تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن)

آموزش پرایس اکشن رایگان | همه چیز درباره الگوهای پرایس اکشن

آموزش پرایس اکشن رایگان | همه چیز درباره الگوهای پرایس اکشن

برای خرید و فروش در بازار‌های ارز دیجیتال یا بورس شما می‌بایست بازارهای مالی را به خوبی بشناسید. اگر به دنبال سود و کسب درآمد از این بازار می‌باشید، مطالعه آموزش پرایس اکشن در این زمینه کمک خیلی زیادی به شما می‌کند چون پرایس اکشن دانش زمان خرید و فروش در این مارکت را به شما می‌دهد. در این مقاله قصد داریم به آموزش پرایس اکشن بپردازیم و انواع مختلف پرایس اکشن را برای شما خوانندگان گرامی بازگو کنیم.

پرایس اکشن چیست؟

قبل از شروع آمزش پرایس اکشن، بهتر است ابتدا با مفهوم پرایس اکشن چیست، آشنا شوید. پرایس اکشن تحلیل نوسانات بازار به صورت حرفه‌ای است که به شما کمک می‌کند چه زمانی سهام یا ارز خریداری کنید یا به فروش برسانید. اشتباه کردن در این امر می‌تواند ضررهای زیادی به شما برساند و دانستن آن به کسب درآمد هر چه بیشتر شما در بازار کمک می‌کند. سیگنال های پرایس اکشن گاهاً با نام‌های محرک‌های پرایس اکشن یا الگوهای پرایس اکشن نیز به کار برده می‌شوند. این الگوها به راحتی قابل تشخیص هستند و به شما در پیش‌بینی بازار آینده کمک خواهد کرد. بنابراین پرایس اکشن کمک زیادی به کاهش استرس و اضطراب در شما خواهد کرد؛ چون شما دیگر می‌دانید در چه زمانی به بازار ورود یا خروج کنید.

بعضی از معامله کنندگان پرایس اکشن را با کندل خوانی اشتباه می‌گیرند که این موضوع ممکن است به خاطر آموزش نادرستی است که این افراد دیده‌اند، درواقع کندل خوانی بخش کوچکی از این موضوع می‌باشد. اگر بخواهیم پرایس اکشن را کتابی توضیح بدهیم، علم مربوط به تفسیر و آنالیز حرکات قیمت‌ بر مبنای انجام معاملات دیگران است. در ادامه این مقالع قصد داریم به تحلیل پرایس اکشن نیز بپردازیم.

مزایای استفاده از پرایس اکشن چیست؟

تحلیل پرایس اکشن با هر نرم‌افزاری امکان پذیر است. به عنوان مثال ترید استیشن یا متاتریدر

در انواع مارکت‌ها کاربرد دارد. فارکس، سهام و… .

تداخل اطلاعات وجود ندارد و روشی همه جانبه است.

به دلیل سرعت بالا، اطلاعات قدیمی در معاملات نقشی ندارد.

استفاده از آن رایگان است.

انواع روش‌های پرایس اکشن

پرایس اکشن RTM

پرایس اکشن RTM یکی از روش‌‌هایی است که به شخص معامله‌گر کمک می‌کند تا به سود بیشتری در بازار دست یابد. این روش به عنوان یکی از برترین راه‌ها از سمت سرمایه گذاران بزرگ قلمداد می‌شود. در این حالت شما به هیچ‌گونه اندیکتاتوری نیاز ندارید و به راحتی می‌توانید با استفاده از روند گذشته توکن مورد نظر خود، به بررسی آن بپردازید. پرایس اکشن نوین در انواع سرمایه گذاری‌های بلند مدت و کوتاه مدت کاربرد زیادی دارد به طوری که آن دسته از تریدرهایی که از این روش استفاده می‌کنند ۱۰ پله از بقیه سرمایه گذاران جلوتر هستند. در این روش به هیچ اندیکاتوری نیست و تنها از قیمت ها برای بررسی و تحلیل استفاده می‌شود.

مزیتی که این روش با دیگر روش ها دارد این است که اندیکتاتوری وجود ندارد که سبب تاخیر در تحلیل و روند معاملات ایجاد نماید. بنابراین اگر می‌خواهید شما را به چشم یک معامله‌گر حرفه‌ای به شمار بیاورند، سعی کنید که این روش را یاد بگیرید و از آن در معاملات خود استفاده کنید.

پرایس اکشن لنس بگز چیست؟

این روش برخلاف پرایس اکشن RTM که فقط مبتنی بر قیمت‌ها است، بر تصمیم‌‌های معامله‌گر متکی است. برای شناخت نوسانات بازار به وسیله این متد، ۳ تایم فریم استفاده می‌گردد که این تایم فریم‌ها عبارت است از: تایم فریم بالایی، میانی و پایینی.در این روش از پرایس اکشن، معامله‌گر قادر به تحلیل حرکت قیمت‌ها و موفق به تخمین زدن دقیق و درست‌تری از قیمت‌های آینده در بازار مالی می‌شود. برترین مزیتی که این روش نسبت به سایر روش‌ها دارد این است که براساس واقعیت بازار و ترکیبی از شرایط مختلف آن شما می‌توانید به معامله بپردازید که معامله‌گر اطمینان بیشتری از معاملات خود پیدا می‌کند. به عنوان مثال به شما این امکان را می‌دهد که تشخیص بدهید که این معامله به سمت ضرر یا سود سوق دارد.

تریدر ها از روش پرایس اکشن لنس بگز برای رهایی از استرس و اضطراب در تصمیم‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند که به آن‌ها در کسب سود مستمر و دائم در محدوده‌های زمانی کمک خواهد کرد. بنا بر گفته‌های لنس، قیمت در همین فضای ترس و طمع شروع به حرکت می‌کند. به این صورت که معامله‌گر تا زمانی که به اشتباه خود پی نبرده باشد از معامله خارج نمی‌شود. بر اساس این روش فرصت‌های اصلی در معامله با شناسایی معامله‌گران به خطر افتاده و در حال ضرر به وجود خواهد آمد.

در آموزش پرایس اکشن لنس بگز اولین مرحله‌ای که کاربر با آن درگیر می‌باشد قیمت است و این که روند قیمت به چه صورت خواهد بود. در این حالت قیمت تابعی از عرضه و تقاضا می‌باشد، یعنی دو معامله‌گر براساس قیمت شروع به خرید و فروش می‌کنند. منظور از قیمت، همان مبلغی که جهت خرید و فروش برای انتقال محصول از فروشنده به خریدار بر روی آن توافق می‌کنند. پس این امر مهمی است که شما قبل از شروع به خرید و فروش در بازارهای مالی به آموزش پرایس اکشن بپردازید.

الگوهای مهم در پرایس اکشن

برای درک بهتر پرایس اکشن شما می‌بایست این ۳ الگو مهم که بخشی از آموزش پرایس اکشن هست را یاد بگیرید و به آن‌ها تا حدودی مسلط باشید. در این قسمت به بررسی برترین الگوهای پرایس اکشن پرداخته‌ایم.

الگوی Barb Wire

این روش پرایس اکشن زمانی رخ می‌دهد که اندازه شمع بزرگ باشد و بازار در یک دامنه معاملاتی کوتاه قرار بگیرد که در این حالت اعتبار و قدرت پیش‌بینی کم می‌شود. الگوی Barb wire نشان دهنده این است که نه خریدار و نه فروشنده هیچ کدام نمی‌توانند فشاری ایجاد کنند. اگر معامله‌گر بخواهد به سود برسد، باید از استراتژی مناسب برای دامنه معاملاتی استفاده کند چون معاملات در ناحیه دامنه معاملاتی در خطوط حمایت و مقاومت شکل می‌گیرد.

الگوی Reverse Candlestick

در الگوی شمع برگشتی روند برگشت بازار از حالت صعودی به نزولی یا بالعکس را تشخیص می‌دهیم. به این صورت که سایه پایینی بزرگ به مقدار ۳۰ الی ۵۰ درصد از ارتفاع شمع و سایه بالایی نداشته باشد یا اختلاف سایه بالایی خیلی ناچیز باشد. باید مقدار همپوشانی آن با شمع‌های قبلی کم باشد و سایه پایینی آن از شمع قبلی کمتر باشد. ویژگی‌های شمع‌های نزولی بر خلاف شمع‌های صعودی می‌باشد. اگر سقف یا کف بالاتر یا پایین‌تر از حالت نرمال صورت بگیرد، احتمال برگشت رخ می‌دهد.

الگوهای دوگانه معکوس

در این حالت شمع روندی پشت سر هم و در جهت خلاف هم‌دیگر شکل می‌گیرند. سایه شمع‌ها و ارتفاع شمع‌ها به یک اندازه می‌باشد که در این حالت یک سیگنال برگشتی صادر می‌کند و وقتی در تایم فریم‌های بالاتر دیده می‌شود به معنای تک شمع برگشتی است. اگر در سیگنال، شمع ها سایه نداشته باشند به این معنا است که سیگنال دریافتی خیلی قوی خواهد بود. به عنوان مثال در صورتی که دو قلوی بالا و پایین شکل بگیرد، اگر شمع‌ها سایه پایینی نداشته باشند آنگاه سیگنال قوی‌تری خواهیم داشت.

جمع بندی

برای کسب درآمد بیشتر در بازارهای همچون فارکس، ارزهای دیجیتال، آتی و سهام بهتر است که با مفاهیم پرایس اکشن آشنایی داشته باشید. بسیاری از کاربران بدون استفاده از روش‌های پرایس اکشن یا الگو‌های کندل استیک وارد بازارهای مالی می‌شوند؛ بدون شک این افراد در ادامه راه ضررهای سنگینی را متحمل می‌شوند. هدف از انتشار این نوشتار، آشناسازی شما عزیزان با روش‌های تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) پرایس اکشن بود، تا درک بهتری از نحوه ترید در بازارهای مالی پیدا کنید.

تحلیل سنتیمنتال چیست و به چه کار می آید؟

آیا می دانید تحلیل سنتیمنتال چیست و چه کارایی هایی دارد؟ در این مقاله می خواهیم با واژه سنتیمنتال بیشتر آشنا شده و یاد بگیریم که تحلیل سنتیمنتال چیست و اصل و هویتش از کجا آمده است، زیرا اگر ما بدانیم که یک روش دارای اصالت و پایه و اساس علمی و معتبر است خیلی بهتر می توانیم آنرا قبول کرده و به کار بگیریم. بنابراین اگر شما هم دوست دارید بدانید تحلیل سنتیمنتال چیست و چطور می تواند در بازارهای مالی از آن استفاده کنید، این مطلب از کد بورسی را تا انتها مطالعه کنید، مطمئن باشید که در انتها پشیمان نخواهید شد.

تحلیل سنتیمنتال چیست؟

روش های تحلیلی بازار سهام انواع زیادی دارد مانند تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، تابلو خانی و …، اما با توجه به اینکه روش های تحلیلی روز به روز در حال پیشرفت هستند و مدام تغییرات اساسی دارند، یکی از جدید ترین روش ها، تحلیل سنتیمنتال است که این روش بر پایه علم نوین اقتصاد و روانشناسی رفتاری بازار مالی، شکل گرفته است و روشهای قدیمی و کلاسیک را منسوخ شده می داند.

این روش، چه در دوره های رشد بازار و چه در دوره های رکود بازار می تواند به شما کمک کند و همیشه شما را یک قدم جلوتر از بازار و معامله گران بازار قرار دهد، زیرا که با این روش، حرکات معامله گران کلان و حرفه ای بازار را می توانید ببینید و شناسایی کنید؛ البته تحلیل سنتیمنتال همواره تاکید دارد که یک معامله گر باید زبان قیمت و حرکات قیمت یک سهم را با دقت و بسیار عمیق، زیر نظر داشته باشد.

نکته مهم : سنتیمنتال در حقیقت یک روش تحلیل نیست بلکه یک روش معامله گری است.

نقش دانش اقتصاد نوین در تحلیل سنتیمنتال

در ابتدا باید بدانیم منظور از دانش اقتصاد نوین چیست، بعد از سال ۲۰۰۰ و با رشد بازارهای مالی و عمق معاملات فوق العاده زیاد بازارهای مختلف، سیاست ها و روشها و ترفندهای جدیدی در دانش اقتصاد به وجود آمده است که سبب شد تعاریف قدیمی اقتصاد دگرگون شده و تغییرات زیادی در آنها ایجاد شود.

بطور مثال در اقتصاد سنتی، اعتقاد بر این بود که وقتی عرضه در بازار زیاد شود، موجب ارزان شدن قیمت آن کالا یا دارایی خواهد شد و هر گاه تقاضا زیاد شود قیمت کالای مورد نظر بالا خواهد رفت؛ ولی در دانش اقتصاد نوین، هر نوع عرضه ای باعث ارزان شدن قیمت نمی شود و همچنین هر تقاضایی موجب بالا رفتن قیمت ها نیست.

به صورت کلی در علم اقتصاد نوین، ما سه نوع رویکرد اقتصادی داریم :

۱) اقتصاد کلاسیک: در این نوع اقتصاد، معامله گران تلاش می کنند در یک بازار بر اساس رفتارهای گذشته و الگوها و تکتیک هایی که بر میزان قیمت در گذشته، تاثیر داشته است،بازار را شناسایی کنند و بر اساس همان الگوها، رفتار آینده قیمت را پیش بینی کنند.

در حقیقت تحلیل گران تلاش می کنند بر اساس ضوابط گذشته، روش و قوانینی را استخراج کنند که اگر در آینده قیمت دوباره بر اساس همین قوانین انجام شد بتوانند رفتار بعدی قیمت را پیش بینی کنند. پایه و اساس این رویکرد، تکرار تاریخ است و این در حالیست که اقتصاد رفتاری می گوید : هر گونه عرضه و تقاضا باعث کاهش یا افزایش نخواهد شد.

۲) اقتصاد رفتاری : اقتصاد رفتاری، دانشی است که با ترکیب دانسته های اقتصادی ما و دستاوردهای دانش روانشناسی می کوشد رفتارها و تصمیم های اقتصادی ما را بهتر توصیف کرده و تحلیل کند؛ اقتصاددانان رفتاری باور دارند که تصمیم های اقتصادی انسانها، آنقدر ساده و مکانیکی نیستند که با معادلات ریاضی و فرض عقلانیت اقتصادی قابل درک باشند.

اقتصاد دانان رفتاری از روش های علمی استفاده می کنند، یعنی فرضیه ای را مطرح می کنند و سپس با مطالعات دقیق تجربی، این فرضیه ها را آزمایش می کنند بنابراین نتیجه می گیریم که اقتصاد رفتاری به خاطر علمی بودن آن نزدیک به سایر علوم تجربی به حساب می آید. برای تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) درک بهتر اقتصاد رفتاری ضروریست ابتدا دو مفهوم مطلوبیت و عقلانیت اقتصادی را بشناسیم، اقتصاددان های رفتاری معتقدند که انسانها هنگام تصمیم گیری و انتخاب بین گزینه های مختلف می کوشند کاری کنند که در کل، مطلوبیت برای آنها افزایش یابد.

البته مطلوبیت یک مفهوم کیفی و ذهنی است و مقدار آن برای افراد مختلف می تواند متفاوت باشد ولی هنگامی که از عقلانیت اقتصادی سخن می گوییم منظورمان اینست که انسانها ابتدا مطلوبیت را به همین شکلی که اقتصاد دان ها تعریف کرده اند محاسبه و تحلیل می کنند و بر همین اساس تصمیم می گیرند.

معرفی دانشمندان و نویسندگان مشهور اقتصاد رفتاری؛

• کیس چن؛ بررسی ریشه های تکاملی در رفتارهای اقتصادی.
• ریچارد تیلر؛ او را با کتاب کج رفتاری پدر علم اقتصاد رفتاری میشناسند.
• هربرت سایمون؛ فردی است که مفهوم عقلانیت محدود را مطرح کرده است.
• دن اریلی؛ این شخص مثالهای کاربردی فراوان و غیر پولی از اقتصاد رفتاری مطرح می کند.
• دنیل کافمن؛ در کنار آموس تورسکی، به توسعه علم اقتصاد رفتاری کمکهای شایانی داشته است.

۳) اقتصاد عصبی : این اقتصاد، تصمیم گیری با استفاده از ترکیب کردن ابزارهای این رشته ها را مورد مطالعه قرار می دهد، اقتصاد عصب بنیان، تحقیقات علم عصب شناسی، اقتصاد رفتاری و تجربی و روانشناسی شناختی و اجتماعی را با هم ترکیب می کند؛ برای مطالعه بیشتر اگر علاقه مند به این اقتصاد هستید کتاب اقتصاد عصبی به نویسندگی جورج لوونشتین، دریزن برلس، کالین کمرر و مترجمی متینه سادات موسوی و محسن فاضلی معرفی می شود.

مزیت معامله گری به روش سنتیمنتال

معامله گری سنتیمنتال روشی است که می تواند شما را از شر همه روشهای تحلیلی راحت کند و در شما آرامش و قدرتی ایجاد کند که حتی تصورش را هم نمی کردید؛ در معامله گری سنتیمنتال، هیچ اثری از ابزارهای مختلف نیست و شما می آموزید که خیلی ساده و فقط با نگاه کردن به وضعیت فعلی چارت قیمت، در کمتر از ۵ ثانیه متوجه نکات زیر شوید:

• بهترین زمان خروج چه هنگامیست؟
• چگونه بیشترین سود ممکن را کسب کنید؟
• چگونه کمترین خواب سرمایه را داشته باشید؟
• بهترین زمان برای ورود به معامله چه زمانیست؟
• رد پای پولهای بزرگ را چگونه در بازار تجربه کنید؟
• چگونه بدون قرار گرفتن در صف خرید و یا صف فروش معامله کنید؟

هیجان و زیبایی معامله گری به روش سنتیمنتال در نتیجه سادگی آن است که می توانید بعد از آموزش و دست یافتن به مهارت کافی در این نوع معامله گری، در کمتر از ۶ ماه، حداقل به ۷۰ درصد معاملات موفق دست یابید.

تفاوت پرایس اکشن و تحلیل سنتیمنتال چیست؟

این دو با هم تفاوتهایی دارند، همانطور که می دانید در پرایس اکشن، علاوه بر اینکه با چارت قیمت سرو کار داریم اما به سطوحی مثل مقاومت و حمایت داینامیکی و الگوهای توجه داریم ولی این موارد در تحلیل سنتیمنتال وجود ندارد.

سنتیمنتال در حقیقت ترکیبی از پرایس اکشن و روانشناسی معامله گران حاضر در بازار است و به دنبال چگونگی حرکت معامله گران است و در سنتیمنتال توجه به اخبار می تواند بسیار تاثیرگذار باشد؛ چنانچه فردی که با روش پرایس اکشن کار کرده است به تجربه آموخته است که هر چقدر چارت خالی تر باشد و تمرکز بر روی حرکات قیمت بیشتر، نتیجه بهتر می شود، ولی در سنتیمنتال از همان ابتدای کار، آموزش ها و تکنیکها همه با چارت خالی انجام می شود و اما بزرگترین تفاوت پرایس اکشن و سنتیمنتال؛ سنتیمنتال بر اساس زبان قیمت پایه ریزی شده است.

فلسفه تحلیل سنتیمنتال چیست؟

در تحلیل سنتیمنتال معامله گر به دنبال ۴ موضوع است:

1. چه کسانی در بازار وجود دارند؛ خریداران، فروشندگان خرد، فروشندگان سازمانی یا حرفه ای.
2. معامله گران با چه میزان سرمایه در بازار هستند.تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن)
3. جهت معامله گران به کدام سمت و سو است.
4. این معامله گران تا کی در بازار باقی می مانند.

معامله گر سنتیمنتال فقط با دیدن چارت می تواند به راحتی با نگاه کردن ۴ مطلب بالا را متوجه شود و در جهت روند معامله گران، وارد معامله شود.

نکته: در این روش معامله گری، چیزی به نام حد و اندازه سود و نسبت ریسک وجود ندارد و یک معامله گر تا وقتی که نشانه های ضعف را در خریداران ببیند، معامله را ادامه میدهد.

نکته بسیار مهم دیگر: در این روش تحلیل و معامله گری، معامله گر هیچ پیش بینی خاصی از بازار نمی کند و تنها در لحظه و در جهت جریان سفارشات توجه می کند زیرا همانطور که قبلاٌ ذکز شد سنتیمنتال یک روش معامله گری است نه تحلیل هر کدام تعاریف خود را دارند.

تحلیل سنتیمنتال در بورس

تحلیل و معامله گری سنتیمنتال دانشی نوین است که زمان کوتاهی است که وارد کشور ما شده است،در این روش، که یک روش تحلیلی جدید است تا حدود زیادی ما را به سختی و چالش های که در سایر روشهای تحلیل وجود دارد، نمی اندازد؛

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

هنگامی که دوره های آموزشی این نوع تحلیل در ایران و کشورهای اطراف ایران برگذار شد، توانست توجه بسیاری از موسسات و صندوق های مالی و سرمایه گذاری، بانکها و سازمانها و درصد بسیار زیای از معامله گران حرفه ای و مبتدی را به خود جلب کند، در معامله گری سنتیمنتال، تمام تمرکز بر روی کسب درآمد از طریق نشان دادن پولهای بزرگ که توسط معامله گران سازمانی وارد می شود آغاز شده و ادامه پیدا می کند.

اصلا فرقی ندارد که شما می خواهید در کدام بازار به معامله بپردازید و مهمتر از همه اینست که تصمیمات شما در سطح ضمیر ناخودآگاه شکل می گیرد، معامله به صورت ناخودآگاه دقیقا می تواند مانند رانندگی به صورت ناخودآگاه باشد است اما بعد از گذشت زمان، تمام این کارها را بدون توجه و کاملا ناخودآگاه انجام می دهند بدون اینکه دیگر توجهی به اطراف داشته باشید.

این مسئله به این خاطر است که تصمیمات در سطح ناخودآگاه صورت می گیرد؛ در روش معامله گری سنتیمنتال تمام تصمیمات کاملا ناخودآگاه انجام می گیرد و خیلی راحت و در کمتر از چند ثانیه شما بعد از دیدن چارت متوجه می شوید که باید چه کاری انجام دهید، باید بخرید یا بفروشید و یا اینکه بخواهید صبر کنید تا شرایط بهتر مهیا شود. افراد بسیار زیادی هستند که فکر می کنند که فقط دو نوع تحلیل وجود دارد؛

این افراد مسلما از یکی از موثرترین و مهم ترین انواع تحلیل بی خبرند و آن هم تحلیل سنتیمنتال است در حالیکه این تحلیل می تواند بسیار کارساز باشد، زیرا در این تحلیل، از تجزیه و تحلیل احساسات، جهت اندازه گیری و سنجش احساس سایر افراد معامله گر به یک جفت ارزی خاص استفاده می شود.

چرا تحلیل سنتیمنتال مهم است؟

از آنجایی که نوسانات قیمت باید کلیه اطلاعات موجود در بازار را منعکس کند و متاسفانه اینطور نیست، خصوصا بازارهای فارکس به سادگی همه اطلاعات را منعکس نمی کنند زیرا که همه معامله گران به شیوه ای یکسان عمل می کنند و در اینجاست که می گوییم تحلیل احساسات در فارکس مهم است.

هر معامله گری در مورد چگونگی عملکرد بازار، نظر خاص خودش را دارد و اینکه تصمیم بگیرد در همان جهت بازار معامله کند یا خلاف ان، در اینجا می توانیم بگوییم بازار دقیقا مشابه یک شبکه اجتماعی است شبکه ای تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) پیچیده و از افراد بسیار زیاد ی تشکیل شده است که هر یک می خواهند طرز تفکر یا محصول خود را به ما غالب کنند، بازار اصولا نشان دهنده احساسی است که همه معامله گران از خود بروز می دهند و نظرات و عقاید هر معامله گر در موقعیت های مختلف می تواند جهت و شکل بازار را تغییر دهد و در شکل گیری جهت دیگر کمک کند بدون توجه به اینکه چه اطلاعاتی در آن وجود دارد.

ولی مشکل اینست که شما به عنوان یک معامله گر کوچک، هر چقدر هم که در مورد یک معامله خاص، نظر و احساس داشته باشید نمی توانید بازار را به نفع خود تغییر دهید و جهت بازار را با خود همراه کنید این موضوع برمی گردد به شما که احساس بازار را بفهمید و بعد تصمیم بگیرید که چگونه می خواهید درک خود از احساسات بازار را وارد تجارتتان کنید؛ یک ایده و عقیده پشت این مسئله است که اگر همه و یا افراد زیادی احساس یکسانی دارند، پس زمان آنست که نوگرا شویم و همراه با احساسات عمومی معامله کنیم.

حالا اگر شما واقعا قادر باشید احساسات بازار را بسنجید و یا به تحلیل و بررسی احساسات دیگران بپردازید؛ می توانید برای خود ابزار مهمی ایجاد کنید و مطمئن شوید که به ابزار خوبی دست یافته اید، و همچنین شما باید یاد بگیرید که چطور به آنالیز احساسات بازار بپردازید و از آن به نفع خود بهره برداری کنید.

خلاصه مطلب و نتیجه گیری

در پایان و در پاسخ سوال ابتدای مطلب که تحلیل سنتیمنتال چیست می توان به صورت خلاصه گفت که تحلیل سنتیمنتال در واقع نوعی تحلیل روانشناختی است که برای اندازه گیری احساسات تریدر های دیگر به کار میرود، لغت سنتیمنت به معنای عواطف و احساسات است بنابراین دور از انتظار نیست که این نوع تحلیل به معنای تحلیل عواطف و احساسات تریدرهای دیگر است.

شاید شما هم جزو کسانی باشید که فکر می کردید مبانی تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال برای سوددهی در بازار کافی باشد اما جالب است بدانید بدون تحلیل سنتیمنتال اصلا این دو نوع تحلیل معنایی ندارد زیرا در نهایت اکثر تریدرها با احساسات خود ترید می کنند و در حقیقت بازار اساسا نمایانگر احساسات افراد مختلف است. خلاصه تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) نکاتی که در خصوص تحلیل سنتیمنتال باید آن ها را در ذهن داشته باشید به شرح زیر است:

• زمانی که قیمت ها در حال کاهش هستند سنتیمنت بازار معاملات نزولیست.
• زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند سنتیمنت بازار معاملات صعودیست.
• اندیکاتورهای تکنیکال می توانند به معامله گران در شناسایی سنتیمنت بازار کمک کنند.
• سنتیمنت در بازار معاملات گاهی به صورت کامل می تواند به جهت گیری کلی بازار معاملات اشاره کند.

البته باید بدانید این روش مخصوص بازار خاصی نیست و در همه بازار های مالی می توان از آن استفاده کرد، حتی در زمان های یکه ریزش بورس به اوج خود رسیده بود، برای یک معامله گر حرفه ای بهانه ای وجود نداشت؛ یک معامله گر موفق هیچوقت از وضعیت بازار گله و شکایت ندارد، زیرا همیشه به دنبال فرصت های معاملاتی مناسب، حتی در بدترین اوضاع و شرایط است.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، در این مطلب متوجه شدیم که تحلیل سنتیمنتال چیست و چه کاربردهایی دارد.

اگر دوست دارید بدانید بهترین روش تحلیل بورس چیست؟ بهترین مطلب و راهنمای برای شما همینجاست، پس روی لینک کلیک کنید تا وارد مطلب مورد نظر شوید.

پرایس اکشن چیست؟ به ساده ترین زبان ممکن

پرایس اکشن شیوه‌ای برای ترید روزانه است که در آن تریدرها بیشتر بر اساس حرکت قیمت تصمیم می‌گیرند تا اینکه بخواهند به سراغ اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال بروند.

شیوه‌های مختلف و استراتژی‌های گوناگونی برای ترید ارز دیجیتال و فارکس وجود دارد که پرایس اکشن یکی از این شیوه هاست که این روزها به محبوبیت بسیار زیادی رسیده و بهتر است یکبار برای همیشه آن را یاد بگیریم.

به همین خاطر در این مقاله از‌ای کلابز پرایس اکشن را به ساده‌ترین شکل ممکن برای شما آموزش خواهیم داد.

پرایس اکشن چیست؟ Price action

بعضی از تریدرها براساس حرکات قیمتی یک دارایی یا ارز دیجیتال ترید می‌کنند. این پیش فرض همیشگی معاملات پرایس اکشن است. در این روش تریدر باید حرکت قیمت و معاملات را دنبال کرده و براساس آن تصمیم بگیرد چه معامله‌ای سودآور خواهد بود.

اکثریت تریدرهایی که از سبک پراس اکشن استفاده می‌کنند دیگر به سراغ اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مثل مووینگ اوریج‌ها یا باند بولینگر نمی‌روند. اما اگر تریدری بخواهد در کنار پرایس اکشن از اندیکاتورها هم استفاده کند نباید آن‌ها را بیش از حد جدی بگیرد.

یک تریدر پرایس اکشن کار اعتقاد دارد که تنها منبع قابل اعتماد پیش روی او اطلاعات مربوط به قیمت و حرکات قیمتی نمودار است.

به عنوان مثال اگر ارز دیجیتال یا سهامی در نمودار به سمت بالا حرکت کرد نشان دهنده خرید سرمایه گذاران است. به همین خاطر تحلیلگران این سبک پرایس اکشن را براساس میزان اشتیاق خریداران؛ تاریخچه نمودار و اطلاعات مربوط به قیمت کنونی مثل پیشنهادات، حجم، سرعت و اندازه آن مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهند.

نکته مهم: یکی از نکاتی که به درک بهتر معنی پرایس اکشن کمک می‌کند این است که سرمایه گذاران معمولاً نگران سودآور بودن یا بازگشت سرمایه یک بیزینس در مدتی طولانی‌تر از زمان یک روز هستند. اما تریدرهای پرایس اکشن کار نگران قیمت در همان لحظه ترید خود خواهند بود.

ابزارهای پرایس اکشن

مثل تریدرهای دیگر دنیا، تریدرهایی که با پرایس اکشن تحلیل انجام می‌دهند نیز برای خودشان ابزار به خصوصی دارند که این ابزارها شامل لیست زیر می‌شود:

بریک اوت (رشد یکباره قیمت)
کندل استیک ها
ترندها

علاوه بر ابزارهایی که در بالا گفتیم، بعضی از تریدرهای پرایس اکشن از تئوری‌هایی مثل مقاومت و حمایت نیز برای تحلیل استفاده می‌کنند. در ادامه هریک از ابزارهای مورد استفاده توسط پرایس اکشن کارها را برای شما توضیح خواهیم داد.

بریک اوت Breakout

زمانی که قیمت یک ارز دیجیتال یا دارایی با گرایش خاصی حرکت کند، به تریدرها هشدار می‌دهد که در صورت شکست آن گرایش فرصتی برای ترید به وجود خواهد آمد. به عنوان مثال فرض کنید یک ارز دیجیتال یا سهام در 20 روز گذشته با قیمت 11$ و 10$ معامله شده است.

سپس به یکباره قیمت به سمت بالاتر از 11$ حرکت می‌کند. همین یک نشانه برای تریدرهای پرایس اکشن کار است. زیرا این تغییر گرایش قیمتی ممکن است نشان دهنده پایان رنج زدن (درجا زدن قیمت در یک محدوده را رنج می‌گویند) قیمت بوده و احتمالاً قیمت این ارز دیجیتال به سمت 12$ و بیشتر حرکت خواهد کرد.

بریک اوت‌ها در الگوهای مختلفی می‌تواند اتفاق بیفتد که شامل رنج، مثلث، سر و شانه و الگوی پرچم می‌شود. البته همیشه یک بریک اوت به معنی حرکت قیمت در جهت جدید قیمتی نبوده و گاهی اوقات این اتفاق نمی‌افتد.

در چنین مواردی به آن بریک اوت فیک «Fake Breakout» گفته شده و نشان دهنده فرصت ترید در سمت مخالف بریک اوت است.

نکته مهم: بریک اوت می‌تواند کوچک یا بزرگ باشد. زمانی که بریک اوت را بعد از رنج زدن قیمت یا در زمان کوتاه در نظر می‌گیرید، بریک اوت‌های چنین ترندی می‌تواند سود قابل توجهی داشته باشد.

کندل استیک ها

کندل استیک‌ها یا نمودارهای شمعی تصویر گرافیکی از نمودار است که روند (ترند)، نقطه باز شدن، بسته شدن و حداکثر و کف قیمتی یک ارز دیجیتال یا دارایی را نشان می‌دهد. تریدرها از کندل استیک برای استراتژی‌های مختلفی استفاده می‌کنند.

به عنوان مثال در زمان استفاده از نمودارهای کندل استیک بعضی از تریدرها از استراتژی ترند انگالفینگ کندل استفاده می‌کنند.

خط روندها (ترند)

یک دارایی یا ارز دیجیتال می‌تواند براساس بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت مورد معامله قرار بگیرد. معامله گران از این نوسانات قیمت به عنوان روندهای «صعودی» یا روند قیمتی در حال افزایش یا روند «نزولی» که در آن قیمت در حال کاهش است یاد می‌کنند.

البته در اصطلاح‌های رایج بین تریدرها به روند صعودی «بولیش یا گاوی» هم گفته می‌شود. به روندهای نزولی نیز «بیریش یا خرسی» هم گفته می‌شود.

حمایت و مقاومت (Support and Resistance)

علاوه بر تمامی ابزارهایی که در بالا به آن اشاره کردیم، تریدرها در پرایش اکشن از نواحی حمایت و مقاومت نیز برای پیدا کردن نواحی مناسب ورود به معامله استفاده می‌کنند.

نقاط حمایت و مقاومت زمانی به وجود می‌آید که قیمت در نقطه یا ناحیه‌ای معکوس شده و تغییر روند داده است. چنین سطوحی در آینده می‌تواند کاربرد زیادی در تحلیل داشته باشد.

انواع استراتژی پرایس اکشن

پرایس اکشن استراتژی‌های گوناگونی دارد که می‌توانید از بین آن‌ها استراتژی مورد علاقه خود را برای ورود یا خروج از معاملات انتخاب کنید. بعضی تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) از مشهورترین استراتژی‌های پرایس اکشن شامل موارد زیر می‌شود:

استراتژی پرایس اکشن Spring at support
استراتژی پرایس اکشن Inside bars after breakout
استراتژی پرایس اکشن The hammer
استراتژی پرایس اکشن The harami

تریدرها معمولاً استراتژی‌ها را براساس ویژگی‌های بصری و اندیکاتور استفاده شده بر روی چارت انتخاب می‌کنند. به عنوان مثال استراتژی Spring at suppot به زمانی اشاره دارد که تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) به یکباره قیمت بعد از نزدیک شدن به یک حمایت قیمتی به سمت بالا حرکت کرده و افزایش می‌یابد.

استراتژی Inside bars after breakout نیز به نواری در الگوی کندل استیک بین رنج نوارهای قبلی بعد از یک بریک اوت اشاره دارد.

استراتژی The hammer نیز یک کندل استیک است که شبیه یک چکش است و زمانی به این شکل تشکیل می‌شود که باز شدن، بسته شدن و حداکثر قیمتی نزدیک به یکدیگر بوده و کف قیمتی بسیار بلند و شبیه دسته چکش است. تریدرها معمولاً به چکش به چشم معکوس‌کننده روند نگاه می‌کنند.

استراتژی Harami با یک روند صعودی یا نزولی همراه با ریزش یا رشد قیمت باز شدن و بسته شدن مشخص می‌شود. یک کندل کوچکتر در کنار آن قرار دارد که حرکت قیمت برخلاف جهت ترند بوده و گپ کوچکتری در قیمت باز شدن و بسته شدن شکل می‌گیرد. استراتژی Harami معمولاً نشان دهنده تغییر در روند است.

البته این توضیحات در مورد استراتژی‌های پرایس اکشن کافی نبوده و نیاز به تحقیق بیشتری در این مورد خواهید داشت. اگر مایلید در مقاله‌های آینده به بررسی دقیق‌تر و توضیح استراتژی‌های پرایس اکشن بپردازیم حتماً در قسمت نظرات با ما به اشتراک بگذارید.

پرایس اکشن چیست؟

سبک پرایس اکشن عبارت است از اینکه یک معامله گر تمام تصمیم های خود را فقط بر اساس نمودار قیمت ( بدون استفاده از اندیکاتور) اخذ می نماید.این روش تنها بر روی خود نمودار قیمت تمرکز دارد و معامله گر با رصد حرکات قیمت در طول زمان بدنبال یافتن نقاط بازگشت بازار است.

در حقیقت معامله گر در این روش به دنبال تحلیل عرضه و تقاضا و تصمیمات سایر معامله گران می باشد ( آنچه که برروی حرکات قیمت تاثیر دارد را مورد برسی و ارزیابی قرار می دهد)، بدین معنی که چنانچه ما بررسی خود را تنها روی خود قیمت انجام دهیم قاعدتا یک گام عقب هستیم،

پس ما در پرایس اکشن تمرکز خود را برروی عرضه و تقاضا قرار می دهیم، و اگر در جایی تقاضا شکل گرفت وارد معامله می شویم اما چنانچه عرضه وجود داشت وارد نمی شویم و این عرضه و تقاضا نشات گرفته از هیجانات معامله گران ( ترس، طمع و …) می باشد.

پرایس اکشن با استفاده از تحلیل الگوهای قیمت تلاش می‌کند تا نظم حاکم بر بازار که گاهی اوقات تصادفی به نظر می‌رسد را به شیوه ای بهتر به معامله‌گر ارائه دهد. در واقع پرایس اکشن تریدرها چند گام فراتر می‌روند; سوال اصلی آن‌ها این نیست که چه اتفاقی در حال رخ دادن است; بلکه این است که چرا این اتفاق دارد می‌افتد! بنابراین می‌توانند تصمیمات بهتری بگیرند.

تعریف کندل استیک

نمودارهای شمعی ژاپنی و نمودارهای میله ای ابزارهای مهمی برای تحلیل با استفاده از روش پرایس اکشن می‌­باشند.

کندل استیک به معنای شمعدان است و اولین بار توسط ژاپنی‌ها برای نمایش قیمت در بازارهای مالی مختلف، ابداع شد.

در حال حاضر استفاده از کندل، متداول‌ترین روش نمایش تغییرات قیمت در یک بازه معاملاتی است که در بازارهای مالی مختلف در سرتاسر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. بازه معاملاتی همان زمانی است که فرایند خرید و فروش در آن انجام می‌گیرد.

اجزای تشکیل دهنده کندل :

عرضه و تقاضا

عرضه و تقاضا بسیار تعیین کننده قیمت است ، این امر در هر بازاری صدق میکند و معامله گرانی که پویایی عرضه وتقاضا را درک میکنند درتحلیل حرکات کنونی و اینده بازار موفق تر عمل میکنند.

هنگامی که یک جفت ارز به ناحیه ای از مقاومت به نام “منطقه فروش” صعود می کند ، جایی که فروشندگان تصور می کنند پتانسیل فروش بالایی در قیمتی نسبتاً گران خرید وجود دارد. عکس این امر همچنین برای جفت ارزهایی که به سطوح نسبتاً پایینی کاهش می یابند صادق است ، “منطقه تقاضا” که در آن خریداران تصور می کنند ارزش زیادی برای خرید وجود دارد.

درک مناطق عرضه و تقاضا

مناطق عرضه و تقاضا مناطق قابل مشاهده ای در نمودار فارکس هستند که قیمت آنها در گذشته بارها نزدیک شده است. برخلاف خطوط پشتیبانی و مقاومت ، این مناطق بیشتر از خطوط دقیق شبیه مناطق هستند

معامله گران می توانند در نمودارها برای شناسایی مناطق تقاضا و عرضه از خطوط یا اشکالی استفاده کنند.

3 نکته برای استفاده از عرضه و تقاضا برای فارکس

(1از محدوده های زمانی طولانی تری برای شناسایی مناطق عرضه و تقاضا استفاده کنید

با کوچک نمایی ، معامله گران می توانند دید بهتری از مناطقی که قیمت آن قبلاً کاهش یافته بود ، بدست آورند. هنگام تغییر در بازهای زمانی چندگانه حتماً از نمودارهای مناسب استفاده کنید . برای نشان دادن این منطقه یک شکل مستطیلی بکشیددقت کنید مناطق تقاضا و عرضه لزوماً نباید با هم ظاهر شوند.

(2 حرکتهای قوی در خارج از منطقه تقاضا/عرضه بالقوه را مشخص کنید

سطوح خاصی از قیمت به معامله گران صعودی یا نزولی ارزش می دهد . هنگامی که معامله گران نهاد و بانک های بزرگ این ارزش را می بینند ، به دنبال استفاده از آن هستند در نتیجه ،حرکت قیمتی نسبتاً سریع شتاب می گیرد تا زمانی که ارزش کاهش یافته یا کاملاً محقق شده باشد. مشاهده موارد متعددی از این امر در یک سطح قیمت ، احتمال اینکه یک منطقه با ارزش و بنابراین ، منطقه عرضه یا تقاضا باشد را افزایش می دهد.

(3 از شاخص ها برای تأیید مناطق حمایتی و تقاضا استفاده کنید

معامله گران می توانند نقاط محوری روزانه یا هفتگی را برای شناسایی یا تأیید مناطق عرضه یا تقاضا در نظر بگیرند. معامله گران باید به دنبال سطوح حمایت و مقاومت باشند تا با معاملات احتمالی بیشتر منطبق با مناطق عرضه و تقاضا باشند.

آشنایی با معامله به روش Price Action

یکی از روش های تحلیلی موجود در بازارهای مالی، روش پرایس اکشن Price action است که علی رغم اینکه در همان سال های نخستین، چندان مورد توجه معامله گران قرار نگرفت، اما امروزه به عنوان یکی از روش های موفق در زمینه معامله و سرمایه گذاری در بورس، شناخته می شود. از این رو، اغلب تریدرها به تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) دنبال یادگیری این روش برای معامله های خود هستند به طوری که پرایس اکشن اکنون در جهان، یکی از شناخته شده ترین و مطمئن ترین شیوه های معاملاتی به شمار می رود.

البته با این توضیحات نباید انتظار و توقع شما از سوددهی حاصل از این روش، به شکلی غیرمنطقی و بیش از اندازه باشد. در واقع اگر بدون آگاهی، معاملات خود را براساس پرایس اکشن، طرح ریزی کنید، ممکن است سود چندانی از معاملات خود، دریافت نکنید. به طور کلی، پرایس اکشن را می توان یکی از روش های بسیار ساده در معاملات مختلف دانست که با فراگیری آن، می توان، سرمایه گذاری های موفق و فوق العاده ای را تجربه کرد.

بیشتر بخوانید: چنگال اندرو چیست؟

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن Price action یک نوع روش ترید است که معامله گر با تمرکز بر روی تحلیل قیمت ها، می تواند به بهترین نتایج دست پیدا کند. در این صورت معمله گر می داند که بهترین زمان برای وارد یا خارج شدن از یک معامله چه زمانی است. برخلاف دیگر روش ها که استفاده از اندیکاتور، نقش مهمی در معاملات ایفا می کند، در این روش، معامله گرها هیچ استفاده از اندیکاتورها ندارند.

در واقع اغلب افرادی که از پرایس اکشن برای معاملات خود بهره می برند، بیشتر بر نمودارهای نشان دهنده قیمت ارز یا سهام، تمرکز می کنند و موضوع مهم برای تریدرها، تحلیل قیمت های زنده و واقعی هستند. از روش پرایس اکشن در همه بازار های مالی مانند، بازار سهام، فارکس، آتی، بازار طلا، نفت و … استفاده می شود. و با توجه به تحلیل حرکات قیمت، می توان بهترین موقعیت برای ورود به برخی معاملات و کسب سودهای مناسب، را تشخیص داد.

اساس معامله به روش پرایس اکشن

همانطور که اشاره شد در روش پرایس اکشن، تحلیل ها بر اساس حرکات قیمت صورت می گیرد و اغلب معامله گرها، بازارهایی نظیر فارکس را توسط همین روش تحلیل می کنند. معمولا افرادی که به طور حرفه ای، به انجام معاملات در بازارهای مختلف می پردازند، ترجیح می دهند به جای تحلیل های اندیکاتورها، از پرایس اکشن، برای بررسی بازارهای معامله خود، استفاده کنند.

چراکه در اغلب مواقع، تحلیل های اندیکاتورها عقب تر می باشد. در واقع دلیل چنین حالتی برای تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) تحلیل های اندیکاتورها، استفاده از یک فرمول ثابت تعریف شده، برای تحلیل گذشته بازار است به پیش بینی قیمت ها می پردازند. البته ناگفته نماند که از این روش تحلیل توسط اندیکاتورها نیز می توان سودهای قابل قبولی کسب کرد. اما عقیده بیشتر تریدرهای حرفه ای بر این است که بازارهای مالی، می بایست به جای پیش بینی، تحلیل شوند.

چرا گذشته بازار برای تریدرها اهمیت دارد؟

اما سئوال مهم اینجاست که چرا با وجود اهمیت قیمت ها و نوسانات کنونی در بازارهای مالی، معامله گرها در پرایس اکشن، با اطلاعات گذشته اقدام به انجام معامله می کنند؟ در واقع تحلیل اطلاعات گذشته در برخی روش های معامله گری، به تریدرها برای تشخیص احتمالات بعدی بازار، کمک زیادی می کند.

این در حالی است که، انجام معاملات با استفاده از اندیکاتورها، برپایه حدس و پیش بینی حرکات بازار است. در روش پرایس اکشن، با تحلیل اطلاعات گذشته قیمت ها، تلاش می شود، تا بهترین شرایط معامله برای معامله گرها، فراهم شود. از جمله مهم ترین ابزار‌های تحلیل روش پرایس اکشن می توان به حمایت، مقاومت، سویینگ، الگوهای قیمتی، خطوط روند و… اشاره کرد.