خطوط روند در تجزیه و تحلیل تکنیکی

خط روند Trendline

Trendlines خطوطی است که به راحتی قابل شناسایی است و معامله گران برای ایجاد یک سری از قیمت ها به یکدیگر و یا نشان دادن بهترین تطبیق داده ها ، روی نمودارها ترسیم می کنند. سپس از خط حاصله استفاده می شود تا به معامله گر ایده خوبی در جهت حرکت ارزش سرمایه گذاری بدست آورد.

خط روند خطی است که روی pivot ها – قله های قیمت یا زیر دره های قیمت کشیده تا جهت غالب قیمت را نشان دهد. خطوط روند نمایشی بصری از حمایت ها و مقاومت های قیمت در هر بازه زمانی است. آنها جهت و سرعت قیمت را نشان می دهند ، و همچنین الگوهای مربوط به دوره های انقباض قیمت را توصیف می کنند.

• خطوط ترند با استفاده از یک خط یا خط منحنی بهترین تناسب برخی از داده ها را نشان می دهد.
• برای ایجاد تصویر واضح تر از روند ، می توان یک خط روند واحد را روی نمودار اعمال کرد.
• برای ایجاد یک کانال می توان یک خط روند کف ها کشید و یک خط روند را روی قله ها کشید.
• تجزیه و تحلیل و نقاط دقیق استفاده شده برای ایجاد خط روند هر معامله گر نسبت به معامله گر دیگر متفاوت است.

خط روند Trendline به شما چه می گوید؟

خط روند از مهمترین ابزارهای مورد استفاده تحلیل گران تکنیکال است. تحلیلگران تکنیکال به جای مشاهده عملکرد اساسی شرکت در تراز مالی ، به دنبال روند price action یا قیمت هستند. خط روند به تحلیلگران تکنیکال کمک می کند تا جهت فعلی قیمت های بازار را پیدا کنند. تحلیلگران فنی معتقدند این روند دوست شماست و شناسایی این روند اولین قدم در فرآیند تجارت خوب است.

برای ایجاد یک خط روند ، یک تحلیلگر باید حداقل دو نشانه در نمودار قیمت داشته باشد. برخی از تحلیلگران دوست دارند از تایم فریم هایی مانند یک دقیقه یا پنج دقیقه استفاده کنند. بعضی دیگر نمودارهای روزانه یا نمودارهای هفتگی را مشاهده می کنند. برخی از تحلیلگران زمان را کاملاً کنار می گذارند و ترجیح می دهند روندها را بر اساس بازه های زمانی و نه فواصل زمانی مشاهده کنند. آنچه خطوط روند را در سطح جهانی جذاب می کند این است که می تواند بدون در نظر گرفتند تایم فریم ، بازه زمانی برای شناسایی روندها مورد استفاده قرار گیرد. یعنی اینکه چه شما روی چارت ماهیانه هفتگی روزانه ساعتی و یا دقیقه ای ترید می کنید براحتی می تواند خط روند را رسم کرد.

اگر شرکت A با 1000 تومان معامله شود و در عرض دو روز به 1300 تومان و در سه روز 1400 تومان برسد ، تحلیلگر سه نشانه برای نمودار دارد که از 1000 تومان شروع می شود ، سپس به 1300 تومان می رود و سپس به 1400 تومان می رود. اگر تحلیل گر بین هر سه نقطه قیمت خط بکشد ، روند صعودی قیمت بصورت صعودی می باشد . خط روند ترسیم شده دارای یک شیب مثبت است و بنابراین به تحلیلگر می گوید که در جهت روند خرید کند. اگر قیمت شرکت A از 1000 تومان به 950 تومان برسد ، با این حال ، روند روند شیب منفی دارد و تحلیل گر باید فعلا وارد فاز خرید نشود .

همین طور که در تصویر می بینید قیمت در حال افزایش است و هربار یک کف را ایجاد کرده که کف قیمت دره دوم از کف قیمت دره اول بالاتر است. یک خط را از کف دره اول به همان صورت زیر کف دوم کشیده می شود . و به این می گویند خط روند یا trendline ، روند قیمت صعودی است همان طور که در شکل پیداست حالا اگر کف بعدی قیمت این خط روند را بشکند و زیر آن قیمت شروع به حرکت کند اینجا خط روند شکسته و معامله گر باید سناریوی دیگری برای برای خرید خود انتخاب کند.

تفاوت بین خط روند و کانال

بین خط روند trendline و کانال channel

بیش از یک خط روند را می توان در یک نمودار اعمال کرد. معامله گران معمولاً برای ایجاد کانال ها ،ز خط روند قله های متصل به هم برای یک دوره و همچنین مورد دیگر برای دره های متصل به هم استفاده می کنند. یک کانال نمایشی بصری از حمایت و مقاومت برای دوره زمانی مورد تجزیه و تحلیل اضافه می کند. مشابه یک خط روند واحد ، معامله گران به دنبال یک جهش یا شکست هستند. خط روند فقط یک طرف قیمت کشیده می شود سقف ها یا کف ها.

مانند تصویر قبل

انواع خط روند

خط روند ها انواعی دارند

• خط روند صعودی: قیمت در حال افزایش هستند مانند تصویر بالا
• خط روند نزولی : قیمت در حال کاهش است.

ترید کردن با خط روند

برای خرید با خط روند به این صورت باید عمل کرد زمانی که کندل ها به خط کیشده شده اثابت کردند اقدام به خرید کند و در سقف قیمت آن را بفروشد التبه این بصورت کلی است و باید نکات دیگری هم در نظر گرفت .

انواع روش های تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در بورس

هر کدام از روش های تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در بورس مزایای خود را دارد. بیش از 100 روش مختلف تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در بورس وجود دارد. باید توجه داشت که افراد سرمایه گذار باید با توجه به استراتژی خود از یک یا چند روش تحلیلی استفاده کنند. نباید استفاده از روش های تحلیل تکنیکال در بوس را نادیده گرفت چون اثرات بسیار مثبت روش های مختلف تحلیل تکنیکال در طول زمان به اثبات رسیده است.

باید توجه داشت برای سرمایه گذاری در بورس از هر روشی در تحلیل تکنیکال نباید استفاده کرد. برای نتیجه گیری بهتر است از روش های شناخته شده که در طول سالها مورد استفاده قرار گرفته و نتایج مثبت داشته است استفاده شود.البته نباید فراموش کرد که خیلی از روش های تکنیکالی هم هستند که نتایج بسیار عالی در بورس دارند ولی هنور زیاد شناخته شده نیستند. بهتر است برای اطمینان از هر روش تحلیلی ابتدا خودتان روش های مورد نظر را تست کنید.

با توجه به درخواست خوانندگان و استفاده مداوم و کاربردی از روش های تحلیلی در این مقاله در مورد بهترین روش های تحلیل تکنیکال توضیح داده ام. پیشنهاد می کنم حتما تا انتهای مقاله را مطالعه کنید.

همچنین دو محصول حرفه ای برای سیگنال دهی در وب سایت ثروت آفرین کد نویسی شده است. محصول اندیکاتور خرید و فروش (هشدار ورود به سهم) که سهم های با بازدهی 10 تا 30 درصد را به سرمایه گذاران در بورس سیگنال می دهد. محصول دیگری تحت عنوان اندیکاتور پول هوشمند (شناسایی پول هدفمند) نیز برای شناسایی پول های کلانی که به یک سهم وارد می شود و باعث رشد شارپی سهم می شود نیز در وب سایت ثروت آفرین وجود دارد که می توانید از این اندیکاتورها استفاده کنید.

خط روند Trend line

خطی است که از بالاترین قیمت‌ها (سقف‌های قیمتی) یا پایین‌ترین قیمت‌ها (کف‌های قیمتی) رسم می‌شود تا محدوده نوسان قیمت را نشان دهد.

خطوط روند، حمایت ها و مقاومت ها را در هر بازه زمانی روی نمودار قیمت نشان می‌دهند.

همچنین خط روندها نشان‌دهنده مسیر قیمت، سرعت قیمت و الگوهای قیمت در بازه‌های زمانی مختلف هستند.

مفهوم روند به طور قطع یکی از اصول تحلیل تکنیکی بازار است.

تمام ابزارهای تکنیکال از قبیل الگوها، میانگین‌های متحرک، حمایت و مقاومت‌ها، تنها با هدف کمک به اندازه‌گیری روند قیمت به منظور شرکت در روندها به وجود آمده‌اند.

اغلب اصطلاحات رایجی از قبیل «همیشه در جهت روند معامله کنید» «هرگز با روند نجنگید» یا «روند دوست توست» را زیاد می‌شنویم.

پس لازم است وقتی را برای تعرف روند صرف کنیم و انواع آن را بشناسیم.

از بعد کلی و به طور ساده، روند جهت حرکت قیمت را در بازار نشان می‌دهد. ولی برای به کارگیری آن می‌بایست تعریف دقیق‌تری را ارائه کنیم.

پیش از هر چیز باید به یاد داشته باشیم که هرگز بازار در یک خط راست و در یک جهت خاص حرکت نمی‌کند. تغییرات بازار به صورت یکسری از حرکات زیگزاگ مشخص می‌شود.

این زیگزاگ‌ها همانند یکسری موج‌های پی در پی می‌باشند که شامل موج‌های صعودی (پیک‌ها یا رالی‌ها) و موج‌های نزولی (حفره‌ها) می‌باشند.

برآیند حرکات این موج‌های صعودی و نزولی روند بازار را تشکیل می‌دهد که شامل روندهای صعودی و نزولی و خنثی می‌باشد.

روند صعودی به عنوان یکسری از موج‌ها و حفره‌های بالارونده تعریف می‌شود و روند نزولی برخلاف آن از موج‌ها و حفره‌های پایین رونده تشکیل شده و روند خثی شامل موج‌ها و حفره‌هایی است که جهت مستقیم دارند.

نکات کلیدی و مهم

• یک خط روند واحد را می‌توان به یک نمودار اعمال کرد تا تصویر واضح‌تری از روند و سمت و سوی قیمت به دست آید.
• خطوط روند را می‌توان به کف‌ها و سقف‌های قیمت اعمال کرد تا یک کانال به وجود آید.
• دوره زمانی تحلیل شده و نقاط دقیقی که جهت رسم خط روند استفاده می‌شوند برای هر معامله‌گر متفاوت هستند.

خطوط روند چه چیزی را به شما نشان می دهند ؟

خط روند یکی از مهمترین ابزار استفاده شده در تحلیل تکنیکال است . به جای نگاه به عملکرد گذشته کسب و کار یا هر مبنای دیگری، تحلیلگران تکنیکال به دنبال روندها در عملکرد قیمت (price action) می‌گردند. خط روند به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کند تا مسیر کنونی قیمت‌های بازار را مشخص کنند. تحلیلگران تکنیکال معتقدند روند مثل دوست شماست، و تعیین این روند اولین قدم در فرآیند انجام یک معامله خوب است.

روند سه جهت دارد

همان‌طور که ذکر شد به طور واضح سه روند صعودی، نزولی و خنثی داریم.

اکثر مردم فکر می‌کنند که بازار یا صعودی است یا نزولی ولی در حقیقت بازار در سه جهت حرکت می‌کند: صعودی، نزولی و خنثی.

تشخیص تفاوت این سه نوع روند بسیار مهم است. زیرا در بهترین برآورد حداقل در یک‌سوم مواقع قیمت‌ها روند خنثی یا افقی به خود می‌گیرند.

روند خنثی نمایانگر مساوی بودن عرضه و تقاضا در یک دورة زمانی می‌باشد بدین معنی که نیروی عرضه و تقاضا به یک تعادل نسبی رسیده‌اند (در نظریه داو این الگو به عنوان «خط» نامیده شد).

اگرچه ما تعریف «روند خنثی» را به بازار بدون تغییر نسبت دادیم اما بهتر است که از آن به عنوان بازار بدون روند نام ببریم.

اکثر ابزارها و سیستم‌های تکنیکی ذاتاً به دنبال یافتن روند هستند که بدین معنی است که اساساً برای بازاری تعریف شده‌اند که در جهت بالا و پایین حرکت می‌کنند.

آنها عموماً وقتی بازار در حالت بدون روند قرار دارد بسیار بد کار می‌کنند یا حتی اصلاً کار نمی‌کنند. نمی‌توان این حالت را یک مشکل در بازار یا سیستم نامید بلکه اشکال در کسانی است که اصرار دارند تا از این ابزارها در چنین موقعیت‌هایی (بدون روند) استفاده کنند درحالی‌که این ابزارها اصولاً برای چنین شرایطی طراحی نشده‌اند.

سه انتخاب کلی برای هر معامله‌گری وجود دارد ـ وارد بازار شود (خرید) ـ از بازار خارج شود (فروش) یا اینکه نظاره‌گر بازار باشد.

زمانی که بازار رو به رشد است خرید ارجح است. وقتی بازار در حال نزول و افت است، دومین انتخاب یعنی فروش درست‌تر به نظر می‌رسد و در وضعیت خنثی بازار، عاقلانه‌ترین کار بیرون رفتن و نظاره کردن بازار است.

روندها به سه دسته تقسیم می‌شوند

علاوه بر اینکه روند دارای سه جهت می‌باشد به سه دسته نیز تقسیم می‌شود:

در حقیقت تعداد نامحدودی روند وجود دارد که در فعل و انفعال با یکدیگر هستند و روندهای کوتاهی که فقط چند دقیقه تا چند ساعت را در بر می‌گیرند گرفته تا روندهای بسیار بلندمدت 50 تا 100 ساله.

هرچند غالب تحلیل‌گران به وجود سه دسته روند اصلی اعتقاد دارند اما قطعاً ابهاماتی در مورد تعاریف مختلف تحلیل‌گران از هر روند وجود دارد.

به عنوان مثال داو روند یکساله یا بیشتر را روند بزرگ نامیده است. داو مدت زمان روند متوسط را از سه هفته تا سه ماه می‌دانست و هر روند کمتر از سه هفته را نیز روند کوتاه می‌نامید.

هر روند (از کوتاه تا بلند ملدت) قسمتی از روند بزرگ‌تر را تشکیل می‌دهد.

هر روند می‌تواند جزیی از روند بزرگ بعدی محسوب شود. برای مثال روند متوسط می‌تواند یک تصحیح در روند بزرگ پس از خودش شناخته شود. در روندهای بزرگ صعودی به طور معمول روند قبل از ادامة مسیر صعودی خود، در حدود یک یا دو ماه خود را تصحیح می‌کند.

این روند تصحیح نیز می‌تواند خود شامل روندهای کوتاه‌مدت‌تر که همان موج‌های صعود و نزولی کوتاه‌مدت هستند باشد.

رسیدن به یک اجماع کلی درباره روند تقریباً غیرممکن است زیرا معامله‌گران برداشت‌های متفاوتی از یک روند دارند.

برای معامله‌گران بلندمدت حرکت قیمت در چند روز یا چند هفته شاید بی‌اهمیت باشد ولی برای کسانی که قصد انجام معاملات کوتاه‌مدت دارند حرکات قیمت در دو یا سه روز روند اصلی را تشکیل می‌دهد.

به بیان کلی اکثر روش‌هایی که بر اساس تعقیب روند کار می‌کنند بر روند متوسط که اغلب چندین ماه طول می‌کشد تأکید بیشتری دارند. از روند کوتاه‌مدت می‌توان برای تنظیم زمان ورود و خروج از بازار استفاده کرد. در یک روند متوسط صعودی روندهای کوتاه‌مدت کاهشی فرصت خوبی برای ورود به بازار می‌باشند.

برای ایجاد یک خط روند

تحلیلگر باید حداقل دو نقطه روی نمودار قیمت داشته باشد.

برخی تحلیلگران مایلند از بازه‌های زمانی متفاوت مانند یک دقیقه یا پنج دقیقه استفاده کنند. برخی دیگر از تحلیلگران نمودارهای روزانه یا هفتگی را در نظر می‌گیرند.

برخی تحلیلگران زمان را به طور کل کنار می‌گذارند و ترجیح می‌دهند روندها را به جای فواصل زمانی (intervals of time) بر اساس فواصل تیک (tick intervals) بررسی کنند.

آنچه باعث جذابیت و فراگیر شدن استفاده از خطوط روند می‌شود این است که می‌توان از این خطوط صرف‌نظر از بازه، چارچوب، و فاصله زمانی در شناسایی روندها استفاده کرد.

اگر سهام یک شرکت روی 350 تومان معامله می‌شود و سپس در عرض چند روز به سمت 400 تومان و چند هفته دیگر به سمت 450 تومان حرکت کند، تحلیلگر سه نقطه برای ترسیم روی نمودار خواهد داشت که از 350 تومان آغاز و سپس به سمت 400 و 450 تومان حرکت می‌کند.

اگر تحلیلگر خطی بین این سه نقطه قیمت ترسیم کند، این خط روندی صعودی خواهد داشت. خط روند ترسیم شده دارای شیبی مثبت است و بنابراین به تحلیلگر می‌گوید که باید مطابق با مسیر روند خرید کند.

با این وجود، اگر قیمت سهام این شرکت از 350 تومان به 250 تومان برسد، خط روند شیبی منفی خواهد داشت و تحلیلگر باید مطابق با مسیر روند فروش داشته باشد.

ساختار کلی خط روند

خط روندها از وصل کردن پایین‌ترین یا بالاترین نقاط قیمت در نمودار بدست می‌آیند.

خط روند نزولی از وصل کردن سقف‌های قیمت و خط روند صعودی از وصل کردن کف‌های قیمت بدست می‌آید.

مثال‌هایی واقعی از خط روند

استفاده از خطوط روند نسبتا خطوط روند در تجزیه و تحلیل تکنیکی آسان است.

معامله‌گر فقط باید نمودار قیمت (شامل قیمت‌های باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین) را در نمودار داشته باشد. امروزه نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال نمودارها را در انواع مختلف (نمودار شمعی، نمودار خطی، نمودار میله‌ای و…) نمایش می‌دهند.

در تصویر زیر نمودار قیمت سهام ایران خودرو را می‌بینید که خط روند صعودی (خط آبی) روی آن رسم شده است.

این خط روند خطوط روند در تجزیه و تحلیل تکنیکی مسیر صعودی سهام ایران خودرو را نشان می‌دهد و می‌توان آن خط را به عنوان یک سطح حمایت در نظر گرفت.

در این مورد، معامله‌گر ممکن است ترجیح دهد که نزدیک به خط روند خرید خود را انجام دهد و برای مدتی طولانی این موقعیت معاملاتی را حفظ کند.

اگر عملکرد قیمت خط قیمت را شکسته و پایین‌تر رود، معامله‌گر می‌تواند آن را به عنوان سیگنالی برای بستن موقعیت (یعنی فروش) در نظر بگیرد. این امر به معامله‌گر اجازه می‌دهد مطابق روند معامله کند و هنگامی که روندی که دنبال می‌کند شروع به ضعیف شدن کرده از معامله خرید خارج شود.

خطوط روند البته بستگی زیادی به بازه زمانی دارند. در مثال بالا، معامله‌گر احتیاجی به ترسیم مداوم و چندباره خط روند ندارد. با این حال، در مقیاس زمانی دقیقه، ممکن است خطوط روند متفاوتی بتوان رسم کرد و معامله‌ها احتیاج به تنظیم مجدد و قاعده‌مند داشته باشند.

نمودار زیر خط روند نزولی در نمودار سهام پارس خودرو را نمایش می‌دهد:

تفاوت بین خطوط روند و کانال‌ها

نکته : بر یک نمودار بیش از یک خط روند را می‌توان اعمال کرد.

معامله‌گران معمولا برای ایجاد کانال خط روندی برای اتصال قیمت‌های بالا و همچنین برای اتصال قیمت‌های پایین رسم می‌کنند. کانال می‌تواند هم حمایت و هم مقاومت را برای بازه زمانی مورد بررسی مشخص کند.

مشابه با خط روند واحد، معامله گران به دنبال رشد و افت ناگهانی قیمت یا شکست هستند تا وقتی قیمت به خارج از کانال رسید، متناسب به جهت حرکت قیمت، معامله خود را انجام دهد. نقطه شکست کانال می‌تواند به عنوان نقطه خروج یا نقطه ورود استفاده شود.

اعتبار خط روند چگونه سنجیده می‌شود؟

اعتبار خط روند به عوامل متعددی ارتباط دارد که در ادامه بخشی از این عوامل را برایتان معرفی میکنیم:

1.شیب خط روند:

هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد اعتبار آن روند در پایداری کمتر است و احتمال شکست آن وجود دارد. شیب ۴۵ درجه در تحلیل ها شیبی مناسب و معتبر تلقی می شود.

2. تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند:

هرچه تعداد برخورد به خط روند بیشتر باشد آن خط دارای اعتبار بیشتری است.

3. شدت کاهش (افزایش) قیمت سهم:

در این ارتباط هم هرچه کندل های بلند تری در نزول (صعود) ثبت شود احتمال شکست خط روند بالاتر می رود. برای مثال سهم برای چند روز متوال صف فروش(صف خرید) شود و با درصد های منفی چهار یا منفی پنج بسته شود.

4. بازه زمانی بررسی سهم:

شما باید این نکته مهم را در نظر بگیرید که روند به بازه زمانی بررسی سهم بستگی دارد.

برای مثال سهم X ممکن است در بازه زمانی سه ماه اخیر نزولی باشد در حالی که در بازه زمانی یک ساله صعودی باشد و نزولی که در سه ماه اخیر داشته صرفا یک اصلاح بوده باشد.به همین دلیل خط روند های بلند مدت اعتبار بیشتری دارند.

ممکن است خط روندی که توسط یک معامله‌گر رسم شده، توسط معامله‌گران دیگر به شکل دیگری مشاهده شود.

به عنوان مثال، برخی معامله‌گران در یک بازه از کف‌های قیمت استفاده می‌کنند درحالیکه دیگران ممکن است از پایین‌ترین قیمت بسته شدن در یک دوره زمانی استفاده کنند.

استراتژی خط روند در بازار فارکس و نحوه اجرای آن

خط روند یکی از بهترین ابزار در معاملات بازار فارکس به شمار می‌رود. از این خط می‌توان در معاملات روزانه، معاملات نوسانی یا هرنوع معامله دیگری استفاده کرد. در صورت استفاده صحیح از این خط می‌توان پیش‌بینی و تحلیل خوبی از وضعیت قیمت‌ها به دست آورد.

برای درک و ترسیم خط روند از استراتژی‌های مختلف استفاده می‌شود، در این مقاله استراتژی خط روند را مورد بررسی قرار می‌دهیم تا بر اساس آن بهترین خط را بتوانیم ترسیم کنیم و از سود خوبی بهره‌مند شویم. روش‌های زیادی برای استفاده از این خطوط وجود دارد اما در اینجا ما چند مورد از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی بر اساس خط روند را بررسی می‌کنیم.

کاربرد استراتژی خط روند در معاملات فارکس

استراتژی معاملات فارکس تکنیکی است که توسط یک معامله‌گر فارکس برای تعیین خرید یا فروش یک جفت ارز در هر زمان معین استفاده می‌کند. استراتژی‌های معاملات Forex می‌تواند بر اساس تجزیه و تحلیل تکنیکال یا رویدادهای تحلیلی و مبتنی بر اخبار باشد.

این استراتژی‌ها معمولاً از سیگنال‌های معاملاتی تشکیل شده است که تصمیمات خرید یا فروش را مشخص می‌کند. استراتژی‌های بسیاری برای معاملات فارکس وجود دارد که محبوب‌ترین آن استراتژی بر اساس خط روند ترسیمی است. در ادامه به بررسی انواع استراتژی‌ها در خصوص این خط می‌پردازیم. با درک این نوع استراتژی می‌توانید نحوه انجام معاملات خود در بازار فارکس را بهبود ببخشید.

چگونه خط روند به معامله کمک می‌کند؟

برای تعیین جهت روند قیمت از این خط استفاده می‌شود. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این خط تصمیم بگیرند که روند قیمت ادامه خواهد داشت یا بر خلاف روند مورد نظرشان حرکت می‌کند. با هر دو استراتژی، تفسیر خط روند یکسان است:

• قیمت بالاتر از خط روند صعودی، روند صعودی است
• قیمت زیر خط روند نزولی، روند نزولی است

استراتژی‌های معاملاتی خط روند

روش‌های زیادی برای استفاده از این خط خطوط روند در تجزیه و تحلیل تکنیکی خطوط روند در تجزیه و تحلیل تکنیکی وجود دارد. در اینجا چند مورد از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی خط روند را مورد بررسی قرار می‌دهیم. استراتژی‌های معاملاتی این خط یکی از محبوب‌ترین گزینه‌ها در میان معامله‌گران فارکس برای بررسی تکنیکال بازار است.

استراتژی جهش یا بازگشت خط

هدف این استراتژی معامله با روندی است که توسط خط روند پشتیبانی می‌شود. در این استراتژی باید یا نزدیک به خط روند صعودی بخرید یا خطوط روند در تجزیه و تحلیل تکنیکی نزدیک به خط روند نزولی بفروشید. جهش خط نیز از رویکردهای معاملاتی پیروی از روند است.

در این استراتژی از خط برای ثبت معاملات زمانی استفاده نمی‌شود. بلکه برای شناسایی سناریوهایی است که در آن خط به‌عنوان حمایت یا مقاومت عمل می‌کند.

به‌طور مثال در تصویر زیر، قیمت برای سومین بار متوالی از خط خارج شد و اعتبار خط را تأیید کرد. سپس، معامله‌گران به دنبال الگوهای تکنیکال دیگری در مورد زمان بازگشت به ورود معاملات هستند. در این مورد، قیمت، یک سطح مقاومت افقی را در اطراف جهش خط ایجاد کرده است. سپس سطح افقی اجازه می‌دهد تا معاملات پس از شکست، زمان‌بندی شود.

جهش یا بازگشت خط ممکن است در چند بازه زمانی نیز مورد استفاده قرار گیرد و هنگامی که خط روند بلندمدت ایجاد شد، معامله‌گر می‌تواند با استفاده از سایر مفاهیم تکنیکال به بازه‌های زمانی پایین‌تر حرکت کند.

در این استراتژی، معامله‌گر می‌تواند بسیار محافظه کار باشد و توقف ضرر را در تمام مراحل زیر خط روند قرار دهد یا از توقف ضرر در زیر سطح مقاومتی نیز استفاده کند.

• ایجاد روند قیمت: بالا، پایین یا افقی
• یک خط با حداقل سه نقطه نوسان متصل کنید
• خط را به آینده بسط دهید
• منتظر بمانید تا قیمت در موقعیت دیگری با خط تماس داشته باشد
• یک سفارش محدود در خط با تغییر قیمت ایجاد کنید
• هنگامی که قیمت، خط را لمس کرد، در جهت روند وارد معامله شوید
• یک سفارش برای توقف ضرر تحت نوسان قبلی در یک روند صعودی قرار دهید
• حداقل میزان سود خسارت را 1:2 تعیین کنید

استراتژی شکست خط

شکست این خط می‌تواند به‌عنوان شکلی از معاملات استفاده شود، اما این چیزی نیست که از آن برای استفاده مداوم توصیه شود. در ابتدا باید از خود بپرسیم شکست خط چگونه می‎تواند استراتژی پیروی از روند باشد؟ این امر با مبادله شکست روندهای کوتاه‌مدت در جهت روند بزرگ‌تر انجام می‌شود.

محبوب‌ترین استراتژی معاملاتی خط روند که در بازار فارکس پیاده‌سازی می‌شود استراتژی شکست است. شکست می‌تواند برخی از بهترین حرکات را در بازار معاملات فارکس انجام دهد و بیشترین سود را نصیب شما کند.

در این استراتژی باید گرفتن برای بهترین نتایج، در حالی که بازار در یک بازه زمانی بالاتر و روند صعودی قرار دارد، فقط به دنبال خرید باشید. همچنین در هنگامی که بازار در روند نزولی در بازه زمانی پایین‌تری قرار دارد، فقط به دنبال فروش باشید.

• یک روند بلند مدت ایجاد کنید
• منتظر بمانید تا قیمت اصلاح شود یا بر خلاف روند بلندمدت حرکت کند
• برای این اصلاح کوتاه‌مدت یک خط روند دیگر ترسیم کنید
• منتظر بمانید تا قیمت از این خط عبور کند
• در شکست خط نزولی، خرید کنید یا در صورت شکست خط روند صعودی، بفروشید
• یک دستور توقف ضرر از خط روند وارد کنید تا شکست روند رخ دهد
• توقف ضرر خود را در طرف دیگر خط روند قرار دهید
• حداقل میزان سود خسارت را 1:2 تعیین کنید

استراتژی تلاقی خطوط روند

خطوط روند ابزارهای قدرتمند هستند، اما باید توجه داشت که هیچ یک از شاخص‌های فنی یا سیستم معاملاتی قیمت، کامل نیستند. باید همیشه با ترکیب بیش از یک تکنیک تجزیه و تحلیل و انتظار برای فرصت‌ها، به دنبال بهترین نتیجه بود. با این کار احتمال موفقیت خود را در بازار فارکس افزایش دهید. در استراتژی خط با تلاقی، همان‌طور که از نامش پیداست، مستلزم عوامل مختلفی است که برای یک معامله باید با یکدیگر هماهنگ شوند. این هماهنگی می‌تواند تلاقی خطوط حمایتی و مقاومتی، تلاقی میانگین متحرک چندگانه یا حتی تلاقی دیگر الگوهای معاملاتی باشد.

استراتژی تلاقی اساساً مفهومی است که در آن همه سیگنال‌ها با یکدیگر هماهنگ می‌شوند. این هماهنگی در تصمیم‌گیری در مورد معامله کردن یا نکردن کمک می کند. مفهوم معاملات تلاقی بر این فرض است که وقتی همه سیگنال‌های احتمالی وجود داشته باشد، احتمال موفقیت بیشتری در معاملات دست می‌آوریم.

نکات کلیدی استراتژی تلاقی خطوط عبارت است از:

• در این استراتژی، همگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که از ایده‌ها یا استراتژی‌های متعددی وجود داشته باشد. باید این امر برای تشکیل یک ایده یا استراتژی واحد و منسجم استفاده شود.
• در استراتژی تلاقی، ایجاد استراتژی متشکل از لایه‌ای است که از چندین نوع تجزیه و تحلیل یا نظریه استفاده می‌کند و می‌تواند به اهداف سرمایه‌گذاران در محدوده ریسک آن‌ها برسد.
• در تجزیه و تحلیل تکنیکال، تلاقی ناشی از به کارگیری چندین شاخص یا سیگنال برای ایجاد نقاط ورود و خروج یا عکس این قضیه است.

استراتژی معاملات در حالت روند خنثی

یکی از حالت‌هایی که برای استفاده انواع استراتژی خط ورند باید با آن آشنا شویم، حالت خنثی در بازار معاملات فارکس است. حالت خنثی موضعی را در بازار توصیف می‌کند که بازار خطوط روند در تجزیه و تحلیل تکنیکی نه به‌صورت صعودی است و نه به‌صورت نزولی می‌باشد؛ به عبارت دیگر، نسبت به قیمت، بازار حساسیتی از خود نشان نمی‌دهد.

اگر یک معامله‌گر در بازار معاملات فارکس نظری بی طرف داشته باشد (با این باور که شاخص بازار معاملات در آینده‌ای نزدیک نه ارزش خود را افزایش می‌دهد و نه ارزش خود را از دست می‌دهد). می‌تواند استراتژی را اختیار کند که علی‌رغم عدم تحرک در بازار معاملات، به سود برسد و بازار سودآوری را تجربه کند.

استراتژی‌های معاملات خنثی در بازار، سرمایه‌گذاران را قادر می‌سازد تا در زمانی که شاخص بازار در قیمت حرکت نمی‌کند یا در محدوده محدود قیمت قرار می‌گیرد، درآمد کسب کنند. این امر را می‌توان با استفاده از روش‌های مختلف به دست آورد. اما قبل از آن باید درک صحیحی از حالت خنثی داشته باشیم.

مفهوم حالت خنثی

هنگامی که قیمت در بازار معاملات با افزایش جزئی در طول زمان افزایش یا کاهش می‌یابد، گفته می‌شود که بازار به یک طرف حرکت می‌کند. هنگامی که قیمت به صورت افقی حرکت می‌کند، روند خنثی ایجاد می‌شود که در این حالت، در طول زمان بازار نه صعودی است و نه نزولی.

یک روند خنثی می‌تواند پس از افزایش یا کاهش مداوم قیمت هنگامی رخ دهد که قیمت شروع به مقاومت یا حمایت می‌کند. درنتیجه در یک دوره تثبیت وجود دارد. این روندها می‌توانند روزها، هفته‌ها یا حتی ماه‌ها ادامه داشته باشند. استراتژی معاملات خنثی می‌تواند با یک موقعیت طولانی در خصوص یک ارز و یک موقعیت کوتاه در یک ارز دوم به طور همزمان استفاده شود.

اهمیت سطوح حمایتی و مقاومتی در استراتژی خط روند

پس از آنکه با انواع استراتژی‌های خط روند و نحوه کاربرد آن‌ها شدید، شناسایی نقاط حمایتی و مقاومتی از دیگر نکات مهم است. شناسایی و بررسی نقاط حمایتی و مقاومتی در بازار معاملات فارکس با شما کمک می‌کند تا در بهترین زمان ممکن بتوانید خرید را انجام دهید یا به فروش روی بیاورید.

مفاهیم حمایت و مقاومت در سطح معاملات بازار فارکس بدون شک دو مورد از مهم‌ترین ویژگی‌های تجزیه و تحلیل تکنیکال در بازار فارکس است. به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل تکنیکال، این دو اصطلاح پس ترسیم خط روند توسط معامله‌گران به کار می‌رود.

این دو سطح برای اشاره به سطوح قیمت در نمودارهایی استفاده می‌شود که یا در برابر افزایش با مانع روبه‌رو شده‌اند یا در نقطه‌ای قرار دارند که از قیمت از آن نقطه کمتر نمی‌شود. درنتیجه سطح حمایتی و مقاومتی ار اهمیت بسیار بالایی در انواع استراتژی‌ خط روند برخوردار است. چنین سطوحی را باید به خوبی برای به دست آوردن مهارت در معاملات بازار فارکس، شناسایی کرد.

سطوح حمایتی

سطوح حمایتی در واقع سطوحی هستند که قیمت در آن سطح، در گذشته با مشکل افزایش روبه‌رو بوده است اما توانسته از پس آن برآید؛ به عبارت دیگر، سطح حمایتی سطحی است که در آن کاهش قیمت متوقف می‌شود. بررسی این سطح برای پیش‌بینی روند صعودی قیمت اهمیت زیادی دارد. به‌عنوان مثال، قیمت در بازار معاملات در صبح تا ۹۰ دلار کاهش می‌یابد. سپس تقریباً در پایان وقت معاملاتی، قیمت ۸۹.۹۵ دلار می‌شود و سپس دوباره صعود می‌کند و به ۹۱ دلار می‌رسد.

در این مثال، چند سطح حمایتی ایجاد می‌شود و توسط یکدیگر یک منطقه حمایتی را تشکیل می‌دهند. مناطق حمایتی بسیار مهم‌تر از یک سطح واحد هستند زیرا نشان می‌دهند که بازار چندین بار تلاش کرد تا از آن منطقه عبور کند، اما نتوانست آن را حفظ کند. در این مثال، منطقه حمایتی محدوده ۸۹.۹۰ دلار تا ۹۰ دلار خواهد بود.

شکل زیر نمونه‌ای از یک ناحیه حمایتی را نشان می‌دهد. توجه کنید که چگونه قیمت بارها و بارها به منطقه‎ای مشابه منتقل می‌شود و به نظر می‌رسد از آن عقب‌نشینی می‌کند. منطقه حمایتی در این شکل مشاهده می‌شود زیرا نشان می‌دهد که خریداران مایل‌اند در آن منطقه قیمت، وارد بازار شوند (فروشندگان عقب‌نشینی می‌کنند) و قیمت را به عقب می‌رسانند. چنین حالتی برای خریدارانی که نقد هستند موقعیت بسیار خوبی است. شناسایی چنین سطحی می‌تواند سود بسیار خوبی را برای شما در بر داشته باشد.

شاید در ابتدا مفهوم این سطح ساده به نظر برسد، اما شناسایی اشکال مختلف آن تنها در طول زمان و تمرین‌های بسیار به دست می‌آید. این تمرین‌ها به شما برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای در خطوط روند در تجزیه و تحلیل تکنیکی بازار معاملات فارکس بسیار کمک می‌کند. برای آنکه بتوانید به مهارتی دست پیدا کنید که سطوح حمایتی را به آسانی شناسایی کنید، اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:

• نمودار را انتخاب کنید که بازه زمانی طولانی از آن وجود داشته باشد
• نمودار دارای فراز و نشیب‌های بسیار باشد
• سطوح حمایتی مختلف را در ابتدا بر روی نمودار برای خود مشخص کنید
• سپس در زمان حال یک سطح حمایتی را مشخص کرده و بررسی کنید که آیا در آینده آن سطح حمایتی بوده است یا خیر

سطوح مقاومتی

سطوح مقاومت مناطقی را مشخص می‌کند که قیمت نمی‌تواند از آن سطح بالاتر برود. به عبارت دیگر، سطح مقاومت جایی است که قیمت از افزایش باز می‌ایستد. سطوح مقاومت نیز مناطق مقاومتی را تشکیل می‌دهند. اگر سهم به ۹۰ دلار برسد، سپس کاهش یابد، به ۹۰.۱۰ دلار افزایش یابد، سپس کاهش یابد و به ۹۰.۵۰ دلار افزایش یابد و کاهش یابد، معامله‌گر می‌داند که بازه قیمتی ۹۰ تا۹۰.۱۰ دلار منطقه مقاومتی را نشان می‌دهد.

اگر قیمت از منطقه مقاومتی نیز عبور کند و کاهش یابد، بایستی روندی نزولی برای قیمت در نظر بگیریم. همچنین اگر قیمت از منطقه مقاومتی عبور نکند و مجدد افزایش قیمت رخ دهد، روند مثبت و صعودی برای قیمت می‌توان در نظر گرفت. در چنین حالتی در طول زمان می‌توان خط روند آن را نیز به آسانی ترسیم کرد.

شکست‌های روند در سطوح حمایتی و مقاومتی و شکست‌های کاذب روند

حمایت زمانی رخ می‌دهد که قیمت از سطح یا ناحیه مقاومتی عبور کند. به‌عنوان مثال، اگر سهم به طور مکرر تا ۱۰۰ دلار افزایش یافته است، اما نمی‌تواند از این قیمت بیشتر شود، ۱۰۰ دلار سطح مقاومت برای آن ارز خاص است. وقتی قیمت بالاخره به بالای ۱۰۰ دلار رسید، این یک شکست در سطح است. وقتی قیمت به سطح مقاومتی یا حمایتی می‌رسد اما شکست نمی‌خورد، به آن آزمون قیمت گفته می‌شود؛ یعنی آن سطح مورد آزمایش قرار گرفته است.

اگر قیمت به سرعت از مسیر حمایتی یا مقاومتی که به تازگی از آن خارج شده است به عقب برگردد، به آن شکست سطح حمایتی یا شکست سطح مقاومتی می‌گویند. اگر قیمت در سطح مقاومتی ۱۰۰ دلار در حال افزایش است و سپس قیمت به بالاتر از این سطح حرکت کند، این یک شکست در آن سطح محسوب می‌شود.

اگر مدت کوتاهی بعد از آن به زیر ۱۰۰ دلار بازگردد و پایین بیاید، این شکست، یک شکست کاذب محسوب می‌شود. برای آنکه بتوان به دقت پیش‌بینی لازم را در بازار معاملات فارکس انجام داد، باید شکست‌های کاذب در سطح مقاومتی یا حمایتی را از شکست‌های واقعی تشخیص داد.

شکست‌های کاذب می‌تواند یک نشانه قدرتمند برای انجام معاملات نیز باشد. به عنوان مثال، اگر روند صعودی باشد. قیمت عقب‌نشینی کرده و یک مثلث را در نمودار ایجاد می کند (هر الگوی قیمتی که قیمت آن بارها و بارها از یک منطقه حمایتی بالا می‌رود). قبل از آنکه قیمت بالاتر برود، غالباً شکست کاذب رخ می‌دهد. از آنجا که این روند صعودی است، می‌توانیم به دنبال یک شکست کاذب به سمت نزولی‌، زیر سطح حمایتی باشیم. پس از آن یک جهش شدیدتر را شاهد هستیم.

در روندهای صعودی یا نزولی قیمت، سطوح مختلف حمایتی یا مقاومتی وجود دارد. باید بر اساس آن‌ها، شکست‌های کاذب یا واقعی را شناسایی کرد. در صورتی که بتوانید شکست‌های کاذب را از شکست‌های واقعی تشخیص دهید، اطمینان خاطر بیشتری به آن سطح حمایتی یا مقاومتی پیدا می‌کنید. درنتیجه بدون داشتن هیچ‌گونه شکی خرید یا فروش خود را انجام می‌دهید. در صورتی هم که شکست واقعی رخ داده باشد، با احتیاط بیشتری به معامله می‌پردازید و مطمئن می‌شوید که تغییر روندی در قیمت صورت خواهد گرفت.

در بازار معاملات فارکس، استراتژی‌های بسیار زیادی برای بررسی بازار و پیش‌بینی شرایط خرید یا فروش وجود دارد. با استفاده از این استراتژی‌ها می‌توانید به سود بسیار زیادی دست پیدا کنید. در حالت عکس آن یاعدم توجه به آن‌ها، ضرر بسیاری متوجه شما خواهد شد.

یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های ممکن در بازار معاملات فارکس، استراتژی خط روند است. انواع مختلف استراتژی وجود دارد. با استفاده از خط روند، فروش، خرید یا عدم انجام معامله را به شما یادآور می‌شود. در صورتی که بتوانید انواع این استراتژی‌ها را تمرین بسیار کنید. بر بازار مسلط خواهید شد و مناطق حمایتی و مقاومتی در نمودار را شناسایی می‌کنید. درنتیجه بدون شک به فرد موفقی در دنیای فارکس تبدیل خواهید شد.

بازار فارکس، بازار کسب مهارت است. شما تنها در صورت داشتن مهارت‌های بسیار زیاد برای شناخت بازار می‌توانید بهترین معامله‌گر باشید. برای کسب این مهارت‌ها خواندن و تمرین بسیار زیاد می‌تواند برای شما نتیجه‎‌بخش باشد.

پرداخت قسطی هزینه کلاس های تحلیل تکنیکال

کلاس های تحلیل تکنیکال با توجه به رشد اخیر بازار ارزهای دیجیتالی رونق بیشتری پیدا کرده است و روزانه سرمایه گذاران بیشتری به این بازار جذب می شوند؛ از این رو به مبادله ارزهای مختلفی از جمله بیت کوین می پردازند. با این حال بسیاری از افرادی که تجربه ی حضور در بازارهای مالی جهانی را ندارند با مشکلاتی نظیر نوسانات قیمت مواجه می شوند که در مواردی باعث می شود فرد سرمایه گذار سرمایه ی خود را از دست بدهد.

برای مقابله با این وضعیت و حضور پر رنگ تر و سودآورتر در بازار ارزهای دیجیتالی بهتر است در کلاس های تحلیل تکنیکال شرکت کرد، در این کلاس ها با استفاده از نمودار، الگو و شاخص به بررسی روند حرکتی بازار در آینده می پردازند. برای ثبت نام در این کلاس ها باید هزینه ی اولیه ی زیادی را پرداخت کرد که برخی از افراد قادر به پرداخت آن نخواهند بود، از این رو اصلا نگران نباشید! با قسطا می توانید به راحتی و بدون داشتن چک کارمندی و ضامن تمامی هزینه های خود را به صورت پرداخت اقساطی آنلاین بپردازید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

معامله گران ارزهای دیجیتالی از ابزارهای مختلفی برای ارزیابی بازار استفاده می کنند که یکی از آنها رویکردی به نام تحلیل تکنیکال است. با استفاده از این روش، معامله گران می توانند درک بهتری از نوسانات بازار داشته باشند و معاملات را پیش بینی کنند. تجزیه و تحلیل فنی مطالعه روندهای آماری است که از داده های تاریخی جمع آوری شده برای تشخیص فرصت های تجاری استفاده می کند.

تغییر حرکت قیمت ها تصادفی نیست، آن ها اغلب روندها را دنبال می کنند. روندها ممکن است طولانی مدت یا کوتاه مدت باشند. تکنسین ها معمولا سعی می کنند با استفاده از تحلیل تکنیکال، روندها را از یکدیگر جدا و سود کسب نمایند. اگرچه جنبه های مختلف می تواند بر قیمت سکه تأثیر بگذارد تا در یک جهت خاص حرکت کند، اما تکنسین ها به طور قاطع عرضه و تقاضا را بررسی می کنند. در روند حرکت بازار ارزهای دیجیتالی تاریخ تمایل به تکرار دارد، پیش بینی روانشناسی بازار امکان پذیر است.

بنابراین به منظور یادگیری و درک روند حرکت قیمت ها لازم است که در کلاس های تحلیل تکنیکال شرکت نمائید.

خطوط روند

خطوط روند یا جهت معمولی که یک سکه به سمت آن حرکت می کند، می تواند بیشترین سود را برای معامله گران کریپتو داشته باشد. دارایی های ارزهای دیجیتالی ممکن است بسیار بی ثبات باشند از این رو تماشای نمودار حرکت قیمت کریپتوها احتمالاً در تشخیص الگوی خطی آنها بسیار تاثیر گذار است. با توجه به این نکته، تکنسین ها می دانند که با دیدن یک سری از بلندی های بالاتر ، می توانند از نوسانات چشم پوشی خطوط روند در تجزیه و تحلیل تکنیکی کرده و روند صعودی پیدا کنند ، و برعکس – آنها می توانند با دیدن یک سری پایین ترین سطح ، روند نزولی را تشخیص دهند.

علاوه بر این، روندهایی وجود دارد که به صورت پهلو حرکت می کنند ، و در این موارد ، یک سکه به هیچ وجه حرکت نمی کند. معامله گران باید توجه داشته باشند که روندها به اشکال مختلفی از جمله خطوط روند متوسط ​​، بلند مدت و کوتاه مدت شکل می گیرد.

پرداخت هزینه کلاس های تحلیل تکنیکال به صورت قسطی در قسطا

در صورت نداشتن هزینه­‌ی کافی جهت پرداخت صورت حساب کلاس های تحلیل تکنیکال خود می توانید با ثبت نام در سایت قسطا، هزینه‌ی پرداختی خود را به صورت اقساطی پرداخت نمایید. علاوه بر این، با استفده از خدمات قسطا، امکان خرید قسطی دستگاه ماینر هم فراهم میباشد.

برای خرید با استفاده از سایت قسطا ابتدا در این سایت به نشانی www.ghesta.ir ثبت نام کنید پس از ثبت نام، مدارک مورد نیاز را بارگذاری میکنید و مبلغ مورد نیازتان را اعلام میکنید سپس همکاران نسبت به تایید مدارک و اعتبارسنجی شما اقدام کنند. بعد از اعتبارسنجی باید پیش‌پرداخت را واریز کنید و قسطاکارت را تحویل بگیرید. حداکثر اعتبار قسطاکارت ۲۰ میلیون تومان میباشد که با توجه به اعتبارسنجی، قسطاکارت شما شارژ میشود. توجه کنید که قسطاکارت عضو شتاب میباشد و در سراسر کشور معتبر است و با استفاده از آن میتوانید نسبت به خرید اقساطی گوشی، لپتاپ قسطی و پرداخت هزینه انواع خدمات اقدام کنید.

سایت قسطا با دریافت کارمزد بسیار کم، شرایط اقساطی بدون نیاز به چک کارمندی و ضامن، به شما در جهت خرید انواع دستگاه ماینر، وسایل دیجیتالی و دیگر وسایل و خدمات مورد نیاز کمک می کند. از اینکه با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم، در صورت داشتن تجربه­‌ی خرید اقساطی از سایت قسطا لطفا نظرات خود را در کامنت ها بیان کنید تا دیگر کاربران نیز استفاده کنند.