آموزش بهترین روش رسم خط روند

خط روند در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست و چگونه رسم میشود؟

در صورت فعالیت در زمینه ی مبادله‌ی ارز دیجیتالی باید به یاد داشته باشید که حتما در زمنیه ی سیگنال های معاملاتی و پیش بینی وضع بازار و خط روند تحلیل بازار به عنوان شاخصه‌ای مهم و حیاتی در بازار ارزهای دیجیتالی آگاه باشید و از آن ها استفاده کنید؛ چرا که یکی از بهترین ابزارهای خرید و فروش در بازار است. خط روند را می‌توان با طیف وسیعی از استراتژی‌ها و شاخص‌های بازار ارز دیجیتال مورد استفاده قرار داد و به شما در نمایش یک روند حرکت بازار کمک خواهد کرد. در ادامه‌ی مطلب با تراپی همراه باشید تا از خط روند در تحلیل تکنیکال بازار مطلع شوید.

معرفی خط روند در تحلیل تکنیکال مبادلات ارز دیجیتال

خط روند در بسیاری از مبادلات چه ارز دیجیتال، چه سهام و ارزهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. خطوط روند در تحلیل تکنیکال مانند بازی اتصال نقاط به یکدیگر است، در این نمودار شما می‌توانید خطی را برای ارتباط با نقاط مختلف به یکدیگر متصل کنید و سپس از خطوطی که کشیده شده برای اطلاع از قیمت ارز در آینده استفاده کنید.

خط روند در تحلیل تکنیکال چگونه کار می‌کند؟

خط روند نیاز به کار بیشتری نسبت به سایر شاخص‌ها دارد؛ چرا که یک مفهوم تکنیکی برای تشخیص جهت حرکت بازار است. در بیشتر موارد می‌توانید این خطوط را خودتان نیز ترسیم کنید. از این رو، در بعضی از ابزارهای معاملاتی نظیر Bitsgap نیز قادر به ترسیم خط روند تحلیل تکنیکال خود با استفاده از نمودارهای زنده خواهید بود.

این خطوط به صورت معمول در تعیین سطوح مختلف و درحمایت و مقامت‌ها تاثیر گذار است، این به این معنی است که شما باید خطوط صعودی و نزولی نمودار را ترسیم کردهو به صورت دقیق روند قیمت را مشاهده کنیدتادر تعیین خطوط اصلی خرید یا فروش ارزهای دیجیتالی تصمیم گیری نمایید.

خواندن انوع خط روند در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چگونه است؟

در هنگام خواندن خطوط روند باید به دنبال شیب جهت مشاهده‌ی مسیر روند حرکت قیمت در بازار باشید. خط روند صعودی نشان دهنده‌ی شیب مثبت و قیمت بالاتر ارز دیجیتالی است. در نظر داشته باشید که باید حداقل 2 نقطه‌ی اتصال برای رسم خط روند تحلیل تکنیکال وجود داشته باشد که با وصل کردن قله ها و دره های پیاپی ایجاد می شود. یک شیب نزولی، نشان دهنده‌ی قیمت نزولی در روند به سمت پایین است.

نحوه ی کشیدن خط روند در تحلیل تکنیکال

برای کشیدن خط روند در تحلیل تکنیکال نیاز به یک نمودار است، روی نمودار به دنبال قسمت‌هایی باشید که نیاز به ترسیم خط روند است، بالاترین نقطه را به پایین‌ترین نقطه متصل کنید. هنگامیکهروندخطشکستهمی‌شود،بایدبهعنوانیکسیگنالتجاریاستفادهشود.در روند صعودی با وصل کردن کمینه‌ها به یکدیگر به خط با شیب مثبت و در روند نزولی با اتصال نقاط به یک شیب منفی خواهید رسید.

برای کشیدن خط روند تحلیل می‌توان از شمع یا wicks استفاده کرد. در صورتیکه از شمع استفاده می‌کنید، خطوط قرمز نشان دهنده‌ی روند نزولی و خطوط سبز نمایشگر روند نزولی و خط پایین به عنوان خط پایه در نظر گرفته شده است. اما در wicks خط روند بین رو خط قرار می‌گیرد.

به صورت مثال در نمودار خط روند تحلیل تکنیکال اگر خطوط نمودار به پایین‌تر از خط پایه نرفته باشد، قیمت مقداری افت می‌کند و مجددا روند صعودی خواهد داشت.

استفاده‌ی شاخص‌ها برای محاسبه‌ی خط روند

میانگین حرکت

یکی از شاخص‌هایی که می‌توان از آن در ترسیم خط روند استفاده کرد، میانگین حرکتی است. این شاخص به شما در نمایش قیمت واقعی ارز دیجیتالی در وضعیت غیر عادی و بی نظم کمک می‌کند تا یک مبادله‌ی مثبت و خوبی را انجام دهید.

شاخص قدرت نسبی ( rsi )

شما می توانید از این شاخص به منظور ترسیم خطوط روند استفده کرده آموزش بهترین روش رسم خط روند تا دقیقا میزان مقاومت یا سطح حمایت بازار مشخص شود. rsi همچنین در انجام روند به شما بیشتر کمک می کند.

نحوه‌ی استفاده از خط روند در مبادلات

اگر خط روند در یک چارچوب زمانی کشیده شود، قوی‌تر نشان داده شده؛ چرا که خط روندهای بلند مدت اعتبار بیشتری دارد. اما در صورتیکه خط روند شکسته شود روند به صورت معکوس عمل خواهد کرد. معامله گران از خطوط شکسته‌ به عنوان سیگنال برای مبادله در یک خط روند استفاده می‌کنند. هر چقدر شیب خط روند بیشتر باشد، اعتبار آن کمتر شده و از این رو احتمال سقوط و شکست آن بسیار زیاد است.

از اینکه تا پایان این مقاله با ما همراه بودید، صمیمانه از شما سپاسگزاریم، در صورتیکه در خواندن یا ترسیم خط روند از مهارت کافی برخوردار هستید، لطفا اطلاعات مفید خود را در کامنت‌ها برای دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.

چگونه با استفاده از مووینک اوریج (MA) ترید یا معامله کنیم؟

چگونه با استفاده از مووینک اوریج (MA) ترید یا معامله کنیم؟

برای ترید با میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (MA)، شما به دو مووینک اوریج (MA) نیاز دارید. یکی دوره تناوب پایین و دیگری با دوره تناوب بالا می باشد.

با عبور یا کراس این دو میانگین متحرک ها سیگنال خرید و سیگنال فروش صادر می شود.

شما می توانید از دوره های تناوبی 20 و 50 استفاده کنید. دوره ی تناوب 20 را با رنگ سبز نشان دهید،

و دوره تناوب 50 را با رنگ رقرمز متمایز کنید.

هر زمانی که خط سبز خط قرمز رنگ را قطع کند و خط سبز بالای خط قرمز قرار گرفت و شمع ها بالای خط سبز رنگ قرار گرفتند، سیگنال خرید ارائه شده است و شما می توانید آن ارز دیجیتال را خریداری کنید.

و هر زمانی که خط سبز زیر خط قرمز قرار گرفت و و شمع ها زیر خط سبز قرار گرفتند سیگنال فروش ارائه شده است که شما می توانید ارز دیجیتال خود را بفروشید.

البته این روش در بازارهای رنج ضعیف عمل می کند، اغلب موارد میانگین های متحرک در هم تنیده می شوند. اما در بازارهای روند دار صعودی و نزولی روش مناسبی برای ترید محسوب می شوند.

چگونه با استفاده از 3 مووینک اوریج (MA) معامله کنیم؟

برای اینکه بتوانیم با استفاده از 3 مووینک اوریج (MA) ترید کنیم به 3 خط میانگین متحرک نیاز داریم.

1. میانگین متحرک کوتاه مدت
2. میانگین متحرک میان مدت
3. میانگین متحرک بلند مدت

1. میانگین متحرک کوتاه مدت

میانگین متحرک کوتاه مدت یک از نزدیک ترین خطوط به نمودار قیمتی می باشد. برای اجرای MA) moving average) در tradingview باید روی لینک indicator کلیک کنید و در بخش جستجو ma بنوبسید تا Moving Average را برایتان در لیست کناری خود بیاورد.

فرمول میانگین متحرک به صورت زیر می باشد:

N: قیمت بسته شدن

تناوب: ۱۰ (۱۰ کندل آخر ارز دیجیتال)

شاید برایتان سوال پیش بیاید که بهترین عدد برای تناوب کوتاه مدت چند می باشد؟

پاسخ: میانگین متحرک کوتاه مدت می بایست کمترین قطع شدگی را با نمودار داشته باشد. بنابراین بهترین عددی که می توانیم برای آن در نظر بگیریم اعداد 10 تا 20 می باشد.

این خط کوتاه مدت می تواند هم بعنوان مقاومت و هم به عنوان خط حمایت در تحلیل تکنیکال رفتار کند، اما به چه صورت؟

زمانی که نمودار قیمتی بالای خط باشد همانند خط حمایت عمل می کند و زمانی که نمودار پایین خط باشد مثل خط مقاومت محسوب می شود.

2. میانگین متحرک میان مدت

تمامی مراحل قبل را در این بخش نیز انجام می دهیم با این تفاوت که برای خط میان مدت زمان تناوبی باید بیشتر از 20 باشد. این موضوع را نیز در نظر بگیرید که برای تناوب های بزرگتر دیگر نمی توان از روش ساده یا simple استفاده کرد. در این قسمت از میانگین متحرک exponential یا همان EMA استفاده خواهیم کرد.

باز همان سوال قبلی در این بخش نیز پیش می آید، چه تناوبی برای این قسمت مناسب می باشد؟

پاسخ: بین 35 تا 50 را می توان بهترین عدد تناوبی در نظر گرفت.

برای انجام معامله دقیق تر، خط میان مدت باید کمترین برخورد را با خط کوتاه مدت داشته باشد. در نظر داشته باشید که در این بخش همانند بخش قبلی، خط میان مدت نیز می تواند نقش حمایت و مقاومت را نیز بازی کند.

3. میانگین متحرک بلند مدت

برای مشخص کردن این خط باید 2 مرحله قبلی را طی کنیم، یعنی بعد از یافتن خط کوتاه مدت و میان مدت، تمام مراحل میانگین متحرک exponential برای خط بلند مدت نیز انجام می دهیم.

بهترین عدد تناوب برای خط بلند مدت بین 100 تا 200 می باشد. این خط برای بازه های زمانی بلند مدت (3یا 4 سال) باید حداقل 3 یا 4 مرتبه با نمودار برخورد داشته باشد.

مفاهیم خط روند

در این فایل آموزشی قصد دارم ،خطوط و محور های روند را طبق معیار های اندروز بصورت کامل برای شما عزیزان در قالب نوشته ارایه کنم. با آرزوی موفقیت و پر سودی تمام معامله گران فارسی زبان در هر کجای این کره خاکی.

اگه آموزش هارو دنبال کردی و به این مطلب رسیدی ، باید بهت تبریک بگم ، چرا که اولین استراتژی و معیار خرید و فروش رو قرار هست یاد بگیری . در ضمن آموزش های ویدیویی این عنوان در وبسایت ایران تکنیکال ارایه شده.

امیدوارم که برای دوستان عزیز مفید واقع شود و همینطور کسانی که تازه با علم تکنیکال(بررسی نمودار قیمت-زمان) آشنا میشوند. خطوط تکنیکالی :

به خطوطی که پیووت ها( کف یا سقف) را به یکدیگر متصل میکنند خط روند یا خطوط تکنیکالی میگویند.

اگر این خط شیب مثبت یا منفی داشته باشد خط روند و اگر افقی باشد خطوط حمایت مقاومت استاتیک(ایستا) نام دارد.

خطوط روند و خطوط حمایت و مقاومت بی شک جز پر تکرار و کاربردی در تحلیل بازار میباشد و معامله گران با سیستم ها و روش های مختلف از این روش به عنوان سیستم کمکی یا سیستم اصلی استفاده میکنند.

با توجه به اینکه امروزه پلتفرم های معاملاتی پیشرفت زیادی کرده اند و اندیکاتورهای گوناگونی (مانند میانگین های متحرک) و اسیلاتوهای محبوب با سرعت زیاد اجرا میشوند ، شاید کمتر معامله گران از خطوط ساده استفاده نماییند اما واقعیت اینست که همچنان دقت و اعتبار این خطوط در صورتی که بتوانیم به درستی آنهارا رسم کنیم از اندیکاتورها و اسیلاتورها بیشتر است.

در این مطلب صرفا آموزش و نحوه کار با خطوط روند را توضیح خواهیم داد؛ گرچه جهت کار با این سیستم نیاز است که از حمایت ها و مقاومت ها به عنوان سیستم مکمل استفاده کرد .

خط روند : خطی که با وصل کردن سقف ها یا کف ها (پیوت ها )در نمودار ها رسم میشود خط روند نام دارد، که نشان دهنده ی یک محور با شیب مثبت (روند صعودی) یا شیب منفی (روند نزولی )میباشد.

خط روند صعودی : خطی که با وصل کردن دو کف در روند صعودی رسم شود ،خط روند صعودی نام دارد .

در تصویر زیر با وصل کردن 2 کف Aو B خط روند صعودی بدست آمده.

در قسمت بعدی با نحوه رسم دقیق خطوط روند استاندارد آشنا خواهید شد.

خط روند نزولی

خطی که با وصل کردن دو سقف در روند نزولی رسم شود ،خط روند نزولی نام دارد .

در تصویر زیر با وصل کردن 2 سقف Aو B خط روند نزولی بدست آمده.

خط روند معکوس

خط روندی که از وصل کردن سقف ها در روند صعودی بازار و یا وصل کردن کف ها در یک روند نزولی رسم شود ، خط روند معکوس نام دارد .

خط روند چند محوره :

آﻗﺎي آﻧﺪروز از ﺧﻂ روﻧﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻛﻪ آﻧﺮا ﺧﻂ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻮره ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻧﻤﻮد. ﻳﻚ ﺧـﻂ روﻧـﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻮره ﺧﻂ روﻧﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺤﻮري را ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼـﻞ ﻛﻨـﺪ. اﻳـﻦ ﺧﻄـﻮط روﻧـﺪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻋﺒﻮر دﻗﻴﻖ از ﻧﻘﺎط ﻣﺤﻮري ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻧﺰدﻳﻜﻲ آﻧﻬـﺎ ﻋﺒـﻮر ﻛﻨﻨـﺪ .آﻧـﺪروز ﻋﻘﻴﺪه داﺷﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ ﺧﻄﻮط از ﻧﻘﺎط ﻣﺤﻮري ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻋﺒﻮر ﻛﻨﻨـﺪ، ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﺗـﺮ ﺑـﻮده و ﺑـﺮايﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻳﺎ ﻧﻘﺎط ﻣﺤﻮري آﺗﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﻤﻮدار زﻳﺮﺧﻂ روﻧـﺪي چند محوره را نشان میئهد که دارای چهار برخورد در محور سقف و کف دارد .

آﻧﺪروز ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻟﮕﻮ در ﻫﻤﻪ روﻧﺪ ﻫﺎ ﺷﻜﻞ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد وﻟﻲ آﻧﻘﺪر دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻚ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ در ﻣﻮرد آن آﮔﺎه ﺑﺎﺷد.

نحوه رسم خطوط روند

• برای رسم خط روند باید از دو پیوت ماژور آموزش بهترین روش رسم خط روند استفاده کنید. ابزار trendline در نرم افزار هایی همچون متاتریدر برای رسم خطوط روند استفاده میشود.
• در حالت استفاده از ماژور ها،کاربری بهتری را از خط رسم شده میتوان انتظار داشت،با استفاده از مکدی میتوان ماژور ها را شناسایی کرد. ،مفاهیم و آمورش های پیوت های ماژور و مکدی در فایل پیوت شناسی موجود است .
• برای رسم خط روند صعودی از قیمت )highبالاترین قیمت کندل پیوت)سقف های ماژور استفاده میکنیم
• برای رسم خط روند نزولی از قیمت )Lowپایین ترین قیمت کندل پیوت)کف های ماژور استفاده میکنیم.
• حالت ایده آل رسم خط روند زمانی است که از شروع و ابتدای روند، خط روند را رسم کنیم اما ممکن در حالت های خاصی از اواسط روند این خطوط را رسم کنیم.
• حالت ایده آل برای رسم خط روند ، استفاده از دو ماژور متوالی یا پشت سر هم میباشد .

رسم محدوده ای خط روند

• خط روند را طبق تجربه شخصی بدست آمده تا امروزجهت عملکرد مناسب تر بهتر است بصورت ناحیه ای رسم کرد. اگر که به تصاویر قبل نگاه کنید متوجه میشوید که از 2 خط در رسم خط روند استفاده کردیم،فاصله میان این 2 خط را یک ناحیه در نظر میگیریم .
• طبیعی است که تمام معامله گران در بازار در یک نقطه مشخص به اتفاق نظر برای انجام معامله نمیرسند ، از این رو باید یک ناحیه یا ابر را در قیمت بدست آورد که در آن ناحیه خریداران یا فروشندگان تجمع داشته باشند.رسم محدوده ای میتواند خطای این روش را تا حدود چشم گیری کاهش دهد .
• روش رسم ناحیه ای و در نظر گرفتن محدوده یا ناحیه در تمام روش های تکنیکالی استفاده خواهیم کرد . در این مطلب صرفا مبحث مرتبط آن را با خط روند را خواهیم داشت .

نحوه رسم محدوده ای

1. در ابتدا خط روند را طبق اصول گقته شده از قیمت های high & Low پیوت های ماژور سقف یا کف رسم میکنیم.
2. بعد از رسم ، باید نمایش نمودار را در نرم افزار به حالت نمودار خطی تغیر دهیم.

• خط رسم شده را select میکنیم و با استفاده از دکمه کنترل ctrl در کیبورد ، از خط رسم شده کپی گرفته و کپی را در نزدیک ترین سقف یا کف بین 2 ماژور خود قرار میدهیم.

1. به طور خلاصه شما باید یک خط را با استفاده از قیمت high یا low پیوت ماژور رسم کنید و با استفاده از کپی آن خط ، در قیمت کلوز closeپیوت ماژورتان که در نمودار خطی به شما نمایش میدهد قرار دهید .

روش معامله با خط روند

خط روند میتواند به عنوان معیاری نسبی جهت تشخیص ادامه حرکت یک روند ، یا تغیر روند مقطعی کمک شایانی کند.

بر اساس دو کف یا دو سقف یک خط روند را رسم می کنیم، وقتی که بازار برای بار سوم به خط روند برسد (اولین برخورد به خط روند بعد از 2 ماژور رسم شده برای رسم خط روند را برخورد سوم مینامند)

پیش بینی می شود که برخورد سوم بیشتر از 50 درصد احتمال حرکت بازار در جهت دو واکنش قبلی باشد. فرضا اگر 2 برخورد اول قیمت با خط روند منجر به صعود شده باشد ،بر خورد سوم به خط روند با احتمال بیشتر از 50 درصد منجر به صعود میشود.

واکنش های سوم به بعد دارای احتمال 50-50 هستند و برای تصمیم گیری در واکنش های سوم به بعد نیاز به تاییدیه های دیگر روش های تکنیکالی همچون حمایت آموزش بهترین روش رسم خط روند ها و مقاومت ها داریم.

در تصویر زیر زمانی که قیمت برای بار سوم به خط روند میرسد ، در جهت دو برخورد قبلی حرکت کرده است .

نکته : خطوط روندی که دارای برخورد های متعدد (بیشتر از 4 برخورد ) در بازار هستند دارای اعتبار و استاندارد لازم جهت استفاده در معاملات هستند .

نکته : زمانی که قیمت در روند صعودی ، همزمان به خط روند خود و حمایت معتبر برسد ، احتمال صعود غالب است.

نکته : زمانی که قیمت در روند نزولی ، همزمان به خط روند خود و مقاومت معتبر برسد ، احتمال صعود نزول غالب است.

در تصویر زیر ، قیمت همزمان به خط روند صعودی خود و حمایت رسیده است .این یک حالت ایده آل از ترکیب خط روند و حمایت است.

نکته : شکست معتبر خط روند میتواند گواه تغیر مقطعی روند باشد. از این رو زمانی که خط روند بصورت معتبر شکسته شود ، میتوان در جهت معکوس روند معیار ورود به معامله را پیدا کرد .

شرایط شکست معتبر در اسلاید آخر نوشته شده.

نکته : قیمت زمانی که به خط روند می رسد میتواند خط روند را به صورت جعلی بشکند و مجددا به بالا یا پایین خط روند برگشت بخورد . طبق این حالت رفتاری بازار، شما علاوه برشکست خط روند باید منتظر شکسته شدن نزدیکترین پیوت پیش روی قیمت باشید تا تایید شود که آیا روند عوض شده یا شکست جعلی اتفاق افتاده.

در تصویر زیر زمانی که در نقطه Bخط روند شکسته شده ، علاوه بر شکست خط روند ، بازار نزدیکترین پیوت خود را یعنی پیوت A نیز شکسته . این یک حالت ایده آل شکست خط روند است.

نکته : بهترین استراتژی برای زمانی که قیمت به خط روند می رسد این است که اول الگوهای رفتاری را در کندل ها و رفتار قیمت ببینیم ، دوم در تایم فریم های پایین تر رفتار قیمت را بررسی کنیم تا به پیش بینی برگشت قیمت از خط روند یا شکست خط روند دست یابیم.

قاعده

زمانی که خط روند شکسته شود ، واکنش بازار نسبت به آموزش بهترین روش رسم خط روند آن معکوس میشود .

به طور مثال اگر یک خط روند صعودی باشد ؛ و بازار نسبت به آن واکنش حمایتی (رشد) داشته باشد ؛ زمانی که خط روند شکسته شود ؛واکنش بازار نسبت به آن خط روند ، نزولی خواهد بود .

در تصویر زیر خط روندی را میبینید که در ابتدا ؛ حکم مقاومت (ریزش)را در بازار ایفا کرده است . بعد از شکست خط روند حکم حمایت (رشد) را در بازار ایفا کرده است.

نکته : زمانی که یک خط روند شکسته شود ؛اولین حرکت بازار به سمت ناحیه شکته شده را پولبک یا بوسه خداحافظی نام گذاری میکنند .

نکته : معامله در پولبک ها میتواند ارزندگی بالایی در برابر ریسک کم داشته باشد .

شرایط شکست معتبر

شرط 1: شکست از جنس کندل long day یا full body یا تمام بدنه باشد در حالتی که قیمت بسیار پر قدرت و بیرحمانه ناحیه را شکسته باشد.

شرط 2 : بعد از شکست خط روند باید نزدیکترین پیووت پیش روی قیمت شکسته شود .

شرط 3: در هر تایم فریم که ناحیه یا خط روندی را شناسایی کردیم و منتظر شکست در آن ناحیه بودیم ، زمانی که شکست اتفاق افتاد در یک تایم فریم بالاتر باید کندل شکست ، تثبیت شده باشد .به طور مثال اگر در تایم فریم روزانه منتظر شکست یک ناحیه هستیم زمانی که قیمت خط روند را شکست ،یک کندل هفتگی نیز باید بالاتر یا پایین تر از خط روند close کند. در حالت کلی یک دید زمانی بالاتر باید تایید کننده ی شکست در دید زمانی پایین تر باشد.

شرط 4: زمانی که یک کندل شکست در بازار رخ داد، بعد از کندل شکست بازار مجددا می تواند به سمت خط روند شکسته شده حرکت کند. در این حالت باید زمان حرکتی بازار در حرکت برگشت به سمت خط روند باید از زمان

نتیجه گیری

• خطوط روند معیار مناسبی جهت تشخیص ادامه روند یا برگشت مقطعی روند میتواند باشد .
• بهتر است بدنبال موقعیت هایی بود که در آن خوطوط روند با شرایط و استاندارد های ذکر شده وجود داشته باشد .
• جهت انجام معاملات سود ده و کم ریسک ، باید برای تصمیم گیری معاملات خود دلایل متعدد (حداقل 5 دلیل) از روش های مختلف تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال داشته باشید .در حالت کلی بهتر است خط روند یکی از دلایل انجام معاملات شما باشد .

جهت آموزش و یادگیری دیگر روش های مقدماتی و پیشرفته تکنیکالی میتوانید آموزش های نوشتاری و ویدیویی نشر شده در وبسایت ایران تکنیکال دنبال کنید .

طریقه رسم خطوط روند

به منظور ترسیم کردن خط روند بر نمودارهای بورس و یا در دیگر بازار های مالی که از نمودار قیمتی برخوردارند، در گام نخست می بایست نوع روند را تعیین کنید، یعنی به منظور رسم خط روند صعودی، باید حداقل ۲ حفره که حفره دوم از حفره اول بالاتر است و همین طور به منظور رسم خط روند نزولی می بایست حداقل ۲ قله را که حفره دوم از حفره اول پایین تر است را بیابید تا نوع روند مشخص شود.

رسم خط روند صعودی

خط روند صعودی در واقع خطی با شیب مثبت است که از وصل کردن ۲ یا چند نقطه مینیمم می توانیم به آن برسیم. توجه داشته باشید که در خط روند صعودی، نقطه مینیمم دوم می بایست بالاتر از مینیمم اول باشد تا شیب ‌خط مثبت گردد.

هر کف بالاتر از کف قبلی است و خط روند صعودی از بهم متصل کردن نقاط مینیمم آن حاصل خواهد شد. این موضوع را در خاطر داشته باشید که خط روند صعودی شبیه به یک خط حمایت به حساب می آید و وقتی که خط روند صعودی شکسته شود به احتمال زیاد روند قیمتی عوض خواهد شد.

نکته مهم این است که وقتی که روند قیمتی یک سهم صعودی است، بهترین کاری که می توانید انجام دهید، آموزش بهترین روش رسم خط روند خریدن سهم و نگهداری سهم تا زمانی که پایان روند صعودی را معلوم کنید، خواهد بود. در تصویر زیر می توانید نمونه یک خط روند صعودی را مشاهده نمایید و آن را با گفته های ما مقایسه کنید تا درک موضوع بهتر اتفاق افتد.

رسم خط روند نزولی

همان طور که در تصویر زیر هم مشاهده می کنید، خط روند نزولی خطی با شیب منفی می باشد که از وصل کردن ۲ یا چند نقطه ماکزیمم شکل می گیرد. در خط روند نزولی به این موضوع توجه داشته باشید که نقطه ماکزیمم دوم باید پایین تر از ماکزیمم اولی باشد تا شیب‌ خط منفی گردد، در واقع باید هر سقف پایین تر از سقف قبلی باشد و خط روند نزولی از متصل کردن نقاط ماکزیمم آن حاصل خواهد شد.

شایان ذکر است که خط روند نزولی به یک خط مقاومت شباهت دارد و بیانگر افزایش در عرضه خالص علی­‌ رغم افت قیمت سهم است و وقتی که خط روند نزولی می شکند، به احتمال زیاد روند قیمتی عوض خواهد شد.

وقتی که روند قیمتی یک سهم نزولی است، بهترین استراتژی که می تواند مد نظر داشته باشید، فروش سهم و منتظر ماندن تا زمانی که پایان روند نزولی را تعیین کنید، است و سپس اقدام به خرید سهم نمایید تا بیشتری سود و کم ترین ضرر را تجربه کنید.

خط روند خنثی

روند خنثی به روندی می گویند که در آن قیمت ­‌ها به صورت نسبی در یک دامنه محدودی در نوسان است و افزایش و کاهش قیمت سهم در کانالی بین دو سطح حمایت و مقاومت در جریان است و این دامنه نوسان باریک قیمتی برای روند های خنثی، معمولا حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد افزایش و کاهش است و قیمتی سهم از این محدوده خارج نخواهد شد. تغییرات ثابت قیمت سهام وقتی رخ می دهد که انتظارات خاصی از سوی شرکت کنندگان بازار به وجود نیامده باشد.

در نمودار زیر نمونه ای از روند خنثی برای شما به تصویر کشیده شده است تا درک بهتری از گفته های تئوری داشته باشید.

نحوه اعتبارسنجی خط روند

اعتبار خط روند به عوامل بسیاری بستگی دارد که در ما قصد داریم چهار مورد از مهم ترین و تاثیرگذار ترین آن ها را بیان کنیم :

1. تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند: هر اندازه تعداد برخورد به خط روند بیشتر باشد، آن خط از اعتبار به مراتب بالاتری برخوردار خواهد بود.
2. شیب خط روند : هر اندازه شیب این خط بیشتر باشد، اعتبار آن روند در پایداری کم تر است و احتمال شکست آن وجود خواهد داشت. جالب است بدانید که شیب ۴۵ درجه در تحلیل ها شیبی مناسب و معتبر در نظر گرفته می شود.
3. شدت کاهش/افزایش قیمت سهم : در تعریف این مورد باید گفت که هر اندازه کندل های بلند تری در نزول/صعود ثبت شود، احتمال شکست خط روند بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال سهم برای چند روز متوال صف فروش/صف خرید شود و با درصد های منفی/مثبت ۴ یا ۵ بسته شود از پتانسیل بیشتری برای شکست خط روند خواهد داشت.
4. بازه زمانی بررسی سهم : شما باید این موضوع مهم را در خاطر داشته باشید که روند به بازه زمانی بررسی سهم وابسته است. به عنوان مثال امکان دارد سهم X در بازه زمانی ۳ ماه اخیر نزولی باشد، ولی در بازه زمانی ۱ ساله صعودی باشد و نزولی که در ۳ ماه اخیر داشته، صرفا یک اصلاح قیمتی باشد، از همین روی خط روند های بلند مدت اعتبار به مراتب بالاتری خواهند داشت.

سیگنال ­‌های خرید و فروش در تحلیل روند قیمت ­‌ها

این موضوع را در نظر داشته باشید که روندها ابدی نیستند و عمر نوح ندارند! این ‌موضوع در عین سادگی یک اصل مهم در شناخت و مطالعه خطوط روند به حساب می آید. معمولا در روندهای نزولی معامله گران تا زمان شکست خط روند نزولی و برگشت قیمت با حجم معاملات زیاد، استراتژی صبر و نظاره بازار را پیش می گیرند.

سیگنال خرید در روند افزایشی

در روندهای صعودی می ­‌توان از خط روند در راستای تعیین زمان مناسب برای خرید نماد مورد نظر خودتون استفاده نمایید، بدین شکل که هر زمان قیمت به خط روند نزدیک شود یا روی آن قرار بگیرد، زمان مناسب برای ثبت سفارش خرید شما عزیزان خواهد بود.

معامله‌­ گران محافظه ‌­کارتر ابتدا اندکی منتظر می مانند تا منحنی قیمت بعد از برخورد با خط روند به سمت بالا حرکت کند و حتی پولبک خود را هم بزند تا در ادامه اقدام به ارسال سفارش خرید کنند.

سیگنال فروش در روند کاهشی

در روندهای نزولی توصیه به شما عزیزان این است که تا زمان شکسته شدن خط روند نزولی، سیاست صبر و انتظار را در نظر داشته باشید، ولی در صورتی که به اشتباه در روند نزولی سهمی را خریداری کردید، زمان مناسب برای ارسال سفارش فروش وقتی است که منحنی قیمت به خط روند نزدیک ‌شود و یا روی آن قرار بگیرد. معامله ‌­گران به منظور کسب اطمینان بیشتر می بایست صبر کنند تا منحنی قیمت بعد از برخورد با خط روند به سمت پایین حرکت نماید تا در ادامه اقدام به فروش آن سهم کنند.

البته توجه داشته باشدی که معامله در روند نزولی مربوط به بازارهای دو طرفه است مثل فارکس یا ارزهای دیجیتال و در بورس بهتر است تا هنگامی که روند قیمت نزولی نکشسته و صعودی نشده دست به معامله و خرید سهم نزنید

معامله در روندهای خنثی

در روندهای نیز به شرط آنکه فاصله خطوط به حدی باشد که نسبت ریسک به سود ارزش معامله را داشته باشد می توان هنگامی که قیمت به سطح بالایی ناحیه خنثی رسید اقدام به فرش و هنگامی که قیمت به سطح پایین ناحیه رسید اقدام به خرید نمایید

خطوط روند

خطوط روند احتمالا رایج ترین شکل تحلیل فنی در تجارت فارکس می باشد. آنها احتمالا یکی از کم استفاده ترین شکل برای تحلیل فنی نیز هستند. اگر به درستی کشیده شوند، می توانند به اندازه ی هر روش دیگری دقیق باشند. متاسفانه، اکثر معامله گران فارکس آنها را به درستی نمی کشند یا سعی می کنند به جای روش های دیگر این خطوط را با وضع بازار مطابق سازند.

در ابتدایی ترین فرم، خط روند صعودی در امتداد پایین مناطق پشتیبانی، دره low، که به راحتی قابل شناسایی هستند، کشیده می شود.

در روند نزولی، خط روند در امتداد بالای مناطق مقاومت، قله high، که به راحتی قابل شناسایی هستند، کشیده می شود.

چگونه این خطوط ها را بکشیم؟

برای درست کشیدن خطوط روند فارکس، تنها کاری که باید انجام دهید این است که دو قله یا دره ی اصلی ترسیم کنید و آنها را به هم متصل کنید.

بله، به همین سادگی.

در اینجا خطوط روند درشکل دیده می شوند! نگاهی به آن امواج بیاندازید!

انواع روندها

سه نوع روند وجود دارد:

1. روند صعودی (higher lows)
2. روند نزولی (lower highs)
3. روند جانبی (دامنه دار)

در اینجا برخی از موارد مهم برای یادآوری استفاده از خطوط روند در تجارت فارکس اورده شده است:

برای رسم یک خط روند معتبر، حداقل دو قله یا دو دره نیاز است تا یک خط روند معتبر رسم شود، اما برای تایید آن به سه نقطه نیاز است. هر چه خط روندی که شما رسم می کنید دارای شیب بیشتری باشد، کمتر قابل اعتماد خواهد بود و بیشتر احتمال دارد که بشکند.

همانند حمایت افقی و سطوح مقاومت، هر چه خطوط روندها دفعات بیشتری امتحان شوند ، قوی تر می شوند و مهمتر از همه، همیشه آنها را بالاجبار با تطبیقشان به وضع بازار ترسیم نکنید. اگر آنها با بازار منطبق نیستند، پس اصلا قابل اعتماد و معتبر نیستند.