تجارت گزینه های دودویی در افغانستان

آموزش سطوح حمایت و مقاومت در فارکس

هرچه تعداد برخورد قیمت درگذشته به خط روند بیشتر باشد اعتبار این خط نیز بیشتر است.

آموزش سطوح حمایت و مقاومت در فارکس

آموزش سطوح حمایت و مقاومت در فارکس

آموزش سطوح حمایت و مقاومت در فارکس

آموزش سطوح حمایت و مقاومت در فارکس : سطوح حمایت و مقاومت در بازار فارکس، پایه و اساس هر استراتژی معاملاتی را تشکیل می دهد. اگر چه این موضوع در میان معامله گران بسیار متداول می باشد، اما یکی از مفاهیمی که سرمایه گذاران نتوانستند آن را به درستی درک کنند؛ ترسیم سطح حمایت و مقاومت می باشد. معامله گران در واقع به دو دسته تقسیم میشوند:

  • کسانی که سطح بسیار زیادی را ترسیم می کنند.
  • افرادی که به اندازه کافی سطوح را مشخص نمی کنند.

هر سطح مقاومت در بازار فارکس با افزایش در عرضه آغاز میشود. به عبارت دیگر فروشندگان احساس می کنند، قیمت فعلی آن از ارزش واقعی آن بیشتر است و به این امید می فروشد که قیمت آن در آینده کاهش پیدا می کند.

خطوط حمایت و مقاومت در فارکس و در هر بازار سرمایه گذاری که قیمت ها در آن بر اساس عرضه و تقاضا مشخص میشود. حمایت و مقاومت در بازار فارکس قبل از آنکه یک مسئله تکنیکالی و اقتصادی باشد، یک مفهوم روانی و رفتاری در بازار است؛ پس باید از چند جنبه آن را مورد بررسی قرار داد.

قیمت جفت ارزها در فارکس همواره در حال تغییر و نوسان است. این مسئله باعث شده است افراد از نمودارها برای تحت نظر داشتن این نوسانات استفاده کنند. عرضه و تقاضا عامل اصلی تغییر قیمت ها هستند. این دو عامل دو نوع محدوده قیمتی در نمودار را پدید می آورند که به آن ها سطوح مقاومت و حمایت گفته می شود. با بررسی این دو سطوح می توانیم وضعیت قیمت ها را پیش بینی کنیم و زمان مناسب شروع معامله و یا اتمام آن را بدانیم. به خواندن این مقاله در اوپوفارکس ادامه دهید تا به طور کامل با سطح حمایت و مقاومت آشنا شوید.

سطح حمایت در فارکس به چه معناست؟

با پایین رفتن مقدار قیمت در فارکس، خریداران فرصت را غنیمت شمرده و شروع به خرید جفت ارزها می کنند. پس با نزولی شدن حرکت قیمت در نمودار، تعداد خریداران و مقدار تقاضا بیشتر می شود. مقدار قیمت آنقدر افت می کند که فروشندگان معمولا دیگر حاضر به فروش ارزها با آن قیمت نیستند. اینجاست که سطح حمایت شکل می گیرد و نمودار به سمت بالا حرکت می کند. چون خریدارانی که جفت ارزها را با قیمت پایین خریده اند، حالا می خواهند آن ها را با قیمت بیشتری بفروشند. این روند آنقدر ادامه دارد که نمودار وارد مرحله بعدی یعنی سطح مقاومت می شود.

چطور سطح مقاومت در فارکس را تشخیص دهیم؟

قیمت در بازار رو به افزایش است و فروشندگان برای به دست آوردن سود بیشتر، مشغول فروش جفت ارزهای خود هستند. در نتیجه میزان فروشندگان و عرضه کالا زیاد است. روند صعودی قیمت آنقدر ادامه دارد که دیگر هیچ کس حاضر نیست جفت ارزها را با آن قیمت بخرد. در نتیجه سطح مقاومت تشکیل می شود. در این سطح، قیمت کم کم کاهش پیدا می کند و سیر نزولی آن شروع می شود.

آیا ممکن است نمودار از سطوح حمایت و مقاومت عبور کند؟

نکته اینجاست که این سطوح مقدار ثابتی ندارند و یک بازه قیمتی را تشکیل می دهند. از طرفی هم ممکن است مقدار آن ها از سطوح حمایت و مقاومت عبور کند. یعنی قیمت به پایین تر از سطح مقاومت برسد. در این صورت در می یابیم که خریداران پیروز شده و فروشندگان حاضر شده اند جفت ارزهای خود را با قیمتی پایین تر نیز بفروشند. در مقابل نیز ممکن است قیمت از سطح مقاومت فراتر رود. یعنی فروشندگان خریداران را راضی کرده اند تا جفت ارزها را با مقداری بیش از سقف بازار بخرند.

چطور سطوح حمایت و مقاومت را ترسیم کنیم؟

همان طور که گفتیم، با تغییر جهت نمودار در سطوح حمایت و مقاومت، به ترتیب حجم تقاضا و عرضه بیشتر می شود. برای تشخیص این که آیا سطح مقاومت و یا حمایت رخ داده است یا خیر، باید به حجم معاملات در آن نقاط دقت کنیم. سپس با مشخص کردن نقاط این دو سطح و وصل کردن آن ها به یک دیگر نمودار حمایت و مقاومت را رسم کنیم.

آموزش سطوح حمایت و مقاومت در فارکس نکته مهم دیگری که در این ترسیم وجود دارد، مشخص کردن بازه زمانی است. این بازه را کسی جز خود شما نمی تواند تعیین کند. چرا که شما برای شروع معاملات بلند مدت یا کوتاه مدت خود تصمیم می گیرید. به طوری که برای معاملات کوتاه مدت سطوح حمایت و مقاومت را در بازه زمانی یک روزه و برای معاملات بلند مدت در بازه زمانی یک ماهه می توانید رسم کنید.

دانستن سطوح حمایت و مقاومت چه کمکی به ما می کند؟

سطوح حمایت و مقامت به ما کمک می کند زمان مناسب برای خرید یا فروش جفت ارزها را بدانیم. به طور مثال بهترین زمان برای خرید جفت ارزها، موقعی است که قیمت از سطح مقاومت به سمت حمایت شروع به ریزش می کند. با رسیدن قیمت به سطح حمایت ممکن است بخواهید کمی صبر کنید. به امید آن که از سطح حمایت عبور کند و قیمت پایین تر رود. اما از آن جایی که چنین مواردی را نمی توان پیش بینی کرد، بهتر است در نزدیکی سطح حمایت خرید خود را انجام دهیم. از طرفی دیگر، با افزایش دوباره قیمت ها و حرک نمودار به سمت سطح مقاومت زمان مناسب برای فروش است.

سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت ( support & resistence ) حمایت و مقاومت حمایت و مقاومت ارائه دهنده نقاط کلیدی و مهمی هستندکه در انها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می رسند. در بازار های اقتصادی قیمت ها توسط عرضه ( بسمت پایین ) و تقاضا ( بسمت بالا ) بیش از حد هدایت می […]

سطوح حمایت و مقاومت

( support & resistence )

حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت ارائه دهنده نقاط کلیدی و مهمی هستندکه در انها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می رسند. در بازار های اقتصادی قیمت ها توسط عرضه ( بسمت پایین ) و تقاضا ( بسمت بالا ) بیش از حد هدایت می شوند. عرضه با کاهش قیمت ها ، فروشندگان و فروش هم ردیف است و تقاضا با افزایش قیمت ها ، خریداران و خرید هم ردیف است. این عبارت بطور متناوب در این مقاله یا مقالات دیگر بکار می روند. هر گاه تقاضا افزایش یابد قیمت ها بالا می روند و هر گاه عرضه افزایش یابد قیمت ها پائین می ایند. هنگامیکه عرضه و تقاضا برابر هستند قیمت ها نیز همگام با مبارزه ی کند خریداران و فروشندگان به کندی بالاو پایین می روند.

حمایت چیست؟

حمایت سطحی از قیمت است که تصور می شود در ان تقاضا انقدر قوی است که از سقوط بیشتر قیمت جلوگیری می کند. منطق حکم می کند که هنگامی که قیمت به سمت سطح حمایت سقوط می کند و ارزان تر می شود ، خریداران به خرید راغب تر شوند و فروشندگان تمایل کمتری به فروش پیدا کنند. اعتقاد بر این است که زمانیکه قیمت به سطح می رسد ، تقاضا بر عرضه غلبه می کند و از سقوط قیمت به زیر سطح حمایت جلوگیری می کند. خط حمایت همیشه پایدار نمی ماند و شکسته شدن قیمت به زیر این خط نشان دهنده ی غلبه فروشندگان بر خریداران است. سقوط قیمت به زیر این سطح نشان دهنده یک تمایل جدید به فروش یا انگیزه کمتر برای خرید است. شکسته خط حمایت و حضیض های جدید قیمت نشان میدهد که فروشندگان توقعات خود را پائین اورده اند وحاضر اند باز هم به قیمت های کمتری بفروشند. بعلاوه خریداران تا زمانیکه قیمت ها به زیر خط حمایت و کمتر از حضیض قبلی سقوط نکند ، وادار به خرید نخواهند شد. وقتی خط حمایت شکسته شود باید یک خط حمایت جدید در سطح پایین تری ایجاد شود.

حمایت و مقاومت + آموزش جامع

استراتژی تجارت -1

حمایت و مقاومت به ابتدایی ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال اشاره دارد که مناطق احتمال بالا را تعیین می کند که از آنجا تغییر روند روندهای قیمت قبلی رخ می دهد. سطوح S&R نشان دهنده حمایت و مقاومت است.

سطوح S&R (حمایت و مقاومت) به عنوان مانعی در روند قیمت عمل می کنند. این توانایی ابزار حمایتی و مقاومت به معامله گران کمک می کند تا بازار را با دقت پیش بینی کنند. این مفهوم اصلی تجارت است و به طور گسترده توسط معامله گران در تحلیل تکنیکال استفاده می شود.

منطقه حمایتی چیست؟

منطقه حمایتی به معنای منطقه ای است که خریداران بیشتری مایل به خرید یک ارز یا سهام خاص هستند. به همین دلیل است که روند را از یک روند نزولی به یک روند صعودی تغییر می دهد.

سطوح قیمتی خاصی در نمودار مانند اعداد گرد، سطوح بالا/پایین روزانه یا هفتگی و سطوح تاریخی که به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت عمل می کنند، وجود دارد. زیرا قیمت همیشه تاریخ را تکرار می کند.

استراتژی تجارت -2

معامله گران همیشه می خواهند از منطقه حمایت خرید کنند زیرا قیمت جهش پیدا می کند یا روند صعودی معکوس می شود.

چگونه یک منطقه حمایتی معتبر را شناسایی کنیم؟

در صورتی که قیمت حداقل دو برابر از این منطقه بازگردد و به بالاترین حد خود برسد، یک منطقه به عنوان یک منطقه Support معتبر عمل می کند.

توصیه می شود سفارشات خرید را در لمس سوم منطقه حمایتی انجام دهید زیرا روانی است.

دو شرط وجود دارد که باید برای منطقه حمایتی با احتمال بالا تأیید کنید

  • حداقل دو لمس ناحیه حمایتی
  • سازند بالا بالاتر

اگر با لمس سوم ناحیه پشتیبانی برای برگشت روند احتمال بالا خرید کنید و توقف ضرر را در زیر منطقه قرار دهید، کمک خواهد کرد.

استراتژی تجارت -3

منطقه مقاومت چیست؟

منطقه مقاومت به معنای منطقه ای است که تعداد بیشتری از فروشندگان مایل به فروش یک ارز یا سهام خاص هستند. این یک منطقه معکوس روند نزولی در تحلیل تکنیکال است.

مناطق مقاومت این فرصت را برای معامله گر فراهم می کند تا سهام یا ارز خاصی را بفروشد.

استراتژی تجارت -4

چگونه یک منطقه مقاومت معتبر را شناسایی کنیم؟

برای یک منطقه مقاومت معتبر، قیمت باید حداقل دو بار از ناحیه با شکل‌گیری پایین‌تر جهش کند.

زمانی که قیمت برای سومین بار از ناحیه مقاومت جهش کرد، باید سفارش فروش بدهید و حد ضرر را بالاتر از ناحیه مقاومت قرار دهید.

استراتژی تجارت -5

استراتژی فارکس حمایتی و مقاومت

احتمال تغییر روند از ناحیه حمایت یا مقاومت را می توان با افزودن ابزارهای فنی دیگر مانند الگوهای کندل استیک افزایش داد زیرا یک استراتژی شامل چندین عامل مانند مدیریت ریسک، ریسک-پاداش و غیره است.

بنابراین در اینجا، من تلاقی یک الگوی شمعدانی مانند یک نوار پین یا شمعدان درگیر با حمایتی و مقاومت اضافه کرده‌ام.

سیگنال خرید

پس از یافتن یک منطقه حمایتی معتبر، منتظر نوار پین صعودی یا کندل غرق صعودی در ناحیه حمایت باشید. سپس یک سفارش خرید با توقف ضرر در زیر منطقه یا زیر الگوی کندل قرار دهید.

سطوح سود را می توان با استفاده از ابزار فیبوناچی اندازه گیری کرد .

استراتژی تجارت -6

فروش سیگنال

پس از تشخیص یک ناحیه مقاومت معتبر، منتظر یک نوار پین نزولی یا الگوی فراگیر نزولی در ناحیه مقاومت باشید. سپس یک سفارش فروش با توقف ضرر در بالای منطقه یا بالای کندل قرار دهید.

آخرین پایین ترین سطح در نمودار نیز می تواند برای افزایش سطح سود استفاده شود. همچنین می توانید از ابزار فیبوناچی استفاده کنید.

استراتژی تجارت -7

خط پایین

نتیجه این است که حمایت و مقاومت ابزار اصلی هستند و شما باید از این ابزارها در استراتژی های معاملاتی خود برای افزایش نسبت برد استفاده کنید. معامله گران همچنین از حمایت و مقاومت برای پیش بینی جفت ارز در بازه زمانی بالاتر و سپس معامله روند در بازه های زمانی پایین تر استفاده می کنند.

انواع حمایت و مقاومت در فارکس (support and resistance)

حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت یکی از مهمترین مفاهیم در معاملات فارکس است. بسیاری از ابزارها و استراتژی‌های تحلیل تکنیکال برای تایید نهایی و ستاپ معاملاتی وابسته به سطوح حمایت و مقاومت است.

حمایت و مقاومت یکی از اولین مفاهیمی است که هر معامله‌گر تازه کار با آن آشنا می‌شود. این سطوح می‌تواند به اشکال متفاوتی ایجاد شود و هرکدام استراتژی منحصر به فرد خود را داشته باشد.

فهرست مطالبی که خواهید خواند.

تعریف حمایت و مقاومت در فارکس

سطح حمایت در تکنیکال به سطحی اطلاق می‌شود که قیمت با رسیدن به آن برای عبور و رفتن به سطوح پایینتر با سختی مواجه می‌شود. قیمت در آن نقطه می‌تواند به مانعی برای فروشندگان تبدیل شود.

اغلب سفارشات خرید زیادی در این نواحی وجود دارد به همین دلیل بنظر می‌رسد که قیمت از این ناحیه بالا می‌رود. به عبارت دیگر این سطح باعث پشتیبانی و تقویت قیمت می‌گردد.

سطح مقاومت مفهومی شبیه به سطح حمایت دارد با این تفاوت که این نواحی زمانی که قیمت یک روند صعودی دارد شکل می‌گیرد و همانند یک مانع برای رشد قیمت عمل می‌کند. معامله‌گران اغلب سفارشات فروش خود را در اطراف سطوح مهم مقاومت قرار می‌دهند، که با رسیدن قیمت به سطح مقاومت می‌تواند حرکت نزولی را تسریع کند.

بسیاری از ابزارهای فنی برای شناسایی ستاپ‌های معاملاتی احتمالی به سطح حمایت و مقاومت متکی هستند. این سطوح از نظر پرایس اکشن بسیار مهم هستند و درک و معامله آنها نسبتاً آسان است، این یکی از دلایل اصلی است که بسیاری از معامله‌گران فارکس در معاملات از نواحی حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند.

نحوه تشخیص سطوح حمایت و مقاومت

روش‌های مختلفی برای شناسایی سطح حمایت و مقاومت در فارکس وجود دارد. در حالی که سطوح S&R افقی به آسانی قابل تشخیص است، سطوح دیگر مانند سطوح روانی اعداد رند (قیمت‌های رند) ، سطوح S&R خط روند (Trend line) و سطوح فیبوناچی به ابزار خاصی نیاز دارد تا معامله‌گر آنها را شناسایی کند. در اینجا لیستی از مهمترین این سطوح در فارکس آورده شده است.

سطوح حمایت و مقاومت افقی

این سطوح بر روی نمودار به صورت خط یا ناحیه‌ای افقی (zone) قرار می‌گیرند و تشخیص آنها نسبتا آسان است. در زیر سطوح حمایت و مقاومت افقی نشان داده شده است.

حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت در فارکس

معامله‌گران معمولاً با یک جهش از سطح حمایت یا مقاومت یا شکست آن معامله می‌کنند. تعداد زیادی از سفارشات فروش که دقیقاً زیر سطح مقاومت و درست بالاتر از سطح حمایت قرار دارند، شکستن این سطوح را سخت می‌کند و در نهایت منجر به برگشت از این سطوح می‌شود. از سوی دیگر، شکست این سطوح معمولاً با شتاب خرید یا فروش زیادی همراه است، زیرا سفارشات خرید دقیقاً بالاتر از سطح مقاومت قرار دارند و سفارشات فروش دقیقاً زیر سطوح حمایت قرار دارند. دفعه بعد که سطح R&S افقی را معامله می کنید به این نکته توجه کنید.

به این سطوح اصطلاحا حمایت و مقاومت استاتیک نیز گفته می‌شود.

سطوح S&R اعداد رند

سطوح حمایت و مقاومتی اعداد رند به تاثیر روانی که قیمت در اعداد رند یا گرد بر روی معامله‌گران دارد اشاره می‌کند.

اساسا وقتی نرخ یک ارز به یک عدد رند می‌رسد، مثل ۱.۰۰، ۱.۱۰، ۱.۲۰،۱.۲۵ یا اعدادی مثل ۱۰۰۰ یا ۱۰۰۰۰، این سطوح اغلب می‌توانند نقش support یا resistance را ایفا کنند.

نقش خط روند به عنوان سطح حمایت یا مقاومت

برای رسم خط روند صعودی باید HL (higher low)ها یا کف‌ها را به یکدیگر وصل کنیم و در یک روند نزولی باید LHها (lower low0) یا قله‌ها را به هم وصل کنیم تا یک خط روند نزولی بدست آید.

هربار که قیمت به یک خط روند صعودی نزدیک شود، این خط همانند یک حمایت عمل کرده و قیمت را مجدداً به سمت بالا حرکت می‌دهد و هرگاه قیمت به خط روند نزولی نزدیک می‌شود، این خط به عنوان یک مقاومت عمل کرده و باعث کاهش قیمت می‌شود.

هرچه تعداد برخورد قیمت درگذشته به خط روند بیشتر باشد اعتبار این خط نیز بیشتر است.

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، وقتی خط روند از قیمت حمایت می‌کند، معامله‌گر می‌تواند وارد معاملات طولانی مدت شود و زمانی که قیمت نتواند به بالاترین سطح خود برسد یعنی یک قله جدید ایجاد کند یا زمانی که قیمت از خط روند صعودی به سمت پایین عبور کند ،از معامله خارج می‌شود.

به این سطوح اصطلاحاً نواحی حمایت و مقاومت داینامیک نیز گفته می‌شود.

ترند لاین

نقش سطوح فیبوناچی به عنوان S & R

سطوح اصلاحی فیبوناچی انواع خاصی از نواحی support , resistance هستند، که هدف آنها شناسایی سطح قیمتی است که در آن اصلاح بازار ممکن است به پایان برسد.

قیمت تمایل دارد که همواره در یک روند حرکت کند، اما در طول این روند همواره اصلاحاتی را انجام می‌دهد، ما می‌توانیم به کمک فیبوناچی اصلاحی (retracement) این سطوح را پیش بینی کنیم.

لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان ایتالیایی قرون وسطی بود که دنباله اعداد معروف فیبوناچی را کشف کرد. شاید در مورد دنباله فیبوناچی چیزی شنیده باشید که به شرح زیر است: ۱،۱،۲،۳،۵،۸،۱۳،۲۱،۳۴… در اصل، هر عدد مجموع دو عدد قبلی را نشان می‌دهد. نکته جالب‌تر این است که با تقسیم دو عدد متوالی از دنباله فیبوناچی، همیشه نتیجه یکسانی را بدست می آورید: ۰.۶۱۸. این نسبت طلایی نامیده می‌شود و در بسیاری از نقاط طبیعت از جمله بدن انسان رخ می‌دهد.

مهمترین سطوح فیبوناچی که در آن اصلاحات بازار به پایان می‌رسد نواحی ۲۳% ، ۳۸% ، ۵۰% و ۶۱.۸% می‌باشد.

مهمترین سطوح فیبوناچی

مهمترین سطوح فیبوناچی

سخن آخر

معاملات حمایتی و مقاومتی یک روش بسیار محبوب برای معامله در بازار فارکس است. این سطوح، که در سایر بازارهای مالی نیز وجود دارد، یکی از مهمترین مفاهیمی است که معامله‌گران تازه کار باید در بیاموزند.

به بیان ساده‌تر، سطح حمایت نشان دهنده سطح قیمتی است که در آن فروشندگان در گذشته با مشکل مواجه بودند، در حالی که سطح مقاومت نشان دهنده سطح قیمتی است که در گذشته خریداران در شکستن آن با مشکل مواجه بودند. در نتیجه، می‌توان از این سطوح برای پیش بینی رفتار شرکت کنندگان در بازار پس از رسیدن دوباره قیمت به آنها استفاده کرد.

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت (Support and Resistance) یکی از مفاهیم مهم در فارکس و ارز دیجیتال می‌باشد و چارچوبی را برای درک بازار بوجود می‌آورد. معامله‌گران پرایس اکشن از حمایت و مقاومت برای تعیین حد ضرر و سود معامله بهره می‌برند. به طور کلی حمایت از ریزش قیمت و مقاومت از افزایش قیمت جلوگیری می‌کند. در شکل زیر نمونه‌ای از سطوح حمایت و مقاومت را مشاهده می‌کنید:

نمونه‌ای از سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت را می‌توان توسط ابزار‌هایی مانند

تعریف حمایت و مقاومت

همانطور که توضیح دادیم، قیمت به حمایت و مقاومت‌ واکنش می‌دهد و این احتمال وجود دارد که در این سطوح روند کلی بازار متوقف شود یا تغییر کند. علت این اتفاق، ارتباط سطوح حمایت و مقاومت با مفهومی به نام عرضه و تقاضا (Supply And Demand) است. طبق این مفهوم قیمت زمانی به سمت بالا حرکت می‌کند که تعداد خریدار بیش‌تر از فروشنده باشد یا تقاضا بر عرضه غلبه کند. به همین ترتیب، قیمت زمانی به سمت پایین می‌رود که تعداد فروشندگان از خریدار‌ان پیشی بگیرد یا عرضه قدرت بیش‌تری از تقاضا داشته باشد. پس به طور کلی در سطوح حمایت تقاضا و در سطوح مقاومت عرضه افزایش می‌یابد.

به کمک سطوح می‌توان به سه سوال اساسی پاسخ داد:

  • بازار به چه سمتی می‌رود؟
  • چه زمانی به معامله وارد شویم؟
  • چه زمانی از معامله خارج شویم؟

پس یادگیری صحیح این مبحث برای تمام معامله‌گران ضروری و لازم است.

سطح حمایت (Support)

سطح حمایت سطحی است که می‌تواند قیمت را به سمت بالا حرکت دهد. ویژگی های سطح حمایت به شرح زیر است:

  • در این سطح تعداد خریداران از فروشندگان بیش‌تر است.
  • در این سطح قیمت برای خریداران جذاب است.
  • عرضه قدرت بیشتری از تقاضا دارد.
  • ریسک پایینی برای خرید دارد.

حمایت

سطح مقاومت (Resistance)

سطح مقاومت سطحی است که می‌تواند قیمت را به سمت پایین حرکت دهد. ویژگی های سطح مقاومت به شرح زیر است:

  • در این سطح تعداد فروشندگان از خریداران بیش‌تر است.
  • در این سطح قیمت برای فروشندگان جذاب است.
  • تقاضا قدرت بیشتری از عرضه دارد.
  • ریسک پایینی برای فروش دارد.

مقاومت

آموزش رسم سطوح حمایت و مقاومت

رسم سطوح یکی از اساسی ترین مفاهیم در بازار‌های فارکس و ارز دیجیتال است و به تجربه‌ی زیادی نیاز دارد. به گونه‌ای که بسیاری از معامله‌گران نمی‌توانند سطوح حمایت و مقاومت را به درستی ترسیم کنند و ضرر‌های زیادی را متحمل می‌شوند. پیشنهاد می‌کنیم در صورتی که قصد دارید به صورت حرفه‌ای در این حوزه به فعالیت بپردازید در دوره‌های پیشرفته آکادمی پروتریدرز شرکت کنید و این مبحث را به صورت اصولی یاد بگیرید.

مراحل رسم سطوح حمایت و مقاومت در فارکس و ارز دیجیتال

  1. تمام سقف و کف‌ها را مشخص کنید.
  2. سقف‌ها را به یکدیگر و کف‌ها را نیز به یکدیگر متصل کنید ( حداقل به دو سقف یا کف نیاز دارید ).

تصویر زیر به شما درک بهتری از نحوه رسم سطوح حمایت و مقاومت در پرایس اکشن ارائه می‌کند:

آموزش رسم سطوح حمایت و مقاومت

انواع سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال را می‌توان به هفت نوع تقسیم کرد:

1.سوئینگ‌های High و Low

سوئینگ‌های High و Low را می‌توان یکی از مهم‌ترین سطوح حمایت و مقاومت در نظر گرفت. این نوع حمایت و مقاومت معمولا در تایم‌فریم‌های بزرگ مانند هفتگی (weekly) و ماهانه (monthly) قابل مشاهده است. سوئینگ‌های High و Low دید کلی بازار و نقاط عطف اصلی آن را به ما نشان می‌دهند. برای شناسایی این نوع حمایت و مقاومت کافیست سطوحی را که باعث حرکت بازگشتی قیمت شده‌اند پیدا کرده و با خطوط افقی مشخص کنیم. این سطوح ممکن است میله‌های قیمت را قطع کنند یا به جای سطوح دقیق حالت ناحیه‌ (zone) داشته باشند.

سوئینگ‌های High و Low

سپس به تایم‌فریم روزانه می‌رویم تا سطوح را دقیق‌تر ترسیم کنیم. نمودار روزانه تایم‌فریم اصلی برای پیدا کردن ستاپ‌های معاملاتی به شمار می‌رود.

سوئینگ‌های High و Low

2.سوئینگ‌های پله‌ای در روند

حمایت و مقاومت می‌توانند به یکدیگر تبدیل شوند. در این حالت یک حرکت پله‌ای در بازار بوجود می‌آید. وقتی قیمت سطح حمایت یا مقاومتی را می‌شکند و سپس به این سطوح پولبک می‌زند فرصت خوبی برای معامله فراهم می آورد. این حرکت پله‌ای نشان‌دهنده‌ی این است که بازار روند دار است.

برای مثال در نمودار زیر، یک روند نزولی قابل مشاهده است. وفتی قیمت از این سطوح عبور می‌کند و حمایت به مقاومت تبدیل می‌شود ستاپ معاملاتی با احتمال بالا بوجود می‌آید.

سوئینگ‌های پله‌ای در روند

3.سوئینگ‌هایی که برای مدیریت ریسک به کار می‌روند

از سطوح می‌توان برای تعیین ریسک معاملات استفاده کرد. در تصویر زیر، قیمت سطح حمایتی را به سمت پایین می‌شکند و حمایت به مقاومت تبدیل می‌شود، در این حالت می‌توانیم وارد معامله‌ی فروش شویم و حد ضرر خود را در بالای خط حمایتی که به مقاومت تبدیل شده است قرار دهیم. حد سود نیز حمایت بعدی می‌باشد.

سوئینگ برای مدیریت ریسک

4.حمایت و مقاومت داینامیک

منظور از حمایت و مقاومت داینامیک همان میانگین متحرک است. میانگین متحرک بر اساس رفتار قیمت به سمت بالا یا پایین می‌رود.

از چه میانگین‌های متحرکی استفاده کنیم؟

  • میانگین متحرک 21
  • میانگین متحرک 50

البته از مووینگ اوریج‌های دیگری هم می‌توانیم استفاده کنیم.

از میانگین‌های متحرک در تایم‌فریم‌های روزانه یا هفتگی استفاده می‌کنیم. با استفاده از میانگین‌های متحرک می‌توانیم جهت روند را به سرعت پیدا کنیم و هم راستا با آن وارد معامله شویم.

چگونه با استفاده از میانگین‌های متحرک وارد معامله شویم؟

پس از آنکه قیمت میانگین متحرک را به سمت بالا یا پایین شکست و پولبک خود را به آن انجام داد وارد معامله می‌شویم.

در اینجا مثالی از میانگین متحرک 50 را مشاهده می‌کنیم که روند نزولی و نقاط ورود به معامله را به ما نشان می‌دهد. در حالت ایده‌آل، زمانی که قیمت لول مقاومتی میانگین متحرک را تست می‌کند به دنبال یک سیگنال پرایس اکشنی در تایم‌فریم 1 ساعته ، 4 ساعته یا روزانه برای فروش هستیم.

حمایت و مقاومت داینامیک

کاربرد میانگین متحرک 21 نیز مانند میانگین متحرک 50 می‌باشد. این نکته را در نظر بگیرید که هرچه میانگین متحرک کوتاه‌تر باشد برخورد قیمت با آن بیشتر است. بنابراین در بازاری که نوسانات کمتری دارد بهتر است از میانگین متحرک 21 استفاده کنیم.

حمایت و مقاومت داینامیک

5.سطوح حمایت و مقاومت 50 درصد

قیمت معمولا در محدوده 50 درصد حرکات بزرگ متوقف می‌شود و سپس حرکت خود را ادامه می‌دهد. این نواحی سطوح حمایت یا مقاومت قدرتمندی را ایجاد می‌کنند.

نمودار زیر یک حرکت بزرگ به سمت بالا و سپس بازگشت به سطح 50 درصد را نشان می‌دهد. این حالت یک سناریوی ورود با احتمال موفقیت بالا را بوجود می‌آورد.

سطوح حمایت و مقاومت 50 درصد

6.حمایت و مقاومت رنج

حمایت و مقاومت های رنج می‌توانند معاملاتی با احتمال موفقیت بالا ایجاد می‌کنند.

چگونه با حمایت و مقاومت رنج معامله کنیم؟

  1. یک محدوده‌ی رنج را مشخص کنید.
  2. حمایت و مقاومت آن محدوده را تعیین کنید.
  3. با مشاهده‌ی سیگنال پرایس اکشن در حمایت‌ها بخرید و در مقاومت‌ها بفروشید.

این کار را تا زمانی که قیمت از محدوده‌ی رنج خارج شود انجام دهید.

در نمودار زیر یک محدوده‌ی رنج بزرگ قابل مشاهده است. ما میتوانستیم در دومین برخورد حمایت ( برای خرید ) یا دومین برخورد مقاومت ( برای فروش ) همراه با سیگنال پرایس اکشن مانند پین بار وارد معامله شویم.

حمایت و مقاومت رنج

7.حمایت و مقاومت های Event Area

Event Areas نوع خاصی از حمایت و مقاومت هستند که ما در دوره های آموزشی پیشرفته آکادمی پروتریدرز نحوه معامله با آن‌ها را به شما خواهیم آموخت.

Event Areas نواحی کلیدی در بازار هستند که در آن‌ها یک رویداد بزرگ قیمتی رخ داده است. این رویداد می‌تواند یک حرکت بزرگ بازگشتی (Reversal) یا سیگنال پرایس اکشنی واضحی باشد که منجر به حرکت بازار در یک جهت مشخص شده است.

در نمودار هفتگی زیر یک Event Level که بعد از کندل بازگشتی قوی بوجود آمده قابل مشاهده است. زمانی که قیمت بعد از چندین ماه به این سطح بر می‌گردد، ما به دنبال سیگنالی برای فروش در نمودار‌های 1 ساعته، 4 ساعته یا روزانه هستیم. همچنین می‌توانیم از روش ورود کور (Blind Entry) نیز استفاده کنیم.

حمایت و مقاومت های Event Area

ورود کور یا همان Blind Entry چیست؟

ورود کور همان ورود بدون سیگنال و تاییدیه است. در صورت وجود ناحیه‌ای در بازار که احتمال موفقیت بالایی در بازگشت قیمت داشته باشد می‌توان از این نوع ورود استفاده کرد. ورود کور برای کم کردن ریسک به ریوارد و سود بیشتر به کار می‌رود اما آموزش سطوح حمایت و مقاومت در فارکس احتمال موفقیت معامله در این نوع ورود کم است.

نحوه تشخیص شکست سطوح حمایت و مقاومت

ابتدا این نکته را به شما گوشزد کنیم که هیچ روش دقیقی برای تشخیص شکست سطوح حمایت و مقاومت وجود ندارد. برخی معامله‌گران اعتقاد دارند در صورتی که کندل قیمتی بتواند پس از سطحی بسته شود آن سطح شکسته شده است، این استدلال در بسیاری از مواقع نقض می‌شود و ضرر های زیادی را به همراه دارد.

در نمودار زیر قیمت سطح حمایتی 1.4700 را می‌شکند و کندل نزولی زیر آن بسته می‌شود اما قیمت با یک شکست جعلی در جهت مخالف حرکت می‌کند.

نحوه تشخیص شکست سطوح حمایت و مقاومت

راه حل این مشکل چیست؟

به جای اینکه سطوح را یک خط در نظر بگیرید آن ها را به صورت ناحیه تصور کنید. در این صورت احتمال اینکه گرفتار شکست جعلی بشوید کاهش می‌یابد.

مثال زیر به شما در درک بیشتر این موضوع کمک می‌کند:

ناحیه

ارزیابی اهمیت سطوح حمایت و مقاومت

قیمت بین سطوح در حال حرکت است. در بسیاری از مواقع این سطوح مانع حرکت قیمت می‌شوند و در موارد دیگر قیمت سطوح حمایت و مقاومت را می‌شکند و به حرکت خود ادامه می‌دهد.

حال ممکن است این سوال بوجود آموزش سطوح حمایت و مقاومت در فارکس بیاید:

چگونه تشخیص دهیم که سطحی شکسته می‌شود یا مانع حرکت قیمت می‌شود؟

مواردی وجود دارد که با در نظر گرفتن آن‌ها می‌توانید تا حد زیادی جواب این سوال را بدهید که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

1.تعداد برخورد

در بسیاری از سایت‌ها و مقاله‌های تحلیل تکنیکال به اشتباه گفته می‌شود که هرچه برخورد قیمت به سطحی بیشتر باشد آن سطح قدرت بیشتری دارد، اما باید این نکته را به شما بگوییم که این دیدگاه کاملا غلط است.

در حال بازار در صورتی که مشاهده کردید قیمت به سطحی چند بار برخورد کرده است احتمال اینکه آن سطح شکسته شود بالا می‌رود و پس از شکست سطح و پولبک می‌توان آن را سطح قدرتمندی در نظر گرفت.

2.حرکت قیمت

حرکت قبل از سطوح، قدرت آن‌ها را مشخص می‌کند. سطح حمایت و مقاومتی که جلوی حرکت سریع و شتاب‌داری را گرفته از سطحی که مانع حرکت آهسته و بدون شتابی شده است قدرت بیشتری دارد.

3.حجم معاملات

در صورتی که خرید و فروش بیشتری در سطحی انجام شده باشد آن سطح اهمیت بیشتری دارد. به این دلیل که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران این سطوح را به خاطر دارند و مایل هستند که دوباره از آن‌ها استفاده کنند.

4.زمان

سطوحی که قیمت در بازه‌ی زمانی طولانی برخورد بیشتری با آن‌ها داشته باشد اهمیت زیادی پیدا می‌کنند و در آینده نیز می‌توانند از خود واکنش نشان دهند.

نتیجه

سطوح حمایت و مقاومت اساس تحلیل تکنیکال را تشکیل می‌دهند و با استفاده از آن‌ها می‌توان به یک دیدگاه کلی از جهت بازار رسید. این سطوح معامله‌کردن با احتمال بالا را فراهم می‌کنند. روش کلی معامله با آن‌ها این است که در حمایت بخرید و در مقاومت بفروشید اما این عبارت پایان کار نیست چراکه تمام سطوح قدرت نگداشتن قیمت را ندارند و ممکن است شکسته ‌می‌شوند و ضرر‌های زیادی را به شما وارد کنند. سطوح قوی را شناسایی کنید و سپس با دیدن تاییدیه وارد معامله شوید، به این صورت احتمال ضرر کاهش می‌یابد. امیدواریم که توضیحات این مقاله به شما در فهم بیشتر سطوح کمک شایانی کرده باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا