چنین شرایطی اگر این شخص بخواهد در بحث معامله گری ورود پیدا کند بازار غیر متمرکز "فارکس" را پیشنهاد می‌دهم چرا که این بازار جدا از اینکه به طور تقریبی روزانه ۵.۵ تیرلیون دلار گردش مالی دارد و می‌تواند به راحتی نوسانگیری کند.

به عبارت دیگر بنده بازار فارکس را برای کسی که تمایل به نوسانگیری روزانه دارد پیشنهاد می‌دهم، با این فرض که اطلاعات لازم در مورد این بازار را داشته و برای خود مدیریت ریسک و سرمایه تعریف کرده باشد.

*الان که شما فارکس را به عنوان یک بازار برای نوسانگیری معرفی کردید نکاتی را که سرمایه‌گذار باید به آن توجه داشته باشد تا کال مارجین(از بین رفتن سرمایه) نشود، چیست؟

این سوال را می‌پرسم، شما فکر می‌کنند تحلیل تکنیکال چند درصد به سرمایه‌گذار کمک می‌کند؟ تنها ۱۰ درصد کار این بازار مربوط به مباحث تکنیکال می‌باشد و ۹۰ درصد آن روانشناسی بازار و روانشناسی معاله‌گری و همچنین مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک است، یعنی ۹۰درصد خارج از بحث تکنیکال است.

برای درک بیشتر بنده یک مبحث را باز می‌کنم، فرض کنید شخص معامله‌گر فارکس یک معامله را باز کرده و با تکنیکال به این نتیجه رسیده که این معامله مناسب است، در این زمان این معامله گر باید برای انجام یک معامله درست، به موضوعات بنیادی بپردازد که در این راستا ما باید رابطه بین نفت، طلا، دلار و ارزهای رایج در جهان را بررسی کنیم.

برای شروع کار ما می‌خواهیم به بخش کوچکی از مسئله همبستگی متقابل بین بازارهای مالی جهان بپردازیم و رابطه بین نفت، طلا، دلار و ارز رایج ببین کشورهای مختلف را بررسی کنیم.

بازار نفت یکی از اصلی ترین بازارهای مالی جهان است که در رابطه با سایر بازارها پیشرو است به گونه‌ای که تغییرات نفت باعث تحول در دیگر بازارها می‌شود و جالب این است که عکس این موضوع هم صادق نیست و این مسئله بررسی تحولات نفت را چندین برابر می‌کند، نا گفته نماد که تنها تا ۱۰ سال آینده نفت به عنوان لیدر بازارهای مالی جهان نقش ایفا می‌کند. یک معاله گر باید بداند که عوامل تاثیر گذار بر قیمت نفت چیست؟ این عوامل خارج از بازارها مالی است و به روابط سیاسی کشورهای تولید کننده و کشورهای مصرف کننده بزرگ مثل چین، هند و آمریکا بستگی دارد در نتیجه کسی که قصد سرمایه‌گذاری روی طلا یا دلار آمریکا و یا قصد معامله‌گری بر روی جفت ارز و غیره را دارد، جدا از بحث تکنیکال باید روند نفت را بررسی کند.

بر اثر گران شدن نفت سهام بسیاری از کشورهای و ارزهای رایج ضربه می‌بینند، از این بین می‌توان به سهام شرکت‌های خودروسازی اشاره کنیم که نفت از فاکتور تاثیر گذار بر قیمت آن‌ها است. علاوه بر آن با گران شدن نفت ارز رایج کشورهای که مصرف کننده بزرگ نفت هستند دچار تزلزل می‌شوند و باعث ضعف ارز رایج آن کشور می‌گردد، به عنوان مثال، ین ژاپن و دلار آمریکا در اثر گران شدن قیمت نفت دچار افت می‌شوند.

در این شرایط اگر یک معامله گر بخواهد روی دلار معامله باز کند، بعد از تحلیل تکنیکال باید شرایط نفتو تاثیرگذاری آن را مد نظر قرار دهد، مثلا فردی با تحلیل تکنیکال به این نتیجه رسیده که بازار (فارکس) می‌خواهد بر روی معاملات دلار بر گردد اما این بورس بهتر است یا فارکس بورس بهتر است یا فارکس اتفاق رخ نمی‌دهد در نتیجه فرد، کارگزاری را مشکل این موضع می‌داند و بعد از یک مدت که این اتفاق تکرار شد، پلن معاملاتی خود را تغییر می‌دهد و فکر می‌کند مشکل خارج از داستان است در حالی که باید به مسائل بنیادی از جمله روند قیمت نفت توجه داشته باشد بنابراین این فرد باید مسائل روانشناسی و بنیادی را بررسی کند.

*امکان دارد برای روشن‌تر شدن موضوع چند مثال در مورد تاثیرات قیمت نفت بر ارز رایج کشورهای بزنید؟

بله؛ آمریکا به عنوان بزرگترین مصرف کننده نفت، اقتصادی به شدت حساس در برابر نفت دارد و این تغییر و تحول در نفت در ارز رایج این کشور تاثیر گذار است، برای مثال بعد از طوفان کاترینا که در آمریکا اتفاق افتاد، اثرات مخربی بر پالایشگاه کلیدی این کشور وارد کرد و قیمت نفت افزایش پیدا کرد و ما دیدم که متاثر از قیمت نفت، دلار داشت حرکت می‌کرد(نفت به سمت بالا و دلار به سمت پایین).

ژاپن، ۹۸ درصد از نفت خود را خارج از مرزها خودش تامین می‌کند و این نشان می‌دهد اقتصاد به شدت حساس نسبت به نفت دارد و هر گونه تغییر در نفت اقتصاد آن را تحت شعاع قرار می‌دهد و تغییرات قیمت نفت سبب تغییر ین این کشور خواهد شد.

اما بر عکس دلار آمریکا و ین ژاپن، دلار کانادا با افزایش ارزش نفت قوی‌تر می‌شود چرا که کانادا از صادر کنندگان نفت است، در نتیجه فردی که دلار کانادا را ترید می‌کند بعد از مباحث تکنیکال باید روانشناسی بازار و مباحث بنیادی را بررسی کند و صرفا به تکنیکال اکتفا نکند.