کانال تحلیل تکنیکال

کانال چیست؟ به طور کلی پیدا کردن یک کانال، بعد از پیدا کردن یک خط روند معتبر اتفاق می‌افتد. هرگاه موفق شدیم خط روندی را به درستی پیدا کنیم برای اینکه بررسی کنیم آیا قیمت در یک کانال قرار گرفته کافی است خطی موازی با خط روند را رسم کنیم و در سمت دیگر نمودار قیمت قرار دهیم. arzchi

آموزش رسم کانال در تحلیل تکنیکال | کانال های روند | یافتن محدوده قیمتی | کانال قیمت (Price Channel)

برای رسم کانال تکنیکال لازم است ابتدا آموزش های لازم را دیده باشید. در غیر این صورت نمی توانید بهترین موقعیت را برای رسم کانال در تحلیل تکنیکال بر روی نمودار تکنیکال بیابید. تحلیلگرانی که در بازار بورس فعالیت دارند و سالها در این بازار معامله کرده اند، از تجربه و مهارت بالایی برای رسم کانال برخوردار هستند.

آموزش رسم نمودار تکنیکال به حالت های مختلف

یکی از مسائل مهمی که در تحلیل تکنیکال توسط تحلیلگران بررسی می شود، نمودار یا چارت قیمتی است. می توان با استفاده از بررسی نمودارهای قدیمی اقدام به پیش بینی حرکت آینده قیمت سهام نمود. برای آنکه بتوانید نمودار تکنیکال را بررسی کنید، ابتدا باید قادر به رسم کانال موازی در تحلیل تکنیکال باشید. الگویی که برای مورد استفاده قرار می گیرد، علاوه بر سادگی از کارایی زیادی نیز برخوردار است.

از این رو تحلیلگران بازار دوره های آموزش رسم کانال تکنیکال را سپری می کنند تا بتوانند بهترین پیش بینی را از آینده بازار داشته باشند. این الگوها قابل فهم بوده و بسیار مفید هستند. از آنها برای تحلیل بازار بورس بسیار استفاده می شود. الگوهای کانال قیمتی همچون دیگر الگوها بوده و همانطور که از نام آن مشخص است، نوعی کانال به شمار می رود.

کانال چیست؟

به طور کلی پیدا کردن یک کانال، بعد از پیدا کردن یک خط روند معتبر اتفاق می‌افتد. هرگاه موفق شدیم خط روندی را به درستی پیدا کنیم برای اینکه بررسی کنیم آیا قیمت در یک کانال قرار گرفته کافی است خطی موازی با خط روند را رسم کانال تحلیل تکنیکال کنیم و در سمت دیگر نمودار قیمت قرار دهیم. arzchi

با رسم کانال تکنیکال تحلیلگران حرکت قیمت در بازار را بررسی نموده، و آینده قیمتی سهام را پیش بینی می کنند. این کانال اصولا از دو خط موازی تشکیل می شود و روند خاصی را نشان می دهد. در این کانال تمامی حرکت های قیمت مورد بررسی و پوشش قرار می گیرد. تا به تحلیلگران کمک کند بهترین زمان ورود و خروج از بازار را بیابند.

چگونه کانال تحلیل تکنیکال رسم نماییم ؟

بدون تردید ذهن تمام تحلیلگران را به خود درگیر می کند. باید بگوییم برای رسم کانال لازم است چهارنقطه یا پیوت داشته باشید. دو نقطه از این نقاط به صورت قله و دو نقطه دیگر باید دره باشند. با اتصال این نقاط به یکدیگر می توان کانال تکنیکال را رسم کرد.

این نکته را به خاطر داشته باشید که برای رسم کانال تکنیکال یا کانال تکنیکال دوبل حتما باید 4 پیوت وجود داشته باشد. در غیر این صورت نمی توانید کانال مورد نظر را به درستی رسم کنید. کانال هایی که بر روی نمودار تکنیکال رسم می شوند به انواع مختلفی تقسیم می شوند. که به 2 دسته تقسیم بندی میگردد :

برای آنکه بتوانید چنین کانال هایی بر روی نمودار تکنیکال رسم کنید، باید دوره آموزش رسم کانال در تکنیکال را سپری کرده باشید. یا آنکه در این زمینه تخصص و مهارت داشته باشید. بیشتر تحلیل گرانی که در بازار بورس فعالیت دارند معمولا از تجربه و مهارت برخوردار هستند. از این رو می توانند با پیش بینی بازار آتی، اقدام به خرید و فروش سهام نموده و سود خوبی به دست آورند.

انواع کانال ها در تحلیل تکنیکال

کانال هایی که بر روی نمودار رسم می شوند، به سه نوع کلی نزولی، صعودی و افقی دسته بندی می شوند. که میتوانید آموزش رسم خط روند را یادگرفته و رسم کنید . هر یک از این کانال ها ویژگی های خاصی دارند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

کانال صعودی در تحلیل تکنیکال چیست ؟

برخی از قیمت ها دارای روند صعودی هستند. یعنی در یک مسیر صعودی حرکت می کنند. زمانی که کف ها و سقف ها را در این کانال به هم متصل کنید، می توانید اقدام به رسم کانال در تکنیکال سهام نمایید. در این نمونه از کانال ها ممکن است تحلیلگران با کانال تحلیل تکنیکال 5 پیوت مواجه شوند. که در اصل این مسئله نشان دهنده اعتبار بالای کانال بر روی نمودار است.

زمانی که بر روی نمودار کانال تکنیکال را رسم کردید، با تعیین حد ضرر در کف کانال، لازم است اقدام به خرید دارایی نمایید. پس از آنکه بازار بازدهی لازم را نشان داد دارایی های خریداری کرده را به فروش برسانید و به این ترتیب سود خوبی از بازار به دست آورید. تحلیلگران با رسم کانال تکنیکال صعودی معمولا بهترین و بیشترین سود را از بازار به دست می آورند.

کانال نزولی در تحلیل تکنیکال چیست ؟

یکی دیگر از کانال هایی که می توان بر روی نمودار تکنیکال رسم کرد، کانال نزولی است. این کانال مربوط به روند نزولی بوده و لازم است برای رسم این کانال نیز سقف ها و کف ها را به هم متصل نمود. اگر به این کانال نیز توجه کنید، می بینید که بعد از رسم دارای 5 پیوت خواهد بود. پس می توانیم کانال نزولی رسم شده در نمودار را دارای اعتبار بالایی بدانیم.

معمولا پس از رسم کانال تکنیکال نزولی و تعیین روند، توصیه می شود که تحلیلگران اقدام به خرید سهام نکنند. اما این افراد می توانند در کف کانال سهام خریداری کرده و در سقف به فروش کانال دارایی خریداری کرده را به فروش برسانند. این مسئله نوعی استراتژی معاملاتی به شمار می رود و می تواند سود خوبی برای سهامداران به همراه داشته باشد.

کانال افقی در تحلیل تکنیکال چیست ؟

در انتها نیز باید به یکی دیگر از کانال های رسم شده در تحلیل تکنیکال اشاره کنیم. کانال افقی یا خنثی کانالی است که در آن قیمت سهام محدود به دو خط افقی است. یعنی قیمت سهام بین دو خط افقی در نوسان است. این مسئله نشانگر آن است که بازار بدون روند بوده و زمان مناسب برای خرید و فروش سهام نرسیده است.

رسم کانال تکنیکال افقی ساده بوده و می توان با اتصال خطوط سقف و کف به هم این روند را بر روی نمودار نشان داد. ممکن است برای رسم این کانال چهار، پنج یا حتی سه نقطه داشته باشید. تفاوتی در این مسئله نبوده و می توان به راحتی کانال افقی را بر روی نمودار تکنیکال رسم کرد.

نکات مهم در خصوص رسم کانال در تحلیل تکنیکال

برای آنکه بتوانید بهترین کانال را بر روی نمودار تکنیکال رسم کنید، لازم است چند نکته مهم را در نظر داشته باشید. از جمله این نکات باید به موارد زیر اشاره کنیم:

کانال قیمت (Price Channel)

کانال قیمت (به انگلیسی Price Channel) هنگامی شکل می‌گیرد که قیمت سهام (یا هر دارایی دیگری) بین دو خط موازی نوسان کند، چه به‌شکل افقی، چه صعودی، و چه نزولی.

غالبا معامله‌گرانی که با بهره‌گیری از هنر تحلیل تکنیکال به‌دنبال سنجش مومنتوم و مسیر پرایس اکشن یک سهم هستند از کانال قیمت استفاده می‌کنند.

نکات کلیدی

• کانال قیمت هنگامی شکل می‌گیرد که قیمت سهام بین دو خط موازی نوسان کند، چه به‌شکل افقی، چه صعودی، و چه نزولی.
• کانال‌های قیمت برای شناسایی شکست (بریک اوت) نیز بسیار مفید هستند. شکست هنگامی رخ می‌دهد که قیمت سهام خط روند بالایی و یا خط روند پایینی کانال را شکسته و از آن عبور می‌کند.
کانال تحلیل تکنیکال
• معامله‌گران می‌توانند به هنگام نزدیک‌شدن قیمت به خط روند بالایی کانال قیمت، بفروشند و هنگامی‌که به خط روند پایینی نزدیک شد وارد معامله خرید شوند.

درک کانال قیمت

کانال قیمت هنگامی شکل می‌گیرد که قیمت سهام تحت تاثیر دو نیروی عرضه و تقاضا است و می‌تواند روندی صعودی، نزولی، یا دوجانبه داشته باشد.

نیروهای عرضه و تقاضا درواقع بر قیمت سهام تاثیرگذار هستند و قادرند کانال قیمتی طولانی‌مدت ایجاد کنند.

تسلط یک نیرو، روند کانال قیمت را تعیین می‌کند.

کانال‌های قیمت ممکن است در طول بازه‌های زمانی مختلف شکل بگیرند.

در هرگونه ابزار مالی می‌تواند کانال قیمت شکل گیرد، از جمله سهام، معاملات آتی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های قابل‌معامله، و موارد دیگر.

معامله‌گران، به‌ویژه افرادی که طرفدار تحلیل تکنیکال هستند، همیشه به‌دنبال الگوهای نموداری هستند که به آنها برای تصمیم‌گیری در معاملات کمک می‌کند.

هنگامی که پرایس اکشن یک سهم یک مجموعه کف و سقف ایجاد کند که از یک الگوی مشخص پیروی ‌کنند و بتوان به‌وسیله آنها دو خط موازی رسم کرد، کانال قیمت شکل می‌گیرد.

خط روند پایین‌ هنگامی ترسیم می‌شود که قیمت یک کف می‌سازد (به بالا تغییر جهت دهد) و خط روند بالا هنگامی ترسیم می‌شود که قیمت یک سقف بسازد (کاهش یابد).

شیب قیمت به بالا یا پایین، روند کانال قیمت را مشخص می‌کند. کانال قیمتی که روند صعودی دارد خطوط روندی با شیب مثبت دارد به این معنا که روند قیمت با هر تغییری به نقطه‌ای بالاتر صعود می‌کند.

کانال قیمتی که روند کانال تحلیل تکنیکال نزولی دارد خطوطی با شیب منفی دارد به این معنا که روند قیمت با هر تغییر به نقطه‌ای پایین‌تر نزول می‌کند.

دو خط موجود در کانال قیمت نشان‌دهنده حمایت و مقاومت است. خطوط حمایت و مقاومت می‌توانند سیگنال‌هایی برای معاملات و سرمایه‌گذاری‌های سودآور ایجاد کنند.

کانال‌های قیمت برای شناسایی شکست (بریک اوت) نیز بسیار مفید هستند.

شکست هنگامی رخ می‌دهد که قیمت سهام خط روند بالایی و یا خط روند پایینی کانال را شکسته و از آن عبور می‌کند.

علاوه بر این، معامله‌گران همچنین می‌توانند داخل کانال نیز معامله کنند، هنگامی که قیمت به خط روند بالایی کانال نزدیک می‌شود بفروشند و هنگامی که قیمت به خط روند پایینی کانال نزدیک می‌شود بخرند.

تحلیل کانال قیمت

در صورت شناسایی صحیح کانال‌های قیمت، روش‌های بالقوه مختلفی برای کسب سود وجود دارند.

با ورود به معاملات خرید یا فروش، سرمایه‌گذاران بیشترین فرصت را برای کسب سود از سهامی دارند که یک مسیر مشخص کانال قیمت را دنبال می‌کند.

در روندهای صعودی، پوزیشن خرید در موقع مناسب به بیشترین سود می‌انجامد.

هنگامی که کانال قیمت مشخص شد، سرمایه‌گذاران انتظار دارند که هرگاه قیمت به محدوده پایین کانال رسید، سهام روندی بازگشتی و صعودی داشته باشد.

این ویژگی به سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا هنگامی که قیمت پایین‌تر است وارد معامله خرید شود.

تصویر زیر: کانال قیمت در نمودار سهام \”پرداخت\”

در یک کانال قیمت صعودی، یک سرمایه‌گذار که اعتقاد به رشد بازار دارد ترجیح می‌دهد با پیش‌بینی شکست سقف کانال که خود منجر به افزایش قیمت خواهد شد دارایی‌های خود را در محدوده بالای کانال نگاه دارد.

اگر به‌ نظر برسد که سهام در محدوده کانال قیمت خود باقی می‌ماند، گرفتن پوزیشن فروش یا شورت کردن در زمانی که قیمت به خط بالای کانال رسیده می‌تواند به سود حداکثری بینجامد.

در مقابل، یک کانال قیمت نزولی نیز می‌تواند کاملا سودآفرین باشد.

در یک کانال قیمت نزولی، سرمایه‌گذاران تمایل دارند سهام را در محدوده بالای کانال شورت کنند و اگر قیمت به زیر خط پایین کانال نفوذ کرد و کاهش بیشتری داشت، همچنان موقعیت فروش خود را حفظ کنند.

آنها همچنین می‌توانند خلاف جهت روند حرکت کرده و با پیش‌بینی اینکه قیمت به خط بالای کانال برخورد می‌کند، در محدوده پایین کانال خرید انجام دهند و با نزدیک شدن یا برخورد قیمت به خط بالایی کانال از معامله خرید خارج شوند.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.اصطلاحات دیگر را ببینید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کانال تحلیل تکنیکال کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

کانال در تحلیل تکنیکال چطور رسم می‌شود؟

قبل از شروع سرمایه‌گذاری خود باید به روند بازار پیش‌رو نگاه گسترده‌ای داشته باشید و از تمام شرایط آن مطمئن شوید. در واقع نمی‌توان بدون داشتن اطلاعات کافی به سرمایه‌گذاری یا معامله دست زد. به جمع‌آوری و بررسی اطلاعات حاضر در نمودارهای قیمت بازار بورس و سهام، تحلیل گفته می‌شود. در صورتی که این تحلیل‌ها خیلی فنی و با اطلاعات تخصصی انجام شود، شما شاهد تحلیل تکنیکال خواهید بود. در ضمن به خطوط موازی که در نمودار قیمت هر سهم بازار بورس اشاره دارد، کانال در تحلیل تکنیکال گفته می‌شود.

اگر برای بار اول با این اصطلاح روبه‌رو شده‌اید، به طور حتم درک این موضوع یا مفهوم کانال در نمودار قیمتی برای شما سخت است. در این راهنما سعی داریم به زبان ساده شما را با رسم کانال در تحلیل تکنیکال آشنا کنیم.

منظور از کانال در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوهای نموداری مختلف در تحلیل‌های تکنیکال بازار بورس وجود دارند. یکی از همین نمودارهای موثر و قدرتمند حاضر در تحلیل تکنیکال، کانال قیمتی یا کانال در تحلیل تکنیکال نام دارد. این کانال‌ها اطلاعات مهمی را در اختیار کاربران می‌گذارند. در واقع هر سرمایه‌گذار با بررسی این کانال‌ها می‌تواند زمان مناسب برای ورود به معاملات یا خروج از آنها را بسنجد.

همچنین با کمک اطلاعات این کانال‌ها می‌توان میزان ریسک را کنترل کرد. با شناسایی و کمک گرفتن از این کانال‌ها می‌توانید محل و زمان دقیق ورود به کانال تحلیل تکنیکال معاملات را تشخیص دهید. همچنین براساس این کانال می‌توان ضرر را متوقف کرد یا سود بیشتری گرفت. در نظر داشته باشید این کانال‌ها را می‌توان بر روی نمودارهای قیمت انواع سهام‌ها رسم کرد.

با رسم کانال‌ها، راحت‌تر می‌توان روند صعودی یا نزولی یک سهام و کالا را فهمید. به خاطر داشته باشید، سرمایه‌گذاران همیشه از همین کانال‌ها برای شناسایی زمان خرید، فروش، و تعیین اهداف قیمتی خود استفاده می‌کنند. در ضمن نقاط ضعف بازار نیز در همین کانال‌ها قابل‌مشاهده خواهد بود.

سه مدل از کانال در تحلیل تکنیکال

تصور کنید یک نمودار قیمتی در مقابل شما وجود دارد. بین خطوط این نمودار دو خط موازی به شکل یک کانال رسم می‌شود. این کانال تغییر نمی‌کند، اما نمودار قیمتی در طول زمان عوض می‌شود. بنابراین با کمک این کانال خیلی راحت تغییرات نزولی یا صعودی قیمت هر سهام را متوجه می‌شویم. گذشته از قیمت سهام، شما می‌توانید اهداف قیمتی برای خود انتخاب کنید.

با کسب این طلاعات در مورد روند بازار سهم مورد نظر خود می‌توانید از ضررهای احتمالی و پیش‌رو نیز جلوگیری کنید. همچنین سایر شاخص‌های فنی مانند حجم معاملات هر سهم یا سیگنال‌های تولیدشده در مورد معاملات آینده نیز در این کانال‌ها قابل‌مشاهده و ارزیابی خواهند بود. در ادامه 3 مورد از کانال‌های حاضر در تحلیل تکنیکال را توضیح می‌دهیم:

کانال صعودی در تحلیل تکنیکال

همان‌طور که از نام این کانال‌ها مشخص است، کانال صعودی طی روند صعودی و روبه‌بالای نمودارهای قیمت بازار بورس پیش می‌رود. کانال صعودی تحلیل تکنیکال، خطوطی موازی است که به سمت بالا شیب دارد. این کانال بالاترین قیمت‌ها را نشان می‌دهد. آیا می‌دانید کانال صعودی چطور رسم می‌شود؟ معامله‌گران با رسم یک خط از پایین‌ترین تا بالاترین نوسان‌ها کانال صعودی را نشان می‌دهند. در واقع با کمک این کانال‌ها نوسانات مختلف به یکدیگر وصل می‌شوند.

مخالف این کانال‌های صعودی، کانال‌های نزولی هستند که در ادامه به آنها نیز اشاره خواهیم کرد. کانال صعودی به منظور نشان دادن روند صعودی قیمت یک سهام استفاده می‌شود. این کانال از دو خط شیب‌دار به وجود می‌آید که روند مثبتی دارند. این کانال به بالا و پایین‌ترین قیمت یک سهام متصل خواهد بود.

کانال نزولی در تحلیل تکنیکال

کانال‌هایی که زاویه آنها به سمت پایین است، کانال‌های نزولی در تحلیل تکنیکال هستند. کانال‌های نزولی نیز همانند کانال‌های صعودی بالاترین و پایین‌ترین قیمت را نشان می‌دهند و شیبی به سمت پایین دارند. تنها تفاوت و البته بزرگ‌ترین تفاوت این کانال‌ها، جهت حرکتی آنها است. کانال نزولی نیز با 2 خط موازی بر روی نمودار قیمت یک سهام رسم می‌شود.

کانال نزولی با اتصال پایین‌ترین و بالاترین قیمت یک سهام و با کمک خطوط موازی خود، می‌توانند روند نزولی یک نمودار را مشخص کنند. بعضی از معامله‌گران با مشاهده کانال نزولی فکر می‌کنند، قیمت یک سهام تا مدت‌ها در این محدود نزولی باقی می‌مانند، در نتیجه سعی می‌کنند اولین معاملات خود را در روند نزولی شروع کنند تا با گذر زمان به سود خوبی برسند.

کانال خنثی در تحلیل تکنیکال

کانال خنثی در تحلیل تکنیکال زمانی مشاهده می‌شود که قیمت یک سهام به طور ثابت باقی بماند. در واقع زمانی که طی یک دوره زمانی مشخص قیمت‌ها بالا و پایین نشوند، کانال خنثی مشاهده می‌شود. در نظر داشته باشید کانال‌های خنثی بالاترین قیمت‌ها را مقاومت یک سهام برای حفظ ارزش خود می‌دانند و پایین‌ترین قیمت را حمایت سایر سهام‌ها از ارزش خود در نظر می‌گیرد.

به تفاوت میان قیمت‌های بالا و پایین یک سهام در تحلیل تکنیکال، کانال خنثی گفته می‌شود. این کانال‌ها زمانی رسم می‌شوند که قیمت سهام در یک محدوده قیمتی قابل‌تعریف قرار بگیرند. این محدوده قیمتی شامل مقاوت سهام مورد نظر از ارزش خود و حمایت سایر سهام‌ها خواهد بود. در ضمن کانال‌ خنثی تمایلی به ایجاد نوسانات قیمتی ندارد.

آیا می‌دانید کانال‌های خرید و فروش چه کانال‌هایی هستند؟

کانال‌های معاملاتی یا خرید و فروش در تحلیل تکنیکال با 2 خط موازی نشان داده می‌شوند. این کانال‌ها به بازه مقاومت و حمایت هر سهم از ارزش و قیمت خود اشاره دارد. در واقع کانال‌های خرید و فروش، یک دوره زمانی را در نظر می‌گیرند و براساس معاملات انجام‌شده در آن دوره زمانی تحلیل نهایی را مشخص می‌کنند. کانال‌های خرید و فروش معتبر به طور معمول روند صعودی را نشان می‌دهند.

با نمایش روند صعودی یک نمودار قیمتی، فرصت خرید در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد. در ضمن کانال‌ در تحلیل تکنیکال بر پایه خرید و فروش طی بازه زمانی مورد نظر حداقل 2 بار بالاترین قیمت و حمایت را لمس می‌کند. البته روند کانال خرید و فروش نزولی نیز به طور تقریبی به همین شکل خواهد بود. با کمک این کانال معامله‌گران در شرایط مناسب برای فروش سهم خود قرار می‌گیرند.

آیا می‌دانید چطور یک کانال خرید و فروش رسم می‌شود؟ کانال‌های معاملاتی با استفاده از خطوط موازی نشان داده می‌شود که کف قیمت و سقف حمایت ارزشی از یک سهام را مورد نظر دارد. تحلیلگران فنی و معامله‌گران حرفه‌ای با کمک کانال در تحلیل تکنیکال برای سرمایه‌گذاری بلند مدت خود تصمیم قاطع می‌گیرند.

تعیین حد ضرر با کمک کانال در تحلیل تکنیکال

پیش از این نیز گفتیم با رسم کانال در تحلیل تکنیکال می‌توان به انواع قابلیت‌های درونی سرمایه‌گذاری در بورس پی برد و به آنها دسترسی داشت. یکی از همین قابلیت‌ها، حد ضرر است. بعد از رسم کانال در تحلیل‌ تکنیکال می‌توانید حد ضرر را تعیین کنید. برای مثال اگر در انتهای کانال دست به خرید زده باشید، سود خود را در بالاترین نقطه کانال دریافت خواهید کرد.

به عبارت دیگر، اگر در انتهای کانال از معامله یا خرید و فروش مورد نظر خارج شوید، دستورالعملی برای تعیین حد ضرر شما وجود خواهد داشت. به خاطر داشته باشید، تعیین حد ضرر در پایین هر کانال قابل مشاهده است. در واقع در نقاط پایینی کانال می‌توانید نوسانات ناپایدار زیان‌آور را مشاهده کنید.

نحوه رسم کانال در تحلیل تکنیکال

برای رسم این کانال باید از نرم‌افزارهای مربوطه استفاده کنید. خوشبختانه نرم‌افزارهای زیادی وجود دارند که شما با کمک آنها و از طریق دو خط موازی می‌توانید کانال رسم کنید. نگران نباشید، رسم کانال در تحلیل تکنیکال کار دشواری نیست. تنها کافی است طی مراحل زیر پیش بروید:

• قدم اول شناسایی بالاترین و پایین‌ترین قیمت نمودار مورد نظر خواهد بود. در واقع باید پیوت‌ها را پیدا کنید.

• قدم دوم انتخاب 2 نقطه بر روی بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها است. با این کار شیب نمودار مشخص و رسم می‌شود.
• در این مرحله با وصل کردن نقاط و مشخص شدن شیب نمودار، خط روند نیز به دست می‌آید.
• خط موازی که بالاتر یا پایین‌تر خط روند رسم شود، کانال نمودار را نشان خواهد داد.

سخن آخر

برای سودبردن از بازار سرمایه‌گذاری سهام و بورس باید نمودارهای قیمتی موجود را به طور دائم بررسی کنید. در ضمن از بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها مطلع باشید. در ادامه از تحلیل‌های تکنیکال استفاده کنید و کانال‌هایی را در میان بازه قیمتی نمودارهای هر سهم بکشید. این کانال‌ها 2 خط موازی هستند که بالاترین و پایین‌ترین قیمت هر سهم را به یکدیگر وصل می‌کنند.

در ادامه با هرگونه نوسان مثبت یا منفی در نمودار قیمتی، کانال رسم‌شده در جای خود باقی می‌ماند و شما به درک مشخصی از سود و ضرر معاملات دست می‌یابید. کانال‌های صعودی رو به بالا و کانال‌های نزولی به سمت پایین هستند. در ضمن کانال‌های خنثی هم وجود دارد که بیشتر به معامله انجام‌شده اشاره خواهند داشت. همچنین با کمک این کانال‌ها می‌توان حد ضرر نیز تعیین کرد.

آیا می‌توانید بر روی نمودار قیمتی سهام مورد نظر خود کانال رسم کنید؟ خوشحال می‌شویم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید.

رسم کانال در تحلیل تکنیکال

کانال یک الگوی نموداری قدرتمند است اما اغلب نادیده گرفته می شود و چندین شکل تحلیل تکنیکال را برای ارائه برای ورود و خروج به معاملات و هم چنین کنترل ریسک به معامله گران ارائه می دهد. اولین قدم یادگیری نحوه شناسایی کانال ها است که در این مقاله به مطالعه راجع به کانال و مباحث مربوط به کانال می پردازیم.

مشخصات یک کانال در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، هنگامی که قیمت یک ارز دیجیتال بین دو خط روند موازی در حال حرکت است، یک کانال ایجاد می شود. خط روند بالا قیمت بالاترین نوسان را به هم متصل می کند ، در حالی که خط روند پایین، پایین ترین سطح نوسان را بهم متصل می کند. کانال می تواند به سمت بالا حرکت کند که به آن کانال صعودی گفته می شود و ممکن است به سمت پایین حرکت کند که به آن کانال نزولی می گویند.

اگر قیمت از یک کانال معاملاتی به سمت بالا برود، این حرکت می تواند نشان دهد که قیمت بیشتر صعود خواهد کرد. به عنوان مثال، نمودار زیر یک کانال و شکست یا اصطلاحا Break out را نشان می دهد. از طرف دیگر، اگر قیمت از پایین کانال شکسته شود، افت قیمت نشان می دهد که فروش بیشتری در راه است.

تکنیک کانال معاملاتی اغلب در ارز های دیجیتال با نوسانات متوسط بهترین عملکرد را دارد که می تواند در تعیین میزان سود احتمالی یک معامله مهم باشد. به عنوان مثال، اگر نوسان کم باشد، کانال بسیار بزرگ نخواهد بود، که به معنای سود بالقوه کمتر است. کانال های بزرگتر معمولاً با نوسانات بیشتری همراه هستند به این معنی که می توان سود بیشتری کسب کرد.

انواع کانال در تحلیل تکنیکال

یک کانال حداقل از چهار نقطه برخورد تشکیل شده است زیرا برای اتصال به یک دیگر حداقل به دو سطح پایین و برای اتصال به دو سطح بالایی نیاز داریم. به طور کلی ، سه نوع کانال وجود دارد

حال به بررسی تک تک این کانال ها می پردازیم.

کانال صعودی در تحلیل تکنیکال

یک کانال صعودی یک دامنه معاملات صعودی دارد که حرکت قیمت را احاطه کرده است زیرا بازار با همان سرعت بالا و پایین بین خطوط این کانال تشکیل می شود. مانند تصویر زیر

همان طور که از مثال مشاهده می کنید، بازار در حال شکل گیری برای صعود و کف و سقف های جدید است که باعث می شود خطوط عبور از آن ها (خط روند ) موازی باشد.

برای ترسیم کانال صعودی باید موارد زیر را انجام دهید:

نحوه رسم کانال صعودی

1. یک خط روند بکشید.
2. خط دیگری را که در همان زاویه قرار دارد رسم کنید و طول آن را مطابق با کانال پیش بینی شده تنظیم کنید.
3. خط موازی را بکشید و آن را در چارت خود قرار دهید، تا از آخرین بالاترین سطح پوشش دهد
4. اگر این یک کانال صعودی واقعی است، پس تمام سقف های قبلی باید روی خط موازی قرار بگیرند، یا حداکثر کمی انحراف داشته باشند.
5. سعی نکنید که با زور خط دوم موازی خط روند شود. اگر آنها متناسب نیستند، پس شما به سادگی کانال ندارید.

کانال نزولی در تحلیل تکنیکال

یک کانال نزولی یک دامنه معاملات نزولی دارد که حرکت قیمت را احاطه کرده است زیرا بازار با همان سرعت بالا و پایین بین خطوط این کانال تشکیل می شود. مانند تصویر زیر

نحوه رسم کانال نزولی

1. یک خط روند بکشید.
2. خط دیگری را که در همان زاویه قرار دارد رسم کنید و طول آن را مطابق با کانال پیش بینی شده تنظیم کنید.
3. خط موازی را بکشید و آن را در چارت خود قرار دهید، تا از آخرین پایین ترین سطح پوشش دهد
4. اگر این یک کانال نزولی واقعی است، پس تمام کف های قبلی باید روی خط موازی قرار بگیرند، یا حداکثر کمی انحراف داشته باشند.
5. سعی نکنید که با زور خط دوم موازی خط روند شود. اگر آنها متناسب نیستند، پس شما به سادگی کانال ندارید.

کانال افقی

کانال افقی که کانال رنج نیز شناخته می شود، محدوده معاملاتی است که بین خطوط حمایت و مقاومت قرار گرفته است، همانطور که در زیر نشان داده شده است.

برای ترسیم یک کانال افقی، باید مراحل مشابه دو نوع قبلی را دنبال کنید، اما در اینجا می توانید انتخاب کنید که کدام طرف را شروع کنید – می توانید خط روند خود را هم در پایین یا بالاتر از اقدام قیمت ترسیم کنید. دقیقا مشابه اتفاقی که در خطوط حمایت و مقاومت رخ می دهد.

کانال های روند و نحوه ترسیم صحیح آنها

اگر می خواهید با کانال روند آشنا شوید این مقاله از مقالات آموزش فارکس به شما آموزش می دهد. اگر تئوری خط روند را یک گام جلوتر ببریم و یک خط موازی با همان زاویه ی روند صعودی یا نزولی ترسیم کنیم، یک کانال ایجاد خواهد شد.

نه ، منظور ما کانال ورزش و کانال نشنال جیوگرافی یا کانال استانی نیستند.

این کانال ها کانال های تلویزیونی نیستند ، آنها کانال‌های روند هستند که گاهی از آنها با نام کانال های قیمتی نیز یاد می شود.

استفاده از کانال ها را در تحلیل تحلیل گران حرفه ای بسیار خواهید دید. کانال ها می توانند به اندازه تماشای بازی تیم ملی یا لیورپول و بارسا جالب و هیجان انگیز باشند!

کانالهای روند یک ابزار دیگر در تحلیل تکنیکال هستند که می توان از آنها برای تعیین جاهای خوب خرید یا فروش استفاده کرد.

خط روند بالایی مقاومت و خط روند پایین حمایت را نشان می دهد. بنابراین هر دوی سقف و کف کانال ها بالقوه مناطق حمایت یا مقاومت را نشان می دهند.

کانالهای روند با شیب منفی (کاهشی) نزولی و کانالهای روند با شیب مثبت (افزایشی) صعودی در نظر گرفته می شوند.

نحوه رسم کانال های روند

برای ایجاد یک کانال صعودی (افزایشی) ، کافیست یک خط موازی با همان زاویه خط روند صعودی رسم کنید و سپس آن خط را به موقعیتی منتقل کنید که به اخرین قله تشکیل شده برسد. این کار باید همزمان با کشیدن خط روند انجام شود.

برای ایجاد یک کانال نزولی ، کافیست یک خط موازی با همان زاویه خط روند نزولی رسم کنید و سپس آن خط را به موقعیتی منتقل کنید که آخرین دره تشکیل شده را لمس کند. این کار باید همزمان با کشیدن خط روند انجام شود.

وقتی قیمت ها به خط روند پایینی برسند ، می توان از آن بعنوان ناحیه خرید استفاده کرد.

وقتی قیمت ها به خط روند بالایی برسند ، می توان از آن بعنوان ناحیه فروش استفاده کرد.

دقت داشته باشید این فقط نشان دهنده یک پتانسیل برای خرید و فروش است. سیگنال نهایی را باید از استراتژی معاملاتی خود بگیرید.

انواع کانال‌های روند

سه نوع کانال وجود دارد:

1. کانال صعودی (سقف بالاتر و کف بالاتر)
2. کانال نزولی (سقف پایین تر و کف پایین تر)
3. کانال افقی (رنج)

برخی از معامله گران ترجیح می دهند از اصطلاحات “کانال افزایشی” بجای یک کانال صعودی و “کانال کاهشی” به جای کانال نزولی استفاده کنند. احتمالا قرن بیست و یکمی هستند.

نکات مهم زیر را در مورد ترسیم کانال‌های روند به خاطر بسپارید:

هنگام ترسیم یک کانال روند ، هر دو خط روند باید موازی یکدیگر باشند.

به طور کلی ، کف کانال روند “منطقه خرید” و سقف کانال روند “منطقه فروش” در نظر گرفته می شود.

همچون ترسیم خطوط روند ، هرگز قیمت را به کانال هایی که ترسیم می کنید، نخورانید!

اگر دو خط کانال با هم زاویه داشته باشند این یک کانال ایده آل نیست و می تواند منجر به معاملات بد شود.

وقتی چنین اتفاقی می افتد ، این الگوی نمودار دیگر یک کانال روند نیست بلکه یک مثلث است (که بعداً آن را آموزش خواهیم داد.)

با وجود این ، لازم نیست کانال های روند کاملاً موازی باشند. همانطور که 100٪ حرکات قیمتی نباید در داخل کانال باشد.

یک اشتباه رایج که بسیاری از معامله گران مرتکب می شوند این است که آنها فقط به دنبال الگوهای قیمتی دقیقآ مشابه تعاریف کتابی می گردند!

آنها اطلاعات مهمی که حرکات قیمتی در خود دارد را از دست می دهند و چشم خود را بر روی سایر نشانه های مهم می بندند.

به ترسیم کانال ها در تصویر زیر توجه کنید:

آیا آنها کامل به نظر می رسند؟

صبر کردن برای اینکه بتوان نمونه های دقیق داخل کتاب های درسی یپدا کرد در دنیای واقعی جواب نمی دهد زیرا بسیار نادر خواهد بود که بتوان حرکات قیمتی پیدا کرد که کاملاً منطبق بر داخل دو خط روند کاملاً موازی قرار گیرند.