ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

در واقع با استفاده از نسبت های فیبوناچی میتوانیم به طور تقریبی تشخیص دهیم که میزان اصلاح یک سهم تا چه درصدی ادامه خواهد داشت و یا در کدام نواحی ممکن است اصلاح تمام شود و روند برگردد.

گام ‌به گام تحلیل تکنیکال

مجید حصاری
فیبوناچی اکستنشن
معمولا با پایان یافتن موج یا حرکت اصلاحی قیمت مجددا به حرکت خود ادامه می‌دهد، اما این حرکت تا کجا ادامه خواهد داشت؟ با کمک ابزار فیبوناچی اکستنشن می‌توان به این سوال پاسخ داد. این ابزار به ما این امکان را می‌دهد که گستردگی حرکت قیمت را بعد از حرکت اصلاحی محاسبه کنیم. به این صورت که انتظار می‌رود قیمت به هر سطحی از سطوح فیبوناچی ریتریسمنت که واکنش نشان داد تا نسبت نظیر آن در اکستنشن موج مربوطه حرکت کند.

مجید حصاری
فیبوناچی اکستنشن
معمولا با پایان یافتن موج یا حرکت اصلاحی قیمت مجددا به حرکت خود ادامه می‌دهد، اما این حرکت تا کجا ادامه خواهد داشت؟ با کمک ابزار فیبوناچی اکستنشن می‌توان به این سوال پاسخ داد. این ابزار به ما این امکان را می‌دهد که گستردگی حرکت قیمت را بعد از حرکت اصلاحی محاسبه کنیم. به این صورت که انتظار می‌رود قیمت به هر سطحی از سطوح فیبوناچی ریتریسمنت که واکنش نشان داد تا نسبت نظیر آن در اکستنشن موج مربوطه حرکت کند.

نسبت‌های متناظر
اصلاح ----------------------------هدف
۳۸/۲ ۲۶۱/۸درصد
50درصد 200درصد
۶۱/۸درصد ۱۶۱/۸درصد
78/6درصد 127/0درصد
به عنوان مثال در صورتی که قیمت بعد از یک تصحیح به اندازه ۳۸/۲ درصد به اصلاح خود پایان داد و برگشت نمود انتظار داریم در برگشت تا ۲۶۱/۸ درصد اکستنشن رشد نماید و به همین ترتیب برای سایر نسبت‌ها. درواقع نسبت‌های ریتریسمنت بین ۰ تا ۱۰۰ قرار دارند و نسبت‌های اکستنشن بالای ۱۰۰. به شکل زیر دقت کنید.

برای ترسیم فیبوناچی اکستنشن کافی است ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بعد از انتخاب همان فیبو ریتریسمنت جای کلیک اول و کلیک دوم را عوض کنید. همان‌طور که مشاهده می‌کنید قیمت در نمودار سهام حمل و نقل توکا با نماد حتوکا بعد از یک اصلاح ۶/۷۸ درصدی در تاریخ ۲۱/۴/۸۹ دوباره حرکت صعودی خود را از سر گرفته و در تاریخ ۱۸/۷/۸۹ به نسبت متناظر خود ۰/۱۲۷ درصد رسیده است.
[email protected]

آموزش کامل اندیکاتور فیبوناچی

برای شروع فعالیت و سرمایه‌گذاری در هر بازاری، ابتدا باید نسبت به آن بازار و چهارچوب‌های آن آشنایی داشته باشید و آشنایی با اصطلاحات بورسی می‌تواند گام نخست باشد. در بازار سرمایه با دنیایی از اصطلاحات مواجه خواهید شد که در مقاله‌های قبلی به صورت مفصل به بعضی از آن‌ها پرداختیم. در این مقاله قصد داریم به مفهوم فیبوناچی و آموزش اندیکاتور فیبوناچی بپردازیم. سعی داریم نحوه پیدایش سری معروف فیبوناچی را تشریح و کاربرد مهم آن در تحلیل تکنیکال را بررسی کنیم.

فیبوناچی کیست؟

لئوناردو فیبوناچی یکی از ریاضی‌دان‌های مشهور اروپایی در قرن 11 بود. او اولین شخصی بود که اعداد هندی-عربی (…، ۱،۲،۳،۴،۵) را در اروپا معرفی کرد. همان‌طور که از نام این ریاضی‌دان پیدا است، یکی از مهمترین کشفیات او سری فیبوناچی است. این سری اعداد دارای یک رابطه منظم است که از صفر و یک آغاز شده و هر عددی از مجموع دو عدد قبلی تشکیل می‌شود. برای آشنایی بیشتر می‌توانید به رابطه زیر توجه کنید:

در صورت درک رابطه ساده بالا که به سری فیبوناچی معروف اشاره دارد به ترکیب زیر دست پیدا خواهید کرد:

… ، ۲۳۳ ، ۱۴۴ ، ۸۹ ، ۵۵ ، ۳۴ ، ۲۱ ، ۱۳ ، ۸ ، ۵ ، ۳ ، ۲ ، ۱ ، ۱ ، ۰

پیدایش ترتیب سری فیبوناچی به نوعی به سال 1202 برمی‌گردد و در این فرآیند لئوناردو به مسئله عجیبی علاقه نشان داد. این مسئله در ذهن فیبوناچی شکل گرفت که اگر یک جفت خرگوش نر و ماده داشته باشد و در همین راستا برای زاد و ولد آن‌ها رفتاری را تعریف کند، در آخر به چه چیزی خواهد رسید.

در ادامه آزمایش به این فرضیات دست پیدا کرد:

اگر شما یک جفت خرگوش نر و ماده داشته باشید و تازه متولد باشند، این جفت خرگوش تا یک ماه آینده به نوعی بالغ می‌شوند و از آن جایی که دوران بارداری خرگوش‌ها یک ماه است، خرگوش ماده به سن بلوغ برسد یقینا باردار خواهد شد و در همین جهت هر باری که خرگوش ماده باردار بشود یک جفت خرگوش نر و ماده دیگر به دنیا خواهد آورد و بر این اساس لئوناردو فیبوناچی به این نتیجه رسید که خرگوش‌ها هرگز نمی‌میرند. در این راستا شما باید حساب کنید که بعد از مثلا n ماه ما چند جفت از این خرگوش‌ها خواهیم داشت؟ اگر در این رابطه فرض کنیم تعداد جفت خرگوش‌ها بعد از n ماه باشد به تصویر زیر خواهیم رسید:

برای درک بهتر توجه داشته باشید که 1=1x₁ و 1=1x₂، با این اوصاف تعداد جفت خرگوش‌های ما در ماه به n+1 ام برابر است با: مجموع تعداد کل جفت خرگوش‌هایی که در این ماه به دنیا می‌آیند به علاوه تعداد جفت خرگوش‌های موجود از قبل. از طرفی چون هر جفت خرگوش که از ماه قبل موجود بوده‌اند (x_n)، الان به سن دو ماهگی رسیده‌اند و این سن برای زاد و ولد است، تعداد جفت خرگوش‌های به دنیا آمده برابر است با x_n-1 ، با این اوصاف به رابطه زیر می‌رسیم:

لئوناردو فیبوناچی زمانی که توانست به این رابطه دست پیدا کند و مسئله خرگوش‌ها را حل کند، ترکیب سری فیبوناچی را در دنیای ریاضیات رونمایی کرد که تا به همین امروز در عرصه‌های مختلف کاربردهای شگفت‌انگیزی داشته که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

مشاهده سری اعداد فیبوناچی در طبیعت

همان‌طور که می‌دانید در طبیعت اطراف ما نظم و انضباط خاصی برقرار است. در همین راستا دانشمندان زیادی با استفاده از علم ریاضی توانسته‌اند به این انضباط در طبیعت برسند و آن‌ها را اثبات کنند. اعداد فیبوناچی در این میان یکی از بهترین ابزارها در این ارتباط هستند که به کاربرد آن اشاره خواهیم کرد. در نظر داشته باشید که خارج قسمت هر دو جمله کنار هم در سری اعداد فیبوناچی کنار هم به عدد تقریبی 1.618 که نسبت طلایی عدد فی است، می‌رسد.

در قسمت لاک حلزون‌ها نیز از عدد فی استفاده شده است، همین‌طور شاخ و برگ درختان نیز به صورت تصادفی در هر جهتی رشد نمی‌کنند. با تحقیقاتی که انجام شده و اندازه‌گیری زوایای رشد شاخه درختان به سری دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی دست پیدا کرده‌اند. درختان با دنباله‌روی از این رابطه‌ها می‌توانند به بیشترین درصد جذب نور از خورشید دست پیدا کنند. همین‌طور دانه‌های آفتاب‌گردان نیز در حالت مارپیچ طور روبه‌روی هم رشد می‌کنند. در تحقیقات بعدی مشخص شد که حتی حالت رشد گوش ما انسان‌ها هم از این رابطه طبیعت تبعیت کرده است. برای درک بیشتر می‌توانید به تصاویر زیر دقت کنید:

بررسی ارتباط عدد طلایی با اعداد فیبوناچی

در نظر داشته باشید اگر اعداد فیبوناچی بزرگ‌تر باشند، ارتباط بین آن‌ها نسبت بهتری با نسبت طلایی را نمایان خواهد کرد. برای درک بهتر می‌توانید به جدول زیر دقت کنید:

A	B	A/B	B/A
2	3	۱.۵	۰.۶۶۶
3	5	۱.۶۶۶	۰.۶
5	8	۱.۶	۰.۶۲۵
8	13	۱.۶۲۵	۰.۶۱۵۳۸
…	…	…	……….
144	233	۱.۶۱۸۰۵۵۵۵۶	۰.۶۱۸۰۲۵
233	377	۱.۶۱۸۰۲۵۷۵۱	۰.۶۱۸۰۳۷

روش‌ها و راه‌کارهای متفاوتی برای بیان وجود ارتباط بین اعداد فیبوناچی و نسبت طلایی وجود دارد که در این بخش سعی داریم به یکی از این روش‌ها اشاره کنیم:

۱.۶۱۸ = ۱۴۴ ÷ ۲۳۳	۱.۶۱۸ = ۸۹ ÷ ۱۴۴
۰.۶۱۸ = ۲۳۳ ÷ ۱۴۴	۰.۶۱۸ = ۱۴۴ ÷ ۸۹
۰.۳۸۲ = ۲۳۳ ÷ ۸۹	۰.۳۸۲ = ۱۴۴ ÷ ۵۹

با جذر ۰.۶۱۸ عدد ۰.۷۸۶ به دست می‌آید. همچنین جذر ۱.۶۱۸، ۱.۲۷ می‌شود. به این ترتیب نسبت‌های زیر را می‌توان به دست آورد:

۰.۲۴۷ = ۲۵%	۰.۷۸۶ = ۷۹%
۰.۳۸۲ = ۳۸%	۱.۲۷ = ۱۲۷%
۰.۵ = ۵۰%	۱.۶۱۸ = ۱۶۲%
۰.۶۱۸ = ۶۲%	۲.۶۱۸ = ۲۶۲%

دقت داشت باشید که این نسبت‌ها در حوزه‌های مختلف کاربرد دارند.

کاربرد فیبوناچی در بازار بورس

تا این بخش از مقاله سعی کردیم به شکل ساده با مفهوم اعداد فیبوناچی و ارتباط آن در طبیعت و نسبت طلایی عدد فی، آشنا شویم. در این بخش قصد داریم که کاربرد اعداد فیبوناچی در بازار سهام را با هم بررسی کنیم. از سری اعداد فیبوناچی تا بخشی می‌توان برای پیش‌بینی روند قیمت سهم‌ها در بازار استفاده کرد. تحلیل‌گران بازار بورس زمانی که به صورت دقیق نمودار قیمتی سهم‌ها را بررسی می‌کنند سعی دارند در خلال تحلیل‌های سهم از ارتباط موجود در سری فیبوناچی و روند قیمتی سهم ارتباط‌های نزدیک را پیدا کنند و با استفاده از آن تا حد خوبی به پیش‌بینی‌های قیمتی در آینده سهم دست پیدا کنند.

همان‌طور که می‌دانید در فرآیند تحلیل تکنیکال، ابزارهای مختلفی وجود دارد که در این میان از ابزار فیبوناچی نیز برای تعیین نقاط ورود و خروج، به نوعی نقاط حمایت و مقاومت می‌توان استفاده کرد. در این میان با استفاده از سری فیبوناچی در تحلیل تکنیکال سهام، می‌توانیم به ابزارهای با ارزش آن اشاره کنیم. ابزارهایی مانند: فیبوناچی اصلاحی، فیبوناچی خارجی، فیبوناچی انبساطی، فیبوناچی پروژکشن، فیبوناچی اکسپنشن و… .

بهترین اندیکاتور در کنار فیبوناچی چیست؟

اندیکاتور MACD یا همان میانگین متحرک ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال واگرایی / همگرایی، به عنوان بهترین اندیکاتور در کنار استفاده از ابزار فیبوناچی در تحلیل به شمار می‌آید. معامله‌گران با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند بهترین نقاط را برای ورود و خروج از سهم، تشخیص دهند. استفاده از این اندیکاتور به عنوان یک تایید قوی در کنار ابزار فیبوناچی است و اکثر معامله‌گران از مزایای آن در فرایند تحلیل سهام، بهره‌مند می‌شوند. علاوه بر این اندیکاتور، برخی از معامله‌‌گران از اندیکاتور حجم ساده هم برای تایید خرید، در کنار فیبوناچی استفاده می‌کنند.

سخن آخر

در این مقاله سعی کردیم در رابطه با سری اعداد فیبوناچی توضیحات و آموزش‌ اندیکاتور فیبوناچی را برای شما مطرح کنیم. همان‌طور که مطالعه کردید از سری اعداد فیبوناچی در عرصه‌های مختلف می‌توان استفاده کرد؛ حتی این ترتیب فیبوناچی در نظم طبیعت که ارتباط بین رشد شاخ و برگ‌های درختان و لاک حلزون و گوش انسان را نمایش می‌دهد. در نهایت به کاربرد اعداد فیبوناچی در بازار سهام و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال اشاره کردیم که تحلیل‌گران با استفاده از این ابزار می‌توانند نقاط ورود و خروج از سهم را پیش‌بینی کنند.

انواع ابزارهای فیبوناچی

امروزه برای تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه این موضوع اهمیت دارد که بدانند چگونه این اعداد وارد بازار سهام می شوند و نقش خود را در بازار بر عهده می‌گیرند. در دنیای امروزی که همه ی موجودات هستی زندگی می کنند بر مبنای تحلیل و تکنیکال می باشد که فیبوناچی یکی از این روش های تکنیکال ساده می باشد.

طبیعت برای تعادل خود به این تکنیک فیبوناچی متکی است، اما بازارهای مالی نیز با این تکنیک منطبق هستند در این مباحث برخی از ابزارهای تحلیل تکنیکال را بررسی می‌کنیم که برای بهره‌گیری از این الگو بازگو شده‌ است.

حتی اگر ما انسان ها از این دنباله اعداد اطلاعی هم نداشته باشیم به صورت غریزی به ان واکنش نشان می دهیم و تمایل داریم که اعداد از این قانون پیروی کنند. در ادامه به توضیح ان خواهیم پرداخت و شما عزیزان متوجه خواهید شد که دلیل این امر چیست و چرا می تواند در بازار های مالی به کمک ما بیاید.

فیلسوفان و پروفسورهای قرن های گذشته از این تکنیک آگاهی داشتند و از دنباله فیوبوناچی استفاده می کردند. بنیان گذار این تکنیک فردی ایتالیایی به نام لئوناردو فیبوناچی می باشد این تکنیک از اعدادی تشکلیل شده است که هر عدد برابر با جمع دو عدد قبلی می باشد به عنوان مثال ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳ و…

آن چه اهمیت دارد این نکته مهم است که هرچه به سمت فیبوناچی در بورس جلوتر می‌رود، خارج قسمت اعداد مجاور نسبت هیجانی تری دارند که تقریباً ۱/۶۱۸ یا معکوس آن ۰/۶۱۸ است. این نسبت با اسامی مختلفی از قبیل میانگین طلایی، فی (ϕ) شناخته شده است.

کاربرد فیبوناچی در بازار سرمایه

همانطور که می دانید در بازار سرمایه ابزار تکنیکال فراوان و متفاوتی وجود دارد که یکی از این ابزار های تکنیکال دنباله فیبوناچی می باشد. فعالان بازار سرمایه ابتدا برای اقدام هرگونه خرید یا فروش سهام باید سهم را با توجه به ابزار تکنیکال مورد بررسی قرار دهند یکی از این روش های بسیار نوین و کارآمد دنباله فیبوناچی می باشد که کمک بسیاری به فعالان بازار سرمایه کرده و نقدینگی آنها را از حاصل سود سهام افزایش داده است.

زمانی که از دنباله فیبوناچی در بورس در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود معمولاً با سه درصدِ ۳۸٫۲ درصد _ ۵۰ درصد و ۶۱٫۸ درصد ظاهر می‌شود. با این وجود در صورت لزوم می‌توان از ضرایب بیشتری استفاده کرد مانند ۲۳٫۶ درصد، ۱۶۱٫۸ درصد، ۴۲۳ درصد و…

در دنباله فیبوناتچی چهار روش وجود دارد که می توان بر روی نمودار ظاهر کرد عبارتند از: اصلاح‌ها، کمان‌ها، پروانه‌‌ها و مناطق زمانی در دنباله فیبوناتچی همه این روش ها مورد استفاده قرار نمی گیرد.

این تکنیک ( فیبوناتچی ) با استفاده از روشی که دارد خطوطی ایجاد می کند که تغییر روند در زمان نزدیک شدن قیمت ها را نمایش می دهد و به ما می تواند بسیار کمک کند.

تحلیل فیبوناچی در خرید و فروش سهام

اکثر فعالان یا تحلیلگران حرفه ای بازار سرمایه در تحلیل فیبوناچی در خرید و فروش سهام می گویند اگر اطلاعات مکفی در استفاده از دنباله فیبوناچی داشته باشند و طریقه استفاده از آن را بدانند تحلیل را بسیار برای خود آسان می کنند و ۷۰ درصد از تحلیلی که برای پیش بینی سهام مد نظر انجام داده اند بسیار موفق خواهند بود و درصد سود آوری نقدینگی خود را بالا می برند.

اغلب بسیاری از این فعالان بازگو کردند که استفاده از این ابزار ها و تکنیکال ها بسیار زیاد و وقت گیر هستند و استفاده از آنها کاری بسیار دشوار است و موفقیتی حاصل نمی کند در عمل بی فایده می باشد.

معایب فیبوناچی

یکی بزرگ‌ترین عیب روش فیبوناچی در بورس پیچیدگی نتایج آن برای مطالعه و عدم توانایی بسیاری از معامله‌گران و تحلیلگران در درک واقعی آن‌ها باشد فعال بازار سرمایه نباید از دنباله فیبوناچی به عنوان مقاومت و حمایت انتظار داشته باشند. دنباله فیبوناچی پنجره هایی هستند که فعالان بازار سرمایه زاویه نمودار سهام مد نظر را بررسی و مشاهده می کنند.

شاید درک این مطلب برای شما کمی سخت باشد اما در ادامه با ما همراه باشید تا مسئله را بهتر متوجه شوید زیرا این مسئله می تواند در اینده بسیار به کمک شما بیاید.

ابزار فیبوناچی در بورس

ابزار فیبوناچی در بورس روش‌هایی عجیبی نیستند بلکه به بهبود عدم قطعیت تحلیل‌ها کمک می‌کنند. در نتیجه نباید دنباله فیبوناچی را مبنایی برای تصمیمات معاملاتی در نظر گرفت. البته هنگامی که این ابزار توسط تعداد زیادی از تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه استفاده می‌شود خود ابزار فیبوناچی می‌تواند یک عامل بسیار مهم و تأثیرگذار بر بازار سرمایه باشد.

در بیشتر اوقات دنباله فیبوناچی به دلیل اثر متوالی ناشی از تعدد معامله گران و فعالان آماتور بازار سرمایه موجب ایجاد سطوح حمایت و مقاومت ضعیف و ناکارآمد می‌شود و شما نمی توانید به صورت درست از ان استفاده کنید.

فیلتر فیبوناچی در بورس

یکی از مهمترین و کاربردی ترین تکنیک های سهام فیلتر فیبوناچی در بورس می باشد همانطور که در متن بالا اشاره کردیم در بازار سرمایه از ابزار ها و تکنیک های متفاوت و بسیار کاربردی استفاده می شود که در میان آنها در مورد ابزار فیبوناچی بحث کردیم.

بسیاری از فعالان بازار سرمایه می توانند برای اقدام خرید یا فروش سهام از فیلتر فیبوناچی استفاده کنند این فیلتر ها از روش های تحلیل و تکنیکال بورس می باشند که نباید از این تکنیک به تنهایی برای اقدام خرید و فروش اتکا کرد.

برای خرید و فروش و تأیید سهم‌های خروجی فیلتر فیبوناچی در بورس باید از تحلیل فداندامنتال(تحلیل بنیادی) _ تحیل تکنیکال و رفتار شناسی و روان شناسی آن‌ها را نیز بررسی کرد تا ریسک سرمایه‌گذاری شما در بازار سرمایه کاهش یابد.

الگوی فیبوناچی در بورس ایران

در این بخش می خواهیم در مورد فیبوناچی رتریسمنت یا اصلاحی اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهیم در این روش باید ابتدا از دو نقطه برای رسم خط استفاده کنیم که می توان به کف و سقف نمودار اشاره کرد که خط را از سقف به کف یا بالعکس از کف به سقف تا سیستم تحلیل تکنیکال حمایت و مقاومت را در اختیار فعالان بورسی و تحلیلگران قرار دهد.

همانطور که گفته شد سطوح فیبوناچی دارای نسبت هایی می باشد که رایج ترین نسبت های فیبوناچی ۰/۳۸۲ و ۰/۵۰ و ۰/۶۱۸ و ۰/۷۸۶ و ۱/۰۰ و ۱/۲۷۲ و / ۱/۶۱۸ می باشند نسبت های دیگری هم وجود دارند مانند ۰/۲۳۶ و ۲/۶۱۸ و ۴/۲۳۶ که به اندازه نسبت های گفته شده چندان کاربردی نیستند.

مهم ترین نسبت های فیبوناچی ۰/۳۸۲ و ۰/۶۱۸ و ۱/۶۱۸ می باشند که تجلیلگران می توانند از آنها استفاده کنند.

انواع فیبوناچی در بورس

نوع دیگر فیبوناچی در بورس ، فیبوناچی اکستنشن می باشد که این روش با روش فیبوناچی رتریسمنت شباهت دارد و برای رسم دونقطه خط نیاز به سقف و کف نمودار می باشد و تنها تفاوتی که این دو الگو با یک دیگر دارند در اکستنشن صعود یا نزول پیشین در نظر گرفته می شود.

در روش رتریسمنت نسبت های زیر یک مد نظر هستند ولی در روش اکستنشن نسبت های بالای یک مد نظر است و لحاظ می گردد.

روش دیگر فیبوناچی در بورس ، فیبوناچی پروجکشن می باشد در این الگو برای رسم خط به ۳ نقطه نیاز داریم که اگر از سقف به کف خط را رسم کنیم فیبوناچی حمایت را پیش بینی می کند و بالعکس اگر از کف به سقف رسم شود فیبوناچی مقاومت را پیش بینی می کند که این موارد به ظاهر ساده می تواند بسیار برای ما در معاملات مفید واقع شود.

کتاب اموزش فیبوناچی در بازار سرمایه

سطوح نسبت های فیبوناچی در بازار سرمایه پیش بینی های احتمالی برای نرخ قیمت ها می باشند همگرایی فیبوناچی بدین صورت است که نسبت های فیبو در چند تحلیل فیبوناچی در محدوده ای نزدیک به هم قراردارند.

همگرایی نشان دهنده قدرت آن محدوده در نسبت های فیبوناچی برای تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه می باشد. بهتر است که در مورد همگرایی حداقل ۳ نسبت از فیبو های مختلف نزدیک هم قرار گیرند تا درصد ریسک کاهش یابد.

ما در مورد سری فیبوناچی های قیمتی با یک دیگر بحث کردیم اما می خواهیم ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بیان کنیم که سری فیبوناچی زمانی هم وجود دارد و تاثیر به سزایی در تحلیل کردن سهام دارد یک تحلیلگر حرفه ای اگر برای تحلیل سهام خود هم از فیبوی قیمتی و هم فیبوی زمانی به صورت تلفیقی مورد استفاده قرار دهد تحلیل بسیار دقیق تر مشاهده خواهد کرد.

برای فیبوی زمانی از همه ی روش های رسم ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال می توان استفاده کرد به عنوان مثال می توان رسم سقف به سقف ، کف به کف، کف به سقف و بلعکس می توان اشاره کرد. علت محبوبیت فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بازار سرمایه این است که از اعداد هندسی خاصی برخوردار است و سطوحی که روی نمودار رسم می شود بسیار چشم گیر و چشم نواز می باشد.

شیوه رسم ابزار فیبوناچی در بورس :

ابتدا فعالان بازار باید از ابزار فیبوناچی استفاده کنند و برای تحلیل سهام خود باید روندی را مد نظر بگیرند تا روند صعودی یا نزولی نمودار مشخص شود.

نکته‌ای که باید تحلیلگران دقت کنند این است که تشخیص استفاده از ابزار کاملا شخصی می باشد و بدون ‌شک تجربه بازار می‌تواند اولین نکته مهم در استفاده از آن باشد و برای مشخص کردن نقاط کف و سقف، تجربه ای که شخص تحلیلگر در بازار سرمایه کسب کرده خود را نشان می‌دهد. برای رسم خط باید در روند صعودی کف را به سقف و در روند نزولی سقف را به کف وصل کنیم.

برای نحوه‌ی معامله باید منتظر واکنش تحلیلگران بازار سرمایه در سطوح فیبوناچی باشیم. برای اینکه بدانیم این سطح حمایت یا مقاومت است باید تمامی پارامترهایی که برای یک حمایت یا مقاومت در حالت عادی بررسی می‌کردید را در این روش لحاظ کنید. باید خاطر نشان کنیم که نسبت‌های ۶۱.۸ درصد و ۳۸.۲ درصد از اهمیت برگشتی بیشتری برخوردار هستند.

ابتدا در فیبوناچی در بورس باید روی تراز ۳۸.۲ درصد حساسیت بیشتر داشته باشید و به محض اینکه این تراز را رد کرد به ۶۱.۸ درصد حساس شد و در صورتی‌ که از این تراز نیز عبور کند تراز بعدی ۷۸.۶ درصد خواهد بود و اگر ‌که این سطح نیز بشکند با کف قیمتی برخورد می کند و به ‌احتمال خیلی‌ زیاد این کف را می‌شکند.

نحوه ترسیم فیبوناچی

در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال با اصول کار با فیبوناچی اصلاحی (Retracement) و نحوه ی ترسیم آن آشنا می شویم.

در بین خطوط مختلف فیبوناچی، فیبوناچی اصلاحی یا Retracement، پرکاربردترین و ساده ترین ابزار می باشد.

مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، این ابزار بعد از رخداد هرگونه حرکت قوی و قبل از اینکه به ادامه ی حرکت بپردازد، معمولا برمی گردد. به طور معمول، وقتی بازار در روند خاصی بیافتد و در آن حرکت کند، بازه هایی وجود دارند که در آن، بازار میل به بازگشت و اصلاح در مقایسه با قیمت های قبلی پیدا می کند اما در طی مدت زمان، میل به ادامه ی روندی که در آن قرار داشته، بر این تمایل به بازگشت غالب می شود. به طور کلی در آموزش تحلیل تکنیکال عنوان می گردد که اگر قرار بر بازگشت بازار باشد، به طور معمول در روندی که صعودی است، درصد اصلاح بازگشت روند در همان جهت صعودی که از قبل داشته، به ترتیب می تواند 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 100% باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی بازگشت و اصلاح روند بازار در سطوح معروف فیبوناچی

برای اینکه بتوانید فیبوناچی اصلاحی را روی نرم افزار رسم کنید، طبق آموزش تحلیل تکنیکال، ابتدا یک نقطه در بالا و یک نقطه در پایین، مشخص می کنیم. پس از آن به صورت low-to-high یا از منطقه ی قیمتی که در پایین قرار دارد تا به سمت بالا، نسبت های یاد شده را ترسیم می کنیم.

مبتنی بر نحوه ی رسم فیبوناچی اصلاحی که در آموزش تحلیل تکنیکال آورده شد، فرض کنیم قیمت یک سهام، به صورت نوسان قیمتی و نه به صورت جهشی، از 100 به 200 تومان رسیده است، در این حالت باید فیبوناچی اصلاحی یا Retracements را به صورت low-to-high یا از 100 تومان به 200 تومان رسم کرده و در زمان هایی که افت قیمت رخ داده، باید به جستجوی نقاط برگشتی (pull back) و البته از نوع معتبر بگردیم. در این روش می توانیم سطوح حمایتی یا support levels و همچنین نقاط برگشت کلیدی سهم مورد مطالعه را مشخص کنیم.

نکات مهم بیان شده پیرامون خطوط فیبوناچی در آموزش تحلیل تکنیکال:

1- طبق آموزش تحلیل تکنیکالل، قیمت ملزم به واکنش نشان دادن نسبت به همه ی نسبت های معروف فیبوناچی نمی باشد، بلکه تنها کار این نقاط نشان دادن نقاط حمایتی فرضی است که پیش روی سهام قرار دارد.

2- وقتی سعی در رسم فیبو از ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال پایین به بالا داریم، در صورت واکنش نشان دادن قیمت به اولین نسبت ها یعنی 0.236 یا 0.382، احتمال شکسته شدن نقطه ی بالایی یعنی 200 تومان و تشکیل سقف جدید زیاد است.

3- در صورتی که ارزش سهم از تراز 50% بازگشتی نشان ندهد به احتمال بسیار زیاد، احتمال برگشت برای آن وجود ندارد. اما برعکس اگر از سطوح 78.6 و 61.8 برگردد، می توان انتظار عبور از سقف قبلی را داشت.

نموداری از آموزش تحلیل تکنیکال مربوط به ارزش سهم شرکت ملی صنایع مس ایران، در طی سه ماه آورده شده است. پس از شناسایی کردن نقاط بالایی و پایینی و بکارگیری نرم افزار، سطوح 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 78.6% مشخص می گردند. روش کار طبق موارد بیان شده ی قبلی در آموزش تحلیل تکنیکال، نقطه ی کمینه برای شروع روند قیمت 3300 ریال و نقطه ی بیشینه را قیمت 4400 ریال در نظر گرفته و به کمک ابزارهای یاد شده، سطوح فیبوناچی مشخص می شوند. بین صفر تا 100%، 5 سطح رسم و سطوح حمایت پنهان مشخص گردیده اند. واکنش قیمت ها در نزدیکی یا پس از برخورد با این سطوح اتفاق افتاده و شاهد یک سری برگشت و توقف بوده و در انتها در تراز 61.8% نیز قیمت برگشت خواهد کرد.

آموزش تحلیل تکنیکال، ارزش سهام شرکت ملی صنایع مس ایران

سطوح فیبوناچی که از آنها در آموزش تحلیل ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال تکنیکال صحبت کردیم، کمک به شناسایی سطوح برگشتی سهم در آینده می کنند. گاهی اوقات تغییرات که در قیمت ها در سطوح فیبوناچی رخ می دهد و همچنین تکنیک های کاربردی که در زمینه ی این سطوح وجود دارند، سبب شگفت زدگی افراد معامله کننده می شود. سطوح فیبوناچی را در زمینه ی حرکت نموداری قیمت و در ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال دوره های کوتاه و بلند مدت تعریف می کنند. خطوط یاد شده در غالب موارد در سطوح معروف فیبوناچی 62%، 50% و 38% و در سقوط های قابل توجه قیمت قابل شناسایی هستند.

این سطوح به ما می گویند که قیمت ها چه در روند نزولی و چه در روند صعودی، قبل از اینکه میل به ادامه دادن مسیر داشته باشند، میل به توقف و یا برگشت خواهند داشت. لذا همانطور که نشان دادیم حرکت های مهمی که توسط قیمت نشان داده می شود اکثرا بین 38 تا 62% رخ می دهد. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، فایده ی مشخص کردن سطوح فیبوناچی در این است که ابزار بسیار مفیدی به منظور مشخص کردن حرکت های بزرگ آتی می باشند. در روندهایی که به صورت موجی هستند، حرکت های بزرگ را معمولا بین 5 تا 38% و یا 62 تا 100% شاهد هستیم.

هر زمان که شاهد شلوغی قیمت در بازه ی سطوح 38 تا 62% باشیم، معمولا تاکتیک شکست بالا یا پایین، سبب می شود جهش بعدی، مهیج گردد. در واقع در این مواقع ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال منتظر عبور قیمت از سطوح گفته شده هستیم که در نتیجه ی آن، جهش بزرگ قادر به برگشت به سطوح پایینی یا بالایی خود می باشد. اگر سطوح را کاملا درست مشخص کرده باشید، استراتژی یاد شده کاملا درست کار می کند.

طبق آموزش تحلیل تکنیکالل، کاربرد عمده ی سطوح فیبوناچی در روندهای تصحیحی به منظور تشخیص سطوح اولیه ای که است که برگشت قیمت سهم رخ می دهد. لذا به طور معمول، برگشت های اولیه ی قیمت روی سطوح 38، 50 و 62% اتفاق می افتد. افراد معامله گر هنگامی که این سطوح کلیدی را مشخص کنند، می توانند گستره ی حرکتی کلیه ی روندهای تصحیحی و حتی جهت حرکت آن را نیز تعیین ساخته ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال و حتی پیش بینی نمایند.

برخی از افراد معامله کننده به دلیل اینکه اطلاع درستی از بهترین نقاط بالا و پایین ندارند، در پیدا کردن سطوح فیبوناچی به مشکل برخورده و به نتیجه نمی رسند.

نباید به در شروع کار به ازدحام قیمت ها توجهی کرد زیرا هیچ کمکی به ما نخواهند کرد. برای شروع می توانید تاقدیس و ناودیس کوچک بالا و پایین را شناسایی و سپس نقطه ی پایین را، نقطه ی شروع روند در نظر بگیرید. در این هنگام می توانید ازدحام قیمت را با سطوحی که بدست آورده اید، تطبیق دهید.

آموزش تحلیل تکنیکال، پیدا کردن سطوح فیبوناچی در رابطه با شرکت ملی صنایع مس ایران

آموزش تحلیل تکنیکال، بازگشت قیمت سهم در رابطه ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال با شرکت مایکروسافت

آموزش تحلیل تکنیکال، 7 سطح فیبوناچی در رابطه با فلزات اساسی (نیکل)

آموزش تحلیل تکنیکال و کاربرد خطوط فیبوناچی در رابطه با شاخص S & P 500

آموزش تحلیل تکنیکال، حرکت نموداری قیمت در رابطه با گوگل GE

آموزش تحلیل تکنیکال، شناسایی نقاط بالایی و پایینی در رابطه با شرکت هالیبرتون

ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / فیبوناچی در بورس چیست/ کاربرد فیبوناچی در بازار بورس و تحلیل تکنیکال

فیبوناچی در بورس چیست/ کاربرد فیبوناچی در بازار بورس و تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال از ابزارهای مختلفی استفاده میشود که یکی از مهم ترین و پرکاربردترین آنها ابزار فیبوناچی می باشد. با استفاه از این ابزارها میتوان نقاط حمایت و مقاومت قوی را به دست آورد و بازگشت و ادامه روند سهم را با استفاده از آن آنها تشخیص داد.

کاربرد فیبوناچی در بورس

فیبوناچی ابزاری محبوب در بین تکنیکالیست ها می باشد که معامله گران می توانند از آن برای مشخص کردن سطح حمایت و مقاومت استفاده کنند و با استفاده از آن نقاط حمایت و مقاومت را تعیین کنند. نسبت های فیبوناچی توسط ریاضیدان ایتالیایی “لئوناردو فیبوناچی” ابداع شده اند.

این ریاضیدان معتقد بود که نسبت های فیبوناچی به وفور در طبیعت وجود دارند و پس از آن که معامله گران دریافتند در بازارهای مالی هم میتوان از این نسبت ها استفاه کرد، تحلیلگران از این ابزار برای تعیین نقاط ورود و خروج مناسب استفاده میکنند.

چرا سرمایه گذاران از ابزارهای فیبوناچی استفاده می کنند؟

سرمایه گذاران به سه دلیل از آنالیز فیبوناچی استفاده می کنند:

• برای شناسایی ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال یا تأیید سطح حمایت و مقاومت
• برای کمک به شناسایی اهداف قیمت سهم ها
• برای تعیین حد سود یا حد ضرر

درباره انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال بیشتر بخوانید

ابزارهای فیبوناچی

ابزارهای فیبوناچی بر اساس اهداف مختلف به ۴ ابزار فیبوناچی اصلاحی، فیبوناچی خارجی، فیبوناچی انبساطی و فیبوناچی پروژکشن تقسیم بندی می شوند.

• فیبوناچی اصلاحی(Fibonacci Retracement (RET
• فیبوناچی خارجی (Fibonacci Extension (EXT
• فیبوناچی پروجکشن (Fibonacci Projection (PRO
• فیبوناچی انبساطی (Fibonacci Expansion (EXP

فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement (RET:

مهمترین ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement (RET می باشد که کاربردهای بسیار زیادی در تحلیل تکنیکال دارد و همین ویژگی ها دلیل اهمیت بیشتر این فیبوناچی نسبت به سایر فیبوناچی ها می باشد.

اما فیبوناچی اصلاحی چه کاربری دارد؟ در واقع با کمک فیبوناچی اصلاحی درصدهای احتمالی برای پایان یک حرکت اصلاحی را میتوان به صورت تقریبی تشخیص داد بهترین نقطه خرید یا فروش یک سهم در چه ناحیه ای می باشد.

در واقع با استفاده از نسبت های فیبوناچی میتوانیم به طور تقریبی تشخیص دهیم که میزان اصلاح یک سهم تا چه درصدی ادامه خواهد داشت و یا در کدام نواحی ممکن است اصلاح تمام شود و روند برگردد.

درصدهای مهم در فیبوناچی اصلاحی

مهم ترین درصدهای فیبوناچی اصلاحی که بسیار مهم هم هستند عبارتند از:

درصدهای بالا مهمترین درصدهای فیبوناچی اصلاحی می باشند. در بین درصدهای مذکور، درصد ۶۱.۸ از بقیه اهمیتش بیشتری است تا حدی که به آن درصد طلایی میگویند و بیشتر حرکات اصلاحی در عدد ۶۱.۸% پایان می یابد.

اگر با تحلیل تکنیکال آشنا باشید و از نسبت های فیبوناچی استفاده کرده باشید با عدد ۵۰% برخورد داشته اید. در واقع نسبت ۵۰ درصد جزو اعداد اصلی فیبوناچی نیست، اما تحلیلگران معتقدند که در بسیاری از موارد زمانی که قیمت به سطح ۵۰ درصد رسیده واکنش خوبی نشان داده و روند برگشت، بر همین اساس معامله گران این درصد را هم به بقیه اعداد اضافه کردند.

یک نمودار همیشه نمیتواند مثبت یا منفی باشد، زمانی که یک نمودار در یک جهت حرکت میکند با توجه به حرکتی که داشته تمایل برای اصلاح قیمتی دارد و با استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی میتوان میزان و درصد این اصلاح را بصورت تقریبی تشخیص داد.

زمانی که در یک نمودار روند صعودی باشد و قیمت سهم روبه اصلاح برود از ابزار فیبوناچی اصلاحی میتوانیم حمایت‌های آن را مورد بررسی قرار دهیم.

نحوه رسم فیبوناچی اصلاحی بر روی نمودار قیمتی در تحلیل تکنیکال

برای رسم فیبوناچی اصلاحی بر روی نمودار قیمتی در تحلیل تکنیکال در ابتدا یک روند خاص (صعودی یا نزولی) را مشخص کنید.

توجه داشته باشید برای رسم فیبوناچی اصلاحی بعد از انتخاب ابزار، در روند صعودی کف را به سقف و در روند نزولی سقف را به کف متصل کنید.

بعد از اینکه از این ابزار استفاده کردید حالا باید منتظر واکنش از سمت معامله‌گران در یکی از سطوح فیبوناچی اصلاحی باشید.

با استفاده از این ابزار میتوانید خطوط حمایتی و مقاومتی مهمی را به دست آورید

در این نسبت ها، نسبت‌های ۶۱.۸ درصد و ۳۸.۲ درصد بسیار پرکاربردتر از بقیه هستند. و در اکثر اوقات زمانی که سهم تا این نواحی اصلاح کرده باشد به این نسبت ها واکنش نشان داده و برمیگردد.

فیبوناچی بازگشتی خارجی (Fibonacci Extension (EXT

فیبوناچی بازگشتی خارجی (Fibonacci Extension (EXT ابزاری است برای پیش‌بینی سطوح قیمتی بیشتر از ۱۰۰ درصد. نام دیگر فیبوناچی اکستنشن، فیبوناچی گسترشی می باشد و بیشترین کاربرد آن تعیین اهداف قیمتی است. البته تحلیل گرانی هم هستند که از فیبوناچی اکستنشن برای بررسی نقاط ورود به سهم استفاده می کنند که البته اینکار با ترکیب فیبوناچی اکستنشن و فیبوناچی پروجکشن انجام میشود.

به درصدهای موجود در فیبوناچی اکستنشن Fibonacci Extension درصدهای خارجی گفته میشود به دلیل اینکه فیبوناچی اکستنشن اعداد بالاتر از ۱۰۰% را در بر می گیرد، و به درصدهای موجود در فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement درصدهای داخلی گفته می شود به دلیل اینکه همه درصدهای موجود در فیبوناچی اکستنشن زیر ۱۰۰ هستند.

درصدهای مهم در فیبوناچی اکستنشن Fibonacci Extension

مهم ترین درصدهای فیبوناچی اکستنشن که بسیار مهم هم هستند عبارتند از:

اگر دید شما برای سرمایه گذاری کوتاه مدت و میان مدت است در بین درصدهای مذکور دو درصد ۱۲۷٫۲ و ۱۶۱٫۸ بسیار مهم هستند به دلیل اینکه در این مدت زمان اهداف قابل دستیابی تری هستند.

ولی اگر دید سرمایه گذار شما بلند مدت است برای اهداف دورتر درصدهای ۲۶۱٫۸ و ۴۲۳٫۶ هم کاربردی می باشند.

نحوه رسم فیبوناچی اکستنشن یا گسترشی بر روی نمودار قیمتی در تحلیل تکنیکال

به طور ساده باید بگوییم که فیبوناچی اکستنشن را روی موج اصلاحی ترسیم می کنیم. دقیقا برخلاف فیبوناچی اصلاحی که روی موج اصلی ترسیم میشد. در واقع در اینجا میخواهیم بدانیم که اگر موج اصلی شروع شد و از موج اصلاحی فراتر رفت، تا کجا می تواند حرکت را ادامه دهد. بنابراین باید فیبوناچی اکستنشن را روی موج اصلاحی ترسیم کنیم تا اهداف موج اصلی را بدست بیاوریم.

در یک حرکت صعودی از سقف A به کف B فیبوناچی را ترسیم میکنیم:

در یک حرکت نزولی از کف A به سقف B فیبوناچی را ترسیم میکنیم:

فیبوناچی پروجکشن (Fibonacci Projection (PRO

از ابزار فیبوناچی پروجکشن، به منظور تعیین اهداف قیمتی و نقاط ورود به سهم استفاده می شود. ابزار فیبوناچی پروجکشن بسیار پرکاربرد برای یافتن حرکات متقارن (Symmetry) می باشد.

در فیبوناچی پروجکشن بر خلاف دو فیبوناچی دیگر از سه نقطه برای رسم استفاده می کنیم.

همانطور که در تصویر زیر هم مشاهده می کنید فیبوناچی پروجکشن شامل دو سطح ۱۰۰ و ۱۶۱٫۸ می باشد.
در بین این دو عدد به دلیل اینکه سطح ۱۰۰% برای حرکات متقارن استفاده می شود اهمیت بیشتری دارد. اما در بعضی از تحلیل ها مشاهده شده که قیمت به سطح ۱۶۱٫۸ واکنش های خوبی نشان داده است.

نحوه رسم فیبوناچی پروجکشن بر روی نمودار قیمتی در تحلیل تکنیکال

همانطور که گفتیم برای رسم فیبوناچی پروجکشن به سه نقطه نیاز داریم که آنها را با حروف A-B-C نام گذاری میکنیم.

رمانی میتوانیم فیبوناچی پروجکشن را به صورت صحیح ترسیم کنیم که حرکت ABC به گونه ای باشد که حرکت A تا B را نقطه C تاحدودی اصلاح کرده باشد.

برای رسم فیبوناچی پروجکشن نقطه اول را روی A، نقطه دوم را روی B و نقطه سوم را روی C قرار دهید.

نحوه رسم فیبوناچی پروجکشن در روند صعودی

نحوه رسم فیبوناچی پروجکشن در روند نزولی

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.