آشنایی با نمودار های شمعی

آشنایی با نمودار های شمعی

نمودار های شمعی یا کندل استیک (Candlestick) برای اولین بار در قرن هفدهم میلادی توسط معامله گران برنج در ژاپن ابداع شد. این روش نموداری بعدا توسط استیو نیسون (Steve Nison) گردآوری و بازنگری شد و در دهه نود میلادی در قالب کتابی منتشر شد.

کندل های ژاپنی نشانگر چهار داده قیمتی هستند: بالاترین قیمت کندل، پایین ترین قیمت، قیمت باز شدن آشنایی با نمودار های شمعی و قیمت بسته شدن. کندل های قیمتی یا صعودی هستند، یا نزولی و یا خنثی. اگر قیمت باز شدن کندل در زیر قیمت بسته شدن قرار داشته باشد، کندل قیمتی صعودی است. اگر قیمت باز شدن در بالای قیمت بسته شدن قرار داشته باشد، کندل قیمتی نزولی است. اگر قیمت باز شدن و بسته شدن یکسان باشد (یا فاصله ناچیزی از یکدیگر داشته باشند)، کندل قیمتی خنثی است، که نشانگر برابری قدرت خریداران و فروشندگان است.

نمودار های شمعی در بازار ارز خارجی کاربرد بسیار فراوانی دارند. به کمک کندل های قیمتی، به راحتی می توان فشار های خرید و فروش بازار را تشخیص داد. یک نگاه گذرا به کندل های قیمتی می تواند اطلاعات بسیار مفیدی از قدرت خریداران و فروشندگان نشان دهد و به آسانی تعیین کند که بازار دست فروشندگان است یا خریداران. ویژگی های خاص این نوع نمودار به معامله گران کمک می کند تا از بازگشت روند و یا ادامه آن اطلاع یابند.

علاوه بر این، قیمت های باز و بسته شدن کندل ها در نمودار های بلند مدت (مثل روزانه یا هفتگی) معمولا به عنوان حمایت و مقاومت برای معاملات بین روزی استفاده می شود. قیمت باز و بسته شدن کندل های ژاپنی و اوج و کف های ایجاد شده توسط این کندل ها، برای ارزیابی شکست های بازار کاربرد دارند. طول کندل ها هم نشان گر رفتار بازار است. کندل های صعودی بلند، حکایت از اشتیاق بالای خریداران دارد. کندل های نزولی بلند هم نشان می دهد که فروشندگان دلیلی پیدا کرده اند تا ارز را به فروش برسانند. کندل های کوتاه هم نشانگر شک و تردید در بازار هستند. یعنی سرمایه گذاران در رابطه با روند بازار شک و تردید دارند. این عامل می تواند اولین نشانه ای از بازگشت بازار باشد.

دنباله های پایینی و بالایی کندل های ژاپنی نشانگر کف و اوج قیمتی هستند، که برای بررسی و مطالعه رفتار بازار استفاده می شوند. اگر دنباله بالایی کندلی بلند باشد، به این معنی است که خریداران قیمت را بالا برده اند، اما این فروشندگان بودند که در نهایت بازار را در دست گرفته اند و قیمت را پایین آورده اند. در مقابل، اگر دنباله پایینی کندل بلند باشد، به این معنی است که فروشندگان در پایین آوردن قیمت تمام سعی خود را کرده اند، اما سرانجام این خریداران بودند که بازار را در دست گرفته اند.

این الگو های کندلی برای معاملات بلند مدت و بین روزی بسیار مفید هستند. منظور از الگو های تک کندلی، الگوهایی هستند که تنها شامل یک کندل ژاپنی می شوند. این الگو ها می توانند نشانگر ادامه روند و یا برگشت روند باشند. الگو های دو کندلی هم برای تشخیص بازگشت یا ادامه روند مناسب هستند. تنها تفاوت الگوهای دوتایی در این است، که کندل اول برای تعیین بازگشت یا ادامه روند به کار می رود و کندل دوم، این سیگنال بازگشتی یا ادامه روند را تایید یا نقض می کند. یعنی با استفاده از کندل دوم تشخیص می دهیم که بازگشت یا ادامه روندی که کندل اول نشان داده، صحت دارد یا خیر. الگوهای چند کندلی کمی پیچیده تر هستند. الگو های چند کندلی معمولا شامل سه کندل قیمتی می شوند. از این الگو بیشتر در معاملات بلند مدت استفاده می شود. الگو های چند کندلی نسبت به سایر الگو ها کمتر در بازار مشاهده می شوند، اما از قطعیت بالایی برخوردارند.

بایستی گفت که نباید تنها بر اساس الگو های کندلی اقدام به معامله کرد. بلکه بایستی از این الگو ها به عنوان ابزاری موثر در جهت درک رفتار بازار و افزایش احتمال موفقیت معاملات استفاده شود.

آشنایی 0 تا 100 با مبانی اولیه و الگوهای نمودار شمعی

از آنجاییکه در درس‌های قبلی فارکس تحلیل نمودار شمعی ژاپنی را به صورت خلاصه بررسی کردیم، حال کمی عمیق‌تر شده و آنها را با جزئیات بیشتری مورد بحث قرار می‌دهیم.

معامله با استفاده از نمودار شمعی ژاپنی

در زمان‌های گذشته که گودزیلا هنوز یک مارمولک زیبای کوچک بود، ژاپنی‌ها نسخه قدیمی مدرسه تحلیل تکنیکال خود را برای معامله برنج تاسیس کردند. درست است، برنج.

یک فرد غربی به نام استیو نیسون ( Steve Nison ) این تکنیک سری را که "شمع‌های ژاپنی" نامیده می‌شد "کشف" کرده و آن را از یک کارگزار ژاپنی همکار فرا گرفت. استیو در مورد شمع‌ها تحقیق و مطالعه بسیار زیادی نمود و شروع به نوشتن در مورد آن‌ها کرد. این تکنیک سری به آرامی در دهه نود محبوبیت پیدا کرد. به طور خلاصه، بدون استیو نیسون، ممکن بود نمودارهای شمعی تا کنون یک راز سر به مهر باقی مانده باشند. استیو نیسون آقای نمودار شمعی است.

نمودارهای شمعی ژاپنی چه هستند؟

بهترین راه تشریح آشنایی با نمودار های شمعی آشنایی با نمودار های شمعی آنها استفاده از تصویر است:

شمع‌های ژاپنی می‌توانند در هر چهارچوب زمانی فارکس مورد استفاده قرار گیرند، خواه این چهارچوب زمانی یک روز، یک ساعت، 30 دقیقه یا هر چیزی که می‌خواهید باشد! از آنها برای توصیف رفتار قیمت در طی یک چهارچوب زمانی مشخص استفاده می‌شود.

شمع‌های ژاپنی با استفاده از قیمت باز شدن، سقف قیمت، کف قیمت و قیمت بسته شدن در یک دوره زمانی انتخاب شده تشکیل می‌شوند.

• اگر قیمت بسته شدن بیشتر از قیمت باز شدن باشد، آنگاه یک شمع توخالی (که معمولا به رنگ سفید نمایش داده می‌شود) ترسیم می‌گردد.
• اگر قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز شدن باشد، آنگاه یک شمع توپر (که معمولا به رنگ سیاه نمایش داده می‌شود) کشیده می‌شود.
• قسمت توخالی یا توپر شمع، "بدنه واقعی" یا بدنه نامیده می‌شود.
• خطوط نازکی که از بالا و پایین بدنه بیرون زده‌اند، بازه بالا و پایین قیمت را نشان داده و "سایه" نامیده می‌شوند.
• بالای سایه بالایی "سقف" نامیده می‌شود.
• پایین سایه پایینی "کف" نامیده می‌شود.

تشریح شمع‌های ژاپنی

درست مانند انسان‌ها، شمع‌ها نیز دارای بدنه‌هایی با ابعاد مختلف هستند و در مورد معاملات فارکس، هیچ چیز جالب‌تر از بررسی بدنه‌های شمع‌ها نیست!

بدنه‌های بلند نشان دهنده خرید یا فروش قوی هستند. هر چه بدنه بلندتر باشد، فشار خرید یا فروش بیشتر است. این بدان معنی است که خریداران یا فروشندگان قوی‌تر بوده و کنترل بازار را در دست گرفته‌اند.

بدنه‌های کوتاه به معنی فعالیت بسیار کم خرید یا فروش است. در اصطلاحات خیابانی زبان فارکس، bulls (گاوهای نر) به معنی خریداران و bears (خرس‌ها) به معنی فروشندگان است.

شمع‌های ژاپنی سفید بلند فشار قوی خرید را نشان می‌دهند. هر چه شمع سفید بلندتر باشد، قیمت با فاصله بیشتری بالای قیمت باز شدن بسته شده است. این نشان می‌دهد که قیمت‌ها از باز شدن تا بسته شدن به طور قابل توجهی افزایش یافته و خریداران تهاجمی بوده‌اند. به عبارت دیگر، گاوهای نر به دفعات بیشتر به خرس‌ها لگد زده‌اند!

شمع‌های سیاه (توپر) بلند فشار قوی فروش را نشان می‌دهند. هر چه شمع سیاه ژاپنی بلندتر باشد، قیمت با فاصله بیشتری زیر قیمت باز شدن بسته شده است. این نشان می‌دهد که قیمت‌ها نسبت به قیمت باز شدن به میزان زیادی سقوط کرده و فروشندگان تهاجمی بوده‌اند. به عبارت دیگر، خرس‌ها شاخ‌های گاوهای نر را گرفته و آنها را به زمین کوبیده‌اند!

سایه‌های اسرارآمیز

سایه‌های بالایی و پایینی شمع‌های ژاپنی سرنخ‌های مهمی را درباره یک روز معاملاتی می‌دهند.

سایه‌های بالایی دلالت بر سقف قیمت معاملات دارند. سایه‌های پایینی نیز نشان‌دهنده کف قیمت معاملات می‌باشند.

شمع‌هایی که دارای سایه‌های بلند هستند نشان می‌دهند که معاملاتی با فاصله زیاد نسبت به قیمت‌های باز شدن و بسته شدن اتفاق افتاده‌اند.

شمع‌های ژاپنی با سایه‌های کوتاه نشان می‌دهند بیشتر معاملات در نزدیکی قیمت‌های باز شدن و بسته شدن محدود شده‌اند.

اگر یک شمع ژاپنی دارای سایه بالایی بلند و سایه پایینی کوتاه باشد، این بدان معناست که خریداران قدرت خود را نشان داده‌اند و قیمت‌ها را بالا برده‌اند اما به دلایلی فروشندگان وارد شده و قیمت‌ها را دوباره پایین کشیده‌اند تا معاملات در نزدیکی قیمت باز شدن خود پایان یابد.

اگر یک شمع ژاپنی دارای سایه پایینی بلند و سایه بالایی کوتاه باشد، این بدان معناست که فروشندگان قدرت‌نمایی کرده و قیمت‌ها را پایین کشیده‌اند اما بنا به دلایلی خریداران وارد شده و دوباره قیمت‌ها را بالا کشیده‌اند تا معاملات در نزدیکی قیمت باز شدن خود پایان یابد.

الگوهای ابتدایی شمع ژاپنی

فرفره‌های چرخان

شمع‌های ژاپنی با سایه بالایی بلند، سایه پایینی بلند و بدنه واقعی کوچک را فرفره‌های چرخان می‌نامند. رنگ بدنه واقعی خیلی مهم نیست.

این الگو نشان‌دهنده تردید بین خریداران و فروشندگان است.

بدنه واقعی کوچک (خواه توخالی یا توپر) حرکت کوچکی را از باز شدن تا بسته شدن قیمت نشان می‌دهد و سایه‌ها نشان می‌دهند که هم خریداران و هم فروشندگان در حال مبارزه بوده‌اند ولی هیچکدام نتوانسته‌اند کنترل بازار را در دست بگیرند.

با اینکه معاملات با تغییرات کم قیمت آغاز شده و پایان یافته‌اند، اما در عین حال قیمت‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای بالاتر و پایین‌تر حرکت کرده‌اند. نه خریداران و نه فروشندگان نتوانسته‌اند کنترل بازار را در اختیار بگیرند و نتیجه مساوی شده است.

اگر آشنایی با نمودار های شمعی در جریان یک روند صعودی یک الگوی فرفره چرخان تشکیل شود، معمولا به این معنی است که تعداد زیادی خریدار باقی نمانده‌اند و یک برگشت بالقوه در جهت قیمت می‌تواند اتفاق بیافتد.

اگر در جریان یک روند نزولی یک الگوی فرفره چرخان شکل بگیرد، معمولا به این معنی است که تعداد زیادی فروشنده باقی نمانده‌اند و یک برگشت بالقوه در جهت قیمت می‌تواند اتفاق بیافتد.

ماروبزو ( Marubozu )

شبیه جادوهای وودو به نظر می‌رسد! اما خوشبختانه اینگونه نیست. ماروبزو یعنی اینکه بدنه‌ها دارای سایه نیستند. یعنی بسته به اینکه بدنه شمع توپر یا توخالی باشد، سقف و کف قیمت با قیمت باز شدن یا بسته شدن یکسان می‌باشند. به دو نوع ماروبزو در شکل زیر دقت فرمایید:

یک ماروبزوی سفید شامل یک بدنه سفید بلند بدون سایه می‌باشد. قیمت باز شدن با کف قیمت برابر است و قیمت بسته شدن با سقف قیمت مساوی است. این یک الگوی بسیار صعودی است چرا که نشان می‌دهد که در کل ساعات معاملات کنترل در دست خریداران بوده است. این الگو معمولا اولین بخش از یک تمدید روند صعودی یا یک الگوی برگشت صعودی می‌باشد.

یک ماروبزوی سیاه شامل یک بدنه سیاه بلند بدون سایه می‌باشد. قیمت باز شدن با سقف قیمت برابر است و قیمت بسته شدن با کف قیمت مساوی است. این یک الگوی بسیار نزولی است چرا که نشان می‌دهد که فروشندگان در کل ساعات معاملات رفتار قیمت را کنترل کرده‌اند. این الگو معمولا دلالت بر تمدید روند نزولی یا برگشت نزولی دارد.

دوجی

شمع‌های دوجی دارای قیمت باز و بسته شدن یکسان می‌باشند یا حداقل اینکه بدنه آنها بسیار کوتاه است. یک دوجی باید دارای بدنه‌ای بسیار کوچک باشد به گونه‌ای که مانند یک خط نازک به نظر برسد.

الگوهای دوجی نشان‌دهنده تردید یا مبارزه‌ای بین خریداران و فروشندگان برای راندن دیگری است. قیمت‌ها در طول ساعات معاملات به بالا و پایین قیمت باز شدن حرکت می‌کنند اما در نهایت بر روی قیمت باز شدن یا در فاصله بسیار نزدیک به آن بسته می‌شوند.

نه خریداران و نه فروشندگان نتوانستند کنترل را در دست بگیرند و نتیجه مساوی بوده آشنایی با نمودار های شمعی است.

چهار گونه خاص از شمع‌های دوجی وجود دارد. طول سایه‌های بالایی و پایینی می‌توانند تغییر کنند و در نتیجه شمع‌های فارکس به صورت صلیب، صلیب برعکس یا علامت جمع (+) به نظر برسند. کلمه "دوجی" به هر دو حالت مفرد و جمع اشاره دارد.

وقتی یک الگوی دوجی روی نمودار شما تشکیل می‌شود، به صورت ویژه به شمع‌های قبل از آن توجه کنید.

شکل‌گیری یک دوجی پس از دنباله‌ای از شمع‌ها با بدنه‌های توخالی بلند (مانند ماروبزوی سفید) نشانه آن است که خریداران خسته و تضعیف شده‌اند. به منظور ادامه افزایش قیمت، خریداران بیشتری مورد نیاز است اما بیش از این خریدار دیگری وجود ندارد! فروشندگان مشتاقانه منتظر ورود هستند تا قیمت‌ها را دوباره پایین بکشند.

شکل‌گیری یک دوجی پس از دنباله‌ای از شمع‌ها با بدنه‌های توپر بلند (مانند ماروبزوی سیاه) نشانه آن است که فروشندگان خسته و ضعیف شده‌اند. به منظور ادامه کاهش قیمت، فروشندگان بیشتری مورد نیاز است اما بیش از این فروشنده دیگری وجود ندارد! خریداران با عصبانیت منتظر شانسی برای ورود ارزان هستند!

هنگامی که کاهش قیمت به دلیل نبود فروشندگان بیشتر در حال توقف می‌باشد، نیروی خرید بیشتری مورد نیاز است تا منجر به هرگونه برگشت قیمت شود. دنبال شمعی سفید بگردید تا بالای قیمت باز شدن یک شمع سیاه بلند بسته شود.

در بخش‌های بعدی، نگاهی به الگوهای خاص شمع‌های ژاپنی و اطلاعاتی که در اختیار ما قرار می‌دهند خواهیم انداخت. خوشبختانه، با پایان یافتن این درس در مورد شمع‌ها، فرا خواهیم گرفت که چگونه انواع الگوهای شمعی فارکس را تشخیص داده و بر اساس آنها تصمیم‌های معاملاتی مناسبی بگیریم.

شما تنها سه قدم تا ورود به دنیای فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):

۵ الگوی شمعی صعودی که هر معامله‌گر ارز دیجیتال باید بشناسد

کندل استیک (Candlestick)، به معنای شمعدان، نوعی نمودار قیمت است که قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شده یک اوراق بهادار را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. به دلیل شکل این نمودارها که شبیه شمع است، به آن کندل استیک یا شمعدان می‌گویند. این نوع نمودار اولین بار توسط فروشندگان برنج در ژاپن استفاده می‌شد تا بتوانند قیمت‌های بازار و شتاب قیمتی روزانه را صدها سال قبل‌تر از بکارگیری این نمودارها در بازارهای مالی جهان رصد کنند. بخش میانی شمع با نام بدنه (real body) شناخته می‌شود و نشان‌دهنده این است که آیا قیمت بسته‌شدن بالاتر از قیمت باز شدن بوده است یا پایین‌تر از آن.

نمودارهای شمعی به دلیل جذابیت بصری و ساده بودن درک آنها مورد توجه بسیاری از معامله گران ارزهای دیجیتال قرار گرفته اند. این نمودارها همچنین علائمی از عملکرد قیمت و رفتار بازار نسبت به یک دارایی را نشان می دهند. در هر لحظه شمع های مختلف، الگوهای متفاوتی را نشان می دهند که به معامله گران سیگنال هایی می دهد تا بتوانند صعودی یا نزولی بودن بازار را تشخیص داده و تصمیم های معاملاتی بگیرند.

وقتی قیمت بسته‌شدن آن دارایی پایین‌تر از قیمت آشنایی با نمودار های شمعی بازشدن باشد، بدنه شمع به زنگ تیره یا قرمز و وقتی که قیمت بسته‌شدن دارایی بالاتر از قیمت بازشدن آن باشد، بدنه شمع به رنگ سبز یا سفید نمایش داده می‌شود. این رنگ‌ها بستگی به تنظیمات نرم‌افزاری که این نمودار را رسم می‌کند دارد و می‌تواند به رنگ‌های متفاوت دیگری نیز نمایش داده شود.

سایه‌های شمع‌ها نیز بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز را نشان می‌دهند. یک کندل استیک می‌تواند متناسب با قیمت‌های بازشدن، بسته‌شدن، قیمت بالا و پایین دارای انواع مختلفی باشد.کندل استیک‌ها احساسات و هیجانات سرمایه‌گذاران در بازار را به شکل تصویری در می‌آورند، به این ترتیب تحلیلگران تکنیکال می‌توانند زمان مناسب خرید و فروش را با بررسی و تحلیل نمودارهای شمعی تشخیص دهند. این نمودارهای شمعی که در حدود سال ۱۷۰۰ میلادی برای پیگیری قیمت برنج استفاده می‌‌شده اکنون یک تکنیک بسیار مناسب برای دارایی‌هایی مانند سهام، معاملات فارکس و معاملات آتی محسوب می‌شوند. بدنه سفید یا سبز شمع، نشان‌دهنده فشار قوی خرید در دوره زمانی مربوطه و معمولا نشان‌دهنده صعودی بودن قیمت است. با این حال صرفا نباید براساس این نشانه‌ها تصمیمات خرید و فروش را گرفت و به سایر فاکتورهای تحلیل باید توجه شود.

در اینجا به پنج الگوی نمودار شمعی اشاره می شود که نشان دهنده حرکت صعودی بازار است و همه معامله گران ارزهای دیجیتال باید در مورد آن آگاهی داشته باشند.

الگوی شمع پوششی صعودی (Bullish Engulfing)

شمع پوششی صعودی (Bullish Engulfing) در انتهای یک روند نزولی و کاهشی مشاهده می شود و نشان دهنده یک افزایش فشار خرید است.

این الگو غالبا به صورت روند معکوس برانگیخته ظاهر می شود و نشان می دهد که خریداران وارد بازار شده اند و احتمالا باعث افزایش بیشتر قیمت ها می شوند. این الگو شامل دو شمع است که شمع صعودی دوم کاملا بدنه شمع قرمز قبلی را پوشش می دهد.

این الگو زمانی رخ می دهد که قیمت در شمع دوم پایین تر از قیمت شمع اول باز می شود، اما قیمت ارز در تمام طول مدت شمع افزایش می یابد و بالاتر از قیمت شمع اول بسته می شود. روش ایده آل در مبادلات با استفاده از این الگو(و هر الگوی دیگر) این است که منتظر شمع تاییدیه بعدی باشید که در آن قیمت افزایش می یابد. معامله گران محافظه کار تا زمانی که شمع بعدی بالاتر از شمع دوم الگو بسته نشود، وارد تبادل نمی شوند.

شکاف ها به ندرت در بازارهای ارزهای دیجیتال دیده می شوند، شکاف و یا باز شدن قیمت بالاتر یا پایین تر، با فاصله ای قابل توجه نسبت به شمع قبلی به ندرت در بازار رمزنگاری دیده می شود زیرا فاصله زمانی در مبادلات این ارزها وجود ندارد. بنابراین، یک سطح مساوی (نشان داده شده در بالا) به عنوان یک شمع پوششی صعودی واجد شرایط است.

توجه داشته باشید که شرایط و محل قرارگیری هر الگو بسیار مهم است. این الگو در روندهای صعودی اعتبار ندارد و در واقع در شرایط نزولی صادق است. فقط زمانی که در سطح کف حرکتی ظاهر می شود، قابل تجارت است..

الگوی چکش صعودی (Bullish Hammer)

الگوی چکش صعودی (Bullish Hammer) نیز نشانگر احتمال به کف رسیدن روند می باشد. این شمع با یک فتیله یا خط وسط بلند در پایین و بدنه ای کوتاه مشخص می شود. این الگو نشان می دهد که فشار فروش، قیمت را در بازه زمانی تحت فشار قرار می دهد، اما فشار خرید، قیمت را در بالاتر می بندد و شمع بعدی در قیمت بالاتر باز می شود.

بسیاری از معامله گران تا زمانی که یک شمع دارای بدنه ای کوچک و فتیله ای بلند در پایین آن باشد، این شمع را یک شمع چکشی صعودی می دانند. این یک الگوی دارای شمع واحد است، اما معامله گران هوشمند منتظر تایید تغییر جهت در شمع های بعدی صعودی و افزایش حجم خرید می مانند.

الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers)

الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers) با سه شمع رخ می دهد. این الگو مرکب از شمع های سبز طولانی و پیوسته است که دارای فتیله های کوتاهی هستند و هر یک نسبت به شمع قبلی بالاتر باز و بسته می شود. این یک سیگنال قوی است که پس از یک روند نزولی آشنایی با نمودار های شمعی اتفاق می افتد و افزایش پایدار فشار خرید را نشان می دهد.

به طور کلی، هنگامی که یک شمع با فتیله های بسیار کوتاه و یا بدون فتیله بسته می شود، نشان می دهد که گاوها موفق شده اند تا قیمت را در بالاترین مقدار ممکن در آن بازه زمانی نگه دارند. این سه شمع یا سه سرباز، وقتی ظاهر می شوند که خریداران بتوانند در تمام آن مدت بر بازار غلبه کنند و بتواند سه شمع سبز افزایشی را به طور پیاپی ثبت کند.

الگوی سه واحد صعودی (Rising Three Methods)

الگوی سه واحد صعودی (Rising Three Methods) نیز نشان دهنده یک روند افزایشی مناسب است که از سه شمع کوتاه نزولی یا قرمز تشکیل شده که بین دو شمع افزایشی یا سبز قرار گرفته اند.

این الگو به معامله گران نشان می دهد که علیرغم وجود فشار فروش، خریداران کنترل بازار را در دست می گیرند. برای معامله گران، الگوی سه واحد افزایشی اغلب به عنوان سیگنال افزایشی یا شکل گیری یک گوه نزولی است، که در واقع صعود به دنبال یک حرکت نزولی است. در واقع این الگو در ادامه روند صعودی است و نشان دهنده کاهش یا واژگونی حرکت نیست.

الگوی پوشش شکاف (Piercing Line)

الگوی پوشش شکاف (Piercing Line) از دو شمع تشکیل شده که یک شمع صعودی به دنبال یک شمع نزولی بلند ایجاد می شود. نشانگر اصلی این الگو، اختلاف قابل توجه بین قیمت بسته شدن شمع اول و باز شدن شمع سبز است. در آغاز معاملات، شمع دوم به دلیل افت قابل توجه قیمت در ساعات خارج از کار، اغلب نزولی به نظر می رسد.

با این حال، فشار خرید در سراسر بازه زمانی شمع دوم افزایش می یابد و در بالاتر از نیمه بدنه شمع اول بسته می شود. این مسئله نشان می دهد که گاوها کنترل بازار را به دست گرفته اند و علاقه مند به خرید با قیمت فعلی هستند.

صدها الگوی دیگر وجود دارند که می توانند به معامله گران، در صورت تسلط داشتن به این نوع نمودارها کمک کنند. اینها اما اینها تنها چند نمونه ساده بودند که می توانند به هر معامله گری در هر بازاری کمک کنند.

آشنایی با نمودار هیکن آشی و استراتژی های معاملاتی آن در فارکس

نمودار هیکن آشی در فارکس یکی از کاربردی‌ترین ابزار معاملات در تحلیل تکنیکال است. هیکن آشی که در لغت به معنای «کندل میانگین» است، نوعی نمودار معاملاتی ژاپنی بوده و برای شناسایی سیگنال‌های روند بازار و پیش‌بینی حرکات قیمت، از نمودارهای کندل استیک (Candlestick) استفاده می‌کند. در واقع این روش با استفاده از داده‌های میانگین قیمت، نویز بازار را فیلتر کرده و تصویری واضح از آن ارائه می‌دهد. این استراتژی برای معامله در بازار جهانی فارکس بسیار کاربردی است.

استراتژی معاملاتی هیکن-آشی به معامله‌گران کمک می‌کند تا تشخیص دهند که چه زمانی باید یک معامله را حفظ یا آن را متوقف کنند. بدین ترتیب می‌توانند با تنظیم موقعیت‌های خود، از متضرر شدن خودداری کرده یا در موقعیت انتخابی، به سود برسند. هیکن اشی می‌تواند در معاملات اوراق بهادار، شناسایی روند بازار یا پیش‌بینی قیمت‌های آینده، مورد استفاده قرار بگیرد.

هیکن آشی چیست و چه تفاوتی با نمودارهای شمعی دیگر دارد؟

استراتژی معاملاتی هیکن آشی، در سال 1700 توسط Munehisa Homma توسعه پیدا کرد. اگرچه مشترکاتی بین برخی از ویژگی‌های این تکنیک با نمودارهای کندلی سنتی پیدا می‌شود؛ اما نحوه‌ی محاسبه‌ی کندل استیک‌ها در نمودار هیکن اشی، متفاوت است.

یکی از مشکلاتی که در نمودارهای کندل استیک وجود دارد، دشوار بودن تشخیص روند بازار است. همچنین تمامی کندل‌های رسم‌شده برای هر روز معاملاتی، از یکدیگر مستقل هستند. استراتژی معاملاتی هیکن-آشی با استفاده از یک تاکتیک میانگین‌گیری قیمت، تمامی این کندل‌ها را به یکدیگر وابسته می‌کند.

بر خلاف نمودارهای شمعی معمولی، نمودار هیکن آشی برای محاسبه‌ی کندل‌ها، از میانگین دوره‌ای قیمت‌ها استفاده می‌کند. این باعث ایجاد نموداری نرم و هموارتر می‌شود که با مبهم کردن شکاف‌ها و برخی داده‌های قیمت، تشخیص روند، الگوها و نقاط بازگشت آن را آسان‌تر می‌کند.

فرمول هیکن اشی

هنگام محاسبه‌ی فرمول هیکن آشی، از داده‌های باز و بستۀ دورۀ قبلی و داده‌های باز-بالا-بسته-پایین (OHLC) دورۀ فعلی استفاده می‌کنیم. مقادیر اصلاح‌شدۀ OHLC، به صورت کندل‌ استیک‌ها نمایش داده می‌شود. به طور کلی این محاسبات، به شرح زیر است:

1. حد وسط کندل قبلی (HAO): Heikin-Ashi Open= HA Open (-1) + HA Close (-1)/2
2. میانگین قیمت کندل (HAC): Heikin-Ashi Close= (Open0 + High0 + Low0 + Close0)/4
3. محاسبات بیشترین قیمت (HAH): Heikin-Ashi High= Max (High0, HA Open0, HA Close0)
4. محاسبات کمترین قیمت (HAL): Heikin-Ashi Low= Min (Low0, HA Open0, HA Close0)

راهنما:

داده‌های نمودار HA می‌توانند در بازه‌های زمانی مختلف مثلاً هر روز، هر هفته، ماهانه و…، با یکدیگر متفاوت باشند. داده‌های آغازین (Open) نمودار، همواره در نقطه‌ی وسط بدنه‌ی میله‌ی قبلی قرار گرفته و داده‌های پایانی (Close) نیز به عنوان میانگین قیمت میله‌ی فعلی محاسبه می‌شوند. داده‌های بالای HA، بالاترین مقدار در میان مقادیر داده‌های باز و بسته‌ی میله‌های فعلی و داده‌های پایین HA نیز کمترین مقدار در میان مقادیر داده‌های باز و بسته‌ی آن‌ها است.

مزایای نمودار هیکن آشی

• اگرچه نمودار هیکن اشی (HA) قیمت دقیق بازار را نشان نمی‌دهد، اما استفاده از آن مزایای زیادی به همراه دارد. می‌توان گفت که مزیت اصلی نشان دادن میانگین دوره‌ای به جای قیمت لحظه‌ای بازار، نرم‌تر به نظر رسیدن نمودار است که به شناسایی آسان‌تر جهت یک روند کمک می‌کند.
• این نمودار نیز مثل کندل استیک‌های معمولی، کد رنگی دارد. در واقع از آنجا که اغلب معامله‌گران قادر به خواندن الگوهای کندل استیک هستند، تفسیر نمودار HA از دیگر نمودارهای سنتی آسان‌تر بوده و به علت ساده بودن رمزگشایی آن‌ها، شناسایی حرکات بازار نیز راحت‌تر است.
• این نمودار، یک اندیکاتور در دسترس است که استفاده از آن نیازی به نصب ندارد و می‌توان آن را در هر پلتفرم معاملاتی پیدا کرد. همچنین می‌توان آن را با سایر اندیکاتورهای تکنیکال ترکیب کرد تا سیگنال‌های قوی‌تری در حرکت بازار ارائه دهد.
• استفاده‌ی HA از داده‌های گذشته، آن را به یک شاخص قابل اعتماد تبدیل می‌کند.
• امروزه بازار فارکس بسیار پر سر و صدا است. بنابراین این اندیکاتور با فیلتر کردن نویز و کاهش آن، به معامله‌گران کمک می‌کند تا برنامه‌ریزی کارآمدتری درباره‌ی نقاط ورودی و خروجی موقعیت‌های خود داشته باشند.
• از تکنیک HA می‌توان در هر بازه‌ی زمانی ساعتی، روزانه، ماهانه و… استفاده کرد. با این حال لازم است بدانید که تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر، قابل اطمینان‌تر هستند.

محدودیت‌های تکنینک هیکن اشی

• نمودار هیکن-اشی نسبت به نمودار معمولی کندل استیک‌ها، حرکتی آهسته‌تر داشته و سیگنال‌ها را با تأخیر زمانی ارسال می‌کند. اگرچه این استراتژی می‌تواند در بسیاری از حرکات ناپایدار قیمت مفید باشد، تکنیک مناسبی برای همه‌ی سرمایه‌گذاران نیست.
• اکثر معامله‌گران از شکاف قیمت، برای تجزیه و تحلیل حرکت آن، تعیین زمان ورود به معاملات یا توقف ضرر استفاده می‌کنند. این قابلیت در نمودار هیکن اشی وجود ندارد. با این حال معامله‌گران می‌توانند با چنین محدودیتی، توسط تغییر موقت به کندل‌های سنتی در طول یک جلسه‌ی معاملاتی مقابله کنند.
• از دیگر محدودیت‌های این نمودار نیز عدم نشان دادن جزئیات قیمت است. در واقع این نمودار با استفاده از یک مکانیزم میانگین‌گیری، قیمت‌های واقعی آغازین و پایانی یک روند را نشان نمی‌دهد. این مسئله می‌تواند برای معامله‌گران روزانه یا اسکالپرهای کوتاه‌مدت مناسب نباشد.

آموزش معامله با نمودار هیکن آشی

اکنون که نحوه‌ی محاسبه‌ی کندل‌های HA را یاد گرفتید، می‌خواهیم که روش استفاده از نمودار هیکن آشی در انجام معاملات را توضیح بدهیم.

اساس عملکرد نمودار هیکن-آشی، فیلتر کردن نویز بازار است. از آنجا که کندل‌های HA بر اساس میانگین قیمت محاسبه می‌شوند، سایه‌های (فتیله یا Wick) کوچک‌تری نسبت به کندل‌استیک‌های معمولی خواهند داشت. هرچه این سایه‌ها کوتاه‌تر باشند، روند با قدرت بیشتری پیش می‌رود.

• کندل‌های سبز بلند بدون فتیله‌ی پایینی، نشان‌دهنده‌ی نیروهای صعودی (Bullish) قوی هستند؛
• کندل‌های قرمز بلند بدون فتیله‌ی بالایی، نشان‌دهنده‌ی نیروهای نزولی (Bearish) قوی هستند.

معامله‌گران و تحلیل‌کنندگان بازار، از نمودارهای Heikin Ashi برای شناسایی جهت و قدرت یک روند استفاده می‌کنند. بنابراین یادگیری نحوه‌ی استفاده از این نمودار و آشنایی با عملکرد آن، یک مهارت بسیار کاربردی در بازار فارکس به شمار می‌رود.

الف) چگونه از تکنیک هیکن آشی برای تشخیص جهت یک روند استفاده کنیم؟

این نمودار از طریق کندل‌های رنگی، جهت یک روند را به شما نشان خواهد داد. کندل‌های سبز، نشان‌دهنده‌ی روند صعودی بوده و کندل‌های قرمز نیز نزولی بودن یک روند را نشان می‌دهند.

ب) چگونه از تکنیک هیکن آشی برای تشخیص قدرت یک روند استفاده کنیم؟

با مشاهده‌ی سایه‌های کندل‌های نمودار هیکن آشی ، می‌توانید قدرت روند را تشخیص دهید. بسیاری از شمع‌های سبز، هیچ سایه‌ی پایین و بسیاری از شمع‌های قرمز نیز هیچ سایه‌ی بالایی ندارند. در واقع این کندل استیک‌ها در جهت مخالف روند، هیچ سایه‌ای از خود نشان نمی‌دهند. این یعنی که شما در یک روند قوی هستید!

به دلیل اثر هموارسازی اندیکاتور در نمودار، ممکن است ادغام و اصلاحات کوچک آن قابل مشاهده نباشند. بنابراین توصیه می‌شود که معامله‌گران برای استفاده از تکنیک هایکین آشی و افزایش پاداش معاملات یک روند، از توقف و مکث موقعیت استفاده کنند. در واقع یک معامله‌گر باید در روند باقی بماند تا در صورت قوی بودن آن، به سود برسد.

ج) استفاده از تکنیک هایکین آشی برای شناسایی سیگنال برگشت روند:

شناسایی سیگنال برگشت روند، به تعیین زمان مناسب برای خروج از معامله‌ی قبلی و ورود به یک موقعیت جدید، کمک می‌کند. یک معامله‌گر می‌تواند با شناسایی سیگنال‌های برگشتی، از متضرر شدن در یک معامله جلوگیری کند.

• کندل استیک دوجی (Doji candlestick): کندلی که قیمت باز و بسته شدن یک سهم در آن یکسان یا بسیار نزدیک به یکدیگر باشند، کندل دوجی نام دارد. این کندل‌ها که بدنه‌ای کوچک و سایه‌هایی بلند دارند، نشان‌دهنده‌ی عدم قطعیت در بازار هستند. معامله‌گران در تکنیک هایکین آشی می‌توانند از این کندل‌ها جهت شناسایی سیگنال‌های برگشتی ((trend reversal استفاده کنند.
• الگوی کنج یا گُوِه (Wedges): الگوی قیمتی است که توقف در روند فعلی را نشان می‌دهند. یک الگوی گُوه می‌تواند معکوس قیمت‌های صعودی یا نزولی باشد.

آشنایی با استراتژی‌های Heikin-Ashi

برخی از کاربردی‌ترین استراتژی‌های هیکن آشی که معامله‌گران می‌توانند از آن‌ها برای افزایش سود خود استفاده کنند، عبارتند از:

1) ظهور یک روند صعودی یا نزولی قوی

می‌توان گفت که این روش، پرکاربردترین استراتژی HA است. در اغلب موارد، اندیکاتورهای سیگنال Heikin Ashi، بسیار قابل اطمینان در نظر گرفته می‌شوند. از این رو معامله‌گران می‌توانند به دلیل اعتبار این سیگنال، روند سودآوری را طی کنند. با ظهور یک روند صعودی، معامله‌گران با موقعیت‎های کوتاه‌مدت ممکن است از موقعیت معامله خارج شوند. با این حال معامله‌گران بلندمدت، باید موقعیت‌های خود را افزایش داده و تثبیت کنند.

2) شناسایی کندل استیک‌های بدون سایه

شناسایی کندل‌های بدون سایه، سیگنال بسیار معتبری مبنی بر شروع شدن یک روند صعودی قوی است. به دلیل عملکرد عالی و میزان موفقیت آن، این استراتژی به یکی از برترین تاکتیک‌های Heikin-Ashi تبدیل شده است. هرچه توالی کندل‌های بدون دم بیشتر باشد، روند قوی‌تر است. به همین ترتیب با شناسایی کندل‌هایی که سایه‌ی بالایی ندارند، معامله‌گران باید انتظار یک آشنایی با نمودار های شمعی روند نزولی را داشته باشند.

3) کندل استیک‌هایی با بدنه‌های کوچک

کندل استیک‌هایی با بدنه‌های کوچک، نشان‌دهنده‌ی توقف یا معکوس شدن یک روند هستند. بنابراین این یکی از مهم‌ترین مواردی است که معامله‌گران باید به آن توجه کنند تا در پاسخ به بسته شدن یک روند، به سمت باز کردن موقعیت‌های جدید حرکت کنند.

با این حال لازم است که معامله‌گران در این زمینه، احتیاط بیشتری به خرج دهند. چرا که ظهور کندل‌هایی با بدنه‌ی کوچک، لزوماً به معنای توقف حتمی یا معکوس شدن روند نخواهد بود. در این صورت، لازم است تا فرد مهارتی داشته باشد که بتواند این موضوع را به درستی تشخیص دهد.

ترسیم نمودار

در تحلیل فنی، نمودار ها یک نمایش گرافیکی از مجموعه ای از قیمتها در یک بازه زمانی مشخص است. انواع نمودار‌هایی که در تحلیل تکنیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از: نمودار میله ای، نمودار خطی، نمودار نقطه و رقم، نمودار شمعی ژاپنی.

امروزه نمودارها میله‌ای به عنوان رایج‌ترین نوع نمودار در تحلیل تکنیکال شناخته شده است. هرچند انواع دیگر نمودار مانند نمودارهای خطی یا نقطه و رقم و اخیراً نمودارهای شمعی نیز به کار برده می‌شوند. به این دلیل نمودار میله‌ای نامیده می‌شود که تغییرات قیمت هر روز توسط یک میله نمایش داده می‌شود.

در این نوع نمودار چهار نوع داده مختلف درباره یک سهم مورد‌نیاز است که عبارتند از:
1 -‌ قیمت بالا: بالاترین قیمت سهم در روز
2 - قیمت پایین: پایین‌ترین قیمت سهم در روز
3 - قیمت ابتدایی: قیمتی که سهم در اول وقت معامله می‌شود و اغلب قیمت پایانی روز قبل است.
4 - قیمت پایانی: قیمتی که سهم در آخر روز با آن بسته می‌شود.

در هر نمودار آشنایی با نمودار های شمعی خط افقی زمان و خط عمودی قیمت سهم را مشخص می‌کند. بنابراین نمودار میله ای قیمت های بازشدن، بالایی، پائینی و پایانی را نشان می دهد و آن خط کوچکی که در سمت راست میله قرار دارد نشان دهنده قیمت پایانی و خط کوچک سمت چپ میله بیانگر قیمت باز شدن می باشد. در نمودار خطی تنها قیمت های پایانی رسم می‌شوند. اکثر معامله گران بر این باورند که قیمت پایانی از اهمیت بالایی در معاملات روزانه برخوردار است و از این رو نمودار خطی برای بررسی حرکات قیمت دارای اعتبار زیادی است. نوع سوم، نمودار نقطه‌ای و رقم همان حرکات قیمت را در قطع متراکم‌تر نمایش می‌دهد. نمودار شمعی از مجموعه ای خطوط عمودی تشکیل شده است و هر خط شمعی (خط عمودی) از دو بخش تشکیل شده است:

الف – بخش ضخیم و پهن

بدنه اصلی خط شمعی (خط ضخیم) محدوده بین قیمت های باز شدن و بسته شدن دوره مورد نظر را نشان می دهد. اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، بدنه اصلی این نمودار سفید (توخالی) خواهد بود. از طرف دیگر، اگر قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن باشد، بخش اصلی خط شمعی سیاه (تو پر) خواهد بود. بخش نازک خط شمعی در بالا و پایین بدنه اصلی (بخش ضخیم) قرار دارد و اصطلاحا "سایه" نامیده می شود این بخش پایین ترین و بالاترین قیمتهای دوره مورد نظر را نشان می دهد.

نمودار شمعی با بدنه سفید، نشانه بازار صعودی است، زیرا قیمت سهام بعد از انجام مبادلات در طیفی گسترده در دوره مورد نظر، نزدیک بالاترین قیمت دوره بسته شده است. نمودار شمعی با بدنه سیاه بیانگر بازار نزولی است؛ زیرا نوسانات قیمت سهام در طیف گسترده ای رخ داده و نهایتا قیمت سهام دوره مورد نظر، نزدیک پایین ترین قیمت دوره بسته شده است.

الگوهای نموداری
یک الگوی نموداری، یک ساختار متمایز از یک نمودار سهام است که یک سیگنال تجاری و یا علامتی از تغییرات آینده قیمت را نشان می دهد. نمودارخوان ها از این الگوها برای شناسایی روند فعلی و بازگشت های روند و تهیه سیگنال های خرید و یا فروش استفاده می کنند. سومین اصل اساسی تحلیل تکنیکی این بود که تاریخ تمایل به تکرار خود دارد. تئوری الگوهای نموداری بر اساس این فرض استوار است.

ایده کار این است که الگوهای خاص چندین بار دیده می شوند و این الگو ها یک تغییر قیمت خاص سهام را که احتمال رخ دادن آن زیاد است، نشان می دهند. نمودارخوان ها بر اساس روند تاریخی یک الگوی نموداری که نشان دهنده یک تغییر قیمت خاص است، در جستجوی این الگوهای نموداری برای شناسایی فرصت های تجاری می باشند. دو نوع الگوی نموداری در تحلیل تکنیکی وجود دارد: ادامه دار و بازگشتی .یک الگوی بازگشتی ، الگویی است که در آن یک روند اولیه با تکمیل الگو، معکوس می شود. از سوی دیگر، یک الگوی تمدیدی، الگویی است که در آن یک روند با تکمیل الگو، ادامه می یابد. این الگوها را می توان در نمودارهایی با هر قالب زمانی مشاهده نمود. برخی از الگوهای نموداری مشهورتر را بررسی خواهد شد.

مواردی از الگوهای نموداری:

منابع:

جزوه درسی تصمیم گیری در مسایل مالی دکتر تفتیان

"تحلیل تکنیکی پیشرفته"،ناشر عباس کنی؛ "مبانی تحلیل تکنیکی"

لینک های مفید

سه نوع اصلی نمودار وجود دارد که افراد سرمایه گذار و معامله گر، بسته به اطلاعاتی که درپی آنند و یا بسته به سطوح مهارت فردی شان مورد استفاده قرار می دهند. این نمودار هاشامل نمودار خطی، نمودار میله ای، نمودار شمعی (کندل استیک) می­باشد. در بخش­های زیر، ما می­خواهیم روی سهام شرکت ایران خودرو (خودرو) با هر سه این نمودار ها آشنا شویم . البته قبل از آشنایی با انواع نمودار لازم است با نمودار های OHLC نیز آشنا شویم.
نمودارهای OHLC

نمودارهای (OHLC) نمودار هایی هستند که چهار قیمت در آنها نمایش داده می شود ، قیمت باز (OPEN)، قیمت بسته (CLOSE) و قیمت بالا (HIGH) و قیمت پایین (LOW) ا را که نمودارهای خطی فاقد آن هستند در اختیار ما قرار می دهند.
قیمت باز (OPEN)

اولین قیمتی که در یک بازه معاملاتی معامله صورت می گیرد
قیمت بسته (CLOSE)

آخرین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است .
قیمت بالا (HIGH)

بیشترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است .
قیمت پایین (LOW)

قله های دوگانه و دره های دوگانه

پرچم چهار گوش و پرچم سه گوش

قله ها و دره های سه گانه

قله های دوگانه و دره های دوگانه

پرچم چهار گوش و پرچم سه گوش

قله ها و دره های سه گانه

گونه‌های اساسی نمودار عبارت‌اند از:

نمودار میله‌ای
نمودار درختی
گراف (طرح هندسی)
ماتریس
شبکه
رَوَندنما (فلوچارت)
دایره‌ای
نمونه‌هایی از نمودارهای ویژه:

با توجه به اینکه قیمت های آغازین و پایانی در کنار بیشترین و کمترین قیمت سهام نقش مهمی در شناخت روندها دارند تحلیلگران تکنیکال از نمودار دیگری نیز استفاده می کنند که به آن نمودار میله ای نیز می گویند نمودار میله ای اطلاعات چهار قیمت اصلی را در خود دارد در سمت چپ زائده کوچکی وجود دارد که نشان دهنده قیمت باز شدن است. در سمت راست زائده کوچک دیگری نشان دهنده قیمت پایانی است قسمت بالای میله نشان دهنده حداکثر قیمت و قسمت پایین میله نشان دهنده حداقل قیمت می باشد

قله های دوگانه و دره های دوگانه

پرچم چهار گوش و پرچم سه گوش

قله ها و دره های سه گانه

1-خطی:که از اتصال آخرین قیمت در بازه زمانی به دست می آید

2-میله ای که در ان هر میله از کمترین قیمت ،بیشترین قیمت،قیمت بازشدن و قیمت بسته شدن تشکیل میشود.

3-نمودار شمعی که از کندلهایی تشکیل میشود که در آن هر کندل از کمترین قیمت ،بیشترین قیمت،قیمت بازشدن و قیمت بسته شدن تشکیل میشود.-

دو نوع نمودار دیگر نیز وجود دارد که با رسم اندیکاتورهای مخصوص در نرم افزارها قابل استفاده می باشد:

1-نمودارهای نقطه و شکل یا XO که نمودارهای point &figure نامیده می شود

نمودار میله‌ای
نمودار درختی
گراف (طرح هندسی)
ماتریس
شبکه
رَوَندنما (فلوچارت)
دایره‌ای
نمونه‌هایی از نمودارهای ویژه:

نمودارهای OHLC
نمودارهای (OHLC) نمودار هایی هستند که چهار قیمت در آنها نمایش داده می شود ، قیمت باز (OPEN)، قیمت بسته (CLOSE) و قیمت بالا (HIGH) و قیمت پایین (LOW) ا را که نمودارهای خطی فاقد آن هستند در اختیار ما قرار آشنایی با نمودار های شمعی می دهند.

قیمت باز (OPEN)
اولین قیمتی که در یک بازه معاملاتی معامله صورت می گیرد

قیمت بسته (CLOSE)
آخرین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است .

قیمت بالا (HIGH)
بیشترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است .

قیمت پایین (LOW)
کمترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است .

مثال از این ۴ قیمت و یک بازه معاملاتی

سهام شرکت ایران خودرو در تاریخی به صورت زیر معامله شده است این اعداد مربوط به یک بازه معاملاتی یک روزه است و در پایان روز این اعداد به دست می آید به تصویر زیر دقت کنید

ohlc
در این تصویر قیمت باز (OPEN) ایران خودرو ۳۰۹۸ ریال است ،قیمت بسته (CLOSE) سهم را قیمت معامله که چون پایان روز است در نتیجه قیمت آخرین معامله ما نیز است مقدار ۳۰۷۸ ریال در نظر می گیریم .قیمت بالا (HIGH) سهم در بازه روز ۳۱۱۹ است و قیمت پایین (LOW) سهم مقدار ۳۰۶۰ ریال است . در ادامه می بینیم که با چه شکل هایی می توانیم در نمودار قیمت این اعداد را نشان دهیم.

نمودار خطی
ساده ترین نوع این چهار نمودار، نمودار خطی است، زیرا فقط قیمت­های بسته شدن یک بازه معاملاتی را نشان می دهد مثلا قیمت بسته شدن (close price) در یک روز یک نقطه از نمودار خطی را برای ما می سازدو این خط، با اتصال قیمت های بسته شدن ایجاد می­شود. نمودارهای خطی اطلاعات دیگری از دامنه نوسان معامله در یک بازه زمانی مثل قیمت های بالا، پایین و باز فراهم نمی­کنند. به خاطر اینکه قیمت بسته شدن مهمترین قیمت در تغییرات سهام در نظر گرفته می شود در نمودار خطی اغلب از این قیمت برای ترسیم آن استفاده می کنند . هر چند در نرم افزار های مختلف این موضوع می تواند قابل تنظیم باشد که با چه قیمتی نمودار ترسیم گردد ولی در کل این موضوع مساله مهمی نیست و بهتر است از پیشفرض نرم افزار استفاده کنیم.

نمودار میله ای
نمودار میله ای روی نمودار خطی با افزودن اطلاعات اساسی تر مختلف به هر نقطه داده، اضافه می­شود. نمودار از یک سری خطوط عمودی ساخته می­شود که هر نقطه داده را نمایش می­دهد. این خط عمودی قیمت های بالا (high price) و پایین (low price) در بازه معاملاتی را همراه با قیمت بسته شدن (close price) و باز شدن (open price) نشان می­دهد. قیمت باز و بسته روی خط عمودی با خط تیره افقی نشان داده می­شود. قیمت باز روی نمودار میله ای با خط تیره ای نشان داده می­شود که در سمت چپ میله عمودی قرار دارد. برعکس، قیمت بسته با خط تیره در سمت راست مشخص می­شود. معمولا، اگر خط تیره چپ (باز) پایین تر از خط تیره راست (بسته) باشد، پس آن میله صعودی است، که نشان می­دهد سهم در آن بازه معاملاتی رشد کرده است. میله ای آشنایی با نمودار های شمعی که علامت نزولی باشد ارزش سهام آن طی آن دوره افت کرده است. وقتی این اتفاق بیفتد، خط تیره روی طرف راست (بسته) پایین تر از خط تیره سمت چپ (باز) می­باشد.

میله صعودی و نزولی
در تصویر فوق نحوه نمایش چهار قیمت در یک بازه معاملاتی در یک میله را نمایش می دهد اما در تصویر زیر نیز شکل دو میله صعودی و نزولی را می بینید

همانطور که در تصویر فوق می بینید میله ما دو حالت صعودی و نزولی دارد تفاوت در این دو حالت در محل باز شدن و بسته شدن است در میله صعودی قیمت پایین باز شده و بالا بسته شده است ولی در میله نزولی قیمت بالا باز شده و پایین بسته شده است.وقتی میلۀ قیمت در سمت راست قرار گیرد، OPEN بالاتر از CLOSE قرار می گیرد و این نشان می دهد که قیمت در پایان روز با کاهش همراه بوده است و این میلۀ قیمت نزولی است.

نمونه نمودار میله ای
تصویر زیر بخشی از سهام ایران خودرو است که به صورت نمودار میله ای هر روز آن نمایش داده شده است .

نمودار شمعی
از نظر بسیاری از معامله گران، نمودار شمعی در مقایسه با نمودار میله ای (با وجو اینکه هر دو نمودار OHLC هستند )، از نظر بصری جالب تر و تفسیر آن آسان تر است. هرکدام از شمع ها تصاویری مربوط به حرکات قیمت ارائه می دهند که رمزگشایی آن ها در نمودار آسان است. در نمودار شمعی تحلیل گر قادر است به آسانی رابطه بین قیمت آغازین و پایانی و همچنین بالاترین و پایین ترین قیمت را بررسی و مقایسه کند و ظاهر ملموس تری نسبت به نمودار میله ای دارد.