انواع تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال
دوره آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال
تا کنون در مجله فرادرس، مقالات و آموزش‌های متنوعی را در موضوع «دوره آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال» منتشر کرده ایم. در ادامه برخی از این مقالات مرتبط با این موضوع لیست شده اند. برای مطالعه انواع تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال هر مقاله، لطفا روی عنوان آن کلیک کنید.
امروزه کمتر کسی پیدا می‌شود که در مورد ارزهای دیجیتال چیزی نشنیده باشد. بازار ارزهای دیجیتال فرصت‌های زیادی را برای سرمایه‌گذاران و تریدرها ایجاد کرده…
با فرادرس
آموزش‌های ویدئویی فرادرس
همراه شوید
سازمان علمی و آموزشی «فرادرس» (Faradars) از قدیمی‌ترین وب‌سایت‌های یادگیری آنلاین است که توانسته طی بیش از ده سال فعالیت خود بالغ بر ۱۲۰۰۰ ساعت آموزش ویدیویی در قالب فراتر از ۲۰۰۰ عنوان علمی، مهارتی و کاربردی را منتشر کند و به بزرگترین پلتفرم آموزشی ایران مبدل شود. فرادرس با پایبندی به شعار «دانش در دسترس همه، همیشه و همه جا» با همکاری بیش از ۱۸۰۰ مدرس برجسته در زمینه‌های علمی گوناگون از جمله آمار و داده‌کاوی، هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، طراحی و گرافیک کامپیوتری، آموزش‌های دانشگاهی و تخصصی، آموزش نرم‌افزارهای گوناگون، دروس رسمی دبیرستان و پیش دانشگاهی، آموزش‌های دانش‌آموزی و نوجوانان، آموزش زبان‌های خارجی، مهندسی برق، الکترونیک و رباتیک، مهندسی کنترل، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی معماری و مهندسی عمران توانسته بستری را فراهم کند تا افراد با شرایط مختلف زمانی، مکانی و جسمانی بتوانند با بهره‌گیری از آموزش‌های با کیفیت، به روز و مهارت‌محور همواره به یادگیری بپردازند. شما هم با پیوستن به جمع بزرگ و بالغ بر ۶۰۰ هزار نفری دانشجویان و دانش‌آموزان فرادرس و با بهره‌گیری از آموزش‌های آن، می‌توانید تجربه‌ای متفاوت از علم و مهارت‌آموزی داشته باشید. مشاهده بیشتر
هر گونه بهره‌گیری از مطالب مجله فرادرس به معنی پذیرش شرایط استفاده از آن بوده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب، تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.
© فرادرس ۱۴۰۱
9 نرم افزار تحلیل تکنیکال بیت کوین
امروزه با توجه به رونق ارزهای دیجیتالی و محبوبیت آن‌دانلود نرم افزار zignalyها در میان معامله‌گران، نرم افزارهای زیادی در زمینه تحلیل تکنیکال انواع مختلف ارزهای دیجیتالی در بازار، عرضه شده است. همانطور که حتما می‌دانید، تعداد و تنوع ارزهای دیجیتالی، زیاد است، اما میزان محبوبیت هر یک از آنها با دیگری متفاوت است.
یکی از محبوب‌ترین ارزهای دیجیتالی، بیت کوین است که توانسته در رقابت با دیگر ارزهای دیجیتالی، قدرت خود را حفظ کند. همین امر سبب شد تا ما در ادامه مطلب به معرفی 9 نرم افزار تحلیل تکنیکال بیت کوین و کلا نرم افزار تکنیکال ارز دیجیتال بپردازیم. با ما همراه باشید.
تحلیل تکنیکال چه مزایایی دارد؟
قبل از اینکه به معرفی بهترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال بیت کوین و برنامه ارز دیجیتال بپردازیم،ابتدا با مفهوم بیت کوین از طریق مقاله ” آشنایی با بیت کوین ” آشنا شده و سپس کمی درباره مزایا و معایب این نوع از برنامه تحلیل ارز دیجیتال و معرفی بهترین برنامه تحلیل ارز دیجیتال توضیحاتی ارائه دهیم.
تحلیل تکنیکال برای انجام معاملات و سرمایه‌گذاری در بازارایی اعم از بورس و ارزهای دیجیتالی، امری ضروری است (در مقاله “ ارزهای دیجیتال معتبر ” می توانید با انواع آن آشنا شوید ) زیرا با استفاده از آن میتوان به اطلاعات مفیدی دست یافت که در موفقیت در معامله و سرمایه‌گذاری بسیار موثر است. لازم به ذکر است در مقالاتی اعم از “ پیش بینی قیمت بیت کوین تا سال 2022 ” نیز میتوان روند رشد بیت کوین را مطالعه فرمایید.
از جمله مزایای تحلیل تکنیکال عبارت است از:
- با استفاده از برنامه ارز دیجیتال نمودار ارز دیجیتال میتوان در دوره‌های زمانی مختلف، تحلیل و معامله انجام داد. به عبارت دیگر از آن میتوان برای مدت زمان‌های کوتاه اعم از دقیقه‌ای و ساعتی، مدت زمان‌های میان اعم از روزانه و مدت زمان‌های بلند اعم از هفتگی و ماهیانه استفاده نمود. همچنین با استفاده از مقاله ” نمودار رشد قیمت بیت کوین از ابتدا ” می توانید با روند تغییرات این ارز دیجیتال آشنا شوید.
- این نوع از تحلیل، انعطاف‌پذیری بالایی دارد؛ در واقع برنامه نمودار ارز دیجیتال و تحلیل تکنیکال، اصولی دارد که با استفاده از آنها میتوان نسبت به تجزیه و تحلیل نمودار قیمتی دارایی‌های مختلف و همچنین نرم افزار قیمت لحظه ای ارز دیجیتال، اقدام نمود. نکته قابل توجه در این خصوص، استفاده از ابزار و روش متناسب با شریط نمادهای مختلف است.
- از دیگر مزایای تحلیل تکنیکال میتوان به طراحی استراتژی معاملاتی دقیق و به صورت خودکار، اشاره نمود. در واقع انجام معاملات به صورت خودکار، اهمیت بسیار ویژه‌ای دارد که با استفاده از پارامترهای موجود از طریق این نوع از تحلیل میتوان از آن بهره‌مند شد.
- استفاده از تحلیل تکنیکال و نرم افزار نمودار ارز دیجیتال در بازارهای سرمایه این امکان را برای کاربران فراهم آورده است که نقاط ورود و خروج در بازار سرمایه، مشخص باشد. به عبارت دیگر افراد با استفاده از این نوع تحلیل، می‌توانند شرایط خرید و فروش دارایی‌های خود را به طور دقیق، تعیین کرده و براساس آن برای انجام معاملات خود، تصمیمات درستی، اتخاذ نمایند.
- یکی دیگر از بهترین مزایای استفاده از تحلیل تکنیکال در بازارهای ارز دیجیتالی و همچنین انواع نرم افزار تحلیل بیت کوین این است که افراد قادر خواهند بود تا وضعیت نمودارهای قیمت دارایی‌های خود را تحلیل کرده و از نرم افزار قیمت لحظه ای ارز دیجیتال استفاده نموده و متناسب با اطلاعاتی که جمع‌اوری نموده‌اند در زمان مناسبی، بیت کوین و یا دیگر ارزهای دیجیتالی خود را به فروش برسانند. و انتقال بیت کوین به حساب بانکی را انجام دهند.
تحلیل تکنیکال چه معایبی دارد؟
تحلیل تکنیکال و استفاده از انواع نرم افزار تحلیل ارزهای دیجیتال در کنار مزایایی که دارد، معایبی نیز دارد که در ادامه آنها را بررسی خواهیم نمود.
یکی از معایب تحلیل تکنیکال، تعداد زیاد سیگنال‌های معاملاتی است که موجب سردرگمی معامله‌گران می‌شود. همین امر سبب می‌شود تا معامله‌گران نتوانند به خوبی موقعیت معاملاتی بهینه را تشخیص دهند.
از دیگر معایب تحلیل تکنیکال میتوان به عدم تعیین ارزش ذاتی، عدم امکان استفاده در نمادهای جدید، تفاسیر مختلف، تاثیرگذاری تعصبات شخصی، اشاره نمود.
معرفی انواع نرم افزار تحلیل تکنیکال بیت کوین
حال که با مزایا و معایب برنامه تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال تکنیکال آشنا شده‌اید، وقت آن است که نرم افزار های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را نیز بشناسید. بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال بیت کوین و بهترین برنامه برای تحلیل ارز دیجیتال عبارت است از:
نرم‌افزار crypto hopper
نرم‌افزار crypto hopper در زمینه تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بیت کوین می‌باشد که قابلیت‌های آن موجب شده تا در دسته بهترین نرم افزار ترید ارز دیجیتال بیت کوین و بهترین برنامه تحلیل ارز دیجیتال قرار گیرد. افراد سرمایه‌گذار می‌توانند با استفاده از این برنامه و چندین نمودار تحلیل تکنیکال بیت کوین موجود در آن به اطلاعات مهمی دست یابند.
از جمله امکانات بسیار عالی این ابزار تحلیل تکنیکال بیت کوین میتوان به این مورد اشاره نمود که با استفاده از آن، امکان طراحی استراتژی و همچنین سفارشی سازی معاملات فراهم شده است که در کاهش ریسک شکست، بسیار موثر است.
بهره‌مندی از تمامی این امکانات با استفاده از این نرم افزار های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال رایگان، میسر می‌باشد، اما افراد مختلف و به ویژه معامله‌گران حرفه‌ای می‌توانند با خرید نسخه پولی آن از امکانات بیشتری نیز بهره ببرند.
نرم‌افزار crypto hopper، در واقع یک ربات دستیار معاملات است، این ربات به شما اجازه می دهد پرتفوی خود را در چند صرافی یک جا مدیریت کنید به نحوی که هر پوزیشن را به صورت جداگانه یا یک جا برای شما نمایش می دهد و نیاز نیست به چند صرافی جهت معاملات سر بزنید. نرم‌افزار crypto hopper یکی از قوی ترین نرم افزار های تکنیکال برای رمز ارزهاست.
شما می توانید در سایت نرم افزار ارز دیجیتالcryptohopper به صورت رایگان ثبت نام کنید و دانلود رایگان نرم افزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را انجام داده و از امکانات آن به صورت موقت استفاده نمایید، شعار نرم افزار cryptohopper حذف احساسات از معاملات است این سایت جز بهترین های سایت تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال می باشد.
با خرید نسخه پولی این ابزار تحلیل بیت کوین، افراد می‌توانند برای انجام معاملات خود که شامل خرید و فروش بیت کوین است، استراتژی‌های قدرتمندی طراحی نمایند که برای موفقیت در بازار ارزهای دیجیتالی، بسیار حائز اهمیت است. در مقاله ” دوره آموزش ارزهای دیجیتال ” می توانید با انواع ارزها و ویژگی های آن نیز آشنا شوید .
HaasOnline
یکی دیگر از صدهاسایت تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و نرم افزار برنامه ارز دیجیتال، HaasOnline می‌باشد که محبوبیت زیادی در میان سرمایه‌گذاران و معامله‌گران ارزهای دیجیتالی داردجز بهترین برنامه برای تحلیل ارز دیجیتال به شمار می آید . لازم به ذکر است که اطلاعات موجود در این نرم افزار تکنیکال ارز دیجیتال و ابزار تحلیل تکنیکال بیت کوین همگی از میان معتبرترین صرافی‌های جهان، جمع‌آوری شده و به کاربران نمایش داده می‌شود.
از دیگر نکات مثبت این نمودار تکنیکال بیت کوین، این است که داده‌های آن از حدود دو ماه قبل، جمع‌آوری می‌شوند و گزینه بسیار خوبی برای افراد متمایل به تحلیل رفتار قدیمی بازار می‌باشد.
Commas3
نرم افزار تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال Commas3 یکی دیگر از بهترین سایت برای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و بهترین نرم افزار ترید ارز دیجیتال در این زمینه است. تحلیل تکنیکال از طریق این ابزار تحلیل بیت کوین به کاربران این امکان را می‌دهد تا بتوانند قیمت ارز دیجیتالی بیت کوین را با دلار مقایسه نمایند و این امر، دید بازتری به معامله‌گران برای خرید و فروش بیت کوین می‌دهد.
از دیگر امکانات این ابزار تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتالی میتوان به برخورداری از ربات جهت خرید و فروش، اشاره نمود. این قابلیت موجب شده تا افراد مختلف حتی زمان‌هایی که مشغول به کار دیگری هستند نیز نسبت به خرید و فروش ارزهای دیجیتال اعم از بیت کوین، اقدام نمایند.لازم ب ذکر است است این خرید و فروش میزانی دارد که در مقاله ” حداقل میزان خرید بیت کوین ” می توان با آن آشنا شوید .
Shrimpy
Shrimpy یکی دیگر از بهترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال و سایت تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال است که قابلیت‌های آن توجه کاربران زیادی را به خود جلب کرده است. این ابزار تحلیل بیت کوین پیوسته در حال بروزرسانی است و هر یک از نسخه‌های جدید آن، امکانات بیشتر و بهتری را برای کاربران، فراهم آورده است.
بهترین روش تحلیل تکنیکال چیست؟ آشنایی با بهترین روش سرمایه‌گذاری
برای ورود به بازار سرمایه باید با انواع روشهای تحلیل تکنیکال آشنا شد و کارآمدترین آنها را استفاده کرد. به این منظور ابتدا باید انواع روش تحلیل تکنیکال را شناخت و سپس در میان آنها به دنبال بهترین روش تحلیل تکنیکال گشت. به همین منظور امروز در این مقاله قصد داریم با هم نگاهی بر روشهای تحلیل تکنیکال بیندازیم. پس از آشنایی با این روش‌ها باید به یک سوال نهایی پاسخ داد: بهترین روش تحلیل تکنیکال چیست؟
رسیدن به بهترین پاسخ برای این پرسش هدف اصلی کلینیک سرمایه در این مقاله است، چرا که بسیاری از تازه واردان در دنیای سرمایه‌گذاری همواره به دنبال بهترین روش می‌گردند.
آشنایی با روشهای تحلیل تکنیکال برای یافتن بهترین روش تحلیل تکنیکال
همانطور که گفتیم برای یافتن بهترین روش ابتدا باید با انواع روش‌ها آشنا شد. روشهای تحلیل تکنیکال به طور کلی به هشت دسته تقسیم می‌شوند که در ادامه به بررسی هر یک به صورت جداگانه می‌پردازیم.
پیش از آن به یاد داشته باشید که به طور کلی روش تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی حرکات آینده سهام بورس یا ارز دیجیتال به کار می‌روند و هرگز به صورت 100 صحیح نیستند. این روش‌ها همگی با کمک سوابق پیشین سهام به کار گرفته می‌شوند.
نمودارهای سهام
یکی از روشهای تحلیل تکنیکال استفاده از نمودارها است. نمودارها تمامی سوابق قیمتی یک سهام را در خود جای می‌دهند. این نمودارها به سه شکل شمعی، میله‌ای و خطی ایجاد می‌شوند و هر یک در بازه‌های زمانی متفاوت به ترتیب زمانی شکل می‌گیرند. تحلیل‌گر می‌تواند هر نمودار را مطابق میل خود طی بازه‌های زمانی ساعتی، روزانه، ماهیانه، فصلی، سالیانه و حتی دهه‌ای یا سده‌ای بررسی کند.
معامله‌گر با توجه به اهداف خود زمان مورد نظر را بررسی می‌کند. برای تریدینگ در بازه‌های زمانی کوتاه مدت باید بازه‌های کوتاه یک سهام همچون روزانه یا ماهیانه را بررسی کرد. اما اگر قصد سرمایه‌گذاری بلند انواع تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال مدت دارید، بررسی نمودارهای بازه‌های زمانی بزرگ‌تر کمک بیشتری به شما خواهد کرد.
در نمودارها شما چهار فاکتور اصلی قیمت یعنی قیمت شروع، پایان، سقف و کف را مشاهده می‌کنید. این فاکتورها با توجه به بازه زمانی شما نشان داده می‌شوند.
برای مثال اگر به بررسی روند یک سهام طی یک ماه گذشته بپردازید، این چهار فاکتور مطابق هر یک روز شکل می‌گیرند. به این ترتیب اگر نموداری شمعی را انتخاب کنید، شما 30 شمع با 30 قیمت آغازی و پایانی متفاوت یا گاهی یکسان خواهید داشت، که هر شمع یک کف قیمت و یک سقف قیمت مختص به خود را دارد.
در نهایت شما قادر به مشاهده آخرین تغییرات و همچنین حجم معاملات در نمودارها نیز هستید. حجم تغییرات به شما نشان می‌دهد چه میزان سهام طی هر بازه خریداری یا فروخته شده‌اند؛ و آخرین تغییرات نمایانگر کوچک‌ترین تغییرات در قیمت سهام است.
به این ترتیب شاید استفاده از نمودارها بهترین روش تحلیل تکنیکال باشد.
میانگین متحرک
یکی از انواع تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال قدیمی‌ترین، شناخته‌شده‌ترین و پرکاربردترین روش‌ها و شاخص‌ها در تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک است. میانگین متحرک خطی است که برای از بین بردن نوک‌های تیز در نمودار استفاده می‌شود. این شاخص همانطور که از نامش پیداست میانگین قیمت را نشان می‌دهد. به علاوه از آن‌جایی‌که برای از بین بردن نوک‌های تیز مکرر در نمودار است، در نتیجه خود به صورت انحنا شکل می‌گیرد.
میانگین متحرک صرفاً از قیمت‌های پیشین بازار استفاده می‌کند و تحلیل‌گر با توجه به میانگین قیمت هر سهام، برای خرید یا فروش آن تصمیم‌گیری می‌کند. این شاخص برای تشخیص جهت روند بسیار کاربرد دارد و با استفاده از آن جهت قیمت نزولی، صعودی یا خنثی به راحتی نمایان می‌شود.
برای به دست آوردن میانگین متحرک ابتدا باید میانگین 4 قیمت هر بخش را به دست آورد. برای مثال اگر میانگین یک ماه را می‌خواهیم به دست آوریم، ابتدا میانگین قیمت آغازین، قیمت پایانی و قیمت‌های سقف و کف را برای هر روز به صورت جداگانه به دست می‌آوریم.
پس از آن میانگین‌های به دست آورده را با هم جمع می‌کنیم و بر تعداد آنها تقسیم می‌کنیم.
این میانگین به تحلیل‌گر کمک می‌کند داده‌های قیمتی بازه‌های زمانی گذشته را راحت‌تر درک کند و زمان کمتری را برای تجزیه و تحلیل اعداد بسیار صرف کند.
شاخص‌های تکنیکال
شاخص‌های تکنیکال با گستردگی بالا قابلیت استفاده به عنوان بهترین روش تحلیل تکنیکال را دارند. این شاخص‌ها از بررسی فاکتورهایی همچون قیمت و حجم معاملات انجام شده در گذشته شکل می‌گیرند. شاخص‌ها با استفاده از فرمول‌ها و محاسبات ریاضی به بررسی، تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌پردازند. همچنین این شاخص‌ها به صورت سیگنال‌هایی روی نمودارها قرار می‌گیرند.
با استفاده از فرمول‌های ریاضی متفاوت تحلیل‌گر روند آینده سهام و جهت حرکت روند را تا حدودی پیش‌بینی می‌کند. به این صورت زمان ورود و خروج مناسب هر سهام را می‌یابند.
این شاخص‌ها خود به دو دسته بزرگ دیگر تحت عنوان‌های شاخص‌های مومنتوم و شاخص‌های قیمت تقسیم می‌شوند.
شاخص‌های مومنتوم
شاخص‌های مومنتوم قدرت یا ضعف قیمت را نشان می‌دهند. این شاخص‌ها به تحلیل‌گر کمک می‌کنند که وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش را پیدا کنند و در زمان درست برای خرید یا فروش سهام خود تصمیم بگیرند. به بیانی دیگر مومنتوم میزان صعود یا ریزش هر سهام را نشان می‌دهد. برخی از شاخص‌های مومنتوم عبارتند از شاخص کانال کالا (CCI)، شاخص قدرت نسبی (RSI) شاخص میانگین حرکت جهت‌دار ( اندیکاتور MACD ).
شاخص کانال کالا تفاوت بین قیمت حاضر سهام و میانگین قیمت پیشین آن را نمایان می‌سازد. زمانی‌که عدد این شاخص بالاتر از صفر باشد به معنای این است که قیمت سهام از میانگین آن در گذشته بیشتر است. زمانی که قیمت سهام از میانگین آن کمتر باشد، CCI عددی کمتر صفر را نشان می‌دهد.
شاخص قدرت نسبی سیگنال‌هایی از قیمت‌های خرسی (نزولی) و گاوی (صعودی) ارائه می‌دهد. این شاخص اغلب در زیر نمودار قرار می‌گیرد. زمانی که RSI بالاتر از 70% باشد، به معنای اشباع خرید و زمانی که پایین‌تر از 30% باشد، به معنای اشباع فروش سهام است.
شاخص میانگین حرکت جهت‌دار ارتباط بین دو میانگین متحرک را نشان می‌دهد. تحلیل‌گر با استفاده از این شاخص متوجه می‌شود چه زمانی باید از خرید یا فروش یک سهام دست بکشد. همچنین سرعت این خطوط بیانگر اشباع خرید و فروش است. علاوه بر آن قدرت یا ضعف روندهای صعودی و نزولی را میتوان به سادگی با MACD به دست آورد.
این شاخص‌ها بیشتر در زمان صعود قیمت کاربرد دارند، چرا که به طور کلی روند صعودی دوام بیشتری نسبت به روند نزولی دارد.
شاخص‌های قیمت
شاخص‌های قیمت همانطور که از نامشان پیداست بر پایه قیمت هستند. شاخص‌هایی همچون میانگین متحرک (MA) و باندهای بولینگر از دسته شاخص‌های قیمت به شمار می‌روند. میانگین متحرک به طور مداوم از قیمت‌های هر روز بازار به دست می‌آید، سپس میانگین‌های هر روز با دیگر روزها میانگینی دیگر برای بازه رمانی بزرگ‌تر تشکیل می‌دهند.
باند بولینگر از ترکیب میانگین متحرک و دو خط منحنی دیگر تشکیل می‌شود. با این شاخص تحلیل‌گر قیمت میانی، تغییر مسیرها در سقف و تغییر مسیرها در کف را مشاهده می‌کند. به این ترتیب بهترین زمان ورود و خروج به بازار را میتوان دریافت. شاخص‌های قیمت به نوعی یکی از پرکاربردترین و بهترین روش تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند.
حمایت و مقاومت
تحلیل‌گر با استفاده از نمودارها نقاطی را تحت عنوان نقاط حمایت و مقاومت شناسایی می‌کند. این نقاط اغلب به دنبال عدم تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد می‌شوند. این نقاط با کمک خط روند و میانگین متحرک به دست می‌آیند. حمایت زمانی رخ می‌دهد که سهام‌های بسیاری از یک عرضه خریداری می‌شوند و آن عرضه با کمبود سهام مواجه می‌شود.
مقاومت برعکس حمایت است. در این حالت عرضه بیش از تقاضا است و در نتیجه سهام قادر به ادامه روند صعودی نخواهد بود. به این ترتیب مقاومت اتفاق می‌افتد و از ریزش سهام جلوگیری می‌شود.
در هر یک از نقاط حمایت و مقاومت احتمال معکوس شدن بازار وجود دارد. به این ترتیب تریدر با یافتن این نقاط می‌تواند سرمایه‌گذاری موفق‌تری را داشته باشد.
حجم سهام
یکی دیگر از روشهای تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودار حجم سهام است. این نمودار تمامی سهام‌های خریداری شده و فروخته شده طی یک روز یا یک بازه زمانی مشخص را نشان می‌دهد. هر یک از خط‌ها نشان دهنده یک ترید هستند و برای به دست آوردن حجم تریدینگ به کار می‌روند.
این نمودار اغلب در زیر صفحه قیمت‌ها نمایش داده می‌شود. تاثیر حجم سهام بر نقاط شکست قیمت نمایان می‌شود. در صورتی‌که خرید بسیار بالاتر از فروش باشد، شاهد بریک اوت (breakout) خواهیم بود، این اتفاق منجر به افزایش ناگهانی قیمت‌ها می‌شود. در صورتی‌که فروش بیشتر انواع تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال باشد بریک داون (breakdown) اتفاق می‌افتد، که این اتفاق باعث کاهش ناگهانی قیمت خواهد شد.
با این وجود، نمودار حجم سهام هم می‌تواند بهترین روش تحلیل تکنیکال باشد.
روندها
روند خطی است که جهت حرکت بازار را نشان می‌دهد. این روند می‌تواند به یکی از حالت‌های صعودی، نزولی یا خنثی باشد. روند صعودی به معنای افزایش خریداران با افزایش سهام است و بالعکس.
روند را به صورت خطی بر نمودار نشان می‌دهیم. این خط با اتصال نقاط کف و سقف قیمت به دست می‌آید. با کمک خط روند تحلیل‌گر نقاط حمایت و مقاومت، نقاط شکست یا چرخش بازار و جهت قیمت بازار را پیدا می‌کند. علاوه بر این با استفاده از میانگین متحرک نیز میتوان روند بازار را مشخص کرد. برای اطلاعات بیشتر پیشنهاد می کنیم مقاله خط روند را مطالعه کنید.
کدام روش تحلیل تکنیکال بهتر است؟
حال که با هشت روش تحلیل تکنیکال آشنا شدید، می‌دانید که هر کدام از این روش‌ها به نوعی می‌تواند جایگاه بهترین روش تحلیل تکنیکال را از آن خود کنند.
هر کدام از این روش‌ها مزیت‌ها و کاربردهای خود را دارند و بهترین روش می‌تواند کاملاً فردی باشد. بدین معنا که بهترین شیوه با توجه به خصوصیات فردی و کاربردهای مورد نیاز هر شخص می‌تواند از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد.
در نتیجه بهترین روش به یکی از این روش‌ها منتهی نمی‌شود. با این حال شاید بتوان گفت بهترین روش ترکیبی از چند روش است. به این صورت فرد با ادغام روش‌ها و بررسی سرمایه‌گذاری از چندین جهت می‌تواند با ریسک کمتر و پیش‌بینی دقیق‌تر تریدینگ کند.
کلام آخر
امروز با هم برای یافتن بهترین راه تحلیل تکنیکال تلاش کردیم. در این راه با انواع روشهای تحلیل تکنیکال آشنا شدیم و شاخص‌ها و معیارهای متعددی را با توجه به کاربردهای آنها شناختیم.
برخی از روش‌ها همچون حمایت و مقاومت با کمک دیگر روش‌ها همچون نمودارها و قیمت‌ها به دست می‌آیند و برخی دیگر پایه و اساس نمایان شدن دیگر روش‌ها هستند مانند نمودارها.
7 نرم افزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را بشناسید
استفاده از برخی نرم افزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، چه برای افرادی که تازه‌وارد دنیای رمز ارزها شده‌اند و چه تریدرهای حرفه‌ای، کمک بسیاری به بهبود استراتژی و افزایش دقت و سرعت تحلیل می‌کند. برای داشتن بهترین تحلیل‌های ارز دیجیتال باید کاربردی‌ترین نمودارها، کامل‌ترین منابع و بهترین ابزارهای تحلیلی را در اختیار داشته باشید. به این ترتیب مناسب‌ترین فرصت‌های معاملاتی را پیدا خواهید کرد.
اینکه چه نرم‌افزاری برای شما بهتر است، بستگی به نیازها و انتظارات شما از ابزارها و کاربرد برنامه دارد. پس خواسته‌های خود را اولویت‌بندی کنید تا بتوانید از بین نرم‌افزارهایی که در ادامه معرفی خواهیم کرد، بهترین گزینه را متناسب با نیازهایتان انتخاب کنید.
معرفی و مقایسه بهترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال
راهنمای زیر به معرفی و مقایسه تعدادی از بهترین نرم افزارهای ارز دیجیتال، بر اساس امتیازدهی کاربران، کاربردی بودن و امکانات می‌پردازد.
تریدینگ ویو (tradingview)
اگر مدتی می‌شود که در بازار ارزها مشغول هستید و در حال کسب درآمد از رمز ارزها هستید، حتماً با اسم برنامه تریدینگ ویو آشنایی دارید. سایت و برنامه تریدینگ ویو یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و مناسب برای هر سطح دانش و تجربه از رمز ارزها است. نرم افزار نسخه‌های تریدینگ ویو شامل دسکتاپ و موبایل نیز می‌شود.
اوایل این نرم‌افزار تنها برای تحلیل سهام و جفت ارزهای دیگر کاربرد داشت، اما به مرور نمودارهای ارزهای دیجیتال نیز به آن اضافه شدند. در حال حاضر تریدینگ ویو از صرافی‌های بزرگی مانند بایننس، کوین بیس و بیترکس داده‌های مربوط به رمز ارزها را جمع‌آوری می‌کند.
قسمت تحلیل نسخه دسکتاپ نرم افزار تحلیل ارز دیجیتال تریدینگ ویو (tradingview)
با اتکا به اطلاعات بیش از یک صرافی، قیمت‌های در تریدینگ ویو به‌صورت زنده و واقعی نمایش داده می‌شوند؛ بنابراین، دیگر نیازی به استفاده از سایت‌ها و نرم‌افزارهای دیگر برای تحلیل قیمت آلت کوین‌ها نخواهید داشت.
شبکه اجتماعی تریدینگ ویو یکی دیگر از مزیت‌های آن نسبت به رقیبان به حساب می‌آید. این اجتماع کانونی از تریدرهای حرفه‌ای و کم‌تجربه برای به اشتراک گذاشتن تحلیل‌ها، استراتژی‌های معاملاتی و ابزارهای تحلیلی است. حتی از این راه می‌توانید ایده‌های تحلیل خود را در سایر شبکه‌های اجتماعی نیز به اشتراک بگذارید.
تریدینگ ویو حساب‌های کاربری مختلفی، از حساب عادی رایگان تا حساب پریمیوم (دارای هزینه)، دارد. اگر می‌خواهید از تمامی امکانات این نرم‌افزار استفاده کنید، باید حساب خود را از حالت عادی ارتقا دهید.
در حقیقت بسیاری از صرافی‌ها و برنامه‌های دیگر، برای نمایش نمودارهای قیمت ارز دیجیتال، از داده‌های tradingview استفاده می‌کنند. پس اگر هنوز در تریدینگ ویو ثبت‌نام نکرده‌اید، بیش از این درنگ نکنید و استفاده از این نرم‌افزار کاربردی را در برنامه ترید خود جای دهید.
Shrimpy
Shrimpy یکی از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال است که در زمینه مدیریت موجودی ارزهای شما فعالیت می‌کند. فرقی ندارد ارز دیجیتال شما در کدام صرافی است؛ بدون اینکه نیاز باشد تک به تک وارد هر صرافی شوید، با Shrimpy می‌توانید ارزهای خود را کنترل کنید.
Shrimpy این قابلیت را دارد که درصد هر رمز ارز را در موجودی شما به‌صورت دستی یا خودکار تنظیم کند و نشان دهد. همچنین، با این پلتفرم می‌توانید در صرافی‌های مختلف ترید کنید. ویژگی‌های خاص Shrimpy عبارتند از:
- اتصال به چند صرافی از طریق یک برنامه
- مدیریت موجودی ارزها
- اعمال تنظیمات دستی و خودکار در استراتژی سرمایه‌گذاری
- کپی کردن استراتژی تریدرهای برتر
- دریافت کمیسیون در صورت دنبال شدن توسط تریدرهای دیگر
- امکان معامله خودکار توسط ابزارهای معاملاتی مختلف
Shrimpy پلتفرم تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال برای مدیریت و تنظیم دارایی‌های ارزی شما به راحت‌ترین شکل ممکن است.
نمایش داده‌ها در shrimpy یکی از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال
CryptoWat.ch
نرم‌افزار cryptoWat.ch برای دسترسی پیدا کردن و نمایش دادن قیمت‌های زنده، داده‌های مربوط به سفارش‌ها و حجم معاملات از صرافی‌های مختلف انتخاب مناسب و آسانی است. این برنامه علاوه بر نمایش قیمت‌های زنده با توجه به اطلاعات صرافی‌ها، امکانات دیگری از قبیل ابزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال نیز دارد.
پس‌زمینه تیره این برنامه باعث خستگی چشم نمی‌شود و از لحاظ گرافیکی کار کردن را برای کاربران آسان‌تر کرده است؛ مانند shrimpy، نرم‌افزار فوق هم قابلیت اتصال به موجودی کیف پول‌های شما را دارد، بدون اینکه لازم باشد وارد صرافی‌های مختلف شوید.
در cryptoWat.ch امکان گفتگو و تبادل نظر با سایر کاربران و تریدرها نیز فراهم شده است.
Coinigy
نرم افزارهای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال باید بتوانند راحت‌ترین فرآیند ترید را برای کاربران خود فراهم کنند؛ coinigy این امکان را برای شما ایجاد می‌کند. با این برنامه به تعداد زیادی از نمودارها برای تحلیل تکنیکال دسترسی پیدا خواهید کرد.
اگر می‌خواهید آلت کوین‌های زیادی را در نمودارهای خود داشته باشید، باید از coinigy استفاده کنید. اطلاعات اقتصادی ارزهای دیجیتال با اتصال به بیش از 40 صرافی، همگی در این برنامه جمع آوری شده‌اند. همچنین در coinigy موجودی شما در تمامی صرافی‌ها نمایش داده می‌شود. این نرم‌افزار برای تریدها از شما کمیسیون و هزینه اضافه دریافت نمی‌کند.
Quadency
Quadency یک سایت تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال همه کاره است و به کاربر اجازه می‌دهد که داده‌های صرافی‌های مختلف برای ترید را در یک برنامه داشته باشد. با استفاده از quadency، یکی از جامع‌ترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، دیگر نیاز نیست مانند قدیم برای تحلیل هر ارز به یک سایت یا صرافی مجزا مراجعه کنید.
نرم‌افزار quadency به گفته کاربران خدمات مشتریان و پشتیبانی مناسبی ارائه می‌دهد. پلتفرم تحلیلی آن تعداد زیادی ابزار تحلیل تکنیکال، ربات‌های معاملاتی و نمودارها را برای تریدرها فراهم کرده است. همچنین، به کاربران اجازه می‌دهد به اطلاعات قدیمی و جدید بازار و نمودار قیمتی دسترسی پیدا کنند.
Quadency از کاربردی‌ترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال
Quadency امکاناتی از قبیل موارد زیر را دارد:
- نمودارهای متنوع
- استراتژی‌ها، ابزارها و ربات‌های تحلیل
- کیف پول آفلاین
- نمایش موجودی تمام ارزها
باید گفت quadency نرم‌افزاری است که بهترین قابلیت‌های tradingview و coinigy را در خود گنجانده است.
cryptoView
مدیریت کردن دارایی‌های ارز دیجیتال در صرافی‌های مختلف و کیف پول‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری همه در کنار هم برای تریدرهای فعال کار سختی است. یکی از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال که به شما این زمینه کمک می‌کند، cryptoview است.
این برنامه همه کاره راه‌حل مدیریت هم‌زمان چند حساب و کیف پول در صرافی‌های مختلف را امکان‌پذیر می‌کند؛ در واقع قابلیت مدیریت و نمایش موجودی و تحلیل یا ترید ارزهای دیجیتال را در یک نرم‌افزار برای ما فراهم کرده است.
Cryptoview با رابط کاربری آسان، هم برای تریدرهای حرفه‌ای مناسب است و هم افراد مبتدی. در این برنامه امکان نمایش هم‌زمان سفارش‌های خرید و فروش باز، سفارش‌های شرطی (انواع تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال pending orders)، موجودی حساب‌ها و تاریخچه معامله‌ها وجود دارد. Cryptoview همه قابلیت‌های زیر را در خود جای داده است:
- دارای بیش از 85 اندیکاتور و 75 ابزار تحلیل تکنیکال
- پلتفرم نموداری قوی بر اساس نمودارهای تریدینگ ویو
- قابلیت ذخیره و نمایش هر لایه از صفحه تحلیل و نشان دادن هم‌زمان آنها
- پشتیبانی از قابلیت‌های جانبی حساب‌های معاملاتی مثل مارجین و سوآپ
- تقویم اخبار و اتفاق‌های مهم
- دادن هشدار موقع تغییر قیمت
Hodlbot
Hodlbot همانطور که از اسمش پیداست، یکی از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذارانی است که به ذخیره (hold) یا (hodl) کردن ارز علاقه دارند. اگر تمرکز شما تنها روی ارزهای دیجیتال قوی و برتر است، Hodlbot با پشتیبانی از 20 رمز ارز برتر، کار شما را ساده‌تر می‌کند.
این نرم‌افزار در عین اینکه بسیار ساده است، ابزار تحلیل قدرتمند و کارآمدی به شمار می‌آید و بین تریدرهای تازه‌کار محبوبیت زیادی دارد.
کدام نرم افزار تحلیل ارز دیجیتال را انتخاب کنیم؟
اگر به‌طور جدی به دنبال تحلیل ارزهای دیجیتال و معامله کردن آنها هستید، به نرم‌افزارهایی نیاز دارید که در این زمینه به شما کمک کنند. هر یک از برنامه‌های نام‌برده ویژگی‌های متفاوتی دارند و شما باید با توجه به نیازهای معاملاتی خود به مقایسه نرم افزارهای تحلیل ارز دیجیتال پرداخته و بهترین نرم افزار را انتخاب نمایید.
نرم افزارهای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال در کنار صرافی‌ها و کیف پول‌ها از مهم‌ترین مواردی هستند که هر تریدری به آنها نیاز دارد.
در بخش نظرات می‌توانید با زینسی در ارتباط باشید و نظرات و پیشنهادات خود را برای بهبود محتوای ما ارائه دهید.
۹ اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال
با استفاده از چند اندیکاتور از یک دسته در حقیقت ما اطلاعات یکسانی را که در یک حوزه جای می‌گیرند ارائه می‌دهیم.
باید بپذیریم که افزونگی اندیکاتور تا حدودی باعث سردرگمی و از دست دادن برخی اطلاعات نمایش داده شده می‌شود و این تکرار نمایش داده‌های مشابه سرنخ‌های مهمی را از ما پنهان می‌کند.
در ادامه ویژگی‌های هر اندیکاتور را بطور خلاصه توضیح می‌دهیم:
1 – استوکاستیک
این اندیکاتور بطور کلی محدوده‌ای و برگستی است و سرعت حرکت قیمت را به ما نشان می‌دهد. گسترش این اندیکاتور نشان‌دهنده قدرت قیمت بوده و هرچه محدودتر و باریک‌تر باشد، کاهش حرکت را شاهد خواهیم بود.
بیشتر بخوانید: اندیکاتور استوکاستیک چیست؟
2 – RSI
این اندیکاتور قدرت روند را نشان می‌دهد و قدرت حرکت را از آن دریافت می‌کنیم. کندل صعودی و نزولی را میتوان از RSI دریافت کرد.
بیشتر بخوانید: اندیکاتور RSI چیست؟
3 – ADX
میزان قدرت و ضعف سیگنال را از این اندیکاتور میتوان دریافت کرد. برای بررسی این اندیکاتور باید میزان کمتر از 25 را بعنوان روند ضعیف، انواع تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال انواع تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال انواع تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال مقدار 25 تا 50 را بعنوان روند متعادل و مقدار بیشتر از 50 را بعنوان روند قوی درنظر بگیریم.
4 – MACD
این اندیکاتور مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است. بالا بودن آن روندی صعودی و قوی را به ما نشان می‌دهد و متعاقبا پایین بودنش نیز بیانگر روندی نزولی و قوی است.
خطوط متقاطع این اندیکاتور سیگنال محل خرید و فروش را ارسال می‌کنند. باید زمانی از این اندیکاتور استفاده شود که اندیکاتور ADX سیگنال سناریوی روند را صادر کرده باشد.
مطلب مرتبط: اندیکاتور مکدی چیست؟
5 – میانگین متحرک
این اندیکاتور در حقیقت ابزاری چندمنظوره برای مقاصد مختلف است و در جایی که قیمت وجود دارد قادر است سیگنال مسیر معامله را به ما نشان دهد.
شیب میانگین متحرک نشان دهنده قدرت روند است و جهت این اندیکاتور نیز ما را از سیگنال روند و یا شرایط محدوده آگاه می‌کند.
بیشتر بخوانید: انواع میانگین متحرک و کاربرد آنها
6 – باند بولینگر
از باند بولینگر برای سنجش نوسانات استفاده می‌شود انواع تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و عرض آن به ما نوسان موجود را نشان می‌دهد.
در صورتی که قیمت بیش از اندازه افزایش یابد و در باند بیرونی قرار گیرد نشان دهنده روند قوی است و می‌تواند سیگنال برگشتی را صادر کند.
بیشتر بخوانید: باندهای بولینگر چه کاربردی دارند؟
7 – ART
این اندیکاتور ابزاری برای تغییرپذیری و محدوده قیمت انواع تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال است که اندازه کندل‌های گذشته را می‌سنجد.
از ATR برای مشخص کردن محلی که در آن سود بدست آمده و مقدار ضرر حاصل شده براساس نوسانات استفاده می‌شود.
8 – واگرایی
واگرایی‌ها اطلاعاتی درباره آن‌چه در داخل قیمت وجود دارد ارائه می‌دهند. سیگنال‌های ارسال شده از این اندیکاتور را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده کرد. واگرایی‌ها اغلب برای شناسایی نقاط برگشتی و یا زمان معامله بکار می‌روند و می‌تواند حرکت آرام و روند ضعیف را نیز نشان دهد.
9 – اشباع خرید یا فروش
هرچه روند قوی‌تر باشد قیمت زمان بیشتری را در محدوده اشباع خرید و یا فروش سپری می‌کند. این اندیکاتور می‌تواند در یک محدوده نیز سیگنال برگشتی را صادر کند.
بیشتر بخوانید: چگونه خرید افراطی و فروش افراطی را در یک دارایی تشخیص دهیم؟
اهمیت ترکیب اندیکاتورها
بدست آوردن مهارت کافی برای ترکیب صحیح این اندیکاتورها بسیار به شما کمک خواهد کرد.
بطور کلی همیشه استفاده از ابزارهای بیشتر خوب نیست؛ بلکه ترکیب مناسب ابزارهاست که اهمیت دارد.
این ترکیب صحیح ممکن است همگی بیانگر یک موضوع و نشان دهنده مسیری مشابه نباشند، بلکه اطلاعات کاملی را در اختیار ما قرار دهند. باید این را بدانیم که هرکدام از اندیکاتورها در جه شرایطی باید بکار بروند.
به عنوان مثال هنگامی که از اندیکاتورهای RSI، باند بولینگر و ADX در نمودار استفاده می‌کنیم میتوان میزان و نوع حرکت را همراه با نوع روند و نوسانات را در کنار هم مشاهده کرد.
این استفاده هوشمندانه به ما کمک می‌کند تا درک بهتری بدست آوریم؛ زیرا هر اندیکاتور اگر بدرستی استفاده شود توضیحی اضافه برای اندیکاتور دیگر ارائه می‌دهد که در روند مطالعه نمودار به ما کمک خواهد کرد.
