محاسبه سود هر پیپ در فارکس

اندازه معامله = ((مقدار حساب x ریسک برای هر تجارت) / پیپ ها در معرض خطر) / مقدار پیپ در هر لات استاندارد است ((10،000 دلار آمریکا X 2٪) / 50) / 9.85 = (200 دلار / 50 پیپ) / 9،85 =
4 USD / 9،85 USD = 0.40 تعداد استاندارد استاندارد (4 مینی لوت یا 40.000 واحد ارزی)

اندیکاتور محاسبه ارزش پیپ

pip مخفف Price Interest Point است و نشان دهنده کوچکترین واحد حرکت در نرخ یک جفت ارز است.

منظور از ارزش پیپ چیست؟

“ارزش پیپ” یک موقعیت معاملاتی معین است که تغییر ارزش آن به دلیل حرکت یک pip در نرخ ارز مربوطه محاسبه سود هر پیپ در فارکس می باشد و سایر فاکتورها برابر مانده اند. ارزی که ارزش pip برای آن بیان می شود باید ارز پایه حساب شما باشد. این بدان معناست که مقدار عددی pip یک موقعیت، بسته به اینکه کدام ارز پایه را هنگام باز کردن حساب تعیین می کنید، متفاوت است.

اگر در یک حساب با ارز مشخص ترید کنید، ارزش پیپ جفت ارزی که حاوی ارز حساب شما نیست، با نرخ ارز اضافی همراه است. به این دلیل که شما برای مقایسه آن با ارزش pip سایر موقعیت های خود، باید ارزش پیپ را به ارز حسابداری خود تبدیل کنید.

در عمل، به این معناست که مقدارعدد pip برای یک ترید محاسبه سود هر پیپ در فارکس EUR / GBP، به طور کلی بیشتر از جفت هایی با دلار آمریکا به عنوان ارز پایه خواهد بود زیرا پوند استرلینگ (GBP) با ارزش نسبی بالاتر از دلار آمریکا ترید می شود.

همچنین به این معنی است که ترید EUR / GBP در یک لات کامل 100000 یورویی می تواند تأثیر بیشتری بر سرمایه گذاری هوشمند بیشتر در مارجین مورد نیاز برای حفظ آن موقعیت داشته باشد، به عنوان مثال، ترید یک لات 100000 دلار آمریکا در مقابل مکزیک پزو یا USD / MXN.

با توجه به ارزش پایین پزوی مکزیک، ارزش پیپ برای 100000 دلار یا ترید لات در USD / MXN فقط در حدود 0.53 دلار در مقایسه با 13.17 دلار برای لات 100000 یورو در EUR/GBP است.

محاسبه گام به گام پیپ در فارکس به همراه مثال

مرحله 1: اندازه پیپ را تعیین کنید. به دلیل ارزش نسبتاً پایین ین ژاپن، برای همه جفت های ارزی غیر از جفتهایی که حاوی ین ژاپن هستند، 0.0001 است.

مرحله 2: تعیین نرخ ارز.

مرحله 3: فرمول عمومی محاسبه مقدار pip برای اندازه موقعیت خاص:

مقدار پیپ = (اندازه پیپ / نرخ ارز) * اندازه موقعیت

مرحله 4: مقدار pip را با استفاده از نرخ ارز رایج به ارز حسابداری خود تبدیل کنید.

نمونه محاسبه های ارزش پیپ در فارکس

برای درک نحوه محاسبه پیپ در ارزهای مختلف، به ادامه مقاله توجه کنید:

1) برای جفت هایی با دلار آمریکا به عنوان واحد پول

ارزش پیپ یکسان برای همه جفت های ارزی اعمال می شود که دلار آمریکا به عنوان ارز مقابله ای در یک حساب با دلار آمریکا ترید می شود. جفت ارزهای اصلی مانند EUR / USD ،GBP / USD ،AUD / USD و NZD / USD همگی دلار آمریکا را به عنوان واحد پولی مبادله می کنند.

اساساً حرکت یک جفت ارزی مانند EUR / USD از 1.2000 به 1.2001 نشان دهنده افزایش پیپ نرخ ارز است، بنابراین اندیکاتور محاسبه ارزش پیپ اندازه پیپ 0.0001 است. این حرکت پیپ با ارزش 0.10 دلار در یک ریز لات 1000 یورویی، 1 دلار در یک لات کوچک 10 هزار یورویی و 10 دلار برای کل لات 100000 یورویی برابر است. اینها ارزش معاملات pip شما هنگام ترید در یک حساب دلاری آمریکا است.

بنابراین، برای محاسبه مقدار pip برای EUR / USD هنگامی که اندازه پیپ 0.0001 است، نرخ نقطه 1.12034 است و شما در حال ترید با اندازه 100000 یورو هستید، می توانید این اطلاعات در فرمول گفته شده در گام سوم، جا گذاری کنید. مشابه مثال زیر:

(0.0001 / 1.12034) X 100000 یورو = 8.925861791956013 یورو

با انجام این محاسبه، ارزش پیپ در فارکس 8.925861791956013 یورو بدست می آید. اگر می خواهید مقدار دلار آمریكا را از این مقدار pip محاسبه كنید، باید ارزش پیپ 8.925861791956013 یورو را بگیرید و با ضرب در نرخ ارز EUR / USD 1.12034 به صورت زیر به دلار آمریکا تبدیل کنید:

8.925861791956013 یورو 1.12034 دلار / یورو = 10 دلار

بنابراین، ارزش پیپ برای اندازه موقعیت 100000 یورویی وقتی نرخ ارز EUR / USD در 1.12034 ترید می شود، 8.925861791956013 یورو در یک حساب با ارزش یورو یا 10 دلار در یک حساب با دلار آمریکا است.

2) برای جفت هایی با دلار آمریکا به عنوان ارز پایه

بیشتر جفتهای ارزی دیگر دلار آمریکا را بعنوان واحد پول پایه مانند USD / JPY و USD / CAD تشکیل می دهند و ارزش پیپ آنها متفاوت است. برای محاسبه مقدار pip در جایی که USD ارز پایه هنگام ترید در یک حساب دلار آمریکا است، باید اندازه موقعیت را بر نرخ ارز تقسیم کنید.

به عنوان مثال، اگر نرخ ارز USD / CAD در 1.3000 ترید شود و موقعیت 100000 دلاری داشته باشید، ارزش یک پیپ یا 0.0001 ضربدر مقدار 100,000 دلار، برابر با 10 دلار کانادا است از آنجا که دلار کانادا واحد پول مقابل است.

اگر می خواهید آن مقدار پیپ را به دلار آمریکا تبدیل کنید، باید بر نرخ ارز USD / CAD 1.3000 دلار کانادا به ازای هر دلار آمریکا تقسیم کنید و بدین ترتیب ارزش پیپ USD را برای موقعیت 100000 دلاری را 7.692307692307692 دلار بدست آورید.

3) محاسبه مقادیر پیپ برای جفت ارزهای متقابل

برای یافتن ارزش پیپ یک جفت ارزی که در آن هیچ یک از ارزها واحد پول نیست، به عنوان مثال، هنگامی که جفت ارز متقابل EUR / GBP را در یک حساب دلار آمریکا ترید می کنید، مقدار استاندارد پیپ 10 را در هر قسمت کامل ضرب می کنید. نرخ ارز واحد پول / حساب یا GBP / USD در این مثال.

اگر نرخ GBP/USD 1.3000 باشد، این برای شما یک پیپ 10 ضربدر 1.3000 یا 13 دلار برای EUR/GBP موقعیت لات کامل 100000 یورویی است.

4) میانبرهای محاسبه ارزش پیپ در فارکس

به طور کلی، اگر در یک حساب با ارز خاص ترید می کنید و ارزی که به آن حساب می شود واحد پول مقابل یک جفت ارز است، سپس یک میانبر برای محاسبه مقدار pip وجود دارد که به راحتی به خاطر سپرده می شود.

اساساً، در موقعیت های موجود در آن جفت ارزش پیپ ثابت 0.10، 1 یا 10 واحد ارز مبادله ای وجود دارد، بسته به اینکه مینی، میکرو یا لات کامل ترید می کنید.

به عنوان مثال، اگر حساب معاملاتی شما با یک بروکر آنلاین با دلار آمریکا تأمین می شود، پس هر جفت ارز با دلار به عنوان واحد پول مقابل. مانند EUR / USD ،GBP / USD ،AUD / USD یا NZD / USD، ارزش پیپ 0.10 دلار برای یک میکرو 1000 واحد پایه، 1 دلار برای مینی لات 10 هزار واحد پایه یا 10 دلار برای کل لات 100000 واحد ارز پایه خواهد داشت.

برای یافتن مقدار pip وقتی USD به عنوان ارز پایه درج می شود، مانند USD / JPY یا USD / CAD، برای یک حساب با دلار آمریکا، مقادیر استاندارد pip ذکر شده در بالا را بر محاسبه سود هر پیپ در فارکس روی نرخ ارز مربوط تقسیم کنید.

بنابراین، اگر لات کامل از 100000 دلار در جفت USD / CAD ترید می کنید، مقدار 10 پیپ استاندارد را در هر لات کامل بر نرخ ارز USD / CAD تقسیم می کنید. اگر جفت USD / CAD با قیمت 1.3400 ترید شود، هنگام ترید در یک حساب با دلار آمریکا، به ارزش درست 10 / 1.3400 = 7.462686567164179 دلار یا 7.46 دلار به ازای هر لات کامل خواهید رسید.

چگونگی استفاده از ارزش پیپ در معاملات فارکس

مقادیر پیپ هنگام قرار گرفتن در موقعیت جفت ارز از سطح نوسانات مشابه، درک مفیدی از ریسک موجود و مارجین مورد نیاز برای هر pip را به شما ارائه می دهند. بدون انجام محاسبه دقیق مقدار پیپ در یک جفت ارز، ارزیابی دقیقی از ریسکی که با نگه داشتن موقعیت در یک جفت ارز معین انجام می دهید، قابل انجام نیست.

علاوه بر این، از آنجا که معاملات فارکس معمولاً لوریج می شوند، ارزش pip موقعیت ها در مقدار لوریج استفاده شده ضرب می شود. سرمایه گذاری با دانستن ارزش پیپ یک جفت ارزی، می توانید از روش های مدیریت پول برای اندازه گیری موقعیت ایده آل برای هر ترید در محدوده اندازه حساب و تحمل ریسک خود استفاده کنید. بدون این دانش، ممکن است ریسک معاملات شما را بسیار زیاد یا کم انجام دهد.

پیپ (pip) در فارکس چیست؟ و چگونه محاسبه می شود؟

به احتمال زیاد این سوال برای شما پیش آمده، پیپ در فارکس چیست؟کلمه پیپ یا پیپت (pipette) را به وفور شنیده اید. در این مقاله به معنای آن پی برده و می فهمید که ارزش آن چگونه محاسبه می شود.

اطلاعات این مقاله را به خوبی یاد بگیرید زیرا این اطلاعات، دانش پایه و ضروری برای هر تریدر در فارکس است. تا وقتی ارزش های پیپ و محاسبه سود و زیان را به خوبی فرا نگرفته اید، فکر معامله را از مغزتان بیرون کنید.

پیپ چیست؟ پیپت چیست؟

واحد سنجش تغییر در ارزش بین دو ارز، پیپ نام دارد. اگر EUR/USD از 1.2250 به 1.2251 برسد، این 0.0001 افزایش در ارز USD،یک پیپ است. پیپ معمولا آخرین رقم اعشار مظنه است(ارز سمت راست در این مثال USD). اکثر جفت ها 4 رقم اعشار دارند اما گاهی استثنائاتی مانند جفت های ین ژاپن وجود دارند که دو رقم اعشار دارند.محاسبه سود هر پیپ در فارکس

نکته بسیار مهم:

برخی از کارگزاران، به جای اینکه جفت های ارزی را با (4 و 2) اعشار استاندارد اعلام کنند(quote) با (5 و 3) اعشار اعلام می کنند. آن ها پیپ های کسری (fractional pips) را که به پیپت معروف اند، اعلام می کنند. مثلا اگر GBP/USD از 1.51542 به 1.51543 برسد، به 0.00001 که USD افزایش یافته، یک پیپت گویند.

همان طور که می دانید هر ارز ارزش نسبی خود را دارد،بنابراین محاسبه ارزش پیپ برای جفت ارزی تعیین شده ضروری است. در مثال زیر، از مظنه های دارای 4 اعشار استفاده کرده ایم.

به منظور توضیح بهتر محاسبات، نرخ های محاسبات محاسبه سود هر پیپ در فارکس به شکل نسبت نشان داده خواهد شد.

مثال نسبت نرخ تبادل: USD/CAD=1.0200 . که می خوانیم، 1 USD به 1.0200 CAD (یا 1USD/1.0200 CAD).

پیپ (pip) در فارکس چیست؟

با توجه به این مثال،اگر 10.000 واحد USD/CAD معامله کنیم، تغییر یک پیپی در نرخ تبادل، تقریبا موجب تغییر 0.98 دلاری محاسبه سود هر پیپ در فارکس در ارزش موقعیت خواهد شد.

در جفت ارزی زیر، ارزمتقابل ما ین ژاپن است.

GBP/JPY با نرخ 123.00

توجه داشته باشید که این جفت ارزی برای سنجش تغییر 1 پیپی در ارزش، تنها دو اعشار دارد.(اکثر ارزهای دیگر دارای 4 اعشار هستند). در این مورد، تغییر یک پیپی برابر با 0.01 JPY خواهد بود.

بنابراین اگر 10.000 واحد GBP/JPY معامله کنیم، هر تغییر پیپ در ارزش تقریبا معادل GBP 0.813 خواهد بود.

یافتن ارزش پیپ در واحد ارزی حساب(account denomination)

حال که ارزش پیپ موقعیت خود را دریافتید، باید بدانید که ارزش پیپ بر حسب ارز حساب شما (account currency) چقدر است. بالاخره این یک بازار جهانی است واحد ارزی حساب همه افراد یکسان نیست. این بدان معناست که ارزش پیپ باید به واحد ارزی حسابی که با آن معامله می کنیم برگردانده شود.

این محاسبه از همه محاسبه های دیگر آسان تر است. باید ارزش پیپ به دست آمده را ضرب در / تقسیم بر واحد ارزی موردنظر کنید.

اگر واحد ارزی (ارزش پیپ به دست آمده)، همان واحد ارزی ارز مبنا در مظنه نرخ ارز باشد:

می خواهیم با استفاده از مثال GBP/JPY فوق، ارزش پیپ به دست آمده را به USD تبدیل کنیم.اگر واحد ارزی مورد نظر، ارز متقابل نرخ تبادل باشد، تنها کافی است که (ارزش پیپ به دست آمده) را بر نسبت نرخ تبادل مربوطه تقسیم کنید:

بنابراین، به ازای هر 0.01 تغییر پیپ در GBP/JPY، ارزش موقعیت واحد 10.000 تایی تقریبا 1.27 USD تغییر می کند.

اگر واحد ارزی مورد نظر، ارز مبنای نسبت نرخ تبادل باشد، تنهاه کافی است که (ارزش پیپ به دست آمده) را در نسبت نرخ تبادل مربوطه ضرب کنید.

می خواهیم با استفاده از مثال USD/CAD فوق، ارزش پیپ 0.98 USD را به دلار نیوزیلند به دست آوریم. نسبت نرخ تبدیل ما 0.7900 است:

بنابراین، به ازای هر 0.0001 تغییر پیپ در USD/CAD، ارزش موقعیت واحد 10.000 تایی تقریبا 1.24NZD تغییر می کند.

جمع بندی پیپ (pip) در فارکس چیست؟

حتی اگر تا الان در محاسبه ارزش پیپ به یک نابغه تبدیل شده باشید، احتمالا با بی حوصلگی فکر می کنید آیا من باید همه این محاسبات را انجام دهم؟ مسلما پاسخ نه خواهد بود.

همه کارگزاران فارکس به صورت خودکار این محاسبات را برای شما انجام خواهند داد اما خیلی خوب است که خودتاتن هم از چگونگی آن آشنا باشید.

سعی کنید مقالات فارکس را مطالع کنید دنیای ارز برای خدمت رسانی به شما آماده است.

مفهوم پیپ (pip) در فارکس

کلمه پیپ (Pip) مخفف عبارت percentage in point است. پیپ یک مفهوم اساسی بازار فارکس است و یک پیپ، کوچک ترین تغییر نرخ مبادله، بر اساس توافق بازار است. بیشتر جفت ارزها در بازار فارکس دارای نرخ برابری با چهار رقم بعد از اعشار می باشند و کوچک ترین تغییرات آنها در سطح رقم چهارم بعد از اعشار، معادل یک پیپ می باشد و در جفت ارزهائی که دارای نرخ برابری تا 2 رقم بعد از اعشار هستند، مثل جفت ارزهائی که ین ژاپن در آن است، عدد پیپ همان عدد دوم بعد از اعشار می باشد.

به طور مثال در شکل زیر می بینیم که نرخ برابری جفت ارز EUR/USD به میزان یک پیپ رشد داشته است.

نکته: در برخی نرم افزار های معاملاتی نرخ های برابری با 5 رقم بعد از اعشار نوشته می شوند که در این مواقع باز هم پیپ همان عدد چهارم بعد از اعشار می باشد و عدد پنجم را پیپت (Pipette) میخوانند که یک دهم پیپ است و تنها دقت محاسبات را افزایش می دهد. دراین مدل نرم افزارها، نرخ برابری برخی ارزها هم مثل جفت ارزهائی که ین ژاپن در آن است با 3 رقم بعد از اعشار آمده است که باز عدد دوم بعد از اعشار پیپ و عدد سوم پیپت نام دارد. موارد گفته شده، در شکل زیر قابل مشاهده است.

میزان ارزش یک پیپ در معاملات
از آنجایی که جفت ارزها، نرخ های برابری مختص به خود را دارند، نیاز است بتوانیم ارزش هر پیپ را در جفت ارز مربوطه به ارزی که در حساب کاربریمان از آن استفاده می کنیم و معمولا" نیز دلار آمریکا است، محاسبه کنیم.

محاسبه ارزش پیپ به دلار
در جفت ارزهائی که USD در آنها ارز متقابل می باشد (سمت راست جفت ارز است) ارزش یک پیپ همواره 0.0001 دلار می باشد.

در جفت ارزهائی که USD در آنها ارز پایه می باشد (سمت چپ جفت ارز است) ارزش یک پیپ همواره برابر است با 0.0001 تقسیم بر نرخ برابری. برای مثال: اگر نرخ جفت ارز USD/CAD معادل 1.0200 باشد، ارزش یک پیپ از این جفت ارز برابر0.00009804 دلار خواهد بود (0.0001 / 1.0200 = 0.00009804).

محاسبه سود یا زیان در معاملات فارکس
برای محاسبه سود یا زیان در معاملات کافی است بدانیم که در یک معامله چند پیپ سود یا زیان کرده ایم
( نرخ Open منهای نرخ Close) و بعد تعداد پیپ حاصل را در ارزش یک پیپ و همچنین میزان حجم معامله ضرب می نمائیم.

مثال: اگر معامله گر یک لات از جفت ارزEUR/USD را در نرخ 1.1835 خریداری کرده و در قیمت 1.1901 از معامله خارج گردد( ارزش یورو در مقایسه با دلار آمریکا در این معامله افزایش پیدا کرده است) در این معامله میزان سود به روش زیر محاسبه می گردد:

(1.1901) - (1.1835) = 0.0066 = 66 pips

به این دلیل که USD ارز متقابل است بنابراین ارزش یک پیپ همواره 0.0001 دلار می باشد، بنا براین ارزش پیپ را در تعداد پیپ حاصل از سود معامله و همچنین میزان حجم معامله ضرب می کنیم:

0.0001 * 66 * 100,000 = 660 دلار

مثال: اگر معامله گر یک لات از جفت ارز USD/CAD را در نرخ 1.0200 خریداری کرده و در قیمت 1.0166 از معامله خارج گردد( ارزش دلارآمریکا در مقایسه با دلار کانادا در این معامله کاهش پیدا کرده است) در این معامله میزان ضرر به روش زیر محاسبه می گردد:

(1.0200) - (1.0166) = 0.0034 = 34 pips

به این دلیل که USD ارز پایه است، ارزش یک پیپ از تقسیم 0.0001 بر 1.0166 (قیمت Close) به دست می آید، بنا براین ارزش پیپ را در تعداد پیپ حاصل از ضرر معامله و همچنین میزان حجم معامله ضرب می کنیم:

)0.0001/ 1.0166) * 34 * 100,000 = 334.45 دلار

در مثالی دیگر فرض کنید، معامله گری که اقدام به فروش USD/JPY کرده باشد، (دلار آمریکا فروخته و ین ژاپن خریداری کرده است). اگر جفت ارز USD/JPY را در نرخ 112.06 فروخته باشد و در قیمت 112.09 از معامله خارج گردد، 3 پیپ ضرر کرده. در این مثال ضرر به دلار، اینگونه محاسبه می شود:

(112.06) - (112.09) = 0.03 = 3 pips

به این دلیل که USD ارز پایه است، ارزش یک پیپ از تقسیم 0. 01 بر 112.09 (قیمت close) به دست می آید،
بنا براین ارزش پیپ را در تعداد پیپ حاصل از ضرر معامله و همچنین میزان حجم معامله ضرب می کنیم:

نحوه محاسبه ریسک هنگام معامله در فارکس

محاسبه ریسک چقدر مهم است؟ آیا باید حتما این مورد را در معاملات خود در نظر بگیریم؟ برای پاسخ این سوال با بیگ اینکام همراه باشید.

وقتی شرایط مساعد باشد ، معامله می تواند پاداش دهنده باشد ، اما همواره نیز یا خطرات همراه است. به عنوان یک تاجر فعال ، شما باید شرایطی را پیش بینی کنید که ممکن است اشتباه پیش برود و شما را ملزم به داشتن یک برنامه آماده و مطالعه شده برای مقابله با آن وادار میکند. بنابراین ، چگونه می توانید محاسبه ریسک و خطرات بخشی از تجارت را به بهترین وجه محاسبه کنید؟

یک تاجر می داند که حفاظت از سرمایه خود به همان اندازه سودآوری با استفاده از آن مهم است. با تمرکز بر مدیریت ریسک ، رویکرد تجارت ، چه بازار سهام ، بازار آتی ، CFD ، شرط بندی گسترده و بازارهای ارز (فارکس) اولین قدم است ، بنابراین ، دانستن چگونگی محاسبه ریسک در تجارت مهم است.

محاسبه ریسک در فارکس

در معاملات فارکس ، یک معامله گر با پیپ ها کار می کند ، مفهومی منحصر به فرد و یکپارچه در معاملات فارکس. پیپ ها اندازه گیری مورد استفاده برای نشان محاسبه سود هر پیپ در فارکس دادن تغییر حرکت قیمت به رقم اعشار است. معمولاً بیشترین جفت ارز حرکت قیمت آنها و گسترش پیشنهاد قیمت را در پیپ نقل میکند. یک پیپ کوچکترین واحد نرخ ارز و حرکت آن را نشان می دهد. از نظر عددی ، این معمولات یک صدم درصد یا 0001/0 است که چهارمین رقم اعشار می‌باشد.

یک نقطه شروع خوب برای ساخت یک سبک تجارت که در کاهش خطر تمرکز دارد ، تصمیم گیری در مورد محدودیت خطر است. حداکثر درصد ریسک موجودی حساب شما که می خواهید در هر معامله در رابطه با محاسبه ریسک تقسیم کنید چیست؟

بیشتر تاجران ماندن را ترجیح می دهند در حد 1٪ تا 3٪ باند قرار گرفتن در معرض در هر معامله به مانده حسابی که با آن کار می کنند. این میزان خطر کلی قرار گرفتن در معرض حساب است. این بدان معناست که اگر تصمیم دارید 3 درصد را به عنوان خطر برای حساب خود انتخاب کنید ، اگر دو معامله همزمان انجام شود ، اینها باید 1.5٪ باشند؟

مثال زیر می تواند نشانه ای از نحوه محاسبه ریسک خود هنگام معامله باشد.

اگر مانده حساب شما 1000 دلار است و وارد معامله می شوید EUR / USD در 1.41764. طبق تحقیقات شما ، چشم انداز شما نسبت به این جفت ارز صعودی است و انتظار دارید که بیشتر صعود کند. اما شما همچنین نسبت به افت احتمالی قیمت احتیاط دارید و می خواهید ضرر توقف را در 1.41714 تعیین کنید. در اینجا ، گنجاندن سطح پایین به کاهش خطر بالاتر کمک می کند. حتی اگر احتمال سقوط بازار وجود داشته باشد ، ضرر توقف که در 1.41714 تعیین کرده اید به معنای افت فقط 50 پیپ از قیمت اصلی است که آن را خریداری کرده اید. این در ازای هر پیپ 1 دلار ضرر فقط 50 دلار است.

اگر این معامله را با یک حاشیه انجام می دادید ، میزان مواجهه در اینجا فقط به میزان افت پیپ است و تاثیری بر حاشیه کلی شما نخواهد داشت.

اکنون که یک پایه اساسی برای تجارت فارکس خود برنامه ریزی کرده اید ، وقت آن است که عناصر محاسبه ریسک و مدیریت ریسک را درک کنید.

سفارشات ضرر را متوقف کنید

یکی از مفاهیمی که به عنصر محاسبه ریسک در معاملات در برابر ریسک بازار بی ثبات مربوط می شود توقف ضرر است. این یکی از سه تصمیمی است که بازرگانان باید در حین نهایی شدن معامله اتخاذ کنند. دو مورد دیگر عبارتند از: قیمت ورودی برای یک معامله و قیمت هدف که پس از کسب سود برای آن برنامه ریزی شده است.

یک دستور توقف ضرر می تواند همراه با یک سفارش باز باشد و در خدمت کاهش ضرر بالقوه بزرگی است که می تواند در صورت پیش نرفتن شرایط طبق برنامه پیش بیاید. علی رغم اینکه تجارت به خوبی برنامه ریزی شده است و وجهی مثبت که وزن منفی را وزن می کند ، در هر سرمایه گذاری می تواند تحولات پیش بینی نشده ای داشته باشد. این جایی است که داشتن مهار با قیمت پایین می تواند ضررهای ناشی از قیمت ها را در سقوط آزاد متصل کند.

قیمت توقف ضرر را در محاسبه ریسک می توان در سطحی تنظیم کرد که متناسب با حمایتی باشد که قبلاً دیده شد. در لحظه ای که احتمال سقوط قیمت ایجاد می شود ، ضرر توقف برای بستن موقعیت باز کار می کند.

متغیرهایی با توقف ضرر متعارف وجود دارد که می تواند انعطاف پذیری بیشتری به تاجر بدهد. به عنوان مثال این یک توقف عقب است که یک ترتیب متحرک با سطوح از پیش تعیین شده است که بسته به حرکت قیمت ها می تواند تعریف شود. ضرر توقف را می توان فقط در سطوح زیر موقعیت بازرگانی قرار داد اما سفارشات برای اصلاح باز هستند.

اندازه گیری موقعیت

اندازه گیری موقعیت یکی دیگر از روش های استراتژیک است که در محاسبه ریسک به شما کمک می کند مقدار تقریبی واحدهایی را که باید برای کنترل حداکثر خطر در هر موقعیت معامله کنید ، پیدا کنید.

تفاوت بین آنها قیمت ورود و سطح توقف ضرر تصویر روشنی از خطر در موقعیت ایجاد می کند. داشتن شناخت مناسب از خطر در هر پیپ و محل استقرار شما می تواند به شما در تعیین خطر کمک کند. توقف ها بر اساس متغیرهای مختلف در موقعیت قرار می گیرند. باید توجه داشت که با وجود استفاده از اندازه گیری صحیح موقعیت ، در صورت شکاف سهام در زیر میزان توقف ضرر ، معامله گران می توانند بیش از حد مجاز حساب مشخص شده خود ضرر کنند.

محاسبه ریسک در معامله با پیپ

Pip risk تفاوت بین نقطه ورود و نقطه ای است که شما سفارش توقف ضرر را می دهید. برای یافتن میزان سود یا ضرر یک موقعیت در هر پیپ ، یک معامله گر باید بداند که اندازه پیپ چه اندازه ای است.

محاسبه دقیق مقدار پیپ ارزیابی درستی از ریسکی است که با نگه داشتن موقعیت می پذیرید.

روشهای محاسبه ریسک با پیپ CFD و شرط بندی گسترده متفاوت هستند. CFD در حالی که قیمت شرط بندی را برای هر بازار به تفکیک امتیاز پخش می کند ، برای هر بازار قرارداد استاندارد دارد.

باید درک درستی از میزان پول موجود در هر تجارت داشته باشید. این به شما کمک می کند ریسک خود را به طور موثر مدیریت کنید. مدیریت ریسک تجارت توانایی مهار ضرر و زیان شما در هر تجارت است. یک تاجر هوشمند فقط کسی نیست که می داند چگونه سود خوبی کسب کند بلکه کسی است که می داند چگونه ضررهای خود را پایین نگه دارد. به همین دلیل بسیار مهم است که شما می دانید هنگام معامله چگونه ریسک خود را محاسبه کنید.

ابزارهای محاسبه ریسک در فارکس

برای این که بتوانید معاملات روزانه خود را به طور موثر انجام دهید همواره به مجموعه ای از ابزارها و خدمات نیز نیاز خواهی داشت. امروزه معاملات مدرن با استفاده از روش الکترونیکی صورت خواهد گرفت به همین منظور معامله گران برای انجام معاملات خود به صورت روزانه به ابزارهایی همچون اینترنت برای دسترسی به بروکرهای فارکس و بازارهای مالی و همچنین وجود تلفن برای برقراری تماس با کاگزار خود نیازمند می باشند و با استفاده از رایانه یا لپ تاپ است که می توان به اینترنت دسترسی داشته و معاملات خود را انجام داد.

معامله گران برای انجام معاملات خود و محاسبه ریسک به ابزارهای زیادی از جمله نرم افزارها، دانستن اصول بازارهای مالی، اندیکاتورها و … نیز نیازمند می باشند. علاوه بر این موارد برای آن که جزو افرادی باشید که به صورت روزانه به انجام معاملات می پردازد باید به یک بروکر معتبر هم دسترسی داشته باشید تا کمیسیون کمی داشته باشد و ارائه دهنده یک پلتفرم معاملاتی که استراتژی معاملاتی است باشد.

پیپ (Pip) در فارکس چیست؟ چگونه اندازه معامله را در فارکس محاسبه نماییم؟

پیپ (Pip) در فارکس چیست؟ ارزش هر پیپ در فارکس چگونه تعیین می شود؟ Pip مخفف چیست؟ این ها و مواردی از این دست سوالات خیلی از دوستان و افرادی که آموزش فارکس را طی کرده اند و به دنبال بهترین محاسبه سود هر پیپ در فارکس بروکر فارکس هستند و در تلاش اند بر اساس پیپ و مقدار اندازه معامله اسپرد ها و کمیسیون ها را بسنجند و مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه خوبی داشته باشند!

پیپ (Pip) چیست؟

Pip واحد اندازه گیری برای بیان تغییر در ارزش بین دو ارز “پیپ” نامیده می شود. اگر EUR/USD از 1.1050 به 1.1051 حرکت کند، آن 0001.000 دلار افزایش ارزش یک پیپ محسوب می شود. پیپ معمولاً آخرین رقم اعشار مظنه قیمت است. اکثر جفت ارز ها تا 4 رقم اعشار محاسبه می شوند، اما استثناهایی مانند جفت با یک طرف ین ژاپنی وجود دارد چون این مورد تا دو رقم اعشار محاسبه می شوند. به عنوان مثال، برای EUR/USD، 0.0001 و برای USD/JPY، 0.01 است.

پیپت Pipette چیست؟

بروکر های فارکسی هستند که جفت ارز را فراتر از اعشار استاندارد “4 و 2” تا اعشار “5 و 3” محاسبه و اعلام می کنند. آنها از PIPS کسری محاسبه می کنند که «نقطه» یا «پیپت» نیز نامیده می شود. برای مثال، اگر GBP/USD از 1.30542 به 1.30543 حرکت کند، آن 0.00001 دلار حرکت به سمت بالاتر، یک پیپت است.

ارزش هر پیپ در فارکس چگونه تعیین می شود؟

نحوه محاسبه ارزش پیپ به این نحو است که از آنجایی که هر ارز ارزش نسبی خود را دارد، لازم است ارزش یک پیپ به عنوان معیار برای آن جفت ارز خاص محاسبه شود. در مثال زیر از یک مثال با 4 رقم اعشار استفاده می کنیم: برای توضیح بهتر محاسبات، نرخ ارز به صورت یک نسبت بیان می شود (یعنی EUR/USD در 1.2500 به صورت “1 EUR / 1.2500 USD” نوشته می شود).

مثال شماره 1 دلار امریکا به دلار کانادا : USD/CAD = 1.0200
برای خواندن از 1 USD تا 1.0200 CAD (یا 1 USD/1.0200 CAD)
(تغییر ارزش در ارز متقابل) ضربدر نسبت نرخ مبادله = ارزش پیپ (بر حسب ارز پایه)

• [.0001 CAD] x [1 USD/1.0200 CAD]

یا اگر ساده تر توضیح دهیم برای شما، به این صورت نوشته می شود:

• [(.0001 CAD) / (1.0200 CAD)] x 1 USD = 0.00009804 USD در هر واحد معامله شده

با استفاده از این مثال، اگر 10000 واحد USD/CAD معامله کنیم، آنگاه یک تغییر یک پیپ در نرخ ارز تقریباً 0.98 دلار تغییر در ارزش موقعیت خواهد بود (10000 واحد x 0.00009804 USD/واحد). می گوییم “تقریبا” زیرا با تغییر نرخ ارز، ارزش هر پیپ نیز تغییر می کند.

مثال شماره 2 پوند بریتانیا به ین ژاپن: GBP/JPY = 123.00
در اینجا نیز مثال دیگری با استفاده از یک جفت ارز با ین ژاپن به عنوان ارز متقابل وجود دارد.

توجه داشته باشید که این جفت ارز فقط به دو رقم اعشار می رود تا یک پیپ تغییر در ارزش را اندازه گیری کند (بیشتر ارزهای دیگر دارای چهار رقم اعشار هستند). در این مورد، حرکت یک پیپ 0.01 ین خواهد بود.

(تغییر ارزش در ارز متقابل) ضربدر نسبت نرخ مبادله = ارزش پیپ (بر حسب ارز پایه)

[.01 JPY] x [1 GBP/123.00 JPY]

یا اگر ساده تر توضیح دهیم برای شما، به این صورت نوشته می شود:

[(.01 JPY) / (123.00 JPY)] x 1 GBP = 0.0000813 GBP

بنابراین، هنگام معامله 10000 واحد GBP/JPY، هر پیپ تغییر در ارزش تقریباً 0.813 پوند انگلستان ارزش دارد.

پیپ در معاملات فارکس

دنبال مدیریت ریسک زمانی اتفاق می افتد که قبل از ورود به بازار ، از خودتان بپرسید: من چند بار قصد خرید یا فروش دارم؟ این سوالی است که هر تریدر باید در نهایت به آن پاسخ می دهد، خواه آنها آگاهانه این کار را انجام دهند یا نه. بخش های زیر به شما امکان می دهد به جای اینکه فقط چیزی را از کلاه خود بیرون بیاورید، فرمول دقیقی بکار بگیرید و به آن آگاهانه پاسخ دهید. اندازه معامله تصمیمی است که همه می گیرند، بنابراین بهتر است آن را آگاهانه انجام دهید و از طرحی مشخص پیروی محاسبه سود هر پیپ در فارکس کنید.

در آزمایش های رالف وینس، چهل شرکت کننده دارای نرخ پیروزی ثابت 60٪ و نسبت ریسک به ریوارد ثابت 2:1 بودند. از آنجا به بعد، آنها مجبور بودند استراتژی مدیریت ریسک را پیدا کنند. مدیران پول خوب می دانند کارهای زیادی در مورد شانس و بازده وجود ندارد و موفقیت در تجارت سوداگرانه اغلب به اندازه هر موقعیتی وابسته است. این به معنای تنظیم سناریوی حداکثر ضرر و انضباط کافی است که بتوانیم به آن پایبند باشیم.

بسیاری از معامله گران مبالغ متناقض را در هر تجارت سرمایه گذاری می کنند در حالی که فقط باید از چند قانون پیروی کنند. ناسازگار بودن یا بزرگتر شدن تجارت فقط منجر به کسری حساب شما می شود که می تواند شما را از بین ببرد. دانستن اینکه در یک تجارت واحد نسبت به کل سرمایه خود چقدر ریسک کرده اید، به تجارت شما کمک می کند تا پایدار تر شود.

چگونه می توان اندازه معامله را محاسبه کرد؟

استفاده از فاصله بین نقطه ورود و از بین رفتن شما موثرترین راه برای تعیین حداکثر میزان خطر است. معامله گران می توانند مواضع خود را متناسب با حداکثر ضررهای قابل تحمل خود حفظ کنند ، به عنوان مثال با کاهش اندازه موقعیت در صورت توقف بیشتر.

برای اندازه گیری یک موقعیت ، باید بدانید:

• چقدر پول برای تجارت دارید
• چه درصد از پول خود را که مایل به ریسک هستید
• فاصله قیمت ورودی با ضرر متوقف برای هر تجارت چقدر است

مقدار در هر قطعه استاندارد از جفت ارز مورد معامله چیست؟

تصور کنید که شما با 10،000 دلار آمریکا حساب کاربری دارید و حاضر هستید در یک تجارت بد 2٪ از دست بدهید. شما در حال بررسی موقعیتی برای USD / JPY هستید و ضرر متوقف برای این تجارت در فاصله 50 پیپ قرار گرفته است. بیایید بگوییم ، ارزش پیپ فعلی برای هر لات استاندارد 9،85 دلار آمریکا است. اکنون می توانید اندازه موقعیت خود را با استفاده از فرمول محاسبه کنید:

اندازه معامله = ((مقدار حساب x ریسک برای هر تجارت) / پیپ ها در معرض خطر) / مقدار پیپ در هر لات استاندارد است

((10،000 دلار آمریکا X 2٪) / 50) / 9.85 = (200 دلار / 50 پیپ) / 9،85 =
4 USD / 9،85 USD = 0.40 تعداد استاندارد استاندارد (4 مینی لوت یا 40.000 واحد ارزی)

اگر می خواهید چندین موقعیت را باز کنید، از همان معادله برای محدود کردن خطر کلی در تمام موقعیتهای باز استفاده می شود. تنها تفاوت این است که باید حداکثر تعداد موقعیت های باز از قبل تعیین شود و یک خطر جزئی که به هر یک از موقعیت ها نسبت داده می شود، باشد.
به عنوان مثال ، همان 10،000 دلار آمریکا را در نظر بگیرید و خطر کلی را برای از دست دادن 6٪ محدود کنید. اکنون مقدار مشخصی از ریسک را تا زمانی که 6٪ جمع کنید به هر تجارت نسبت دهید – از آنجا که یک موقعیت وجود ندارد ، هیچ موقعیت جدیدی نمی تواند باز شود.

یکی از خصوصیات ریسک کردن در درصد ثابت این است که معامله گر را مجبور می کند از نظر درصد و نه پیپ فکر کند. با ریسک کردن همیشه به همان درصد می توانید سود کسب کنید حتی اگر کل مقدار خالص پیپ منفی باشد. جدول زیر مثالی را نشان می دهد: